Sparkasse Bamberg Seite 1 von 7
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- Waltraud Küchler
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1 Bamberg Seite 1 von 7 Änderungen bei Geschäftsvorfallcodes (GVC) und Buchungs-Textschlüsseln (BTS) in den Datensätzen MT940 und MT942 S.W.I.F.T. Aktuell Neu ab GVC GVC BTS 001 Inhaberscheck 001 Inhaberscheck Inhaberscheck (hierin enthalten sind auch die Verrechnungsschecks; wenn 06,08 Referenzkennzeichen = 3 (BSE- Scheck), dann ist der Geschäftsvorfallcode = DATA-TEXTSCHL) 002 Orderscheck 002 Orderscheck (wenn Referenzkennzeichen = 3 oder 4, dann ist der 06,08 Geschäftsvorfallcode = DATA-TEXTSCHL) 003 Euro-Reisescheck 004 Lastschrift (Abbuchungsverfahren) 004 Lastschrift nach dem Abbuchungsauftragsverfahren (wenn DATA-Umsatz, 30,31 dann ist der Geschäftsvorfallcode = DATA-TEXTSCHL) 005 Lastschrift (Einzugsermächtigung) 011 Lastschrift aus dem Einzugsermächtigungsverfahren (wenn DATA-Umsatz, 10,11 dann ist der Geschäftsvorfallcode = DATA-TEXTSCHL) 006 sonstige Einzugspapiere 006 sonstige Einzugspapiere 37,38, Dauerauftrag-Belastung 008 Dauerauftrag-Belastung 12, Rücklastschrift 009 Rücklastschrift, Retourenhülle für Einzugspapiere Euroscheck 011 Euroscheck (EC-Scheck) Euroscheck (EC-Einzugsscheck) 07, Lastschrift aus dem Einzugsermächtigungsverfahren (wenn DATA-Umsatz, 10,11 dann ist der Geschäftsvorfallcode = DATA-TEXTSCHL) 012 Zahlungsanweisung zur Verrechung Lastschrift für Fremdwährungs-Euro-/Auslandsscheck 015 Auslandsüberweisung ohne Meldeteil 017 Überweisungsauftrag beim neutralen Zahlschein-/ Überweisungsvordruck (prüfziffergesichert) 018 Überweisungsauftrag beim neutralen Zahlschein-/ Überweisungsvordruck 019 Überweisungsauftrag beim neutralen Spenden- Zahlschein-/ Überweisungsvordruck 020 Überweisung 020 Überweisungsauftrag 35
2 Bamberg Seite 2 von Überweisungsgutschrift 020 Überweisungsauftrag 14,15,16 51 Überweisungsgutschrift (Zahlschein) 52 Überweisungsgutschrift (wenn DATA-Umsatz, dann ist der 61,62 Geschäftsvorfallcode = DATA-TEXTSCHL. (auch bei EZUE)) 51 Überweisungsgutschrift (Wertpapiere) Überweisungsgutschrift (sonstige Gutschrift) Überweisungsgutschrift (Rückbuchungen) Überweisungsgutschrif Dauerauftragsgutschrift 52 Dauerauftragsgutschrift Lohn-/Gehaltsgutschrift 53 Lohn-, Gehalts-, Rentengutschrift (wenn DATA-Umsatz, dann ist der 81,82 Geschäftsvorfallcode = DATA-Textschlüssel; auch bei EZUE) 054 Vermögenswirksame Leistungen 056 Überweisung öffentlicher Kassen 059 Rücküberweisung 059 Rücküberweisung 59 (DATATS 59.xxx) 067 Gutschrift beim neutralen Überweisungs- 067 Gutschrift beim neutralen Überweisungs-/Zahlscheinvordruck mit 80,79 /Zahlscheinvordruck mit prüfziffergesicherten internen Zuordnungsdaten (BZUE) prüfziffergesicherten internen Zuordnungsdaten (BZUE) 068 Gutschrift beim neutralen Überweisungs- /Zahlscheinvordruck EZÜ 069 Gutschrift beim neutralen Spenden-Überweisungs- /Zahlscheinvordruck EZÜ 070 Scheckeinreichung 070 Scheckeinreichung 54, 55, Lastschrifteinreichung 071 Lastschrifteinreichung 57, 58, Lastschrifteinreichung Wechseleinreichung 073 Wechsel 073 Wechsel Wechsel TC (Scheckbelastung) 075 Scheck BSE 076 Telefonauftrag 076 Telefonauftrag Btx-Überweisung 077 Btx-Überweisung 33, Überweisung (Versorgungsbezüge) 079 Sammler 080 Gehalt
