Jahresrechnung Ablieferung an Stadtrat 20. März Abnahmebeschluss Stadtrat 23. März 2015

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1 Jahresrechnung 2014 Ablieferung an Stadtrat 20. März 2015 Abnahmebeschluss Stadtrat 23. März 2015 Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 25. März 2015 Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission Abnahmebeschluss Gemeindeparlament

2 Stadt Schlieren Jahresrechnung 2014 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Übersicht Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgaben (Funktionen) Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Abteilungen (Institutionen) gegliedert Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Bilanzzusammenzug Bestandesrechnung - Einzelkonten Abschreibungstabelle Geldflussrechnung Anhang zur Jahresrechnung (inkl. Einzelheiten, Beteiligungs-/Gewährleistungsspiegel) Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Inventarveränderungen Einzelheiten interner Verzinsung / Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds Finanzkennzahlen und Grafiken Liste A der Minder- und Mehraufwendungen Liste E der Mehr- und Mindererträge Prüfbericht Abschiede Ressortvorsteherin Finanzen und Liegenschaften Leiter Finanzen Manuela Stiefel Oliver Küng

3 Jahresrechnung Übersicht Seite 1 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 1. Laufende Rechnung 148'949' '471'070 Total Aufwand 149'328' '503' '663'070 Total Ertrag 153'525' '000 Aufwandüberschuss 1'554' Ertragsüberschuss 4'197' '503' '503' '471' '471' '525' '525' Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen 14'875' '703'000 Total Ausgaben 22'863' '189' '303'875 Total Einnahmen 1'835' '685' '399'125 Nettoinvestitionen 21'027' Einnahmenüberschuss 14'875' '875' '703'000 18'703'000 22'863' '863' b) Finanzierung l 10'685' '399'125 Nettoinvestitionen 21'027' Einnahmenüberschuss 12'857' '019'300 Abschreibung Verwaltungsvermögen 8'925' Abschreibung Bilanzfehlbetrag 808'000 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 1'554' Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 4'197' '187'825 Finanzierungsfehlbetrag I 7'905' '726' Finanzierungsüberschuss I 14'411' '411' '207'125 18'207'125 21'027' '027'675.40

4 Seite 2 Jahresrechnung Übersicht Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 3. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderungen 4'118' '535'000 Total Ausgaben 13'147' '118' '334'000 Total Einnahmen 709' '201'000 Nettoveränderung 12'438' '118' '118' '535'000 10'535'000 13'147' '147' b) Finanzierung II 8'201'000 Nettoveränderung 12'438' '187'825 Finanzierungsfehlbetrag I 7'905' '726' Finanzierungsüberschuss I 17'388'825 Finanzierungsfehlbetrag II 20'343' '726' Finanzierungsüberschuss II 3'726' '726' '388'825 17'388'825 20'343' '343' Bilanzübersicht 93'182' Finanzvermögen 93'366' '444' Verwaltungsvermögen 70'546' '604' Fremdkapital 107'012' '776' Verrechnungen 2'868' '628' Spezialfinanzierungen 13'217' '616' Eigenkapital 40'814' '627' '627' '913' '913'548.82

5 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Seite 3 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand 34'842' '431' Personalaufwand 36'619' '144' '209' Sachaufwand 26'136' '726' '879' Passivzinsen 1'876' '494' '828' Abschreibungen 9'581' Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 14'776' '707' Entschädigungen für Dienstleistungen 15'254' anderer Gemeinwesen 49'476' '893' Betriebs- und Defizitbeiträge 48'654' Durchlaufende Beiträge 93' Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'193' '395' '522' Interne Verechnungen 10'012' '949' '471'070 Total Aufwand 149'328' Ertrag 963' '385' '020'000 57'931' Steuern 1'152' '365' /. 963' /. 1'020'000./. 1'152' '422' '911'000 Steuerertrag netto 63'213' '422' '911'000 Übertrag 63'213'610.65

6 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Seite 4 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 58'422' '911'000 Übertrag 63'213' ' ' Regalien und Konzessionen 36' '346' '391' Vermögenserträge 4'968' '173' '510' Entgelte 43'630' '125' '900' Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 19'926' '324' '891' Rückerstattung von Gemeinwesen 2'061' '186' '166' Beiträge mit Zweckbindung 7'923' Durchlaufende Beiträge 1'488' '323' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 1'753' '395' '522' Interne Verrechnungen 10'012' '503' '663'070 Total Ertrag 153'525' '949' '471'070 Total Aufwand 149'328' '503' '663'070 Total Ertrag 153'525' '000 Aufwandüberschuss '554' Ertragsüberschuss 4'197' '503' '503' '471' '471' '525' '525'918.95

7 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Seite 5 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 15'079' '099' '758'400 7'648'100 0 Behörden und Allgemeine Verwaltung 16'874' '870' '979' '110'300 Saldo 9'004' '426' '318' '753'560 4'672'900 1 Rechtsschutz und Sicherheit 7'712' '742' '107' '080'660 Saldo 2'969' '969' '282' '534'700 1'049'200 2 Bildung 30'851' '279' '686' '485'500 Saldo 29'571' '603' ' '814' '700 3 Kultur und Freizeit 2'682' ' '068' '136'110 Saldo 2'146' '696' ' '284'500 27'600 4 Gesundheit 3'564' ' '579' '256'900 Saldo 3'540' '025' '679' '618'200 31'665'500 5 Soziale Wohlfahrt 52'561' '777' '346' '952'700 Saldo 23'784' '577' '628' '740'000 1'555'100 6 Verkehr 3'563' '652' '948' '184'900 Saldo 1'911' '054' '286' '399'700 10'676'300 7 Umwelt und Raumordnung 10'167' '456' ' '400 Saldo 711' '500' '169' '767'000 10'447'600 8 Volkswirtschaft 7'321' '008' '669' '680'600 Saldo 1'686' '016' '385' '800'200 84'242'070 9 Finanzen und Steuern 14'028' '179' '369' '441'870 Saldo 76'151' '949' '503' '471' '663' Gesamttotal 149'328' '525' '949' '503' '471' '663' Abschluss 149'328' '525' '554' Ertragsüberschuss 4'197' ' Aufwandsüberschuss 150'503' '503' '471' '471' '525' '525'918.95

8 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Seite 6 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 15'079' '099' '758'400 7'648'100 0 Behörden und Allgemeine Verwaltung 16'874' '870' '979' '110'300 Saldo 9'004' ' ' '500 55' Legislative 505' ' ' '500 Saldo 422' ' ' ' ' Exekutive 816' ' ' '600 Saldo 627' '462' '574' '041'500 6'975' Gemeindeverwaltung 13'086' '132' '888' '066'000 Saldo 5'954' ' ' Leistungen für Pensionierte 43' ' '000 Saldo 43' '456' ' '417' ' Verwaltungsliegenschaften 2'421' ' '043' '989'200 Saldo 1'956'281.63

9 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Seite 7 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 7'426' '318' '753'560 4'672'900 1 Rechtsschutz und Sicherheit 7'712' '742' '107' '080'660 Saldo 2'969' '598' '238' '645'800 2'343' Rechtspflege 3'627' '501' '360' '302'100 Saldo 1'125' '814' '173' '022'800 1'376' Polizei 2'072' '355' ' '800 Saldo 717' ' ' '700 40' Rechtssprechung 168' ' ' '700 Saldo 124' ' ' ' ' Feuerwehr und Feuerpolizei 920' ' ' '300 Saldo 806' ' ' Militär 10' ' '000 Saldo 10' ' ' ' ' Zivilschutz 912' ' ' '760 Saldo 185' ' Ziviles Gemeindeführungsorgan '000 Saldo

10 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Seite 8 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 29'969' '282' '534'700 1'049'200 2 Bildung 30'851' '279' '686' '485'500 Saldo 29'571' '980' '110' Kindergarten 1'895' '980' '110'200 Saldo 1'895' '404' ' '999' ' Primarschule 9'612' ' '162' '777'700 Saldo 9'377' '309' ' '749' ' Oberstufenschule 6'471' ' '073' '503'800 Saldo 6'247' ' ' ' ' Mittagstisch 817' ' ' '900 Saldo 414' ' ' Musikschule 340' ' '800 Saldo 340' '415' ' '590' ' Schulliegenschaften und -anlagen 2'517' ' '220' '404'500 Saldo 2'321' '077' ' '184'600 30' Volksschule Sonstiges 1'116' ' '029' '154'600 Saldo 1'058' '146' ' '549' Schulverwaltung 2'047' ' '119' '549'900 Saldo 2'039' '676' ' '228'100 30' Sonderschulung 6'031' ' '530' '198'100 Saldo 5'875'721.26

11 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Seite 9 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 2'603' ' '814' '700 3 Kultur und Freizeit 2'682' ' '068' '136'110 Saldo 2'146' ' ' ' ' Kulturförderung 720' ' ' '010 Saldo 565' ' ' Parkanlagen, Wanderwege 378' ' ' '800 Saldo 376' '076' ' '148' ' Sport 992' ' ' '700 Saldo 784' ' ' ' ' Übrige Freizeitgestaltung 591' ' ' '600 Saldo 419'967.51

12 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Seite 10 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 3'696' ' '284'500 27'600 4 Gesundheit 3'564' ' '579' '256'900 Saldo 3'540' ' ' ' Spitäler 20' ' '100 Saldo 20' ' ' Krankenheime 43' '600 Saldo 2'764' '225' Pflegefinanzierung 2'679' '764' '225'000 Saldo 2'679' ' ' ' Ambulante Krankenpflege 42' ' '000 Saldo 42' ' ' Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 694' ' '900 Saldo 694' ' ' Krankheitsbekämpfung 5' ' '000 Saldo 5' ' ' Schulgesundheitsdienst 107' ' '200 Saldo 107' ' ' '300 3' Lebensmittelkontrolle 44' ' ' '800 Saldo 41' ' ' Gesundheitswesen Übriges -8' ' '500 Saldo 8'894.60

13 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Seite 11 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 52'025' '679' '618'200 31'665'500 5 Soziale Wohlfahrt 52'561' '777' '346' '952'700 Saldo 23'784' ' ' '800 17' Sozialversicherung Allgemeines 342' ' ' '800 Saldo 315' '833' '873' '831'000 1'831' Krankenversicherung 1'542' '501' ' Saldo 40' '722' '548' '638'500 6'496' Zusatzleistungen zur AHV/IV 12'819' '668' '174' '142'500 Saldo 7'151' '261' ' '360'500 10' Jugend 1'390' ' '242' '350'500 Saldo 1'295' ' ' ' ' Kinder- und Jugendheime 529' ' ' '200 Saldo 340' ' ' Invalidität 14' ' '200 Saldo 14' '644' '155' '898'900 14'652' Altersheime 14'791' '041' ' '800 Saldo 1'749' '220' '237' '070'000 8'036' Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe 16'078' '859' '983' '034'000 Saldo 8'219' ' ' ' ' Asylbereich 281' ' ' '600 Saldo 168' '203' ' '540' ' Soziale Wohlfahrt Übriges 4'752' ' '688' '255'100 Saldo 4'470' ' ' Hilfsaktionen 20' ' '000 Saldo 20'000.00

14 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Seite 12 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 3'577' '628' '740'000 1'555'100 6 Verkehr 3'563' '652' '948' '184'900 Saldo 1'911' '093' '628' '150'500 1'555' Gemeindestrassen 1'990' '652' ' '400 Saldo 338' '484' '589' Regionalverkehr 1'573' '484' '589'500 Saldo 1'573'039.20

15 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Seite 13 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 10'054' '286' '399'700 10'676'300 7 Umwelt und Raumordnung 10'167' '456' ' '400 Saldo 711' '056' '056' '671'100 3'671' Wasserwerk 3'193' '193' Saldo 3'316' '316' '842'900 3'842' Abwasserbeseitigung 3'294' '294' Saldo 2'699' '699' '882'200 2'882' Abfallbeseitigung 2'712' '712' Saldo 640' ' ' ' Friedhof und Bestattung 596' ' ' '900 Saldo 465' ' ' Naturschutz 19' ' '000 Saldo 19' ' ' ' ' Uebriger Umweltschutz 350' ' ' '500 Saldo 226'009.40

16 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Seite 14 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 7'500' '169' '767'000 10'447'600 8 Volkswirtschaft 7'321' '008' '669' '680'600 Saldo 1'686' ' ' Landwirtschaft 1' ' '800 Saldo 1' ' '100 2' Forstwesen 61' ' '500 Saldo 61' Jagd und Fischerei Saldo '343' '340' Industrie, Gewerbe, Handel 1'361' '343' '340'000 Saldo 1'361' ' ' ' ' Energieversorgung 25' ' ' '500 Saldo 388' '404' '404' '679'600 8'679' Gasversorgung 7'233' '233' Saldo

17 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Seite 15 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 17'016' '385' '800'200 84'242'070 9 Finanzen und Steuern 14'028' '179' '369' '441'870 Saldo 76'151' '000' '786' '145'000 58'211' Gemeindesteuern 1'211' '483' '785' '066'000 Saldo 63'272' '777' '549' Finanzausgleich 18'549' '777' '549'470 Saldo 18'549' ' ' Einnahmenanteile 14' ' '400 Saldo 14' '839' '315' '916'700 1'574' Kapitaldienst 1'751' '547' ' '200 Saldo 204' '129' ' Buchgewinne und -verluste 182' '129' '000 Saldo 182' '291' '078' '679'200 2'281' Grundeigentum Finanzvermögen 2'090' '479' ' '000 Saldo 389' '884' '294' '059'300 3'217' Abschreibungen 8'975' '922' '589' '841'800 Saldo 6'053' Abschluss 1'554' Ertragsüberschuss 4'197' ' Aufwandüberschuss

18 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 101 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 148'949' '503' '471' '663'070 Gesamttotal 149'328' '525' Abschluss 1'554' Ertragsüberschuss 4'197' ' Aufwandüberschuss 5'756' '452' '844'210 2'489'000 1 Präsidiales 6'147' '710' '303' '355'210 Saldo 3'436' '776' '098' '317'100 85'086'370 2 Finanzen 16'141' '009' '322' '769'270 Saldo 74'867' '566' '882' '459'500 6'363'400 3 Liegenschaften 10'989' '752' '684' '096'100 Saldo 4'236' '146' '613' '261'800 31'148'500 4 Alter und Soziales 56'542' '289' '532' '113'300 Saldo 28'252' '831' '285' '343'300 1'075'700 5 Bildung und Jugend 30'614' '282' '545' '267'600 Saldo 29'331' '023' '102' '104'200 1'530'000 6 Bau und Planung 1'962' '315' ' '200 Saldo 646' '381' '445' '793'660 3'695'800 7 Sicherheit und Gesundheit 5'568' '745' '936' '097'860 Saldo 1'823' '466' '621' '347'300 21'274'300 8 Werke, Versorgung und Anlagen 21'362' '420' '845' '073'000 Saldo 2'941'902.52

19 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 102 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 148'949' '503' '471' '663'070 Gesamttotal 149'328' '525' '554' Abschluss 9120 Ertragsüberschuss 4'197' ' Aufwandüberschuss 5'756' '452' '844'210 2'489'000 1 Präsidiales 6'147' '710' '303' '355'210 Saldo 3'436' ' ' ' Abteilungsverwaltung (020) 790' ' ' '000 Saldo 758' ' ' Besoldungen 554' A 86' ' Sozialleistungen 106' Aushilfsentschädigungen 91' A 1' ' Fachliteratur, Zeitschriften 1' ' Spesenentschädigungen 1' ' ' Dienstleistungen Dritter 16' A 9' ' Allgemeiner Sachaufwand 8' ' Sanierungsbeiträge BVK 9' ' Erwerbsersatz, Unfallgelder 31' '141' ' ' ' Zentrale Dienste (020) 877' ' ' '400 Saldo 499' ' ' Besoldungen 573' ' ' Besoldungen Kinderzulagen 377' ' ' Einmalzulagen 45' ' ' Sozialleistungen 109' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 68' ' ' Aus- und Weiterbildung 32' ' ' Personalbeschaffung 124' A 20' ' Ausbildung kaufm. Lernende 18' ' ' Publikationen 23' ' ' Dienstleistungen Dritter 56' ' ' Aufwendungen Arbeitssicherheit 11' ' Beiträge an den Kanton (BVK Sanierung) -682' Sanierungsbeiträge BVK -563'566.57

20 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 103 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 29' Rückerstattungen 391' ' Rückerstattungen Kinderzulagen 377' ' Entschädigung für Dienstleistungen E 4510 Rückerstattungen des Kantons ' ' Abstimmung und Wahlen (011) 117' ' ' '000 Saldo 108' ' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 36' A Sozialleistungen ' ' Drucksachen, Publikationen 35' ' Spesenentschädigungen 3' ' ' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 40' Kostenanteile anderer Gemeinden 9' ' ' Gemeindeparlament (011) 299' ' '000 Saldo 299' ' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 192' A 11' ' Sozialleistungen 12' ' ' Drucksachen, Publikationen 16' A 8' ' Repräsentationskosten und Spesen 26' ' ' Dienstleistungen Dritter 51' ' ' Stadtrat (012) 651' ' '700 Saldo 651' ' ' Entschädigungen 495' ' ' Sozialleistungen 88' A 3100 Drucksachen, Publikationen 1' ' ' Repräsentationskosten und Spesen 32' A 74' ' Dienstleistungen Dritter 23' ' Sanierungsbeiträge BVK 10' ' ' '500 55' Bürgerrechtskommission (011) 88' ' ' '500 Saldo 14' ' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 51' ' ' Sozialleistungen 2' ' ' Einbürgerungsunterlagen und Publikationen 11' A

21 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 104 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag Spesenentschädigungen 1' ' ' Dienstleistungen Dritter 21' ' ' Gebührenertrag 73' ' ' ' ' Leben / Entwicklung (Div) 906' ' ' '800 Saldo 712' ' ' Besoldungen (020) 96' ' ' Sozialleistungen (020) 15' ' ' Dienstleistungen Dritter, Kultur (300) 84' ' ' Interkulturelle Fragen (012) 165' ' ' Standortförderung (020) 158' ' ' Beiträge an Gemeinden (590) 10' ' ' Beiträge an Ortsvereine (350) 156' A 30' ' Beiträge Heimatkunde (300) 37' ' ' Beiträge Kultur (300) 38' ' ' Beiträge an auswärtige Kulturinstitute (300) 15' ' ' Beitrag Schlierefäscht (350) 125' ' Sanierungsbeiträge BVK (020) 2' ' Rückerstattungen Standortförderung (020) 5' ' ' Staatsbeitrag (012) 189' ' ' '710 41' Kulturkommission (300) 117' ' ' '310 Saldo 59' ' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 16' ' Sozialleistungen ' ' Büromaterial, Drucksachen und Publikationen 15' ' ' Dienstleistungen Dritter (Gagen) 37' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 40' A 8' ' Pauschalverrechnungen 8' ' ' Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 34' ' Rückerstattungen 1' ' Übrige Beiträge 14' Staatsbeitrag Saisonprogramm 21' ' ' '600 82' Stadtbibliothek (300) 399' ' ' '100 Saldo 315'991.27

22 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 105 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder ' ' Besoldungen 263' ' ' Sozialleistungen 49' Aushilfsentschädigungen 2' ' Allgemeiner Personalaufwand 2' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Medien 57' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 5' ' ' Stromkosten 3' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1' ' Unterhalt Mobiliar und Geräte Spesenentschädigungen ' ' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 3' Versicherungen, Gebühren und Abgaben ' ' Allgemeiner Sachaufwand 7' ' Sanierungsbeiträge BVK 3' ' ' Benützungsgebühren 26' ' ' Rückerstattungen 3' Erwerbsersatz, Unfallgelder ' ' Beiträge, Geschenke 3' ' ' Pauschalverrechnungen 49' '591' '702' '609'100 1'676' Stadtammann- und Betreibungsamt (100) 1'730' '838' ' '300 Saldo 107' ' ' Besoldungen 1'035' ' ' Sozialleistungen 206' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 4' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 14' ' ' Unterhalt Mobiliar und Geräte 8' ' ' Spesenentschädigungen 3' ' ' Auslagen Amtsgeschäfte 82' A 143' ' Auslagen Post/Bank 159' A Allgemeiner Sachaufwand Abschreibungen 1' ' ' Entschädigungen an andere Gemeinden 41' A 17' Sanierungsbeiträge BVK 18' ' ' Anteil Raum 68'400.00

23 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 106 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 86' ' Pauschalverrechnungen 86' ' Zinsertrag Post/Bank '681' '675' Gebührenertrag 1'832' E 21' Erwerbsersatz, Unfallgelder 5' ' ' '700 40' Friedensrichteramt (120) 168' ' ' '700 Saldo 124' ' ' Besoldungen 132' ' ' Sozialleistungen 29' ' Allgemeiner Personalaufwand ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Betreibungskosten Allgemeiner Sachaufwand ' Unentgeltliche Prozessführung 2' ' Sanierungsbeiträge BVK 2' ' ' Gebührenertrag 44' ' Rückerstattungen Dritter

24 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 107 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 19'776' '098' '317'100 85'086'370 2 Finanzen 16'141' '009' '322' '769'270 Saldo 74'867' ' ' '500 3' Abteilungsverwaltung (020) 352' ' ' '500 Saldo 349' ' ' Besoldungen 267' ' ' Sozialleistungen 55' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 22' A 1' ' Spesenentschädigungen 1' ' Sanierungsbeiträge BVK 5' ' ' Gebührenertrag 3' ' '105' '200 1'520' Zentrale Dienste (020, Div) 1'030' '661' ' '300 Saldo 631' ' ' Besoldungen 533' ' ' Sozialleistungen 103' ' ' Ueberbrückungsrenten (030) 43' A 69' ' Büromaterial 65' ' ' Drucksachen 17' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 57' ' ' Unterhalt Mobiliar und Geräte 6' ' ' Dienstleistungen Dritter 5' ' ' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 121' ' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 34' A 19' ' Betreibungskosten 29' A 2' ' Allgemeiner Sachaufwand ' Sanierungsbeiträge BVK 10' ' ' Rückerstattung Betreibungskosten 4' Rückerstattung Dritter 136' E Rückerstattung Dritter 6' Erwerbsersatz, Unfallgelder 3' '094' '517' Pauschalverrechnungen 1'517'000.00

25 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 108 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 1'564' ' '562' Informatik (020) 1'491' '469' '562'400 Saldo 1'491' ' ' Besoldungen 268' ' ' Sozialleistungen 56' ' ' Anschaffung EDV 190' A 73' ' Unterhalt EDV-Anlage 81' ' ' Dienstleistungen Dritter 52' ' ' EDV-Verarbeitungskosten 835' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 1' ' Sanierungsbeiträge BVK 5' ' Pauschalverrechnungen 904' ' ' ' Steueramt (020) 980' ' ' '000 Saldo 811' ' ' Besoldungen 605' ' ' Sozialleistungen 85' ' ' Dienstleistungen Dritter 99' ' ' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 37' ' ' Betreibungskosten 145' A 1' ' Allgemeiner Sachaufwand ' Sanierungsbeiträge BVK 6' ' ' Gebührenertrag 7' ' ' Rückerstattung Dritter 141' ' Erwerbsersatz, Unfallgelder 20' '000' '786' '145'000 58'211' Gemeindesteuern (900) 1'211' '483' '785' '066'000 Saldo 63'272' ' ' Zinsen Steuern 391' A 565' ' Abschreibungen und Erlasse 517' A 209' ' Bezugs- und Veranlagungskosten 285' A 16' ' Kantonsbeitrag Hundeabgabe 16' '416' '216' Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 41'534' E 6'674' '700' Ordentliche Steuern früherer Jahre 9'910' E 366' ' Personalsteuern 374' '867' '000' Quellensteuern 3'455' E

26 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 109 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 2'999' '500' Aktive Steuerausscheidungen 3'857' E -936' '000' Passive Steuerausscheidungen -1'138' ' ' Pauschale Steueranrechnung -13' ' ' Nachsteuern 12' E 5'941' '000' Grundstückgewinnsteuern 5'121' E 102' ' Hundeabgabe 99' ' ' Ausgleichs- und Verzugszinsen Steuern 404' E 705' ' Rückerstattungen Kanton 726' ' ' Rückerstattungen Kirchgemeinden 139' '777' '549' Finanzausgleich (920) 18'549' '777' '549'470 Saldo 18'549' '777' '549' Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge 18'549' ' ' Einnahmenanteile (930) 14' ' '400 Saldo 14' ' ' Anteil CO2-Abgabe 14' ' ' '000 90' Kultur / Beiträge (Div) 344' ' ' '000 Saldo 266' ' ' Betriebsbeitrag Stürmeierhuus (350) 45' A 180' ' Betriebsbeitrag Genossenschaft Sporthalle (340) 180' ' ' Beiträge Wald / Waldwege (810) 32' ' ' Beiträge an auswärtige Vereine und Institutionen (589) ' ' Beiträge für Auslandhilfe (590) 10' ' ' SBB-GA für Bevölkerung (350) 77' ' ' Verkaufserlös SBB-GA (350) 78' E 1'343' '340' Gewinnanteil ZKB (840) 1'361' '343' '340'000 Saldo 1'361' '343' '340' Gewinnbeteiligung 1'361' ' ' '000 45' Markt- und Plakatgebühren (100) 3' ' ' '000 Saldo 32' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 3' ' ' Markt- und Plakatgebühren 36'046.30

27 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 110 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 1'839' '315' '916'700 1'574' Kapitaldienst (940) 1'751' '547' ' '200 Saldo 204' ' ' Kapitalverwaltungs- und Beschaffungskosten 44' ' ' Zinsen auf kurzfristigen Schulden 28' A 1'500' '620' Zinsen auf langfristigen Schulden 1'450' A 9' ' Zinsen an Sonderrechnungen 5' ' ' Anteil Kapitalzinsen 221' ' ' Bankkontokorrentzinsen 15' E 1' ' Guthabenzinsen 1' ' ' Darlehens- und Wertschriftenerträge 8' ' Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen 168' '287' '360' Aufteilung Kapitalzinsen 1'352' '884' '294' '059'300 3'217' Abschreibungen (990) 8'975' '922' '589' '841'800 Saldo 6'053' ' ' Debitorenverluste 50' A 6'822' '627' Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'655' '034' '392' Zusätzliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen 1'269' A 200' Entnahmen aus Vorfinanzierungskonten 400' E 2'294' '017' Aufteilung Abschreibungen 2'522' E 1'129' ' Buchgewinne und Buchverluste (941) 182' '129' '000 Saldo 182' '129' ' Buchgewinn Finanzvermögen 182' E

28 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 111 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 9'566' '882' '459'500 6'363'400 3 Liegenschaften 10'989' '752' '684' '096'100 Saldo 4'236' ' ' ' ' Liegenschaftsverwaltung (020) 610' ' ' '700 Saldo 332' ' ' Besoldungen 404' ' ' Sozialleistungen 83' ' ' Drucksachen, Büromaterial 8' ' ' Spesenentschädigungen ' ' Dienstleistungen Dritter 25' ' ' Studien und Projekte 56' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 23' ' Sanierungsbeiträge BVK 7' Rückerstattungen Dritter 2' ' ' Honorare Bauleitung Investitionen 274' '901' '869' '987'500 1'777' Hauswartungen (020) 2'079' '898' ' '200 Saldo 180' '471' '508' Besoldungen 1'600' ' ' Sozialleistungen 246' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 61' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9' ' ' Unterhalt Mobiliar und Geräte 8' ' ' Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 16' A 2' ' Spesenentschädigungen ' ' Dienstleistungen Dritter 89' ' ' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 11' ' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 5' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 11' ' Sanierungsbeiträge BVK 17' ' Rückerstattungen Dritter 1' ' Erwerbsersatz, Unfallgelder 88' E 298' ' Verrechnung Dienstleistungen 264' '487' '544' Pauschalverrechnungen 1'544'300.00

