Schroder GAIA BlueTrend A Acc EUR Hedged Anteile

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1 h August Alle Fondsdaten beziehen sich auf den. Juli Schroder GAIA A Acc EUR Hedged Anteile Auflage des Fonds. Dezember Fondsvolumen (Millionen) USD, Anteilspreis zum Monatsende (EUR), Fondsmanager Leda Braga & David Kitson (Systematica) Anlageziel und -politik Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen-, Aktien-, Devisen- und Rohstoffmärkten. Wertentwicklungs-Analyse Wertentwicklung (%) Monat Monate Lfd. Jahr Jahr Jahre Seit Auflage Marketingmaterial Der Anlageverwalter hat ein fortschrittliches computergestütztes System eingerichtet, mit dem er quantitative Analysen durchführt, um Trends und Kursmuster zu ermitteln und zu entscheiden, welche Transaktionen er dann platziert. Der Anlageverwalter ist bestrebt, die Chancen zu nutzen, die sich bei dauerhaften und klar erkennbaren Auf- oder Abwärtstrends in der Kursentwicklung bieten.der Fonds legt auf globaler Ebene in Anleihen, Aktien, Devisen und Rohstoffen sowie in Barmitteln, Einlagen, Geldmarktinstrumenten und Investmentfonds an, die wiederum in derartigen Instrumente anlegen.der Fonds setzt in großem Umfang Derivate ein. Anlagen können direkt durch den Kauf physischer Bestände und/oder indirekt durch Transaktionen mit derivativen Finanzinstrumenten vorgenommen werden. Anlagen in Rohstoffen werden indirekt durch Verwendung einer Kombination aus auf Rohstoffe bezogenen Anleihen, Optionen, Swaps und/oder Rohstoffindizes getätigt. Der Fonds kann synthetische Short-Positionen aufbauen und durch die Kombination von Long- und Short-Positionen sowohl Netto-Long- als auch Netto-Short-Positionen halten.empfehlung: Vor einer Anlage sollten sich Anleger unabhängige Beratung einholen. Sie sollten sicherstellen, dass sie die vom Manager verwendeten Techniken verstehen. Durchschnitt p.a. seit Auflegung Fonds, -, -, -, --- -, -, Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse. Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück. Alle Angaben zur Fondsperformance verstehen sich auf der Grundlage der Nettovermögenswerte bei Wiederanlage der Nettoerträge. Bei Anteilsklassen, die nach dem Auflagedatum des Fonds eingerichtet wurden, wird die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auf Basis der Performance einer bereits bestehenden Anteilsklasse des Fonds simuliert, wobei der Unterschied in der Gesamtkostenquote (TER) berücksichtigt wird, und gegebenenfalls einschließlich der Auswirkungen von Performancegebühren. Monatliche Rendite (%) Jährliche Wertentwicklung (%),,, -, -, -, -, Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahresende Fonds , -, Fonds,, -, -, -,,, -, -, -, -,, -, Fonds -,, -,, -, -,, Fonds -, Wertentwicklung seit Auflage (%) -, Dez Feb Mai Aug Nov Feb Mai Potenzielle Anleger sollten ihren unabhängigen Finanzberater hinsichtlich ihrer spezifischen Anlageziele, ihrer Vermögenslage oder ihres Finanzbedarfs zu Rate ziehen, um zu entscheiden, ob eine Anlage für sie geeignet ist.

