FINANZEN UND CONTROLLING

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1 FINANZEN UND CONTROLLING 379

2 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 2 Finanzen und Controlling 381 verantworthch Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling Dem Teiihaushalt zugeordnete Produkte Finanzmanagement Rechnungswesen Steuerwesen Controlling Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Öffentliche Gewässer Anteile an Unternehmen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613 Abwicklung Vorjahre 6135 Abwicklung Vorjahre Kasse auch W Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 213 Ansatz 214 Ansatz 215 Planung 216 Planung 217 lfd Nr Kto gr Bezeichnung Steuern und ahnliche Abgaben , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen + sonstige Transferertrage + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Ertrage + Finanzertrage + aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveranderungen ,24 74, , , ,37, Planung = Ordentliche Ertraae (= Zeilen 1 bis Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + Transferaufwendungen + sonstige ordentliche Aufwendungen + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen + bilanzielle Abschreibungen = Ordentliche Aufwendunaen f = Zeilen 11 bis 16 ) = Ordentliches Eraebnis (Saldo Zeile 9 und 17) + außerordentliche Ertrage - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Eraebnis = Eraebnis vor Berücksichtiauna der internen Leistunasbeziehunaen (Summe Zeilen 18 und 21) + Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Erqebnis ,56, 2 122, , , , , ,, , 7 685, Druckdatum Oer Oberbürgermeister -

3 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 2 Finanzen und Controlling 382 Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte Finanzmanagement Rechnungswesen Steuerwesen Controlling Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Öffentliche Gewässer Anteile an Unternehmen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613 Abwicklung Vorjahre 6135 Abwicklung Vorjahre Kasse auch W Einzahlungs- und Auszahlungsarten , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen + sonstige Transferertrage + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + pnvatrechtliche Leistungsentgeite Kostenerstattungen und Umlagen + sonstige Einzahlungen + Zinsen und ähnliche Einzahlungen = Emzahlunaen aus laufender Verwaltunastatiakeit Personalauszahlungen + Versorgungsauszahlungen + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen + Transferauszahlungen + sonstige Auszahlungen + Zinsen und ähnliche Auszahlungen = Auszahlunaen aus laufender Verwaltunastatiakeit = Saldo aus laufender Verwaltunastatiakeit (Saldo Zeilen 8 und 15) Investitionstatiakeit Emzahlunaen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermogen + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenständen + Veräußerung von Finanzanlagen + Baumaßnahmen + Beitragen und ähnliche Entgelte + sonstige Investitionsemzahlungen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ergebnis ,24 86, , , , ,65, 42 14, , , ,19?fl ,,,,,,, Ansatz 214 Ansatz 215 Planung 216 Planung 217 lfd Nr Kto gr Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben , , " Planung Druckdatum Dar Oberbürgermeister -

4 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 2 Finanzen und Controlling 383 verantwortlich Fachbereichsfeiter Finanzen und Controlling Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: Finanzmanagement Rechnungswesen Steuen/vesen Controlling Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Öffentliche Gewässer Anteile an Unternehmen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613 Abwicklung Vorjahre 6135 Abwicklung Vorjahre Kasse auch W Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung IM Nr Kto gr Bezeichnung = Emzahlunaen aus Investitionstätiakeit Auszahlunaen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Erwerb von Grundstucken,, Gebäuden und Infrastrukturvermogen Erwerb von beweglichem, Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenstanden Erwerb von Finanzanlagen, Baumaßnahmen 32 22, sonstige Investitionsauszahlungen, 15 = Auszahlunaen aus Investitionstätiakeit 16 = Saldo aus Investitionstätiakeit ("Saldo Zeilen 8 und 15} Druckdatum Der Oberbürgermeister

5 Anlage zum Teilplan 2 Finanzen 191 Stadt Wittenberg Datum: Seite: 1 A. Beamte Wahlbeamte/ Besoldungs AnzaM der Stellen des Anzahl der Stellea Anzahl der tatsächlich Erläuterungen Laufbalmgruppe/ gruppe Haushaltsjahres 215 des laufenden besetzten Stellen am Amtsbezeichnung Haushaltsjahres des laufenden Haushaltsiahres Laufbalmgruppe 2 Stadtverwaltunasoberrat/ rätin A14 1, 2, 1, Laufbahngruppe 2 Stadtoberamtsrat/rätin A13gD 1, 1, 1, Stadtamtmarm/frau All 1, 1. 1, Insgesamt 3, 4, 3, B. Arbeitnehmer Funktionsbezeichnimg Entgeltgruppe Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 215 Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 214 Anzahl der tatsachlich besetzten Stellen am 3 6 des laufenden Haushaltsiahres 214 Erläuterungen " HSB Stadtsteuem 11, 1. 1, SB Beteihgungscontrolhng 11 1, 1. 1, SB Controlling 11 1, 1, 1. SB Verwaltungshaushalt 9 1, 1, 1, 1,* KW , ATZ v , FZP ab CO -ps*