29 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 112 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 1' ' Landwirtschaft (800) 1' ' '800 Saldo 1' ' ' Besoldungen 1' ' '100 2' Forstwesen (810) 29' ' '500 Saldo 29' ' ' Beitrag Holzkorporation 29' ' Erlös Holzverkauf Jagd (820) Saldo Jagdpachtzins ' ' ' '100 40'000 31' Alte SaldoUitikonerstrasse 1, Trublerhütte VV (350) 61' ' ' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte ' ' Wasser, Strom, Heizmaterial 3' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2' ' ' Unterhalt Liegenschaften 20' ' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 2' ' Allgemeiner Sachaufwand 1' ' ' Pauschalverrechnungen 30' ' ' Benützungsgebühren 38' ' Rückerstattungen Dritter ' ' Alter Zürichweg 4, Scheune, FV (942) 25' ' ' '200 Saldo 24' ' ' Wasser, Strom ' ' Unterhalt Liegenschaften 10' Versicherungen, Gebühren und Abgaben ' ' Pauschalverrechnungen 15' Mietzinsen Finanzvermögen 1'640.00

30 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 113 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 16' ' Alter Zürichweg 50, Schiesswesen VV (340) 16' ' '000 Saldo 16' ' ' Wasser, Strom ' ' Unterhalt Liegenschaften 5' ' Allgemeiner Sachaufwand ' ' Pauschalverrechnungen 10' ' ' '300 2' Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg FV (942) 6' ' '900 Saldo 4' Wasser, Strom ' Unterhalt Liegenschaften 4' Versicherungen, Gebühren und Abgaben ' ' Anteil Kapitalzinsen 1' ' ' Mietzinsen Finanzvermögen 2' ' ' Badenerstrasse 8, Lagerraum FV (942) 14' ' '400 Saldo 14' Unterhalt Liegenschaften 1' Versicherungen, Gebühren und Abgaben ' ' Anteil Kapitalzinsen 13' ' ' '300 79' Bäckerstrasse 4, FV (942) 111' ' ' '800 Saldo 29' ' ' Wasser, Strom 2' ' ' Unterhalt Liegenschaften 64' A 3' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 3' ' ' Anteil Kapitalzinsen 23' ' ' Pauschalverrechnungen 18' ' ' Mietzinsen Finanzvermögen 79' ' ' Rückerstattungen Dritter 2' ' ' '600 13' Badenerstrassse 15, VV (300) 27' ' ' '600 Saldo 12' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 2' ' Wasser, Strom 3' ' ' Heizmaterial 7'369.45

31 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 114 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 1' Betriebs- und Verbrauchsmaterial ' ' Unterhalt Liegenschaften 10' ' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 1' ' ' Pauschalverrechnungen 5' ' ' Mietzinsen 13' Rückerstattungen Dritter ' ' Badenerstrassse 17+17a, VV (090) 33' ' '100 Saldo 33' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 6' ' Wasser, Strom 4' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial ' ' Unterhalt Liegenschaften 11' Unterhalt Mobiliar und Geräte 1' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 1' ' Allgemeiner Sachaufwand ' ' Pauschalverrechnungen 15' Mietzinsen Benützungsgebühren Rückerstattungen Dritter ' ' ' ' Bachstrassse 1, Alterssiedlung VV (570) 796' ' ' Saldo 44' ' ' Wasser, Strom 17' A 3' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2' ' ' Unterhalt Liegenschaften 52' A 358' ' Miete von Liegenschaften 713' ' ' Pauschalverrechnungen 10' ' ' Mietzinsen 752' ' ' '100 76' Bernstrasse 72, Werkhof VV (090) 90' ' ' '100 Saldo 13' ' ' Wasser, Strom 3' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1' ' ' Unterhalt Liegenschaften 58'927.50

32 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 115 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 1' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 3' ' ' Pauschalverrechnungen 23' ' ' Mietzinsen 76' ' ' ' ' Alterssiedlung Büelhof VV (570) 96' ' ' '000 Saldo 44' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 4' Stromkosten ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial ' ' Unterhalt Liegenschaften 52' Unterhalt Mobiliar und Geräte 9' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 9' Allgemeiner Sachaufwand ' ' Pauschalverrechnungen 30' ' ' Mietzinsen 130' ' ' Rückerstattungen Dritter 9' E 50' ' Engstringerstrasse 10, Kindergarten VV (217) 54' ' '600 Saldo 54' Wasser, Strom Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2' ' Unterhalt Liegenschaften 6' ' ' Miete von Liegenschaften 46' ' ' Engstringerstrasse 49, FV (942) 9' ' Saldo 8' Wasser, Strom ' Heizmaterial 8' Unterhalt Liegenschaften Versicherungen, Gebühren und Abgaben ' Anteil Kapitalzinsen 8' ' Mietzinsen Finanzvermögen ' '100 50' Bahnhofstrasse 13, FV (942) 49' ' ' '100 Saldo 16' ' Wasser, Strom

33 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 116 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 10' Unterhalt Liegenschaften 4' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 2' ' ' Anteil Kapitalzinsen 42' ' Mietzinsen Finanzvermögen 32' E 15' ' Färberhüslistr.12, Färberhüsli, VV (090) 15' ' '100 Saldo 15' ' Wasser, Strom ' ' Unterhalt Liegenschaften 5' Versicherungen, Gebühren und Abgaben ' ' Pauschalverrechnungen 9' ' ' ' ' Freiestrasse 6, Stadthaus, VV (090) 461' ' ' '400 Saldo 319' ' ' Anschaffung Mobiliar, Geräte und Einrichtungen 16' ' ' Wasser, Strom 39' ' ' Heizmaterial 34' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 30' ' ' Unterhalt Gebäude und Umgebung 177' ' ' Unterhalt Mobiliar und Einrichtung 6' ' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 9' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 6' ' ' Pauschalverrechnungen 140' ' ' Mietzinsen 5' ' ' Rückerstattungen Dritter 14' ' ' Aufteilung Raum 118' ' ' Pauschalverrechnungen 3' ' ' '800 12' Freiestr.8, Tiefgarage Stadthaus,VV (090) 21' ' ' '200 Saldo 10' Wasser, Strom ' ' Unterhalt Liegenschaften 13' Versicherungen, Gebühren und Abgaben ' ' Pauschalverrechnungen 7' ' ' Mietzinsen 10'800.00

34 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 117 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 43' ' '300 15' Freiestr.10, Altes Schulhaus, VV (090) 49' ' ' '100 Saldo 32' ' ' Wasser, Strom 1' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial ' ' Unterhalt Liegenschaften 32' Versicherungen, Gebühren und Abgaben Allgemeiner Sachaufwand ' ' Pauschalverrechnungen 15' Mietzinsen ' ' Benützungsgebühren 17' Rückerstattungen Dritter ' ' '700 42' Freiestr.23, Kinderkrippe, VV (090) 85' ' ' '500 Saldo 29' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 15' ' Wasser, Energie und Heizmaterial 7' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial ' ' Unterhalt Liegenschaften 49' ' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 3' ' ' Pauschalverrechnungen 25' ' ' Mietzinsen 48' ' ' Rückerstattungen Dritter 8' ' ' Freiestrasse, Kleintieranlage Winkelwiese, VV (350) 8' ' '500 Saldo 8' Tierfutter ' ' Unterhalt Anlage 4' Allgemeiner Sachaufwand ' ' Pauschalverrechnungen 4' ' ' Friedhofstr.10, Friedhof, VV (740) 58' ' ' '900 Saldo 45' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 3' ' ' Wasser, Strom 10'061.70

35 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 118 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 6' ' Heizmaterial 8' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1' ' ' Unterhalt Liegenschaften 33' ' Unterhalt Mobiliar und Geräte 1' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 1' Benützungsgebühren Rückerstattungen Dritter Privatgrabplatzgebühren 12' ' ' ' Goldschlägistrasse 29 FV (942) 17' ' '400 Saldo 17' ' Wasser, Energie, Heizmaterial 5' Unterhalt Liegenschaften 3' A 1' Versicherungen, Gebühren und Abgaben ' ' Anteil Kapitalzinsen 14' ' Mietzinsen Finanzvermögen Rückerstattungen Dritter 63' ' '600 3' Grabenstrasse, Schulhaus inkl. Turnhalle, VV (217) 75' ' ' '800 Saldo 72' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 1' ' Wasser, Strom 1' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7' ' ' Unterhalt Liegenschaften 60' Unterhalt Mobiliar und Geräte 3' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 3' ' ' Mietzinsen 3' Rückerstattungen Dritter 155' ' '000 16' Hofackerstrasse 2, Schulhaus, Turnhalle, Pavillon, VV (217) 228' ' ' '600 Saldo 213' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 2' ' ' Wasser, Strom 11' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 20' ' ' Unterhalt Liegenschaften 179' A 4' Unterhalt Mobiliar und Geräte

36 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 119 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 22' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 13' Allgemeiner Sachaufwand ' ' Mietzinsen 14' ' Rückerstattungen Dritter ' ' ' Goldschlägistrasse 27 FV (942) 15' ' '700 Saldo 15' ' Wasser, Energie, Heizmaterial 5' Unterhalt Liegenschaften 2' ' ' Anteil Kapitalzinsen 13' ' Mietzinsen Finanzvermögen 4360 Rückerstattungen Dritter ' ' '000 1' Im Rohr, Sportanlagen, VV (340) 243' ' ' '200 Saldo 241' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 5' ' ' Wasser, Strom 20' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3' ' ' Unterhalt Liegenschaften 152' ' Unterhalt Mobiliar und Geräte Versicherungen, Gebühren und Abgaben ' Allgemeiner Sachaufwand 60' ' Pauschalverrechnungen 60' ' ' Mietzinsen 1' ' ' Kesslerweg 1, Kindergarten Kessler VV (217) 24' ' '600 Saldo 24' Wasser, Strom Betriebs- und Verbrauchsmaterial ' ' Unterhalt Liegenschaften 21' A ' Versicherungen,Gebühren und Abgaben 2' ' ' '300 2' Kirchgasse 6, Freizeithaus, VV (090) 21' ' ' '800 Saldo 18' ' ' Wasser, Strom 3' ' ' Unterhalt Liegenschaften 11'364.20

37 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 120 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag Versicherungen, Gebühren und Abgaben ' ' Pauschalverrechnungen 6' ' ' Benützungsgebühren 2' ' ' Kirchgasse 9, Bocciapavillon Kirchplatz, VV (090) 2' ' '300 Saldo 2' ' ' Unterhalt Liegenschaften 2' Versicherungen, Gebühren und Abgaben ' ' Lachernweg 14, FV (942) 3' ' ' Saldo 2' Wasser, Strom ' Unterhalt Liegenschaften Versicherungen, Gebühren und Abgaben ' Anteil Kapitalzinsen 2' ' Mietzinsen Finanzvermögen 1' ' ' ' ' Mühleackerstr.15, Alterssiedlung VV (570) 522' ' ' '000 Saldo 81' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 7' ' Wasser, Strom 5' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2' ' ' Unterhalt Liegenschaften 58' ' Unterhalt Mobiliar und Geräte 73' ' Miete von Liegenschaften 71' ' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 21' ' Allgemeiner Sachaufwand ' ' Anteil Kapitalzinsen 137' ' ' Anteil Abschreibungen 186' ' ' Pauschalverrechnungen 40' ' ' Mietzinsen 397' ' ' Rückerstattungen Dritter 43' ' ' '200 2' Rohrstr.10, Schulhaus Zelgli, Turnhalle, Pavillon, VV (217) 167' ' ' '100 Saldo 165' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 7'135.70

38 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 121 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 7' ' Wasser, Strom 4' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15' ' ' Unterhalt Liegenschaften 123' ' ' Unterhalt Mobiliar und Geräte 5' ' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 10' ' ' Mietzinsen 2' Rückerstattungen Dritter 22' ' '600 1' Rohrweg, KG Zelgli, VV (217) 29' ' ' '100 Saldo 27' ' Wasser, Strom ' ' Unterhalt Liegenschaften 26' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 1' ' ' Rückerstattungen Dritter 1' '600 1'188' Rütistrasse 12-14, FV (942) 863' '387' '400 Saldo 524' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 9' Wasser, Strom ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10' ' Unterhalt Liegenschaften 491' A 7' Unterhalt Mobiliar und Geräte 7' ' Miete von Liegenschaften 80' ' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 7' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 67' ' Allgemeiner Sachaufwand 2' ' Anteil Kapitalzinsen 160' ' Pauschalverrechnungen 26' '188' Mietzinsen Finanzvermögen 1'027' E 4360 Rückerstattungen Dritter 360' E 43' ' '300 37' Sägestrasse 2+4, FV (942) 37' ' ' '100 Saldo ' ' Wasser, Strom 1'061.50

39 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 122 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 13' ' Unterhalt Liegenschaften 9' ' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 1' ' ' Anteil Kapitalzinsen 19' ' ' Pauschalverrechnungen 5' ' ' Mietzinsen Finanzvermögen 37' ' ' Schulstrasse 12, Hort, VV (217) 20' ' ' '700 Saldo 19' ' ' Wasser, Strom 2' ' ' Unterhalt Liegenschaften 16' ' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 2' Mietzinsen Rückerstattungen Dritter 1' ' ' '700 87' Schulstrasse 14, FV (942) 87' ' ' '300 Saldo ' Wasser, Strom ' ' Unterhalt Liegenschaften 23' ' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 2' ' ' Anteil Kapitalzinsen 52' ' ' Pauschalverrechnungen 8' ' ' Mietzinsen Finanzvermögen 87' Rückerstattungen Dritter ' ' Schulstrasse 19, Nähhüsli, VV (217) 22' ' '400 Saldo 22' Wasser, Strom Betriebs- und Verbrauchsmaterial 43' ' Unterhalt Liegenschaften 21' ' Allgemeiner Sachaufwand Mietzinsen 121' ' Schulstrasse 18, "Rotes Schulhaus" VV (217) 94' ' '500 Saldo 94' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 3'475.40

40 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 123 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 4' ' Wasser, Strom 5' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7' ' ' Unterhalt Liegenschaften 70' Unterhalt Mobiliar und Geräte 9' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 7' ' ' Schulstrasse 80, Kindergarten Halde VV (217) 50' ' '400 Saldo 50' ' ' Wasser, Strom 2' Betriebs- und Verbrauchsmaterial ' ' Unterhalt Liegenschaften 46' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 1' ' ' ' ' Schürrainweg 4, Schulh. Kalktarren, Turnh., Werkj. VV (217) 271' ' ' '500 Saldo 107' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 7' ' ' Wasser, Strom 12' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 38' ' ' Unterhalt Liegenschaften 174' ' ' Unterhalt Mobiliar und Geräte 2' ' ' Miete von Liegenschaften 11' ' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 23' ' ' Mietzinsen 156' ' ' Rückerstattungen Dritter 6' ' ' Spitalstr. 76, Kindergarten Schönenwerd, VV (217) 54' ' '100 Saldo 54' Betriebs- und Verbrauchsmaterial ' ' Unterhalt Liegenschaften 23' ' ' Miete von Liegenschaften 30' ' ' Uitikonerstr. 17/19, Salmensaal, VV (090) 42' ' '000 Saldo 42' ' ' Unterhalt Liegenschaften 32' ' ' Pauschalverrechnungen 10'000.00

41 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 124 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 86' '000 20' Uitikonerstr. 30, Mehrzweckgebäude Büehlhof, VV (090) 78' ' ' '500 Saldo 57' ' ' Wasser, Strom 11' ' ' Heizmaterial 28' ' ' Unterhalt Liegenschaften 25' ' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 3' ' ' Pauschalverrechnungen 10' Rückerstattungen Dritter ' Aufteilung Raum 20' ' Unterrohrweg, Garderoben bei Tennishaus, VV (090) 1' '700 Saldo 1' Wasser, Strom ' Unterhalt Liegenschaften 1' Versicherungen, Gebühren und Abgaben ' ' '200 55' Zelgliweg 36/36a/38 FV (942) 72' ' ' '600 Saldo 15' ' ' Wasser, Strom 1' ' ' Unterhalt Liegenschaften 40' ' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 1' ' ' Anteil Kapitalzinsen 24' ' ' Pauschalverrechnungen 5' ' ' Mietzinsen Finanzvermögen 56' Rückerstattungen Dritter ' ' ' ' Zürcherstrasse 72, FV (942) 81' ' ' '800 Saldo 21' ' ' Wasser, Strom 2' ' ' Unterhalt Liegenschaften 29' ' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 4' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 33' ' Anteil Kapitalzinsen 29' ' ' Pauschalverrechnungen 15' ' ' Mietzinsen Finanzvermögen 102'480.00

42 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 125 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag Rückerstattungen Dritter ' ' ' Zürcherstrasse 78, Turnhalle Moos, Kindergarten, VV (217) 85' ' ' '400 Saldo 83' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte ' ' Wasser, Strom 1' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5' ' ' Unterhalt Liegenschaften 69' Unterhalt Mobiliar und Geräte 2' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 2' ' ' Pauschalverrechnungen 6' ' Mietzinsen 2' ' ' Parkanlagen, VV (330) 378' ' ' '800 Saldo 376' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 5' ' ' Wasser, Strom 17' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 88' ' Unterhalt Liegenschaften 133' A 5' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 12' ' ' Pauschalverrechnungen 210' Benützungsgebühren 2' ' ' '000 39' Familiengärten (350) 93' ' ' '000 Saldo 48' ' ' Wasserverbrauch 21' A 37' ' Baulicher Unterhalt 54' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 1' ' ' Pauschalverrechnungen 15' ' ' Pachtzinsen 45' ' ' '800 6' Buswartehallen und Unterführung, VV (620) 90' ' ' '200 Saldo 80' ' ' Wasser, Strom 2' ' ' Unterhalt Liegenschaften 72'403.18

43 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 126 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 1' Versicherungen, Gebühren und Abgaben ' ' Pauschalverrechnungen 15' ' ' Mietzinsen 7' ' Rückerstattungen Dritter 1' ' ' WC-Gebäude, VV (780) 192' ' '000 Saldo 192' ' ' Wasser, Strom 9' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1' ' ' Unterhalt Liegenschaften 43' ' ' Dienstleistungen Dritter 113' A 2' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben ' ' Pauschalverrechnungen 25' ' ' '500 3' Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen (090) 87' ' ' '600 Saldo 83' ' ' Unterhalt Liegenschaften 46' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 4' ' Allgemeiner Sachaufwand 3' ' ' Pauschalverrechnungen 38' ' ' Mietzinserträge aus Benützung öffentlichen Grundes 4' ' ' ' ' Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen (942) 693' ' ' '300 Saldo 6' ' Wasser, Strom ' ' Unterhalt Liegenschaften 58' ' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 56' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 46' ' ' Anteil Kapitalzinsen 531' ' ' Baurechtszinsen aus Finanzvermögen 595' ' ' Pachtzinsen aus Finanzvermögen 92' '428' ' '331' ' Untermiete Verwaltungsvermögen (090) 1'419' ' '325' '230'800 Saldo 1'301' ' Besoldungen Sozialleistungen

44 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 127 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 2' ' Wasser, Strom 2' ' ' Unterhalt Liegenschaften 219' '208' '106' Miete von Liegenschaften 1'174' ' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 2' ' ' Pauschalverrechnungen 20' ' ' Mietzinsen 112' ' Benützungsgebühren 5' Rückerstattungen Dritter

45 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 128 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 55'146' '613' '261'800 31'148'500 4 Alter und Soziales 56'542' '289' '532' '113'300 Saldo 28'252' ' ' '000'700 9' Abteilungsverwaltung Soziales (020) 1'064' ' ' '700 Saldo 1'005' ' ' Besoldungen 679' ' ' Sozialleistungen 132' Aushilfsentschädigungen 107' A 10' ' Allgemeiner Personalaufwand 8' ' Drucksachen, Publikationen ' ' Fachliteratur, Zeitschriften 2' ' Notwohnungen 16' ' ' Spesenentschädigungen 3' ' ' Dienstleistungen Dritter 99' ' Allgemeiner Sachaufwand ' Diverse Beiträge ' Sanierungsbeiträge BVK 12' ' ' Notwohnungen - Mietzinserträge 19' Erwerbsersatz, Unfallgelder 39' ' Aufteilung Personalaufwand 2'192' ' '209'200 10' Beiträge (Div) 2'304' ' '160' '199'200 Saldo 2'212' ' ' Jugendamt Süd (540) 489' ' ' Zweckverband Sozialdienst Limmattal (589) 317' ' ' Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (100) 753' ' ' Stiftung ALG Neuthal (550) 14' ' ' Beiträge an Fahrdienste (440) 42' A 43' Beiträge an Mahlzeitendienst (440) 458' ' Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung (540) 595' A 46' ' Beiträge an private Institutionen (589) 45' ' ' Beiträge an Pro Juventute (589) 10' A 40' Pro Senectute, Treuhanddienst (589) 36' ' Rückerstattung an Mahlzeitendienst (440) 17' ' Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung (540) 92' E

46 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 129 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 4361 Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätz 88' Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilie 3' '583' ' '335' ' Vormundschaftsbereich / KESB und Jugendhilfe (100/Div) 2'377' ' '541' '235'200 Saldo 2'309' ' ' Besoldungen A 43' ' Besoldung Pflegeeltern 37' ' ' Sozialleistungen 7' ' Allgemeiner Personalaufwand Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften ' Spesenentschädigungen 24' ' Spesenentschädigungen Pflegeeltern 2' A 30' Dienstleistungen Dritter 17' ' ' Weitere vormundschaftliche Aufwendungen 10' ' ' Entschädigung Vormunde / Primas 57' A 3' ' Allgemeiner Sachaufwand 4' ' Pro Senectute, Treuhanddienst (589) 3657 Sanierungsbeiträge BVK ' ' Alimentenbevorschussung, -abschreibung (589) 393' '114' ' Beiträge Betreuung Kleinkinder (589) 1'844' A 4' Vormundschaftliche Gebühren 4343 Dienstleistungsentschädigungen ' Rückerstattungen 36' ' Übrige Entgelte 67' E 1'867' ' '622'500 14' Bereich Beratung und Unterstützung / Sozialberatung (589) 1'635' ' '832' '608'000 Saldo 1'630' ' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 35' A 1'202' ' Besoldungen 1'007' ' ' Sozialleistungen 202' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 13' Drucksachen, Publikationen ' ' Fachliteratur, Zeitschriften 2' ' ' Abklärungen SH 25' ' ' Weitere SH Aufwendungen 59'780.20

47 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 130 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 15' ' Arbeitsintegrationsberatung 38' ' ' Verlustscheine Kostenbeteiligung 57' ' ' Diverse Beiträge 14' ' Sanierungsbeiträge BVK 18' ' ' Freibetrag - Wirtschaftliche Hilfe 12' ' ' Notunterstützung 2' ' ' AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige 110' A 96' ' Pauschalverrechnungen 35' ' Rückerstattungen E 34' Erwerbsersatz, Unfallgelder 5' ' ' ' ' Berufliche und Soziale Integration (589) 225' ' Saldo 159' ' Besoldungen 133' A 37' ' Sozialleistungen 28' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 2' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Medien 1' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte Stromkosten ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial ' ' Mieten und Benützungskosten 24' Spesenentschädigungen ' Sanierungsbeiträge BVK 2' ' ' Pauschalverrechnungen 31' ' Gebührenertrag 58' E 4360 Rückerstattungen Dritter 3' ' ' Kostenanteile anderer Gemeinden 128' E 96' ' Pauschalverrechnungen 35' '220' '237' '070'000 8'036' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (580) 16'078' '859' '983' '034'000 Saldo 8'219' '764' '600' Zürcher Kantonsbürger 2'917' A 400' ' Übrige Schweizerbürger (mit vollem Kostenersatz) 250' A 3'234' '900' Übrige Schweizerbürger (ohne Kostenersatz) 3'631' A 3'216' '200' Ausländer (mit vollem Kostenersatz) 3'306' '380' '800' Ausländer (ohne Kostenersatz) 5'798' A

48 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 131 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 218' ' Beitrag Einsatzprogramm 167' A 4' Vorschusskonto Fürsorge 7' A 1'088' '150' Rückerstattung Zürcher Kantonsbürger 980' E 395' ' Rückerstattung übrige Schweizerbürger (mit vollem Kosteners.) 235' E 1'336' '000' Rückerstattung übrige Schweizerbürger (ohne Kostenersatz) 1'224' E 3'162' '200' Rückerstattung Ausländer (mit vollem Kostenersatz) 3'127' '018' '000' Rückerstattung Ausländer (ohne Kostenersatz) 2'005' ' Rückerstattung Einsatzprogramm -9' Ertragsüberschüsse Fürsorge 5' ' ' Staatsbeitrag 279' E 230' ' ' ' Asylbereich (588) 281' ' ' '600 Saldo 168' ' ' Mieten und Benützungskosten 138' A 2' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 1' ' ' Unterstützungen 141' A 9' Rückerstattungen Dritter E 111' ' Rückerstattung Dritter IU (individuelle Unterbringung) 112' ' ' '800 57' Sozialversicherungsbereich (Div.) 342' ' ' '800 Saldo 280' ' ' Besoldungen (500) 284' ' ' Sozialleistungen (500) 47' ' ' Allgemeiner Personalaufwand (500) 5' Fachliteratur, Zeitschriften (500) 1' ' Dienstleistungen Dritter (500) 1' ' Sanierungsbeiträge BVK (500) 3' ' Erwerbsersatz, Unfallgelder (500) 7' ' ' Staatsbeitrag AHV-Zweigstelle (500) 19' ' ' Rückerstattung Verwaltungskosten ZL (589) 34' '722' '548' '638'500 6'496' Zusatzleistungen zur AHV/IV (530) 12'819' '668' '174' '142'500 Saldo 7'151' ' ' Dienstleistungen Dritter 17' Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen 4' ' Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 17'526.30

49 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 132 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 9' ' Erlass von Rückerstattungsforderungen '956' '670' Ergänzungsleistungen 10'044' A 1'080' '165' Beihilfen 1'071' A 835' ' Städtische Zuschüsse 868' ' ' EL-Krankheits- und Behinderungskosten 793' A 2' ' Kantonalrechtliche Zuschüsse 4' ' ' Rückerstattung Ergänzungsleistungen 508' ' ' Rückerstattung Beihilfen 73' E 31' ' Rückerstattung Städtische Zuschüsse 61' E 7' ' Rückerstattung EL-Krankheits- und Behinderungskosten 24' E 2' Rückerstattung Kantonalrechtliche Zuschüsse ' Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen E 4'999' '771' Staatsbeiträge 5'000' E 4'833' '873' '831'000 1'831' Krankenversicherung (520) 1'542' '501' ' Saldo 40' ' Abschreibung von Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien ZL 1' Erlass von Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien ZL 711' ' Prämien an Krankenkassen 1'425' A 1' ' Verlustscheine KVG-Prämien 11' A 627' ' Prämien an Sozialhilfeempfänger 86' A 3'467' ' Beiträge für EL-Empfänger 8' A 25' ' Beiträge für BH-Empfänger 9' ' ' Prämienrückerstattung Sozialhilfeempfänger 47' ' ' Eingelöste Verlustscheine 13' '839' Bundesbeiträge -12' E 1'906' '810' Staatsbeiträge 1'454' E 958' ' Abteilungsverwaltung Alter und Pflege (020) 878' ' '500 Saldo 32' ' Besoldungen 705' ' Sozialleistungen 142' ' Allgemeiner Personalaufwand 2' ' Drucksachen, Publikationen 5' Fachliteratur, Zeitschriften 25' Dienstleistungen Dritter 9'725.60