2 Portfoliostruktur Analyse des Engagements (%) Brutto Zinsen Long., Brutto Aktien Long, Anzahl der Positionen Long Short Brutto Währungen Long, Brutto Rohstoffe Long, Brutto CDS/CDX Long, Brutto CDS/CDX Short -, Brutto Aktien Short -, Brutto Rohstoffe Short -, Brutto Währungen Short -, Brutto Zinsen Short -, Bruttoengagement des Fonds., Nettoengagement des Fonds, Bruttoengagement des Fonds (Delta-bereinigt) Nettoengagement des Fonds (Delta-bereinigt).,, Bestandsanalyse Aktiennamen wurden für Short-Positionen entfernt. Liquide Mittel und Äquivalente, Die größten Long-Beteiligungen Bestände Sektor % NIW. F/C Day Euro$ Futr Sonstige,. F/C Mo Euro Euribor Sonstige,. F/C Day Sterling Fu Sonstige,. F/C Day Bank Bill Sonstige,. US Treasuries Staatsanleihen,. F/C Bank Accept Futr Sonstige,. F/C Short Euro-Btp Fu Sep Staatsanleihen,. Ftse Id Sonstige,. F/C Long Gilt Future Sep Staatsanleihen,. S&P Emini Sonstige, Die größten Short-Beteiligungen Sektor Land % NIW. Staatsanleihen Kanada -,. Staatsanleihen Südkorea -,. Staatsanleihen Australien -,. Staatsanleihen Australien -,. Staatsanleihen Südkorea -,. Staatsanleihen Deutschland -,. Staatsanleihen Deutschland -,. Verbraucher Europa -,. Staatsanleihen Deutschland -,

3 Schroder GAIA Portfoliostruktur (%) Region Long Europa Short Nettoposition Nordamerika Schwellenländer Asien-Pazifik Andere Währung Euro US-Dollar Pfund Sterling Schweizer Franken Yen Singapur-Dollar Andere Sektor Zinssätze Monate Langfristige Zinssätze Anleihen FX Aktien Metalle Energie Landwirtschaft CDS Volatilität Beitrag zur Wertentwicklung Die Analyse erfolgte auf der Grundlage des Beitrags seit Monatsbeginn auf Basis der Bruttogebühren und unter Verwendung einer Total-Return-Methode. Die Auswirkungen von Währungsbewegungen auf Ebene von Wertpapierpositionen spiegeln sich in der Rendite der jeweiligen Positionen wider. Aktiennamen wurden für Short-Positionen entfernt. Zusammenfassung (%) Long Equity, Short Equity, Unternehmensanleihen -, Indeoptionen, Währung, Andere, Region (%) Europa o. GB -, Großbritannien -, Nordamerika, Pazifik o. Japan, Schwellenländer, Sonstige (Barmittel und Währungen), ASC (FAS ) Zusammenfassung % NIW Level, Level, Level, Anlagebuch/Barmittel,

