Politische Gemeinde. Voranschlag Zumikon. Ablieferung an den Vorsteherschaft Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

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1 Politische Gemeinde 8126 Zumikon Voranschlag 2017 Ablieferung an den Vorsteherschaft Abnahmebeschluss Vorsteherschaft Ablieferung an die Rechnungsprüfungskommission Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

2 Voranschlag Voranschlag Politische Gemeinde Zumikon Inhaltsverzeichnis Seite 1. Übersicht Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 6 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Abschreibungstabelle Interne Verzinsung - Einzelheiten Abschiede Finanzvorstand: Barbara Messmer Rechnungsführer: Richard Häne

3 Voranschlag 1. Übersicht Seite 1 Voranschlag 2016 Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1. Steuerfuss 2017 a) Zu deckender Aufwandüberschuss 72'615'500 Aufwand der Laufenden Rechnung 72'655'500 21'569'500 Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr 24'757'500 51'046'000 Zu deckender Aufwandüberschuss 47'898'000 72'615'500 72'615'500 72'655'500 72'655'500 b) Steuerfuss /Steuerertrag 51'046'000 Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) 47'898'000 Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% Fr. 54'000'000 (Vorjahr Fr. 54'600'000) 46'410'000 Steuerertrag bei 85% Steuern (Vorjahr 85 %) 45'900'000 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 4'636'000 = Entnahme aus dem Eigenkapital 1'998'000 51'046'000 51'046'000 47'898'000 47'898'000 Fr. 6'234'000 c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung Fr. 6'258'000 (nur Verwaltungsvermögen)

4 Voranschlag 1. Übersicht Seite 2 Rechnung 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag 2017 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 2. Laufende Rechnung 70'873' '615'500 Total Aufwand 72'655'500 69'615' '979'500 Total Ertrag 70'657'500 1'257' '636'000 Aufwandüberschuss 1'998'000 Ertragsüberschuss 70'873' '873' '615'500 72'615'500 72'655'500 72'655' Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoeinvestitionen 20'199' '548'000 Total Ausgaben 11'556'000 2'335' '000 Total Einnahmen 200'000 17'863' '348'000 Nettoinvestitionen 11'356'000 Einnahmenüberschuss 20'199' '199' '548'000 12'548'000 11'556'000 11'556'000 b) Finanzierung I 17'863' '348'000 Nettoinvestitionen 11'356'000 Einnahmenüberschuss 5'568' '234'000 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'258'000 Abschreibungen Bilanzfehlbetrag 1'257' '636'000 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 1'998'000 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 13'552' '750'000 Finanzierungsfehlbetrag I 7'096'000 Finanzierungsüberschuss I 19'121' '121' '984'000 16'984'000 13'354'000 13'354'000

5 Voranschlag 1. Übersicht Seite 3 Rechnung 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag 2017 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 4. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung 3'257'000 Total Ausgaben Total Einnahmen 3'257'000 Nettoveränderung 3'257'000 3'257'000 b) Finanzierung II 3'257'000 Nettoveränderung 13'552' '750'000 Finanzierungsfehlbetrag I 7'096'000 Finanzierungsüberschuss I 13'552' '007'000 Finanzierungsfehlbetrag II 7'096'000 Finanzierungsüberschuss II 13'552' '552' '007'000 14'007'000 7'096'000 7'096'000 Voraussichtliches Ergebnis Veränderung Kapitalkonto 44'605' '347' Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr 38'711'000 Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Abschreibungen Bilanzfehlbetrag 1'257' '636'000 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 1'998'000 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 43'347' '711'000 Eigenkapital Ende Rechnungsjahr 36'713'000 Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr 44'605' '605' '347'000 43'347'000 38'711'000 38'711'000

6 Voranschlag 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Seite 4 Rechnung 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag Aufwand 12'097' '680' Personalaufwand 10'546'500 9'055' '397' Sachaufwand 10'199' ' ' Passivzinsen 653'000 5'656' '345' Abschreibungen 6'369'000 29'616' '627' Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 28'490'000 5'123' '483' Entschädigungen für Dienstleistungen 5'767'000 anderer Gemeinwesen 6'983' '342' Betriebs- und Defizitbeiträge 8'453' Durchlaufende Beiträge 376' ' Einlagen in Spezialfinanzierungen 59'000 1'584' '985' Interne Verrechnungen 2'118'000 70'873' '615'500 Total Aufwand 72'655'500

7 Voranschlag 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Seite 5 Rechnung 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag Ertrag 54'304' '924' Steuern 55'734' Regalien und Konzessionen 2'319' '399' Vermögenserträge 2'489'000 8'660' '479' Entgelte 6'940' ' ' Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 364'000 1'040' '018' Rückerstattungen von Gemeinwesen 1'068'000 1'232' '195' Beiträge mit Zweckbindung 1'104' Durchlaufende Beiträge 180' ' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 840'000 1'584' '985' Interne Verrechnungen 2'118'000 69'615' '979'500 Total Ertrag 70'657'500 70'873' '615'500 Total Aufwand 72'655'500 69'615' '979'500 Total Ertrag 70'657'500 1'257' '636'000 Aufwandüberschuss 1'998'000 Ertragsüberschuss 70'873' '873' '615'500 72'615'500 72'655'500 72'655'500

8 Voranschlag 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Seite 6 Rechnung 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag 4'868' '261' '190'000 1'150'000 0 Behörden und Verwaltung 5'386'000 1'162'000 1'152' ' '181'000 71'000 1 Rechtsschutz und Sicherheit 1'179'500 72'000 11'069' '811' '062'500 1'813'500 2 Bildung 12'453'500 1'814'000 2'756' '128' '869' '000 3 Kultur und Freizeit 2'896' '000 1'956' '710'000 4 Gesundheit 2'163'500 1'000 5'247' '688' '703'000 1'527'000 5 Soziale Wohlfahrt 4'369'000 1'517'500 2'232' ' '395' '000 6 Verkehr 2'337' '000 4'386' '924' '222'000 4'798'000 7 Umwelt und Raumordnung 4'842'000 4'410' ' ' ' '000 8 Volkswirtschaft 540' '000 36'616' '516' '605'000 56'461'000 9 Finanzen und Steuern (ohne Kapitalveränderung) 36'489'000 59'473'000 70'873' '615' '615'500 67'979'500 72'655'500 70'657'500 Ergebnis 1'257' '636' Aufwandüberschuss 1'998' Ertragsüberschuss 70'873' '873' '615'500 72'615'500 72'655'500 72'655'500

9 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 7 1 Politische Gemeinde 70'873' '615' '615'500 67'979'500 72'655'500 70'657'500 Saldo 1'257' '636'000 1'998' Allgemeine Verwaltung 4'868' '261' '190'000 1'150'000 5'386'000 1'162'000 Saldo 3'607' '040'000 4'224' Legislative 125' ' '000 Saldo 125' ' ' Entschädigung Wahlbüro, RPK 70' '000 50' Sozialleistungen 3' '000 2' Drucksachen und Weisungen 12' '000 30' Publikationen, Wahlen und Abstimmungen 3' '000 5' Buchprüfungskosten 17' '000 20' Porti Weisungen/Abstimmungen 17' '000 20' Exekutive 328' ' '000 Saldo 328' ' ' Entschädigung Gemeinderat 159' ' ' Tag- und Sitzungsgelder 61' '000 65' Sozialleistungen 14' '000 15' Repräsentationskosten 28' '000 39' Jungbürgerfeier 11' ' Gutachten, Expertisen und Fluglärm 50' '000 57' Vermögensschaden-, Haftpflichtversicherung 2' '000 4' Gemeindeverwaltung 3'119' ' '230' '000 3'394' '000 Saldo 2'794' '881'000 3'032' Entschädigung an Kommissionen 9' '000 15' Besoldungen Personal 1'806' '860'000 1'880' Sozialleistungen 297' ' ' Aushilfsentschädigungen 44' '000 50' Allgemeiner Personalaufwand 36' '000 62' Aus- und Weiterbildung 27' '000 30' Büromaterial 38' '000 30' Formulare und Drucksachen 11' '000 40'000

10 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite Fachliteratur 4' '000 5' Inserate 23' '000 25' Anschaffung von Büromobiliar 23' '000 12' Unterhalt von Büromobiliar 9' '000 17' Unterhalt EDV-Anlagen 306' ' ' Nachführung Homepage 13' '000 45' Mieten und Benützungskosten 24' '000 7' Spesenentschädigungen 6' '000 11' Allgemeine Verwaltungskosten 78' ' ' Porti 54' '000 54' Telefon 22' '000 25' Sachversicherungsprämien 27' '000 30' Baugebühren 210' ' ' Fremdenpolizeigebühren 25' ' Allgemeiner Sachaufwand 15' '000 22' Entschädigung an andere Gemeinden 19'000 19' Gebühren 55' '000 47' Baubewilligungsgebühren 94' ' ' Fremdenpolizeigebühren 35' '000 35' Verkaufserlöse 4' '000 10' Rückerstattungen 36' '000 35' Entschädigung für Rechnungsführung 8' '000 11' Staatsbeiträge 67' Interne Verrechnung Verwaltungskosten Kehrichtwesen 24' '000 24' Verwaltungsliegenschaften 959' ' ' '000 1'029' '000 Saldo 270' ' ' Besoldungen 365' ' ' Sozialleistungen 72' '000 73' Aushilfsentschädigungen 6' '000 12' Allgemeiner Personalaufwand 1' '000 5' Anschaffungen Maschinen und Geräte 3' '000 69' Strom, Heizung und Wasser - Altes Gemeindehaus 1' '000 42' Strom, Heizung und Wasser - Neues Gemeindehaus 59' '000 70' Strom, Heizung und Wasser - Feuerwehrgebäude 26' '000 40'000