6 Anlage zum Teilplan 2 Finanzen 191 Stadt Wittenberg Datum: Seite: 11 B. Arbeitnehmer Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 215 Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 214 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 3.6 des laufenden Haushaltsiahres 214 Erläuterungen SB Vermöeenshaushalt 9, 1, 1, SB konsumtive Haushaltsplanung 9 1, 1., SB mvestive Haushaltsplanung 9 1, 1. 1, SB Kosten- und Leistungsrechnung 9 1, 1, 1. SB Gewerbesteuer 8 1, 1, 1, SB Grundsteuer 8 2, 2, 1,875 SB FinanzbucMuhrung 8,75,75, SB Anlagenbuchhaltung 8 1, 1, 1, SB Buchhaltung 6 6,25 6, ,75* KW ,75 ATZ v , FZP ab SB Vollstreckims 6 1, Sekretär/in 5 1, MA Einführung Doppik 5, 1, 1, SB Vollstreckung 5 5, 4, 3,875 SB Grundsteuer 5 1, 1, 1, MA Personalüberhang ,75* KW SB Geschäftsbuchhaltung 5 4, ,575 MA Belegablage 3,75,75,75 Osi CO Ol

7 Anlage zum Teilplan 2 Finanzen 191 Stadt Wittenberg Datum: Seite. 12 B. Arbeitnehmer Fimktionsbezeicfrnung Entgeltgmppe Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 215 Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 214 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 3.6 des laufenden Haushaltsiahies Erläuterungen Insgesamt 31,75 32,325 3,325 Osi CO

8 Produkt: Finanzmanagement 1. Zuordnung 1.1 Produktbereich 11 Innere Verwaltung 1 2 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Untergruppe 1.3 Produkt Finanzmanagement 1 4 Produktverantwortlicher SGL Haushalt 2. Produktdefinition 2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen Aufgabenart 2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen 1. Ermittlung und Konsolidierung des Fachbudgets 2 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Aufstellung und Vorbereitung der Beschlussfassung der Haushaltssat zung inkl. aller Anlagen - Bewirtschaftung des Haushalts und Erstellung des Jahresabschlusses - Bearbeitung von Niederschlagungs- und Erlassantragen im Rahmen der Zuständigkeit - Beratung der Fachbereiche und Organisationseinheiten im Haushalts vollzug, in betriebswirtschaftlichen Fragen und bei Fordermittelanträgen - Beratung bei Investitions- und Finanzierungsrechnungen - Fuhrung der Anlagenbuchhaltung - Erstellung der Inventaretiketten - Durchfuhrung der Jahresinventur 3 Zentrale Hauptbuchhaltung pflicht Finanzausgleichgesetz, Kommunalverfassungsgesetz, Gememdehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Erlasse 3. Zielgruppen Verwaitungsfuhrung und Organisationseinheiten der Verwaltung, Stadt rat/ortschaftsrate und deren Ausschüsse, kommunale Einrichtungen Mitwirkung von FB/Produkte/Externe Organisationseinheiten der Verwaltung Ziele 6. Kennzahlen Jahr Jahr+1 Jahr Kostenstelien I Kostenträger Finanzmanagement

9 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 2 Finanzen und Controlling 388 Produkt Finanzmanagement SGL Haushalt Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 213 Ansatz 214 Ansatz 215 Planung 216 Planung 217 lfd Nr Kto gr Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben,, , Zuwendungen und allgemeine Umlagen + sonstige Transferertrage + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Pnvatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Ertrage + Finanzerträge + aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveranderungen,,, 73,62,, Planung = Ordentliche Ertraae <= Zeilen 1 bis 8J Personalaulwendungen + Versorgungsaufwendungen + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + Transferaufwendungen + sonstige ordentliche Aufwendungen + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen + bilanzielle Abschreibungen = Ordentliche Aufwendunaen (= Zeilen 11 bis 16 ) = Ordentliches Eraebnis (Saldo Zeile 9 und 17) + außerordentliche Ertrage - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Eraebnis = Eraebnis vor Berucksichtiauna der internen Leistunasbeziehunaen (Summe Zeilen 18 und 21) + Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Eraebnis ,7, ,6, 23 89,44,, ,, , 183, Druckdatum Der Oberburgermeister -

10 Haushaltsplan 215 Teilhaushait 2 Finanzen und Controlling 389 Produkt Finanzmanagement SGL Haushalt Teilfinanzplan A. Zahlungsubersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung lfd Nr Kto gr Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge, öffentlich-rechtliche, Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen sonstige Einzahlungen 73, , + Zinsen und ahnliche Einzahlungen, = Einzahlunnen aus laufender Verwaltunastätiakeit g 7 Personalauszahlungen , Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und , Dienstleistungen Transferauszahlungen, sonstige Auszahlungen , , + Zinsen und ähnliche Auszahlungen, = Auszahlunnfln aus laufender Verwaltunastatiakeit 16 = Saldo aus laufender Verwaltunastrftiakeit (Saldo Zeilen 8 und 15) Investitionstatiakeit Emzahlunaen Zuwendungen für Investitionen und, Investitionsförderungsmaßnahmen + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermogen, Veräußerung von beweglichem, Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenständen Veräußerung von Finanzanlagen, Baumaßnahmen, Beitragen und ähnliche Entgelte, sonstige Investitionsemzahlungen, 8 = Emzahlunaen aus, g Investitionstatiakeit Auszahlunaen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Erwerb von Grundstücken,, Gebäuden und Infrastrukturvermogen Erwerb von beweglichem, Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenständen Erwerb von Finanzanlagen, Baumaßnahmen, Druckdatum Der Oberbürgermeister -

