VJ Global Jahresbericht

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1 VJ Global Jahresbericht Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 1

2 Tätigkeitsbericht VJ Global 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtzeitraum Der VJ Global ist ein international ausgerichteter Mischfonds mit flexiblem Anlageschwerpunkt. Der Fonds kann weltweit in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds und Zertifikate investieren. Das Ziel der Anlagepolitik ist es, einen attraktiven Ertrag unter dem Aspekt des langfristigen Kapitalwachstums zu erwirtschaften. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum einen Wertzuwachs von 11,94% p.a. 2. Anlagepolitik im Berichtszeitraum Mit der Jahresperformance in Höhe von 11,94% p.a. entspricht die Fondsentwicklung in etwa der Entwicklung des Vergleichsindex (67%JPM EMU 1-3Y / 33% MSCI World) mit 12,16%. Die verschiedenen Assetklassen wurden im Berichtszeitraum sehr flexibel eingesetzt. Damit trug das Fondsmanagement dem schwierigen Kapitalmarktumfeld Rechnung. Zu Beginn des Jahres 2014 wurde zunächst auf eine Zinswende in Europa und USA gesetzt und damit die Aktienquoten reduziert. Nachdem sich diese Annahme nicht bestätigte, wurde die kurzfristige Liquidität im 2. Halbjahr 2014 sukzessive abgebaut und in Dividendentitel investiert. Per lag die Aktienquote (inkl. der Aktienindex-Fonds) mit fast 80% überdurchschnittlich hoch. Diese strategische Entscheidung zahlte sich dann im letzten Quartal des Geschäftsjahres aus. Der Fonds profitierte überproportional von der erfreulichen Kursentwicklung der Aktienmärkte. Nach der fulminanten Kursrally zu Beginn des Börsenjahres insbesondere im DAX/ MDAX - hat das Fondsmanagement Gewinne realisiert und einen Teil des Ergebnisses gesichert. Die Aktienanteil, inklusive der indirekt über Fond gehaltenen, schwankte im Berichtszeitraum zwischen etwa 49 und 82 Prozent. Aktienexposure VJ Global: per : 50,30% per : 51,95% Auf Branchenebene dominierten zuletzt Industrietitel, gefolgt von Konsumgütern und dem Dienstleistungsbereich. Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 2

3 Der Rentenbereich vollzog im Berichtszeitraum einen grundsätzlich strategischen Wandel. Setzte sich dieser in den ersten neun Monaten aus Investitionen in ETF s, Euro-Anleihen von Schwellenländern und China-Bonds zusammen, wurde diese Assetklasse konsequent umstrukturiert. Die Investitionen konzentrieren sich mittlerweile im Schwerpunkt auf Einzeltitel in Form ausgesuchter Unternehmensanleihen. Daneben wurde der Bereich Staatsanleihen und hier mit Blick auf attraktive europäische Peripherieländer wieder in den Fokus genommen. Darüber hinaus fand ein Aufbau des Segmentes risikoadjustierter Produkte statt. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt hier bei konservativ strukturierten Aktienanleihen. 3. Wesentliche Risiken im Betrachtungszeitraum Tabellarische Risikodarstellung Vorteile Chance auf attraktiven Mehrertrag gegenüber Euro-Staatsanleihen Chance auf Kursgewinne durch sinkende Risikoaufschläge Sehr breite Streuung durch Anlage in verschiedenen Assetklassen - Weltweites Engagement Systematischer Auswahlprozess Gezieltes Engagement in die wachstums- und finanzstarke Regionen Risiken Höhere Wertschwankungen Verluste aufgrund von Währungsschwankungen Kursverluste durch steigende Risikoaufschläge Verschlechterung der Bonität einzelner Unternehmen Zinsänderungsrisiken 4. Struktur der Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele Die Struktur des Sondervermögens hat sich im Vergleich zum Vorjahr strukturell etwas geändert. Indirekte Anlagen in Renten und Aktien bilden nur noch einen Randbereich, der Schwerpunkt der Anlagen liegt in Direktinvestments. 5. Wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum Am 1. Januar 2015 gab es einen Portfoliomanager-Wechsel. 6. Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum Während des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse. Die realisierten Kursgewinne und verluste (Veräußerungsergebnis) resultierten im Wesentlichen aus Wertpapiergeschäften mit Aktien und ETFs im Aktiensegment und aus ETFs im Rentensegment. Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 3

