Internetkasse. Titelseite. Sparkassen-Internetkasse Handbuch Frontoffice

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1 Internetkasse Titelseite Sparkassen-Internetkasse Handbuch Frontoffice

2 Handbuch Frontoffice Version Ausgabedatum bezieht sich auf Sparkassen-Internetkasse Version 1.7 Revision: Ausgabedatum: Abschnitt Suchergebnis, S. 28: neue Spalte Warenkorbnummer hinzugefügt. Revision: Ausgabedatum: Abschnitt Batch, S. 33 und Kapitel Anhang, S. 46 überarbeitet. Revision: 1.1 Ausgabedatum: Abschnitt Transaktionstypen, S. 12: Hinweise zum Stornieren überarbeitet. Abschnitt Anmeldung, S. 19: Hinweise auf Passwort vergessen Funktionalität ergänzt. Abschnitt Mein Nutzerkonto, S. 43 (bisher Passwort ): Konfiguration der -Adresse hinzugefügt. Revision: 1.0 Ausgabedatum: Erstfassung.

3 Inhaltsverzeichnis 1 Zu diesem Dokument 1.1 Kennzeichnungen und Visualisierung Einleitung 2.1 Zielgruppe Systembeschreibung 3.1 Voraussetzungen Systemstruktur Sicherheit von Kreditkartendaten Maßnahmen zur Betrugsvermeidung Rollen und Berechtigungen Datenarchivierung Begriffe und Symbole 4.1 Transaktionstypen Vorautorisierung (Reservierung) Buchung Autorisierung Erstattung Gutschrift Storno Symbole Tipps Kennzeichnung von Pflichtfeldern Kurzinformation zu Eingabefeldern, Schaltflächen und Hyperlinks Suchmasken Suchergebnisse Zugriff und Navigation 5.1 Anmeldung Version Ausgabedatum:

4 5.2 Navigation Funktionen 6.1 Shop auswählen Zahlung erfassen Kreditkarte Lastschrift Maestro Transaktionen Suchergebnis Transaktion bearbeiten Transaktionsdetails Export Batch Erstellen Status Übersicht Details Batch nachbearbeiten Statistik Administration Stammdaten Limit-Steuerung Benutzer-Limits Sperrliste Länderprüfungen Konfiguration Mein Nutzerkonto Stammdaten Einstellungen Anhang 7.1 Weiterleitung der Warenkorbnummer Übersicht zu den Export-Dateiformaten CSV (*.csv) und TXT (*.txt) Semikolon getrennt (v.2)(*.csv2) Excel (*.xls) Testdaten für Zahlungstransaktionen Glossar Version Ausgabedatum:

5 1.1 Kennzeichnungen und Visualisierung 1 Zu diesem Dokument 1.1 Kennzeichnungen und Visualisierung Beachten Sie die folgenden Kennzeichnungen im Text: Ein-/Ausgabe-Sequenzen Hier werden Sequenzen von Eingaben und den zugehörigen Ausgaben dargestellt. Die Eingaben werden hervorgehoben. Beispiel: Sequenz 1-1 $ cat /proc/meminfo total: used: free: shared: buffers: cached: Mem: Swap: MemTotal: kb MemFree: 9572 kb MemShared: 0 kb Buffers: kb Cached: kb SwapCached: 1008 kb Active: kb Inactive: kb HighTotal: kb HighFree: 1024 kb LowTotal: kb LowFree: 8548 kb SwapTotal: kb SwapFree: kb Programmlistings, Quelltext Hier stehen Auszüge aus dem Programmquelltext oder Listings. Beispiel: Listing 1-1 #!/bin/bash # endless loop while[true] do clear; free; sleep 1; done Version Ausgabedatum:

6 1.1 Kennzeichnungen und Visualisierung Parameter Die Bezeichnungen sämtlicher Parameter erscheinen in folgender Schrift: parameter. Achtung Ein sicherheitsrelevanter Hinweis. Wird dieser nicht beachtet, kann es zu Störungen im Programmablauf oder zu Hardware-Problemen kommen. Warnung Ein Hinweis auf einen Sachverhalt, der Vorsicht und Aufmerksamkeit erfordert. Wichtig Ein besonders wichtiger Hinweis. Hinweis Ein kontextbezogener Hinweis oder weiterführende Informationen. Tipp Ein Vorschlag oder eine Empfehlung für den Benutzer. Hervorhebungen Aus inhaltlichen Gründen hervorzuhebende Wörter und wesentliche Informationen erscheinen kursiv. Version Ausgabedatum:

7 2.1 Zielgruppe 2 Einleitung 2.1 Zielgruppe Dieses Dokument wendet sich an Online-Händler und Integratoren von Sparkassen-Internetkasse, die webbasiert auf den Sparkassen-Internetkasse-Service zugreifen. Version Ausgabedatum:

8 3.1 Voraussetzungen 3 Systembeschreibung 3.1 Voraussetzungen Für den Zugriff auf die Webschnittstelle benötigen Sie einen Webbrowser, z.b. MS Internet Explorer ab Version 6.0 oder Mozilla Firefox. Zwischen Ihrem Browser und Sparkassen-Internetkasse werden sensible Daten übertragen. Achten sie deshalb bitte darauf, dass Ihr Webbrowser folgende Mindestanforderungen zur Verschlüsselung der Daten erfüllt: SSL Version 3.0 RC 4 mit 128 Bit geheimer Schlüssellänge RSA mit 1024 Bit Schlüssellänge Aktuelle Webbrowser erfüllen in der Regel diese Anforderungen. 3.2 Systemstruktur Das folgende Diagramm gibt den prinzipiellen Aufbau des Systems wider. Version Ausgabedatum:

9 3.2 Systemstruktur Abbildung 3-1: Übersicht zum Gesamtsystem Zum System gehören: Sie als Online-Händler mit Ihrem Shop/Ihrer Anwendung und einem Zugang zum Sparkassen-Internetkasse-Service über Webbrowser Ihre Kunden das Sparkassen-Internetkasse-System, das aus mehreren Komponenten besteht sowie die Systeme von Kreditkartenorganisationen Banken für die Abwicklung von Zahlungstransaktionen und ggf. weitere Systeme zur Bereitstellung von zahlungsnahen Diensten 1. 1 Näheres zu zahlungsnahen Diensten erfahren Sie von Ihrem Vertragspartner. Version Ausgabedatum:

10 3.3 Sicherheit von Kreditkartendaten Über einen Webbrowser können Sie auf Sparkassen-Internetkasse zugreifen, um Ihre Transaktionen zu kontrollieren, nachzubearbeiten und Statistiken zu erstellen. Ihre Kunden greifen bei einer Anbindung über die Shopschnittstelle nicht auf Sparkassen-Internetkasse zu, sondern kommunizieren ausschließlich mit Ihrem Shop bzw. Ihrer Anwendung. Die Transaktionen Ihres Shops werden von Sparkassen-Internetkasse auf ihre Plausibilität geprüft. Zur Abwicklung der Zahlungen bzw. zahlungsnahen Dienste werden die Transaktionen vom Payment-Gateway des Sparkassen-Internetkasse-Service an die Systeme der Kreditkartenorganisationen, Banken, usw. weitergeleitet. Bei Kreditkartentransaktionen, Online-Überweisungen und zahlungsnahen Diensten erfolgt die Antwort in wenigen Sekunden. Sie wird von Sparkassen-Internetkasse gespeichert, bearbeitet und sofort an Ihren Shop weitergegeben. 3.3 Sicherheit von Kreditkartendaten Sparkassen-Internetkasse erfüllt die Anforderungen des Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Dieses von allen wichtigen Kreditkartenorganisationen unterstützte Regelwerk hat zum Ziel, die Sicherheit von Kreditkartenzahlungen im Internet zu erhöhen. Für Sparkassen-Internetkasse bedeutet dies unter anderem: Kreditkartennummern werden nur verschlüsselt abgespeichert Kreditkartennummern werden nicht im Klartext angezeigt. Ein Teil der Kartennummer wird durch * ersetzt. 3.4 Maßnahmen zur Betrugsvermeidung Neben der Prüfung des Zahlungsmittels bietet Ihnen Sparkassen-Internetkasse zusätzliche Funktionalitäten, um Betrugsfälle nach Möglichkeit zu verhindern bzw. die Schadenshöhe zu begrenzen. Diese Funktionalitäten sind optional und stehen Ihnen zur Vefügung, wenn sie für Ihren Shop freigeschaltet wurden. Folgende Maßnahmen sind in Sparkassen-Internetkasse implementiert: Limit-Steuerung: Sie können Einschränkungen vornehmen, wie oft und/oder bis zu welchem Betrag mit einer bestimmten Kredit- oder Maestrokarte oder einer Bankverbindung innerhalb eines von Ihnen festgelegten Zeitraums bei Ihrem Shop Zahlungen eingereicht werden können. Benutzer-Limits erlauben es Ihnen, für einzelne Nutzerkonten Höchstbeträge für einzelne Transaktionen festzulegen oder bestimmte Transaktionstypen für einen Nutzer zu verbieten. Sperrlisten mit Kredit- oder Maestro-Karten und Bankverbindungen, die bei künftigen Zahlungsversuchen abgelehnt werden sollen Version Ausgabedatum:

