Budget 2019 Kurzfassung / Weisung

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1 Gemeinde Oberengstringen Kurzfassung / Weisung 1. Antrag des Gemeinderates auf Genehmigung des Budgets der Politischen Gemeinde für das Jahr 2019 Der Gemeinderat hat das der Politischen Gemeinde Oberengstringen geprüft und an ihrer Sitzung vom 24. September 2018 genehmigt: a) Die Laufende Rechnung weist bei einem Aufwand von CHF 42'778'250 und einem Ertrag von CHF 43'086'150 einen Ertragsüberschuss von CHF aus. b) Die Netto-Investitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 5'056'000 bei Ausgaben von CHF 5'306'000 und Einnahmen von CHF Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen betragen CHF c) Es ist eine Einlage von CHF in das Eigenkapital vorgesehen. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das vorliegende zu genehmigen. Referent: Gemeinderat Jürg Bruppacher, Finanzvorstand

2 Zusammenfassung Das der Gemeinde Oberengstringen rechnet bei einem gesamten Aufwand von CHF und einem Ertrag von CHF 43' mit einem Ertragsüberschuss von CHF bei einem unveränderten Gemeinde-Steuerfuss von 112%. Genereller Kommentar Im Kanton Zürich wird per 1. Januar 2019 das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) eingeführt, welches das «alte» Harmonisierte Rechnungsmodell (HRM) ablöst. Mit HRM2 werden grundsätzliche Änderungen eingeführt, welche auf die finanzielle Führung des Gemeindehaushaltes Auswirkungen haben. Die wichtigsten Änderungen unter HRM2 sind: Kontenrahmen: Im HRM2 werden in der Erfolgsrechnung neu (alt 730) Konten mit 240 (alt 280) Unterkonten geführt. Wie vom Kanton gefordert, wird das nach neuem Kontenrahmen HRM2 dem Budget 2018 gegenübergestellt. Auf die Abbildung der zuletzt abgeschlossenen Jahresrechnung 2017 kann verzichtet werden ( 47 Abs. 1 VGG). Abschreibungen: Neu werden Investitionen im Verwaltungsvermögen linear über die Nutzungsdauer der Objekte abgeschrieben. Dies setzt voraus, dass die Investitionen in einer Anlagenbuchhaltung nach Anlageklassen entsprechend aktiviert und abgeschrieben werden. Finanzausgleich: Der Ressourcenzuschuss wird neu zeitlich abgegrenzt. Die Höhe der Abgrenzung entspricht der Differenz zwischen dem im Rechnungsjahr empfangenen Ausgleichsbeitrag und dem aufgrund der Steuerkraft im Rechnungsjahr zu erwartenden Ausgleichsbeitrag. Das ist nach HRM2 dargestellt und die Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres kommentiert. Grössere Änderungen oder Verschiebungen bedingt durch die Anwendung des HRM2 werden zusätzlich mit (HRM2) markiert. Laufende Rechnung Aufwand Die einzelnen Hauptkonten sind nachfolgend mit ihrem Nettoaufwand und Abweichung zum Budget des Vorjahres aufgeführt, wobei die Abweichungen wie folgt dargestellt sind: positive Werte = Verbesserung, d.h. Minderaufwand oder Mehrertrag negative Werte = Verschlechterung, d.h. Mehraufwand oder Minderertrag; negative Werte sind in Klammern aufgeführt 0 Allgemeine Verwaltung Aufwand Abweichung Nettoaufwand ( ) 011 Legislative: Anschaffung von neuen Plakatständern (CHF 20'000.-). Aufwand für Revisionen, Wahlen und Abstimmungen um CHF 15'000 tiefer veranschlagt. 012 Exekutive: Entschädigungen für Behörden und Kommissionen um CHF 10'000 tiefer veranschlagt Finanz- und Steuerverwaltung: Lohnpassungen und befristete Stelle (CHF 14'800) (15 024) 022 Allgemeine Dienste, übrige: Lohnpassungen und neue Stelle (CHF ). Aus- und Weiterbildungskosten (CHF 20'000). Dienstleistungen Dritter um CHF 10' tiefer infolge Übernahme von Aufgaben durch die 2