4 Risikohinweise Aufgliederung nach Liquidität Die historischen Daten basieren auf einer %igen Beteiligungsquote an dem in den vergangenen Tagen durchschnittlich gehandelten Volumen unter Zugrundelegung einer %igen Rücknahme. Diese Angaben dienen nur zu Darstellungszwecken und sollten nicht als Hinweis auf eine derzeitige bzw. zukünftige Liquidität angesehen werden. Die Prozentsätze für die Liquiditätsbewertung können Änderungen unterliegen. Zusammenfassung % NIW. bis Tage,. bis Tage,. bis Tage,. > Tage, Ausfallrisiko: Der Kontrahent aus einem Derivat oder einer sonstigen vertraglichen Vereinbarung oder einem synthetischen Finanzprodukt könnte unfähig sein, seine Verpflichtungen gegenüber dem Fonds zu erfüllen, was dem Fonds einen Teil- oder Gesamtverlust verursachen könnte. Ausfallrisiko / Geldmarkt und Einlagen: Der Ausfall einer Depotstelle oder eines Emittenten von Geldmarktinstrumenten kann zu Verlusten führen. Kreditrisiko: Durch eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten können dessen Anleihen an Wert verlieren oder wertlos werden. Währungsrisiko: Der Fonds kann Engagements in verschiedenen Währungen aufweisen. Durch Änderungen der Wechselkurse können dem Fonds Verluste entstehen. Risiko in Verbindung mit Derivaten: Ein Derivat kann sich anders entwickeln als erwartet und Verluste verursachen, die die Kosten des Derivats überschreiten. Aktienrisiko: Aktienkurse schwanken täglich auf der Grundlage vieler Faktoren, zu denen allgemeine, Wirtschafts-, Branchen- und Unternehmensnachrichten gehören. Risiko hochverzinslicher Anleihen: Hochverzinsliche Anleihen (normalerweise mit niedrigerem oder ohne Bonitätsrating) sind im Allgemeinen mit grösseren Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken verbunden. Zinsrisiko: Bei steigenden Zinssätzen fallen im Allgemeinen die Preise von Anleihen. Leverage-Risiko: Der Fonds stellt mit Derivaten eine Hebelung her, wodurch er empfindlicher auf bestimmte Märkte und Zinsbewegungen reagiert und überdurchschnittliche Volatilität und Verlustrisiken aufweisen kann. Liquiditätsrisiko: In schwierigen Marktlagen kann der Fonds ein Wertpapier möglicherweise nicht zu seinem vollen Wert oder gar nicht verkaufen. Dies könnte sich auf die Wertentwicklung auswirken und verursachen, dass der Fonds Rücknahmen von Anteilen verschiebt oder aussetzt. Operationelles Risiko: Ausfälle bei Dienstleistern können Störungen der Geschäftsabläufe oder Verluste verursachen. Leerverkaufsrisiko: Der Fonds kann Positionen eingehen, die vom Rückgang des Kurses eines Wertpapiers zu profitieren versuchen. Ein starker Anstieg des Kurses des Wertpapiers kann zu erheblichen Verlusten führen. Kapitalrisiko / Ausschüttungspolitik: Die Aufwendungen dieser Anteilsklasse werden aus Kapital und nicht aus Anlageerträgen gezahlt. Das Kapitalwachstum wird verringert und in Zeiträumen geringen Wachstums kann es zu Kapitalaufzehrung kommen. Währungsrisiko / abgesicherte Anteilklassen: Wechselkursschwankungen haben Auswirkungen auf die Erträge Ihrer Anlagen. Das Ziel dieser abgesicherten Anteilklasse besteht darin, die Auswirkungen der Wechselkursschwankungen zwischen dieser Währung und der Basiswährung des Fonds zu mindern und so durch die Wertentwicklung der Anlagen des Fonds Erträge zu generieren. Informationen Schroder Investment Management (Luembourg) S.A., rue Höhenhof Senningerberg Luembourg Tel.: (+) Fa: (+) Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht werden. Thesaurierend SEDOL BZBWJT Bloomberg SCGBAAE:LX Reuters LU.LUF ISIN LU CEDEL Wertpapierkennnummer AM Sitz des Fonds Luemburg Fondsbasiswährung USD Handelsschluss Wöchentlich mittwochs und zum Monatsende (Frist von Tagen) Ausgabeaufschlag Laufende Kosten (letzter Stand), % Erfolgsabhängige Gebühr, % des Bruttoanlagebetrags % der absoluten Outperformance gegenüber einer High-Water-Mark. Vertriebsgebühr, % Abrechnungszeitpunkt Werktage nach der Transaktion

5 Eterne Daten sind Eigentum oder Lizenzobjekt des Datenlieferanten und dürfen ohne dessen Zustimmung nicht reproduziert, etrahiert oder zu anderen Zwecken genutzt bzw. weiterverarbeitet werden. Eterne Daten werden ohne jegliche Garantien zur Verfügung gestellt. Der Datenlieferant und der Herausgeber des Dokuments haften in keiner Weise für eterne Daten. Der Verkaufsprospekt bzw. enthalten weitere Haftungsausschlüsse in Bezug auf eterne Daten. Dieser Teilfonds ist Bestandteil des Schroder GAIA (die "Gesellschaft"), eines Umbrellafonds nach Luemburger Recht. Verwaltet wird die Gesellschaft von Schroder Investment Management (Luembourg) S.A. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an der Gesellschaft zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können den wesentlichen Anleger-informationen in der geltenden Fassung und dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden, die kostenlos in Papierform bei den Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße -, D- Frankfurt am Main sowie Schroder Investment Management GmbH, Taunustor, Frankfurt am Main [nur Informationsstelle]) in deutscher Sprache erhältlich sind. Zusätzlich steht eine jeweils geltende Fassung der wesentlichen Anlegerinformationen unter zur Verfügung. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken verbunden, die in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt ausführlicher beschrieben warden. Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Luembourg) S.A.,, rue Höhenhof, L- Senningerberg, Luemburg, herausgegeben. Handelsregister Luemburg: B..