11 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite Strom, Heizung und Wasser - Dorfplatz ' '000 10' Strom, Heizung und Wasser - Parkgarage Dorfzentrum 20' '000 20' Strom, Heizung und Wasser - Parkgarage Forchbahntunne 1' '000 3' Strom, Heizung und Wasser -Asylbewerberunterkunft Hue 13' '000 10' Strom, Heizung und Wasser - Parkgarage Haufland Strom, Heizung und Wasser - Jörghaus 9' '000 8' Reinigungsmaterial - Altes Gemeindehaus Reinigungsmaterial - Neues Gemeindehaus 16' '000 14' Reinigungsmaterial - Feuerwehrgebäude 1' '000 1' Reinigungsmaterial - Parkgarage Dorfzentrum 3'000 3' Baulicher Unterhalt - Altes Gemeindehaus '000 10' Baulicher Unterhalt - Neues Gemeindehaus 77' '000 86' Baulicher Unterhalt - Feuerwehrgebäude 17' '000 20' Baulicher Unterhalt - Dorfplatz ' '000 25' Baulicher Unterhalt - Parkgarage Dorfzentrum 65' '000 43' Baulicher Unterhalt - Parkgarage Forchbahntunnel 5' '000 12' Baulicher Unterhalt -Asylbewerberunterkunft Huebstr. 14' '000 12' Baulicher Unterhalt - Parkgarage Haufland 2' '000 2' Baulicher Unterhalt - Jörghaus 1' '000 4' Unterhalt Mobiliar und Geräte 15' '000 18' Mietzinse 1' '000 1' Liegenschaftenabgaben, Versicherungen 50' '000 22' Allgemeiner Sachaufwand 5' '000 8' Interne Verrechnung Personalaufwand 73' '000 19' Mietzinsertrag - Neues Gemeindehaus 157' ' ' Mietzinsertrag - Feuerwehrgebäude 79' '000 79' Mietzinsertrag - Dorfplatz ' '000 30' Mietzinsertrag - Parkgarage Forchbahntunnel 24' '000 27' Mietzinsertrag - Asylbewerberunterkunft Huebstr. 74' '000 71' Mietzinsertrag - Parkgarage Haufland 11' '000 8' Pachtzinsen 13' '000 27' Uebrige Mietzinsen / Jörghaus '000 1' Benützungsgebühren 29' '000 30' Rückerstattungen 46' '000 30' Nebenkosten Heizkosten- abrechnungen 27' '000 22'000

12 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite Interne Verrechnung Personalaufwand 191' ' ' Gemeinschaftszentrum (Gemeindeanteil) 336' ' ' ' ' '000 Saldo 87' ' ' Besoldungen 88' '000 87' Sozialleistungen 17' '000 17' Allgemeiner Personalaufwand '000 1' Anschaffungen Maschinen und Geräte 16' '000 86' Wasser 8' '000 10' Strom 17' '000 12' Fernwärme 46' '000 52' Reinigungsmaterial 6' '000 10' Baulicher Unterhalt 26' '000 60' Unterhalt Umgebung 4' '000 35' Unterhalt Mobiliar und Geräte 30' '000 40' Liegenschaftenabgaben, Versicherungen '000 10' Allgemeiner Sachaufwand 15' '000 15' Einlagen Erneuerungsfonds 51' '000 43' Einlagen Erneuerungsfonds Gastronomie 5' '000 5' Mietzinse Läden 47' '000 47' Pachtzins Restaurant/Saal 20' '000 20' Mietzinse Wohnungen 57' '000 57' Rückerstattungen 18' '000 10' Rückerstattungen Freizeitzentrum 21' '000 12' Nebenkosten Heizkostenabrechnungen 3' '000 5' Kostenanteile Partnergemeinden 7' '000 14' Interne Verrechnung Personalaufwand 72' '000 10' Oeffentliche Sicherheit 1'152' ' '181'000 71'000 1'179'500 72'000 Saldo 1'097' '110'000 1'107' Rechtspflege 203' ' '000 12' '000 16'000 Saldo 199' ' ' Nachführung des Vermessungswerkes 73' '000 50' Beitrag regionales Zivilstandsamt 20' '000 25'000

13 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite Beitrag regionales Betreibungsamt 18' '000 20' Beitrag Fachstelle Erwachsenenschutz 90' '000 80' Gebührenerträge 2' '000 12' Rückerstattungen 1' '000 3' Verschiedene Erträge 1'000 1' Polizei 520' ' '000 25' '500 26'000 Saldo 498' ' ' Besoldungen 273' ' ' Sozialleistungen 45' '000 46' Dienstkleider 6' '000 6' Allgemeiner Personalaufwand 9' '000 10' Anschaffungen 6' '000 26' Fahrzeugunterhalt 11' '000 10' Unterhalt EDV-Anlagen 16' '000 23' Spesenentschädigungen 15' '000 18' Patrouillendienst Securitas 71' '000 50' Geschwindigkeitskontrollen 4' '000 6' Allgemeiner Sachaufwand 8' '000 10' Interne Verrechnung Personalaufwand 49' '000 10' Polizeibewilligungen 1' Rückerstattungen 4' '000 5' Polizeibussen 17' '000 20' Rechtssprechung 24' ' '000 10'000 27'000 10'000 Saldo 18' '000 17' Friedensrichter 21' '000 24' Sozialleistungen 2' '000 3' Gebühren 6' '000 10' Feuerwehr 325' ' '000 24' '500 20'000 Saldo 304' ' ' Entschädigung Feuerwehr- kommission/kader 31' '000 27' Sold Feuerwehrübungen 64' '000 74' Entschädigungen Einsätze 30' '000 30'000

14 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite Sozialleistungen 2' '000 2' Allgemeiner Personalaufwand 4' '000 4' Ausbildungskurse Kader 4' '000 15' Formulare und Drucksachen '000 1' Anschaffungen Maschinen und Geräte 39' '000 7' Anschaffungen Mannschaftsausrüstung 2' '000 6' Anschaffungen Fahrzeuge 47' Betriebs- und Verbrauchs- material Fahrzeuge 6' '000 20' Unterhalt Maschinen und Geräte 22' '000 6' Unterhalt Mannschaftsausrüstung 1' '000 2' Telefon 21' '000 27' Versicherungen 4' '000 6' Allgemeiner Sachaufwand 13' '000 15' Interne Verrechnung Personalaufwand 75' ' ' Gebühren Feuerschau 5' '000 6' Rückerstattungen 16' '000 14' Feuerwehrbussen Zivilschutz 77' '000 94'500 Saldo 77' '000 94' Strom, Heizung und Wasser 2' '000 2' Unterhalt Anlagen 2'000 2' Allgemeiner Sachaufwand ' Entschädigung Regionalzentrale 75' '000 85' Interne Verrechnung Personalaufwand '000 5' Rückerstattungen Bildung 11'069' '811' '062'500 1'813'500 12'453'500 1'814'000 Saldo 9'258' '249'000 10'639' Kindergarten 659' ' '500 Saldo 659' ' ' Besoldungen 62' '500 47' Sozialleistungen 12' '500 10' Vikariate 11' '000 11'000

15 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite Allgemeiner Personalaufwand '000 10' Lehrmittel 23' '000 26' Anschaffungen Mobiliar/Geräte/Einrichtungen 1' '000 15' Unterhalt Mobiliar und Geräte 5' '500 7' Schulreisen/Lager/Exkursionen 12' '000 18' Allgemeiner Sachaufwand 8' '000 10' Entschädigungen an den Kanton für Besoldungen 509' ' ' BVK Rückstellung kantonale besoldete Kindergärtnerinnen 6' ' Beiträge für Verkehrserziehung 5' Primarschule 3'169' ' '421'000 30'000 3'733'000 30'000 Saldo 3'146' '391'000 3'703' Besoldungen 318' ' ' Sozialleistungen 50' '000 60' Vikariate 67' '000 52' Personalaufwand 37' '000 34' Lehrmittel 119' ' ' Anschafffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen 33' '500 54' Unterhalt /Reparaturen 78' '500 85' Miete und Benützungskosten 6' '000 7' Schulreisen/Lager/Exkursionen 72' '000 95' Allgemeiner Sachaufwand 26' '000 24' Entschädigungen an den Kanton für Lehrerbesoldungen 2'309' '570'000 2'758' BVK Rückstellung kantonale besoldete Lehrpersonen 40' ' Beiträge für Verkehrserziehung 8' '000 14' Interne Verrechnung Hallen-/Freibad 80'000 80' Rückerstattungen 20' '000 30' Staatsbeiträge 2' Oberstufenschule 1'665' '750'000 1'850'000 Saldo 1'665' '750'000 1'850' Entschädigungen andere Gemeinden 1'358' '350'000 1'400' Beiträge an kant. Mittelschulen 307' ' ' Musikschule 1'205' ' '339' '000 1'177' '500

