elektronischer Kontoauszug MT940
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- Benjamin Morgenstern
- vor 8 Jahren
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1 elektronischer Kontoauszug MT940 Geschäftsvorfallcodes und Buchungsarten für Konten bei der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Zweigniederlassung Süddeutschland Die Raiffeisenlandesbank OÖ stellt Ihnen für die bei uns geführten Konten den elektronischen Kontoauszug im internationalen SWIFT-Format MT940 zur Verfügung. Zur automatisierten Weiterverarbeitung der Buchungsinformationen in Ihrem Buchhaltungssystem dienen unter anderem folgende Kennungen: Buchungsart/Buchungsschlüssel Geschäftsvorfallcode (GVC) Anbei übermitteln wir Ihnen nähere Informationen über die Verwendung und Befüllung dieser Kennungen in der Raiffeisenlandesbank OÖ. 1) Buchungsart/Buchungsschlüssel Die 4-stellige Buchungsart wird im Feld 61 (Subfeld 6) ausgegeben. Über dieses Feld kann eine grobe Untergliederung der Buchungsarten erfolgen. Die 1. Stelle ist N. Darauf folgt die 3-stellige Unterscheidung der Buchungsart. Buchungsart bei RLB OÖ in Verwendung Bezeichnung BAR - Bar Transaktionen BOE Wechsel BRF - Wertpapier (Broker) Spesen CHG Provisionen / Spesen CHK Scheck CLR Cash Letter Cheque Remittance CMI - Cash Management (CM) no item
2 Buchungsart bei RLB OÖ in Verwendung Bezeichnung CMN - CM notional Pooling CMS - CM Sweeping CMT - CM Topping CMZ CM Zero Balancing COL - Dokumenteninkasso COM - Kommission DCR Dokumentenakkreditiv DDT Direct Debit item (Lastschrift, Einzüge) DIV Kupons EQA Devisen / Valuten FEX - Devisenhandel INT Zinsen LBX Nachttresor LDP Geldhandel MSC Diverses RTI Rückbuchungen SEC Wertpapier STO Dauerauftrag SUE - Summenüberweisung TCK Reiseschecks TRF Einzelüberweisung TRV - valutarischer Saldentransfer VDA Wertkorrektur
3 2) Geschäftsvorfallcode (GVC) Der 3-stellige GVC wird im Feld 86 des MT940 ausgegeben. Beim unstrukturierten Feld 86 nimmt der GVC immer die Ausprägung 999 an. Beim strukturierten Feld 86 gibt der GVC Auskunft über den jeweiligen Geschäftsfall. 0xx bei RLB OÖ in Verwendung INLANDSZAHLUNGSVERKEHR 001 Inhaberscheck 002 Orderscheck 003 Euro-Reisescheck 004 Lastschrift (Abbuchungsverfahren) 005 Lastschrift (Einzugsermächtigungsverfahren) Sonstige Einzugspapiere 008 Dauerauftrag Belastung 009 Rücklastschrift aus Datenträgeraustausch, Lastschrift (Rückbelastung) DTA Wechselrückrechnung Eurocheque 012 Zahlungsanweisung zur Verrechnung 013 EU-Standardüberweisung Lastschrift für Fremdwährungs-eurocheque / Lastschrift für über die GZS abgewickelte Auslandsschecks 015 Auslandsüberweisung ohne Meldeteil 017 Überweisung beim neutralen Überweisungs-/Zahlscheinvordruck mit prüfziffergesicherten Zuordnungsdaten 018 Überweisung beim neutralen Überweisungs-/Zahlscheinvordruck 019 Überweisung beim neutralen Spenden-Überweisungs-/Zahlscheinvordruck 020 Überweisung 051 Überweisungsgutschrift 052 Dauerauftragsgutschrift 053 Lohn-, Gehalts-, Rentengutschrift 054 Vermögenswirksame Leistungen 056 Überweisung öffentlicher Kassen Bank-an-Bank-Zahlung (Überweisungsgutschrift) 059 Retourenhülle (Gutschrift) für unanbringliche Überweisung, Gutschrift (Rücküberweisung) - DTA Überweisungsgutschrift - EU-Standardüberweisung 065 Überweisungsgutschrift (Auslandsüberweisung ohne Meldeteil) Gutschrift aus Scheckeinreichung E.v. (Exportscheckabwicklung über GZS)