3 0 Allgemeine Verwaltung Aufwand Abweichung Verwaltung. 029 Verwaltungsliegenschaften: (HRM2) Aufgeteilte planmässige Abschreibungen für Hochbauten (CHF 119'000) und Mobilien (CFH 59'000) im Verwaltungsvermögen sowie immaterielle Anlagen (CHF 13'000). Erhöhung Stellenprozente für Hauswartung im Zentrum (CHF 24'000). Gebäudeunterhalt um CHF 58'000 tiefer ( ) 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Aufwand Abweichung Nettoaufwand ( ) 111 Polizei: Aufwand Drucksachen und Publikationen (17 100) (CHF 7'000) und geringerer Ertrag Bussen (CHF 10'000). 120 Rechtssprechung Allgemeines Rechtswesen: (HRM2) Umlage des (91 700) Lohnanteils für Einbürgerungen (CHF 23'000). Mehraufwand für die Nachführung des Vermessungswerks (CHF 26'000) und die Entschädigung KESB (CHF 23'000) sowie Berufsbeistandschaften (CHF 10'000). 150 Feuerwehr: (HRM2) Aufgeteilte planmässige Abschreibungen (22 000) für Mobilien (CHF 12'000). Mehraufwand für Anschaffung von Dienstkleidern (CHF 19'100) und übriger Betriebsaufwand (CHF12 000). Um CHF 24'000 geringerer Aufwand für Anschaffungen von Geräten. 162 Zivile Verteidigung: (HRM2) Aufgeteilte planmässige Abschreibungen für Hochbauten im Verwaltungsvermögen (CHF 37'000). Anteil der Gemeinde an die ZSO Gubrist (CHF 22'100) (59 100) 2 Bildung Aufwand Abweichung Nettoaufwand ( ) 211 Kindergarten (11 050) 212 Primarstufe: Minderaufwand CHF 54'000 für EDV da (36 530) aufgeschobene Anschaffungen im Jahr 2019 über die Investitionsrechnung geführt (und abgeschrieben werden). Entschädigung an Kanton für Lehrpersonen (CHF 91'900). 213 Sekundarstufe: Minderaufwand von CHF 64'000 bei Anschaffungen von Büromöbeln und -Geräten sowie für die Entschädigung an Kanton für Lehrpersonen CHF 107'900. Höhere Beiträge an Kantonale Mittelschulen (CHF 36'000). 214 Musikschulen Schulliegenschaften: (HRM2) Aufgeteilte ( ) planmässige Abschreibungen für übrige Tiefbauten (CHF 1'000) sowie Hochbauten (CHF 968'000) und Mobilien (CFH 33'000) im Verwaltungsvermögen. Mehraufwand für Löhne des Betriebspersonals bedingt von den Neubauten Schulhäuser (grössere Reinigungsflächen) sowie Umlage aus Konto Hilfspersonal (CHF 60'000). 3

4 2 Bildung Aufwand Abweichung 218 Tagesbetreuung (2'996) 219 Obligatorische Schule, Übriges: Schulleitung / Entschädigung ( ) an den Kanton aufgrund der zugeteilten Stellenprozente für die Schulleitungen (CHF 49'300). Schulverwaltung / Aufstockung Stellenprozente und Übernahme neuer Aufgaben im Rahmen der Reorganisation der Gemeindeverwaltung (CHF 55'000). Volksschule, Sonstiges / Aufstockung von Schulsozialarbeit und Regionalisierung Schulpsychologischer Dienst (CHF 47'600). 220 Sonderschulen: Beiträge an Privatschulen und Heime ( ) aufgrund aktueller Schülerzahlen höher (CHF 180'000). 230 Berufliche Grundbildung: Schulgelder an Berufsschulen um CHF tiefer. 299 Bildung, Übriges Kultur, Sport und Freizeit Aufwand Abweichung Nettoaufwand Bibliotheken (4 500) 329 Kultur, Übriges: Minderaufwand für Anschaffungen von Apparaten, Maschinen und Geräten von CHF 14' und um CHF 15'000 geringere Miet- und Benützungskosten. 332 Massenmedien Sport: (HRM2) Aufgeteilte planmässige Abschreibungen (20 500) für übrige Tiefbauten (CHF 24'000). 342 Freizeit (-4 600) 4 Gesundheit Aufwand Abweichung Nettoaufwand ( ) 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime: (HRM2) Aufgeteilte planmässige Abschreibungen für Investitionsbeiträge Seniorenzentrum im Morgen (CHF 56'000). Höhere Beiträge für Pflegeleistungen an Gemeinden, ( ) Zweck-verbände und private Unternehmungen (CHF 400'000). 421 Ambulante Krankenpflege: Höherer Beitrag an die Spitex rechtes Limmattal (CHF 58'400), Aufwand für die Pflegefinanzierung Spitex um CHF 100'400 tiefer. 431 Alkohol- und Drogenprävention (11'000) 432 Krankheitsbekämpfung, übrige Schulgesundheitsdienst (300) 434 Lebensmittelkontrollen Gesundheitswesen, Übriges: (HRM2) Umlage des Lohnanteils für die Führung des Gesundheitssekretariats (CHF 22'100) (24 800) 4