50 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 133 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 5' Studien und Projekte 1' Allgemeiner Sachaufwand 14' Sanierungsbeiträge BVK 13' ' Aufteilung Personalaufwand 911' ' ' '700 15' Altershilfe allgemein (589) 242' ' ' '100 Saldo 226' ' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 3' ' ' Besoldungen 86' ' ' Sozialleistungen 18' Allgemeiner Personalaufwand 3' Drucksachen, Publikationen 3' A Fachliteratur, Zeitschriften Einrichtungen Stromkosten Betriebs- und Verbrauchsmaterial 47' ' Mieten und Benützungskosten 47' ' Dienstleistungen Dritter Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 9' Oeffentlichkeitsarbeit 25' ' Beitrag Café Mühleacker 25' ' Beiträge Mahlzeitendienst 41' ' Sanierungsbeiträge BVK 1' ' ' Mietzinssubventionen 14' ' Betreuungspauschalen, AS Mühleacker 15' Rückerstattungen an Mahlzeitendienst 16' Erwerbsersatz, Unfallgelder 90' Aufteilung Personalaufwand 2'764' '225' Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (415) 2'679' '764' '225'000 Saldo 2'679' ' ' Beiträge Langzeitpflege (Gemeinden und ZV) (mit LV) 717' ' ' Beiträge Langzeitpflege (Gemeinden und ZV) (ohne LV) 148' A 1'560' '215' Beiträge Langzeitpflege (eigene Einrichtungen) 1'418' A 8' ' Beiträge Langzeitpflege (gemischtwirt. Unternehm.) (o. LV) 30' A 338' ' Beiträge Langzeitpflege (private Institutionen) (ohne LV) 363' A

51 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 134 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 8'461' '320' '512'800 8'470' Haus für Betagte Sandbühl (570) 8'509' '875' ' '800 Saldo 634' '963' '537' Besoldungen 4'567' '039' ' Sozialleistungen 854' ' ' Aushilfsentschädigungen (Auszubildende) 219' A 3' ' Allgemeiner Personalaufwand 3' ' ' Aus- und Weiterbildung 39' ' Personalbeschaffung 17' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 14' ' ' Anschaffungen 61' ' ' Wasser, Energie, Heizmaterial 136' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 781' ' ' Baulicher Unterhalt 164' ' ' Unterhalt Mobiliar + Geräte 40' ' ' Spesenentschädigungen 1' ' ' Dienstleistungen Dritter 83' A 22' ' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 26' ' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 18' ' EDV-Verarbeitungskosten 1' ' ' Auslagen für Heimbewohner 71' A 32' ' Weiterer Verwaltungsaufwand 30' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 6' ' ' Debitorenverluste 24' ' Sanierungsbeiträge BVK 69' ' Anteil Personalaufwand 426' ' ' Anteil Kapitalzinsen 161' ' ' Anteil Abschreibungen 485' ' ' Pauschalverrechnungen 220' ' ' Mietzinsen, Verwaltungsvermögen 46' '460' '694' Taxen 7'097' ' ' Benutzungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 15' E 554' ' Verkaufserlöse 557' ' ' Rückerstattungen 60' ' ' Erwerbsersatz, Unfallgelder 97'029.20

52 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 135 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 988' ' Bachstrasse 1 (570) 258' Saldo 416' Besoldungen 86' Sozialleistungen 1' Allgemeiner Personalaufwand 1' Aus- und Weiterbildung 11' Personalbeschaffung 6' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 19' Anschaffungen 2' Wasser, Energie, Heizmaterial 5' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13' Lebensmittel und Getränke 6' Pflegematerial 376' Mieten und Benützungskosten Spesenentschädigungen 14' Dienstleistungen Dritter 4' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 1' Auslagen für BewohnerInnen 2' Weiterer Verwaltungsaufwand 1' Allgemeiner Sachaufwand 17' Pauschalverrechnungen 676' Taxen 50' Serviceleistungen 2' Pflegematerial Rückerstattungen 1'108'200 1'097' Betreutes Wohnen Bachstrasse 1 (570) 987' ' '600 Saldo 139' ' Allgemeiner Personalaufwand 3' Anschaffungen 2' ' Wasser, Energie, Heizmaterial 1' A 4' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3' Pflegematerial Unterhalt Mobiliar und Geräte ' Mieten und Benützungskosten 610' ' Dienstleistungen Dritter

53 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 136 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 13' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 2' ' Altersveransstaltungen 2' ' Allgemeiner Sachaufwand ' Anteil Personalaufwand 352' ' Pauschalverrechnungen 10' Mietzinsen 1' ' Taxen 807' ' Pflegetaxen 19' E 22' Serviceleistungen 18' E Pflegematerial Rückerstattungen '000 84' Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15 (570) 156' ' '300 Saldo 86' ' Besoldungen 49' ' Sozialleistungen 7' ' Allgemeiner Personalaufwand Wasser, Energie, Heizmaterial Unterhalt Mobiliar und Geräte ' Mieten und Benützungskosten Spesenentschädigungen 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) ' Altersveransstaltungen 1' ' Allgemeiner Sachaufwand ' Sanierungsbeiträge BVK ' Anteil Personalaufwand 89' ' Pauschalverrechnungen 5' ' Betreuungspauschalen 70' ' Serviceleistungen E Pflegematerial 2'176' '146' '689'900 3'671' Pflegewohnungen (570) 3'722' '914' ' '100 Saldo 807' '123' '195' Besoldungen 2'203' ' Besoldungen Nachtdienst 262' ' Sozialleistungen 391'008.90

54 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 137 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 1' Entschädigung Nachbarschaftshilfe 3' ' Allgemeiner Personalaufwand 8' ' ' Aus- und Weiterbildung 14' ' ' Anschaffung medizinische Apparate und Geräte 19' ' ' Anschaffung übriges Mobiliar 7' ' Anschaffung Textilien ' ' Stromkosten 13' ' ' Lebensmittel und Getränke 88' A 9' ' Verbrauchsmaterial 12' ' ' Reinigungsmaterial 12' ' ' Pflegematerial 30' ' Serviceleistungen ' ' Unterhalt Immobilien 12' A 155' ' Mieten und Benützungskosten 299' ' ' Spesenentschädigungen ' ' Dienstleistungen Dritter 26' ' ' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 5' ' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 4' ' ' Altersveranstaltungen 2' ' Allgemeiner Sachaufwand 1' Debitorenverluste 33' A 32' Sanierungsbeiträge BVK 30' ' ' Anteil Personalaufwand 262' ' Anteil Kapitalzinsen 39' ' Anteil Abschreibungen 110' ' ' Pauschalverrechnungen 90' '015' '600' Taxen 1'206' E 1'094' '785' Pflegetaxen 1'426' E 7' ' Serviceleistungen 19' ' ' Pflegematerial 24' E 4360 Rückerstattungen ' ' Erwerbsersatz, Unfallgelder 17' E Spenden 220' Aufteilung Personalaufwand 220'000.00

55 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 138 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 661' ' Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) (445) 694' ' '900 Saldo 694' ' ' Beiträge an Pflegeleistungen amb. Krankenpflege (RegioSpitex) 497' ' ' Beiträge an nichtpflegerische Leistungen (RegioSpitex) 160' Beiträge an Leist. Akut- und Übergangspflege (RegioSpitex) ' ' Beiträge an Pflegeleist. amb. Krankenpflege (Spitex) [eigene Einr.] 3' ' Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leisungen [eigene Einr.] Beiträge an amb. Krankenpflege (Spitex) (gem.wirt. Unt.) (o. LV) ' ' Beiträge an amb. Krankenpflege (Spitex) (priv. Inst.) (ohne LV) 32' A 3654 Beitr. an Leist. Akut- und Übergangspfl. (Spitex) (priv. Inst.) (o. LV)

56 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 139 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 29'831' '285' '343'300 1'075'700 5 Bildung und Jugend 30'614' '282' '545' '267'600 Saldo 29'331' ' ' ' Schulverwaltung (219) 625' ' ' '100 Saldo 616' ' ' Besoldungen 433' A 77' ' Sozialleistungen 79' Aushilfsentschädigungen 43' A 8' ' Allgemeiner Personalaufwand 5' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 8' ' Spesenentschädigungen 154' ' Dienstleistungen Dritter 40' ' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 5' ' Allgemeiner Sachaufwand ' Sanierungsbeiträge BVK 7' ' Erwerbsersatz, Unfallgelder 8' ' ' Informatik (219) 229' ' '100 Saldo 229' ' ' Besoldungen 89' ' ' Sozialleistungen 17' ' ' Anschaffung EDV 61' A 43' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 29' ' ' Unterhalt EDV-Anlage 3' ' ' Dienstleistungen Dritter 27' ' Sanierungsbeiträge BVK 1' ' ' Schulpflege (219) 266' ' '000 Saldo 266' ' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 216' ' ' Sozialleistungen 14' ' ' Aus- und Weiterbildung 4' ' Repräsentationskosten und Spesen 2' ' ' Veranstaltungen 22' ' ' Dienstleistungen Dritter

57 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 140 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 6' ' Allgemeiner Sachaufwand 5' ' ' Schulleitung (219) 926' ' '700 Saldo 926' ' ' Besoldungen 220' ' ' Sozialleistungen 46' ' Aushilfsentschädigungen 1' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 10' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 4' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 3' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 18' ' ' Kantonaler Besoldungsanteil Lehrkräfte 616' ' Sanierungsbeiträge BVK 3' '980' '110' Kindergarten (200) 1'895' '980' '110'200 Saldo 1'895' ' ' Besoldungen Kindergärtnerinnen 35' A 21' ' Sozialleistungen 8' A 16' ' Aushilfsentschädigungen 34' A 3' ' Allgemeiner Personalaufwand 2' ' ' Lehrmittel Schulmaterial ordentlich 26' ' ' Lehrmittel Schulmaterial Unterrichtshilfen 17' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 22' ' Unterhalt Mobiliar und Geräte ' ' Veranstaltungen 4' Allgemeiner Sachaufwand ' ' Schulreisen und Exkursionen 4' '776' '936' Kantonaler Besoldungsanteil Lehrkräfte 1'736' A Sanierungsbeiträge BVK ' ' ' ' Kinderhort (541) 529' ' ' '200 Saldo 340' ' ' Besoldungen Hortnerinnen 370' ' ' Sozialleistungen 68' ' ' Aushilfsentschädigungen 8' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 1'296.00

58 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 141 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 8' ' Lehrmittel Schulmaterial ordentlich 8' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte, Spielsachen 2' ' ' Einkauf für Weiterverkauf, Lebensmittel + Getränke 64' ' Unterhalt Mobiliar und Geräte ' Allgemeiner Sachaufwand ' Sanierungsbeiträge BVK 5' E 192' ' Elternbeiträge 188' Rückerstattungen 620' ' ' ' Auffangzeiten / Mittagstisch (213) 817' ' ' '900 Saldo 414' ' ' Besoldungen 429' ' ' Sozialleistungen 81' ' ' Aushilfsentschädigungen 44' A 3' ' Allgemeiner Personalaufwand ' ' Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen 2' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4' ' ' Lebensmittel und Getränke 234' A ' Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen ' ' Dienstleistungen Dritter 14' ' Sanierungsbeiträge BVK 5' ' ' Elternbeiträge 386' E 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder ' ' Bundesbeiträge 15' '238' ' '836'600 58' Primarstufe (210) 9'451' ' '162' '777'700 Saldo 9'387' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 431' ' Besoldungen Lehrkräfte 414' ' ' Sozialleistungen 75' ' ' Aushilfsentschädigungen 96' A 29' ' Allgemeiner Personalaufwand 36' ' ' Lehrmittel, Schulmaterial Ordentlicher Unterricht 231' ' ' Lehrmittel, Schulmaterial Unterrichtshilfen 121' ' ' Verbrauchsmaterial Werken, Handarbeit 107' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 87'673.43

59 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 142 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 30' ' Anschaffung Turn- und Spielgeräte 31' ' ' Unterhalt Mobiliar und Geräte 15' ' ' Miete + Benutzungskosten Hallenbad 21' ' ' Miete + Benutzungskosten Kopierer 19' ' ' Veranstaltungen 30' ' ' Dienstleistungen Dritter 21' ' ' Allgemeiner Sachaufwand ' ' Schulreisen und Exkursionen 40' ' ' Klassenlager 75' A ' Sachaufwand Schwimmunterricht 7'778' '147' Kantonaler Besoldungsanteil Lehrkräfte 8'010' A 9' ' Beiträge an Auswärtige 8' ' Sanierungsbeiträge BVK 5' ' ' Rückerstattungen / Elternbeiträge 28' E 31' Erwerbsersatz, Unfallgelder 8' ' ' Staatsbeiträge 27' ' ' '600 43' Quims Schulhaus Zelgli (210) 49' ' Saldo ' ' Besoldungen Lehrkräfte 30' ' Sozialleistungen 4' A 12' ' Allgemeiner Personalaufwand 3' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 11' A 42' ' Staatsbeiträge 49' ' ' '800 38' Quims Schulhaus Schulstrasse (210) 36' ' Saldo 4' ' ' Besoldungen Lehrkräfte 24' Sozialleistungen ' ' Allgemeiner Sachaufwand 11' ' ' Staatsbeiträge 40' ' ' '400 36' Quims Schulhaus Grabenstrasse (210) 31' ' Saldo 5' ' ' Besoldungen Lehrkräfte 20' A Sozialleistungen

60 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 143 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag ' Allgemeiner Personalaufwand 3' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 7' ' ' Staatsbeiträge 36' ' ' '200 44' Quims Schulhaus Hofacker (210) 44' ' Saldo ' ' Besoldungen Lehrkräfte 17' ' Allgemeiner Personalaufwand 22' ' Allgemeiner Sachaufwand 26' A 44' ' Staatsbeiträge 44' '603' ' '104'800 42' Sekundarstufe (211) 5'800' ' '574' '062'800 Saldo 5'764' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 449' ' Besoldungen Lehrkräfte 448' ' ' Sozialleistungen 95' ' ' Aushilfsentschädigungen 48' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 6' ' ' Lehrmittel, Schulmaterial Ordentlicher Unterricht 153' ' ' Lehrmittel, Schulmaterial Unterrichtshilfen 57' ' ' Verbrauchsmaterial Werken/Handarbeit 30' ' ' Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft 44' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 10' ' ' Anschaffung Geräte und Apparate 1' ' ' Anschaffung Turn- und Spielgeräte 12' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7' ' ' Unterhalt Mobiliar und Einrichtung 17' ' ' Mieten 27' ' ' Veranstaltungen 28' A 12' ' Dienstleistungen Dritter 12' ' ' Allgemeiner Sachaufwand ' ' Schulreisen und Exkursionen 35' ' ' Klassenlager 84' '158' '411' Kantonaler Besoldungsanteil Lehrkräfte 4'433' ' ' Beiträge an Auswärtige 68' A 181' ' Beiträge an Private 166' A

61 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 144 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 8' Sanierungsbeiträge BVK 8' ' ' Rückerstattungen Dritter 23' E -4' ' Kostenanteile anderer Gemeinden 12' ' ' '800 98' Quims Schulhaus Kalktarren (211) 118' ' Saldo 15' ' ' Besoldungen Lehrkräfte 61' A 6' Allgemeiner Personalaufwand 43' ' Allgemeiner Sachaufwand 57' A 85' ' Staatsbeiträge 102' ' ' ' ' Berufswahlschule Limmattal (211) 552' ' ' '000 Saldo 467' ' ' Betriebsbeitrag 552' ' ' Rückerstattungen / Elternbeiträge 84' '461' ' '003'100 30' Sonderschulung (220) 5'808' ' '316' '973'100 Saldo 5'661' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 1'724' '524' Besoldungen Lehrkräfte 1'592' ' ' Stütz- und Fördermassnahmen 183' ' ' Sozialleistungen 337' ' ' Aushilfsentschädigungen 47' A 1' ' Allgemeiner Personalaufwand 15' ' ' Lehrmittel Schulmaterial ordentlich 5' ' ' Lehrmittel Schulmaterial Unterrichtshilfen 23' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 6' ' ' Dienstleistungen Dritter 56' '075' '773' Beiträge an private Institutionen 3'511' A 27' Sanierungsbeiträge BVK 29' ' ' Beiträge von Privaten 39' ' ' Rückerstattungen / Elternbeiträge 52' ' Erwerbsersatz, Unfallgelder 15' ' Kostenanteile anderer Gemeinden 32' Staatsbeiträge 6'000.00

62 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 145 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 474' ' ' Schulsozialarbeit (218) 501' ' ' '500 Saldo 500' ' ' Besoldungen 378' ' ' Sozialleistungen 80' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 3' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte ' ' Dienstleistungen Dritter 7' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 23' ' Sanierungsbeiträge BVK 7' ' Rückerstattungen / Elternbeiträge 1' ' ' Schulpsychologischer Dienst (218) 210' ' '500 Saldo 210' ' ' Besoldungen 175' ' ' Sozialleistungen 24' ' ' Allgemeiner Personalaufwand ' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 6' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte Unterhalt Mobiliar und Geräte ' ' Dienstleistungen Dritter ' ' Allgemeiner Sachaufwand ' Sanierungsbeiträge BVK 1' ' ' Psychomotorik (220) 223' ' ' '000 Saldo 214' ' ' Besoldungen 176' ' ' Sozialleistungen 36' ' Aushilfsentschädigungen 2' ' Allgemeiner Personalaufwand 2' Büromaterial, Drucksachen und Publikationen Lehrmittel, Schulmaterial Ordentlicher Unterricht 2' ' Lehrmittel, Schulmaterial Unterrichtshilfen 1' ' Anschaffungen Mobiliar und Geräte 1' ' ' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 1' Allgemeiner Sachaufwand

63 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 146 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 3' Sanierungsbeiträge BVK 3' Rückerstattungen 8' ' ' Musikschule (214) 340' ' '800 Saldo 340' ' ' Beiträge (Musikalische Grundausbildung) 131' ' ' Beiträge an Musikschule 209' ' ' Schülertransporte (218) 84' ' '300 Saldo 84' ' ' Besoldungen 38' ' ' Sozialleistungen 3' ' Allgemeiner Personalaufwand Anschaffung Mobiliar und Geräte 2' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1' ' ' Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 2' ' ' Dienstleistungen Dritter 35' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) Versicherungen, Gebühren und Abgaben 1' ' ' Schulgesundheitsdienst (460) 107' ' '200 Saldo 107' ' ' Besoldungen 17' ' ' Sozialleistungen 1' Allgemeiner Personalaufwand ' ' Auswärtige Zahnbehandlungen 61' ' ' Ärztl. Vorsorgeuntersuchungen 26' A ' Allgemeiner Sachaufwand ' ' '300 30' Volksschule Sonstiges (218) 320' ' ' '300 Saldo 263' ' ' Besoldungen Lehrkräfte 30' A 21' ' Besoldungen Kulturvermittler 27' A 76' ' Besoldungen Hausämter und Kustoden 78' ' ' Sozialleistungen 12' ' ' Aushilfsentschädigungen 26.10

64 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 147 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 111' ' Veranstaltungen 93' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 29' Sanierungsbeiträge BVK ' ' Pauschalverrechnungen 49' ' ' Rückerstattungen 47' Rückerstattungen Krippenaufsicht 9' ' ' ' Jugend (540) 304' ' ' '500 Saldo 301' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 169' ' Besoldungen 169' ' ' Sozialleistungen 30' ' ' Allgemeiner Personalaufwand ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21' ' ' Mieten und Benützungskosten 73' Spesenentschädigungen ' ' Dienstleistungen Dritter 4' ' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) ' Sanierungsbeiträge BVK 3' Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 1' Beiträge Kirchgemeinden, Stadt Erwerbsersatz, Unfallgelder '308' ' '403'700 2' Schulhäuser, Kindergärten, Turnhallen, Aussenanl. (217) 1'338' ' '303' '401'700 Saldo 1'331' ' ' Wasser, Energie und Heizmaterial 316' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial ' ' Unterhalt Mobiliar und Geräte 2' ' ' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 38' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 961' ' Pauschalverrechnungen 981' ' ' Rückerstattung 7'492.95

65 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 148 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 2'023' '102' '104'200 1'530'000 6 Bau und Planung 1'962' '315' ' '200 Saldo 646' '018' ' '000 1'101' Verwaltung (020) 834' ' ' '000 Saldo 39' ' ' Besoldungen 300' ' ' Sozialleistungen 64' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 4' Aus- und Weiterbildung ' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 12' ' Fachliteratur und Zeitschriften 2' Anschaffung Mobiliar und Geräte 1' ' Gestaltung Aussenräume 4' ' ' Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 2' ' ' Auto- und Spesenentschädigungen 3' ' ' Dienstleistungen Dritter 264' A Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 159' ' Planungen und Projektstudien 74' A 33' ' Rechtskonsulent 16' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 10' ' ' Beiträge an die Regionalplanung 65' ' Sanierungsbeiträge BVK 5' ' '100' Gebührenertrag 794' E ' Verkaufserlöse Erwerbsersatz, Unfallgelder 371' ' ' ' Technisches Büro (020) 453' ' ' '600 Saldo ' ' Besoldungen 349' ' ' Sozialleistungen 63' ' Büromaterial, Drucksachen ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 35' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5' Sanierungsbeiträge BVK 5' ' ' Rückerstattung Dritter 10'157.00

66 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 149 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 5' Erwerbsersatz, Unfallgelder 337' ' Honorare für Projektierung und Bauleitung 438' E 6' ' Aufteilung Personalaufwand 6' ' ' '000 32' Vermessung und Vermarkung (100) 106' ' ' '000 Saldo 80' ' ' Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk 106' ' Dienstleistungsentschädigungen 14' ' Staatsbeiträge 6' E 5' ' Pauschalverrechnungen 5' ' ' Baupolizei (020) 490' ' ' '600 Saldo 487' ' ' Besoldungen 395' ' ' Sozialleistungen 84' ' ' Auto- und Spesenentschädigungen 2' ' Sanierungsbeiträge BVK 7' Rückerstattungen Dritter Erwerbsersatz 2' ' ' Feuerpolizei (140) 11' ' '000 Saldo 11' ' ' Gebühren Feuerschau 11' ' ' Naturschutz (770) 19' ' '000 Saldo 19' ' ' Dienstleistungen Dritter 19' A 72' ' '000 25' Nachhaltigkeit (780) 57' ' ' '000 Saldo 32' ' ' Einkauf Naturstrom EKZ 40' ' ' Dienstleistungen Dritter 10' A 13' ' Planungen und Projektstudien 5' ' ' Beratung 2' ' ' Pauschalverrechnungen 25'000.00

67 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 150 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 5'381' '445' '793'660 3'695'800 7 Sicherheit und Gesundheit 5'568' '745' '936' '097'860 Saldo 1'823' ' ' Abteilungsverwaltung (020) 380' ' '000 Saldo 380' ' ' Besoldungen 300' ' ' Sozialleistungen 53' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 9' Büromaterial, Drucksachen, Inserate Spesenentschädigungen ' Dienstleistungen Dritter 5' ' ' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) ' ' Allgemeiner Sachaufwand 6' ' Sanierungsbeiträge BVK 4' Rückerstattungen ' ' '000 11' Chilbi (350) 24' ' ' '000 Saldo 14' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1' ' ' Dienstleistungen Dritter 22' ' ' Benutzungsgebühren 9' ' ' ' ' Einwohnerkontrolle (100) 256' ' ' '000 Saldo 200' ' ' Ablieferung Gebühren ID/Pass an Passbüro 19' ' ' Fremdenpolizei-Gebühren 237' ' ' Allgemeine Gebühren 112' ' ' Fremdenpolizei-Gebühren Kanton 242' ' ' Fremdenpolizei-Gebühren Stadt 71' E 33' ' Gebühren ID-/Passausstellung 30' E 52' ' Zivilstandsamt (100) 55' ' '000 Saldo 55' ' ' Regionales Zivilstandsamt 55'694.15

68 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 151 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 153' ' '000 25' Bestattungswesen (740) 155' ' ' '000 Saldo 128' ' ' Drucksachen, Publikationen 7' ' ' Särge, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmark., Nischenpl. 65' ' ' Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremation 79' Allgemeiner Sachaufwand 1' ' Bestattungskosten an andere Gemeinden 2' ' ' Bestattungskostenanteile 27' ' ' Stadtbüro (100) 582' ' ' '200 Saldo 506' ' ' Besoldungen 473' ' ' Sozialleistungen 77' Aushilfsentschädigungen 18' A 5' Allgemeiner Personalaufwand 4' Dienstleistungen Dritter 2' ' Allgemeiner Sachaufwand 5' ' Sanierungsbeiträge BVK 7' Erwerbsersatz, Unfallgelder 76' E 10' ' Militärsektion (150) 10' ' '000 Saldo 10' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 10' '814' '173' '022'800 1'376' Polizei (110) 2'072' '355' ' '800 Saldo 717' '214' '242' Besoldungen 1'284' ' ' Sozialleistungen 256' ' ' Dienstkleider 32' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 7' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 6' ' ' Anschaffungen Mobiliar und Geräte 5' ' Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen 21' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 16' ' ' Baulicher Unterhalt 1'846.35

69 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 152 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 5' ' Unterhalt Mobiliar und Geräte 3' ' ' Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 11' A 22' ' Spesenentschädigungen 20' ' ' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 3' ' ' Versicherung, Gebühren und Abgaben 4' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 5' ' Sanierungsbeiträge BVK 24' ' ' Anteil Abschreibungen 35' A 50' Anteil Raum 50' ' ' Pauschalverrechnungen 300' ' ' Gebührenertrag 81' ' ' Rückerstattungen 60' ' Erwerbsersatz, Unfallgelder 48' ' ' Bussen 456' E 706' Kostenanteile anderer Gemeinden 707' ' ' ' ' Parkplatzbewirtschaftung (620) 147' ' ' '000 Saldo 802' ' ' Büromaterial, Drucksachen und Publikationen 3' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 39' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1' ' ' Baulicher Unterhalt 5' ' ' Unterhalt Mobiliar und Geräte 28' ' ' Dienstleistungen Dritter 68' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 351' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungsentschädigungen 361' ' ' Benützungsgebühren Blaue Zone 588' E 952' ' ' ' Feuerwehr (140) 920' ' ' '300 Saldo 817' ' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 68' ' ' Sold für Uebungen und Einsätze 345' A 175' ' Besoldungen 179' ' ' Sozialleistungen 41' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 43' A ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen

70 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 153 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 135' ' Anschaffung Ausrüstungen und Geräte 59' ' ' Stromkosten Depot 3' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 19' ' ' Unterhalt Depot 3' ' ' Unterhalt Ausrüstungen, Fahrzeuge 69' ' Spesenentschädigungen 5' ' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 3' ' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 9' ' Allgemeiner Sachaufwand 1' ' ' Alarmierung 37' ' Sanierungsbeiträge BVK 3' ' ' Anteil Personalaufwand 30' ' Benützungsgebühren 7' Verkaufserlöse 94' ' Kostenanteile für Einsätze/Material 54' E Erwerbsersatz, Unfallgelder ' ' Staatsbeiträge 12' E 33' ' Aufteilung Personalaufwand 27' ' ' ' ' Zivilschutz (160) 421' ' ' '760 Saldo 185' ' ' Besoldungen 148' ' ' Sozialleistungen 31' Wasser, Stromkosten ' ' Unterhalt Zivilschutzanlagen 2' ' Miete von Liegenschaften 2' ' Dienstleistungen Dritter 1' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) ' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 2' ' Sanierungsbeiträge BVK 2' ' ' Pauschalverrechnungen 233' ' ' Rückerstattungen Dritter 51' E 210' ' Aufteilung Personalaufwand 184' ' ' ' ' Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd (160) 491' ' Saldo

71 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 154 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 39' ' Zivilschutzkurse 44' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 4' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 127' ' ' Wasser, Stromkosten 11' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4' ' ' Unterhalt Zivilschutzanlagen 21' ' ' Unterhalt Mobiliar, Fahrzeuge und Geräte 13' ' Spesenentschädigungen 1' ' ' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 11' ' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben 8' ' Allgemeiner Sachaufwand ' ' Anteil Personalaufwand 181' ' Anteil Raum 20' ' ' Pauschalverrechnungen 40' ' ' Rückerstattungen Dritter 2' ' Erwerbsersatz, Unfallgelder 10' ' ' Kostenanteile anderer Gemeinden 222' ' ' Bundesbeiträge 23' ' ' Pauschalverrechnungen 233' ' ' '000 11' Leihmaterial (090) 9' ' ' '000 Saldo 6' ' ' Anschaffung Leihmaterial 6' ' Unterhalt Leihmaterial 3' ' Anteil Personalaufwand 21' ' Leihmaterial - Benützungsgebühren 16' ' Zivile Gemeindeführung (ZGF) (161) '000 Saldo Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Allgemeiner Sachaufwand ' ' '100 24' Beiträge Gesundheit (Div) -3' ' ' '000 Saldo 24' ' ' Beitrag ärztlicher Notfalldienst (490) 39'683.30