3 Bamberg Seite 3 von Vergütung 082 Einzahlungen 082 Einzahlungen Einzahlungen (Nachttresor) Auszahlungen 083 Auszahlung (Bar) Auszahlung zu Lasten fremder KI (GA-Verfügung) Auszahlung am Geldautomaten 04, Btx-Einzugsauftrag 084 Btx-Einzugsauftrag Überweisung mit Festvaluta 088 Überweisungsgutschrift mit Festvaluta 089 dahtliche Überweisung mit Festvaluta 090 Drahtliche Überweisungsgutschrift mit Festvaluta 091 DATA-Einreichung Überweisungen 091 DATA-Einreichung Überweisungen 29, DATA-Einreichung Lastschriften 092 DATA-Einreichung Lastschriften 72, DATA-Einreichung Lastschriften (Gutschrift Händlerterminal) Diskont-Wechsel 094 Rediskont-Wechsel 095 Aval (Inland) 096 Kontoübertrag (Soll) 096 Lastschriften aus dem S-Zentral-Verfahren 10,11, 29, 30, Kontoübertrag (Haben) 097 Gutschriften aus dem S-Zentral-Verfahren 61, 62, Geldkarte (Umsatz Elektronische Geldbörse) 099 Geldkarte (Händlerprovision für Zahlungsgarantie) 201 Zahlungsauftrag 201 Überweisungsauftrag ins Ausland 10 (DATA-TS ) 201 Überweisungsauftrag ins Ausland (DATA-TS oder ) über die GZS abgewickelter Euro-Überweisungsauftrag (DATA.TS 15.xxx) (xxx = Ländercode) 201 Sammelbelastung aus EURO-Überweisungsdatei (GZS) (DATA-TS ) 201 Auslandszahlung (DATA-TS ) 202 Auslandsvergütung 202 Lohn/Gehalt aus dem Ausland (DATA-TS ) 203 Inkasso 204 Akkreditiv 205 Aval , 82
4 Bamberg Seite 4 von Auslandsüberweisung 206 Auslandszahlung 05 (DATA-TS:< ) 206 Gutschrift aus dem Ausland (DATA-TS ) 61, Gutschrift aus Euro-Überweisung (xxx = Ländercode) 71 (DATA-TS 65.xxx) 206 Überweisungsgutschrift aus prüfzifferngesicherter EZÜ/BZÜ- 61, 62 Erfassung (DATA-TS ) 206 Überweisungsgutschrift aus prüfzifferngesicherter EZÜ/BZÜ- 61, 62 Erfassung (DATA-TS ) 206 Auslandszahlung 69 (DATA-TS >49.996) 207 Zunächst frei 208 Rembourse 209 Zahlung per Scheck 210 Zahlung über elektronische Medien 211 Zahlungseingang über elektronische Medien 212 Dauerauftrag 212 Dauerauftragsgutschrift (Dauerauftrag Ausland) 60 (DATA-TS ) 213 Lastschrift-Einzug aus dem Ausland 213 Lastschrift (Einzugsermächtigungsverfahren) 10, 11 (DATA-TS ) 213 Lastschrift für POS-Zahlung im Ausland -edc- (2. Vorlage) 10,11 (DATA-TS ) 213 Überweisungsauftrag ins Ausland 11 (DATA-TS oder ) 213 Lastschrift (Einzugsermächtigungsverfahren) 11 (DATA-TS ) 213 Lastschrift für offline POS-Verfügung im Ausland -edc- 28 (DATA-TS ) 213 Lastschrift für offline POS-Verfügung im Ausland -edc-(2. Vorlage) (DATA-TS ) Lastschrift für POS-Zahlung im Ausland -edc Dokumenten-Inkasso (Import) 215 Dokumenten-Inkasso (Export) 216 Wechsel-Inkasso (Import) 217 Wechsel-Inkasso (Export) 218 Import-Akkreditiv 219 Export-Akkreditiv 220 Gutschrift e. V. eines Auslands-Schecks 220 SCHECK EV AUSLAND 220 Gutschrift von Auslandsschecks (Eingang vorbehalten) (DATA-TS ) 71