5 5 Soziale Sicherheit Aufwand Abweichung Nettoaufwand Prämienverbilligungen Ergänzungsleistungen IV (17 370) 523 Invalidenheime: (HRM2) Aufgeteilte planmässige (2 000) Abschreibungen für Investitionsbeiträge an private Unternehmungen (CHF 2'000). 524 Leistungen an Invalide (6 000) 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Ergänzungsleistungen AHV (20 530) 533 Leistungen an Pensionierte Wohnen im Alter (ohne Pflege) ( ) (3 700) 535 Leistungen an das Alter (14 000) 543 Alimentenbevorschussung und inkasso Jugendschutz: Beiträge an Kinder- und Jugendheime aufgrund der Fallzahlen um CHF 140'000 tiefer. 545 Leistungen an Familien Arbeitslosigkeit, Übriges: Mehraufwand für (63 000) Beschäftigungsprogramme (CHF ) 571 Beihilfen/Zuschüsse Wirtschaftliche Hilfe: Mehraufwand auf der Basis der Hochrechnung Asylwesen: (HRM2) Aufgeteilte planmässige Abschreibungen (72 000) für Hochbauten (CHF 6'000). Höherer Aufwand für Beschäftigungsprogramme (CHF 20'000) sowie tiefere Beiträge Kanton (CHF 21'000). 579 Fürsorge, Übriges: Aufstockung Stellenprozente Personal (CHF 124'000) ( ) 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Aufwand Abweichung Nettoaufwand ( ) 613 Kantonsstrassen, übrige Gemeindestrassen: (HRM2) Aufgeteilte planmässige ( ) Abschreibungen für Strassen/Verkehrswege (CHF 381'000), Mobilien im Verwaltungsvermögen (CHF 32'000) und Investitionsbeiträge an Gemeinden (CHF 2'000). 619 Strassen, übriges: (HRM2) Aufgeteilte planmässige (10 000) Abschreibungen für Hochbauten im Verwaltungsvermögen (CHF 10'000). 621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur: Ab 2019 Beitrag ( ) der Gemeinde an den Kanton für den Bahninfrastrukturfonds (BIF) von CHF pro Einwohner, Mehraufwand total (CHF 188'700). 622 Regional- und Agglomerationsverkehr (6 000) 629 Öffentlicher Verkehr, Übriges Umweltschutz und Raumordnung Aufwand Abweichung 5

6 7 Umweltschutz und Raumordnung Aufwand Abweichung Nettoaufwand (86 100) 741 Gewässerverbauungen: Mehraufwand für die (32 900) Honorare zur Festlegung des Gewässerraums im Siedlungsgebiet und für die Massnahmenplanung nach Gefahrenkarten (CHF 33'000). 771 Friedhof und Bestattungen (32 900) 790 Raumordnung: (HRM2) Aufgeteilte Abschreibungen (21 000) für übrige Immaterielle Anlagen von (CHF ) Werke (Gebührenhaushalte) 710 Wasserversorgung: Unveränderte Gebühren mit einer Entnahme von CHF aus dem Ausgleichskonto. 720 Abwasserbeseitigung: Gebührensenkung mit einer Einlage von CHF in das Ausgleichskonto. 730 Abfallwirtschaft: Unveränderte Gebühren mit einer Einlage von CHF in das Ausgleichskonto. Ertrag Die einzelnen Hauptkonten sind nachfolgend mit ihrem Nettoertrag und Abweichung gegenüber dem Budget des Vorjahres aufgeführt, wobei die Abweichungen wie folgt dargestellt sind: positive Werte = Verbesserung, d.h. Mehrertrag oder Minderaufwand negative Werte = Verschlechterung, d.h. Minderertrag oder Mehraufwand; negative Werte sind in Klammern aufgeführt 8 Volkswirtschaft Ertrag Abweichung Nettoertrag Landwirtschaftliche Produktionsverbesserung (7 900) (4 700) 820 Forstwirtschaft (15 000) Jagd und Fischerei (200) Banken und Versicherungen: Gewinnanteil ZKB Elektrizität: Ausgleichsvergütung EKZ Finanzen und Steuern Ertrag Abweichung Nettoertrag Steuern: (HRM2) Allgemeine Gemeindesteuern Mehrertrag von CHF auf der Basis eines 100%-Steuerertrages von CHF 15'500'000 und einem Gemeindesteuerfuss von 112%. (HRM2) Sondersteuern mit unveränderten Grundstückgewinnsteuern von CHF 1'200' Finanz- und Lastenausgleich: Ressourcenausgleichsbeträge des Kantons gemäss provisorischer Steuerkraftbemessung nach Angaben Gemeindeamt. 961 Zinsen: Tiefere Zinserträge auf Steuerforderungen (CHF 30'000) (27 900) 963 Liegenschaften des Finanzvermögens: Mehraufwand für Baulichen Unterhalt (CHF 32'000), (55 200) 6