4 7. Performance VJ Global Seit Auflegung im Mai 2008 erwirtschaftete der Fonds einen Wertzuwachs von 29,42%. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug die Wertentwicklung + 11,94%. Mit freundlichen Grüßen BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Geschäftsführung Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 4

5 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,24 100,95 1. Aktien ,43 39,53 2. Anleihen ,03 39,47 Verzinsliche Wertpapiere ,03 39,47 3. Investmentfonds ,00 17,54 4. Forderungen ,48 0,21 5. Bankguthaben ,30 4,20 II. Verbindlichkeiten ,00-0,95 Sonstige Verbindlichkeiten ,00-0,95 III. Fondsvermögen ,24 100,00 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 5

6 Vermögensaufstellung VJ Global Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,46 76,12 Aktien ,43 37,91 Deutschland ,60 23,66 Automobil ,60 4,34 Audi DE Daimler NA DE Stück ,9500 EUR ,00 2,39 Stück ,2130 EUR ,60 1,95 Chemie ,00 2,65 BASF NA DE000BASF111 Stück ,9400 EUR ,00 2,65 Finanzdienstleister ,00 1,35 Deutsche Börse DE Stück ,5600 EUR ,00 1,35 Handel ,00 1,68 METRO DE Stück ,7700 EUR ,00 1,68 Industrie ,00 4,96 Deutsche Post NA DE INDUS Holding DE JENOPTIK DE Stück ,3250 EUR ,00 1,76 Stück ,3850 EUR ,00 2,29 Stück ,9200 EUR ,00 0,91 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Privater Konsum & Haushalt ,00 1,77 Zalando DE000ZAL1111 Stück ,2600 EUR ,00 1,77 Reise & Freizeit ,00 1,43 TUI NA DE000TUAG000 Stück ,5800 EUR ,00 1,43 Technologie ,00 1,19 SAP DE Stück ,5400 EUR ,00 1,19 Versicherungen ,00 4,29 Allianz vinkulierte NA DE Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE Stück ,7500 EUR ,00 2,30 Stück ,6500 EUR ,00 1,99 Kaimaninseln ,70 1,43 Technologie ,70 1,43 Alibaba Group Holding (sp.adrs) US01609W1027 Stück ,9000 USD ,70 1,43 Niederlande ,00 1,66 Gesundheit / Pharma ,00 1,66 Qiagen NL Stück ,4750 EUR ,00 1,66 Schweiz ,28 4,00 Chemie ,43 2,11 Givaudan NA CH Stück ,0000 CHF ,43 2,11 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Gesundheit / Pharma ,85 1,89 Novartis NA CH Stück ,9500 CHF ,85 1,89 USA ,85 7,16 Gesundheit / Pharma ,86 1,47 Abbott Laboratories US Stück ,0800 USD ,86 1,47 Handel ,74 2,92 Amazon.com US CVS Health US Stück ,5900 USD ,84 1,47 Stück ,8300 USD ,90 1,45 Industrie ,25 2,77 General Dynamics US Raytheon US Stück ,5100 USD ,21 1,35 Stück ,9900 USD ,04 1,42 Verzinsliche Wertpapiere ,03 38,21 EUR ,68 36,65 Öffentliche Anleihen ,10 15,35 2,000% Irland EO-Treasury Bonds 2015(45) IE00BV8C9186 1,650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32) IT ,000% Mexiko EO-MTN 2015(45) XS ,875% Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25) PTOTEKOE0011 EUR ,7500 % ,00 2,01 EUR ,8990 % ,00 1,74 EUR ,3700 % ,00 1,84 EUR ,6900 % ,00 1,95 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung 4,100% Portugal, Republik EO-Obr. 2015(45) PTOTEBOE0020 1,950% Spanien EO-Obligaciones 2015(30) ES A2 Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge VJ Global Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens EUR ,1220 % ,00 2,37 EUR ,9143 % ,10 5,44 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,58 21,30 2,250% adidas 2014(26) XS ,000% ArcelorMittal EO-MTN 2014(19) XS ,125% ArcelorMittal EO-MTN 2015(22) XS ,125% Gas Natural Fenosa Finance EO-FLR Securit. 2014(22/Und.) XS ,750% Glencore Finance Europe EO-MTN 2015(24/25) XS ,500% ThyssenKrupp MTN 2015(25) DE000A14J587 3,500% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.) XS ,625% Volkswagen Intl Finance EO-MTN 2015(30) XS ,000% VTG Finance EO-FLR Nts. 2015(20/UND.) XS EUR ,3570 % ,00 3,31 EUR ,6837 % ,43 1,83 EUR ,4950 % ,00 1,77 EUR ,5284 % ,15 1,88 EUR ,2935 % ,50 1,75 EUR ,8890 % ,00 3,52 EUR ,6290 % ,00 1,79 EUR ,9060 % ,00 3,66 EUR ,5025 % ,50 1,79 USD ,35 1,56 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,35 1,56 3,450% Apple Inc. DL-Notes 2015(45) US037833BA77 USD ,9980 % ,35 1,56 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 2,88 Aktien ,00 1,62 Deutschland ,00 1,62 Technologie ,00 1,62 Rocket Internet DE000A12UKK6 Stück ,8000 EUR ,00 1,62 Verzinsliche Wertpapiere ,00 1,26 EUR ,00 1,26 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,00 1,26 8,000% DZ BANK Deut.Zentral-Gen. ITV PROTECT 2014(15) DE000DG21PH5 EUR ,0500 % ,00 1,26 Investmentfonds ,00 17,54 Rentenfonds ,00 3,21 Gruppenfremde Rentenfonds ,00 3,21 Deutsche Invest I - China Bonds LCH LU Anteile ,8100 EUR ,00 3,21 Indexfonds ,00 14,33 Gruppenfremde Indexfonds ,00 14,33 db x-trackers FTSE CHINA 50 ETF (DR) 1C LU db x-trackers MSCI Russia C.I. UCITS ETF 1C LU ishares Core DAX UCITS ETF (DE) DE ishares Euro Bd Lar. Cap UCITS (Dt. Zert.) DE Anteile ,1900 EUR ,00 4,68 Anteile ,7300 EUR ,00 2,19 Anteile ,0100 EUR ,00 1,88 Anteile ,5400 EUR ,00 1,91 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung ishares V MSCI JP EUR Hg. UCITS ETF DE000A1H53P0 ishares V S&P 500 UCITS ETF Month.EUR-H.(Dt.Zert.) DE000A1H53N5 Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge VJ Global Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Anteile ,5800 EUR ,00 1,93 Anteile ,9000 EUR ,00 1,74 Summe Wertpapiervermögen ,46 96,54 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Forderungen ,48 0,21 Dividendenansprüche EUR 2.064, ,92 0,00 Forderungen Quellensteuer EUR 2.882, ,08 0,01 Zinsansprüche EUR , ,48 0,20 Bankguthaben ,30 4,20 Bankguthaben EUR , ,30 4,20 Verbindlichkeiten ,00-0,95 Sonstige Verbindlichkeiten ,00-0,95 Beratervergütung EUR , ,19-0,12 Verwahrstellenvergütung EUR , ,44-0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,02-0,03 Performanceabhängige Verwaltungsvergütung EUR , ,35-0,77 Prüfungskosten EUR , ,00-0,03 Veröffentlichungskosten EUR , ,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,24 100,00* Anteilwert EUR 64,04 Umlaufende Anteile Stück *Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge VJ Global Apple US Axel Springer NA DE BMW Vorzugsaktien DE BayWa (vink.) DE Berkshire Hathaway US Bijou Brigitte DE Bilfinger DE comdirect bank DE Deutsche Bank NA DE Deutsche Beteiligungs NA DE000A1TNUT7 E.ON NA DE000ENAG999 Evonik Industries NA DE000EVNK013 Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 13