11 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 2 Finanzen und Controlling 39 verantwortiich Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling Produkt Finanzmanagement SGL Haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung lfd Nr Kto gr Bezeichnung sonstige Investitionsauszahlungen, 15 = Auszahlunaen aus. Inveatitionstatiakeit 16 = Saldo aus Investitionstatiakeit. /Saldo Derlen 8 und 15) Druckdatum Der Oberbürgermeister -

12 Produkt: Rechnungswesen 1. Zuordnung 1 1 Produktbereich 11 Innere Verwaltung 1.2 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Untergruppe 1.3 Produkt Rechnungswesen 1 4 Produktverantwortlicher SGL Kasse 2. Produktdefinition 2.1 Kurzbeschreibung Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wert gegenstande der Leistungen -Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahiungen ein schließlich Verrechnungen, Scheckverkehr - Planung und Gewährleistung der Kassenhquiditat - Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten) - Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln - Venwahrung von Wertpapieren u a Urkunden - Überwachung der Zahlstellen, Handvorschusse und Gelderheber im Rahmen der Fachaufsicht Kassen- und Mahnwesen - Personen- und Sachkontenfuhrung - Mahnwesen - Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen - Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen - Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen - kassenmaßiger Ab$chluss und Vorbereitung des Jahresabschlusses - Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen - Einleitung der Zwangsvollstreckung pnvatrechthcher Geldforderungen - Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe - Feststellung der Uneinbnngbarkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagungen und Erlassen - Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleich terungen - Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebuh ren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen - Bearbeitung und Anmeldung von eigenen Forderungen zu Insolvenz verfahren - Beantragung von Sicherungshypotheken und Zwangsversteigerungen (Beitritte) Abwicklung von Geld- und Sachspenden - Vereinnahmung von Geldspenden, Kontoführungen - Entgegennahme und Prufung von Sachspendenunterlagen - Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen (Zuwendungsbestatigungen)

13 Aufgabenart 2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen pflicht Bürgerliches Gesetzbuch, Abgabenordnung, Gememdehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalverfassungsgesetz, In solvenzordnung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungskostengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz 3. Zielgruppen Kommunale Einrichtungen, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger 4. Mitwirkung von FB/Produkte/Externe Organisationseinheiten der Verwaltung 5. Ziele 6. Kennzahlen Jahr Jahr +1 Jahr Kostenstellen / Kostenträger Rechnungswesen

14 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 2 Finanzen und Controlling 393 Produkt Rechnungswesen ^ SGL Kasse Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung lfd Nr Kto gr Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine, Umlagen sonstige Transferertrage, Öffentlich-rechtliche, Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte, , , Kostenerstattungen und 448 Kostenumlagen sonstige ordentliche Ertrage 54 77, Finanzertrage, aktvierte Eigenleistungen, 479 Bestandsveranderungen, 9 = Ordentliche Erträae (= Zeilen 1 bis _1 4 5 Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und 4 519, Dienstleistungen Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen , Zinsen und sonstige, Finanzaufwendungen bilanzielle Abschreibungen 77,63 17 = Ordentliche Aufwendunaen C = Zeilen 11 bis 16 ) 18 = Ordentliches Eraebnis (Saldo Zeile 9 und 17) außerordentliche Ertrage, außerordentliche Aufwendungen, 21 = Außerordentliches Eraebnis. 22 = Eraebnis vor Berucksichtiauna der internen Leistunasbeziehunaen (Summe Zeilen 18 und 21) 48 + Ertrage aus internen, Leistungsbeziehungen 58 -Aufwendungen aus internen 7 467, Leistungsbeziehungen = Eraebnis Druckdatum Der Oberbürgermeister -

15 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 2 Finanzen und Controiiing 394 verantwortlich Fachbereichsieiter Finanzen und Controlling Produkt Rechnungswesen" : SGL Kasse Teilfinanzplan A Zahlungsubersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung lfd Nr Ktogr Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine, Umlagen sonstige Transferertrage, öffentlich-rechtliche, Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte , 11 11, Kostenerstattungen und Umlagen sonstige Einzahlungen 55 51, , + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 88 76, = Emzahlunaen aus laufender Verwaltunastatiakeit 9 7 Personalauszahlungen , Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und 4 519, Dienstleistungen Transferauszahlungen, sonstige Auszahlungen 9 764, , Zinsen und ähnliche Auszahlungen, 15 = Auszahlunaen aus laufender Verwaltunastatiakeit 16 = Saldo aus laufender Verwaltunastatiakeit (Saldo Zeilen 8 und 15) Investitionstatiakeit - Emzahlunaen Zuwendungen für Investitionen und, Investitionsförderungsmaßnahmen Veräußerung von Grundstücken,, Gebäuden und Infrastrukturvermogen Veräußerung von beweglichem, Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenstanden Veräußerung von Finanzanlagen, Baumaßnahmen, Beitragen und ähnliche Entgelte, sonstige Investitionsemzahlungen, 8 = Emzahlunaen aus. Investitionstatiakeit Auszahlunaen Zuwendungen für Investitionen und, Investitionsförderungsmaßnahmen Erwerb von Grundstücken,, Gebäuden und Infrastrukturvermogen Erwerb von beweglichem, Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenstanden Erwerb von Fmanzanlagen, Baumaßnahmen, Druckdatum' Der Oberbürgermeister -