7 9 Finanzen und Steuern Ertrag Abweichung Heizungs- und Energiekosten (CHF 11'300) sowie tiefere Rückerstattungen von Heiz- und Nebenkosten (CHF 23'000). 971 Rückverteilung aus CO2-Abgabe Abschreibungen HRM1 nicht aufgeteilt: (HRM2) Abschreibungen von CHF Mio. im Budget 2018 noch nicht aufgeteilt auf andere Funktionen Investitionsrechnung Die Nettoinvestitionen betragen im Verwaltungsvermögen CHF 5'056'000. Im Finanzvermögen sind Investitionen von CHF geplant: Verwaltungsvermögen (VV) Betrag Verwaltungsliegenschaften Gemeindehaus, Ersatz Hardware, Aussenhülle, Archiv Dorfzentrum, Renovationen und Planungen Feuerwehr Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF Schulliegenschaften Baulicher Unterhalt an Schulanlagen - Rebberg-Gubrist (RG) - Goldschmied-Sunnerai-Halde-Lanzrain (GSHL) - Brunewiis (BR) - Allmend - EDV: ICT-Aktualisierung Primarschule Soziale Sicherheit Seniorenzentrum im Morgen / Neubau und Erweiterung Gemeindestrassen Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Rebbergstrasse 2. Teil Sanierung Gasibrüggli Fahrzeug Strassenreinigung, Kehrmaschine WL Rebbergstrasse 3. Teil WL Neugutstrasse WL Zürcherstrasse WL Nigristweg Ersatz/AustauschWasserzähler Anschlussgebühren Kanalisation Rebbergstrasse 2. Teil GEP Genereller Entwässerungsplan Anschlussgebühren ( ) ( ) Abfallwirtschaft Planung Sammelstellen Raumordnung Gestaltungsplan Rauchacker (Anteil Gemeinde) Finanzvermögen Liegenschaften Finanzvermögen Kirchweg , Balkonsanierung Kirchweg , Ersatz Fensterläden Rauchackerstrasse 1, Wohnungssanierung Betrag Gemeinderat Oberengstringen,

8 Laufende Rechnung / Erfolgsrechnung in Mio. CHF JA 2014 JA 2015 JA 2016 JA 2017 VA 2018 VA 2019 Aufwand Ertrag Gewinn/Verlust Bruttoüberschuss JA 2014 JA 2015 JA 2016 JA 2017 VA 2018 VA Steuerfüsse Kanton Gemeinde Ref. Kirche * Kath. Kirche * Gesamtsteuerfuss für juristische Personen * Annahme, die Steuerfüsse werden durch die Kirchen festgesetzt. 8

9 Gemeinde Oberengstringen Aufgabenbereiche Übersicht 2014 bis 2019 (VA 2019 nach HRM2) 4.0 Behörden/Verwaltung Rechtsschutz/Sicherheit Bildung Kultur/Freizeit 2.0 Gesundheit 10 Soziale Wohlfahrt Verkehr Umwelt/Raumordnung 4 35 Volkswirtsch./Finanzen Aufwand in Mio. CHF Ertrag in Mio. CHF Saldo 9