14 Gattungsbezeichnung GESCO NA DE000A1K0201 HAMBORNER REIT DE Heidelberger Druckmaschinen DE K+S Aktiengesellschaft NA DE000KSAG888 LANXESS DE Pfeiffer Vacuum Technology DE RTL Group LU SGL CARBON DE Siemens NA DE STADA Arzneimittel vink.na DE Südzucker DE VTG DE000VTG9999 Wincor Nixdorf DE000A0CAYB2 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien IVG Immobilien DE Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück VJ Global Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 14

15 Gattungsbezeichnung Zertifikate Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge VJ Global Royal Bank of Scotland ZT 03/Open End Silber NL Stück Andere Wertpapiere SGL CARBON DE000A13SXM7 Stück Investmentfonds Gruppenfremde Investmentanteile ComStage Bund-Fut.Sh.T.U. ETF LU db x-trackers II-Em.Mkts Li.Eurobond 1C LU db x-trackers CURRENCY RETURNS ETF 1C LU db x-trackers DBLCI-OY BALAN. LU db x-trackers Euro STOXX 50 ETF DR 1D LU db x-trackers FTSE VIETNAM ETF 1C LU db x-trackers SHORTDAX DAILY ETF 1C LU DWS Flexizins Plus DE DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile LC LU DWS Rendite Optima Four Seas. LU FT AccuGeld (PT) DE Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor. Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 15