16 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 2 Finanzen und Controlling 395 Produkt Rechnungswesen ; SGL Kasse Einzahlunqs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung lfd Nr Kto gr Bezeichnung sonstige Investitionsauszahlungen, 15 = Auszahlunaen aus. Investitionstatiakeit 16 = Saldo aus Investitionstatiakeit. (Saldo Zeilen 8 und 1S") Druckdatunr Der Oberburgermeister

17 396 Produkt: Steuerwesen 1. Zuordnung 1 1 Produktbereich 11 Innere Verwaltung 1.2 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service Untergruppe 1.3 Produkt Steuerwesen 1 4 Produktverantwortlicher SGL Haushalt 2. Produktdefinition 2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerm -Aufbereitung, Prufung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgange und Erarbeitung der Steuererklärung - Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprufungen - Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmoglichkeiten Aufgabenart 2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen Steuern und sonstige Abgaben - Festsetzung und Erhebung der Grundsteuern, der Gewerbesteuer, sonstiger Steuern und sonstiger Abgaben - samtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungs verfahrens (msbes Veranlagung, Stundung, Niederschlagung, Erlass ) - Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewer tungsverfahren der Finanzamter - Steuerschatzung und -prognose - Entwurf von Satzungen pflicht Abgabenordnung, Kommunalverfassungsgesetz, Gewerbeordnung, Ge werbesteuergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Hebesatzsatzung, Vergnugungssteuersatzung 3. Zielgruppen Steuerpflichtige und Steuerschuldner, Finanzamt 4. Mitwirkung von FB/Produkte/Externe Finanzamt 5. Ziele 6. Kennzahlen Jahr Jahr+1 Jahr+2 7. Kostenstellen 1 Kostenträger Steuern

18 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 2 Finanzen und Controlling 397 verantwortlich Fachbereichsieiter Finanzen und Controlling Produkt Steuerwesen SGL Haushalt Teilergebnisplan Ertraqs- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung lfd Nr Kto gr Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine, Umlagen sonstige Transferertrage, Öffentlich-rechtliche 74, Leistungsentgelte Pnvatrechthche Leistungsentgelte,, 446, Kostenerstattungen und 448 Kostenumlagen sonstige ordentliche Ertrage 58, Finanzertrage, aktvierte Eigenleistungen,, 479 Bestandsveranderungen 9 = Ordentliche Ertraae (= Zeilen 1 bis n 1 5 Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und 363, Dienstleistungen Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen 4 887, Zinsen und sonstige, Finanzaufwendungen bilanzielle Abschreibungen, 17 = Ordentliche Aufwendunaen (= Zeilen 11 bis 16) 18 = Ordentliches Eraebms (Saldo Zeile 9 und 17) außerordentliche Ertrage, außerordentliche Aufwendungen, 21 = Außerordentliches Eraebnis. 22 = Eraebnis vor Berucksichtiauna der internen Leistunasbeziehunaen (Summe Zeilen 18 und 21) 48 + Ertröge aus internen, Leistungsbeziehungen 58 -Aufwendungen aus internen 34, Leistungsbeziehungen = Eraebnis Druckdatum Der Oberbürgermeister -

19 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 2 Finanzen und Controlling 398 Produkt Steuerwesen SGL Haushalt Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung lfd Nr Kto gr Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen, sonstige Transferertrage, öffentlich-rechtliche 86, Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen sonstige Einzahlungen 16, Zinsen und ähnliche Einzahlungen, 7 66, = Emzahlunaen aus laufender Verwaltunastatiakeit 9 7 Personalauszahlungen , Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und 363, Dienstleistungen Transferauszahlungen, sonstige Auszahlungen 4 198, , + Zinsen und ahnliche Auszahlungen, = Auszahlunaen aus laufender Verwaltunastätiakeit 16 = Saldo aus laufender Verwaltunastatiakeit (Saldo Zeilen 8 und 15) Investitionstatiakeit Emzahlunaen Zuwendungen für Investitionen und, Investitionsförderungsmaßnahmen Veräußerung von Grundstucken,, Gebäuden und Infrastrukturvermogen Veräußerung von beweglichem, Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenstanden Veräußerung von Finanzanlagen, Baumaßnahmen, Beiträgen und ähnliche Entgelte, sonstige Investitionsemzahlungen, 8 = Emzahlunaen aus, fi Investitionstatiakeit Auszahlunaen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Erwerb von Grundstucken,, Gebäuden und Infrastrukturvermogen Erwerb von beweglichem, Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenstanden Erwerb von Finanzanlagen, Baumaßnahmen, Druckdatum Der Oberbürgermeister -

20 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 2 Finanzen und Controlling 399 Produkt " Steüerwesen SGL Haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung lfd Nr Ktogr Bezeichnung sonstige Investitionsauszahlungen, 15 = Auszahlunaen aus, Investitionstatiakeit 16 = Saldo aus Investitionstatiakeit, (Saldo Zeilen 8 und 15) Druckdatum Der Oberbürgermeister -