10 Gemeinde Oberengstringen Gebührenhaushalte Übersicht 2014 bis 2019 Wasserversorgung in Mio. CHF JA 14 JA 15 JA 16 JA 17 VA 18 VA 19 Aufwand Ertrag Erfolg * Eigenkapital JA 14 JA 15 JA 16 JA 17 VA 18 VA 19 Abwasserentsorgung in Mio. CHF JA 14 JA 15 JA 16 JA 17 VA 18 VA 19 Aufwand Ertrag Erfolg * Eigenkapital JA 14 JA 15 JA 16 JA 17 VA 18 VA 19 Abfallentsorgung in Mio. CHF JA 14 JA 15 JA 16 JA 17 VA 18 VA 19 Aufwand Ertrag Erfolg * Eigenkapital * Erfolg: Positive Werte entsprechen einer Einlage ins Ausgleichskonto, negative entsprechen einer Entnahme JA 14 JA 15 JA 16 JA 17 VA 18 VA 19 Grundgebühren (GB) / Mengengebühren (MB) in CHF GB Wasser MG Wasser MG Kanalzins GB Abfall JA 15 JA 16 JA 17 VA 18 VA

11 Verwaltungsvermögen Gemeinde Oberengstringen in Mio. CHF JA 2014 JA 2015 JA 2016 JA 2017 VA 2018 VA 2019 Ausgaben Einnahmen Überschuss JA 2014 JA 2015 JA 2016 JA 2017 VA 2018 VA 2019 Investitionsrechnung Übersicht 2014 bis 2019 Laufende Rechnung / Investitionsrechnung Grundsätzlich wurde das öffentliche Rechnungswesen demjenigen in der Privatwirtschaft angepasst. Die Laufende Rechnung entspricht der Erfolgsrechnung in der Privatwirtschaft. Die Investitionsrechnung allerdings unterscheidet sich von der privatwirtschaftlichen Buchführung, indem die Investitionen zuerst in einer separaten Rechnung erfasst und erst in einer zweiten Phase in die Bilanz übertragen werden. Dieser "Umweg" wird vor allem aus kreditrechtlichen Gründen (Kredite, Zuständigkeiten, Finanzreferendum, Kreditüberwachung, Abschreibungen) und wegen der Übersichtlichkeit gemacht. Finanzvermögen in Mio. CHF JA 2014 JA 2015 JA 2016 JA 2017 VA 2018 VA 2019 Ausgaben Einnahmen Überschuss Verwaltungs- und Finanzvermögen Aus dem Einsatz von Mitteln für die öffentliche Aufgabenerfüllung (wie z.b. Strassen, Kanalisation, Spitäler, Schulhäuser, Verwaltungsgebäude) resultiert das Verwaltungsvermögen (VV). Das VV repräsentiert einen Nutzungswert und muss abgeschrieben werden. Es kann nicht veräussert werden JA 2014 JA 2015 JA 2016 JA 2017 VA 2018 VA 2019 Alle Kapitalanlagen (wie z.b. Liegenschaften und Grundstücke, Wertschriften usw.) stellen das Finanzvermögen (FV) dar. Das FV verkörpert einen Handelswert und muss nur im Falle von Verlusten abgeschrieben werden. Es ist frei veräusserbar, weil es nicht an eine öffentliche Aufgabe gebunden ist. 11

12 Gemeinde Oberengstringen Steuerertrag und Steuerfuss Steuerertrag und Steuerfuss Steuerbedarf Steuer FJ Steuer LJ Budget 2019 Budget 2018 Gesamtaufwand Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 42'778'25 25'726'15 41'471'80 23'128'80 Zu deckender Aufwandüberschuss (-) -17'052'10-18'343'00 Steuerertrag und Steuerfuss Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % Steuerfuss Budget '500'00 15'300' % 112 % Zusammensetzung Steuerertrag Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr Steuerertrag Rechnungsjahr 14'756'00 2'256'80 303'80 43'40 17'360'00 14'565'60 2'227'68 299'88 42'84 17'136'00 Steuerertrag Rechnungsjahr 17'360'00 17'136'00 Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 307'90-1'207'

13 Gemeinde Oberengstringen Erfolgsrechnung Gestufter Erfolgsausweis Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beträge Total Betrieblicher Aufwand Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag Budget Budget Rechnung '887' '831' '898'00 76'90 23'465'22 40'159'54 21'564'00 5'00 4'161'85 6'50 5'10 12'977'00 38'719'45 8'229' '807' '917'00 130'70 22'773'12 38'858'19 21'047'00 5'00 4'282'40 3'50 120'20 10'408'80 35'866'90 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -1'440'09-2'991' Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung 1'176'91 2'924'90 1'747'99 1'136'11 2'955'40 1'819'29 Operatives Ergebnis 307'90-1'172' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis 35'00-35'00 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss(-) 307'90-1'207'00 39 Interne Verrechnungen: Aufwand 49 Interne Verrechnungen: Ertrag 1'441'80 1'441'80 1'442'50 1'442'50 Total Aufwand Total Ertrag 42'778'25 43'086' '471'80 40'264'80