72 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 155 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 17' ' Aktionen Gesundheitsvorsorge (490) 19' ' Betriebsbeitrag Spital Limmattal (400) 43' ' Betriebsbeitrag Pflegezentrum (410) A -33' ' Beitrag an Rettungsdienst Spital Limmattal (490) -68' Sockelbeiträge Spitäler (400) 5' ' Beiträge an Ligen und Heilstätten (450) 5' ' ' Beiträge von Zweckverbänden (400) 20' ' ' '300 3' Lebensmittelkontrolle (470) 44' ' ' '800 Saldo 41' ' ' Besoldungen 7' Sozialleistungen Drucksachen, Publikationen Spesenentschädigungen 34' ' Kontrollen durch Dritte 36' Allgemeiner Sachaufwand ' ' Gemeindebeiträge an Pilzkontrolle 3'218.20

73 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 156 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 21'466' '621' '347'300 21'274'300 8 Werke, Versorgung und Anlagen 21'362' '420' '845' '073'000 Saldo 2'941' ' ' ' ' Abteilungsverwaltung (020) 542' ' ' '800 Saldo 57' ' ' Besoldungen 415' ' ' Sozialleistungen 93' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 8' ' ' Aus- und Weiterbildung 7' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 2' ' Spesenentschädigungen 1' ' ' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 3' ' ' Allgemeiner Sachaufwand ' Sanierungsbeiträge BVK 8' ' ' Aufteilung Personalaufwand 485' '056' '056' '671'100 3'671' Wasserwerk (701) 3'193' '193' Saldo 382' ' Besoldungen 359' ' ' Sozialleistungen 73' ' ' Dienstkleider 7' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 1' ' Aus- und Weiterbildung 8' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 96' ' ' Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen 10' ' ' Wasser, Energie und Heizmaterial 96' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 45' A 1' Werkzeuge und Werkgeschirr 326' ' Einkauf für Weiterverkauf 562' A 400' ' Baulicher Unterhalt 327' ' ' Unterhalt Mobiliar und Geräte 6' ' ' Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 6' ' ' Miete und Benutzungskosten 20' Spesenentschädigungen ' ' Dienstleistungen Dritter 31'178.20

74 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 157 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 6' ' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 5' ' ' Versicherung, Gebühren und Abgaben 86' ' Werbung ' ' Allgemeiner Sachaufwand 10' ' Debitorenverluste ' ' Beiträge an Wasserwirtschaftsverband 54' ' Sanierungsbeiträge BVK 6' ' ' Anteil Personalaufwand 147' ' Anteil Kapitalzinsen '085' '272' Anteil Abschreibungen 1'049' A 180' ' Pauschalverrechnungen 180' '123' '200' Wasser- und Energieverkäufe 1'177' ' '150' Verkaufserlöse 881' E Erwerbsersatz, Unfallgelder 6' ' ' Staatsbeiträge 64' E 1'065' '199' Entnahme aus Spezialfinanzierung 1'021' E 68' ' Aufteilung Kapitalzinsen 42' '404' '404' '679'600 8'679' Gasversorgung (862) 7'233' '233' Saldo 75' ' Besoldungen 117' ' ' Sozialleistungen 25' ' ' Dienstkleider Allgemeiner Personalaufwand 1' ' Aus- und Weiterbildung 1' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 30' ' ' Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen 1' ' ' Wasser, Energie und Heizmaterial 4' '332' '500' Gas für Wiederverkauf 5'156' A 3' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4' ' Werkzeuge und Werkgeschirr ' ' Einkauf für Weiterverkauf 72' A 85' ' Baulicher Unterhalt 18' A 10' ' Unterhalt Mobiliar und Geräte 15' ' ' Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen ' ' Miete und Benützungskosten 6'696.00

75 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 158 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag Spesenentschädigungen ' ' Dienstleistungen Dritter 16' ' ' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 1' ' ' Versicherung, Gebühren und Abgaben 7' ' ' Werbung 2' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 40' ' Debitorenverluste 2' ' Sanierungsbeiträge BVK 2' ' Einlage in Spezialfinanzierung 1'193' A 146' ' Anteil Personalaufwand 146' ' ' Anteil Kapitalzinsen 18' ' ' Anteil Abschreibungen 272' A 74' ' Pauschalverrechnungen 74' ' ' Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen 234' '024' '000' Energieverkäufe 6'528' E 168' ' Verkaufserlöse 256' E 4360 Rückerstattungen 120' E 77' Entnahme aus Spezialfinanzierung E 13' ' Anteil Personalaufwand 13' ' ' Aufteilung Kapitalzinsen 81' ' ' '500 90' Gastankstelle (780) 100' ' ' '500 Saldo ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 5' ' Wasser, Energie und Heizmaterial 6' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 48' ' ' Unterhalt Mobiliar und Geräte 17' A 5' Dienstleistungen Dritter 1' ' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) ' Versicherung, Gebühren und Abgaben ' Werbung 13' ' Anteil Personalaufwand 13' ' Anteil Kapitalzinsen 4' ' Anteil Abschreibungen 9' ' ' Verkaufserlöse 99'061.60

76 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 159 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 25' ' ' ' Energieversorgung (860) 25' ' ' '500 Saldo 388' Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen 25' ' Pauschalverrechnungen 25' ' ' Staatsbeiträge 413' '316' '316' '842'900 3'842' Abwasserbeseitigung (710) 3'294' '294' Saldo 2' Anschaffung Maschinen und Geräte 3' ' Wasser, Energie, Heizmaterial 3' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 70' ' Baulicher Unterhalt 79' A 1' Unterhalt Mobiliar und Geräte 2' ' Miete und Benützungskosten 2' ' ' Dienstleistungen Dritter 59' A ' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) ' Versicherung, Gebühren und Abgaben 4' ' Allgemeiner Sachaufwand 1' ' Debitorenverluste '401' '600' Beiträge an Zweckverband 1'342' A 941' '115' Tilgungsquote 937' A 267' ' Anteil Personalaufwand 267' ' ' Anteil Kapitalzinsen 46' ' ' Anteil Abschreibungen 293' A 262' ' Pauschalverrechnungen 262' '902' '250' Benutzungsgebühren, Dienstleistungsenschädigungen 3'019' ' ' Entnahme aus Spezialfinanzierung 221' E 66' ' Aufteilung Kapitalzinsen 53' '699' '699' '882'200 2'882' Abfallbewirtschaftung (720) 2'712' '712' Saldo 630' ' Besoldungen 710' ' ' Sozialleistungen 141' ' ' Dienstkleider 8' ' ' Aushilfsentschädigungen 2'429.70

77 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 160 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag ' Allgemeiner Personalaufwand 2' ' ' Büromaterial, Drucksachen und Publikationen 19' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 29' ' Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen 1' ' ' Wasser, Energie, Heizmaterial 3' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 77' ' Baulicher Unterhalt 1' ' ' Unterhalt Mobiliar und Geräte ' ' Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 57' ' ' Miete und Benützungskosten 15' ' ' Spesenentschädigungen 2' ' ' Dienstleistungen Dritter 51' ' ' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 6' ' ' Versicherung, Gebühren und Abgaben 62' ' ' Verarbeitung Grüngut 195' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 22' ' ' Debitorenverluste 7' ' ' Beiträge 834' ' Sanierungsbeiträge BVK 11' ' ' Anteil Personalaufwand 73' ' ' Anteil Kapitalzinsen 7' ' ' Anteil Abschreibungen 81' A 287' ' Pauschalverrechnungen 287' '431' '415' Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 1'390' ' ' Dienstleistungsentschädigungen 45' E 60' ' Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas 58' ' ' Verkaufserlöse 313' ' ' Rückerstattungen 740' E 2' Erwerbsersatz, Unfallgelder 17' ' Bussen 9' E 76' ' Entnahme aus Spezialfinanzierung 110' E 50' ' Aufteilung Kapitalzinsen 43' '578' ' '639' ' Unterhalt Tiefbauten und Anlagen Baudienst (620) 1'534' ' ' '011'200 Saldo 906' ' ' Besoldungen 756'715.20

78 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 161 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 171' ' Sozialleistungen 156' ' ' Dienstkleider 4' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 47' ' Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen 3' ' Wasser, Energie und Heizmaterial 3' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 93' ' ' Werkzeuge und Werkgeschirr 1' ' ' Baulicher Unterhalt durch Dritte 153' A 8' ' Unterhalt Mobiliar und Geräte 3' ' ' Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 66' A 64' ' Miete und Benutzungskosten 61' ' ' Dienstleistungen Dritter 39' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) ' ' Versicherung, Gebühren und Abgaben 128' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 4' Debitorenverluste ' Sanierungsbeiträge BVK 11' ' ' Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigung 110' Verkaufserlöse 15' Erwerbsersatz, Unfallgelder ' Rückerstattungen des Kantons ' ' Aufteilung Personalaufwand 142' ' ' Pauschalverrechnungen 375' ' ' '000 70' Strassenbeleuchtung (620) 218' ' ' '000 Saldo 153' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 210' ' Wasser, Energie und Heizmaterial 199' ' ' Baulicher Unterhalt 18' ' ' Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 5' E 59' ' Rückerstattungen des Kantons 59' ' ' ' ' Friedhof / Hygiene (740) 382' ' ' '000 Saldo 291' ' ' Besoldungen 264' ' ' Sozialleistungen 59'384.15

79 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 162 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 1' ' Dienstkleider 2' ' Allgemeiner Personalaufwand 2' ' Büromaterial, Drucksachen und Publikationen ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte ' Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 39' ' Werkzeuge und Werkgeschirr 1' Unterhalt Mobiliar und Geräte ' Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen ' ' Spesenentschädigungen 1' ' Dienstleistungen Dritter 1' ' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 1' ' ' Versicherung, Gebühren und Abgaben 2' ' Allgemeiner Sachaufwand ' Sanierungsbeiträge BVK 4' Erwerbsersatz, Unfallgelder 2' ' ' Übrige Beiträge, Spenden und Geschenke 88' E Sport (340) Saldo Allgemeiner Sachaufwand ' ' ' ' Schwimmbad "im Moos" (340) 551' ' ' '000 Saldo 346' ' ' Besoldungen 259' ' ' Sozialleistungen 44' ' ' Dienstkleider 2' ' Allgemeiner Personalaufwand 1' ' ' Büromaterial, Drucksachen und Publikationen 1' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 11' ' ' Wasser, Energie und Heizmaterial 93' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5' ' ' Einkauf für Wiederverkauf 32' ' ' Baulicher Unterhalt 35' ' ' Unterhalt Mobiliar und Geräte 10'069.70

80 Begr. Jahresrechnung Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 163 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 9' ' Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 6' ' Spesenentschädigungen ' ' Dienstleistungen Dritter 13' ' ' Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) ' ' Versicherung, Gebühren und Abgaben 22' A 10' ' Werbung 5' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 1' ' Sanierungsbeiträge BVK 3' ' ' Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 81' E 29' ' Energieverkäufe 35' E 69' ' Verkaufserlöse Esswaren und Getränke 44' E 34' ' Verkaufserlöse Süsswaren 22' E 6' Erwerbsersatz, Unfallgelder 20' '484' '589' Öffentlicher Verkehr (inkl.fähre) (650) 1'573' '484' '589'500 Saldo 1'573' ' ' Anschaffung Mobiliar und Geräte 1' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5' Baulicher Unterhalt ZVV-Haltestellen 3' ' Unterhalt Mobiliar und Geräte 3' ' ' Dienstleistungen Dritter 109' ' Versicherungen, Gebühren und Abgaben Allgemeiner Sachaufwand '384' '460' Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund 1'459'942.00

81 Jahresrechnung Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Seite 201 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Investitionen im Verwaltungsvermögen 5 Ausgaben 18'553' Sachgüter 22'871' Darlehen und Beteiligungen ' Investitionsbeiträge -8' Durchlaufende Beiträge ' Übrige zu aktivierende Ausgaben Passivierungen '703'000 Total Ausgaben 22'863' Abgang von Sachgütern '000' Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 1'337' ' Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen 3' Rückerstattungen für Sachgüter 125' ' Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 369' Beiträge mit Zweckbindung Durchlaufende Beiträge '303'875 Total Einnahmen 1'835'607.00

82 Jahresrechnung Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Seite 202 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Investitionen im Verwaltungsvermögen 18'703'000 Total Investitionsausgaben 22'863' Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920) Übertragungen in Spezialfinanzierung (Konto 5930) 1'303'875 Total Investitionseinnahmen 1'835' '399'125 Nettoinvestitionen 21'027' Einnahmenüberschuss 18'703'000 18'703'000 Total Investitionen im Verwaltungsvermögen 22'863' '863' Investitionen im Finanzvermögen 7 Ausgaben für Sachwertanlagen 10'135' Erwerb, Veränderung von Grundeigentum 12'965' Erwerb, Veränderung von Mobilien 400' Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung) 182' Einnahmen für Sachwertanlagen 2'334' Verkauf, Veränderung von Grundeigentum 709' Verkauf, Veränderung von Mobilien 89 Buchverluste (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung) 10'535'000 2'334'000 13'147' ' Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen 8'201'000 Ausgabenüberschuss = Zuwachs FV 12'438' Einnahmenüberschuss = Abnahme FV 10'535'000 10'535'000 Total Investitionen im Finanzvermögen 13'147' '147'839.40

83 Jahresrechnung Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 203 Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 0 BEHOERDEN UND VERWALTUNG 090 Hochbauten Rechnung 2014 (2'110'000) Total Verwaltungsliegenschaften -422'000 Reduktion durch Realisierungsquote 80% 130' Altlasten, Sanierung 675' ' Engstringerbrücke, Buswartehalle 113' ' Bernstrasse 72, Werkhof, Photovoltaikanlage 11' Bernstrasse 72, Werkhof, Ersatz Flachdach 27' Freiestrasse 6, Stadthaus, Photovoltaikanlage ' Werkhof, Erweiterung Gebäude und Sammelstelle 26' ' Badenerstrasse 17a, Remise, Heizung, Projektierung 16' Mehrzweckgebäude Büelhof, Renovation Flachdach 127' ' Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau+Umnutzung 9' ' Stadthaus,Geländer+Brandschutztüren,Schalter,Postbüro 288' ' Buswartehalle Steinacker, Projekt für neue Buswartehalle 14' ' Mehrzweckgebäude Büelhof, Renovation Machbarkeit 53' Kirchgasse 6, Freizythüsli, neue Heizzentrale 9' ' Renovation Liftanlage Bahnhof 139' ' Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Liftersatz 9' '588' '522'

84 Jahresrechnung Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 204 Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 090 Mobilien Freiestrasse 6, Stadthaus, Archiv UG 151' ' Abdankungshalle Friedhof, Friedhofstr. 10, Ersatz Orgel 9' ' ' '688' BEHOERDEN UND VERWALTUNG 1'683'

85 Jahresrechnung Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 205 Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 1 RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT 110 Polizei Rechnung ' Anschaffung Semistationäre Radaranlage 170' ' Ersatz Polizeifahrzeug (Streifenwagen) 79' ' ' ' RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT 249'

86 Jahresrechnung Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 206 Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 2 BILDUNG 217 Schulliegenschaften Rechnung '000' Schulanlage Reitmen, Neubau 14'162' (2'084'000) Total Schulliegenschaften -416'800 Reduktion durch Realisierungsquote 80% Jugendraum, Leuengasse, Möblierung und Einrichtung -3' Turnhalle Schulstrasse, Renovation 30' Schulraum, Ergänzungen + Anpassungen, Beginn SJ 11/12-184' ' Nähhüsli, Schulstrasse 19, Sanierung 99' Schulraum, Ergänzungen + Anpassungen, Beginn SJ 13/14-59' ' Schulhaus Kalktarren, Sanierung Schulanlage 2. Etappe 456' ' Schulhaus Graben/-Schulstr. 16,Ersatz Fenster+Aussentüren 336' ' Pavillon Schärerwiese, Schulstr. 12, Einbau Lift 144' ' Grünes und rotes Schulhaus, Ersatz Heizungsanlage 22' ' Schulraum, Ergänzungen + Anpassungen, Beginn SJ 14/15 575' ' Renovation Turnhalle Moos, Zürcherstrasse 78 43' '457' '623'

87 Jahresrechnung Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 207 Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 217 Mobilien / Übrige Sachgüter 90' Ausrüstung Klassenzimmer mit Beamer/Visualizer 60' ' Alarmsystem für Schulhäuser 6' ' ' Volksschule Sonstiges 90' Ersatzanschaffung Schulbus Mercedes Sprinter ' '667' BILDUNG 15'690'

88 Jahresrechnung Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 208 Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 3 KULTUR UND FREIZEIT 300 Kulturförderung 10' Weihnachtsbeleuchtung Bahnhof-/Uitikonerstrasse 143' Weihnachtsbeleuchtung Bahnhof-/Uitikonerstrasse 10' ' ' ' Sport Rechnung ' Sportanlage Zelgli, Neubau Skatepark 10' ' Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplätze ' ' Übrige Freizeitgestaltung (390'000) 350 Total Freizeitgestaltung -78'000 Reduktion durch Realisierungsquote 80% 25' x Krichgasse 6, Ersatz Elektroheizung (neu bei 090) 75' Betschenrohr, Erneuerung Wasserleitung ' Familiengartenareal Färberhüsli, Rückbau 67' ' Spielplatzkonzept ' ' ' ' KULTUR UND FREIZEIT 230' '250.00

89 Jahresrechnung Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 209 Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 5 SOZIALE WOHLFAHRT 560 Sozialer Wohnungsbau 3' Darlehensrückzlg. Wohnbaugen. Limmat Pflugstrasse ' ' ' Altersheim und Alterssiedlung Neues Betagtenzentrum Stadtpark -81' Pflegewohnung Mühleackerstrasse 19, Projektierung 46' ' HfB Sandbühl, Sanierung 2013/14 398' HfB Sandbühl, Raucherraum 63' Renovation Flachdach Mühleacker 30' ' ' Asylbewerberbetreuung 2'334' Asylbereich, Wohnraumbeschaffung 25' '334' ' '714'000 3'875 5 SOZIALE WOHLFAHRT 482' '875.00

90 Jahresrechnung Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 210 Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 6 VERKEHR 620 Gemeindestrassen 150' Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren 96' (1'820'000) Strassensanierungen -364'000 Reduktion durch Realisierungsquote 80% 200' Diverse Unterhaltssanierungen Rietbachstrasse, Ausbau Erarbeitung Bauprojekt 8' Rütirain, Sanierung -13' Rütirain, Sanierung 3' Rainweg, Sanierung 8' Zelgliweg, Sanierung 87' Bachstrasse, Ersatz Wasserleitung -3' Lättenstrasse, Abschnitt Rohrstr. - Lättenstr. 27, Sanierung 2' ' Schürrainweg, Sanierung Treppe 22' ' Lateralstrasse Süd, Kleinzelglistrasse/Kesslerweg 110' Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse 421' ' Schulstrasse. 2. Etappe, Allmendstr.-Sonnenhofstr. 384' Bachstrasse, Abschnitt Badenerstr.-Güterstr., Sanierung 14' Römergasse, Grabenstr.-Bäckerstr., Sanierung 23' Römergasse, Grabenstr.-Bäckerstr., Sanierung 37' Fussweg Gaswerkstrasse-Limmatweg, Wegsanierung 2'372.90

91 Jahresrechnung Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 211 Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Fussweg Gaswerkstrasse-Limmatweg, Wegsanierung 32' ' Stationsstrasse, Bahnhof - Stationsstrasse Gartenstrasse, Freiestr. bis Badenerstr., Strassensanierung 240' Gartenstrasse, Freiestr. bis Badenerstr., Strassensanierung 27' Schulstrasse, Sonnnenhofstr. - Haldenweg 11' Zwiegartenstrasse, Gehwegsanierung Abschnitt ' Brunnackersteig/Rainweg, Zwiegartenstr.-Dammweg 2' ' Treppe Leemannstrasse (1'797'500) Total Stadtentwicklung / Neubau Strassen -359'500 Reduktion durch Realisierungsquote 80% 100' Div. Und Unvorhergesehenes 500' Goldschlägi, Verlängerung 28' ' Wiesenstr., Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstr. 10 Neubau 138' ' Brandstr. Umsetz. Gestaltungskonzept Etappen 37' ' Zentrumsplanung, Stadtpark 65' ' Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz 6' ' Wiesenstrasse, Sanierung 1' ' Öffnung Rütistrasse 50' SBB Unterführung West (Anteil B+P) 50' SBB Unterführung Ost (Anteil Stadt) 187' Begleitung Zentrumsentwicklung 40' Bahnhofstr. Neugestaltung (ca. 2'000 m2)

92 Jahresrechnung Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 212 Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 40' Güterstrasse Teil Bahnhof (mit SBB) 10' Infrastrukturen LTB 3'044' '603' ' Mobilien 60' Ersatz Piaggio (3-Rad) 29' ' Ersatz Carraro mit Mäher und Winterdienstausrüstung 50' Neue Teleskoparbeitsbühne auf 3,5t Fahrzeug (Occ.) 190' ' '234' VERKEHR 1'632' '849.30

93 Seite 213 Jahresrechnung Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 7 UMWELT UND RAUMORDNUNG Rechnung Wasserwerk (630'000) Sanierung von Wasserleitungen -126'000 Reduktion durch Realisierungsquote 80% Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10 1' Alter Zürichweg, Sanierung Wasserleitung 45' Zelgliweg, Sanierung -80' Bachstrasse, Ersatz Wasserleitung 3' Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse 85' ' Schulstrasse. 2. Etappe, Allmendstr.-Sonnenhofstr. 204' Römergasse, Grabenstr. - Bäckerstr., Sanierung 7' Gartenstrasse, Freiestr. bis Badenerstr., Strassensanierung 172' Spital Limmattal, Färberhüsli - Urdorferstrasse 206' ' Nassackerstr. Oben (Kalktarren-Friedhofstr.) 150' Diverse Sanierungen 2'000' Reservoir Sterpel, Rückbau und Ersatz 1'560' Ersatzerneuerung Fernwirk- und EMSRL-Einrichtungen 64' ' Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr 55' ' Werkltg.sumlegungen infolge Hochbauchprojekten 1'000' Wasseranschlussgebühren 1'337'524.35

94 Seite 214 Jahresrechnung Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen (265'000) Total Stadtentwicklung / Neubau Strassen -53'000 Reduktion durch Realisierungsquote 80% 180' Goldschlägistrasse Verlängerung 10' Brandstr. Umsetz. Gestaltungskonzept Etappen 4' ' Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz 5' ' Öffnung Rütistrasse 50' Infrastrukturen LTB 3'141'000 1'000'000 2'336' '337' Abwasserbeseitigung (245'000) Strassen Total Div. Unterhaltssanierungen -49'000 Reduktion durch Realisierungsquote 80% Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10 3' Rütirain 15' Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse 216' ' Schulstrasse. 2. Etappe, Allmendstr.-Sonnenhofstr. 98' ' Stationsstrasse, Bahnhof - Stationsstr Gartenstrasse, Projektierung ' Treppe Schürrain 10' Treppe Leemannstrasse 10' Nassackerstr. Oben (Kalktarren-Friedhofstr.)

95 Seite 215 Jahresrechnung Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen (315'000) Total Stadtentwicklung / Neubau Strassen -63'000 Reduktion durch Realisierungsquote 80% 20' Goldschlägistrasse Verlängerung 250' Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung 20' Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz 5' ' Öffnung Rütistrasse 15' Infrastrukturen LTB 400' Chamb Rückhaltebecken 50' Werkleitungsumlegungen Hochbauprojekte 150' Massnahmen GEP-Umsetzung (baulich) 1'048' ' Abfallbeseitigung 130' Unterflursammelstelle Kehrichtfahrzeug -8' ' Ersatz Kehrichtfahrzeug Atego 530' '

96 Seite 216 Jahresrechnung Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 740 Friedhof und Bestattung (235'000) Total Friedhof und Bestattung -47'000 Reduktion durch Realisierungsquote 80% 235' Friedhof, Sanierung u. Erweiterung Gemeinschaftsgräber 11' ' ' Übriger Umweltschutz 300' Lärmschutzmassnahmen, Rückerstattung Kanton 369' ' ' Raumordnung 50' Raumordnung, Zentrum Rahmenkredit 50' Raumordnung, Weitere Gebietsentwicklung 100' '007'000 1'300'000 7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 2'680' '706'632.70

97 Jahresrechnung Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 217 Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 8 VOLKSWIRTSCHAFT Rechnung Industrie, Gewerbe, Handel 50' Liftanlage Bahnhof SBB - Engstringerbrücke, Renovation -8' ' ' Gasversorgung (180'000) Sanierung Gasleitungen -36'000 Reduktion durch Realisierungsquote 80% Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse 60' ' Schulstrasse. 2. Etappe, Allmendstr.-Sonnenhofstr. 35' Föhrenweg - Lehmannstrasse, Zusammenschluss Römergasse, Grabenstr. - Bäckerstr., Sanierung 6' Gartenstrasse, Freiestr. bis Badenerstr., Strassensanierung 105' Druckreduzier- Messstationen DRM aus Eigentum Erdgas Zürich 5'225.40

98 Jahresrechnung Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 218 Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen (121'000) Total Stadtentwicklung / Neubau Strassen -24'200 Reduktion durch Realisierungsquote 80% 60' Goldschlägistrasse Verlängerung Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse ' Brandstr. Umsetz. Gestaltungskonzept Etappen 20' Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz 5' ' Öffnung Rütistrasse 30' Infrastrukturen LTB 50' Werkltg.sumlegungen infolge Hochbauprojekten 290' ' ' VOLKSWIRTSCHAFT 213'

99 Jahresrechnung Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 219 Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Finanzvermögen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 9 FINANZEN UND STEUERN 942 Grundeigentum des Finanzvermögens Rechnung '065' Kauf Grundstück Badenerstr. 80, Neubau SH Schlieren West 950' Kauf Grundstück Goldschlägistr. 25 für Strassenprojekt 120' Abbruch Goldschlägistrasse 25, 27, Kauf Rütistrasse '850' Rütistrasse 12-14, Dachrenovation 65' Erwerbs- und Verkaufskosten 49' ' Buchgewinne zuhanden der laufenden Rechnung 182' ' Verkauf Lachernweg ' Verkauf Engstringerstrasse ' Verkauf Restgrundstück Engstringerstrasse 49 9' ' Verk. Zusatzparzelle bei Engstringerstr. 49 (Bauland Zelgliweg) 1'164' Verkauf alter Standort Asylbewerberunterkunft Wiesenstrasse 10'535'000 2'334'000 13'147' ' '535'000 2'334'000 9 FINANZEN UND STEUERN 13'147' '600.00

100 Jahresrechnung Bilanzzusammenzug 2014 Seite 301 Bestand Ende Vorjahr Bestand Ende Rechnungsjahr Aktiven Passiven Aktiven Passiven 1. Aktiven 10 Finanzvermögen 22'390' Flüssige Mittel 9'996' '873' Guthaben 25'417' '556' Anlagen 56'922' ' Transitorische Aktiven 1'030' '182' '366' Verwaltungsvermögen 53'520' Sachgüter 65'680' '883' Darlehen und Beteiligungen 4'866' ' Investitionsbeiträge Planungsausgaben '444' '546' Spezialfinanzierungen Vorschüsse für Spezialfinanzierungen Verrechnungen (sofern Aktivsaldo) Abschluss der Verrechnungskonten '627' Gesamtaktiven 163'913'548.82