16 Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom bis I. Erträge Gesamtwert in EUR je Anteil in EUR 1. Dividenden inländischer Aussteller ,23 0,51 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ,61 0,05 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren ,37 0,02 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) ,06 0,08 5. Erträge aus Investmentanteilen ,58 0,12 6. Abzug ausländischer Quellensteuer ,22-0,01 7. Sonstige Erträge 9.568,92 0,02 Summe der Erträge ,55 0,79 II. Aufwendungen 1. Verwaltungsvergütung ,50 1,51 davon: Verwaltungsvergütung ,25 Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung ,44 Beratervergütung ,81 2. Verwahrstellenvergütung ,09 0,03 3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ,36 0,02 4. Sonstige Aufwendungen 6.138,33 0,02 Summe der Aufwendungen ,28 1,58 III. Ordentlicher Nettoertrag ,73-0,79 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,70 6,25 2. Realisierte Verluste ,19-6,03 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,51 0,22 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 16

17 V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,22-0,57 1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne ,92 5,33 2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste ,57 1,14 VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,49 6,47 VII. Ergebnis des Geschäftsjahres ,27 5,90 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 17

18 Verwendungsrechnung Berechnung der Ausschüttung Gesamtwert in EUR je Anteil in EUR I. Für die Ausschüttung verfügbar 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,22-0,57 2. Zuführung aus dem Sondervermögen* ,22 0,70 II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 0,00 0,00 III. Gesamtausschüttung ,00 0,13 1. Endausschüttung ,00 0,13 * Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten. Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 18

19 Entwicklungsrechnung in EUR in EUR I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres ,48 1. Mittelzufluss (netto) ,79 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen ,29 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen ,50 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich ,70 3. Ergebnis des Geschäftsjahres ,27 davon nichtrealisierte Gewinne ,92 davon nichtrealisierte Verluste ,57 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres ,24 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 19

20 Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr Fondsvermögen in EUR Anteilswert in EUR , , , ,04 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 20

21 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV VJ Global Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure 0,00 EUR Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Keine Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten 0,00 EUR Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,54 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 21

22 Zusammensetzung des Vergleichsvermögens ( 9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV) MSCI WORLD 50 % bis REX-P 50 % bis Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. 10 Abs. 1 Satz 1 i.v.m. 37 Abs. 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag 2,84 % ( ) Größter potenzieller Risikobetrag 3,26 % ( ) Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 3,02 % Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung an.die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom bis auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on für nicht lineare Risiken mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtunsgzeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt. Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 22

23 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 64,04 Umlaufende Anteile Stück Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland ,28 % Europa ,66 % Nordamerika ,59 % Renten Inland ,09 % Europa ,98 % Nordamerika ,40 % Investmentanteile Inland ,89 % Europa ,44 % 3,21 % Übriges Vermögen ,46 % 93,33 % 6,67 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 23

24 Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Ongoing Charges (Laufende Kosten) in % 1,81 Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) drückt die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten, inkl. Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Zudem fiel aufgrund der Outperformance gegenüber seiner vorgegebenen Orientierungsgröße für den Fonds eine erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung in Höhe von 0,91 % p.a. des durchschnittlichen Fondsvermögens an. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgeführten Verwaltungsvergütung keine Vergütung an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen. Angaben zu den Kosten gem. 101 Abs. 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p.a. ComStage Bund-Fut.Sh.T.U. ETF 0,20 db x-trackers FTSE CHINA 50 ETF (DR) 1C 0,40 db x-trackers CURRENCY RETURNS ETF 1C 0,20 db x-trackers DBLCI-OY BALAN. 0,40 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 24

25 db x-trackers Euro STOXX 50 ETF DR 1D 0,01 db x-trackers FTSE VIETNAM ETF 1C 0,65 db x-trackers II-Em.Mkts Li.Eurobond 1C 0,45 db x-trackers MSCI Russia C.I. UCITS ETF 1C 0,45 db x-trackers SHORTDAX DAILY ETF 1C 0,30 Deutsche Invest I - China Bonds LCH 1,10 DWS Flexizins Plus 0,37 DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile LC 0,30 DWS Rendite Optima Four Seas. 0,30 FT AccuGeld (PT) 0,10 ishares Core DAX UCITS ETF (DE) 0,15 ishares Euro Bd Lar. Cap UCITS (Dt. Zert.) 0,20 ishares V MSCI JP EUR Hg. UCITS ETF 0,64 ishares V S&P 500 UCITS ETF Month.EUR-H.(Dt.Zert.) 0,45 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. Die Kosten aus Transaktionsumsätzen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens abgewickelt wurden, betragen ,95 EUR. Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 25