5 Bamberg Seite 5 von Überweisungsgutschrift aus über GZS abgewickelter Scheckeinreichung e. V. (DATA-TS ) 221 Gutschrift Auslands-Scheck-Inkasso 222 Belastung Auslands-Scheck 222 aus dem Ausland eingereichter Inhaberscheck (DATA-TS ) 222 aus dem Ausland eingereichter Orderscheck (DATA-TS ) 222 belegloser Einzug von Fremdwährungssschecks (DATA-TS ) 222 Lastschrift für über GZS abgewickelte Auslandsschecks (xxx = Ländercode) (DATA-TS 14.xxx) Belastung Auslands-ec-Scheck 223 aus dem Ausland eingereichter eurocheque 09 (DATA-TS) Lastschrift für Fremdwährungs-eurocheque 09 (DATA-TS) Sorten-Ankauf 225 Sorten-Verkauf 301 Inkasso 302 Kupon/Dividenden 303 Effekten 303 Effekten Übertrag 305 Namensschuldverschreibung 306 Schuldschein 307 Wertpapierzeichnung 308 Handel von Bezugsrechten 309 Handel von Bonusrechten 310 Handel von Optionen 311 Termingeschäfte 320 Gebühren für Wertpapiergeschäfte 321 Depotgebühren 330 Erträge aus Wertpapieren 340 Gutschriften für fällige Wertpapiere 399 Storno 401 Kassedevisen 401 Kassedevisen Kassedevisen Termindevisen 403 Reisedevisen 404 Devisenscheck 405 Finanzinnovationen
6 Bamberg Seite 6 von Devisenkassa-Kauf 412 Devisenkassa-Verkauf 413 Devisentermin-Kauf 414 Devisentermin-Verkauf 415 FW-Tagegeld-Aktiv 416 FW-Tagegeld-Passiv 417 FW-Termingeld-Aktiv 418 FW-Termingeld-Passiv 419 Call-Geld-Aktiv 420 Call-Geld-Passiv 421 Optionen 422 Swap 423 Edelmetall-Ankauf 424 Edelmetall-Verkauf 601 Einzug von Raten/Annuitäten 601 Einzug von Raten/Annuitäten 10, Überweisung von Raten/Annuitäten 602 Überweisung von Raten/Annuitäten 14, Tilgung 603 Darlehenstilgung 13 Verwendungszweck beginnt ungl. ZIN 604 Darlehenszinsen 604 Darlehenszinsen 13 Verwendungszweck beginnt mit ZIN 604 Darlehensbuchung (Zinsen) Darlehenszinsen mit Nebenleistungen 801 Scheckkarte 802 Scheckheft 803 Depotverwahrung 804 Dauerauftragsgebühren 805 Abschluss 806 Porto/Zustellgebühren 807 Preise/Spesen 808 Gebühren 808 Rückscheckgebühren Rückwechselgebühren Provisionen 809 Provision Entgeltabschluss Mahngebühren 811 Kreditkosten 812 Stundungszinsen 813 Disagio 814 Zinsen 814 Zinsen Zinsen 66
7 Bamberg Seite 7 von Zinsen Kapitalisierte Zinsen 816 Zinssatzänderungen 817 Zinsberichtigung 818 Abbuchung 819 Bezüge 820 Übertrag 820 Umbuchung Übertrag Telefon 822 Auszahlplan 823 Festgeld 824 Leihgeld 825 Universaldarlehn 826 Dynamisches Sparen 827 Überschusssparen 828 Sparbrief 829 Sparplan 830 Bonus 831 Alte Rechnung 832 Hypothek 833 Cash Concentrating Buchung Hauptkonten 834 Cash Concentrating Avisinformation für Nebenkonten 835 Sonstige nicht definierte GV-Arten 835 Sonstige nicht definierte GV-Arten (Storno) Sonstige GV-Arten (Saldo) Sonstige GV-Arten (sonst. Lastschriften) Sonstige GV-Arten (Ladevorgang Chipkarte) Sonstige GV-Arten (Storno) Sonstige GV-Arten (Saldo) Reklamationsbuchung 888 Umbuchung wegen Euro-Umstellung 899 Storno 997 Depotaufstellung -> MT Unstrukturierte Belegung des Mehrzweckfeldes Feld 86
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