101 Jahresrechnung Bilanzzusammenzug 2014 Seite 302 Bestand Ende Vorjahr Bestand Ende Rechnungsjahr Aktiven Passiven Aktiven Passiven 2. Passiven 20 Fremdkapital 18'230' Laufende Verpflichtungen 16'838' ' Kurzfristige Schulden 5'004' '000' Langfristige Schulden 77'000' ' Verpflichtungen für Sonderrechnungen 199' '019' Rückstellungen 5'386' '015' Transitorische Passiven 2'583' '604' '012' Verrechnungen (sofern Passivsaldo) 5'776' x Abschluss der Verrechungskonten 2'868' Spezialfinanzierungen 13'628' Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 13'217' '010' Gesamtpassiven 123'099'316.56

102 Seite 303 Jahresrechnung Bilanzzusammenzug 2014 Bestand Ende Vorjahr Kapitalkonto Bestand Ende Rechnungsjahr Aktiven Passiven Bilanzfehlbetr. Eigenkapital Aktiven Passiven 151'627' Gesamtaktiven 163'913' '010' Gesamtpassiven 123'099' Kapitalkonto 36'616' Eigenkapital anfangs Rechnungsjahr 36'616' Bilanzfehlbetrag anfangs Rechnungsjahr Abschreibung auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses: Ertragsüberschuss Laufende Rechnung 4'197' Aufwandüberschuss Laufende Rechnung 0.00 Eigenkapital Ende Rechnungsjahr 40'814' '814' Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr 151'627' '627' '913' '913'548.82

103 Jahresrechnung Bestandesrechnung Seite 304 Anfangsbestand Umsatz Endbestand Konto Text Soll Haben Soll Haben Soll Haben 1 Aktiven 151'627' '719' '432' '913' Finanzvermögen 93'182' '687' '503' '366' Flüssige Mittel 22'390' '329' '722' '996' Kassen 396' '316' '413' ' Post 21'864' '045' '404' '505' Banken 128' '966' '904' ' Guthaben 25'873' '170' '626' '417' Vorschüsse 72' ' ' ' Kontokorrente 89' '472' '196' ' Restanzen Steuern 6'177' '538' '255' '460' Beiträge von Gemeinwesen 7'991' '555' '123' '423' Debitoren-Guthaben 9'161' '732' '752' '142' Übrige Guthaben 2'381' ' '094' ' Anlagen 44'556' '992' ' '922' Festverzinsliche Wertpapiere 501' ' ' Aktien und Anteilscheine 157' ' ' Grundeigentum 43'203' '915' ' '641' Vorräte 694' ' ' Transitorische Aktiven 362' '195' ' '030' Transitorische Aktiven 331' '011' ' '011' Finanz-/Verwaltungsliegenschaften Heizkosten 31' ' ' '168.09

104 Jahresrechnung Bestandesrechnung Seite 305 Anfangsbestand Umsatz Endbestand Konto Text Soll Haben Soll Haben Soll Haben 11 Verwaltungsvermögen 58'444' '031' '929' '546' Sachgüter 53'520' '072' '912' '680' Tiefbauten 12'100' '713' '669' '144' Hochbauten 40'046' '639' '768' '917' Mobilien 1'338' ' ' '382' Übrige Sachgüter 34' ' ' ' Darlehen und Beteiligungen 4'883' ' '866' Gemeinden, Stiftungen, Zweckverbände 3'786' '786' Private Institutionen 1'096' ' '079' Investitionsbeiträge 40' ' Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1164 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 7' ' Private Institutionen 33' ' Passiven 151'627' '179' '465' '913' Fremdkapital 95'604' '705' '114' '012' Laufende Verpflichtungen 18'230' '863' '471' '838' Kreditoren 585' '010' '134' ' Kreditoren-Sammelkonto Prov. 8'759' '974' '300' '084' Kreditoren Zahlungs-Ausgleichskonto Provisorisch 77'391' '391' Depotgelder 8'885' '486' '646' '045' Übrige laufende Verpflichtungen Kurzfristige Schulden 6' '002' '000' '004' Kurzfristige Darlehen von Banken 18'000' '000' '000' Übrige kurzfristige Schulden 6' ' ' Langfristige Schulden 70'000' '000' '000' '000' Langfristige Darlehen 70'000' '000' '000' '000'000.00

105 Jahresrechnung Bestandesrechnung Seite 306 Anfangsbestand Umsatz Endbestand Konto Text Soll Haben Soll Haben Soll Haben 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 333' ' ' ' Stiftungsgüter und Legate 333' ' ' ' Rückstellungen 6'019' ' ' '386' Rückstellungen Laufende Rechung 6'019' ' ' '386' Transitorische Passiven 1'015' '015' '583' '583' Transitorische Passiven 1'015' '015' '583' '583' Verrechnungen 5'776' '668' '760' '868' Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 92' '505' '517' ' Steuerbuchhaltung EDV Zahlungen und 92' '129' '141' ' Rückzahlungen 2101 Ablieferungen und Bezugskosten LJ 3'375' '375' Ordentliche Steuern frühere Jahre 6'343' '276' '921' '987' Ordentliche Steuern frühere Jahre, Ablieferungen und 6'343' '276' '921' '987' Quellensteuern Rechnungsjahr und Vorjahr 107' '668' '692' ' Quellensteuern Rechnungsjahr und Vorjahr 122' '404' '375' ' Quellensteuern gemäss VO vom ' ' ' ' Nach- und Strafsteuern 1' ' ' Nach- und Strafsteuern 1' ' ' Steuerausscheidungen und Pauschale 138' '220' '287' ' Steueranrechnungen 2160 Aktive Steuerausscheidungen 213' '071' '133' ' Passive Steuerausscheidungen -73' '136' '140' ' Pauschale Steueranrechnung -2' ' ' '053.20

106 Jahresrechnung Bestandesrechnung Seite 307 Anfangsbestand Umsatz Endbestand Konto Text Soll Haben Soll Haben Soll Haben 218 Übrige Verrechnungskonten -906' '983' '328' ' Alimentenbevorschussung 17' ' Übrige Verrechnungskonten -923' '983' '345' ' Spezialfinanzierungen 13'628' '804' '393' '217' Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 13'628' '804' '393' '217' Gemeindeeigene Spezialfinanzierung 12'297' '353' '193' '136' Spezialfonds 931' ' ' '080' Vorfinanzierungen 400' ' Eigenkapital 36'616' '197' '814' Kapital 36'616' '197' '814' Eigenkapital 36'616' '197' '814'232.26

107 Jahresrechnung Abschreibungstabelle 2014 Seite 308 Verwaltungsvermögen Buchwert anfangs Nettoinvestitionen Buchwert vor A b s c h r e i b u n g e n Buchwert Ende Konten Rechnungsjahr Rechnungsjahr Abschreibung % ordentliche zusätzliche Rechnungsjahr Tiefbauten Gemeindegut 9'510' '153' '663' % 1'066' ' '507' Tiefbauten Kanalisationen 2'590' ' '930' % 293' '637' Tiefbauten Wasserwerk 998' ' % 99' ' Tiefbauten Gasversorgung 221' ' % 22' ' Hochbauten Gemeindegut 40'046' '639' '686' % 5'768' '917' Hochbauten Abfallbeseitigung 10% Mobilien Gemeindegut 822' ' '322' % 264' '057' Mobilien Abfallbeseitigung 413' ' ' % 81' ' Mobilien Wasserversorgung 51' ' % 10' ' Mobilien Gasversorgung 51' ' % 10' ' Übrige Sachgüter Gemeindegut 34' ' ' % 26' ' Beteiligung Spitalverband Limmattal 3'786' '786' '786' Wohnbaudarlehen 3' ' Darlehen Genossenschaft Sporthalle 128' ' % 12' ' Beteiligung Erdgas Regio AG 964' ' ' Investitionsbeiträge an Gemeinden 10% Investitionsbeiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen 7' ' % Investitionsbeiträge an Private 33' ' % Planungsausgaben 10% Total 58'444' '027' '471' '655' '269' '546' Total Abschreibungen 8'925'150.40

108 Jahresrechnung Geldflussrechnung Seite 401 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Betriebliche Tätigkeit Gewinn (+) / Verlust (-) -1'994' '554' '197' Ordentliche Abschreibungen 7'131' '822' '655' Zusätzliche Abschreibungen 3'018' '034' '269' Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *) 861' ' ' Veränderung Forderungen (101) -3'473' '450' ' Veränderung übrige Aktiven (103, 115) 1'526' '006' ' Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203) -8'272' '961' '473' Veränderung Rückstellungen LR (2040) 4'081' '061' ' Veränderung Uebrige Passiven (205, 21) -1'284' '052' '339' Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22) 92' '569' ' Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 1'686' '747' '490' Investitionstätigkeit Veränderung Darlehen (1022) Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (exkl. Bewegungen 115) -8'886' '916' '044' Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022) -639' ' '839' Veränderung Rückstellungen IR (2041) Geldfluss aus Investitionstätigkeit -9'526' '117' '883' Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -7'839' '629' '393' Finanzierungstätigkeit Veränderung langfristige Schulden (202) 10'000' '000' '000' Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 10'000' '000' '000' Veränderung Flüssige Mittel Mittelabfluss Mittelzufluss 2'160' '629' '393' Total Bestand per '760' '390' '996' *) Saldo beinhaltet die Abschreibungen des Finanzvermögens, Buchgewinne/-verluste und Kursgewinne/-verluste

109 Jahresrechnung Anhang Seite Allgemeines 1.1 Allgemeine Angaben zur Stadt Die Politische Gemeinde Schlieren mit Sitz der Verwaltung an der Freiestrasse 6 in 8952 Schlieren zählte am 31. Dezember '873 Einwohnerinnen und Einwohner mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der Gemeinde. Die Stadt Schlieren ist nach der ordentlichen Gemeindeorganisation (mit Gemeindeversammlung gemäss 40 ff. Gemeindegesetz des Kantons Zürich) organisiert. Als Revisionstelle amten die Revisionsdienste des Gemeindeamtes Kanton Zürich. 1.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde Rechnungsjahr Gemeindefläche ha ha - davon Wald (in Prozent) 28% 28% Steuerkraft pro Einwohner (prov.) 2' Fr. 2' Fr. (+) Nettovermögen / (-) Nettoschuld pro Einwohner Fr Fr.

110 Jahresrechnung Anhang Seite Rechnungslegungsgrundsätze 2.1 Angewendetes Regelwerk Der Rechnungsabschluss der Gemeinde Schlieren ist in Übereinstimmung mit den geltenden kantonalen Richtlinien und Gesetzen erstellt worden. Massgebend sind die Bestimmungen des Gesetzes über das Gemeindewesen (Gemeindegesetz; LS 131.1) und die Verordnung über den Gemeindehaushalt (LS 133.1). Der Rechnungsabschluss für die Politische Gemeinde Schlieren, die spezialfinanzierten Gemeindebetriebe und die Sonderrechnungen ist der 31. Dezember. 2.2 Bewertungsgrundsätze Bewertung des Finanzvermögens Das Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert. Abschreibungen sind vorzunehmen, wenn Verluste oder wesentliche Wertminderungen eingetreten sind. Bewertung des Verwaltungsvermögens Das Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert. Die ordentlichen Abschreibungen werden vom Bilanzwert zu Beginn des Rechnungsjahres, zuzüglich der Nettoinvestitionen des Rechnungsjahres berechnet. Sie betragen bei Sachgütern, Investitionsbeiträgen und übrigem Verwaltungsvermögen 10 Prozent, bei Mobilien 20 Prozente. Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet und abgeschrieben. Zusätzliche Abschreibungen können vorgenommen werden, wenn sie im Voranschlag eingestellt sind. Bewertung der Passiven Die Passiven werden zum Nominalwert bilanziert.

111 Jahresrechnung Anhang (Einzelheiten zur Bestandesrechnung) Seite 404 Bezeichnung Bemerkungen Bestand Veränderungen Bestand Ende Ende Vorjahr im Rechnungsjahr Rechnungsjahr 3.1 Aktiven Einzelheiten zu den Aktiven, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind. Finanzvermögen Kontengruppe 101 Guthaben ( weitere Angaben zu Guthaben siehe Bestandesrechnung Kapitel 8) Konto *1011 Kontokorrente 89' ' ' *.5 Kontokorrent mit Musikschule -19' ' ' *.6 Kontokorrent mit BWL -19' ' ' *.8 Kontokorrent mit Limeco 128' ' ' Konto *1014 Beiträge von Gemeinwesen 7'991' '568' '423' *.1 Restanzen Bundesbeiträge KVG 2'588' '588' *.2 Restanzen Staatsbeiträge KVG 2'118' ' '464' *.3 Restanzen Staatsbeiträge Zusatzleistungen zur AHV/IV 1'950' ' '090' *.4 Restanzen Staatsbeiträge Kanton 1'174' ' ' *.5 Restanzen Bundesbeiträge 160' ' Konto *1015 Debitoren-Guthaben 9'161' ' '142' *.1 Debitoren Polit. Abteilungen 556' ' ' *.3 Debitoren Sozialabteilung 37' ' *.31 Rimo Mietersammelkonto Debitoren -11' ' ' *.5 Verrechnungssteuer - Guthaben 11' ' ' *.8 Debitoren Zusatzleistungen 540' ' ' *.802 Debitoren Betreibungsamt Schlieren/Urdorf, ESR-Giro *.803 Debitoren Betreibungsamt Schlieren/Urdorf, Guthaben 25' ' ' *.81 Debitoren Betreibungskosten Steuerrestanzen 51' ' *.91 Debitoren FD Werke 3'782' ' '803'556.10

112 Jahresrechnung Anhang (Einzelheiten zur Bestandesrechnung) Seite 405 Bezeichnung Bemerkungen Bestand Veränderungen Bestand Ende Ende Vorjahr im Rechnungsjahr Rechnungsjahr *.92 Debitoren FD Stadt 2'310' ' '931' *.93 Debitoren FD Bau und Planung ' ' *.94 Debitoren FD Fremdsysteme 1'856' ' '389' *.95 Debitoren FD Zusatzleistungen ' ' *.9* Total Debitoren FD Offene Posten nach Buchungsjahr: 7'949' ' '745' Buchungsjahr ' ' Buchungsjahr ' ' Buchungsjahr ' ' ' Buchungsjahr ' ' ' Buchungsjahr '817' '625' ' Buchungsjahr ' '528' '489' Buchungsjahr ' ' Kontengruppe 102 Anlagen Laufzeit Zinsfuss % Zinstermin ( weitere Angaben zu Beteiligungen Finanzvermögen siehe Beteiligungsspiegel) Konto *1021 Aktien, Fondsanteile und Anteilsscheine 157' ' ' *.1 Verwaltungsrechenzentrum St. Gallen AG (VRSG) 5 100' ' *.5 Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal 18' ' *.9 Bau- und Wohngenossenschaften 38' ' ' pro memoria aufgelistet: Nominalwert Brienz-Rothorn-Bahn (seit 2014 Namenaktien) 2' Opernhaus Zürich AG (Namenaktie) Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich (Anteilscheine) Theater für den Kanton Zürich (Anteilscheine) 3' Sporthalle Unterrohr (Anteilscheine, aus Bürgergut) 50'

113 Jahresrechnung Anhang (Einzelheiten zur Bestandesrechnung) Seite 406 Bezeichnung Bemerkungen Bestand Veränderungen Bestand Ende Ende Vorjahr im Rechnungsjahr Rechnungsjahr Konto *1023 Grundeigentum Finanzvermögen Fläche m2 43'203' '438' '641' *.2 Überbaute Grundstücke 21'145 13'704' '438' '142' *.1 Nicht überbaute Grundstücke 265'302 15'622' '622' Landwirtschaftszone 183'905 1'509' '509' Wohnzone 13'362 7'095' '095' Industrie- und Gewerbezone 5'647 2'624' '624' Übrige Zonen 62'388 4'393' '393' *.3 Grundstücke mit Baurechten 51'031 13'877' '877' *.99 Grundeigentum überbewertet Konten *1025 Vorräte 694' ' ' *.2 Heizvorräte 42' ' ' *.50 Installationsmaterial 651' ' ' Verwaltungsvermögen Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens siehe separate Abschreibungstabelle Kontengruppe 115 Darlehen und Beteiligungen ( weitere Angaben siehe Beteiligungsspiegel)

114 Jahresrechnung Anhang (Einzelheiten zur Bestandesrechnung) Seite 407 Bezeichnung Bemerkungen Bestand Veränderungen Bestand Ende Ende Vorjahr im Rechnungsjahr Rechnungsjahr 3.2 Passiven Einzelheiten zu den Passiven, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind. Kontengruppe 202 Langfristige Schulden Konten *2021 Langfristige Darlehen Verfall Zinsfuss % Zinstermin 70'000' '000' '000' *.31 PostFinance '000' '000' *.32 Helvetia Versicherungen (ehem. Patria Schweiz. Lebensversicherung) '000' '000' *.33 AHV-Ausgleichfonds '000' '000' *.35 AHV-Ausgleichfonds '000' '000' *.36 PostFinance '000' '000' *.37 PostFinance '000' '000' *.38 Pensionskasse Post '000' '000' *.39 Suva, Luzern '000' '000' *.40 Suva, Luzern '000' '000' *.41 Pensionskasse Post '000' '000' *.42 PostFinance '000' '000' Kontengruppe 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen Konten *2033 Stiftungsgüter und Legate 333' ' ' *.101 Zuwendung des Feldschützenvereins Schlieren 12' ' *.401 Zuwendungen Haus für Betagte Sandbühl 186' ' ' *.402 Zuwendung der SWS zur Verwendung im sozialen Bereich 68' ' ' *.403 Kasse Pensionärkommission Haus für Betagte Sandbühl 59' ' ' *.503 / 505 Zuwendungen für die Schule 6' '372.70

115 Jahresrechnung Anhang (Einzelheiten zur Bestandesrechnung) Seite 408 Bezeichnung Bemerkungen Bestand Veränderungen Bestand Ende Ende Vorjahr im Rechnungsjahr Rechnungsjahr Kontengruppe 228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen Konten *2280 Gemeindeeigene Spezialfinanzierung 12'297' ' '136' *.2 Ausgleichskonto Abfallentsorgung 2'439' ' '328' *.3 Ausgleichskonto Abwasserbeseitigung 2'994' ' '772' *.50 Ausgleichskonto Wasserwerk 2'336' '021' '315' *.55 Ausgleichskonto Gasversorgung 4'527' '193' '720' Konten *2281 Spezialfonds *.1 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 931' ' '080' Konten *2282 Vorfinanzierungen *.3 Vorfinanzierung Neubau Asylbewerber-Unterkunft 400' '

116 Jahresrechnung Anhang (Einzelheiten zur Laufenden Rechnung) Seite 409 Bezeichnung Bemerkungen Rechnung 2013 Rechnung Laufende Rechnung Einzelheiten zu Aufwand und Ertrag, sofern sie nicht direkt ersichtlich sind. Personalaufwand Gesamtaufwand 34'842' '619' /. Personalaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe -1'344' '458' Personalaufwand im steuerfinanzierten Haushalt 33'498' '160' Sachaufwand Gesamtaufwand 26'144' '136' /. Sachaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe -8'445' '379' Sachaufwand im steuerfinanzierten Haushalt 17'698' '757'076.12

117 Jahresrechnung Anhang (Beteiligungsspiegel) Seite 410 Name Gesellschaftsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische Sitz pital (100%) anteil Exekutive Legislative per wert legungsnorm Risiken Privatrechtliche Unternehmen (nach OR) Verwaltungsrechenzentrum, St. Gallen Aktiengesellschaft EDV-Lösungen für Gemeinden 6'850' % 0.00% 1.46% 100' ' Swiss GAP FER Erdgas Regio AG, Rapperswil Aktiengesellschaft Erdgasversorgung 26'293' % 10.00% 3.67% 964' ' OR keine keine Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal Bau- und Wohngenossenschaften RegioSpitex Limmattal, Dietikon Genossenschaft Sozialer Wohnungsbau 7'480' % 1 Mitglied 0.25% 18'500 18' OR keine Genossenschaft Sozialer Wohnungsbau k.a. k.a. k.a. k.a. 46'500 38' OR keine Verein Hilfe und Pflege zu Hause ALG Neuthal Stiftung Therapeutische Gemeinschaft Reg. Standortförderung Limmattal Verein Förderung Standort Limmattal Musikschule Verein Musikalische Ausbildung event Schlieren Verein Durchführung städtische Veranstaltungen Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz) LIMECO, Dietikon Interkommunale Anstalt Kläranlage und Kehrrichtkraftwerk Zürcher Verkehrsverbund, Zürich Sozialdienst Limmattal, Dietikon Interkommunale Anstalt Zweckverband Angebote des öffentlichen Verkehrs Angebote des öffentlichen Sozialdienstes 260' % 12.50% 0.00% 260' ' OR Betriebskredit, Höhere Beanspruchung mit Kostenfolge 350' % 10.00% 0 OR keine % 1 Mitglied 0.00% HRM keine % 1 Mitglied 0.00% OR Defizitgarantie % 0.00% 0.00% OR Verlust Betriebsbeitrag bis Fr. 300' % 1 Mitglied 20% 2 Delegierte HRM Bürgschaft % 0.00% 0.00% IPSAS Angebotserweiterung 25' % 1 Mitglied 2 Delegierte 25'000 25' HRM Haftung Wasserwirtschaftsverband Zweckverband Wassergewinnung % 2 Mitglieder 0.00% HRM Haftung Zürcher Planungsgruppe Limmattal, Schlieren Zweckverband Regionalplanung % 1 Mitglied 2 Delegierte HRM Haftung Berufswahlschule Limmattal Zweckverband Berufsvorbereitung für Schüler Spital Limmattal, Schlieren Zweckverband Sicherstellen der med. Grundversorgung % 2 Mitglieder 0.00% HRM Angebotserweiterung / Haftung 3'786' % 1 Mitglied 3 Delegierte 3'786'993 3'786' HRM Haftung

118 Jahresrechnung Anhang (Beteiligungsspiegel) Seite 411 Name Gesellschaftsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische Sitz pital (100%) anteil Exekutive Legislative per wert legungsnorm Risiken Privatrechtliche Unternehmen (nach OR) Öffentlich-rechtliche Verträge Arbeitsintegration AIB, Dietikon Anschlussvertrag Arbeitsintegration % 9.00% 0.00% HRM keine Check-In, Schlieren Anschlussvertrag (Trägergemeinde) Berufliche und Soziale Integration % 14.00% 0.00% HRM keine Zivilstandsamt, Dietikon Anschlussvertrag Zivilstandsamt % 0.00% 0.00% HRM keine Regionale Zivilschutzorganisation Limmattal Süd, Schlieren Anschlussvertrag (Trägergemeinde) Sicherstellen der Zivilschutz-organisation % 1 Mitglied 0.00% HRM keine Jugendsekretariat Dietikon Anschlussvertrag Hilfe an Kinder und Jugendliche Betreibungsamt, Schlieren/Urdorf Stadtpolizei Schlieren (Schlieren/Urdorf) Anschlussvertrag (Trägergemeinde) Anschlussvertrag (Trägergemeinde) Bildung und Betrieb Betreibungskreises Schlieren/Urdorf Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung % 0.00% 0.00% HRM keine % 0.00% 0.00% HRM keine % 0.00% 0.00% HRM keine Forstrevier Limmattal-Süd Anschlussvertrag Betrieb Forstrevier % 1 Mitglied 0.00% HRM keine

119 Jahresrechnung Anhang (Gewährleistungsspiegel) Seite 412 Name Eigentümer, Zahlungsströme Angaben zu den gesicherten Leistungen Spezifische zusätzliche Angaben Sitz wesentliche Miteigentümer im Berichtsjahr (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.) Privatrechtliche Unternehmen (nach OR) Regiospitex Limmattal, Dietikon Schlieren, Dietikon und Urdorf 660' Betriebskredit, Fr. 260'000 Verein Musikschule, Schlieren Verein event Schlieren Rütistrasse 12-18, Schlieren Stockwerkeigentümergemeinschaft Alfred Müller AG 350' Defizitgarantie, 47% vom Defizit, max. Fr. 195' ' Betriebsbeitrag für das Schlierefäscht 2015, Fr. 300'000, Leistungsvereinbarung Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an die Stadt Schlieren Kapital Stockwerkeigentümergemeinschaft Rütistrasse 12-18, Schlieren, Kapital per Fr. 796' (Anteil Schlieren 54.5% Fr. 433'864.25) Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz) LIMECO, Dietikon Gemeinden Bezirk Dietikon und Dienstleistungsverband Amt Spitalverband Limmattal Aesch, Birmensdorf, Dietikon, Geroldswil, Oberengstringen, Oetwil a.d. Limmat, Schlieren, Unterengstringen, Urdorf, Weiningen, Dänikon 2'947' Haftung der Trägergemeinden auf dem langfristigen Fremdkapital per , gemäss Art. 40 Gründung der IKA Nettobürgschaft Schlieren Fr. 8'905'777 1'046' Für die Verbindlichkeiten des Akutspitals haften nach Haftung der Trägergemeinden auf den dem Verband die Verbandsgemeinden sowie für die Verpflichtungen per Fremdkapital Verbindlichkeiten des Pflegezentrums haften nach dem Mio. Franken, Anteil Schlieren 19.61% 29.5 Verband die am Pflegezentrum beteiligten Mio. Franken. Werthaltigkeitsprüfung Beteiligung Verbandsgemeinden gemäss Art. 54 Statuten Mio. Franken (Buchwert Mio. Franken). Öffentlich-rechtliche Verträge BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich Sporthalle Unterrohr, Schlieren Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich 4'804' Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der BVK Deckungsgrad per : 99.3 % Eventualverpflichtung (0.7 % des Total Vorsorgekapital Schlieren) Fr. 686' Genossenschaft Darlehen Restbuchwert Fr. 115'500 Eventualguthaben Fr. 700'000 Wohnbaugenossenschaft Limmat Genossenschaft -3' Darlehen Fr. 0 Eventualguthaben Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership) Schiessanlage "Im Horgen"/ Schlieren 675' Altlast, Nettokosten Fr. 50'000 (Rekultivierung Wald) "Hanenbüel/Flugarten" Ablagerungs- und Deponiestandorte Moos/Mülireben/Betschenrohr Zürcher Kantonalbank, Zürich Schlieren Kanton Zürich Altlast, ist nicht sanierungsbedürftig 32' Leasing, Fr. 2'673 p. m., Strassenkehrmaschine, WVA

120 Jahresrechnung Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 501 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch xxx.5xxx.x Investitionsausgaben 22'863'282 xxx.6xxx.x Investitionseinnahmen 1'835'607 Nettoinvestitionen 21'027' ' Stadthaus, Renovation, Vorprojekt und 1. Tranche SR 50' SR 716'000 1'177' '402 4'511' Stadthaus, Renovation, 2. Tranche 5'136' ' SR 3'881' SR 187' SR 287' SR 155' Stadthaus, Renovation, 2. Tranche 53'859-53'859 1'460' Altlasten, Sanierung 675'272 1'468'533-8' SR 140' SR 950' SR 370' Altlasten Sanierung, VASA-Abgeltung 160' ' ' Engstringerbrücke, Buswartehalle 113' '701-46' SR 140' ' Bernstrasse 72, Werkhof, Photovoltaikanlage GP 290'000 11'772 86' ' ' Stadtbibliothek, Innenrenovation 274'381-94' SR SR 180' Stadtbibliothek, Innenrenovation 94'586-94' SR 150' Bernstrasse 72, Werkhof, Ersatz Flachdach SR 150'000 27'048 68'248 81'753

121 Jahresrechnung Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 502 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 85' Freiestrasse 6, Stadthaus, Photovoltaikanlage '292 21' SR SR 85'000 85' Bernstrasse 72, Werkhof, Erweiterung Gebäude u. Sammelstelle 26'779 93'523-8' SR 85'000 28' Badenerstrasse 17 a, Remise, Heizung, Projektierung SR 28' ' Mehrzweckgebäude Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Renovation Flachdach SR 160'000 35' Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau und Umnutzung SR 35' ' Stadthaus, Freiestr. 6, Ersatz Geländer und Brandschutztüren, Schalter-Rückbau, Einbau Post-Büro 16'572 23'572 4' ' '653 23' SR 9'639 9'639 25' ' ' ' SR 936' ' Buswartehalle Steinacker, Projekt für neue Buswartehalle SR 155'000 90' Mehrzweckgebäude Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Renovation Machbarkeit SR 90'000 14'150 14' '850 53'480 53'480 36'520