26 Angaben zur Mitarbeitervergütung Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung ,22 EUR Davon feste Vergütung ,97 EUR Davon variable Vergütung ,25 EUR Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 115 Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Vergütung an Führungskräfte und andere Risikoträger ,18 EUR Davon Führungskräfte Davon andere Risikoträger ,82 EUR ,36 EUR Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 26

27 Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. 101 Abs.3 Nr.3 KAGB Das Gemischte Sondervermögen wurde 2014 auf das KAGB umgestellt.gemäß dem KAGB sind Investitionen in Anteile oder Aktien an Immobilien- Sondervermögen und Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nicht mehr erlaubt. Mit Wirkung zum 01. Januar 2015 wurde das Portfoliomanagement an die Eichler & Mehlert Finanzdienstleistungen GmbH ausgelagert. Schwer liquidierbare Vermögensgenstände: Zum Berichtszeitpunkt besaß der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände. Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditätrisiko durch die KVG bewertungstäglich gemessen und limitiert. In diesem Zeitraum gab es keine Änderungen im Liquiditätsmanagement. Angaben zum Risikoprofil nach 300 KAGB: Für die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Größen gemessen: (a) Marktrisiko: Der DV01 lag bei ,71 EUR. Die Zinssensitivität DV01 beschreibt dabei die Veränderung des Fondsvermögens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt. Der CS01 lag bei ,63 EUR. Die Spreadsensitivität CS01 ist die Veränderung des Fondsvermögens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt. Das Net Equity Delta lag bei ,24 EUR. Die Aktiensensitivität beschreibt dabei die Änderung des Fondsvermögens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt. Das Net Currency Delta lag bei ,52 EUR. Die Fremdwährungssensitivität Net Currency Delta ist die Änderung des Fondsvermögens bei einem Anstieg aller Fremdwährungskurse um 1%. Das Net Commodity Delta lag bei 0,00 EUR. Die Rohstoffsensitivität Net Commodity Delta ist die Änderung des Fondsvermögens bei einem Anstieg aller Rohstoffpreise um 1%. Das gesetzliche Limit (200%) für das Marktrisiko nach qualifiziertem Ansatz wurde nicht überschritten. Im Berichtszeitraum gab es keine Verletzung der internen Limite für das Marktrisiko. (b) Kontrahentenrisiko: Der Fonds hält zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand. (c) Liquiditätsrisiko: Der Anteil des Portfolios, der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann, liegt zum Bestandsstichtag bei: 1 Tag oder weniger 2-7 Tage 8-30 Tage Tage Tage Tage Mehr als 365 Tage 38,80% 0% 46,93% 10,75% 3,52% 0% 0% Die Ermittlung der Aktienliquidität leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsätzen ab. Übrige Wertpapiere wie Anleihen, Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden über eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditätsrisikos eingestuft. Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 27

28 Eingesetzte Risikomanagementsysteme: VJ Global Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhängige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien. Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortflaufenden Risikomanagementprozess für die Erkennung und Überwachung von Markt-, Liquiditäts-, und Kontrahentenrisiken als auch die Überwachung des Leverage. Bei der Einschätzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusätzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstets für das Markt- und Liquiditätsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement berücksichtigt. Zur börsentäglichen Messung von Marktrisiken wird ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels Varianz-Kovarianz-Ansatz angewandt. Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverage gem. 300 Abs.2 Nr.1 KAGB Keine Gesamthöhe des Leverage: Brutto Methode 0,98 Commitment Methode 0,96 Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 28

29 Frankfurt am Main, den 24. Juni 2015 VJ Global BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 29

30 Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers VJ Global An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh hat uns beauftragt, gemäß 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens VJ Global für das Geschäftsjahr vom 1. April 2014 bis 31. März 2015 zu prüfen. Verantwortung der gesetzlichen Vertreter Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Verantwortung des Abschlussprüfers Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben. Wir haben unsere Prüfung nach 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Prüfungsurteil Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2014 bis 31. März 2015 den gesetzlichen Vorschriften. Frankfurt am Main, den 24. Juni 2015 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kuppler Wirtschaftsprüfer Seiwert Wirtschaftsprüfer Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 30

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