16 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 14 Saldo 589' ' ' Besoldungen 939' '015' ' Sozialleistungen 148' ' ' Vikariate 34' '000 20' Personalaufwand 13' '000 20' Lehrmittel '000 4' Anschaffungen 13' '000 27' Unterhalt/Reparaturen 15' '000 20' Instrumentenmiete 1' '000 3' Projekte 4' '000 30' Konzert, Theater, Film 5' Allgemeiner Sachaufwand 2' '000 3' Entschädigung an andere Gemeinden 31' '000 15' Schulgelder 566' ' ' Rückerstattungen 12' Entschädigung von anderen Gemeinden 7' '000 5' Staatsbeiträge 30' '000 30' Schulergänzende Betreuung 1'211' ' '275' '500 1'200' '500 Saldo 344' ' ' Besoldungen 790' ' ' Besoldungen Mittagstisch 89' '000 79' Sozialleistungen 117' ' ' Vikariate 14' '000 13' Allgemeiner Personalaufwand 4' '000 8' Mittagsverpflegung 13' '000 12' Anschaffung Mobiliar und Geräte 9' '000 11' Lebensmittel Betreuung 144' ' ' Unterhalt Mobiliar und Geräte 9' '000 15' Miete und Benützungskosten ' Schulreisen und Lager 9' '000 15' Beratungen '000 5' Allgemeiner Sachaufwand 6' '500 7' Hort- und Mittagstisch-Taxen 839' ' ' Rückerstattungen 27' '000 11'500

17 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite Schulliegenschaften 1'215' ' '393' '000 1'411' '000 Saldo 995' '044'000 1'040' Besoldungen Abwarte 517' ' ' Sozialleistungen 77' '000 80' Aushilfsentschädigungen 26' '000 39' Allgemeiner Personalaufwand 5' '000 6' Anschaffung Mobiliar und Geräte - Schulanlage Farlifang 5' '000 12' Anschaffung Mobiliar und Geräte - Schulanlage Juch '000 10' Anschaffung Mobiliar und Geräte - Turnhalle Farlifang 2'000 7' Strom, Heizung und Wasser - Schulanlage Farlifang 111' ' ' Strom, Heizung und Wasser - Gemeinschaftszentrum 2' '000 12' Strom, Heizung und Wasser - Schulanlage Juch 96' ' ' Strom, Heizung und Wasser - Hort Juch 1'000 1' Strom, Heizung und Wasser - Rietacher 7' '000 14' Reinigungsmaterial - Schulanlage Farlifang 22' '000 25' Reinigungsmaterial - Schulanlage Juch 17' '000 25' Reinigungsmaterial - Turnhalle Farlifang 4' '000 8' Baulicher Unterhalt - Schulanlage Farlifang 64' '000 91' Baulicher Unterhalt - Gemeinschaftszentrum 4' '000 14' Baulicher Unterhalt - Schulanlage Juch 86' ' ' Baulicher Unterhalt - Turnhalle Farlifang 35' '000 31' Baulicher Unterhalt - Hort Rietacher 7'000 7' Unterhalt Mobiliar und Geräte - Schulanlage Farlifang 8' '000 12' Unterhalt Mobiliar und Geräte - Gemeinschaftszentrum 2'000 2' Unterhalt Mobiliar und Geräte - Schulanlage Juch 11' '000 6' Unterhalt Mobiliar und Geräte - Turnhalle Farlifang 9' '000 12' Mietkosten 56' '000 27' Spesen/Reisekosten '000 1' Liegenschaftenabgaben, Versicherungen 40' '000 32' Externe Liegenschaften- verwaltung 15'000 15' Allgemeiner Sachaufwand 1' '000 2' Mietertrag - Schulanlage Farlifang 40' '000 40' Mietertrag - Schulanlage Juch 16' '000 14' Mietertrag - Turnhalle Farlifang 160' ' '000

18 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite Rückerstattungen EO 3' '000 5' Volksschule Sonstiges 256' ' '500 3' '500 3'000 Saldo 253' ' ' Besoldungen Gemeindebibliothek 152' ' ' Sozialleistungen 18' '000 16' Allgemeiner Personalaufwand 4' '000 7' Spiel- und Verbrauchsmaterial 13' '000 16' Verbrauchsmaterial Gemeindebibliothek 31' '000 32' Anschafffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen 5' '500 10' Unterhalt/Reparaturen 3' '000 6' Mietkosten Ausleihungen 7' '000 5' Elternmitwirkung 5' '000 9' Beitrag KEK 13' '000 14' Mahngebühren Gemeindebibliothek 3' '000 3' Schulverwaltung 687' ' ' '000 Saldo 613' ' ' Entschädigung Schulpflege und Kommissionen 78' '000 85' Tag- und Sitzungsgelder 14'000 7' Besoldungen 353' ' ' Sozialleistungen 63' '000 66' Allgemeiner Personalaufwand 28' '000 64' Büromaterial 7' '000 10' öffentlicher Auftritt 13' '000 20' Fachliteratur/Gesetze 1' '000 5' Inserate 4' '000 10' Software 6'000 6' Anschaffungen Mobiliar und Geräte 1' '000 23' Unterhalt Mobiliar und Geräte 30' '000 49' Mieten und Benützungskosten 5' '000 6' Spesenentschädigungen 1' '000 3' Allgemeine Verwaltungskosten 13' '000 12' Porti 7' '000 10' Telefon 15' '000 16'000

19 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite Beratungen durch Dritte 56' '000 45' Allgemeiner Sachaufwand 1' '000 4' Entschädigung an Gemeinde für Rechnungsführung 2' Rückerstattungen 1' Staatsbeiträge 72' Sonderschulung 999' ' '178'000 4'000 1'276'500 4'000 Saldo 989' '174'000 1'272' Kommunale Anstellungen 34' '000 81' Besoldungen Deutschunterricht als Zweitsprache 229' ' ' Besoldungen Therapien 103' ' ' Sozialleistungen 58' '000 80' Vikariate DaZ, Therapien 12'000 12' Allgemeiner Personalaufwand 2' '000 9' Lehrmittel 8' '000 13' Anschaffungen '500 2' Beratungen durch Dritte 5'000 5' Schülertransporte 13' '000 30' Schulpsychologischer Beratungsdienst 56' '000 82' Beiträge an gemischtwirtschaftliche Sonderschulen 445' ' ' Beiträge an externe Therapien 27' '000 30' Beiträge schulergänzende Betreuung 19' '000 15' Elternbeiträge 10' '000 4' Kultur 2'756' '128' '929' '000 2'896' '000 Saldo 1'627' '121'000 1'977' Kulturförderung 164' ' '000 Saldo 164' ' ' Anschaffungen Kunstgegenstände '000 5' August-Feier 5' '000 6' Beiträge an private Institutionen 6' '000 8' Beiträge an Ortsvereine 120' ' ' Beiträge an Kulturkreis Zumikon 20' '000 15' Beiträge an Jugendmusik 2' '000 2'000

20 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite Veranstaltungsbeiträge 8' '000 13' Massenmedien 73' '000 28'000 Saldo 73' '000 28' Sozialleistungen ' Drucksachen / Publikationen 73' '000 28' Parkanlagen 333' ' '000 Saldo 333' ' ' Strom Dorfplatz 5' '000 6' Reinigungsmaterial Dorfplatz '000 1' Gärtnerischer Unterhalt 69' '000 70' Dorfplatz 85' '000 92' Uebriger Unterhalt 41' '000 58' Naturschutz/Baumpflege 46' '000 45' Beitrag an Zentrumscafé Zumikon AG 31' '000 19' Interne Verrechnung Personalaufwand 53' ' ' Sport 41' ' '000 48'000 45'000 48'000 Saldo 4' '000 3' Sozialleistungen 1' '000 1' Wasserverbrauch Schiessanlage Unterhalt Schützenhaus 35' '500 38' Unterhalt Finnenbahn 3' '000 5' Diverse Erträge '000 17' Beteiligung Gemeinde Zollikon 35' '000 31' Schwimmbad 1'461' ' '803' '000 1'868' '000 Saldo 675' '043' ' Besoldungen Hallen- und Freibad 677' ' ' Besoldungen Gastronomie 25' ' ' Sozialleistungen 107' ' ' Aushilfsentschädigungen 28' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 7' '000 11' Allgemeiner Personalaufwand Gastronomie 1'000 1'000

21 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite Büromaterial 2' '000 2' Drucksachen und Werbung 4' '000 10' Drucksachen und Werbung Gastronomie '000 2' Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte 67' '000 15' Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte Gastronomie 4' '000 6' Wasser 54' ' ' Strom 54' '000 90' Fernwärme 57' ' ' Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 23' '000 31' Lebensmittel Gastronomie 124' '000 65' Einkauf Shop 6' '000 6' Reinigungs- und Verbrauchsmaterial Gastronomie 3' '000 5' Chemikalien Badwasseraufbereitung 17' '000 25' Unterhalt Hallenbad 18' '000 18' Unterhalt Freibad 68' '000 82' Unterhalt Gastrobereich '000 5' Unterhalt Wohnungen 1'000 1' Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte 10' '000 31' Unterhalt Maschinen und Geräte 12' '000 20' Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Gastronomie '000 2' Dienstleistungen Dritter 57' ' ' Telefon 6' '000 10' Allgemeiner Sachaufwand 14' '000 20' Mietzins Wohnungen 7' '000 27' Mietzins Nebenräume '000 5' Einzeleintritte 523' ' ' Abonnemente ' ' Eintritte Vereine/Ferienkurse 70' Eintritte Sauna 2' ' ' Vermietung Sonnenschirme 1' '000 1' Jahreskarten 55' Tuechliautomat 2' '000 3' Rückerstattungen 1' '000 5' Diverse Erträge 231' ' ' Benützungsgebühren Schulgemeinden 7' '000 20'000