21 4 Produkt: Controlling 1. Zuordnung 1 1 Produktbereich 11 Innere Verwaltung 1 2 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Untergruppe 1.3 Produkt Controlling 1 4 Produktverantwortlicher FBL Finanzen und Controlling 2. Produktdefinition 2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen 1 Controlling / Berichtswesen 2 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Kreditbearbeitung - Burgschaftsvergabe und -Verwaltung - Beratung bei Investitions- und Finanzierungsrechnungen - Fuhrung der Kosten- und Leistungsrechnung - Erstellung von Haushaltssicherungskonzepten 3 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermogen, Nachlassen, Schenkungen, Vermachtnissen 4 Fachbereichsleitung Aufgabenart 2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen 5 Beteiligungscontrolling (Analyse v Quartalsberichten, Wirtschaftsplanen, Jahresabschlüssen, Vorbereitung von Zielvereinbarungen, Systementwicklung für Berichts wesen und Controlling) Strategisches Beteiligungsmanagement (Zielvorgaben, Entwicklung strategischer Perspektiven, Abstimmung Unternehmensziele mit kommunalen Zielen) pflicht Kommunalverfassungsgesetz, Gememdehaushaltsverordnung, Haus haltssatzung, Erlasse 3. Zielgruppen Verwaltungsfuhrung und Organisationseinheiten der Verwaltung, Stadt rat/ortschaftsrate und deren Ausschusse, kommunale Einrichtungen 4. Mitwirkung von FB/Produkte/Externe Organisationseinheiten der Verwaltung 5. Ziele 6. Kennzahlen Jahr Jahr+1 Jahr+2 7. Kostenstellen / Kostenträger Controlling

22 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 2 Finanzen und Controlling 41 Produkt Controlling FBL Finanzen und Controlling Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung lfd Nr Kto gr Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine, Umlagen sonstige Transferertrage, Öffentlich-rechtliche, Leistungsentgelte Pnvatrechtliche Leistungsentgelte,, 446, Kostenerstattungen und 448 Kostenumlagen sonstige ordentliche Ertrage, Finanzertrage, aktvierte Eigenleistungen, 479 Bestandsveranderungen, 9 = Ordentliche Ertrane (= Zeilen 1 bis. n 1 5 Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und, Dienstleistungen Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, Zinsen und sonstige, Finanzaufwendungen bilanzielle Abschreibungen, 17 = Ordentliche Aufwendunaen ( = Zeilen 11 bis 16 ) 18 = Ordentliches Eraebnis (Saldo Zeile 9 und 17) außerordentliche Ertrage, außerordentliche Aufwendungen, 21 = Außerordentliches Eraebnis, 22 = Eraebnis vor Berucksichtiauna, der internen Leistunasbeziehunaen fsumme Zellen 18 und 21) 48 + Ertrage aus internen, Leistungsbeziehungen 58 -Aufwendungen aus internen, Leistungsbeziehungen = Eraebnis Druckdatum Der Oberbürgermeister -

23 Haushaltsplan 215 Teilhaushait 2 Finanzen und Controlling 42 Produkt ControHing FBL Finanzen und Controlling Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahiungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung lfd Nr Ktogr Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen, sonstige Transferertrage, öffentlich-rechtliche, Leistungsentgelte pnvatrechthche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen sonstige Einzahlungen, + Zinsen und ahnliche Einzahlungen, 7 66, = Emzahlunaen aus laufender, Verwaltunastätiakeit 9 7 Personalauszahlungen, Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und, Dienstleistungen Transferauszahlungen, sonstige Auszahlungen, , + Zinsen und ahnliche Auszahlungen, = Auszahlunaen aus laufender Vorwaltunastatiakeit 16 = Saldo aus laufender Verwaltunastätiakeit (Saldo Zeilen 8 und 15) Investitionstatiakeit Emzahlunaen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Veräußerung von Grundstücken,, Gebäuden und Infrastrukturvermogen Veräußerung von beweglichem, Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenständen Veräußerung von Finanzanlagen, Baumaßnahmen, Beitragen und ähnliche Entgelte, sonstige Investitionsemzahlungen, 8 = Emzahlunaen aus Investitionstatiakeit. Auszahlunaen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Erwerb von Grundstücken,, Gebäuden und Infrastrukturvermogen Erwerb von beweglichem, Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenständen Erwerb von Fmanzanlagen, Baumaßnahmen, Druckdatum Der Oberbürgermeister -

24 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 2 Finanzen und Controlling 43 Produkt : Controlling FBL Finanzen und Controlling Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung lfd Nr Kto gr Bezeichnung sonstige Investitionsauszahlungen, 15 = Auszahlunaen aus Investitionstatiakeit. 16 = Saldo aus Investitionstatiakeit (Saldo Zeilen 8 und IS1». Druckdatum Der Oberbürgermeister -

25 Produkt: Elektrizitätsversorgung 1. Zuordnung 1 1 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung 1 2 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Untergruppe 1.3 Produkt Elektrizitätsversorgung 1 4 Produktverantworthcher FBL Finanzen und Controlling 2. Produktdefinition 2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen Aufgabenart 2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen - Vergabe von Konzessionen für Strom - Abschluss und Aktualisierung der Vertrage - Erhebung der Konzessionsabgaben pflicht KVG LSA, KAE, KonzAbV, EnWG, BAB-KAbGV 3. Zielgruppen Burger und Versorgungsunternehmen 4. Mitwirkung von F B/P rod u kte/exte rn e Versorgungsunternehmen, FB IS 5. Ziele 6. Kennzahlen Jahr Jahr+1 Jahr+2 7. Kostenstellen / Kostenträger Zentrale Finanzen