122 Jahresrechnung Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 503 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 17' Freizythüsli, Kirchgasse 6, neue Heizzentrale Projektierung 9'649 9'649 7'351 SR 17' ' Liftanlage Bahnhof SBB - Engstringerbrücke, Renovation SR 140' ' Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Liftsanierung SR 175' ' ' '000 9' ' ' Telefonanlage, Ersatz '557-14' SR SR 145' SR 100' ' EDV, Desktop-Virtualisierung 192'626-2' SR SR 190' ' Freiestrasse 6. Stadthaus, Archiv UG 151' '218 3' SR 180' Abdankungshalle Friedhof, Friedhofstr. 10, Beitrag Ersatz Orgel 77' Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen) SR 77' Ersatzbeschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen) 71' Ersatzanschaffung Kommunalfahrzeug Polizei 9'136 9'136-9'136 77' SR 9'500-9' SR 68'804 2' SR SR 71'668

123 Jahresrechnung Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 504 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 170' Anschaffung Semistationäre Radaranlage 170' ' GP 170'528 89' Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen) SR 89' ' Feuerwehr, Ersteinsatzfahrzeug, Anschaffung SR 300'000 79'450 79'450 10' ' ' SR 75'500' Schulanlage Reitmen, Neubau 14'162'820 16'735'669 58'764' Urne 75'500' ' Jugendraum Leuengasse 4, Möblierung und Einrichtung SR 100'000-3' '890-17'890 3'423' Turnhalle Schulstrasse, Renovation 30'829 3'515'861-92' SR GP 1'080' SR 2'170' SR 123' SR 50' Turnhalle Schulstrasse, Renovation, Staatsbeitrag 151' ' ' Schulraum, Ergänzungen und Anpassungen, Beginn Schuljahr 2011/ SR 195' ' '494-14' SR 90' Nähhüsli, Schulstrasse 19, Sanierung 99' '154-33' SR 90'000

124 Jahresrechnung Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 505 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 636' Schulraum, Ergänzungen und Anpassungen, Beginn Schuljahr 2012/13 632'269 3' SR SR -20' SR 656' ' Schulraum, Ergänzungen und Anpassungen, Beginn Schuljahr 2013/ SR 532' ' Schulhaus Kalktarren, Sanierung Schulanlage 2. Etappe SR 969' ' Schulhaus Grabenstr., Schulstr. 16, Ersatz Fenster und Aussentüren SR 730' ' Pavillon Schärerwiese, Schulstr. 12, Einbau Lift SR 140'000 25' Grünes und rotes Schulhaus, Ersatz Heizzentrale SR 25' ' Schulraumbestellung, Schuljahr 2014/ SR 664' SR 60'000 60' Turnhalle und Kindergarten "Im Moos", Zürcherstrasse 78, Renovation Machbarkeitsstudie -59' '305 3' SR 456' '875 59' ' ' ' ' '894-31'894 22'381 22'381 2' ' '258 89'242 43'684 43'684 16'316

125 Jahresrechnung Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 506 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 25' Ausrüstung von Klassenzimmer mit Beamer/Visualizer 60'187 60'187-35' SR 25'000 18' Alarmsysteme für Schulhäuser 6'709 6'709 11' SR 18'000 67' Ersatzanschaffung Schulbus Mercedes Sprinter SP 67' ' Weihnachtsbeleuchtung Bahnhof-/Uitikonerstrasse SR 150' Weihnachtsbeleuchtung Bahnhof-/Uitikonerstrasse 67' ' '003-67'003 10'250 45'400-45' ' Sportanlage Zelgli, Neubau Skatepark 10'153 53' ' GP 350' ' Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz SR 230' ' Betschenrohr, Erneuerung Wasserleitungen SR 150' ' Familiengartenareal Färberhüsli, Rückbau SR 255' ' '061 67'465 67' '535 20' Spielplatzkonzept '800 7'800 12'200 Übrige 20'000

126 Jahresrechnung Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 507 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch Spital Limmattal - Beteiligung 3'786'993-3'786'993 Gemeinde Spital Limmattal - Investitionen 10'472'883-10'472' Spital Limmattal - Restbuchwert Investitionsbeiträge 2'989'500-2'989' Darlehensrückzahlung Wohnbaugenossenschaft Limmat Pflugstrasse '875 34'875-34'875 10' Wohnen im Sandbühl 3'467 6' Kommission 10' ' Neues Betagtenzentrum Stadtpark Planung SR 190'000-81' '850-8' SR GP 1'770' SR 135'000 1'905' Pflegewohnung Bachstrasse, Innenausbau 2'014' ' SR 88'000 88' HfB Sandbühl, Erweiterung Brandmeldeanlage auf Vollüberwachung HfB Sandbühl, Erweiterung Brandmeldeanlage auf Vollüberwachung 80' Pflegewohnung Mühleackerstrasse 19, Projektierung 81'600 6'400 14'279-14'279 46' '336-36' SR 80'000

127 Jahresrechnung Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 508 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 680' HfB Sandbühl, Sanierung 2013/14 398' ' ' SR 180' SR 500'000 75' HfB Sandbühl, Raucherraum 63'250 63'250 11' SR 75'000 30' Renovation Flachdach Mühleacker 30'000 30' Übrige 30'000 33' Asylbereich, Wohnraumbeschaffung 25' '820-75' SR 33'500 3'630' Rietbachstrasse, Ausbau Erarbeitung Bauprojekt 8'590 3'628'825 1' GP 3'630' Rietbachstrasse, Rückerstattungen 1'942'232-1'942' GP 700' ' Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren 96' ' ' Rohrweg 13'796-13'796 6'511' Goldschlägi, Verlängerung 28' '169 6'350' Urne 6'511' ' Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägibis Wiesenstrasse 10 Neubau 138' ' ' SR 359'750 87' Steinwiesenstrasse, Sanierung 105'411-18' SR 87'000 20' Schulstrasse, Sperrung 28'408-8'408 Übrige 20'000

128 Jahresrechnung Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 509 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 338' Alter Zürichweg, Sanierung, Flurwege 362'067-23' SR 338'500 20' Rütistrasse, Öffnung 20' Übrige 20' ' Badenerstrasse, Strassenraumgestaltung SR 124'000 80'874 43' ' Allmendstrasse, Sanierung 409'198 78' SR 487'360 61' Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung SR 61'894 37'993 69'686-7'792 20' Sonnenhofstrasse, Sanierung 20'000 Übrige 20' ' Steinackerstrasse, Sanierung 242'004 40' SR 282' ' Rütirain, Sanierung -13' '011 85' SR 356' Rütirain, Sanierung 3'616 3'616-3' ' Rainweg, Sanierung Werkleitungen und Strasse SR 294' Rainweg, Sanierung Werkleitungen und Strasse 19' Herrenwiesenstrasse, Landerwerb Gehweg West SR 19'842 8' '858 20'342 35'249-35'249 22'840-2'998

129 Jahresrechnung Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 510 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 312' Zelgliweg, Sanierung 87' ' ' SR 312' ' Zentrumsplanung, Stadtpark 65' ' ' GP 785' ' Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz 6'402 6' ' SR 328'708 40' Sägestrasse, EDV-Leitung 21'330 18' Übrige 40' Bachstrasse, Ersatz Wasserleitung -3' SR Wiesenstrasse, Sanierung 1'880 1'880-1'880 40' Herrenwiesenstrasse, Neubau Wendehammer Übrige 40'000 33'805 6' Übrige 269' Limmatstrasse, Sanierung 336'911-67' SR SR 269' Limmatstrasse, Sanierung 3'269-3' SR 440' Lättenstrasse, Abschnitt Rohrstrasse - Lättenstrasse 27, Sanierung SR 440' Lättenstrasse, Abschnitt Rohrstrasse - Lättenstrasse 27, Sanierung 2' '567 46' SR 85'364-85' SR 108' Ringstrasse 1-7, Baumpflanzungen 108' SR 108'000

130 Jahresrechnung Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 511 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 70' Verbindungsweg Freiestrasse - Brunngasse, Ersatz Beleuchtung (LED) 46'876 23' SR 70'000 32' Südstrasse, Neubau Beleuchtung 31'338 1' Übrige 32'800 20' Storchennest, Absperrpfosten 12'880 7' Übrige 20'000 32' Schürrainweg, Sanierung Treppe 22'197 22'197 9' SR 32'000 40' Goldschlägistrasse, Beleuchtung 37'833 2' Übrige Übrige 40'000 20' Lateralstrasse Süd, Kleinzelglistrasse/Kesslerweg Übrige 20'000 3'622 16' ' Kommunale Strassen, Risssanierung 99'195 6' SR 106' ' Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse SR 361' SR 41' ' '551-97'351

131 Jahresrechnung Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 512 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 379' Schulstrasse 2. Etappe, Allmendstrasse bis Sonnenhofstrasse, Strassensanierung SR 379' SR 279' SR 234' ' Bachstrasse, Abschnitt Badenerstrasse bis Güterstrasse Strassensanierung Bachstrasse, Abschnitt Badenerstrasse bis Güterstrasse Strassensanierung 234' Römergasse, Grabenstr. bis Bäckertr., Strassensanierung Römergasse, Grabenstr. bis Bäckertr., Strassensanierung 384' '896-20' '798-17' SR 14'583 14'583-14' SR 23' '880 9'820 37'321 37'321-37' ' Fussweg Gaswerkstrasse - Limmatweg, Wegsanierung SR 123' Fussweg Gaswerkstrasse - Limmatweg, Wegsanierung 62' Südstrasse und Wiesenstrasse, Verkehrsberuhigung mit Berlinerkissen 2' '312 4'288 32'203 32'203-32'203 55'424 7' SR SR 62'800 20' Stationsstrasse, Projektierung 3'430 16' Übrige 20'000

132 Jahresrechnung Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 513 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 395' Gartenstrasse, Freiestrasse bis Badenerstrasse, Strassensanierung 240' ' ' SR 338' SR 56' Gartenstrasse, Freiestrasse bis Badenerstrasse, Strassensanierung 27'126 27'126-27'126 82' Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung SR 82' Zwiegartenstrasse, Gehwegsanierung Abschitt Zwiegartenstrasse Brunnackersteig/Rainweg, Zwiegartenstrasse bis Dammweg, Sanierung 11'751 11'751 71'099 28'208 28'208-28'208 2'705 2'705-2'705 33' Ersatz Piaggio 33' Übrige Übrige 33'500 40' Ersatzbeschaffung VW Amarok 40' Übrige Übrige 40'000 29' Ersatz Piaggio (3-Rad) 29'000 29' Übrige 29'000 22' Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägibis Wiesenstrasse 10, Werkleitungen 1'200 10'879 11' SR 22' ' Herrenwiesenstrasse, Erneuerung Wasserleitung SR 143' '671 11'329

133 Jahresrechnung Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 514 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 338' Alter Zürichweg, Sanierung, Flurwege 318'194 20' SR 338' ' Alter Zürichweg, Sanierung Wasserleitung SR 835'386 45' '034-47' ' Allmendstrasse, Sanierung 132'572 36' SR 169'068 24' Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung SR 24' ' Rainweg, Sanierung Werkleitungen und Strasse SR 214'400 60' Rütistrasse, Neubau MOVO 11, Umlegen Wasserleitung SR 60'000 4'200 4'200 20' '970 36'430 39'381 20' ' Zelgliweg, Sanierung -80' '677 25' SR 213' ' Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz 5'928 5' ' SR 304' ' Wiesenstrasse, Umlegung Wasserleitung SR 120' '606 6' SR 66' Bachstrasse, Ersatz Wasserleitung 3'004 63'348 2' SR SR 66' ' Limmatstrasse, Sanierung 194'652-43' SR SR 151'400

134 Jahresrechnung Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 515 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 195' Lättenstrasse, Abschnitt Rohrstrasse - Lättenstrasse 27, Sanierung SR 195' '132-7' SR 419' Meuchwies, Netzausbau 375'731 43' SR 419' ' Ersatzerneuerung Fernwirk- und EMSRL-Einrichtungen SR 387' ' Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse SR 185' ' Schulstrasse 2. Etappe, Allmendstrasse bis Sonnenhofstrasse, Strassensanierung SR 214'100 64' '606 4'934 85' ' ' '696 9' SR 200' ' Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr 55' '700 78' ' Römergasse, Grabenstr. bis Bäckertr., Strassensanierung 7' '107 17' SR 152' ' Gartenstrasse, Freiestrasse bis Badenerstrasse, Strassensanierung SR 202' ' '221 30'379

135 Jahresrechnung Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 516 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 224' Spital Limmattal, Färberhüsli- und Urdorferstrasse, Umlegung Wasserleitungen 206' '154 17' SR 224' SR 2'250' SR 1'150'000 3'400' Reservoir Sterpel, Rückbau und Ersatz 1'560'593 2'911' '780 45' Ersatzbeschaffung IVECO Daily mit Ladekran (1/2) SR 45'000 45' SR 10' Ersatzbeschaffung Opel Combo (1/2) 9' Übrige Übrige 10'609 9' Ersatzbeschaffung Fiat Panda (1/2) 8' Übrige Übrige 9' Übertragung in Spezialfinanzierung, Ausgleichskonto Wasserwerk 538' ' Wasseranschlussgebühren 1'337'524 10'027'494-10'027'494 95' Kanal- und Schachtsanierung '772 6' SR 95' ' Rückhaltebecken Chamb 161'994-56' SR 105' ' Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägibis Wiesenstrasse 10, Werkleitungen SR 145'000 3'750 11' '750 37' Allmendstrasse, Sanierung 32'009 5' SR 37'533

136 Jahresrechnung Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 517 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 188' Rütistrasse, Umlegung Mischwasserkanal SR 188' Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung 175'600 12'400 13'869-13' Sonnenhofstrasse, Sanierung 1'740-1'740 12' Steinackerstrasse, Sanierung 9'646 3' SR 12'900 14' Rütirain, Sanierung 15'782 18'349-4' SR 14'000 17' Rainweg, Sanierung Werkleitungen und Strasse SR 17'000 17' ' Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz 5'928 5' ' SR 304'359 37' Limmatstrasse, Sanierung 54'817-17' SR SR 37'500 60' Lättenstrasse, Abschnitt Rohrstrasse - Lättenstrasse 27, Sanierung SR 60' ' SBB Zürich-Altstetten - Schlieren, Werkleitungsquerungen bei Oberbauerneuerung SR 396'702 50'208 9' SR 367'317 29'385

137 Jahresrechnung Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 518 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 279' Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse 216' '647-13' SR 279' ' Schulstrasse 2. Etappe, Allmendstrasse bis Sonnenhofstrasse, Strassensanierung SR 134'200 53' Gartenstrasse, Freiestrasse bis Badenerstrasse, Strassensanierung SR 53'500 98'596 98'596 35' ' ' Kehrichtfahrzeug -8' '450 10' SR SR 353' Gemeinschaftsgrab Friedhof, Erweiterung und Sanierung Beiträge für Lärmschutzmassnahmen Private Haushalte Lärmschutzmassnahmen, Rückerstattungen Kanton 11'781 11'781-11'781 92'871-92' ' ' '108 35' Zentrumswettbewerb 35'000 Übrige 35' ' Rahmenkredit Zentrumsplanung 424'586 65' GP 690' ' ' Entwicklungsgebiete Schlieren West Teilrevision BZO SR 61' SR 49' '825 5'175

138 Jahresrechnung Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 519 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch neu unter Beiträge Renovation SBB-Unterführung West -8' Übrige 112' Zelgli UE & Schlieren, Erschliessung Gasleitungsnetz SR 112'000 3' Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägibis Wiesenstrasse 10, Werkleitungen 93'287 18' ' SR 3' ' Allmendstrasse, Sanierung 87'389 27' SR 114' Steinackerstrasse, Sanierung ' Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz 5'928 5' ' SR 304'359 30' Limmatstrasse, Sanierung 51'087-20' SR SR 30' ' Lättenstrasse, Abschnitt Rohrstrasse - Lättenstrasse 27, Sanierung SR 114'900 14' ' SR 281' Meuchwies, Netzausbau 243'872 37' SR 281'000 11' SBB Zürich-Altstetten - Schlieren, Werkleitungsquerungen bei Oberbauerneuerung SR 11'934 11'

139 Jahresrechnung Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 520 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 62' Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse 60'929 79'191-16' SR 62'250 8' Schulstrasse 2. Etappe, Allmendstrasse 35'970 35'970-27' SR 8'200 40' Föhrenweg - Lehmannstrasse, Zusammenschluss Übrige 40' ' Römergasse, Grabenstr. bis Bäckertr., Strassensanierung '753 3'247 6'154 89'386 13' SR 103'200 20' Rütistrasse 12, Druckreduzierund Messstation DRM Übrige 20' ' Gartenstrasse, Freiestrasse bis Badenerstrasse, Strassensanierung SR 151'200 75' Druckreduzier- und Messstationen DRM aus Eigentum Erdgas Zürich Transport AG SR 75'830 45' Ersatzbeschaffung IVECO Daily mit Ladekran (1/2) SR 45' ' ' '750 45'450 5'225 81'055-5'225 45' SR 10' Ersatzbeschaffung Opel Combo (1/2) 9' Übrige Übrige 10'608

140 Jahresrechnung Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 521 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 9' Ersatzbeschaffung Fiat Panda (1/2) 8' Übrige Übrige 9'395 1'098' Erdgas Regio AG 1'098' GP 1'098' Erdgas Regio AG 134' '000

141 Jahresrechnung Inventarveränderungen Seite 522 Konto-Nr. Bezeichnung Anschaffungspreis Mobiliar Stadtbibliothek 5' Büromöbel 57' Monitor 10' IPad + Apple TV 1' RAM's 6' EDV-Geräte 1' HP ProBook 3' Microsoft Office / Access 30' Projektmanagement 1' iphone 1' Anpassungen Axioma 2' Drucker 17' Material EDV 5' Lizenzen 45' Einführung Officeatwork 78' Gartengeräte 21' Baumaterial 1' Systemwartungen 10' Sponsorenevent 3' Mobiliar 4' Geschirrwaschautomat Fahnen 1' Mobiliar 2' Ergodisc 3' Ergodisc 3' Rollcontainer 1' Mobiliar Musikanlage 1' Dunstabzugshauben 1' Mobiliar 1' Miete LED-Bildschirm 2' Mobiliar Sandbühl Heim-RM Abschluss ' Stuhlwaage 1' Schrank 1' Drucker / Toner 9' MacBook's 24' Zendesk Ticketsystem Beamer 2' Apple AirPorte 2'984.00

142 Jahresrechnung Inventarveränderungen Seite 523 Konto-Nr. Bezeichnung Anschaffungspreis IT-Dienste 6' Office pro Plus 5' Cisco SB SG300 1' Updateservice 6' Ipad Air 2' Office pro Plus 5' Elektronikzubehör 2' Beamer 2' IT-Zubehör Drucker 3' MacBook Pro 1' VSL-Lizenz 2' Schulmaterial 6' Ausstattung Kindergarten 10' Spielsachen 1' Mehrzweckregal 2' Schulmaterial 1' Schulmaterial Ausstattung Kindergarten 2' Spielsachen 2' Schulmaterial 3' Instrumente Rollgestell 2' Spielsachen 2' Audioanlage 12' Büromöbel 1' Rednerpult 2' Schulmaterial 2' Mobiliar 8' Mobiliar 3' Büromöbel 4' Rollgestell 2' Schulstühle 5' Büromöbel 17' Sportgeräte 11' Nähmaschine 2' Musikanlage 5' Kandelaber am Rietpark 4' Trimbler R4 Rover 35' Pistolen P30 3'000.00

143 Jahresrechnung Inventarveränderungen Seite 524 Konto-Nr. Bezeichnung Anschaffungspreis Schutzwesten 1' Sammelparkuhren 39' Arbeitskleidung 13' Handlampen 7' Funkgeräte 28' Mobiliar 22' Funkleine 3' Technisches Material 65' Mobiliar 6' HP ProBook 4' Schlauchbrücke 1' Transportanhänger 8' Schweissgerät 2' Mengenumwerter 5' Balgengaszähler 17' Messpaket 3' Stromerzeuger 1' EDV-Geräte 2' Container 20' Hochdruckreiniger 4' Mobiliar 1' Abfallhai 1' Schlegelmulcher 2' Schaukelgerüst 1' Inselpfosten 1' Wegweiser 2' Fundamentsockel 4' Sealer 5' Werkmaterial 4'359.00

144 Jahresrechnung Einzelheiten zur internen Verzinsung Seite 525 Grundlagen zur internen Verzinsung ( 24 f VGH) Gegenstand ( 65 KSGH) Modalitäten Zinssatz Konto Bezeichnung (Art und Weise der Verzinsung) % 1023 Grundeigentum Finanzvermögen Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz (aktualisiert) 1.80% (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum) Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 114x Verwaltungsvermögen do. 1.80% der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Gasversorgung 2280.x Verpflichtungen do. 1.80% für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Gasversorgung 2033.x Verpflichtungen do. 1.80% für Sonderrechnungen

145 Jahresrechnung Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen Seite 526 Bezeichnung und Zuwendung des Feldschützenvereins Schlieren (Kto ) Jahresrechnung 2014 Zweckbestimmung 1. Ertrag (Haben) 1.1 Zinsen von Kapitalien Bei einem neubildendem Verein zum Erhalt der Schiessfertigkeit im Interesse der Wehrbereitschaft, das sportliche Schliessen weiter zu fördern und die Kameradschaft zu pflegen. Kapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung 12' % Soll Haben 12' Uebrige Erträge 2. Aufwand (Soll) Ertragsüberschuss Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 12' Ertragsüberschuss Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 12' Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien Verrechnungssteuern Aktivenüberschuss = Reinvermögen

146 Jahresrechnung Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen Seite 527 Bezeichnung und Zuwendungen Haus für Betagte Sandbühl (Kto ) Jahresrechnung 2014 Zweckbestimmung Soll Haben 1. Ertrag (Haben) 1.1 Zinsen von Kapitalien Kapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung 186' % 3' ' Uebrige Erträge 2. Aufwand (Soll) Halbtagesausflüge und auswärtige Essen mit Pensionären 1' Getränke an Sonn- und Feiertagen 15' Betriebskosten Kombibus 7' Wohnlichkeit (Blumenschmuck Foyer) 8' Einrichtungen (Vorhänge) 41' Jubiläumsfest Sandbühl 17' Spenden / Einnahmen Jubiläumsfest Sandbühl 3' ' ' Aufwandüberschuss ' ' ' Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 186' Aufwandüberschuss -84' Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 101' Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien Verrechnungssteuern Aktivenüberschuss = Reinvermögen

147 Jahresrechnung Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen Seite 528 Bezeichnung und Zuwendung der SWS zur Verwendung im sozialen Bereich (Kto ) Jahresrechnung 2014 Zweckbestimmung Insbesondere zur freien Verwendung im sozialen Bereich Soll Haben 1. Ertrag (Haben) 1.1 Zinsen von Kapitalien Kapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung 68' % 1' ' Uebrige Erträge 2. Aufwand (Soll) Verbilligungsbeitr. ZVV-Abonnemente Fr. 31'924.90, Altersturnen , 41' Beiträge Seniorenclubs Fr. 1'200.00, Herbstnachmittag Fr. 1'579.55, Seniorenfahrt Fr. 3'774.00, Pro Senectute (Geburtstagsfeier) Fr , Porti, Senioren-Broschüre, Diverses Fr. 1' ' ' Aufwandüberschuss ' ' ' Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 68' Aufwandüberschuss -40' Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 28' Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien Verrechnungssteuern Aktivenüberschuss = Reinvermögen

148 Jahresrechnung Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen Seite 529 Bezeichnung und Kasse Pensionärkommission Haus für Betagte Sandbühl (Kto ) Jahresrechnung 2014 Zweckbestimmung Soll Haben 1. Ertrag (Haben) 1.1 Zinsen von Kapitalien Kapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung 59' % 1' ' Uebrige Erträge Spenden/Kollekten zum Gedenken, Bazar, Erlös Fundgegenstände Aufwand (Soll) Gutscheine, Geburtstags-/Weihnachtsgeschenke, Diverses 9' Aufwandüberschuss 9' ' ' ' ' Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 59' Aufwandüberschuss -8' Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 50' Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien Verrechnungssteuern Aktivenüberschuss = Reinvermögen

149 Jahresrechnung Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen Seite 530 Bezeichnung und Zuwendungen für die Schule (Kto xx) Jahresrechnung 2014 Zweckbestimmung Soll Haben 1. Ertrag (Haben) 1.1 Zinsen von Kapitalien Kapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung 6' % ' Uebrige Erträge 2. Aufwand (Soll) Ertragsüberschuss Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 6' Ertragsüberschuss Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 6' Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien Verrechnungssteuern Aktivenüberschuss = Reinvermögen

150 Jahresrechnung Finanzkennzahlen Seite 601 Rechnung Voranschlag Rechnung Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (ohne 59 Passivierungen) in 1'000 Fr. 21'028 17'399 10'686 Bruttoüberschuss Laufende Rechnung (Cash Flow) in 1'000 Fr. 12'562 5'888 13'017 Fremdfinanzierungsbedarf für Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen / (-) Schuldenabbau in 1'000 Fr. 8'466 11'511-2'331 Selbstfinanzierungsgrad Rechnungsjahr in % 60 % 34 % 122 % Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt der letzten 5 Jahre in % 74 % 68 % Reinvermögen: (+) Nettovermögen / (-) Nettoschuld in 1'000 Fr. -13'646-2'421 (10 Finanzvermögen - 20 Fremdkapital) in Steuerprozenten -37 % -7 % je Einwohner Fr (+) Nettovermögen / (-) Nettoschuld in 1'000 Fr. -17'596-9'130 (Formel Kanton Zürich: 10 Finanzvermögen - 20 Fremdkapital - 21 Verrechnungen Spezialfonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten) in Steuerprozenten -48 % -28 % je Einwohner Fr Einfacher Staatssteuerertrag in 1'000 Fr. 36'434 34'400 33'123 Abweichung vom Vorjahr (IST) in % 10.0 % 8.6 % Zinsbelastungsanteil (Belastung des Haushaltes mit Zinskosten / Auswirkungen der Verschuldung auf die Laufende Rechnung / Negative Werte resultieren bei einem Überschuss der Vermögenserträge) in % -1.5 % -1.7 % -0.8 % Kapitaldienstanteil (Belastung des Haushaltes mit Kapitalkosten) in % 3.9 % 4.9 % 4.1 %

151 Jahresrechnung Grafiken Seite 602 Bilanzvergleich Aktiven Bilanzvergleich Aktiven Abweichung Fr. % Flüssige Mittel 22'390'071 9'996'693-12'393'378-55% Guthaben 25'873'646 25'417' '170-2% Anlagen 44'556'508 56'922'098 12'365'590 28% Transitorische Aktiven 362'764 1'030' ' % Verwaltungsvermögen 58'444'068 70'546'593 12'102'525 21% Verrechnungen Total 149'689' '913'549 14'223'941 10% Mio Fr Flüssige Mittel Guthaben Anlagen Transitorische Aktiven Verwaltungsvermögen Verrechnungen Passiven Laufende Verpflichtungen 18'230'247 16'838'767-1'391'481-8% Kurzfristige Schulden 6'000 5'004'000 4'998' % Langfristige Schulden 70'000'000 77'000'000 7'000'000 10% Verpflichtungen für Sonderrechnungen 333' ' '190-40% Rückstellungen 6'019'933 5'386' '064-11% Transitorische Passiven 1'015'056 2'583'344 1'568' % Verrechnungen 5'776'955 2'868'676-2'908'280-50% Spezialfinanzierungen 13'628'850 13'217' '121-3% Eigenkapital 36'616'893 40'814'232 4'197'339 11% Total 149'689' '913'549 14'223'941 10% Mio Fr Bilanzvergleich Passiven Eigenkapital Spezialfinanzierungen Verrechnungen Transitorische Passiven Rückstellungen Verpflichtungen für Sonderrechnungen Langfristige Schulden Kurzfristige Schulden Laufende Verpflichtungen

