HCI Energy 1 Solar. Natürliche Renditechancen nutzen!

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Erich Scholz
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1 Unverbindliche Vorabinformation! HCI Energy 1 Solar Natürliche Renditechancen nutzen!

2 Standorte Hamburg Rostock Solarpark Igling- Buchloe Bremen Hannover Berlin Düsseldorf Magdeburg Frankfurt Erfurt Dresden Solarpark Neuhaus- Stetten Mainz Stuttgart Nürnberg München 2

3 Solarpark Igling- Buchloe Investition Nennleistung Spezifischer Energieertrag Kaufpreis Technik Projektpartner Projektstatus Finanzierung Freiflächen-Solarpark in Bayern 5.787,38 kwp kwh / kwp ,00 EUR Dünnschichtmodule von First Solar Corp. (USA) EPURON GmbH, Conergy AG Solarpark in Betrieb seit Juni 2008 Bremer Landesbank 3

4 Solarpark Neuhaus- Stetten Investition Nennleistung Spezifischer Energieertrag Kaufpreis Technik Projektpartner Projektstatus Finanzierung Freiflächen- Solarpark in Baden Württemberg 3.257,9 kwp kwh / kwp ,00 EUR Dünnschichtmodule von First Solar Corp. (USA) EPURON GmbH, Conergy AG Solarpark in in Betrieb seit September 2008 Bremer Landesbank 4

5 Eckdaten Fonds Vorläufige Zahlen Investitionsvolumen Fremdkapital Emissionskapital Platzierungsstart Laufzeit Fonds Steuerliches Konzept Exit - Szenarien Sicherheitskonzept ~33,5 Mio. EUR ~23,3 Mio EUR über zinsgünstige KfW-Mittel ~10,2 Mio. EUR Geplant für Ende IV. Quartal 2008/ Anfang Jahre (2028) Gewerbliche geprägte GmbH & Co. KG (gewerbliche Einkünfte 15 EStG) Weiterbetrieb nach 20 Jahren; Verkauf der Anlagen an Dritte; Rückbau (worst case) u. a. Erstellung der Anlage durch Generalunternehmer zum Festpreis; zwei unabhängige Solargutachten je Standort; Einnahmesicherheit über das EEG 5

6 Struktur des HCI Solar Fonds Anleger HCI Treuhand GmbH (Treuhandkommanditistin) HCI Energy 1 Solar GmbH & Co.KG* Solarpark Igling- Buchloe GmbH & Co. KG Solarpark Neuhaus- Stetten GmbH & Co. KG *) Hält jeweils 100 % der Anteile an der jeweiligen Solarpark GmbH & Co. KG 6

7 Investitionsplan Vorläufige Zahlen Investitionsplan Betrag in EUR In % Investitionen in zwei Solarparks Emission, Eigenkapitalvermittlung* Rechtsberatung, Steuerberatung, Transaktionskosten Disagio KfW-Darlehen Sonstige Kosten/Liquiditätsreserve (u. a. Gutachten, Pachtvorauszahlungen, Bankgeb.) *) zzgl. 5 % Agio Gesamtinvestition ,56 % 3,65 % 0,24 % 0,79 % 0,76 % 100,00 % 7

8 Finanzierungsplan Vorläufige Zahlen Finanzierungsplan Betrag in EUR In % Emissionskapital* ,41 % Fremdkapital ,59 % Davon: ERP-Umweltprogramm Davon: KfW-Umweltprogramm Gesamtfinanzierung ,79 % 19,80 % 100,00 % *) zzgl. 5 % Agio 8

9 Basisszenario Ausschüttungsverlauf in % vor Steuern Vorläufige Zahlen 25,0 25 % 20 % 15 % 10,0 12,0 10 % 5 % 6,0* 6,0 0 % Gesamt: ~210 % *) Zeitanteilig ab Beitritt. 9

10 Basisszenario Steuerlicher Ergebnisverlauf in % Vorläufige Zahlen 25 % 20 % 15 % 10 % 9,4 12,9 13,3 13,4 13,2 13,0 12,9 12,0 11,4 10,5 5 % 0 % 0,0 3, Gesamt: ~125 % 10

11 Warum in HCI Energy I Solar investieren? Hohe Einnahmensicherheit Stabile laufende Erträge ab Inbetriebnahme (Schwankungen +/- 7%) Feste Vergütung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) Kein Wechselkursrisiko / konjunkturunabhängig Bewährte Anlagentechnik Ausgereifte Technologie mit umfangreichen Garantien Kaum Verschleiß / geringes Betriebsrisiko Lebensdauer der Anlagen > 25 Jahre (Modulhersteller garantiert 80 % der ursprünglich installierten Nennleistung über 25 Jahre) Solides Konzept / Chancen auf Mehrertrag Erfahrene Projektpartner Anlagentechnik zum Festpreis / Erwerb der Parks nach Inbetriebnahme Höhere Einnahmen durch höhere laufende Erträge möglich Exit nicht einkalkuliert (Weiterbetrieb, Verkauf) 11

12 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Rechtliche Hinweise Diese Präsentation wurde ausschließlich zum internen Gebrauch des Empfängers dieser Präsentation erstellt und dient ausschließlich Diskussionszwecken. Der Empfänger verpflichtet sich, die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen nicht an Dritte weiterzugeben und sicherzustellen, dass weder die gesamte Präsentation noch einzelne Bestandteile zu anderen als den genannten Zwecken ohne schriftliche Zustimmung der HCI Capital AG und / oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens genutzt werden. Die Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt, zu dem die Präsentation erstellt wurde. Änderungen oder Ergänzungen bleiben vorbehalten. Bei der Erstellung der Präsentation erfolgte keine gesonderte Überprüfung der aus allgemein zugänglichen Quellen verfügbaren Informationen. Deren Richtigkeit und Vollständigkeit wird unterstellt. Es besteht kein Anspruch gegen die HCI Capital AG und / oder gegen ein mit ihr verbundenes Unternehmen zur Konzeption und / oder zum Angebot der dargestellten Produkte oder zur Beteiligung an ihnen. Die HCI Capital AG und / oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen übernehmen keine Haftung für die Umsetzbarkeit der in der Präsentation dargestellten Strukturen oder für die Richtigkeit oder die Vollständigkeit von Daten, Unterlagen, Informationen oder sonstigen Auskünfte. Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, dass uns die rechtliche und steuerliche Beratung nicht gestattet ist und diese von uns selber auch nicht übernommen wird. Legal Notice This presentation ( Presentation ) was made only for the internal use of its recipient and is meant to be used for discussion purposes only. The recipient of the Presentation is not entitled to give any information contained in the Presentation to third parties and is obliged to ensure that the Presentation, wholly or in part, is not utilized for other than intern purposes of the recipient other than expressly permitted in writing by HCI Capital AG and / or any company affiliated with HCI Capital AG. All information contained in this Presentation is as of the date of its preparation and is subject to modifications and amendments. Information being extracted from publicly available sources was not separately audited or verified; their accuracy and completeness is assumed. The Presentation does not constitute an obligation of HCI Capital AG and / or any company affiliated with HCI Capital AG to conceive, offer or invest in any product described in the Presentation. The HCI Capital AG and / or any company affiliated with the HCI Capital AG undertake no duty of the viability of the presented structure or the accuracy or completeness of any data, documents or any other information represented in the Presentation. We have to point out that we are not allowed to give any legal or tax advice and therefore do not give any such advice. HCI Hanseatische Capitalberatungsgesellschaft mbh Bleichenbrücke 10 D Hamburg hci@hci-capital.de 12

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