26 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 2 Finanzen und Controlling 45 Produkt Elektrizitätsversorgung FBL Finanzen und Controlling Teilergebnisplan Ertraas- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung lfd Nr Ktogr Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine, Umlagen sonstige Transferertrage, Öffentlich-rechtliche, Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte,, 446, Kostenerstattungen und 448 Kostenumlagen sonstige ordentliche Ertrage , Finanzerträge, aktvierte Eigenleistungen,, 479 Bestandsveranderungen 9 = Ordentliche Ertraoe (= Zeilen 1 bis Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und, Dienstleistungen Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, Zinsen und sonstige, Finanzaufwendungen bilanzielle Abschreibungen, 17 = Ordentliche Aufwendunaen (=, Zeilen 11 bis 16 ^ 18 = Ordentliches Eraebnis fsaldo , Zeile 9 und 17) außerordentliche Ertrage, außerordentliche Aufwendungen, 21 = Außerordentliches Eraebnis. 22 = Eraebnis vor Berucksichtiauna , der internen Leistunasbeziehunaen (Summe Zeilen 18 und 21) 48 + Ertrage aus internen, Leistungsbeziehungen 58 -Aufwendungen aus internen, Leistungsbeziehungen = Eraebnis Druckdatum Der Oberburgermeister

27 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 2 Finanzen und Controlling verantwortlich Fachbereichsteiter Finanzen und Controlling Produkt Elektrizitätsversorgung FBL Finanzen und Controlling Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung lfd Nr Kto gr Bezeichnung Steuern und ahnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen, sonstige Transferertrage, öffentlich-rechtliche, Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen sonstige Einzahlungen , , , + Zinsen und ähnliche Einzahlungen, = Emzahlunaen aus laufender Verwaltunastatiakeit 9 7 Personalauszahlungen, Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und, Dienstleistungen Transferauszahlungen, sonstige Auszahlungen, 14 75, Zinsen und ähnliche Auszahlungen, 15 = Auszahlunaen aus laufender ' Verwaltunastatiakeit. 16 = Saldo aus laufender Verwaltunastatiakeit ("Saldo Zeilen 8 und Investitionstätiakeit Emzahlunaen Zuwendungen für Investitionen und, Investitionsförderungsmaßnahmen Veräußerung von Grundstücken,, Gebäuden und Infrastrukturvermogen Veräußerung von beweglichem, Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenstanden Veräußerung von Fmanzaniagen, Baumaßnahmen, Beitragen und ähnliche Entgelte, sonstige Investitionsemzahlungen, 8 = Emzahlunaen aus, Investitionstätiakeit Auszahlunaen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Erwerb von Grundstücken,, Gebäuden und Infrastrukturvermogen Erwerb von beweglichem, Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenstanden Erwerb von Fmanzaniagen, Baumaßnahmen, Druckdatum. 15,4 215 Der Obarbürgermeister -

28 Haushaltsplan 215 Teiihaushalt 2 Finanzen und Controlling 4 Produkt Elektrizitätsversorgung FBL Finanzen und Controlling Einzahlunqs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung lfd Nr Ktogr Bezeichnung sonstige Investitionsauszahlungen, 15 = Auszahlunaen aus. Investitionstätiakeit 16 = Saldo aus Investitionstätiakeit. (Saldo Zeilen 8 und 15) Druckdatum Der Oberbürgermeister -

29 47 Produkt: Gasversorgung 1. Zuordnung 1 1 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung 1 2 Produktgruppe 532 Gasversorgung Untergruppe 1.3 Produkt Gasversorgung 1 4 Produktverantwortlicher FBL Finanzen und Controlling 2. Produktdefinition 2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen Aufgabenart 2,2 Rechts- und Auftragsgrundlagen - Vergabe von Konzessionen für Gas - Abschluss und Aktualisierung der Vertrage - Erhebung der Konzessionsabgaben pflicht KVG LSA, KAE, KonzAbV, EnWG, BAB-KAbGV 3. Zielgruppen Burger und Versorgungsunternehmen 4. Mitwirkung von Versorgungsunternehmen, FB IS F B/P ro d u kte/exte rn e 5. Ziele 6. Kennzahlen Jahr Jahr +1 Jahr +2 7, Kostenstellen / Kostenträger Zentrale Finanzen