22 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite Interne Verrechnung Personalaufwand 6' '000 85' Uebrige Freizeitgestaltung 681' ' ' '000 Saldo 375' ' ' Besoldungen Freizeitleiter 249' Besoldungen Hilfsleiter 7' Besoldungen Jugendarbeit 92' Sozialleistungen 59' Kurskosten 130' Allgemeiner Personalaufwand 3' Allgemeiner Personalaufwand Jugendzentrum Anschaffung Mobiliar und Geräte 4' Anschaffung Mobiliar und Geräte Jugendzentrum Strom, Heizung und Wasser 9' Werbung 6' Werbung Jugendzentrum Baulicher Unterhalt 24' Baulicher Unterhalt Jugendzentrum 3' Unterhalt Mobiliar und Geräte Unterhalt Mobiliar und Geräte Jugendzentrum Mietzinse 64' Spesenentschädigungen Spesenentschädigungen Jugendzentrum Allgemeine Verwaltungskosten 16' Allgemeine Verwaltungskosten Jugendzentrum 2' Allgemeiner Sachaufwand 2' Allgemeiner Sachaufwand Jugendzentrum 1' Defizitbeitrag an Freizeitzentrum 448' ' Jugendarbeit 2' Benützungsgebühren 36' Kursbeiträge 188' Mitgliederbeiträge 7' Rückerstattungen Programme Zinsertrag/Erwerbsersatz Anteile Partnergemeinden 55'000.00

23 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite Anteil Kath. Kirchgemeinde 15' Gesundheit 1'956' '710'000 2'163'500 1'000 Saldo 1'955' '710'000 2'162' Kranken- und Pflegeheime 400' ' '000 Saldo 400' ' ' Defizit Zollingerheim Forch 400' ' ' Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 1'043' '116'000 1'142'000 Saldo 1'043' '116'000 1'142' Beitrag regionale Vermittlungsstelle 14' Beiträge Leistungen Langzeitpflege 56' '000 80' Beiträge Leistungen der Akut- und Übergangspflege 1' '000 2' Beiträge Leistungen Langzeitpflege 255' ' ' Beiträge Leistungen Akutpflege 4' '000 4' Beiträge Leistungen Langzeitpflege 219' ' ' Beiträge Leistungen Akutpflege 2'000 2' Beiträge Leistungen Langzeitpflege 487' ' ' Beiträge Leistungen Akkutpflege 4' ' Ambulante Krankenpflege 6' '000 15'000 Saldo 6' '000 15' Besoldungen 3' Defizit Spitex 3' '000 15' Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege 424' ' '000 Saldo 424' ' ' Beiträge an Pflegeleistungen ambulant 248' ' ' Beiträge nichtpflegerische Spitex-Leistungen 113' ' ' Beiträge Leistungen Akutpflege 1'000 1' Beiträge an Pflegeleistungen ambulant '000 2' Beiträge ambulante Krankenpflege 61' '000 60' Beiträge ambulante Akutpflege 2'000 2'000

24 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite Krankheitsbekämpfung 11' '000 12'000 Saldo 11' '000 12' Beitrag an Fürsorge- stelle Alkoholkranke 9' '000 10' Beiträge an private Institutionen 1' '000 2' Schul-Gesundheitsdienst 41' '000 44'500 Saldo 41' '000 44' Schularzt 3' '000 4' Mitarbeiter Gesundheitsdienst 5' '000 5' Sozialleistungen ' Schulzahnpflege 30' '000 31' Beiträge an Zahnbehandlungskosten 1' '000 4' Lebensmittelkontrolle 8' '000 9'000 1'000 Saldo 7' '000 8' Pilzkontrolle 1' '000 2' Lebensmittelkontrolle Stadt Winterthur 6' '000 7' Rückerstattungen ' Gesundheitswesen 20' '000 22'000 Saldo 20' '000 22' Krankentransportdienst 20' '000 22' Soziale Wohlfahrt 5'247' '688' '703'000 1'527'000 4'369'000 1'517'500 Saldo 2'558' '176'000 2'851' Sozialversicherungen 5' ' '000 8'000 3'000 8'000 Saldo 1' '000 5' Verwaltungskostenbeitrag AHV 5' '000 3' Entschädigung Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle 3' '000 8' Krankenversicherung 140' ' ' ' ' '000 Saldo 3650 Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger 138' ' ' Prämienübernahmen KK Verlustscheine 7'000

25 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite Beiträge für Empfänger Ergänzungsleistungen 2' ' Beiträge für Beihilfen-Empfänger 1' Prämien-Rückerstattungen IPV 3' '000 5' EL-Rückerstattungen KK-Prämien 13' '000 10' Beihilfe-Rückerstattungen KK-Prämien 1' ' Rückerstattungen Bewirtschaftung Verlustscheine 14'000 5' Bundesbeiträge 66' '500 62' Staatsbeiträge 54' '500 76' Zusatzleistungen zu AHV-IV 1'807' ' '065' '000 1'785' '000 Saldo 927' '142' ' Abschreibungen 27' Entschädigung für die Durchführung der Zusatzleistungen 32' '000 35' Beiträge Ergänzungsleistungen 1'388' '700'000 1'420' Beiträge Beihilfen 107' ' ' Beiträge Gemeindezuschüsse 162' ' ' Beiträge Ergänzungsleistungen Krankheitskosten 89' ' ' Rückerstattungen Ergänzungsleistungen 62' '000 40' Rückerstattungen Beihilfen 63' '000 10' Rückerstattungen Gemeindezuschüsse 100' '000 10' Rückerstattungen Krankenkosten ' Staatsbeitrag an die Verwaltungskosten 5' Staatsbeiträge an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen 652' ' ' Jugendschutz 197' '000 11' '000 Saldo 197' ' ' Beitrag an Jugendsekretariat 182' ' ' Beitrag an Samowar 14' '000 19' Beitrag an Kinder- und Jugendheime 150' Elternbeiträge 1' Rückerstattungen 10' Kinderkrippe 1'495' '267' Saldo 227' Besoldungen Angestellte 1'172'246.95

26 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite Sozialleistungen 157' Aushilfsentschädigungen 1' Allgemeiner Personalaufwand 16' Büromaterial, Drucksachen 3' Anschaffungen Mobiliar und Geräte 25' Strom, Heizung und Wasser 12' Reinigungsmaterial/ Reinigungen 4' Lebensmittel, Getränke 52' Pflegeprodukte 9' Spiel und Bastelmaterial 8' Verschiedenes 4' Baulicher Unterhalt 3' Unterhalt Mobiliar und Geräte 6' Lager 7' Anlässe 2' Allgemeine Verwaltungskosten 3' Versicherungen Allgemeiner Sachaufwand Wartelistengebühren 1' Pensionsgelder Kinder 1'244' Rückerstattungen 18' Mitgliederbeiträge 3' Kinderkrippen 370' '000 Saldo 370' ' Defizit Verein Chinderhuus 370' ' Altersheime 104' ' '000 Saldo 104' ' ' Defizit Genossenschaft für Alterswohnungen 104' ' ' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 687' ' ' ' ' '000 Saldo 380' ' ' Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde 278' ' ' Schweizer Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit volle 32' '000 40'000

27 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite Schweizer Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kos 138' ' ' Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Koste 87' ' ' Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kosten- er 149' ' ' RZ für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde 112' ' ' RZ für Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit voll... 32' '000 40' RZ für Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne... 87' '000 60' RZ für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz 19' ' ' RZ für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kosten- ersatz 44' '000 30' Staatsbeiträge 9' '000 11' Freiwillige wirtschaftliche Hilfe 7' '000 10'000 Saldo 7' '000 10' Zürcher Kantonsbürger 6' '000 4' Schweizerbürger '000 3' Ausländer 3'000 3' Arbeitslosenhilfe 5'000 Saldo 5' Umschulungskosten 5' Betreuung Suchtabhängiger 15' '000 17'000 Saldo 15' '000 17' Vorbeugende Massnahmen 15' '000 17' Betreuung Asylbewerber 138' ' '000 60' ' '000 Saldo 99' ' ' Dienstleistungen Asylbewerber 138' ' ' Rückerstattungen Bund 39' ' ' Soziale Wohlfahrt, Uebriges 476' ' '000 71' '000 77'500 Saldo 425' ' ' Entschädigungen Fürsorgebehörde 22' '000 23' Besoldungen 256' ' ' Sozialleistungen 47' '000 48' Allgemeiner Personalaufwand 3' '000 10'000

28 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite Mietzinse 36' '000 36' Dienstleistungen Dritter 10' '000 20' Dienstleistungen Dritter Altersbetreuung 11' '000 15' Dienstleistungen Dritter Integrationsstelle 10'000 10' Beitrag regionale Kinder-/Erwachsenenschutzbehörde 36' '000 83' Beitrag an Paar-/Eheberatung 2' '000 4' Alimentenbevorschussung 21' '000 50' Beiträge Kleinkinderbetreuung 15' ' Beitrag AHV Nichterwerbstätige 8' '000 5' Jugend- und Familienhilfe 2' '000 5' Mieteinnahmen 25' '000 50' Kursgelder 7' '000 10' Rückerstattungen 8' '000 8' Staatsbeiträge 4' '000 5' Staatsbeitrag an die Verwaltungskosten EL/ZL 4' ' Hilfsaktionen 171' ' '000 Saldo 171' ' ' Entwicklungshilfe Inland 75' '000 75' Beiträge an Hilfsorganisationen 21' '000 25' Entwicklungshilfe Ausland 75' '000 75' Verkehr 2'232' ' '395' '000 2'337' '000 Saldo 1'725' '972'000 1'924' Gemeindestrassen 1'747' ' '860' '000 1'804' '000 Saldo 1'407' '496'000 1'450' Besoldungen 523' ' ' Sozialleistungen 96' '000 99' Wohnungszulagen 4' '000 6' Allgemeiner Personalaufwand 8' '000 14' Anschaffungen Maschinen und Geräte 14' '000 25' Strom, Heizung und Wasser Werkhof 6' '000 11' Werkzeuge und Werkgeschirr 10' '000 14' Wegweiser, Signale 14' '000 20'000