4 0xx bei RLB OÖ in Verwendung INLANDSZAHLUNGSVERKEHR 067 Gutschrift beim neutralen Überweisungs-/Zahlscheinvordruck mit prüfziffergesicherten internen Zuordnungsdaten 068 Gutschrift beim neutralen Überweisungs-/Zahlscheinvordruck EZÜ 069 Gutschrift beim neutralen Spenden-Überweisungs-/Zahlscheinvordruck EZÜ 070 Scheckeinreichung 071 Lastschrifteinreichung 072 Wechseleinreichung 073 Wechsel TC (Scheckbelastung) Scheck BSE 076 Telefonauftrag 077 Online-Überweisung Überweisung (Versorgungsbezüge) 079 Sammler 080 Gehalt Vergütung 082 Einzahlungen 083 Auszahlungen 084 Online-Einzugsauftrag Überweisung mit Festvaluta Überweisungsgutschrift mit Festvaluta Drahtliche Überweisung mit Festvaluta Drahtliche Überweisungsgutschrift mit Festvaluta DATA-Einreichung Überweisungen DATA-Einreichung Lastschriften Diskont-Wechsel Rediskont-Wechsel Aval (Inland) 096 Kontoübertrag (Soll) 097 Kontoübertrag (Haben) GeldKarte (Umsatz Elektronische Geldbörse) GeldKarte (Händlerprovision für Zahlungsgarantie)
5 1xx bei RLB OÖ in Verwendung SEPA ZAHLUNGSVERKEHR SEPA Direct Debit (Einzelbuchung-Soll, B2B) 105 SEPA Direct Debit (Einzelbuchung-Soll, Core) SEPA Direct Debit (Soll; Rückbelastung, B2B) 109 SEPA Direct Debit (Soll; Rückbelastung, Core) 116 SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung Soll) SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Soll, Spende) SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Haben, Lohn-, Gehalts-, Rengengutschrift) SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Haben, Vermögenswirksame Leistung) SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Haben, Überweisung öffentlicher Kassen) 159 SEPA Credit Transfer Retoure (Haben) für unanbringliche Überweisung (Rücküberweisung) 166 SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Haben) SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Haben, Spende) 171 SEPA Direct Debit Einreichung (Einzelbuchung-Haben, Core) SEPA Direct Debit (Einzelbuchung-Haben, B2B) 177 SEPA Credit Transfer Online (Einzelbuchung-Soll) 181 SEPA Direct Debit (Haben; Wiedergutschrift, Core) SEPA Direct Debit (Haben; Wiedergutschrift, B2B) 191 SEPA Credit Transfer (Sammler-Soll) 192 SEPA Direct Debit (Sammler-Haben, Core) SEPA Direct Debit (Soll, Reversal) 194 SEPA Credit Transfer (Sammler-Haben) 195 SEPA Direct Debit (Sammler-Soll, Core) SEPA Direct Debit (Sammler-Haben, B2B) SEPA Direct Debit (Sammler-Soll, B2B) 2xx bei RLB OÖ in Verwendung AUSLANDSZAHLUNGSVERKEHR Zahlungsauftrag Auslandsvergütung Inkasso Akkreditiv Aval 206 Auslandsüberweisung
6 3xx bei RLB OÖ in Verwendung WERTPAPIERGESCHÄFT Inkasso 302 Kupon / Dividenden 303 Effekten 8xx bei RLB OÖ in Verwendung SONSTIGE 801 Scheckkarte 802 Scheckheft Depotverwahrung Dauerauftragsgebühren 805 Abschluss Porto/Zustellgebühren 807 Preise / Spesen 808 Gebühren 809 Provisionen 810 Mahngebühren 814 Zinsen 819 Bezüge 820 Übertrag 833 Cash Concentrating Buchung Hauptkonten 834 Cash Concentrating Avisinformation für Nebenkonten 835 Sonstige nicht definierte GV-Arten 899 Storno 9xx bei RLB OÖ in Verwendung UNSTRUKTURIERTE INHALTE 999 Unstrukturierte Belegung des Mehrzweckfeldes 86
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