30 Haushaltsplan 215 Teilhaushait 2 Finanzen und Controlling 48 verantwortlich Fachbereichsieiter Finanzen und Controlling Produkt Gasversorgung FBL Finanzen und Controlling Teilergebnisplan Ertraas- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung lfd Nr Kto gr Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine, Umlagen sonstige Transfererträge, Öffentlich-rechtliche, Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte,, 446, Kostenerstattungen und 448 Kostenumlagen sonstige ordentliche Ertrage 28 5, Finanzertrage, aktvierte Eigenleistungen,, 479 Bestandsveranderungen 9 = Ordentliche Erträae (= Zeilen 1 bis i 1 5 Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und, Dienstleistungen Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, Zinsen und sonstige, Finanzaufwendungen bilanzielle Abschreibungen, 17 = Ordentliche Aufwendunaen (=. Zeilen 11 bis 16 ) 18 = Ordentliches Eraebnis (Saldo Zeiie 9 und 17) außerordentliche Ertrage, außerordentliche Aufwendungen, 21 = Außerordentliches Eraebnis. 22 = Eraebnis vor Berücksichtiauna der internen Leistunasbeziehunaen (Summe Zeilen 18 und 21) 48 + Ertrage aus internen, Leistungsbeziehungen 58 -Aufwendungen aus internen, Leistungsbeziehungen = Eraebnis Druckdatum' Der Oberbürgermeister -

31 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 2 Finanzen und Controlling 49 verantwortlich Fachbereichsieiter Finanzen und Controlling Produkt ' Gasversorgung ". FBL Finanzen und Controlling Teilfinanzplan A Zahlungsubersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung IM Nr Ktogr Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen, sonstige Transferertrage, öffentlich-rechtliche, Leistungsentgelte pnvatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen sonstige Einzahlungen 26 5, , + Zinsen und ähnliche Einzahlungen, = Emzahlunaen aus laufender Verwaltunastatiakeit 9 7 Personalauszahlungen, Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und, Dienstleistungen Transferauszahlungen, sonstige Auszahlungen, o 14 75, + Zinsen und ähnliche Auszahlungen, = Auszahlunaen aus laufender Verwaltunastatiakeit. o 16 = Saldo aus laufender Verwaltunastatiakeit (Saldo Zeilen 8 und IS) Investitionstatiakeit Emzahlunaen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Veräußerung von Grundstucken, Gebäuden und Infrastrukturvermogen Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenstanden ,,, Veräußerung von Finanzanlagen, Baumaßnahmen, Beiträgen und ähnliche Entgelte, sonstige Investitionsemzahlungen, 8 = Emzahlunaen aus, fl Investitionstatiakeit Auszahlunaen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Erwerb von Grundstucken,, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Erwerb von beweglichem, Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenstanden Erwerb von Finanzanlagen, Baumaßnahmen, Druckdaturrr Der Oberbürgermeister -

32 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 2 Finanzen und Controlling 41 Produkt Gasversorgung ^ FBL Finanzen und Controlling Einzahlunqs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung lfd Nr Kto gr Bezeichnung sonstige Investitionsauszahiungen, 15 = Auszahlunaen aus. Investitionstatiakeit 16 = Saldo aus Investitionstatiakeit, (Saldo Zeilen 8 und 15). Druckdatum Der Oberbörgermeister -

33 Produkt: Wasserversorgung 1. Zuordnung 1 1 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung 1.2 Produktgruppe 533 Wasserversorgung Untergruppe 1.3 Produkt Wasserversorgung 1.4 Produktverantwortlicher FBL Finanzen und Controlimg 2. Produktdefinition 2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen Aufgabenart 2.2 Rechts- und Auftragsgrundiagen - Vergabe von Konzessionen für Wasser - Abschluss und Aktualisierung der Vertrage - Erhebung der Konzessionsabgaben - Zahlung der Umlagen an Trinkwasserverbande pfhcht KVG LSA, KAE, KonzAbV, EnWG, BAB-KAbGV, Satzung des Trinkwas serverbandes 3. Zielgruppen Burger und Versorgungsunternehmen 4. Mitwirkung von FB/Produkte/Externe Versorgungsunternehmen, FB IS 5. Ziele 6. Kennzahlen Jahr Jahr+1 Jahr+2 7. Kostensteilen / Kostenträger Zentrale Finanzen

34 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 2 Finanzen und Controlling 412 Produkt 5331? Wasserversorgung FBL Finanzen und Controlling Teilergebnisplan Ertraqs- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung lfd Nr Kto gr Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine, Umlagen sonstige Transferertrage, Öffentlich-rechtliche, Leistungsentgelte Pnvatrechthche Leistungsentgelte,, 446, Kostenerstattungen und 448 Kostenumlagen sonstige ordentliche Ertrage , Finanzertrage, aktvierte Eigenleistungen,, 479 Bestandsveranderungen 9 = Ordentliche Ertraae (= Zeilen 1 bis Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und, Dienstleistungen Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, Zinsen und sonstige, Finanzaufwendungen bilanzielle Abschreibungen, 17 = Ordentliche Aufwendunaen (= Zeilen 11 bis 16 \ 18 = Ordentliches Eraebms (Saldo Zeile 9 und 17) außerordentliche Ertrage ', außerordentliche Aufwendungen, 21 = Außerordentliches Eraebnis. 22 = Eraebnis vor Berucksichtiauna der internen Leistunasbeziehunaen (Summe Zeilen 18 und 21) 48 + Ertrage aus internen, Leistungsbeziehungen 58 -Aufwendungen aus internen, Leistungsbeziehungen - Eraebnis Druckdatum Der Oberbürgermeister -