29 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite Winterdienst 127' '000 90' Baulicher Unterhalt Fusswege 26' '000 30' Strassenbeleuchtung 74' '000 90' Baulicher Strassenunterhalt 586' ' ' Belagsreparaturen 5' '000 10' Baulicher Unterhalt Werkhof 11' '000 20' Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 67' '000 80' Mieten 3'000 3' Spesenentschädigungen 1' '000 2' GIS-Nachführung 3' '000 10' Planungs- und Projektierungskosten Strassenbereich 48' '000 50' Sachversicherungsprämien 10' '000 9' Motorfahrzeugsteuern 4' '000 5' Allgemeiner Sachaufwand 10' '000 12' Klärgebühren Strassenentwässerung 89' '000 90' Unterhalt Privatstrassen 1' '000 1' Belagsinstandstellungen 3' '000 20' Rückerstattungen 24' '000 20' Rückerstattungen des Kantons 18' '000 20' Interne Verrechnung Personalaufwand 292' ' ' Regionalverkehr 485' ' '000 59' '000 59'000 Saldo 317' ' ' Verkehrsverbund 432' ' ' Ankauf SBB Tageskarten 53' '000 53' Benützungsgebühren Generalabonnement 52' '000 53' Rückerstattungen Forchbahn AG/ZVV 115' '000 6' Umwelt und Raumordnung 4'386' '924' '222'000 4'798'000 4'842'000 4'410'000 Saldo 461' ' ' Wasserversorgung 8' '000 7'000 Saldo 8' '000 7' Wasserverbrauch öffentliche Brunnen 8' '000 7'000

30 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite Wasserwerk 1'603' '603' '953'000 1'953'000 1'502'000 1'502'000 Saldo 3112 Anschaffung Wasserzähler 3' '000 8' Strom Pumpanlagen 31' '000 32' Ankauf Wasser 630' ' ' Werkzeuge und Werkgeschirr 1' '000 2' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2' '000 4' Unterhalt Reservoire, Pumpstationen 10' '000 45' Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten 282' ' ' Unterhalt Wasserzähler 13' '000 20' Allgemeiner Verwaltungsaufwand 11' '000 12' Planungs- und Projektierungskosten 8' '000 20' Sachversicherungsprämien 2' '000 3' Abschreibungen Finanzvermögen 8'000 8' Netznutzung / Betriebskosten WAZ 235' ' ' Einlage in Spezialfinanzierung 173' Interne Verrechnung Personalaufwand 62' '000 67' Zinsen auf Darlehen 9' '000 8' Interne Verrechnung Abschreibungen 123' ' ' Allgemeine Vermögens- erträge Wasserverkauf an Private 795' ' ' Bauwasser 82' '000 10' Oeffentliche Bauten und Einrichtungen 5' '000 5' Wasserzählermiete 50' '000 50' Grundgebühren 631' ' ' Allgemeine Erträge 13' '000 5' Rückerstattungen des Kantons 22' '000 30' Entnahme Spezialfinanzierung 12'000 37' Abwasserbeseitigung 117' ' '000 Saldo 117' ' ' Unterhalt Leitungsnetz 64' '000 70' Planungs- und Projektierungskosten 24' '000 25' Abwasserableitung an andere Gemeinden 19' '000 25' Interne Verrechnung Personalaufwand 8' '000 15'000

31 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite Kläranlage 1'269' '386' '783'000 1'916'000 1'881'000 2'016'000 Saldo 117' ' ' Besoldungen 275' ' ' Sozialleistungen 53' '000 52' Allgemeiner Personalaufwand 1' '000 2' Anschaffungen Maschinen und Geräte 4'000 4' Wasser 2'000 2' Strom 57' '000 60' Heizung 7' '000 10' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2' '000 4' Werkstattbedarf 1' '000 3' Laborbedarf 8' '000 10' Baulicher Unterhalt 21' '000 25' Unterhalt Leitsystem 9' '000 20' Unterhalt Maschinen und Geräte 23' '000 30' Schaumbekämpfung 1'000 1' Phosphatausfällung 17' '000 20' Allgemeiner Verwaltungsaufwand '000 5' Schlammabfuhr 86' '000 90' Sachversicherungsprämien 6' '000 10' Allgemeiner Sachaufwand 5' '000 8' Abgabe Bund (Beitrag Mikrobiologie) 45'000 53' Interne Verrechnung Zinsen 11' '000 14' Interne Verrechnung Abschreibungen 679' '056'000 1'197' Zinsertrag Spezialfinanzierung 21' '000 16' Klärgebühren 753' ' ' Grundgebühren 243' ' ' Rückerstattungen 16' '000 16' Anteil Küsnacht 74' '000 80' Entnahme Spezialfinanzierung 180' ' ' Interne Verrechnung Personalaufwand 7' '000 6' Klärgebühren Strassenentwässerung 89' '000 90' Abfallbeseitigung 903' ' ' ' ' '000

32 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 30 Saldo 3100 Drucksachen 14' '000 15' Anschaffungen 3'000 3' Strom, Heizung und Wasser '000 1' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11' '000 10' Unterhalt Maschinen und Geräte 1'000 1' Mietzinse und Benützungskosten 65' '000 67' Allgemeiner Verwaltungsaufwand '000 11' Hauskehricht 126' ' ' Abfuhrkosten Grüngut 158' ' ' Entsorgung Kunststoff 10'000 10' Dezentraler Häckseldienst 9' '000 10' Entsorgung Altpapier und Karton 31' '000 37' Entsorgung Altglas 42' '000 43' Entsorgung Altmetalle 16' '000 18' Entsorgung Deponiegut 1' Entsorgung Altoel 1'000 1' Entsorgung Sonderabfall 7' '000 5' Betreuung Sammelstelle 81' '000 85' Versicherungsprämien 1' '000 2' Verbrennungskosten KEZO 121' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 22' '000 20' Entschädigung kant. Sonderabfallstelle 4'000 4' Einlage in Spezialfinanzierung 147' '000 11' Interne Verrechnung Personalaufwand 18' '000 60' Interne Verrechnung Verwaltungskosten 24' '000 24' Zinsertrag Spezialfinanzierung 1' '000 1' Kehricht-Grundgebühren 480' ' ' Sack- und Containergebühren 334' ' ' Entsorgungsgebühr Altglas 18' '000 20' Deponiegebühren 41' '000 40' Entsorgungsgebühren 27' '000 30' Friedhof und Bestattung 344' ' '000 34' '000 34'000 Saldo 313' ' '000

33 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite Anschaffungen Maschinen und Geräte '000 1' Särge 26' '000 32' Unterhalt Friedhofgebäude 11' '000 17' Unterhalt Friedhofanlage 92' ' ' Unterhalt Maschinen und Geräte 1' '000 2' Leichenschau 2' '000 3' Transportkosten 12' '000 20' Kremationen 24' '000 30' Allgemeiner Sachaufwand 21' '000 4' Interne Verrechnung Personalaufwand 151' '000 16' Rückerstattungen für Bestattungen 3' '000 1' Pauschalabgeltungen Grabunterhalt 28' '000 33' Gewässerunterhalt 19' '000 30'000 Saldo 19' '000 30' Gewässerunterhalt 19' '000 20' Interne Verrechnung Personalaufwand 10'000 10' Uebriger Umweltschutz 2' '000 3'000 Saldo 2' '000 3' Kadaververnichtung 1' '000 3' Tierkörperbeseitigung 1' ' Raumordnung 117' ' '000 Saldo 117' ' ' Planungs- und Projektierungskosten 84' ' ' Beiträge an Regionalplanung 33' '000 35' Volkswirtschaft 586' ' ' ' ' '000 Saldo 133' ' ' Landwirtschaft '000 1'000 3'000 1'000 Saldo '000 2' Besoldungen Ackerbaustelle 1'000 1' Feuerbrand '000 1'000

34 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite Beiträge 1'000 1' Staatsbeiträge '000 1' Unterhalt Waldstrassen 80' '000 50'000 Saldo 80' '000 50' Baulicher Unterhalt 34' '000 35' Interne Verrechnung Personalaufwand 45' '000 15' Forstwirtschaft 66' ' '000 1'000 86'000 1'000 Saldo 64' '000 85' Bewirtschaftung der Waldungen 18' '000 20' Beitrag Privatwaldbetreuung 29' '000 35' Interne Verrechnung Personalaufwand 18' '000 31' Erlös aus Holzverkauf 1' '000 1' Jagd und Fischerei '000 1'000 Saldo '000 1' Jagdpachtzins '000 1' Gewerbe und Handel 291' ' '000 Saldo 291' ' ' Gewinnausschüttung ZKB 291' ' ' Energieversorgung 113' ' ' '000 20' '000 Saldo 12' ' ' Energetische Massnahmen 103' Förderbeiträge 9' '000 20' Ausgleichsvergütung EKZ 125' ' ' Fernwärme 327' ' ' ' ' '000 Saldo 26' '000 7' Strom 83' '000 80' Oeleinkauf 169' ' ' Baulicher Unterhalt 9' '000 10' Wartungsaufwand 50' '000 60'000