152 Jahresrechnung Grafiken Seite 603 Aufwand nach Sachgruppen in Mio. Franken Personalaufwand Sachaufwand Passivzinsen Abschreibungen Entsch.Dienstleistung anderer Gemeinwesen Betriebs- und Defizitbeiträge Einlage in Spezialfinanzierung

153 Jahresrechnung Grafiken Seite 604 Ertrag nach Sachgruppen in Mio. Franken Steuern Vermögenserträge Entgelte Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Rückerst.v.Gemeinwesen Beiträge mit Zweckbindung Entnahme aus Spezialfinanzierung

154 Jahresrechnung Grafiken Seite 605 Vergleich Aufwand: Voranschlag 2014 / Rechnung VO 14 RG 14 in Mio. Franken Präsidiales Finanzen Liegenschaften Soziales Bildung und Jugend Bau und Planung Sicherheit und Gesundheit Werke, Versorgung und Anlagen

155 Jahresrechnung Grafiken Seite 606 Vergleich Ertrag: Voranschlag 2014 / Rechnung VO 14 RG 14 in Mio. Franken Präsidiales Finanzen Liegenschaften Soziales Bildung und Jugend Bau und Planung Sicherheit und Gesundheit Werke, Versorgung und Anlagen

156 Jahresrechnung Grafiken Seite 607 Vergleich Nettoaufwand (+)/Nettoertrag (-): Voranschlag 2014 / Rechnung 2014 Präsidiales Finanzen Liegenschaften Soziales Bildung und Jugend Bau und Planung Sicherheit und Gesundheit Werke, Versorgung und Anlagen 25 5 in Mio. Franken VO 14 RG

157 Jahresrechnung Grafiken Seite 608 Einfacher Staatssteuerertrag der natürlichen Personen (gegliedert nach Einkommensstufen) und der juristischen Personen Einfacher Staatssteuerertrag '900 20'000-49'900 50'000-99' ' '900 >200'000 Jur. Personen Einkommensstufen (natürliche Personen)

158 Jahresrechnung Grafiken Seite 609 Einfacher Staatssteuerertrag der natürlichen Personen (gegliedert nach Einkommensstufen) und der juristischen Personen in % 40% % Einfacher Staatssteuerertrag in % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0-19'900 20'000-49'900 50'000-99' ' '900 >200'000 Jur. Personen Einkommensstufen (natürliche Personen)

159 Jahresrechnung Grafiken Seite 610 Anzahl natürliche Steuerpflichtige (gegliedert nach Einkommensstufen) und juristische Personen Anzahl Steuerpflichtige '900 20'000-49'900 50'000-99' ' '900 >200'000 Jur. Personen Einkommensstufen (natürliche Personen)

160 Jahresrechnung Grafiken Seite 611 Anzahl natürliche Steuerpflichtige (gegliedert nach Einkommensstufen) und juristische Personen in % 40% % 30% Anzahl Steuerpflichtige in % 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0-19'900 20'000-49'900 50'000-99' ' '900 >200'000 Jur. Personen Einkommensstufen (natürliche Personen)

161 Jahresrechnung Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 701 Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Konto Text Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo Überschreitung Mehraufwendungen: 20% bei Budgetbeträgen bis Fr. 50'000 10% bei Budgetbeträgen über Fr. 50'000 Fr. 3'000 pro Budgettitel in allen Fällen Überschreitung Minderaufwendungen: Fr. 50'000 (Beschluss des Gemeindeparlamentes vom 13. Dezember 1976) 100 Abteilungsverwaltung (020) 595'000 S 662' S 67' Besoldungen 495'000 S 554' S 59' Anpassung der Stellen im Sekretariatsbereich der Abteilung Präsidiales, gemäss SRB 119 vom Aushilfsentschädigungen 91' S 91' Springereinsatz im Sekretariat Präsidiales, gemäss SRB 122 vom Dienstleistungen Dritter 100'000 S 16' S -83' Verzicht auf die Einführung von Records-Management. 110 Zentrale Dienste (020) 35'000 S 124' S 89' Personalbeschaffung 35'000 S 124' S 89' Zusatzkredit über Fr. 85'000 für die Fremdvergabe des Rekrutierungsauftrages Stellenausschreibung Geschäftsleiters, gemäss SRB vom Abstimmung und Wahlen (011) 25'000 S 36' S 11' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 130 Gemeindeparlament (011) 172'000 S 208' S 36' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 25'000 S 36' S 11' Mehraufwand infolge Erneuerungswahlen der Gemeindebehörden. 165'000 S 192' S 27' Eine zusätzliche Parlamentssitzung und zehn zusätzliche Kommissionssitzungen. Zudem erfolgte die Budgetierung in Anlehnung an die Zahlen der Rechnung 2012, was sich als zu tief erwiesen hat Drucksachen, Publikationen 7'000 S 16' S 9' Publikationen in der Grossauflage der LIZ, Mehraufwand infolge Amtsdauerwechsel. 131 Stadtrat (012) 93'000 S 120' S 27' Sozialleistungen 68'000 S 88' S 20' Fakultativer Abschluss von Sozialversicherungen durch diverse Ratsmitglieder Repräsentationskosten und 25'000 S 32' S 7' Abschiedsfeiern für zurücktretende Behördenmitglieder. Spesen 132 Bürgerrechtskommission (011) 4'000 S 11' S 7' Einbürgerungsunterlagen und Publikationen 4'000 S 11' S 7' Gebühren für Gerichtsentscheide und/oder Entschädigungen für Anwälte der Gegenpartei.

162 Jahresrechnung Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 702 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 150 Leben / Entwicklung (Div) 140'000 S 156' S 16' Beiträge an Ortsvereine (350) 140'000 S 156' S 16' Saalmiete Salmen für Musikproben (Musikverein Harmonie). 151 Kulturkommission (300) 25'250 S 40' S 15' Allgemeiner Sachaufwand 25'250 S 40' S 15' Das Saisonprogramm entspricht nicht dem Kalenderjahr, daher belasten Veranstaltungen (Feuerwehrpikett Fr. 3'500) aus dem Jahr 2013 sowie bereits aus dem nächsten Saisonprogramm (Jubiläumsanlass Fr. 7'496) das sollte wieder tiefer ausfallen. 190 Stadtammann- und 201'800 S 283' S 82' Betreibungsamt (100) 3188 Auslagen Amtsgeschäfte 35'000 S 82' S 47' Erhöhte Aufwände bei den Ausweisungsverfahren, den Arrestverfahren, Polizeilichen Vorführungen und Rechtshilfeaufträgen. Dieses Geld wurde vorgeschossen (Rechnungen bezahlt) um Geschäfte abzuwickeln. Gegenposition Gebührenertrag (4310) um dies höher Auslagen Post/Bank 140'000 S 159' S 19' Mehr eingeschriebene Briefe sowie Postgebühr Erhöhung Entschädigungen an andere Gemeinden 26'800 S 41' S 14' Da die Gesamtrechnung für das Betreibungsamt besser abgeschlossen hat, fällt der Anteil am Ertragsüberschuss an die Gemeinde Urdorf entsprechend höher aus. 200 Abteilungsverwaltung (020) 18'000 S 22' S 4' Allgemeiner Personalaufwand 18'000 S 22' S 4' Übernahme Weiterbildungsverpflichtung bei Neuanstellung. 210 Zentrale Dienste (020, Div) 63'000 S 108' S 45' Ueberbrückungsrenten (030) 18'000 S 43' S 25' Mehr Fälle an Überbrückungszuschüssen über die Pensionskasse Versicherungen, Gebühren und Abgaben 25'000 S 34' S 9' Höhere Versicherungsprämien infolge Anpassung der Versicherungsdeckungen aufgrund Versicherungsaudit (Sach-, Betriebs- undhaftpflichtversicherung) Betreibungskosten 20'000 S 29' S 9' Vermehrte Verlustscheinbewirtschaftung. 211 Informatik (020) 271'000 S 190' S -80' Anschaffung EDV 271'000 S 190' S -80' Erweiterte Nutzung System Axioma noch ausstehend. 220 Steueramt (020) 120'000 S 145' S 25' Betreibungskosten 120'000 S 145' S 25' Vermehrte Verlustscheinbewirtschaftung.

163 Jahresrechnung Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 703 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 221 Gemeindesteuern (900) 1'130'000 S 1'194' S 64' Zinsen Steuern 230'000 S 391' S 161' Marktzinsumfeld gegenüber Zinsgutschrift bei Staats- und Gemeindesteuer tiefer, daher frühere Steuerzahlungen Abschreibungen und Erlasse 700'000 S 517' S -182' Nicht beeinflussbar Bezugs- und Veranlagungskosten 200'000 S 285' S 85' Nicht beeinflussbar. 240 Kultur / Beiträge (Div) 30'000 S 45' S 15' Betriebsbeitrag Stürmeierhuus (350) 30'000 S 45' S 15' Zusätzlich zum Betriebsbeitrag löste eine Dienstbarkeit eine maximale Defizitgarantie von Fr. 15'000 aus. 290 Kapitaldienst (940) 1'635'000 S 1'478' S -156' Zinsen auf kurzfristigen Schulden 15'000 S 28' S 13' Der Fremdkapitalbedarf wird vermehrt mit kurzfristigen Vorschüssen gedeckt Zinsen auf langfristigen Schulden 1'620'000 S 1'450' S -169' Tieferes Zinsniveau als budgetiert. 291 Abschreibungen (990) 1'432'300 S 1'320' S -111' Debitorenverluste 40'000 S 50' S 10' Nicht beeinflussbar Zusätzliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen 1'392'300 S 1'269' S -122' Geplante zusätzliche Abschreibungen können nur maximal in der Höhe des Buchwertes an Verwaltungsvermögen vollzogen werden. 301 Hauswartungen (020) 11'000 S 16' S 5' Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 11'000 S 16' S 5' Nicht budgetiert wurde der Kauf von Zusatzmaterial, die Beschriftung sowie einer Jahresinspektion für ein Hauswartfahrzeug. 315 Bäckerstrasse 4, FV (942) 30'000 S 64' S 34' Unterhalt Liegenschaften 30'000 S 64' S 34' Zusatzkredit über Fr. 50'000 für den Ersatz des Heizkessels, gemäss SRB 281 vom Bachstrassse 1, Alterssiedlung 30'000 S 70' S 40' VV (570) 3121 Wasser, Strom 10'000 S 17' S 7' Fehlende Vergleichswerte bei Budgetierung in Bezug auf Wasser und Strom, da im Jahr 2014 erstmals Vollvermietung über 12 Monate erfolgte Unterhalt Liegenschaften 20'000 S 52' S 32' Materiell hätte die Installation der Fluchttüre, die Beschriftung der Wohnungen, die mobilen Pflanzentröge als Sichtschutz für die Pflegewohnungen sowie ein Architektenhonorar noch in die Bauabrechnung Bachstrasse eingerechnet werden müssen.

164 Jahresrechnung Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 704 Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Konto Text Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 327 Engstringerstrasse 49, FV (942) 8' S 8' Anteil Kapitalzinsen 8' S 8' Verkauf erst im Jahr 2014, daher mussten infolge Stichtagsbetrachtung nochmals Kapitalzinsen belastet werden. 339 Goldschlägistrasse 29 FV (942) 3' S 3' Unterhalt Liegenschaften 3' S 3' Infolge Abbruch: Ausserbetriebnahme Tank über Fr. 3' Hofackerstrasse 2, Schulhaus, 120'000 S 179' S 59' Turnhalle, Pavillon, VV (217) 3140 Unterhalt Liegenschaften 120'000 S 179' S 59' Zusatzkredit über Fr. 65'000 für den ausserordentlichen Ersatz der Spielgeräte, gemäss SRB vom Kesslerweg 1, Kindergarten 14'000 S 21' S 7' Kessler VV (217) 3140 Unterhalt Liegenschaften 14'000 S 21' S 7' Aufgrund von Sicherheitsmängeln im Spielplatzbereich musste eine Treppe zwingend erneuert werden (Fr. 8'797 inkl. interne Hauswartleistungen). 369 Rütistrasse 12-14, FV (942) 118'800 S 491' S 372' Unterhalt Liegenschaften 118'800 S 491' S 372' Im Gegenkonto sind Fr. 360'000 durch den Verkäufer der Liegenschaft geleistet wodern. 390 Parkanlagen, VV (330) 90'000 S 133' S 43' Unterhalt Liegenschaften 90'000 S 133' S 43' Zusatzkredit über Fr. 45'000 für die Zwischennutzung 2014 des Stadtplatzes, gemäss SRB 72 vom Familiengärten (350) 13'000 S 21' S 8' Wasserverbrauch 13'000 S 21' S 8' Im Berichtsjahr wurde mehr als 12 Monate Wasserverbrauch belastet. 393 WC-Gebäude, VV (780) 99'000 S 113' S 14' Dienstleistungen Dritter 99'000 S 113' S 14' Mehraufwendungen infolge Vandalismus. 400 Abteilungsverwaltung Soziales 107' S 107' (020) 3080 Aushilfsentschädigungen 107' S 107' Springereinsatz Administration der Sozialbehörde über Fr. 85'000, gemäss SRB vom Beiträge (Div) 524'000 S 648' S 124' Beiträge an Fahrdienste (440) 30'000 S 42' S 12' Das Rote Kreuz hat über ein Viertel mehr Fahrten ausgeführt, als aufgrund der Vorjahre zu erwarten war.

165 Konto Jahresrechnung Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 705 Text 3653 Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung (540) Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 492'000 S 595' S 103' Das Konto muss im Zusammenhang mit dem Konto Rückerstattungen gesehen werde: Es mussten wesentlich mehr Revisionen durchgeführt werden, als erwartet (Veränderung der wirtsch. Verhältnisse etc.), was zu massiv mehr Rückforderungen führte Beiträge an Pro Juventute (589) 2'000 S 10' S 8' Nach mehreren Jahren mit rückläufigen Zahlen bei den Elternbriefen, wurden diese ab Ende 2013 wieder wesentlich mehr angefordert. 410 Vormundschaftsbereich / KESB und Jugendhilfe (100/Div) 779'000 S 1'905' S 1'126' Besoldungen 96'000 S -96' Mandatszentrum mit Unterengstringen (Konto ), somit keine Personalaufwendungen in Schlieren Spesenentschädigungen Pflegeeltern 3189 Entschädigung Vormunde / Primas 3662 Beiträge Betreuung Kleinkinder (589) 420 Bereich Beratung und Unterstützung / Sozialberatung (589) 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 53'000 S 2' S -50' Die Spesen der Pflegeltern können bei Sozialhilfeklienten ab 2014 direkt über die Sozialhilfe abgewickelt werden. Nur ein geringer Teil betrifft andere Kinder. 30'000 S 57' S 27' Entgegen der Erwartungen hat es die KESB ermöglicht, den Anteil von privaten Mandatsträgern zu erhöhen (Minderbelastung bei den teureren Profi-Mandaten). Zudem hat die KESB seit 2013 ausstehende Rechenschaftsberichte im 2014 erledigen können. 600'000 S 1'844' S 1'244' Massive Erhöhung infolge neuem Kinder- und Jugendhilfegesetz mit höherem Maximum (+40% höhere Leistungen), Zunahme der Berechtigten. Anpassung/Reduktion durch RR erst auf den , finanziell voll wirksam erst auf '000 S 145' S 92' '000 S 35' S 23' wurden nur die Sitzungsgelder des Bereiches Sozialhilfe ausbezahlt (Abschaffung VB). Aus rechtlichen Gründen musstens sie 2014 nachbezahlt werden (Fr. 12'000). Weitere Fr. 15'000 stammen aus der Anpassung der EVO durch das GP.

166 Konto Jahresrechnung Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 706 Text 3663 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 41'000 S 110' S 69' Zunahme der Nichterwerbstätigen (Arbeitsunfähige in der Sozialhilfe, v.a. auf Grund der Veränderungen bei der Rentensprechung durch die IV). 117'500 S 133' S 15' Berufliche und Soziale Integration (589) 3010 Besoldungen 117'500 S 133' S 15' Austritt von Dietikon aus der Leistungsvereinbarung erst auf den , nicht auf Januar. Dafür keine Rückerstattung von Beiträgen ( ). Anpassung des Personalbestandes konnte erst auf den vollzogen werden. 431 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 10'870'000 S 12'771' S 1'901' (580) 3661 Zürcher Kantonsbürger 2'600'000 S 2'917' S 317' Generell für 431 Sozialhilfe: Trotz nur minimaler Zunahme der neuen Fälle, ist es zu einer generellen Erhöhung gekommen. Gründe: Zunahme der eigentlichen IV-Fälle, länger dauernde Untersützungen (ältere Leute), weniger an den Kanton verrechenbare Fälle Übrige Schweizerbürger (mit vollem Kostenersatz) 3665 Übrige Schweizerbürger (ohne Kostenersatz) 350'000 S 250' S -99' Abnahme der an den Kanton verrechenbaren Fälle (weniger Zuzüger, weniger Ausserkantonale). 2'900'000 S 3'631' S 731' Massive Zunahme des Anteils der schon lange im Kanton und Schlieren wohnhafen Schweizer: Ältere Leute, vormalige IV-Rentner Ausländer (ohne Kostenersatz) 4'800'000 S 5'798' S 998' Massive Zunahme des Anteils der schon lange im Kanton und Schlieren wohnhafen Ausländer: Aeltere Leute, vormalige IV-Rentner, Vorläufig Aufgenommene Beitrag Einsatzprogramm 220'000 S 167' S -52' Abnahme der Sozialhilfeklienten, welche in einem Einsatzprogramm einen sozialversicherungsrelevanten Lohn erzielen Vorschusskonto Fürsorge 7' S 7' Ende Dezember 2014 geleistete Vorschusszahlungen auf Januar, reduziert Aufwand im Januar Asylbereich (588) 374'600 S 279' S -94' Mieten und Benützungskosten 118'000 S 138' S 20' Auf Grund des Bevölkerungswachstumes stieg die Zahl der aufzunehmenden Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen. Es musste einezusätzliche Wohnung, zeitweise sogar eine zweite, zugemietet und eingerichtet werden.

167 Jahresrechnung Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 707 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 3669 Unterstützungen 256'600 S 141' S -115' Es mussten keine Heimplatzierungen im Asylbereich (Kinder, Sonderunterbringungskosten, nicht an den Bund verrechenbar) vorgenommen werden. 451 Zusatzleistungen zur AHV/IV 13'735'000 S 11'909' S -1'825' (530) 3661 Ergänzungsleistungen 11'670'000 S 10'044' S -1'625' Anspruchsberechtigte haben leicht abgenommen (v.a. auch wegen der IV-Revision. Aber darum massive Verlagerung in die Sozialhilfe, in welcher Teilinvalide und ehemalige Rentenberechtige stark zunahmen) Beihilfen 1'165'000 S 1'071' S -93' Siehe EL-Krankheits- und 900'000 S 793' S -106' Siehe Behinderungskosten 452 Krankenversicherung (520) 1'821'000 S 1'532' S -288' Prämien an Krankenkassen 800'000 S 1'425' S 625' Auf Grund einer kurzfristigen Änderung des Einführungsgesetzes zum KVG durften ab Prämien grundsätzlich nur noch den Krankenkassen direkt bezahlt werden (Reduktion in ) Verlustscheine KVG-Prämien 1'000 S 11' S 10' '091 Wider erwarten mussten noch geringfügig Verlustscheine aus Vorjahren übernommen werden Prämien an Sozialhilfeempfänger 700'000 S 86' S -613' Siehe Beiträge für EL-Empfänger 320'000 S 8' S -311' Auf Grund einer kurzfristigen Änderung des Einführungsgesetzes zum KVG wurden bei den ZL ab Prämien grundsätzlich nur noch durch die SVA direkt den Krankenkassen bezahlt. 470 Altershilfe allgemein (589) 3' S 3' Drucksachen, Publikationen 3' S 3' Neudruck Broschüre infolge Wechsel Ressortvorsteher. 472 Pflegefinanzierung Alters- und 2'540'000 S 1'961' S -578' Pflegeheime (415) 3622 Beiträge Langzeitpflege (Gemeinden und ZV) (ohne LV) 60'000 S 148' S 88' Mehr Auswärtsplatzierungen in andere Einrichtungen ausserhalb von Schlieren Beiträge Langzeitpflege (eigene Einrichtungen) 2'215'000 S 1'418' S -796' Tiefere BESA Einstufungen als budetiert (vgl ), tiefere Gemeindebeiträge Beiträge Langzeitpflege (gemischtwirt. Unternehm.) (o. LV) 10'000 S 30' S 20' Mehr Auswärtsplatzierungen Beiträge Langzeitpflege (private Institutionen) (ohne LV) 255'000 S 363' S 108' Mehr Auswärtsplatzierungen.

168 Jahresrechnung Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 708 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 475 Haus für Betagte Sandbühl 313'000 S 374' S 61' (570) 3080 Aushilfsentschädigungen 193'000 S 219' S 26' Zu tief budgetiert, bereits 2013 höher. (Auszubildende) 3180 Dienstleistungen Dritter 60'000 S 83' S 23' Zusatzkredit über Fr. 32'000 für eine gebundene Ausgabe Springereinsatz Alter und Pflege, gemäss SRB vom Auslagen für Heimbewohner 60'000 S 71' S 11' Höhere Auslagen dafür höherer Ertrag (vgl ). 477 Betreutes Wohnen Bachstrasse 70'000 S 1' S -68' (570) 3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 70'000 S 1' S -68' Nebenkosten sind in der Miete enthalten. 479 Pflegewohnungen (570) 89'000 S 135' S 46' Lebensmittel und Getränke 80'000 S 88' S 8' Ausstehende Rückerstattungen wird im 2015 verbucht (rund Fr. 5'000) Unterhalt Immobilien 9'000 S 12' S 3' Aufwand für Unterhalt Rufanlage, Topfmaschine etc. höher als budgetiert Debitorenverluste 33' S 33' Keine Debitorenverluste budgetiert. 482 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) (445) 19'000 S 32' S 13' Beiträge an amb. Krankenpflege 19'000 S 32' S 13' Mehr Einsätze von privaten Spitexorganisationen. (Spitex) (priv. Inst.) (ohne LV) 500 Schulverwaltung (219) 522'000 S 477' S -44' Besoldungen 522'000 S 433' S -88' Die Abteilungsleitung wurde erst auf den zu 80% besetzt. Die Aufstockung in der Schulverwaltung erfolgte im März 2014 (von 80 auf 100%) Aushilfsentschädigungen 43' S 43' Die Springereinsätze der Firma altra vista GmbH während der Abteilungsleitervakanz waren nicht budgetiert. 501 Informatik (219) 262'200 S 61' S -200' Anschaffung EDV 262'200 S 61' S -200' Wegen des im April 2014 wieder aufgenommene ICT Projekst (Ausarbeitung eines Gesamtkonzepts für die Schule Schlieren) wurden die budgetierten Neuanschaffungen teilweise zurückgestellt bzw. in die Investitionsrechnung verschoben.

169 Jahresrechnung Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 709 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 510 Kindergarten (200) 1'984'200 S 1'815' S -169' Besoldungen Kindergärtnerinnen 18'500 S 35' S 17' Aufgrund des Lehrermangels auf der Kindergartenstufe mussten teilweise kurzfristig kommunale Lösungen eingerichtet werden (Assistenzen/pensionierte Kindergartenlehrperson), welche nicht kantonal abgerechnet werden konnten Sozialleistungen 4'500 S 8' S 3' Die Sozialleistungen stiegen aufgrund der kommunalen Lösungen gemäss Konto Aushilfsentschädigungen 25'000 S 34' S 9' Es gab mehr Krankheits- und Unfallabsenzen auf kommunaler Ebene als bei der Budgetierung vorgesehen Kantonaler Besoldungsanteil Lehrkräfte 1'936'200 S 1'736' S -199' Aufgrund von Pensionierungen und den notwenigen kommunalen Lösungen wegen Lehrermangels auf der Kindergartenstufe (vgl ) wurde der Betrag nicht ausgeschöpft. 180'000 S 279' S 99' Auffangzeiten / Mittagstisch (213) 3080 Aushilfsentschädigungen 10'000 S 44' S 34' Einsatz von zusätzlichen Vikarinnen bei den Mittagstischen und im RaBe Club wegen grosser Nachfrage notwendig (zusätzlicher Mittagstisch auf der Sekundarstufe; längere Öffnungszeiten der RaBe) Lebensmittel und Getränke 170'000 S 234' S 64' Aufgrund der Erweiterung des Tagesstrukturangebots und der maximalen Auslastung enstanden höhere Einkaufskosten im Bereich Lebensmittel. 520 Primarstufe (210) 8'432'000 S 8'182' S -249' Aushilfsentschädigungen 150'000 S 96' S -53' Weniger Krankheitsabsenzen als budgetiert Klassenlager 134'700 S 75' S -59' Die für das Schuljahr 2014/15 geplanten Klassenlager wurden nicht alle im Jahr 2014 durchgeführt. Sie finden im ersten Semester 2015 statt Kantonaler Besoldungsanteil Lehrkräfte 8'147'300 S 8'010' S -136' Aufgrund von Pensionierungen und anschliessenden Anstellungen in tieferen Lohnniveaus wurde der budgetierte Betrag nicht ausgeschöpft (Rotationsgewinn).

170 Jahresrechnung Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 710 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 521 Quims Schulhaus Zelgli (210) 6'600 S 15' S 8' Sozialleistungen 1'000 S 4' S 3' Saldo Quims 521 massgebend. Innerhalb der Aufwandskonti ist es schwierig zu budgetieren, ob mit eigenen Lehrkräften (Personalaufwand) oder durch Dienstleistungen Dritte (Allg. Sachaufwand) Projekte des Kantons durchgeführt werden Allgemeiner Sachaufwand 5'600 S 11' S 5' Saldo Quims 521 massgebend. Innerhalb der Aufwandskonti ist es schwierig zu budgetieren, ob mit eigenen Lehrkräften (Personalaufwand) oder durch Dienstleistungen Dritte (Allg. Sachaufwand) Projekte des Kantons durchgeführt werden. 523 Quims Schulhaus 15'000 S 20' S 5' Grabenstrasse (210) 3021 Besoldungen Lehrkräfte 15'000 S 20' S 5' Saldo Quims 523 massgebend. Innerhalb der Aufwandskonti ist es schwierig zu budgetieren, ob mit eigenen Lehrkräften (Personalaufwand) oder durch Dienstleistungen Dritte (Allg. Sachaufwand) Projekte des Kantons durchgeführt werden. 524 Quims Schulhaus Hofacker 9'000 S 26' S 17' (210) 3190 Allgemeiner Sachaufwand 9'000 S 26' S 17' Sekundarstufe (211) 444'500 S 263' S -180' Veranstaltungen 21'500 S 28' S 6' Klassenintervention "Wakónda" welche nicht budgetiert war (SPF-Beschluss vom ,Nr /15). Fr. 6'150 der Überschreitung gehörtins Konto Beiträge an Auswärtige 283'000 S 68' S -214' Gymischüler im Rechnungsjahr 2014 (2013: 23), somit zwei (2013: 6) über der Freigrenze von 16 (2013: 17), generierte nur Kosten von Fr. 36'400 (kostenpflichtig nur SchülerInnen über Freigrenze) Beiträge an Private 140'000 S 166' S 26' Der Gemeinde-/Betriebsbeitrag für Leistungen an das Amt für Jugend- und Berufsberatung war höher als budgetiert. Nicht beeinflussbar.