14 Erfolgsrechnung Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) Aufwand Budget 2018 Rechnung 2017 Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'553' '400'10 3'418' '387'10 2'153' '031' ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 2'268'40 1'072'60 2'060'90 1'055'00 1'195'80 1'005'90 2 BILDUNG 13'398'95 715'05 11'932' '10 12'683'90 11'298' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 671'10 156'70 646'80 124'70 514'40 522'10 4 GESUNDHEIT 3'140'50 2'50 2'691'90 3'00 3'138'00 2'688'90 5 SOZIALE SICHERHEIT 12'811'10 5'829'90 12'674'40 5'524'00 6'981'20 7'150'40 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUN 1'896' '50 1'248' '40 1'282' ' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'699'00 2'286'70 2'928'60 2'602'40 412'30 326'20 8 VOLKSWIRTSCHAFT 53'10 607'00 53'70 605'00 553'90 551'30 9 FINANZEN UND STEUERN 2'285'81 30'401'10 3'816'61 27'697'10 28'115'29 23'880'49 Total Aufwand / Ertrag Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss Total 42'778'25 43'086'15 41'471'80 40'264'80 307'90 1'207'00 43'086'15 43'086'15 41'471'80 41'471'

15 Erfolgsrechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Aufwand Budget 2018 Rechnung 2017 Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'553' '400'10 3'418' '387'10 2'153' '031' Legisative und Exekutive 410'90 428'60 02 Allgemeine Dienste 3'142' '400'10 2'989' '387'10 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 2'268'40 1'072'60 2'060'90 1'055'00 1'195'80 1'005'90 11 Öffentliche Sicherheit 170'00 104'00 162'90 114'00 12 Rechtssprechung 34'50 10'00 34'50 10'00 14 Allgemeines Rechtswesen 1'373'30 716'00 1'306'20 740'60 15 Feuerwehr 356'50 34'20 331'30 31'00 16 Verteidigung 334'10 208'40 226'00 159'40 2 BILDUNG 13'398'95 715'05 11'932' '10 12'683'90 11'298' Obligatorische Schule 10'973'65 670'45 9'714' '50 22 Sonderschulen 2'284'80 26'60 2'061'10 18'60 23 Berufliche Grundbildung 136'50 18'00 152'70 20'00 29 Übriges Bildungswesen 4'00 4'00 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 671'10 156'70 646'80 124'70 514'40 522'10 32 Kultur, übrige 417'40 90'00 425'20 67'00 33 Medien 34'00 31'00 35'00 30'00 34 Sport und Freizeit 219'70 35'70 186'60 27'70 4 GESUNDHEIT 3'140'50 2'50 2'691'90 3'00 3'138'00 2'688'90 41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 1'906'00 1'450'

16 Erfolgsrechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Aufwand Budget 2018 Rechnung 2017 Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 42 Ambulante Krankenpflege 849'00 892'00 43 Gesundheitsprävention 258'50 1'00 247'20 1'00 49 Gesundheitswesen. Übriges 127'00 1'50 102'70 2'00 5 SOZIALE SICHERHEIT 12'811'10 5'829'90 12'674'40 5'524'00 6'981'20 7'150'40 51 Krankheit und Unfall 800'00 800'00 700'00 700'00 52 Invalidität 1'165'10 563'40 1'113'03 536'70 53 Alter und Hinterlassene 2'972'00 1'638'10 2'873'07 1'572'80 54 Familie und Jugend 1'190' '362' Arbeitslosigkeit 280'00 217'00 57 Sozialhilfe und Asylwesen 6'403'60 2'827'90 6'409'20 2'714'00 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUN 1'896' '50 1'248' '40 1'282' ' Strassenverkehr 1'421' '50 969' '40 62 Öffentlicher Verkehr 475'70 22'00 279'00 25'00 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'699'00 2'286'70 2'928'60 2'602'40 412'30 326'20 71 Wasserversorgung 639'70 639'70 767'20 767'20 72 Abwasserbeseitigung 906'60 906'60 1'117'00 1'117'00 73 Abfallwirtschaft 723'00 712'40 702'50 691'20 74 Verbauungen 45'40 12'50 77 Übriger Umweltschutz 330'30 28'00 296'40 27'00 79 Raumordnung 54'00 33'00 8 VOLKSWIRTSCHAFT 53'10 607'00 53'70 605'00 553'90 551'30 81 Landwirtschaft 37'90 30'00 33'20 30'00 82 Forstwirtschaft 15'00 20'