35 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite Interne Verrechnung Personalaufwand 13' '000 11' Wärmeverkauf Schulhaus Juch 47' '000 50' Wärmeverkauf Hallenbad 57' ' ' Wärmeverkauf Gemeinschaftszentrum 55' '000 60' Wärmeverkauf Zentrumsbauten 66' '000 70' Wärmeverkauf Schulhaus Farlifang 66' '000 70' Wärmeverkauf Kirche 7' '000 8' Finanzen und Steuern 36'616' '516' '605'000 56'461'000 36'489'000 59'473'000 Saldo 20'899' '856'000 22'984' Gemeindesteuern 1'071' '442' '247'000 53'913'000 1'247'000 56'793'000 Saldo 54'370' '666'000 55'546' Steuerskonti und Zinsausgaben 343' ' ' Abschreibungen und Erlasse 58' ' ' Steuerbezugskosten Quellensteuern 33' '000 52' Kantonsanteil Hundeabgaben 8' '000 9' Steuerbezugskosten 627' ' ' Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 46'697' '410'000 45'900' Ordentliche Steuern frühere Jahre 7'254' '500'000 6'500' Personalsteuern 96' ' ' Quellensteuern -223' ' ' Aktive Steuerausscheidungen 745' ' ' Passive Steuerausscheidungen -3'496' '680'000-3'500' Pauschale Steueranrechnung -275' ' ' Nachsteuer und Bussenverfahren 756' ' ' Grundstückgewinnsteuern 2'706' '000'000 6'000' Hundeabgaben 43' '000 48' Zinseinnahmen 391' ' ' Bezugsentschädigungen Staatssteuern 190' ' ' Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern 555' ' ' Finanzausgleich 29'616' '627'000 28'490'000 Saldo 29'616' '627'000 28'490' Steuerkraftausgleichsbeitrag 29'616' '627'000 28'490'000

36 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite Einnahmenanteile 3'000 3'000 Saldo 3'000 3' Anteil CO2-Abgabe 3'000 3' Kapitaldienst 46' ' ' ' ' '000 Saldo 184' '000 27' Bankgebühren 5' '000 5' Postcheckgebühren 6' '000 8' EC-Gebühren Kontokorrentzinsen Kontokorrentzinsen Schulgemeinde 5' Kontokorrentzinsen Ref. Kirchgemeinde 5'000 6' Zinsen auf langfristige Darlehen 210' ' Zinsen auf Sonderrechnungen 3' '000 3' Allgemeine Passivzinsen 25' '000 17' Allgemeine Kontokorrent- zinsen 2' '000 5' Darlehensertrag Finanzvermögen 127' ' ' Darlehensertrag Verwaltungsvermögen 4' '000 4' Zinsertrag Wasserwerk 8'000 8' Zinsverrechnung Finanzvermögen 76' '000 68' Zinsertrag Abwasserentsorgung 20' '000 14' Grundeigentum Finanzvermögen 311' '039' '000 1'080' '000 1'080'000 Saldo 728' ' ' Strom, Heizung und Wasser - Unterdorfstrasse 10 12' '000 12' Strom, Heizung und Wasser - Geissacher 4 1' '000 1' Strom, Heizung und Wasser - MZG Schwäntenmos 22' '000 21' Strom, Heizung und Wasser - Leugrueb 20/22 29' '000 21' Strom, Heizung und Wasser - Thesenacher 47 6' '000 19' Reinigungsmaterial - Unterdorfstrasse 10 1'000 1' Baulicher Unterhalt - Unterdorfstrasse 5 (Velounterstand) '000 1' Baulicher Unterhalt - Unterdorfstrasse 10 18' '000 19' Baulicher Unterhalt - Grundstrasse 3 6' '000 3' Baulicher Unterhalt - Geissacher 4 3'000 3'000

37 Voranschlag 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite Baulicher Unterhalt - MZG Schwäntenmos 52' '000 69' Baulicher Unterhalt - Rietacher 6' '000 17' Baulicher Unterhalt - Dorfstr. 2 4'000 4' Baulicher Unterhalt - Leugrueb 20/22 47' '000 9' Baulicher Unterhalt - Dorfstrasse 80/82 2' ' Baulicher Unterhalt - Thesenacher 47 5' '000 8' Liegenschaftenabgaben, Versicherungen 18' '000 9' Liegenschaftenwesen Zuzug Fachberatung 3'000 3' Allgemeiner Sachaufwand 3' '000 1' Zinsverrechnung Finanzvermögen 76' '000 68' Mietzinsertrag - Dorfstrasse 80/82 41' '000 38' Mietzinsertrag - Unterdorfstrasse 10 80' '000 78' Mietzinsertrag - Grundstrasse 3 21' '000 21' Mietzinsertrag - Geissacher 4 10' '000 10' Mietzinsertrag - MZG Schwäntenmos 222' ' ' Mietzinsertrag - Rietacher 30' '000 30' Mietzinsertrag - Dorfstr. 2 13' '000 13' Mietzinsertrag - Leugrueb 20/22 109' ' ' Baurechtszinsen 460' ' ' Mietzinsertrag - Thesenacher 47 12' '000 12' Nebenkosten Heizkosten- abrechnung 36' '000 20' Abschreibungen 5'570' ' '237'000 1'247'000 6'261'000 1'370'000 Saldo 4'766' '990'000 4'891' Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 2' '000 3' Ordentliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen 4'602' '234'000 6'258' Ordentliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen 123' Ordentliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen 679' Zusätzliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen 162' Aufteilung Abschreibungen Wasserwerk 123' ' ' Aufteilung Abschreibungen Abwasserentsorgung 679' '056'000 1'197'000

38 Voranschlag 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Seite 36 Voranschlag 2016 Voranschlag 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Investitionen im Verwaltungsvermögen 5 Ausgaben 10'761' Sachgüter 11'319' Darlehen und Beteiligungen 1'687' Investitionsbeiträge 97' Durchlaufende Beiträge 100' Übrige zu aktivierende Ausgaben 140'000 12'548'000 Total Ausgaben 11'556'000 6 Einnahmen 60 Abgang von Sachgütern 200' Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 200' Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen 63 Rückerstattungen für Sachgüter 64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 66 Beiträge mit Zweckbindung 67 Durchlaufende Beiträge 200'000 Total Einnahmen 200'000

39 Voranschlag 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Seite 37 Voranschlag 2016 Voranschlag 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Investitionen im Verwaltungsvermögen 12'548'000 Total Investitionsausgaben 11'556'000 Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920) Übertragungen von Spezialfinanzierungen 200'000 Total Investitionseinnahmen 200'000 12'348'000 Nettoinvestitionen 11'356'000 Einnahmenüberschuss 12'548'000 12'548'000 11'556'000 11'556'000 Investitionen im Finanzvermögen 7 Ausgaben für Sachwertanlagen 70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum 71 Erwerb, Veränderung von Mobilien 79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung) 8 Einnahmen für Sachwertanlagen 80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum 81 Verkauf, Veränderung von Mobilien 89 Buchverluste (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung) Nettoveränderung bei den Sachwertanlagen Ausgabenüberschuss = Zuwachs Einnahmenüberschuss = Verminderung

40 Voranschlag 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 38 Kreditbeschluss Investitionen im Verwaltungsvermögen Voranschlag 2017 Datum / Organ Ausgaben Einnahmen Konto Objekt Ausgaben Einnahmen 1090 Liegenschaften Beschluss GV Gemeindehaus Gesamterneuerung 157'000 Kompetenz Gemeinderat Altes Gemeindehaus 240'000 Kompetenz Gemeinderat Vorplatz neues Gemeindehaus 100'000 Kompetenz Gemeinderat Raumrochaden neues Gemeindehaus 210' Gemeinschaftszentrum GV Gemeinschaftszentrum Gesamtsanierung 600'000 Kompetenz Gemeinderat Bistro am Dorfplatz 247' Primarschule Keine Investitionen geplant 1211 Sekundarschule Keine Investitionen geplant 1217 Schulliegenschaften GV Schulanlage Juch, Nachnutzung Volumen LSB 1'400'000 Kompetenz Gemeinderat Schulanlage Juch, Gesamterneuerung Trakt C 260'000 Kompetenz Gemeinderat Schulanlage Farlifang, zusätzliche Abstellplätze 70' Gemeindestrassen Kompetenz Gemeinderat Strassensanierungen 1'832'000 Kompetenz Gemeinderat Tempo 30 Isleren / QP Isleren 180'000 Kompetenz Gemeinderat Ersatz Strassenbeleuchtungen 162'000 Übertrag 5'458'000

41 Voranschlag 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 39 Kreditbeschluss Investitionen im Verwaltungsvermögen Voranschlag 2017 Datum / Organ Ausgaben Einnahmen Konto Objekt Ausgaben Einnahmen Übertrag 5'458' Wasserwerk Kompetenz Gemeinderat Erneuerung von Wasserleitungen 559'000 Kompetenz Gemeinderat Erneuerung Wasserleitungen, Anteil Wasserwerke Zürich 97'000 Kompetenz Gemeinderat Wasseranschlussgebühren 100' Abwasserbeseitigung Kompetenz Gemeinderat Kanäle Innensanierungen 302'000 Kompetenz Gemeinderat Kanalisationsanschlussgebühren 100' Kläranlage Kompetenz Gemeinderat Massnahmen V-GEP 196'000 Beschluss Urne Zusammenschluss Kläranlage 2'800'000 Kompetenz Gemeinderat Sanierungen 150' Raumordnung Kompetenz Gemeinderat Gewässer (Gefahrenkarte Kanton) 354' Raumordnung Kompetenz Gemeinderat Orts- und Raumplanung 140' Wärmeverbund GV Ersatz Wärmeverbund 1'500'000 Total 11'556' '000

42 Voranschlag 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 40 Kreditbeschluss Investitionen im Finanzvermögen Voranschlag 2017 Datum / Organ Ausgaben Einnahmen Konto Objekt Ausgaben Einnahmen 1942 Grundeigentum Finanzvermögen Wertzuwachs