35 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 2 Finanzen und Controlling 4 3 Produkt Wasserversorgung FBL Finanzen und Controlling Teilfinanzplan t A. Zahlungsubersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung lfd Nr Ktogr Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen, sonstige Transferertrage, öffentlich-rechtliche, Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen sonstige Einzahlungen , Zinsen und ähnliche Einzahlungen, 7 66, = Emzahlunaen aus laufender Verwaltunastatiakeit 9 7 Personalauszahlungen, Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und, Dienstleistungen Transferauszahlungen, sonstige Auszahlungen, 14 75, + Zinsen und ahnliche Auszahlungen, = Auszahlunaen aus laufender Verwaltunastatiakeit 16 = Saldo aus laufender Verwaltunastatiakeit (Saldo Zeilen 8 und 15) Investitionstatiakeit Emzahlunaen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Veräußerung von Grundstucken,, Gebäuden und Infrastrukturvermogen Veräußerung von beweglichem, Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenstanden Veräußerung von Ffnanzaniagen, Baumaßnahmen, Beitragen und ähnliche Entgelte, sonstige Investitionseinzahlungen, 8 = Emzahlunaen aus. Investitionstätigkeit Auszahlunaen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Erwerb von Grundstucken,, o Gebäuden und Infrastrukturvermogen Erwerb von beweglichem, Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenstanden Erwerb von Fmanzanlagen, Baumaßnahmen, Druckdatunr Der Oberbürgermeister -

36 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 2 Finanzen und Controlling 414 Produkt Wasserversorgung FBL Finanzen und Controlling Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung lfd Nr Ktogr Bezeichnung sonstige Investitionsauszahlungen, 15 = Auszahlunoen aus Investitionstatiakeif. 16 = Saldo aus Investitionstatiakeit CSaldo Zeilen 8 und 151. Druckdatum Der Oberbürgermeister -

37 Produkt: Abwasserbeseitigung 1. Zuordnung 1 1 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung 1.2 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung Untergruppe 1.3 Produkt Abwasserbeseitigung 1.4 Produktverantwortlicher FBL Finanzen und Controlling 2. Produktdefinition 2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen Aufgabenart 2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen - Zahlung der Umlagen an Abwasserzweckverbande - Erstattung der Überdimensionierung an den Entwasserungsbetneb pflicht KVG LSA, KAE, KonzAbV, EnWG, BAB-KAbGV 3. Zielgruppen Burger und Versorgungsunternehmen 4. Mitwirkung von Versorgungsunternehmen, FB IS FB/Produkte/Externe 5. Ziele 6. Kennzahlen Jahr Jahr+1 Jahr+2 7. Kostenstellen I Kostenträger Zentrale Finanzen

38 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 2 Finanzen und Controlling 416 Produkt Abwasserbeseitigung FBL Finanzen und Controlling Teilergebnisplan Ertraas- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung lfd Nr Kto gr Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine, Umlagen sonstige Transferertrage, Öffentlich-rechtliche, Leistungsentgelte Pnvatrechthche Leistungsentgelte,, 446, Kostenerstattungen und 448 Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge, Finanzertrage, aktvierte Eigenleistungen,, 479 Bestandsveranderungen 9 = Ordentliche Ertraae (= Zeilen 1 bis. 1 5 Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und, Dienstleistungen Transferaufwendungen 776 2, sonstige ordentliche Aufwendungen , Zinsen und sonstige, Finanzaufwendungen bilanzielle Abschreibungen, 17 = Ordentliche Aufwendunaen ( = Zeilen 11 bis = Ordentliches Eraebnis (Saldo Zeile 9 und 17) außerordentliche Ertrage, außerordentliche Aufwendungen, 21 = Außerordentliches Eraebnis. 22 = Eraebnis vor Berücksichtiauna der internen Leistunasbeziehunaen (Summe Zeilen 18 und 21) 48 + Erträge aus internen, Leistungsbeziehungen 58 -Aufwendungen aus internen, Leistungsbeziehungen = Eraebnis Druckdatum Der Oberbürgermeister -

39 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 2 Finanzen und Controlling 417 Produkt Abwasserbeseitigung FBL Finanzen und Controlling Teilfinanzplan A. Zahlungsubersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung lfd Nr Kto gr Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge, öffentlich-rechtliche, Leistungsentgeite privatrechthche Leistungsentgeite, Kostenerstattungen und Umlagen sonstige Einzahlungen, 7 66, + Zinsen und ähnliche Einzahlungen, = Emzahlunaen aus laufender, Verwaltunastätiakeit 9 7 Personalauszahlungen, Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und, Dienstleistungen Transferauszahlungen 776 2, sonstige Auszahlungen , , + Zinsen und ähnliche Auszahlungen, = Auszahlunaen aus laufender ' Verwaltunastatiakeit 16 = Saldo aus laufender Verwaltunastätiakeit (Saldo Zeilen 8 und 151 Investitionstatiakeit Emzahlunaen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Veräußerung von Grundstucken,, Gebäuden und infrastrukturvermogen Veräußerung von beweglichem, Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenständen Veräußerung von Finanzanlagen, Baumaßnahmen, Beitragen und ähnliche Entgelte, sonstige Investitionsemzahlungen, 8 = Emzahlunaen aus, Investitionstatiakeit Auszahlunaen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Erwerb von Grundstucken,, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Erwerb von beweglichem, Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenständen Erwerb von Fmanzaniagen, Baumaßnahmen, Druckdatum Der Oberburgermeister-