171 Jahresrechnung Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 711 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 526 Quims Schulhaus Kalktarren 92'800 S 118' S 25' (211) 3021 Besoldungen Lehrkräfte 46'000 S 61' S 15' Innerhalb der Aufwandskonti schwierig zu budgetieren ob mit eigenen Lehrkräften oder. Allg. Sachaufwand Projekte des Kantons durchgeführt werden. Trotzdem ist die Überschreitung auf eine Fehlberechnung zurückzuführen Allgemeiner Sachaufwand 46'800 S 57' S 10' Innerhalb der Aufwandskonti schwierig zu budgetieren ob mit eigenen Lehrkräften oder. Allg. Sachaufwand Projekte des Kantons durchgeführt werden. Trotzdem ist die Überschreitung auf eine Fehlberechnung zurückzuführen. 540 Sonderschulung (220) 3'798'800 S 3'558' S -240' Aushilfsentschädigungen 25'000 S 47' S 22' Mehr Krankheits- und Unfallabsenzen als budgetiert Beiträge an private Institutionen 3'773'800 S 3'511' S -262' Fallführung ISS (Sonderschulung) geht über dieses Konto und war tiefer als budgetiert. Dafür entstehen mehr ISR (Regelschulung) Kosten, die über die Besoldungen abgerechnet wurden. 553 Schulgesundheitsdienst (460) 20'000 S 26' S 6' Ärztl. Vorsorgeuntersuchungen 20'000 S 26' S 6' Mehr eingelöste Arztgutscheine als budgetiert. Nicht beeinflussbar. 555 Volksschule Sonstiges (218) 40'000 S 57' S 17' Besoldungen Lehrkräfte 20'000 S 30' S 10' Mehr Freizeitkurse als budgetiert. Angebotsumfang wird nach Abnahme des Voranschlags festgelegt Besoldungen Kulturvermittler 20'000 S 27' S 7' Zunahme der Nutzung und Notwendigkeit von Kulturvermittlungen. 600 Verwaltung (020) 427'000 S 339' S -87' Dienstleistungen Dritter 232'000 S 264' S 32' Drittauftrag Projektunterstützung Zentrum erfolgte gemäss SRB 91 vom zu Lasten dieses Kontos Planungen und Projektstudien 195'000 S 74' S -120' Die für das Jahr 2014 geplante Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzepts erfolgt erst im Jahr Naturschutz (770) 15'000 S 19' S 4' Dienstleistungen Dritter 15'000 S 19' S 4' Zu tief budgetier: Erstellung Vernetzungsprojekt Schlieren im Umfang von Fr. 7'357, Beitrag an Vernetzungsprojekt Uetliberg gemäss Vereinbarung im Umfang von Fr. 9'026.

172 Jahresrechnung Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 712 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 692 Nachhaltigkeit (780) 5'000 S 10' S 5' Dienstleistungen Dritter 5'000 S 10' S 5' Zu tief budgetiert: Bereinigung der Energisplanung durch externes Büro im Umfang von Fr. 7' Stadtbüro (100) 18' S 18' Aushilfsentschädigungen 18' S 18' Springerkosten für die aus krankheitsbedingten Gründen ausgefallene Person. 720 Polizei (110) 23'000 S 46' S 23' Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 8'000 S 11' S 3' Höhere Reparaturkosten für die beiden Polizeieinsatzfahrzeuge aufgrund des Alters resp. der Abnutzung Anteil Abschreibungen 15'000 S 35' S 20' Abschreibungen aufgrund Fahrzeug-Ersatzanschaffungen aus 2011, 2012 und Feuerwehr (140) 330'000 S 388' S 58' Sold für Uebungen und Einsätze 300'000 S 345' S 45' Längere Einsätze führten zu höheren Soldzahlungen Allgemeiner Personalaufwand 30'000 S 43' S 13' Aufgrund von Neueintritten in den vergangenen zwei Jahren musste in die Grund- und Ausbildung investiert werden. Die Kosten für die ärztlichen Untersuchungen stiegen ebenfalls. 750 Beiträge Gesundheit (Div) 98'600 S -98' Betriebsbeitrag Pflegezentrum (410) 98'600 S -98' Pflegezentrum (Spitalverband Limmattal) hat 2013 keinen Verlust geschrieben. Daher keine Belastung im Wasserwerk (701) 2'025'100 S 1'657' S -367' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 33'000 S 45' S 12' Betriebs- und Verbrauchsmaterial für den baulichen Unterhalt der Wasserversorgungsanlagen wird periodisch und in grösseren Bestellung angeschafft wurde deshalb bereits ein Teil des Materials für 2015 eingekauft Einkauf für Weiterverkauf 720'000 S 562' S -157' Es mussten weniger Rohbauarbeiten infolge Rohrbrüchen und notwendigen Unterhaltsanierungen ausgeführt als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen (siehe auch ) Anteil Abschreibungen 1'272'100 S 1'049' S -222' Aufgrund tieferer Nettoinvestitionen - insbesondere beim Reservoir Sterpel - sowie aufgrund höherer Wasseranschlussgebühreneinnahmen, wurden weniger Abschreibungen belastet.

173 Jahresrechnung Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 713 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 811 Gasversorgung (862) 8'120'600 S 6'712' S -1'407' Gas für Wiederverkauf 7'500'000 S 5'156' S -2'343' Erdgasbezüge sind stark temperaturabhängig. Der warme Winter Januar-März und Oktober-Dezember führte zu weniger Einkäufen (siehe auch Verkäufe ). Zudem sind die Gasbeschaffungspreise im zweiten Halbjahr 2015 gesunken Einkauf für Weiterverkauf 180'000 S 72' S -107' Es mussten weniger Rohbauarbeiten infolge Rohrbrüchen und notwendigen Unterhaltsanierungen ausgeführt werden als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen (siehe auch ) Baulicher Unterhalt 99'000 S 18' S -80' Die Anzahl Rohrbrüche variiert von Jahr zu Jahr stark. Im Jahr 2014 gab es gegenüber dem langjährigen Durchschnitt äusserst wenige Rohrbrüche Einlage in Spezialfinanzierung 1'193' S 1'193' Aufgrund Abweichungen in den Konten Abschreibungen (3930), Rückerstattungen (4360), Gaseinkauf/-verkauf (3122/4340) und Baulicher Unterhalt (3140) resultiert eine Einlage in die Spezialfinanzierung anstelle der budgetierten Entnahme Anteil Abschreibungen 341'600 S 272' S -69' Durch etwas tiefere Investitionen als geplant, fällt die Abschreibungsbelastung tiefer aus. Zudem können die eingeplanten zusätzlichen Abschreibungen nur in der Höhe des Buchwertes des Verwaltungsvermögens vollzogen werden. 812 Gastankstelle (780) 12'000 S 17' S 5' Unterhalt Mobiliar und Geräte 12'000 S 17' S 5' Es mussten mehr unvorhersehbare Reparaturen getätigt werden. 820 Abwasserbeseitigung (710) 3'235'700 S 2'711' S -524' Baulicher Unterhalt 57'000 S 79' S 22' Die Stadt Dietikon erstellte die Bauabrechnung für die Sanierung eines gemeinsam genutzten Mischwasserkanals erst vier Jahre nach Bauausführung, weshalb die Ausgabe 2014 nicht budgetiert war Dienstleistungen Dritter 41'000 S 59' S 18' Der Gesamtaufwand für die Kanalisationsreinigung fiel um rund Fr. 12'000 höher aus als geplant. Weiter musste bei der Personenunterführung Kohler für Fr. 6'500 die Abwasserpumpe ersetzt werden Beiträge an Zweckverband 1'600'000 S 1'342' S -257' Die effektiven Beiträge an die LIMECO fielen geringer aus als im Voranschlag der LIMECO budgetiert.

174 Jahresrechnung Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 714 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 3624 Tilgungsquote 1'115'000 S 937' S -177' Die effektiven Abschreibungen an die LIMECO fielen geringer aus als im Voranschlag der LIMECO budgetiert Anteil Abschreibungen 422'700 S 293' S -129' Durch die tiefere Investitionstätigkeit wurden weniger ordentliche Abschreibungen aus dem steuerfinanziertem Haushalt weiterverrechnet. 821 Abfallbewirtschaftung (720) 175'800 S 81' S -94' Anteil Abschreibungen 175'800 S 81' S -94' Durch die tiefere Investitionstätigkeit wurden weniger ordentliche Abschreibungen aus dem steuerfinanziertem Haushalt weiterverrechnet. 830 Unterhalt Tiefbauten und 282'000 S 220' S -61' Anlagen Baudienst (620) 3143 Baulicher Unterhalt durch Dritte 227'000 S 153' S -73' Die Aufwendungen der Gärtner für die zusätzlichen Strassenbäume haben nach dem ersten Rückschnitt 2013 weniger Aufwendungen verursacht als budgetiert Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 55'000 S 66' S 11' An einer Strassenreinigungmaschine mussten grössere, unvorhersehbare Reparaturen vorgenommen werden. 855 Schwimmbad "im Moos" (340) 13'000 S 22' S 9' Versicherung, Gebühren und Abgaben 13'000 S 22' S 9' Aufgrund der effektiven MWST-Pflicht entsteht eine Vorsteuerkürzung die nicht budgetiert wurde.

175 Jahresrechnung Mehr- und Mindererträge (E) Seite 715 Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Konto Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo Überschreitung Mindererträge: 20% bei Budgetbeträgen bis Fr. 50'000 10% bei Budgetbeträgen über Fr. 50'000 Fr. 3'000 pro Budgettitel in allen Fällen Überschreitung Mehrerträge: Fr. 50'000 (Beschluss des Gemeindeparlamentes vom 13. Dezember 1976) 110 Zentrale Dienste (020) 14'000 H -14' Entschädigung für 14'000 H -14' Stadtmagazin ist nicht erschienen (Inserateeinnahmen). Dienstleistungen 190 Stadtammann- und 1'675'000 H 1'832' H 157' Betreibungsamt (100) 4310 Gebührenertrag 1'675'000 H 1'832' H 157' Nach vorgeschossenen Rechnungen Auslagen Amtsgeschäfte (3188) um die Geschäfte abzuwickeln, wurden Rechnungen gestellt beim Gläubiger/Kläger. Höhere Auslagen für Amtsgebühren ergeben auch höhere Gebührenerträge. 210 Zentrale Dienste (020, Div) 136' H 136' Rückerstattung Dritter 136' H 136' Buchhalterische Bereinigungen Abstimmungskonti Soziales (Fremdsysteme) und Sozialversicherungen. 221 Gemeindesteuern (900) 57'966'000 H 64'295' H 6'329' Ordentliche Steuern 39'216'000 H 41'534' H 2'318' Höhere Steuereinnahmen bei juristischen Personen. Rechnungsjahr 4002 Ordentliche Steuern früherer 6'700'000 H 9'910' H 3'210' Nicht beeinflussbar. Jahre 4004 Quellensteuern 3'000'000 H 3'455' H 455' Nicht beeinflussbar Aktive Steuerausscheidungen 3'500'000 H 3'857' H 357' Nicht beeinflussbar Nachsteuern 50'000 H 12' H -37' Nicht beeinflussbar Grundstückgewinnsteuern 5'000'000 H 5'121' H 121' Nicht beeinflussbar Ausgleichs- und Verzugszinsen 500'000 H 404' H -95' Nicht beeinflussbar. Steuern 240 Kultur / Beiträge (Div) 90'000 H 78' H -12' Verkaufserlös SBB-GA (350) 90'000 H 78' H -12' Tiefere Auslastung als geplant. 290 Kapitaldienst (940) 25'000 H 15' H -9' Bankkontokorrentzinsen 25'000 H 15' H -9' Tieferes Zinsniveau als budgetiert.

176 Jahresrechnung Mehr- und Mindererträge (E) Seite 716 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 291 Abschreibungen (990) 3'217'500 H 2'922' H -295' Entnahmen aus Vorfinanzierungskonten 200'000 H 400' H 200' Aufgrund des Revisionsberichts Gemeindeamt zur Jahresrechnung 2013 wurde die Vorfinanzierung der Asylunterkunft nicht als Vorfinanzierung akzeptiert. Die Auflösung war zu Gunsten der Laufenden Rechnung 2014 zu vollziehen Aufteilung Abschreibungen 3'017'500 H 2'522' H -495' Tiefere Verrechnung von Abschreibungen an die gebührenfinanzierten Betriebe, da Buchwerte sowie Investitionen tiefer ausfielen als zum Zeitpunkt der Budgetierung. 292 Buchgewinne und Buchverluste 400'000 H 182' H -217' (941) 4240 Buchgewinn Finanzvermögen 400'000 H 182' H -217' Teile von Verkäufen an Finanzvermögen fielen nicht in die Berichtsperiode. 301 Hauswartungen (020) 88' H 88' Erwerbsersatz, Unfallgelder 88' H 88' Rückvergütung Krankentaggelder infolge Krankheit. 322 Alterssiedlung Büelhof VV (570) 15'000 H 9' H -5' Rückerstattungen Dritter 15'000 H 9' H -5' Tiefere Heizkostenabrechnung. 328 Bahnhofstrasse 13, FV (942) 50'000 H 32' H -17' Mietzinsen Finanzvermögen 50'000 H 32' H -17' Der Mietzins wurde zu hoch budgetiert. IST-Mietzins Fr. 65'000 (50 % Anteil). 369 Rütistrasse 12-14, FV (942) 1'188'000 H 1'387' H 199' Mietzinsen Finanzvermögen 1'188'000 H 1'027' H -160' Bei der Budgetierung wurde angenommen, dass das Gebäude per übernommen wird. Definitive Eigentumsübertragung erfolgte per Rückerstattungen Dritter 360' H 360' Der Verkäufer hat für Leistungen im Konto Fr. 360'000 im Rahmen des Kaufs geleistet. 405 Beiträge (Div) 10'000 H 92' H 82' Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung (540) 10'000 H 92' H 82' Das Konto muss im Zusammenhang mit dem Konto Rückerstattungen gesehen werde: Es mussten wesentlich mehr Revisionen durchgeführt werden, als erwartet (Veränderung der wirtsch. Verhältnisse etc.), was zu massiv mehr Rückforderungen führte.

177 Jahresrechnung Mehr- und Mindererträge (E) Seite 717 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 410 Vormundschaftsbereich / KESB und Jugendhilfe (100/Div) 99'300 H 67' H -31' Übrige Entgelte 99'300 H 67' H -31' Weniger starke Zunahme der AHV-pflichtigen Pflegekinderzahlungen an die Pflegeeltern. 420 Bereich Beratung und 14'500 H -14' Unterstützung / Sozialberatung (589) 4360 Rückerstattungen 14'500 H -14' Die Rückerstattung bez. Abwesenheiten einer MA wurde unter gebucht, da sie in zwei Bereichen tätig war. 421 Berufliche und Soziale 180'300 H 187' H 7' Integration (589) 4310 Gebührenertrag 129'100 H 58' H -70' Vollzug des neuen Konzeptes (Einführung der hälftigen Finanzierung durch Anmeldegebühren) erst auf den möglich. Keine Finanzierungslücke, weil die Grundgebühren geschuldet waren und eingingen Kostenanteile anderer Gemeinden 51'200 H 128' H 77' Siehe auch Beiträge der Gemeinden werden nicht pro Kalenderjahr abgerechnet sondern von Mitte Jahr zu Mitte Jahr (Übertrag). 431 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 2'835'000 H 2'721' H -113' (580) 4361 Rückerstattung Zürcher Kantonsbürger 1'150'000 H 980' H -169' Der Anteil an Kantonsbürgern, die z.b. rückwirkend Ergänzungsleitungen/IV oder ALV erhalten, sinkt stark. Mit der Zunahme der älteren Klienten sinkt auch der Anteil an Klienten, die ein nicht-existenzsicherndes Teileinkommen 4363 Rückerstattung übrige Schweizerbürger (mit vollem Kosteners.) 4365 Rückerstattung übrige Schweizerbürger (ohne Kostenersatz) generieren können. 350'000 H 235' H -114' Analog weniger Einnahmen auf Grund weniger Auslagen in '000'000 H 1'224' H 224' Zwar stiegen die Einnahmen aufgrund der Zahl dieser Klienten, die Einnahmen stiegen aber aus dengleichen Gründen wie im nicht proportienal zur Zunahme der Klienten Staatsbeitrag 335'000 H 279' H -55' Der Staatsbeitrag wurde 2013 von 5% auf 4% reduziert, was jedoch erst nach der Budgetierung realisiert wurde.

178 Jahresrechnung Mehr- und Mindererträge (E) Seite 718 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 440 Asylbereich (588) 9'000 H -9' Rückerstattungen Dritter 9'000 H -9' AOZ bezieht eigene Räumlichkeiten, dadurch entfallen die Rückerstattungen. 451 Zusatzleistungen zur AHV/IV 5'994'000 H 5'159' H -834' (530) 4362 Rückerstattung Beihilfen 100'000 H 73' H -26' Generell leichter Rückgang der BezügerInnen. Ist aber 4363 Rückerstattung Städtische 80'000 H 61' H -18' Generell leichter Rückgang der BezügerInnen. Ist aber Zuschüsse auch schwer vorhersehbar (z.b. Erbschaften) Rückerstattung EL-Krankheits- 40'000 H 24' H -15' Generell leichter Rückgang der BezügerInnen. Ist aber 4369 Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen 3'000 H -3' Kaum Erfahrungswerte. Nur wenige solche Zuschüsse gewährt Staatsbeiträge 5'771'000 H 5'000' H -770' Auf Grund der gesunkenen Bruttoausgaben sinkt auch der Kantonsanteil. 452 Krankenversicherung (520) 1'810'000 H 1'441' H -368' Bundesbeiträge -12' H -12' Keine Aufteilung mehr in Bundes- und Staatsbeiträge Staatsbeiträge 1'810'000 H 1'454' H -355' Auf Grund einer kurzfristigen Änderung des Einführungsgesetzes zum KVG wurden bei den ZL ab Prämien grundsätzlich nur noch durch die SVA direkt den Krankenkassen bezahlt. Daher fällt der Beitrag tiefer aus. 475 Haus für Betagte Sandbühl 34'500 H 15' H -18' (570) 4340 Benutzungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 34'500 H 15' H -18' Weniger Bewohnereintritte (13 à Fr. 900), int. Weiterbildungen Fr. 4'000, nicht weiterverrechnet (vgl ). 252'900 H 37' H -215' Betreutes Wohnen Bachstrasse 1 (570) 4326 Pflegetaxen 230'000 H 19' H -210' Sehr wenig Spitexleistungen Serviceleistungen 22'900 H 18' H -4' Weniger Serviceleistungen als budgetiert. 478 Betreutes Wohnen 14'400 H -14' Mühleackerstrasse 15 (570) 4340 Serviceleistungen 14'400 H -14' Ertrag Wäschepauschale bei Liegenschaften nicht bei Alter und Pflege. 479 Pflegewohnungen (570) 3'446'000 H 2'674' H -771' Taxen 1'600'000 H 1'206' H -393' Betreuungstaxe tiefer, da BESA Einstufung tiefer als budgetiert Pflegetaxen 1'785'000 H 1'426' H -358' BESA Einstufung tiefer als budgetiert.

179 Jahresrechnung Mehr- und Mindererträge (E) Seite 719 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 4350 Pflegematerial 36'000 H 24' H -11' Zu hoch budgetiert Erwerbsersatz, Unfallgelder 25'000 H 17' H -7' Weniger Langzeitabsenzen. 515 Kinderhort (541) 210'000 H 188' H -21' Elternbeiträge 210'000 H 188' H -21' Die Elternbeiträge richten sich nach dem steuerbaren Einkommen besuchten mehr Kinder von Eltern mit tiefen Einkommen den Hort als budgetiert. Eine Anpassung der Tarife ist in Arbeit. 516 Auffangzeiten / Mittagstisch (213) 320'000 H 386' H 66' Elternbeiträge 320'000 H 386' H 66' Mehr Kinder nutzten die Angebote, wodurch mehr Einnahmen generiert wurden. 520 Primarstufe (210) 55'900 H 28' H -27' Rückerstattungen / Elternbeiträge 55'900 H 28' H -27' Da nicht alle Klassenlager im Jahr 2014 durchgeführt wurden entfielen die entsprechenden Elternbeiträge (siehe auch ). 525 Sekundarstufe (211) 30'000 H 23' H -6' Rückerstattungen Dritter 30'000 H 23' H -6' Die für das Schuljahr 2014/15 geplanten Klassenlager wurden nicht alle im Jahr 2014 durchgeführt. Sie finden im ersten Semester 2015 statt. 535 Berufswahlschule Limmattal 105'000 H 84' H -20' (211) 4360 Rückerstattungen / Elternbeiträge 105'000 H 84' H -20' Zahlungsverhalten der Eltern schlechter als angenommen (mehr Ratenzahlungen vereinbart). 600 Verwaltung (020) 1'100'000 H 794' H -305' Gebührenertrag 1'100'000 H 794' H -305' Der Ertrag ist schwierig zu schätzen. Das Spital als grosses Vorhaben wurde erst im 2015 bewilligt. 605 Technisches Büro (020) 350'000 H 438' H 88' Honorare für Projektierung und Bauleitung 350'000 H 438' H 88' Verschiedene grössere Arbeiten - insbesondere zum Reservoir Sterpel - konnten erst im Jahr 2014 definitiv abgerechnetwerden. 610 Vermessung und Vermarkung 15'000 H 6' H -8' (100) 4610 Staatsbeiträge 15'000 H 6' H -8' Änderung der rechlichen Grundlagen. Es fallen weniger Staatsbeiträge an.

180 Jahresrechnung Mehr- und Mindererträge (E) Seite 720 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 710 Einwohnerkontrolle (100) 120'000 H 102' H -17' Fremdenpolizei-Gebühren Stadt 80'000 H 71' H -8' Es wurden weniger Ausländerausweise verlängert resp. beantragt wie budgetiert Gebühren ID-/Passausstellung 40'000 H 30' H -9' Die Tendenz, Identitätskarten und Pässe bei der Gemeinde zu beantragen, ist weiterhin rückläufig. Immer mehr Personen erneuern den Pass und die ID direkt beim kantonalen Passbüro in Zürich. 713 Stadtbüro (100) 76' H 76' Erwerbsersatz, Unfallgelder 76' H 76' Rückerstattungen von Versicherungsleistungen aufgrund einer längeren krankheitsbedingten Absenz. 720 Polizei (110) 550'000 H 456' H -93' Bussen 550'000 H 456' H -93' Die semistationäre Geschwindigkeitsanlage wurde später in Betrieb genommen als budgetiert. Erreichung Bussenbudget nicht prioritär. 725 Parkplatzbewirtschaftung (620) 500'000 H 588' H 88' Benützungsgebühren Blaue Zone 500'000 H 588' H 88' Monate verbucht, da Verzicht auf eine Abgrenzung. Ab 2015 wieder 12 Monate vereinnahmt. 730 Feuerwehr (140) 106'900 H 67' H -39' Kostenanteile für Einsätze/Material 90'000 H 54' H -35' Weniger Einsätze konnten verrechnet werden als budgetiert Staatsbeiträge 16'900 H 12' H -4' Da weniger Ausrüstungen und Geräte angeschafft wurden (Kto ), sind die Rückerstattungen des Kantons (GVZ) tiefer. 735 Zivilschutz (160) 60'000 H 51' H -8' Rückerstattungen Dritter 60'000 H 51' H -8' Es wurde weniger Material (Gegenkonto ) bezogen und somit weniger zurückvergütet. 810 Wasserwerk (701) 2'430'200 H 1'967' H -462' Verkaufserlöse 1'150'500 H 881' H -268' Es mussten weniger Rohbauarbeiten infolge Rohrbrüchen und notwendigen Unterhaltsanierungen ausgeführt werden als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen (siehe auch ) Staatsbeiträge 80'000 H 64' H -15' Es mussten weniger subventionsberechtigte Hydranten- Ober- und Unterteile ersetzt werden als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen Entnahme aus Spezialfinanzierung 1'199'700 H 1'021' H -178' Infolge der tieferen Abschreibungen resultiert eine tiefere Entnahme aus der Spezialfinanzierung.

181 Jahresrechnung Mehr- und Mindererträge (E) Seite 721 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 811 Gasversorgung (862) 8'389'200 H 6'904' H -1'484' Energieverkäufe 8'000'000 H 6'528' H -1'471' Erdgasbezüge sind stark temperaturabhängig. Der warme Winter Januar-März und Oktober-Dezember führte zu weniger Einkäufen, zudem sind die Gasbeschaffungspreise im zweiten Halbjahr 2015 gesunken (siehe auch Einkäufe, ) Verkaufserlöse 312'000 H 256' H -55' Es mussten weniger Rohbauarbeiten infolge Rohrbrüchen und notwendigen Unterhaltsanierungen ausgeführt werden als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen Rückerstattungen 120' H 120' Infolge Preisanpassungen wurde eine Rückvergütung gutgeschrieben Entnahme aus Spezialfinanzierung 77'200 H -77' Aufgrund Abweichungen in den Konten Abschreibungen (3930), Rückerstattungen (4360), Gaseinkauf/-verkauf (3122/4340) und Baulicher Unterhalt (3140) resultiert eine Einlage in die Spezialfinanzierung anstelle der budgetierten Entnahme. 820 Abwasserbeseitigung (710) 537'100 H 221' H -315' Entnahme aus Spezialfinanzierung 537'100 H 221' H -315' Aufgrund Abweichungen in den Konten Abschreibungen (3930), Beiträge an Zweckverband (3620) und Tilgungsquote (3624) resultierte eine tiefere Entnahme aus der Spezialfinanzierung. 821 Abfallbewirtschaftung (720) 1'075'600 H 906' H -169' Dienstleistungsentschädigungen 62'000 H 45' H -16' Es konnten weniger Fremdaufträge als budgetiert ausgeführt werden Rückerstattungen 690'000 H 740' H 50'565 7 Mit 3020 Tonnen fielen 200 Tonnen mehr Hauskehricht und damit auch entsprechend mehr Gebühreneinnahmen an als budgetiert Bussen 14'000 H 9' H -4' Es gab es weniger illegale Entsorgungen. In Folge dessen wurden auch weniger Fälle dem Statthalteramt gemeldet und entsprechende Aufwandentschädigungen und Bussen verrechnet Entnahme aus Spezialfinanzierung 309'600 H 110' H -198' Aufgrund der Abweichungen insbesondere in den Konten Rückerstattungen (4360) sowie Abschreibungen (3930) resultierte eine tiefere Entnahme aus der Spezialfinanzierung.

182 Jahresrechnung Mehr- und Mindererträge (E) Seite 722 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 835 Strassenbeleuchtung (620) 10'000 H 5' H -4' Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 10'000 H 5' H -4' Der Regress auf die Täter, welche Kandelaber beschädigen, kann nur schwer budgetiert werden. 841 Friedhof / Hygiene (740) 140'000 H 88' H -51' Übrige Beiträge, Spenden und Geschenke 140'000 H 88' H -51' Die Einnahmen aus den Grabpflegeverträgen variieren jährlich, da Hinterbliebende die Zahlung entweder jährlich oder biszu 25 Jare im Voraus bezahlen können. 855 Schwimmbad "im Moos" (340) 360'000 H 184' H -175' Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 115'000 H 81' H -33' war mit 14'616 Besuchern das schlechteste der letzten Jahre. Ebenfalls Löhne und Einkäufe sind tiefer als budgetiert Energieverkäufe 90'000 H 35' H -54' war mit 14'616 Besuchern das schlechteste der letzten Jahre. Ebenfalls Löhne und Einkäufe sind tiefer als budgetiert Verkaufserlöse Esswaren und Getränke 96'000 H 44' H -51' war mit 14'616 Besuchern das schlechteste der letzten Jahre. Ebenfalls Löhne und Einkäufe sind tiefer als budgetiert Verkaufserlöse Süsswaren 59'000 H 22' H -36' war mit 14'616 Besuchern das schlechteste der letzten Jahre. Ebenfalls Löhne und Einkäufe sind tiefer als budgetiert.

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