43 Voranschlag 7. Abschreibungstabelle Seite 41 Mutmasslicher Nettoinvestitionen Mutmasslicher Verwaltungsvermögen Abschreibungen Buchwert Beginn gemäss Buchwert vor Konten Rechnungsjahr Voranschlag Abschreibungen % ordentliche zusätzliche Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr Grundstücke Tiefbauten 4'724'000 2'698'000 7'422' ' '679' Hochbauten 25'078'000 4'614'000 29'692' '970' '722' Waldungen Mobiliar und Geräte 664' ' ' ' Uebrige Sachgüter Investitionsbeiträge 10'187'000 10'187' '019' '168' Planungssausgaben 90' ' ' ' '000 Zwischentotal 40'743'000 7'452'000 48'195'000 4'888'000 43'307' Wasserversorgung 4'316' '000 4'872' ' '699' Abwasserentsorgung 8'622'000 3'348'000 11'970' '197' '773'000 53'681'000 11'356'000 65'037'000 6'258'000 58'779'000 Übertrag 6'258'000

44 Voranschlag 8. Interne Verzinsung - Einzelheiten Seite 42 Grundlagen zur internen Verzinsung ( 24 f VGH) Beschluss Gemeinderat Nr vom Gegenstand ( 65 KSGH) Modalitäten Zinssatz Konto Bezeichnung (Art und Weise der Verzinsung) % 1023 Grundeigentum Finanzvermögen Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz % (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum) 11xx Verwaltungsvermögen do. 0.20% der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, 2280 Verpflichtungen do. 0.20% für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, 203x Verpflichtungen do. 0.20% für Sonderrechnungen

45 Voranschlag 9. Abschiede Seite 43 Erläuterungen Voranschlag Kostensenkung deutlicher als erwartet Kostensenkung deutlicher als erwartet Kostensenkung deutlicher als erwartet Kostensenkung deutlicher als erwartet Amtsdauerausflug Gemeinderat (nur alle 4 Jahre) Findet nur alle 2 Jahre statt Reduktion Kommissionen Weitere Reduktion möglich. Mehr Elektronik, weniger Papier Stelleninserate neu unter Neues Amtliches Publikationsorgan "Zolliker Zumiker Bote" Keine besonderen Anschaffungen (PC im Jahr 2016 ersetzt) Diverse Anpassungen an die effektiven Kosten der VRSG (Debitoren, Finanzbuchhaltung, Einwohner, Steuern) von Anschaffung einer Software für die Geschäftskontrolle, sowie notwendige Anpassungen an der Telefonzentrale da die Swisscom ab 2017 nur noch VOIP (Voice over Internet) Anschlüsse anbietet. Die VRSG löst die Finanzbuchhaltung durch ein neues Produkt ab. Dadurch entstehen Supportkosten für die Umstellung Weiterentwicklung Angebot Website Archivrevision aufgrund der neuen Software zur Geschäftskontrolle nötig. Finanzplanung neu durch die Firma Swissplan Neue Verrechnungsart (s.a ) Scanning der Steuererklärungen (bis anhin unter budgetiert) Neue Verrechnungsart (s.a ) Bruttoverbuchung ab Bis anhin wurde auf diesem Konto nur der Nettoertrag gebucht (siehe auch Konto ) Ersatzbeschaffung Betriebsfahrzeug techn. Dienste, Ersatz Steuerung Sprinkleranlage Tiefgarage (keine Ersatzteile mehr), Trocknungsschrank für Dienstkleider der Gemeindepolizei Die heutigen Hauptschieber sowie die Alarmventilstationen müssen dringend ersetzt werden (sicherheitsrelevant) Keine Ausgaben mehr für die Immobilienstudie Im Vorjahr zu hoch budgetiert Anpassung an Rechnung Dringende Erneuerung von Betriebseinrichtungen (sicherheitsrelevant), sowie Ersatz der veralteten Audio-/Videoanlage Parkanlage Güggelplatz wurde in 2016 fertiggestellt (weniger Aufwand als im Vorjahr) Nachführung Vermessungswerk teilweise abgeschlossen Erhöhung Stellenpensum, neue Weiterverrechnung Mietkosten Weitere Kostenreduktion möglich Zunahme Anzahl Einbürgerungen Im Vorjahr zu tief budgetiert Ersatz der präventiven Geschwindigkeitsmessanzeige. Langwaffen: Aufrüstung der Polizei infolge gestiegenem Bedrohungspotential Kostenreduktion gemäss Zielvorgabe Neuausschreibung.

46 Voranschlag 9. Abschiede Seite Neu gebührenpflichtige Polizeibewilligungen Die frühere Friedensrichterin hatte aufgrund ihres Alters (über 65) tiefere Sozialabzüge Einsparungen Drucksachen Keine Pflichtanschaffung Anschaffung Kleinzugfahrzeug gemäss Pflichtenheft der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich, nach Abzug 50% Subventionsbeitrag. Verwendung als Einsatzfahrzeug z.b. für Oelwehreinsätze, Personentransport bei Bagatell- und Kleineinsätzen Eidgenössische Druckflaschenprüfung entfällt im Jahr Nächste eidgenössische Prüfungen in den Jahren 2020/2022/ Es werden weniger Baugesuche erwartet Verlagerung kantonaler IF Lektionen befristet bis Ende SJ 2016/17. Einführung Hausämter und Stufenkoordination. Stufenerhöhungen Sozialleistungen richten sich nach der Lohnsumme und Altersstruktur Technische Installationen und Trennwände Stundenplan- und Pensenanpassungen. Höhere BVK-Beiträge. Verlagerung von ISR-Lektionen auf Kindergartenstufe. Ausbildungsabschluss. Stufenerhöhungen Verlagerung kantonaler IF Lektionen befristet bis Ende SJ 2016/17. Einführung Hausämter, Stufenerhöhungen Sozialleistungen richten sich nach der Lohnsumme und Altersstruktur Anschaffungen für Turnhallen Farlifang und Juch laufen neu über die Schule Unterhalt Turngeräte für Sporthallen Farlifang und Juch laufen neu über die Schule. Zusätzliche Lizenzen für Lehreroffice Stundenplan- und Pensenanpassungen. Höhere BVK-Beiträge. Stufenerhöhungen Höhere Schülerzahl an der Sekundarschule. SZZ-Vertrag per In der Investitionsrechnung entfallen CHF pro Jahr Höhere Quote an Mittelschulen Tiefere Sozialleistungen aufgrund Pensenreduktion Zusätzliche Stellvertretungskosten für Dienstaltersgeschenke/unbez. Urlaube Konzertprojekt wird über den Elisabeth Schwarzkopf Fond finanziert Weniger Schüler werden in anderen Gemeinden unterrichtet, entsprechend sind die Ausgleichszahlungen niedriger Weniger Schüler aus anderen Gemeinden Weniger Lernende Verlagerung der Ressourcen von Mittagstisch in die Betreuung Sozialleistungen richten sich nach der Lohnsumme und Altersstruktur Geringere Anschaffungen für Küchenutensilien Höheren Kosten für Mahlzeiten sind schülerabhängig. Mehr Mahlzeiten für Lehrpersonen Geringere Unterhaltskosten für Küchengeräte Reduktion Lernende, entsprechende Reduktion des Schulmaterials Mehr Mahlzeiten für das Personal, entsprechend höhere Rückerstattungen Anschaffung Abfall-Haie für die Optimierung der Sauberkeitstour der Hauswarte Geräteersatz einer alten, defekten Maschine. Abfall-Haie für die Optimierung der Sauberkeitstour der Hauswarte Geräteersatz einer alten, nur noch bedingt einsatzfähigen Reinigungsmaschine.

47 Voranschlag 9. Abschiede Seite Diverse bauliche Ergänzungen v.a. Vorplatz Westtrakt und Ersatz Wärmeerzeugungsanlage im Jörghaus. Diverse Schallschutzmassnahmen für die Musikschulzimmer Erfüllen von FeuPo-Auflagen in den ZS-Räumen. Vorplatz vor Turnplatz sanieren und erstellen. Feste Geräteeinrichtungen in der Turnhalle sind abgenutzt und "lotterig"; können nicht repariert werden, Realersatz Der Unterhalt von Turngeräten wird neu unter dem Konto verbucht Mietcontainer (Klassenzimmer) wurden abgeräumt Anpassung an Rechnung Spesenpauschale und Lesungen Oberstufenschüler entfallen Anschaffung Medieneinwurfbox für die Gemeindebibliothek Tag- und Sitzungsgelder werden nicht konsequent abgerechnet. Abbau von Kommissionen Tag- und Sitzungsgelder werden nicht konsequent abgerechnet. Abbau von Kommissionen Im Zyklus von ca. 3 Jahren findet ein Schulfest für die Gesamtschule statt Der Büromaterialbedarf hat sich auf einen tieferen Bedarf eingependelt Tiefere Lizenzkosten Website / Interne Produktion des Schulblattes Fachliteratur und Gesetze sind zunehmend online verfügbar Windows Migration, Upgrade der bestehenden Geräte für gesamte Schule Zusätzliche Gebühren: Radio/TV für Schulhäuser Reduktion von Ressourcen für ISR-Setting Deutsch als Zweitsprache: Schülerabhängige obligatori-sche Leistungen Schülertransporte: Schülerabhängige obligatorische Leistungen Angepasste Vertragsbestimmungen mit der Sekundarschule Zollikon-Zumikon per Sonderschulungen, Spitalschulen: Schülerabhängige obligatorische Leistungen Wegfall Lohnkosten Zumiker Bote bzw. "Der Zumiker" Reduktion nach Wechsel Pilotprojekt Der Zumiker zu definitiver Dorfzeitung Anschaffung von 8 Abfall-Hai für die Optimierung der Hauswart- und Sauberkeitstour Heutiger, alter Sichtschutz Parkplatz Glassammelstelle eingebrochen und marode. Realersatz Keine ausserordentlichen Aufwendungen mehr Aufgrund Vorjahr (Budget 2016 zu tief) Im Budget 2016 zu hoch eingesetzt Grundausbildung 2 Mitarbeiter Anpassung an Rechnung Vorjahr Shop läuft besser als erwartet Mehr Reagenzien für Beckenproben notwendig Ersatz der alten Holzsitzroste beim Sprungturm (sicherheitsrelevant) Keine weiteren Unterhaltsmassnahmen.