17 Erfolgsrechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Aufwand Budget 2018 Rechnung 2017 Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 83 Jagd und Fischerei Banken und Versicherungen 462'00 460'00 87 Brennstoffe und Energie 115'00 115'00 9 FINANZEN UND STEUERN 2'285'81 30'401'10 3'816'61 27'697'10 28'115'29 23'880'49 91 Steuern 288'00 21'564'00 288'00 21'047'00 93 Finanz- und Lastenausgleich 6'311'00 4'082'10 96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 1'997'81 2'521'10 1'956'61 2'563'00 97 Rückverteilungen 5'00 5'00 99 Nicht aufgeteilte Posten 1'572'00 Total Aufwand / Ertrag Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss Total 42'778'25 43'086'15 41'471'80 40'264'80 307'90 1'207'00 43'086'15 43'086'15 41'471'80 41'471'

18 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktion Ausgaben Budget 2018 Rechnung 2017 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 780'00 435'00 780'00 435'00 02 Allgemeine Dienste 780'00 435'00 780'00 435' Verwaltungsliegenschaften 780'00 435'00 780'00 435' Verwaltungsliegenschaften 780'00 435'00 780'00 435' Dorfzentrum, Renovation Zentrum 80'00 55' Dorfzentrum, Arrondierung Ladengasse Zentrum 100' Dorfplatz, Planung 25' Machbarkeitsstudie Aufstockung Zentrum 60'00 60' Zentrum Ersatz WC-Anlagen 100' Gemeindehaus, Eingangspartie 100' Gemeindehaus, Sanierung Aussenhülle * 250' Zentrum Ersatz Tische und Stühle 120' Gemeindehaus, Ersatz Hardware 100'00 100' Gemeindehaus, Überarbeitung Archiv 65'00 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 100'00 100'00 15 Feuerwehr 100'00 100' Feuerwehr 100'00 100'00 * Sperrvermerk gemäss 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus

19 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktion Ausgaben Budget 2018 Rechnung 2017 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 1500 Feuerwehr allgemein) 100'00 100' Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF 100'00 2 BILDUNG 1'562'00 2'695'00 1'562'00 2'695'00 21 Obligatorische Schule 1'562'00 2'695'00 1'562'00 2'695' Primarstufe 67'00 67' Primarstufe 67'00 67' ICT-Aktualisierung PS 67' Schulliegenschaften 1'495'00 2'695'00 1'495'00 2'695' Schulliegenschaften 1'495'00 2'695'00 1'495'00 2'695' SH Rebberg Ersatz Heizkessel 50'00 50' Erweiterung und Sanierung SH Allmend 200' SH Brunewiis Wärmepumpe Wasseraufbereitung 50' Schwimmhalle Bassin (Leitung/Technik) 200' Brunewiis Feuerpolizeiliche Auflagen 370'00 125' SH RG Feuerpolizeiliche Auflagen 65'00 65' SH Halde Ausbau/Umnutzung ZS-Räume 285' GSH Feuerpolizeiliche Auflagen 80'00 80'00 * Sperrvermerk gemäss 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus

20 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktion Ausgaben Budget 2018 Rechnung 2017 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen SH Brunewiis Bassin 150'00 1'050' SH Brunewiis Notausgang Hallenbad 80' SH RG Erhalt und Erweiterung Gubrist 50' SH Lanzrain Ausbau Hort und Möblierung * 350'00 400' SH Allmend Ersatz Storen 150' SH Allmend Fassadenmalerarbeiten 100' SH Allmend Sanierung Vorplatz 80' SH Brunewiis Sanierung WC's UG 100' Vorabklärungen Schulanlage Rebberg-Gubrist 30' Umzonung Schulhausareal Rebberg-Gubrist 30'00 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 60'00 115'00 55'00 34 Sport und Freizeit 60'00 115'00 55' Sport 60'00 115'00 55' Sport 60'00 115'00 55' Sportplatz RG, Mini-Sportplatz 60' Staatsbeitrag Sportanlage Brunewiis 70' Beiträge Sportanlage Brunewiis 45'00 4 GESUNDHEIT 89'00 150'00 89'00 150'00 41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 89'00 150'00 89'00 150'00 * Sperrvermerk gemäss 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus

21 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktion Ausgaben Budget 2018 Rechnung 2017 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 89'00 150'00 89'00 150' Seniorenzentrum Weiningen 89'00 150'00 89'00 150' SZ im Morgen, Neubau und Erweiterung 89'00 150'00 5 SOZIALE SICHERHEIT 25'00 25'00 57 Sozialhilfe und Asylwesen 25'00 25' Asylwesen 25'00 25' Asylwesen 25'00 25' Asylunterkunft, Erweiterung 25'00 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 1'270'00 672'00 1'270'00 672'00 61 Strassenverkehr 1'270'00 672'00 1'270'00 672' Gemeindestrassen 1'270'00 672'00 1'270'00 672'00 * Sperrvermerk gemäss 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus

22 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktion Ausgaben Budget 2018 Rechnung 2017 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 6150 Gemeindestrassen 1'270'00 672'00 1'270'00 672' Zürcherstrasse Zentrumsbereich Vorprojekt 60' Rebbergstrasse 1. Teil Kat.Nr ' Rebbergstrasse 2. Teil Kat.Nr '030' Sanierung Gasibrügli 50' Informationstafel elektronisch 62' Fahrzeug Strassenreinigung, Kehrmaschine 190'00 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'505'00 250'00 1'280'00 250'00 1'255'00 1'030'00 71 Wasserversorgung 1'005'00 100'00 1'120'00 100'00 905'00 1'020' Wasserversorgung 1'005'00 100'00 1'120'00 100'00 905'00 1'020' Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) 1'005'00 100'00 1'120'00 100'00 905'00 1'020' Sanierung Quellen Regensdorferweg und 105'00 Granatweiher WL Rebbergstrasse 1. Teil Kat.Nr ' Wasserleitung Neugutstrasse 180'00 180' Wasserleitung Zürcherstrasse 300'00 300' WL Rebbergstrasse 3. Teil Kat.Nr ' Wasserleitung Nigristweg 150' Wasserzähler Ersatz 100'00 140' Steuerung Leitsystem neue Software 70' Anschlussgebühren 100'00 100'00 * Sperrvermerk gemäss 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus

23 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktion Ausgaben Budget 2018 Rechnung 2017 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 72 Abwasserbeseitigung 220'00 150'00 130'00 150'00 70'00 20' Abwasserbeseitigung 220'00 150'00 130'00 150'00 70'00 20' Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 220'00 150'00 130'00 150'00 70'00 20' Kanalisation Rebbergstrasse 1. Teil Kat.Nr ' Kanalisation Rebbergstrasse 2. Teil Kat.Nr ' Genereller Entwässerungsplan (GEP) 80' Anschlussgebühren 150'00 150'00 73 Abfallwirtschaft 50'00 50' Abfallwirtschaft 50'00 50' Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 50'00 50' Planung Sammelstellen 50'00 79 Raumordnung 230'00 30'00 230'00 30' Raumordnung 230'00 30'00 230'00 30'00 * Sperrvermerk gemäss 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus

24 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktion Ausgaben Budget 2018 Rechnung 2017 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 7900 Raumordnung 230'00 30'00 230'00 30' Revision Bau- und Zonenordnung 30' Gestaltungsplan Rauchacker (Anteil OE) 230'00 Total Ausgaben / Einnahmen Einnahmenüberschuss Nettoinvestitionen Total 5'306'00 250'00 5'317'00 365'00 5'056'00 4'952'00 5'306'00 5'306'00 5'317'00 5'317'00 * Sperrvermerk gemäss 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus

25 Investitionsrechnung Finanzvermögen Einzelkonten nach Funktion Ausgaben Budget 2018 Rechnung 2017 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 9 FINANZEN UND STEUERN 430'00 430'00 96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 430'00 430' Liegenschaften des Finanzvermögens 430'00 430' Liegenschaften des Finanzvermögens 430'00 430' Kirchweg , Balkonsanierung 140' Kirchweg , Ersatz Fensterläden 240' Rauchackerstrasse 1, Wohnungssanierung 50'00 Total Ausgaben / Einnahmen Einnahmenüberschuss Nettoinvestitionen 430'00 430'00 Total 430'00 430'00 * Sperrvermerk gemäss 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus

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