48 Voranschlag 9. Abschiede Seite Mehr Elektronik im Haus nach Hallenbad-Erneuerung Personalanlass alle 2 Jahre Anpassung an Vorjahre Anpassung an Vorjahre Anpassung an Vorjahre Anpassung an Vorjahre Anpassung an Vorjahre Budgetiert durch den Verein FZZ Obwohl das operative Ergebnis besser ausfallen wird, fällt das Gesamtergebnis nochmals erheblich negativ aus. Grund: Es wird erstmals eine Vollkostenrechnung ausgewiesen, in der die Abschreibung des renovierten Gebäudes enthalten sind Mehr Bewohner und/oder höhere Pflegestufen Mehr Akut- und Übergangspflege Mehr Bewohner und/oder höhere Pflegestufen Weniger Bewohner und/oder tiefere Pflegestufen Es werden keine Pikettentschädigung mehr an Hebammendienst ausgerichtet Mehr ambulante Pflege Mehr hauswirtschaftliche Leistungen Mehr ambulante Pflege Aufgrund Vorjahren Weiterverrechnung Nachkontrollen bei Beanstandungen Mehr Sozialhilfe-Bezüger Wird vom Kanton übernommen Es werden Pauschalbeiträge ausgerichtet Es werden Pauschalbeiträge ausgerichtet Annahme aufgrund der Zahlen der letzten Jahren Siehe mehr Leistungsbezüger Siehe mehr Leistungsbezüger Im Budget 2016 zu hoch eingesetzt. Berechnung aufgrund Jahresmittel Annahme aufgrund Zahlen vergangener Jahre Annahme aufgrund Zahlen vergangener Jahre Neu unter budgetiert Der Staatsbeitrag ist abhängig von der Höhe der Ausgaben (44%) Stellenaufstockung bei Samowar aufgrund erhöhter Beratungsnachfrage Falls Beiträge anfallen müssen diese unter der Sozialhilfe (1580) verbucht werden Siehe Konto Entlastung anderer Konten. Professionelle Werbeauftritte im Badiumfeld um unsere Badi am Markt gut zu plazieren. Erarbeiten des Werbekonzeptes; Plazierung im nahen Umfeld von Zumikon.

49 Voranschlag 9. Abschiede Seite Siehe Konto Das Budget wird durch den Verein Chinderhuus erstellt Veränderte Fallzahlen Veränderte Fallzahlen Veränderte Fallzahlen Veränderte Fallzahlen Gemäss Gemäss Aufgrund Zahlen früherer Jahre Arbeitsprogramme Erhöhtes Aufnahmekontingent Siehe Anpassung Sitzungsgelder gemäss Verordnung Behördenentschädigung Korrekte Budgetzahlen Die Kurskosten werden teilweise zurückerstattet (Konto ) Anteil Zumikon gemäss Budget KESB Budget gemäss Fallzahlen Die Kleinkinderbetreuungsbeiträge sind vom Kanton gestrichen worden Mehr Kursteilnehmer Aufgrund Rechnung Aus der Erfahrung der vergangenen Jahren nicht so viel nötig Anpassung an Vorjahre Zusätzliche Einsparungen Einsparungen Unterhalt Rabatten (siehe auch GR vom ) Zusätzliche Einsparungen Aufgrund der neuen Fahrzeuge sollte der Unterhalt sinken Erfahrungen aus vergangenen Jahren Erfahrung aus Vorjahren Vermehrt direkte Verrechnung über Verursacher Aufgrund Rechnungen vergangenen Jahren Anpassung an Verbrauch Vorjahre Im Budget 2016 zu hoch eingesetzt Anpassung an die neuen Wasserpreise, bzw. tiefere Verbräuche Anpassung aufgrund der gewünschten Verteilung Verbrauchs-/Grundgebühren (Empfehlung schw. Verein des Gas-/Wasserfaches) Rückbau in absehbarer Zeit Rückbau in absehbarer Zeit Rückbau in absehbarer Zeit.

50 Voranschlag 9. Abschiede Seite Rückbau in absehbarer Zeit Rückbau in absehbarer Zeit Rückbau in absehbarer Zeit Rückbau in absehbarer Zeit Anpassung an Vorjahre Inklusive Mikrobiologie Erfahrung aus vergangenen Jahren Neue Verhandlungen mit der Abfuhrfirma Erfahrung aus vergangenen Jahren In Vorjahren eher zu hoch budgetiert Der Bestand des Spezialfinanzierungskonto ist hoch und es ist mittelfristig noch mit grösseren Investitionen zu rechnen. Die Sack-/Containergebühren können daher leicht gesenkt werden Neu ausrichten der internen Fusswege und eliminieren von vielen Stolperfallen (dringend) Zusammenführung mit Konto In Konto enthalten Diverse Planungsvorhaben sind abgeschlossen Erfahrung aus vergangenen Jahren Der Kanton schätzt die Auszahlung auf Fr pro Einwohner Anpassung an Verbrauch Vorjahre Keine Aggregate aus alternativer Wärmeerzeugung mehr zu unterhalten. Wärmeentnahme aus gereinigtem Abwasser stillgelegt im Juni Gesamtanlage defekt Bei den letzten zwei Jahresabschlüssen wurden hohe Steuererträge aus früheren Jahren festgestellt, weshalb ein Mittelwert der letzten zwei Jahren angewandt wird (abgerundet) Bei den letzten zwei Jahresabschlüssen wurden hohe Steuererträge aus der aktiven Steuerausscheidung festgestellt, weshalb ein Mittelwert der letzten zwei Jahren angewandt wird Das erhobene Steuersubstrat muss teilweise an Zürcher Gemeinden abgeliefert werden, da viele Zumiker Steuerzahler wirtschaftliche Anknüpfungspunkte ausserhalb der Gemeinde Zumikon haben. Mehr Fälle bei der passiven Steuerausscheidung Die Anzahl der Handänderungen auf dem Zumiker Gemeindegebiet ist im Jahr 2016 weiterhin rückläufig. Erfreulicherweise fand eine Handänderung statt, welche im Jahr 2017 einen ausserordentlichen hohe Grundstückgewinn zur Folge haben wird Mittelwert der letzten zwei Jahre angewandt Gemäss Angaben des Gemeindeamtes Höherer Bestand erwartet Kapital wird später benötigt Gebrochenes Glasdach muss dringend repariert werden (sicherheitsrelevant) Diverse Unterhaltsarbeiten wurden 2016 erledigt.

51 Voranschlag 9. Abschiede Seite 49 Gemeinderat Der Gemeinderat hat den Voranschlag für das Jahr 2017 geprüft und genehmigt. Er beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 1. Die Laufende Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'998' wird genehmigt. 2. Die Investitionsrechnung mit einer Nettoinvestition von Fr. 11'356' im Verwaltungsvermögen und einen Wertzuwachs von Fr im Finanzvermögen wird genehmigt. 3. Die zusätzliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen wird auf Fr festgesetzt. 4. Der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 1'998' wird durch eine Eigenkapitalentnahme gedeckt. 5. Der Voranschlag 2017 wird genehmigt. 6. Der Steuerfuss des Gemeindegutes pro 2017 wird auf 85 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt. Als Basis dient ein Steuerertrag, netto 100 % von Fr. 54 Mio. 7. Die Steuern werden in drei gleich grossen Raten bezogen. Fälligkeitstermine: 1. Juni, 1. September und 1. Dezember 2017 mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen. 8. Der interne Zinsatz wird auf 0.2 % festgesetzt. Zumikon, 3. Oktober 2016 GEMEINDERAT ZUMIKON Der Präsident: Der Gemeindeschreiber: Jürg Eberhard Thomas Kauflin

52 Voranschlag 9. Abschiede Seite 50 Rechnungsprüfungskommission Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag für das Jahr 2017 geprüft. Sie beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

53 Voranschlag 9. Abschiede Seite 51 Gemeindeversammlung Die Gemeindeversammlung hat den Voranschlag für das Jahr wie folgt genehmigt. 1. Die Laufende Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'998' wird genehmigt. 2. Die Investitionsrechnung mit einer Nettoinvestition von Fr. 11'356' im Verwaltungsvermögen und einen Wertzuwachs von Fr im Finanzvermögen wird genehmigt. 3. Die zusätzliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen wird auf Fr festgesetzt. 4. Der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 1'998' wird durch eine Eigenkapitalentnahme gedeckt. 5. Der Voranschlag 2017 wird genehmigt. 6. Der Steuerfuss des Gemeindegutes pro 2017 wird auf 85 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt. Als Basis dient ein Steuerertrag, netto 100 % von Fr. 54 Mio. 7. Die Steuern werden in drei gleich grossen Raten bezogen. Fälligkeitstermine: 1. Juni, 1. September und 1. Dezember 2017 mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen. Zumikon, 12. Dezember 2016 GEMEINDERAT ZUMIKON Der Präsident: Der Gemeindeschreiber: Jürg Eberhard Thomas Kauflin

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