11 3.5 Rollen und Berechtigungen Länderprüfungen: Sie können die erlaubten Ausgabeländer von Kreditkarten und das Lieferland der Bestellung einschränken. 3.5 Rollen und Berechtigungen Sparkassen-Internetkasse unterscheidet zwischen Händlern und Shops. Shops sind die Filialen eines Händlers. Ein Händler kann einen oder mehrere Shops haben. Ein Nutzerkonto kann direkt dem Händler oder einem Shop zugeordnet sein. Außerdem gibt es Nutzer mit unterschiedlichen Rollen und Berechtigungen: Shop-Support: darf Transaktionen und Stammdaten seines Shops einsehen. Shop-Operator: darf - zusätzlich zu den Rechten des Shop-Supports - für seinen Shop Transaktionen durchführen. Shop-Administrator: darf - zusätzlich zu den Rechten des Shop-Operators - Limits, Sperrlisten und Länderprüfungen konfigurieren. Händler-Support: darf Transaktionen und Stammdaten aller Shops eines Händlers und die Stammdaten des Händlers einsehen. Händler-Operator: darf - zusätzlich zu den Rechten des Händler-Supports - für alle Shops des Händlers Transaktionen durchführen. Händler-Administrator: darf - zusätzlich zu den Rechten des Händler-Operators - Limits, Sperrlisten und Länderprüfungen konfigurieren. Hinweis Diese Dokumentation beschreibt den vollen Funktionsumfang. Abhängig von den Berechtigungen Ihres Nutzerkontos und der Konfiguration Ihres Händlers/Shops werden Ihnen möglicherweise Menüs, Ansichten oder Teile von Ansichten, die in dieser Dokumentation beschrieben sind, nicht angezeigt. 3.6 Datenarchivierung Transaktionen werden nach drei Monaten für den direkten Online-Zugriff gelöscht. Alle im System gelöschten Transaktionen werden zyklisch gesichert und archiviert. Im Falle konkreter Notwendigkeit besteht die Möglichkeit, die archivierten Daten einzusehen. Version Ausgabedatum:

12 4.1 Transaktionstypen 4 Begriffe und Symbole 4.1 Transaktionstypen Beachten Sie die Begriffsdefinitionen, um Missverständnisse bei der Bedienung des Frontoffice zu vermeiden. Nachfolgend sind die einzelnen Transaktionstypen beschrieben, die entweder als Kreditkarten- oder Lastschriftzahlung ausgeführt werden können Vorautorisierung (Reservierung) Die Vorautorisierung ist der erste Teil einer Zahlung in zwei Schritten: 1. Vorautorisierung 2. Buchung Die zweischrittige Variante ist geeignet, wenn Sie Lieferungen zeitverzögert auslösen möchten oder Teillieferungen vornehmen. Bei einer Vorautorisierung wird der Bestellwert für die vom Kunden vorgelegte Karte genehmigt bzw. es wird die angegebene Bankverbindung geprüft. Wichtig Die Reservierungsfrist beträgt ca. sieben Tage bei Kreditkarten und 30 Tage bei Lastschriften. Bitte kontaktieren Sie Ihren Acquirer, falls Unklarheiten hinsichtlich der Reservierungsfrist für Kreditkartenzahlungen bestehen. Nach Ablauf der Reservierungsfrist ist das Buchen dieser Transaktion nicht mehr möglich. Lastschrift Es wird geprüft, ob die angegebene Bankleitzahl existiert und ob die angegebene Kontonummer für das Prüfziffernverfahren dieser Bank gültig ist. Kreditkarte Es wird geprüft, ob eine vorgelegte Karte existiert, gesperrt ist und mit dem zu buchenden Betrag belastet werden kann. Diese Anfrage kann abgelehnt oder durch die Erteilung einer Genehmigungsnummer bejaht werden. Im Falle der Genehmigung wird vom Kreditlimit der vorgelegten Karte der angefragte Betrag reserviert. Die Vorautorisierung wird also genutzt, wenn die Ausführung der Bestellung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Die Buchung kann zeitverzögert erfolgen oder ggf. nur einen Teilbetrag analog zur Lieferung abrechnen. Version Ausgabedatum:

13 4.1 Transaktionstypen Vorautorisierungen können durch die Funktion Storno aufgehoben werden Buchung Die Buchung ist der zweite Schritt des oben erwähnten zweistufigen Verfahrens. Voraussetzung für das Buchen ist die zuvor erfolgte Transaktion Vorautorisierung. Der zu buchende Betrag muss gleich oder kleiner dem reservierten Betrag sein. Es kann also auch ein Teilbetrag gebucht werden. Bei der Buchung wird das Kundenkonto mit einem Betrag belastet, die Gutschrift erfolgt auf das Händlerkonto. Eine Buchung kann nur am gleichen Tag storniert werden. Später ist eine Erstattung erforderlich Autorisierung Eine Autorisierung ist eine Zahlungstransaktion in einem einzigen Schritt: Reservierung und Buchung erfolgen gleichzeitig in einem Zug. Es ist keine separate Buchungsnachricht erforderlich, um die Buchung auszulösen. Verwenden Sie den Transaktionstyp Autorisierung, wenn der Geschäftsvorgang abgeschlossen ist, also z. B. ein Warenkorb angeboten, bestellt und an den Kunden ausgeliefert oder Daten und Downloads online zu Verfügung gestellt wurden. Eine Autorisierung kann nur am gleichen Tag storniert werden. Später ist eine Erstattung erforderlich Erstattung Erstattungen sind Transaktionen, die Zahlungen an den Kunden zurückführen. Der erstattete Betrag kann ein Teil des gezahlten Betrages oder mit dem gezahlten Betrag identisch sein. Erstattungen können sich auf eine vorhandene Buchung oder auf eine Autorisierung beziehen. Im Falle von Kreditkartenzahlungen erfolgt die Erstattung auf das Kreditkartenkonto Ihres Kunden, bei Lastschriftzahlungen auf sein Girokonto Gutschrift Eine Gutschrift ist eine Zahlung an einen Kunden, die sich nicht auf eine vorhergehende Zahlung bezieht. Im Falle von Kreditkartenzahlungen erfolgt die Gutschrift auf das Kreditkartenkonto Ihres Kunden, bei Lastschriftzahlungen auf sein Girokonto. Version Ausgabedatum:

14 4.2 Symbole Hinweis Ob Sie Gutschriften durchführen können, wird bei der Einrichtung Ihres Zugangs konfiguriert Storno Alle Transaktionen außer Stornos können storniert werden. Bei Vorautorisierungen ist ein Storno möglich, solange noch keine Buchungsnachricht gesendet wurde bzw. bis zum Ablauf der Reservierungsfrist. Bei Autorisierungen, Erstattungen, Gutschriften und Buchungen ist das Stornieren bei Kreditkarten- und Lastschrift-Transaktionen am selben Tag noch möglich. 4.2 Symbole Alle Transaktionen werden durch farbige Symbole gekennzeichnet, die den jeweiligen Transaktionstyp anzeigen. Symbol Farbe Bedeutung grün gelb rot grau grün gelb rot grau Buchung oder Autorisierung Reservierung Erstattung, Gutschrift Storno fehlerhafte Buchung oder Autorisierung fehlerhafte Reservierung fehlerhafte Erstattung oder Gutschrift fehlerhafter Storno Tabelle 4-1: Symbole Transaktionstypen Die folgenden Symbole kennzeichnen die Zahlungs- bzw. Transaktionsart. Symbol Bedeutung Visa-Kreditkartenzahlung Visa-Kreditkartenzahlung, Händler ist für Verified by Visa freigeschaltet Verified by Visa Kreditkartenzahlung MasterCard-Kreditkartenzahlung Version Ausgabedatum:

15 4.2 Symbole Symbol Bedeutung MasterCard-Kreditkartenzahlung, Händler ist für MasterCard SecureCode freigeschaltet MasterCard SecureCode Kreditkartenzahlung American Express Kreditkartenzahlung Diners Club Kreditkartenzahlung Maestro-Zahlung Lastschriftverfahren giropay-zahlung GeldKarte-Zahlung Altersverifikation POA Zusatz: Abonnement-Zahlung Zusatz: Adressverifizierung Tabelle 4-2: Symbole Zahlungs-/Transaktionsart Weitere Symbole, die in der Web-Oberfläche verwendet werden: Symbol Bedeutung Erläuterung Aktion erfolgreich Aktion fehlgeschlagen Version Ausgabedatum:

16 4.2 Symbole Symbol Bedeutung Erläuterung Information Warnung Validierungsfehler Weist darauf hin, dass bei der Prüfung Ihrer Eingaben Fehler festgestellt wurden. Ausnahmefehler Schwerer Fehler, der im normalen Betrieb der Anwendung nicht auftreten sollte. Eingabefehler kennzeichnet ein falsch oder nicht ausgefülltes Eingabefeld Kalender öffnet einen Kalender, um ein Datumsfeld auszufüllen hoch-/herunterzählen Start/bearbeiten mit '+' können Sie die Zahl im dazugehörigen Eingabefeld erhöhen, mit '-' verringern Starten von Aktionen oder Eintrag bearbeiten Details anzeigen Details ausblenden löschen Element löschen Auswahl aufheben Vorgangsübersicht Vorgangsdetails Die Teiltransaktionen eines Vorgangs werden als Übersicht angezeigt. Klicken auf die rechte Schaltfläche zeigt die Details aller Teiltransaktionen an. Die Teiltransaktionen eines Vorgangs werden im Detail angezeigt. Klicken auf die rechte Schaltfläche zeigt die Teiltransaktionen als Übersicht ohne Details an. Tabelle 4-3: weitere Symbole Version Ausgabedatum:

17 4.3 Tipps 4.3 Tipps Kennzeichnung von Pflichtfeldern Pflichtfelder, also Eingabefelder, die sie immer ausfüllen müssen, sind durch einen Stern (*) gekennzeichnet Kurzinformation zu Eingabefeldern, Schaltflächen und Hyperlinks Zahlreiche Eingabefelder, Schaltflächen und Hyperlinks des Frontoffice sind mit kurzen Erläuterungen ( Tooltips ) versehen, die beispielsweise den erlaubten Wertebereich eines Eingabefeldes angeben oder beschreiben, welche Aktion durch das Klicken auf eine Schaltfläche oder einen Hyperlink ausgelöst wird. Um diese Erläuterungen zu sehen, ziehen Sie den Maus-Zeiger auf das entsprechende Element. Falls das Element mit einer Erläuterung versehen wurde, wird diese nach einem kurzen Moment angezeigt Suchmasken Die meisten Text-Eingabefelder in Suchmasken erlauben die Eingabe der Platzhalter (Wildcards) * und?. Dabei steht * für beliebig viele (einschließlich keines),? für ein einzelnes beliebiges Zeichen. Wenn Sie z.b nach M?n*n suchen, so finden Sie damit Mann und Minden, nicht jedoch Mond oder Meiningen. Die Suche unterscheidet normalerweise Groß- und Kleinschreibung. Ausnahmen werden bei der Beschreibung der jeweiligen Suchmaske erwähnt Suchergebnisse Die angezeigten Suchergebnisse können auf vielen Seiten nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. Die Spalte, nach deren Inhalt die Ergebnisse sortiert sind, ist dann farblich hervorgehoben. In der Überschrift der Spalte zeigt ein Dreieck mit der Spitze nach unten an, dass die Daten in absteigender Reihenfolge sortiert sind, ein Dreieck mit der Spitze nach oben signalisiert, dass die Daten in aufsteigender Reihenfolge angezeigt werden. Die Überschriften der Spalten, nach denen sortiert werden kann, sind als Hyperlinks dargestellt. Wenn Sie auf die Überschriften der Spalte klicken, nach der das Ergebnis sortiert ist, kehren Sie dadurch die Reihenfolge des Suchergebnisses um. Wenn Sie nach einer anderen Spalte sortieren möchten, klicken Sie auf deren Überschrift. Unter dem Suchergebnis wird Ihnen angezeigt, wie viele Datensätze insgesamt gefunden wurden und welcher Ausschnitt des Suchergebnisses Ihnen gerade angezeigt wird. Enthält das Suchergebnis mehr Datensätze, als auf einer Seite angezeigt werden können, wird eine Navigationsleiste eingeblendet, mit der Sie im Suchergebnis blättern können. Version Ausgabedatum:

18 4.3 Tipps Abbildung 4-1: Navigationsleiste: zurückblättern - zur ersten Seite - schnell zurück - zu Seite N - schnell vor - zur letzten Seite - vorblättern Version Ausgabedatum:

19 5.1 Anmeldung 5 Zugriff und Navigation 5.1 Anmeldung Das Frontoffice erreichen Sie unter der URL, die Ihnen von Ihrem Lizenznehmer mitgeteilt wurde. Abbildung 5-1: Login Sie gelangen zur Login-Seite. Geben Sie Ihren Benutzernamen (Login) sowie Ihr Passwort ein und klicken Sie anschließend auf Anmelden. Nach dem ersten Login müssen Sie Ihr Initialpasswort ändern. Bitte beachten Sie dazu auch die Hinweise zur Wahl eines sicheren Passworts im Abschnitt Mein Nutzerkonto, S. 43. Abbildung 5-2: Initialpasswort ändern Version Ausgabedatum:

20 5.2 Navigation Geben Sie Ihr Initialpasswort und zweimal Ihr neues Passwort ein. Klicken Sie anschließend auf OK. Nach dem zweiten und allen weiteren Logins gelangen Sie direkt auf die Startseite. Bitte überprüfen Sie nach dem Ändern Ihres Initialpassworts, ob im unteren Teil der Seite Ihre aktuelle -Adresse konfiguriert ist. Ändern Sie die -Adresse falls notwendig. Falls Sie einmal Ihr Passwort vergessen, können Sie sich an diese -Adresse ein neues Passwort schicken lassen. Hinweis Nach mehr als drei fehlerhaften Passwort-Eingaben wird Ihr Zugang automatisch gesperrt. Sie können sich dann über den Hyperlink Passwort vergessen? auf der Login-Seite ein neues Passwort an die für Ihr Nutzerkonto hinterlegte -Adresse senden lassen. Falls Sie Ihren Benutzernamen vergessen haben oder für Ihr Nutzerkonto keine aktuelle -Adresse konfiguriert ist, erhalten Sie Informationen für die erneute Freischaltung bei der Hotline, deren Rufnummer Ihnen die zuständige Bank mitgeteilt hat. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, sich nach Beendigung Ihrer Arbeit mit dem Frontoffice abzumelden. Klicken Sie dazu auf den Logout Hyperlink. Schließen Sie nach dem Logout alle Browserfenster, insbesondere, wenn mehrere Nutzer Zugriff auf den Rechner haben oder wenn Sie ein öffentliches Terminal genutzt haben. Bei längerer Inaktivität wird Ihre Nutzersitzung aus Sicherheitsgründen automatisch beendet. In diesem Fall wird Ihnen die Login-Seite mit einer entsprechenden Fehlermeldung angezeigt. Melden Sie sich erneut an, um Ihre Arbeit mit dem Frontoffice fortzusetzen. 5.2 Navigation Nach dem Anmelden gelangen Sie auf die Startseite. Zur schnellen Navigation enthält die Arbeitsfläche Hyperlinks - jeweils als Text und Symbol - zu allen Ansichten des Frontoffice. Auf allen Ansichten des Frontoffice stehen Ihnen Menüs zur Navigation zur Verfügung. Es gibt zwei Menü-Ebenen. Um das Menü übersichtlich zu gestalten, sind Ansichten mit ähnlichen Funktionen einem gemeinsamen Menüpunkt in der ersten Menüebene zugeordnet. Nach dem Klicken auf den entsprechenden Menüpunkt der ersten Menüebene öffnet sich das dazu gehörige Menü zweiter Ebene. Sie haben die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Layouts. Die Menüs befinden sich entweder am linken Bildrand oder als horizontale Menüleisten im oberen Bereich der Seite. Wie Sie das Layout wechseln können, ist im Abschnitt Einstellungen, S. 44 beschrieben. Jede Ansicht enthält im oberen Bereich der Seite eine horizontale Leiste mit folgenden Hyperlinks und Informationen: Haus-Symbol: Hyperlink, der zur Startseite führt. Version Ausgabedatum:

21 5.2 Navigation Fragezeichen-Symbol: Hyperlink, der die Online-Hilfe in einem neuen Fenster öffnet. Info Center: dieser Hyperlink führt zu einer Seite, auf der Sie Dokumentationen im PDF-Format herunterladen können. Logout: Hyperlink zum Abmelden vom Frontoffice Flagge und Ländername: Information über die aktive Länderauswahl/Sprache. Der Name des Landes ist ein Hyperlink, mit dem Sie zur Ansicht Einstellungen gelangen. Dort können Sie unter anderem auch ein anderes Land auswählen (s. Abschnitt Einstellungen, S. 44) Version Ausgabedatum:

22 6.1 Shop auswählen 6 Funktionen 6.1 Shop auswählen Wenn Ihr Nutzerkonto einem Händler zugeordnet sind, haben Sie auf vielen Ansichten die Möglichkeit, einen Shop dieses Händlers auszuwählen. Für einige Aktionen ist es zwingend erforderlich, dass ein Shop ausgewählt ist. Diese sind Zahlung erfassen, Batch - Erstellen. Dies liegt daran, dass Zahlungen und Batches immer einem Shop zugeordnet sind. Für andere Ansichten ist die Auswahl eines Shops optional. So können Sie bei Transaktionen, Statistik und Batch - Status die Ansicht auf Transaktionen bzw. Batches eines bestimmten Shops einschränken. Solange kein Shop ausgewählt ist, sehen Sie im oberen Teil des Arbeitsbereiches den Hyperlink Shop auswählen. Durch Klicken auf diesen Hyperlink gelangen Sie auf die Shopauswahl-Ansicht. Sie Sehen eine Liste der Shops, die zu Ihrem Händler gehören. Falls viele Shops zu Ihrem Händler gehören, wird Ihnen außerdem eine Suchmaske mit einem Eingabefeld für den Namen des Shops angezeigt. Geben Sie einen Teil des Shop-Namens, ergänzt durch die Platzhalter ( Wildcards ) * und? an und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Suchen. Die Liste der Shops wird nun eingeschränkt auf die Namen, die Ihrer Suchanfrage entsprechen. Diese Suchfunktion unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung. Um einen Shop auszuwählen, klicken Sie in der Liste der Shops auf den Hyperlink mit dem gewünschten Namen. Nachdem Sie einen Shop ausgewählt haben, wird Ihnen im oberen Teil des Arbeitsbereiches der Name des ausgewählten Shops angezeigt. Um die Auswahl zu ändern, klicken Sie auf den Hyperlink Shop: vor dem Namen des ausgewählten Shops. Sie gelangen dann wieder zur Shopauswahl-Ansicht. Um die Shop-Auswahl aufzuheben, klicken Sie auf das Kreuz-Symbol rechts neben dem Namen des ausgewählten Shops. 6.2 Zahlung erfassen Wählen Sie einen der Menüpunkte Kreditkarte, Lastschrift oder Maestro, um eine Zahlung zu erfassen. Hinweis Wenn Ihr Nutzerkonto einem Händler (nicht einem Shop) zugeordnet ist: stellen Sie sicher, dass Sie einen Shop ausgewählt haben. Die erfassten Zahlungen müssen immer einem Shop zugeordnet werden. Version Ausgabedatum:

23 6.2 Zahlung erfassen Kreditkarte Die Eingabefelder sind gegliedert in die Gruppen Kartendaten und Transaktionsdaten. Unter Kartendaten sind Eingabefelder zusammengefasst, die spezifisch für Kreditkartenzahlungen sind. Die Transaktionsdaten enthalten Felder, die auch bei Lastschriftzahlungen auszufüllen sind. Im unteren Bereich der Seite sehen Sie eine Übersicht der im Lauf des Tages bereits erfassten Transaktionen der jeweiligen Zahlungsart. Das Format dieser Übersicht entspricht der Anzeige im Menü Transaktionen und ist im Abschnitt Suchergebnis, S. 28 näher beschrieben. Abbildung 6-1: Zahlung erfassen, Kreditkarte Kartendaten Inhaber: Name des Karteninhabers, optional. Kartennummer: Angabe ohne Leerstellen, Pflichtfeld. Kartenprüfnummer: in der Regel ein Pflichtfeld. Die Kartenprüfnummer befindet sich im Unterschriftsfeld auf der Rückseite der Karte (MasterCard, Visa, Diners, manche American Express Karten; die letzten drei Ziffern) oder auf der Vorderseite der Karte (American Express; die vier Ziffern über der Kartennummer). MM: Monat des Vefallsdatums der Kreditkarte. Pflichtfeld JJJJ: Jahr des Vefallsdatums der Kreditkarte. Pflichtfeld. Händlerreferenz: Optional, Transaktionsreferenz. Erscheint auf der Kreditkartenabrechnung des Händlers. Abonnement-Zahlung: Als Händler, der Abonnement-Zahlungen anbietet, müssen Sie auf Ihren Webseiten den Karteninhaber explizit darauf hinweisen, dass es sich um eine wiederkehrende Zahlung handelt und dass Folgetransaktionen von Version Ausgabedatum:

24 6.2 Zahlung erfassen Ihnen initiiert werden. Hierzu ist explizit die Einwilligung des Karteninhabers einzuholen - vergleichbar mit der Anerkennung Ihrer AGB durch das Aktivieren eines Feldes in Ihrem Shop. Wenn Sie eine Folgetransaktion auslösen wollen, aktivieren Sie bitte dieses Feld. Hinweis Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie wiederkehrende Zahlungen generieren dürfen, fragen Sie bitte bei Ihrem Vertragspartner für die Kreditkarten- Akzeptanz nach. Eventuell könnte eine Zusatzvereinbarung erforderlich sein. Transaktionsdaten Vorgangsnummer: Pflichtfeld, eindeutiger Bezeichner des Zahlungsvorgangs. Erlaubt sind bis zu 50 der Zeichen 0-9, a-z, A-Z, _.:,\-+*$%. Warenkorbnummer: Optional, Kennung des bestellten Warenkorbs oder Artikels, bis zu 50 Zeichen. Für die Weiterleitung der Warenkorbnummer auf die Kreditkartenabrechnungen Ihres Shops und Ihrer Kunden gelten weitere Einschränkungen, die im Abschnitt Weiterleitung der Warenkorbnummer, S. 46 beschrieben sind. Betrag: Pflichtfeld, Angabe ohne Leerstellen. Mit Dezimalkomma 1, falls der Betrag Cent-Beträge enthält. Z.B. 25 oder 19,80. Währungscode: Pflichtfeld. Wählen Sie eine der angebotenen Währungen aus. Die Auswahl enthält alle Währungen, die bei der Konfiguration Ihres Shops für Kreditkartenzahlungen eingerichtet wurden. Die Währungscodes entsprechen ISO Transaktionstyp: Pflichtfeld. Wählen Sie einen der angebotenen Transaktionstypen aus. Die Bedeutung der Transaktionstypen ist im Abschnitt Transaktionstypen, S. 12 erklärt. Lieferland: wird nur angezeigt, wenn für Ihren Shop die Prüfung des Lieferlandes aktiviert wurde. Wählen sie das Land aus, in das die zur Bezahltransaktion gehörende Bestellung geliefert wird. Dieses Land wird mit einer Länder-Sperrliste verglichen (s. Abschnitt Länderprüfungen, S. 42). Falls Lieferungen in dieses Land nicht zugelassen sind, wird die Zahlung abgelehnt. Es ist auch möglich, dass für dieses Land eine Warnung angezeigt wird und die Zahlung nur nach nochmaliger expliziter Freigabe durchgeführt werden kann (s. unten). Klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlung erfassen, wenn Sie die Eingabefelder vollständig ausgefüllt haben. Sparkassen-Internetkasse zeigt Ihnen eine Bestätigungsseite an, auf der Ihre Eingaben noch einmal zusammengefasst sind. Tipp Die Anzeige der Bestätigungsseite können Sie unter Konfiguration - Einstellungen unterdrücken, bzw. wieder aktivieren. 1 Das Dezimaltrennzeichen hängt von dem von Ihnen ausgewählten Land ab. Version Ausgabedatum:

25 6.2 Zahlung erfassen Klicken Sie auf die Schaltfläche Bestätigen, um die Zahlung mit diesen Daten dadurchzuführen. Wenn Sie statt dessen auf Abbrechen klicken, gelangen Sie zurück zur Eingabemaske Zahlung erfassen und können Ihre Eingaben korrigieren. Freigabe einer Transaktion Wenn für Ihren Shop die Prüfung des Ausgabelandes der Kreditkarte oder die Prüfung des Lieferlandes aktiviert wurde, kann es vorkommen, dass Sie nach der Bestätigung der Zahlung eine Warnung angezeigt bekommen und die Zahlung explizit nochmals freigeben müssen, wenn Sie sie wirklich durchführen wollen. Eine Freigabe ist erforderlich, wenn für das Lieferland oder das Ausgabeland der Kreditkarte auf der Länder-Sperrliste mit der Option warnen eingetragen sind. Wenn Sie über Administrator-Rechte verfügen, können Sie die Länder-Sperrlisten unter Administration - Länderprüfungen einsehen Lastschrift Die Eingabefelder sind gegliedert in die Gruppen Kontodaten und Transaktionsdaten. Kontodaten Inhaber: Optional, Name des Kontoinhabers. Bankleitzahl: Pflichtfeld, 8 Ziffern. Kontonummer: Pflichtfeld, 1-10 Ziffern Transaktionsdaten Die Transaktionsdaten entsprechen den im Abschnitt Kreditkarte, S. 23 aufgeführten Feldern mit folgenden Änderungen: Warenkorbnummer: Optional, bis zu 50 Zeichen. Für die Weiterleitung der Warenkorbnummer auf die Kontoauszüge Ihrer Kunden gelten weitere Einschränkungen, die im Abschnitt Weiterleitung der Warenkorbnummer, S. 46 beschrieben sind. Währungscode: Lastschriften können zur Zeit nur in Euro (Währungscode EUR) durchgeführt werden. Klicken Sie, wie im Abschnitt Kreditkarte, S. 23 beschrieben, auf die Schaltfläche Zahlung erfassen, wenn Sie die Eingabefelder vollständig ausgefüllt haben Maestro Die Eingabemaske entspricht derjenigen beim Erfassen von Kreditkartenzahlungen. Für Maestro-Zahlungen steht nur der Transaktionstyp Gutschrift zur Auswahl. Die Transaktionstypen Vor-Autorisierung und Autorisierung erfordern bei Maestro-Zahlungen eine Autorisierung durch den Karteninhaber gemäß 3D- Secure Protokoll und können deshalb nicht aus dem Frontoffice heraus durchgeführt werden. Version Ausgabedatum:

26 6.3 Transaktionen 6.3 Transaktionen Diese Ansicht ermöglicht es Ihnen, Transaktionen nach zahlreichen Suchkriterien zu filtern und weiter zu bearbeiten (z.b. buchen oder stornieren). Die Eingabefelder der Suchmaske im oberen Teil der Seite sind in vier Gruppen eingeteilt: Kartendaten: diese Gruppe enthält Eingabefelder, mit denen Sie das Suchergebnis auf Kreditkarten- oder Maestro-Transaktionen einschränken können, die bestimmten Suchkriterien entsprechen. Karteninhaber: vollständiger Name des Karteninhabers oder Teile davon und Platzhalter, s. Abschnitt Suchmasken, S. 17. Kartennummer: vollständige Kartennummer oder Teile davon und Platzhalter. Wenn die Eingabe einen Platzhalter enthält, wird sie mit der maskierten Kartennummer verglichen. Die maskierte Kartennummer enthält die ersten sechs und die letzten 4 Ziffern als Klartext, die Ziffern dazwischen sind durch je einen '*' ersetzt. Die durch '*' ersetzten Ziffern können Sie bei einer Suche mit Platzhalter nicht verwenden. Mögliche Eingaben wären z.b. 5?34*34 oder *5678, nicht jedoch *, da in diesem Fall die Ziffern 78 in den maskierten Bereich des Kartennummer fallen. Das Suchergebnis wäre in diesem Fall immer leer. MM, JJJJ: Einschränkung von Monat und Jahr des Verfallsdatums auf die ausgewählten Werte. Monat und Jahr können nur zusammen ausgewählt werden. Kartenart: Einschränkung der Kartenart auf den ausgewählten Wert. Händlerreferenz: vollständige Angabe der Händlerreferenz oder Teile davon und Platzhalter. Kontodaten: enthält Eingabefelder, mit denen Sie das Suchergebnis auf Lastschrifttransaktionen einschränken können, die bestimmten Suchkriterien entsprechen. Kontoinhaber, Bankleitzahl, Kontonummer: erlauben jeweils die Eingabe des vollständigen Wertes oder von Teilen des Wertes mit Platzhaltern. Füllen Sie entweder Felder aus der Gruppe Kartendaten oder Felder aus der Gruppe Kontodaten aus. Das Ausfüllen eines Felds aus der Gruppe Kartendaten schränkt das Suchergebnis auf Kreditkarten- und Maestro-Transaktionen ein, während das Ausfüllen eines Felds aus der Gruppe Kontodaten das Suchergebnis auf Lastschrifttransaktionen einschränkt. Beide Einschränkungen zusammen würden immer zu einem leeren Suchergebnis führen und werden deshalb von der Anwendung mit einer Fehlermeldung abgelehnt. Transaktionsdaten: enthält Eingabefelder mit Suchkriterien für alle Transaktionsarten. Vorgangsnummer, Warenkorbnummer: Eingabe des vollständigen Wertes oder von Teilen des Wertes mit Platzhaltern. Version Ausgabedatum:

27 6.3 Transaktionen Betrag: exakter Betrag, nach dem Sie suchen möchten, kein Platzhalter möglich. Erfordert zusätzlich die Auswahl einer Währung Währung, Transaktionstyp, Zahlungsart: Auswahlfelder, schränken das Suchergebnis auf Transaktionen mit den ausgewählten Werten ein Antwortcode (rc): vollständiger Antwortcode oder Teile davon mit Platzhaltern. Ermöglicht beispielsweise die Suche nach Transaktionen, bei denen ein bestimmter Fehler aufgetreten ist. Status: schränkt das Suchergebnis auf den ausgewählten Wert ein. Zur Auswahl stehen abgeschlossen - erfolgreich abgeschlossene Transaktionen, offen - Transaktionen, die gerade verarbeitet werden und fehlgeschlagen. Zeitstempel von, Zeitstempel bis: schränkt das Suchergebnis auf Transaktionen des angegebenen Zeitraums ein. Wenn Sie in Ihrem Browser Javascript aktiviert haben, steht Ihnen ein Popup-Kalender zur Auswahl des Datums sowie eine Schaltfläche zum Hoch- und Herunterzählen der Uhrzeit zur Verfügung. Die Angabe der Uhrzeit ist optional. Eine Uhrzeit darf nur angegeben werden, wenn auch das dazugehörige Datumsfeld ausgefüllt wurde. Details: enthält Auswahlkästchen für zusätzliche Suchoptionen Teiltransaktionen anzeigen: die Standard-Einstellung ist, dass die Suche bei Bezahlvorgängen, die aus mehreren Teiltransaktionen bestehen (z.b. Vorautorisierung und Buchung), über die neueste erfolgreiche Teiltransaktion erfolgt. Wenn Sie diese Option wählen, werden alle Teiltransaktionen in die Suche und das Suchergebnis einbezogen. Die folgenden beiden Optionen setzen voraus, dass die Anzeige von Teiltransaktionen ausgewählt wurde. Nur abrechnungsrelevante Transaktionen anzeigen: schränkt das Suchergebnis auf Teiltransaktionen ein, die bei der Abrechnung berücksichtigt werden. Nur Transaktionen anzeigen, die eine telefonische Genehmigung erfordern: schränkt das Suchergebnis auf Teiltransaktionen ein, die eine telefonische Genehmigung erfordern Klicken Sie auf Suchen, um die Suche zu starten oder auf Zurücksetzen, um die Werte aus den Eingabefeldern der Suchmaske zu löschen. Der Wert im Feld Zeitstempel von kann nicht gelöscht werden. Er ist so voreingestellt, dass die Transaktionen der letzten 24 Stunden gesucht werden. Setzen Sie diesen Wert auf ein früheres Datum, um nach älteren Transaktionen zu suchen. Version Ausgabedatum:

28 6.3 Transaktionen Abbildung 6-2: Transaktionen Suchergebnis Unter der Suchmaske wird ihnen zunächst angezeigt, wie viele Datensätze gefunden wurden, die Ihren Suchkriterien entsprechen. Es folgt eine Tabelle mit einer Übersicht der gefundenen Transaktionen. Die Spalten der Tabelle enthalten pro Transaktion folgende Daten: Transaktionstyp als Symbol (s. Tabelle 4-1, S. 14). Wenn Sie den Mauszeiger auf einem Symbol positionieren, wird Ihnen der Transaktionstyp als Text angezeigt. Vorgangsnummer Warenkorbnummer Betrag und Währung Zeitstempel: Datum und Uhrzeit der Transaktion Version Ausgabedatum:

29 6.3 Transaktionen Zahlungsart als Symbol (s. Tabelle 4-2, S. 15). Wenn Sie den Mauszeiger auf einem Symbol positionieren, wird Ihnen die Transaktionsart als Text angezeigt. Gegebenenfalls wird ein zweites Symbol als Ergänzung angezeigt, z.b. für eine Abonnement-Zahlung oder eine American Express Adressverifizierung. Kartennummer: wird angezeigt, wenn die Anzeige auf Kreditkarten- oder Maestro-Transaktionen eingeschränkt wurde. Kontonummer, Bankleitzahl: werden angezeigt, wenn die Anzeige auf Lastschrift-Transaktionen eingeschränkt wurde. Shop: wird nur angezeigt, wenn Sie ein Händler-Nutzerkonto haben und die Suche nicht bereits auf einen Shop eingeschränkt wurde. Antwortcode: 0 kennzeichnet eine erfolgreiche Transaktion, andere Werte zeigen einen Fehler an. Wenn Sie die Maus auf den Antwortcode ziehen, wird Ihnen die Erläuterung des Antwortcodes als Tooltip angezeigt. Aktion: wird für erfolgreiche Transaktionen angezeigt, die noch weiter bearbeitet werden können. Die Funktion dieser Spalte wird im folgenden Abschnitt Transaktion bearbeiten, S. 29 detailliert erläutert. Details: enthält pro Transaktion einen Hyperlink, mit dem Sie sich die Details der Transaktion ansehen können. Die Sortierung der Suchergebnisse ist so voreingestellt, dass die aktuellste Transaktion zuerst angezeigt wird. Sie können die Reihenfolge auch umkehren oder die Suchergebnisse nach der Vorgangs- oder Warenkorbnummer sortieren lassen (s. Abschnitt Suchergebnisse, S. 17). Wenn das Suchergebnis mehr Transaktionen enthält, als auf einer Seite angezeigt werden können, wird unter dem Suchergebnis eine Navigationsleiste eingeblendet, mit der Sie im Suchergebnis blättern oder sich eine bestimmte Seite des Suchergebnisses anzeigen lassen können. Tipp Wie viele Transaktionen auf einer Seite maximal angezeigt werden, können Sie unter Konfiguration - Einstellungen konfigurieren. Die Übersichtsseite enthält noch einen oder mehrere Hyperlinks, die Ihnen anzeigen, wie viele Transaktionen einer bestimmten Transaktionsart im Suchergebnis enthalten sind, z.b. 79 Kreditkarte Transaktionen. Wenn Sie auf einen solchen Hyperlink klicken, wird die Anzeige des Suchergebnisses auf die Transaktionen mit dieser Zahlungsart eingeschränkt Transaktion bearbeiten In der Spalte Aktion haben Sie die Möglichkeit, Transaktionen zu bearbeiten. Sie können hier beispielsweise eine Vorautorisierung buchen oder eine Autorisierung stornieren. Wenn die Spalte Aktion leer ist, bedeutet dies, dass die Transaktion abgeschlossen ist und nicht weiter bearbeitet werden kann. Version Ausgabedatum:

30 6.3 Transaktionen Geben Sie zunächst den Betrag ein, mit dem die Transaktion ausgeführt werden soll. Voreingestellt ist der maximal mögliche Betrag. Lassen Sie bei Stornos immer den voreingestellten Wert stehen. Für andere Aktionen können Sie auch einen niedrigeren Betrag eintragen, beispielsweise um bei einer Teillieferung nur einen Teilbetrag zu buchen oder bei einer Reklamation einen Teil des Kaufpreises zu erstatten. Wählen Sie anschließend die Aktion, die Sie ausführen möchten. Welche Aktionen zur Auswahl stehen, hängt vom Transaktionstyp der zu Grunde liegenden Transaktion ab. Generell stehen die Aktionen Buchung, Erstattung und Storno zur Auswahl. Klicken Sie auf die Pfeil-Schaltfläche neben dem Aktions-Auswahlfeld, um die Transaktion auszuführen. Ihnen wird nun eine Bestätigungsseite angezeigt, auf der nochmals die Daten der Transaktion angezeigt werden. Tipp Die Anzeige der Bestätigungsseite können Sie unter Konfiguration - Einstellungen unterdrücken, bzw. wieder aktivieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bestätigen, um die Transaktion durchzuführen, oder auf Abbrechen, um den Vorgang abzubrechen. In beiden Fällen gelangen Sie zurück zur Transaktionsübersicht. Nach dem Klicken auf Bestätigen sehen Sie im oberen Teil der Seite eine Erfolgs- oder Fehlermeldung über den Ausgang der Zahlung Transaktionsdetails Klicken Sie auf den Hyperlink Anzeigen in der Spalte Details, um sich die Details des Bezahlvorgangs anzusehen. Diese Seite zeigt die Details eines Vorgangs an. Ein Vorgang kann aus mehreren Teiltransaktionen, z.b. einer Reservierung und einer Buchung bestehen. Als Überschrift wird Ihnen die Vorgangsnummer angezeigt, gegebenenfalls wird der Name des Shops vorangestellt. Anschließend werden die Daten des Zahlungsmittels angezeigt. Bei Lastschriften sind dies Bankleitzahl, Kontonummer und Kontoinhaber. Bei Kreditkarten- oder Maestro-Zahlungen wird hier die maskierte Kartennummer, das Verfallsdatum und der Karteninhaber angezeigt. Das Zahlungsmittel ist in der Regel für alle Teil-Transaktionen eines Vorgangs gleich. Andernfalls werden abweichende Zahlungsmitteldaten bei der jeweiligen Teiltransaktion angezeigt. Version Ausgabedatum:

31 6.3 Transaktionen Abbildung 6-3: Transaktionsdetails Unter den Zahlungsmitteldaten befindet sich der Hyperlink Neue Transaktion mit diesen Zahlungsdaten. Wenn sie auf diesen Hyperlink klicken, gelangen Sie zur Eingabemaske Zahlung erfassen. Die Daten der Bankverbindung bzw. Karte sind dann bereits ausgefüllt und müssen nicht noch einmal eingegeben werden. Im unteren Teil der Seite sehen Sie eine Liste der Teiltransaktionen des Vorgangs. Zu jeder Teiltransaktion werden folgende Daten angezeigt: Transaktionstyp als Symbol (s. Tabelle 4-1, S. 14). Wenn Sie den Mauszeiger auf einem Symbol positionieren, wird Ihnen der Transaktionstyp als Text angezeigt. Transaktionstyp in Worten Zeitstempel: Datum und Uhrzeit der Transaktion Status der Teiltransaktion, z.b. abgeschlossen oder fehlgeschlagen Betrag und Währung Aktion: wird für erfolgreiche Transaktionen angezeigt, die noch bearbeitet werden können, siehe Abschnitt Transaktion bearbeiten, S. 29. Details: enthält eine Schaltfläche (Pfeilspitze nach unten), mit der Sie weitere Details der Teiltransaktion anzeigen lassen können. Diese zusätzlichen Informationen werden aufgeklappt unter der Teiltransaktion angezeigt. Die Version Ausgabedatum:

32 6.3 Transaktionen angezeigten Zusatzinformationen hängen teilweise von der Zahlungsart ab. Im einzelnen können folgende Details angezeigt werden: Antwortcode: Text und, in Klammern, numerischer Antwortcode der Transaktion. Gibt bei fehlgeschlagenen Transaktionen Hinweise auf die Ursache des Fehlers. externer Antwortcode: Antwortcode eines entfernten Systems, z.b. des Kreditkartenprozessors. Gibt bei fehlgeschlagenen Transaktionen Hinweise auf die Ursache des Fehlers. Warenkorbnummer wie beim Zahlung erfassen angegeben Systemreferenz: von Sparkassen-Internetkasse vergebener eindeutiger Bezeichner der Transaktion Angelegt durch: vollständiger Name (falls konfiguriert) und Login- Name des Nutzers, der die Transaktion angelegt hat und Bezeichnung der Schnittstelle, über welche die Transaktion eingereicht wurde. Bei Kreditkarten- und Maestro-Transaktionen AID: Genehmigungsnummer des Autorisierers Händlerreferenz: Transaktionsreferenz für Ihre Kreditkartenabrechnung. Entspricht der beim Erfassen der Zahlung angegebenen Händlerrefrenz. Falls nicht angegeben, wird die Warenkorbnummer verwendet. Falls auch diese nicht angegeben wurde, die Vorgangsnummer. 3D-Secure Daten (bei Verified by Visa, MasterCard SecureCode oder Maestro-Transaktionen) XID, CAVV: bei Verified by Visa Transaktionen UCAF: bei MasterCard SecureCode oder Maestro-Transaktionen Nur Versuch: nein heißt, die Transaktion wurde vollständig nach dem 3D-Secure-Protokoll abgewickelt. ja bedeutet, es wurde versucht die Transaktion als 3D-Secure-Transaktion durchzuführen. Da die Kreditkarte nicht für Verified by Visa oder MasterCard SecureCode freigeschaltet ist oder aufgrund technischer Probleme wurde die Transaktion dann als einfache SSL-Transaktion durchgeführt. Adressprüfung (bei Kreditkartenzahlungen mit American Express Adressverifizierung) Adresse Karteninhaber: zusammengesetzt aus den bei Durchführung der Transaktion angegebenen Werten für Straße, Hausnummer und Ort PLZ Karteninhaber: wie bei der bei Durchführung der Transaktion angegeben Ergebnis: Ergebniswert der American Express Adressverifizierung mit Erläuterung Den Abschluss dieser Zusatzinfomationen bildet ein Hyperlink zur Belegansicht. Wenn Sie auf diesen Hyperlink klicken, werden Ihnen die Transaktionsdetails als Textdatei in einer zum Ausdrucken geeigneten Form angezeigt. Version Ausgabedatum:

33 6.4 Batch Durch Klicken auf die Schaltfläche mit der Pfeilspitze nach oben in der Spalte Details können Sie die Zusatzinformationen dieser Teiltransaktion wieder zuklappen. Rechts über der Transaktionsliste befindet sich eine Schaltfläche, mit der Sie die Details aller Teiltransaktionen auf einmal aufoder zuklappen können. Den Abschluss der Seite bildet der Hyperlink Zurück zur Übersicht. Klicken Sie auf diesen Hyperlink, um wieder zur Transaktionsübersicht zurückzugelangen Export Im unteren Teil der Transaktionsübersicht haben Sie die Möglichkeit, das Suchergebnis als Datei zu exportieren und auf Ihren eigenen Rechner herunterzuladen. Wählen Sie dazu eines der angebotenen Exportformate. Eine detaillierte Beschreibung der Exportformate finden Sie im Anhang im Abschnitt Übersicht zu den Export-Dateiformaten, S. 47. Wenn Sie ein Dateiformat ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren, um den Export zu starten. 6.4 Batch Sparkassen-Internetkasse ermöglicht Ihnen die Verarbeitung mehrerer Transaktionen im Stapel. In diesem Menü sind die Unterpunkte zusammengefasst, welche die Stapelverarbeitung betreffen Erstellen Hinweis Wenn Ihr Nutzerkonto einem Händler (nicht einem Shop) zugeordnet ist: stellen Sie sicher, dass Sie einen Shop ausgewählt haben. Ein Batch ist immer einem Shop zugeordnet. Diese Ansicht ermöglicht es Ihnen, Transaktionen für eine Sammelverarbeitung auszusuchen und einem Batch zuzuweisen. Der erste Schritt beim Erstellen eines Batches besteht im Ausfüllen der Suchmaske, um eine Vorauswahl für die zu bearbeitenden Transaktionen zu treffen. Die Suchmaske entspricht weitestgehend der im Abschnitt Transaktionen, S. 26 beschriebenen Suchmaske. Es fehlen lediglich die Eingabefelder für Rückgabewert und Status sowie die Auswahlkästchen im Abschnitt Details. Dies liegt daran, dass für die Batchverarbeitung die Suche automatisch auf die jeweils letzte erfolgreiche Teiltransaktion eines Vorgangs eingeschränkt wird. Klicken Sie auf Suchen, um mit der Erstellung des Batches fortzufahren. Alle Transaktionen mit Aktion vorbelegen Wenn Sie in der Suchmaske einen Transaktionstyp ausgewählt haben, so haben Sie anschließend die Möglichkeit, hier eine Aktion für alle Transaktionen vorauszuwählen. Wenn sie eine Aktion auswählen und auf OK klicken, ist dieser Version Ausgabedatum:

34 6.4 Batch Wert bei allen Auswahlfeldern in der Transaktionsübersicht vorausgewählt. Sie können jedoch weiterhin für jede Transaktion separat auch einen anderen Wert auswählen. Wenn Sie in der Suchmaske keinen Transaktionstyp ausgewählt haben, wird dieser Teil der Seite nicht eingeblendet, da die Auswahl der möglichen Aktionen vom Transaktionstyp der Vorgängertransaktion abhängt. Tragen Sie nun die gewünschte Referenznummer des Batches in das dafür vorgesehene Eingabefeld ein. Die Referenznummer ermöglicht Ihnen, den Batch später in der Batch-Status-Ansicht wiederzufinden. Anschließend an dieses Eingabefeld sehen Sie die Übersicht der Ihren Suchkriterien entpsrechenden Transaktionen. Die Anzeige entspricht weitgehend der im Abschnitt Suchergebnis, S. 28 beschriebenen Transaktionsübersicht. Statt der Details-Spalte sehen Sie nun allerdings die Spalte Auswählen. Diese enthält pro Transaktion ein Auswahlkästchen. Damit wählen Sie aus, welche Transaktionen in den Batch aufgenommen werden. Zunächst sind alle Transaktionen ausgewählt. Durch Anklicken des jeweiligen Auswahlkästchens können Sie die Auswahl aufheben. Die Sortierung ist in dieser Transaktionsübersicht festgelegt - die Transaktionen sind nach Datum und Uhrzeit absteigend sortiert. Tragen Sie für alle Transaktionen, die Sie in den Batch aufnehmen wollen, in der Spalte Aktion den gewünschten Betrag ein und wählen Sie die gewünschte Aktion. Entfernen Sie für alle übrigen Transaktionen die Häkchen in den Auswahlkästchen. Wenn mehr Transaktionen Ihren Suchkriterien entsprechen, als auf einer Seite angezeigt werden können, finden Sie unter dem Suchergebnis einen Hyperlink Weitere Transaktionen hinzufügen. Wenn Sie auf diesen Link klicken, werden alle Eingaben der aktuellen Seite gespeichert. Anschließend wird Ihnen die nächste Seite des Suchergebnisses angezeigt. Wenn Sie die letzte Seite des Suchergebnisses bearbeitet haben oder bereits vorher das Erstellen des Batches abschließen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Starten. Die Eingaben der aktuellen Seite werden nun gespeichert und die Verarbeitung des Batches gestartet. Sie gelangen zur Batch-Status Detailansicht (s. Abschnitt Details, S. 35) und können dort durch das Aktualiseren der Anzeige in Ihrem Webbrowser den Fortgang des Batches verfolgen Status Diese Ansicht ermöglicht Ihnen einen Überblick über aktuell laufende und in der Vergangenheit durchgeführte Sammelverarbeitungen, sowie die detaillierte Anzeige der in einem dieser Batches enthaltenen Transaktionen. Wenn Sie auf den Menüeintrag Batch - Status klicken, gelangen Sie zunächst auf die Übersichtsseite. Version Ausgabedatum:

35 6.4 Batch Übersicht Im oberen Teil der Ansicht ermöglicht Ihnen eine Suchmaske die Einschränkung der angezeigten Batches nach folgenden Suchkriterien: Referenznummer: vollständige Referenznummer des Batches oder Teile davon und Platzhalter Art: Auswahl zwischen Sammelverarbeitung (GUI) und Sammelverarbeitung (API). Schränkt die Anzeige auf eine bestimmte Art Batch ein. Sammelverarbeitung (GUI) bezeichnet Batches, die im Frontoffice erstellt wurden (vgl. Abschnitt Erstellen, S. 33). Sammelverarbeitung (API) bezeichnet Batches, die über eine Maschinen-Schnittstelle angelegt wurden. Status: Auswahl zwischen offen, in Verarbeitung und geschlossen. angelegt von, angelegt bis: jeweils Eingabefelder für Datum und Uhrzeit, die das Suchergebnis auf Batches einschränken, die im angegebenen Zeitraum erstellt wurden. Die Angabe der Uhrzeit ist optional. Eine Uhrzeit darf nur angegeben werden, wenn auch das dazugehörige Datumsfeld ausgefüllt wurde. Wenn Sie Javascript in Ihrem Browser aktiviert haben, steht Ihnen ein aufklappbarer Kalender zur Auswahl eines Datums sowie Schaltflächen zum Hoch- und Herunterzählen der Eingabefelder der Uhrzeit zur Verfügung. Klicken Sie auf Suchen, um die Anzeige des Suchergebnisses anhand der von Ihnen eingegebenen Suchkriterien zu aktualisieren. Das Suchergbnis wird Ihnen im unteren Teil der Seite angezeigt. Es enthält eine Übersicht der Batches, die Ihren Suchkriterien entsprechen. Klicken Sie auf den Hyperlink Anzeigen, um sich Details eines Batches anzeigen zu lassen Details Im oberen Teil der Seite sind die Daten des Batches zusammengefasst. Abhängig vom Status des Batches wird Ihnen gegebenenfalls eine der folgenden Schaltflächen angezeigt: Nachbearbeiten: diese Schaltfläche sehen Sie bei einem Batch mit dem Status geschlossen, der fehlerhafte Transaktionen enthält. Die Anzahl der fehlerhaften Transaktionen wird unmittelbar über der Schaltfläche angezeigt. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie die fehlgeschlagenen Transaktionen des Batches bearbeiten oder unbearbeitet nochmals ausführen lassen wollen. Starten: diese Schaltfläche sehen Sie für eine Sammelverarbeitung im Status offen. Die Schaltfläche ermöglicht es Ihnen, eine Sammelverarbeitung, deren Erstellung abgebrochen wurde, nachträglich zu starten. Vergewissern Sie sich, dass die Sammelverarbeitung nicht gerade von jemand anderem bearbeitet wird und dass die enthaltenen Transaktionen nicht bereits ausgeführt wurden, bevor Sie auf Starten klicken! Version Ausgabedatum:

36 6.4 Batch Der untere Teil der Seite enthält eine Übersicht der Transaktionen des Batches. Das Format entspricht dem der im Abschnitt Suchergebnis, S. 28 beschriebenen Transaktionsübersicht - allerdings ohne die Aktion -Spalte. Durch Klicken auf den Hyperlink Anzeigen in der Spalte Details gelangen Sie zur Detailansicht der jeweiligen Transaktion. Diese wurde bereits im Abschnitt Transaktionsdetails, S. 30 detailliert erläutert. In der Transaktions-Detailansicht können Sie die Transaktion bei Bedarf auch weiter bearbeiten Export Im unteren Teil der Transaktionsübersicht haben Sie die Möglichkeit, die Transaktionen des Batches als Datei zu exportieren und auf Ihren eigenen Rechner herunterzuladen. Wählen Sie dazu eines der angebotenen Exportformate. Eine detaillierte Beschreibung der Exportformate finden Sie im Anhang im Abschnitt Übersicht zu den Export-Dateiformaten, S. 47. Wenn Sie ein Dateiformat ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren, um den Export zu starten Batch nachbearbeiten Einen Batch, der fehlerhafte Transaktionen enthält, können Sie nachbearbeiten. Klicken Sie dazu in der Detailansicht des Batches die Schaltfläche Nachbearbeiten. Sie sehen nun im oberen Teil eine Zusammenfassung der Daten des Batches und darunter eine Tabelle mit den fehlgeschlagenen Transaktionen des Batches. In der letzten Spalte der Tabelle sehen sie für jede Transaktion einen Hyperlink zum Bearbeiten der Transaktion sowie ein Auswahlkästchen, mit dem Sie Transaktionen auswählen können, die ohne Änderung der Transaktionsdaten erneut durchgeführt werden sollen. Zunächst sind alle Transaktionen ausgewählt. Bearbeiten Sie zunächst die Transaktionen, an denen Sie vor der erneuten Ausführung Korrekturen vornehmen wollen. Klicken Sie auf den Hyperlink Bearbeiten hinter den Daten der entsprechenden Transaktion. Sie gelangen zu einer Ansicht, die weitestgehend der Ansicht Zahlung erfassen entspricht. Die Eingabefelder enthalten die Daten der fehlgeschlagenen Transaktion. Sie können nun die Angaben ändern, die Sie korrigieren möchten. Klicken Sie auf Speichern, um die korrigierte Transaktion in den Batch aufzunehmen oder auf Abbrechen, um Ihre Korrekturen zu verwerfen. Nach dem Speichern wird Ihnen die bearbeitete Transaktion in einer Tabelle Neu angelegte Transaktionen angezeigt. In der Tabelle der fehlgeschlagenen Transaktionen wird diese Transaktion nun nicht mehr angezeigt. Entfernen Sie nun die Häkchen aus den Auswahlkästchen der Transaktionen, die Sie nicht erneut durchführen möchten. Wenn der Batch mehr fehlgeschlagene Transaktionen enthält, als auf einer Seite angezeigt werden können, sehen Sie unter der Tabelle einen Hyperlink Weitere Transaktionen hinzufügen. Wenn Sie auf diesen Hyperlink klicken, werden die ausgewählten Transaktionen der aktuellen Seite zur nochmaligen Ausführung vorgemerkt und Sie gelangen zur nächsten Seite mit fehlgeschlagenen Transaktionen. Die auf den Version Ausgabedatum:

37 6.5 Statistik vorherigen Seiten zur nochmaligen Ausführung gespeicherten Transaktionen werden nun in der Tabelle Neu angelegte Transaktionen angezeigt. Wenn Sie die letzte Seite mit fehlgeschlagenen Transaktionen bearbeitet haben oder bereits vorher das Nachbearbeiten des Batches abschließen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Starten. Die ausgewählten Transaktionen der aktuellen Seite werden nun gespeichert und die nochmalige Verarbeitung des Batches gestartet. Sie gelangen zur Batch-Status Detailansicht (s. Abschnitt Details, S. 35) und können dort durch das Aktualisieren der Anzeige in Ihrem Webbrowser den Fortgang des Batches verfolgen. 6.5 Statistik Diese Seite zeigt Ihnen eine statistische Übersicht der Anzahl abrechnungsrelevanter Transaktionen für einen von Ihnen gewählten Zeitraum. Ein Bezahlvorgang wird in der Statistik gegebenenfalls mehrfach gezählt, da hier jede Teiltransaktion, z.b. Reservierung und Buchung separat gezählt werden. Die Tabelle enthält die Transaktionsanzahl getrennt nach Zahlungsarten - sowohl aufgeschlüsselt nach erfolgreichen, abgelehnten und fehlerhaften Transaktionen wie auch als Summe über alle Transaktionsergebnisse. Als abgelehnt zählen Transaktion, die syntaktisch korrekt eingereicht wurden, jedoch z.b. wegen eines ungültigen Zahlungsmittels abgewiesen wurden, während fehlerhafte Transaktionen einen Syntax-Fehler aufweisen, beispielsweise weil ein Pflichtparameter nicht angegeben wurde. Zusätzlich wird Ihnen eine Summe über alle Zahlungsarten angezeigt. Die Ansicht enthält Schaltflächen, mit denen Sie sich einen Tag, eine Kalenderwoche oder einen Monat aussuchen können, für welche(n) die Statistik angezeigt werden soll. 6.6 Administration Ob Ihnen dieser Menüpunkt angezeigt wird, hängt davon ab, welche Rechte Ihrem Nutzerkonto zugeordnet sind. Gegebenenfalls finden Sie hier Ansichten zur Anzeige der Stammdaten Ihrer Shops sowie Ansichten im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Betrugsvermeidung, sofern diese für Ihren Zugang freigeschaltet wurden Stammdaten Diesen Menüpunkt sehen Sie, wenn Ihr Nutzerkonto einem Händler zugeordnet ist. Wählen Sie einen Shop aus. Sie können sich dann die Stammdaten, die Nutzerkonten sowie Vertragsdaten zu den Zahlungsarten des ausgewählten Shops anzeigen lassen. Version Ausgabedatum:

38 6.6 Administration Limit-Steuerung Hier können Sie als Schutz vor Betrugsversuchen Einschränkungen vornehmen, wie oft bzw. bis zu welchem Betrag mit einer bestimmten Kredit- oder Maestro- Karte oder einer Bankverbindung innerhalb eines von Ihnen festgelegten Zeitraums bei Ihrem Shop oder Händler Zahlungen eingereicht werden können. Die Limitüberwachung gilt für die Transaktionstypen Vorautorisierung, Autorisierung, Erstattung und Gutschrift. Sparkassen-Internetkasse prüft bei jeder eingereichten Transaktion, ob die für Ihren Shop oder Händler konfigurierten Limits überschritten werden und lehnt die Transaktion in diesem Fall ab. Diese Limits gelten für alle Schnittstellen von Sparkassen-Internetkasse und für alle Nutzerkonten Ihres Shops und Händlers. Aktuelle Limitüberwachung Im oberen Teil der Seite sehen Sie - falls bereits Limits angelegt wurden - eine Tabelle mit den derzeit gültigen Höchstgrenzen für Ihren Shop bzw. Händler. Pro Limit werden folgende Daten angezeigt: Anzahl Transaktionen: festgelegte Höchstgrenze der Transaktionsanzahl Umsatzlimit in EUR: festgelegte Höchstgrenze des Umsatzes Zahlungsart: Angabe der Zahlungsart, für die das Limit gilt oder Alle, falls das Limit für alle Zahlungsarten gilt. Limitzeitraum: Zeitraum, auf den sich das Limit bezieht. angelegt: Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem das Limit angelegt wurde Zuordnung: Shop oder Händler, für den das Limit angelegt wurde. Für einen Shop gelten immer auch die Limits des übergeordneten Händlers. Bearbeiten: enthält, falls sie dazu berechtigt sind, eine Schaltfläche, die Ihnen ermöglicht das Limit bearbeiten. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird Ihnen das Limit im unteren Teil der Seite zur Bearbeitung angezeigt. Löschen: enthält, falls sie dazu berechtigt sind, eine Schaltfläche, mit der Sie das Limit löschen können. Limitüberwachung anlegen/bearbeiten Beim ersten Anzeigen der Seite sehen Sie die Eingabemaske mit leeren Eingabefeldern zum Anlegen eines neuen Limits. Wenn Sie in der Übersicht der aktuellen Limits auf Bearbeiten geklickt haben, werden Ihnen in der Eingabemaske die Daten des entsprechenden Limits angezeigt, so dass Sie hier Ihre Änderungen vornehmen können. Die Eingabemaske enthält folgende Felder: Anzahl: bestimmt zusammen mit der Zeiteinheit den Zeitraum, auf den sich das Limit bezieht Zeiteinheit: Auswahl einer Zeiteinheit zwischen Sekunden und Tagen Version Ausgabedatum:

39 6.6 Administration Zahlungsart: Auswahl einer Zahlungsart, für die das Limit gelten soll oder Alle, wenn das Limit für alle Transaktionen, unabhängig von der Zahlungsart gelten soll. Anzahl Transaktionen: schränkt die Anzahl der erlaubten Transaktionen ein. Umsatzlimit in EUR: schränkt den Gesamtbetrag aller Transaktionen ein Mit einem Limit können Sie entweder die Anzahl der Transaktionen oder den Umsatz oder beides beschränken. Bitte beachten Sie, dass das Umsatzlimit in EUR angegeben wird. Für Zahlungen in anderen Währungen wird der Betrag zum Zeitpunkt der Transaktionsausführung in EUR umgerechnet und abgespeichert. Für die Umrechnung werden die von der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichten Wechselkurse verwendet. Die Wechselkurse werden regelmäßig aktualisiert. Bitten beachten Sie, dass es, falls Sie Transaktionen in anderen Währungen als EUR einreichen durch diese Umrechnung zu gewissen Unschärfen bei der Limit-Steuerung kommen kann. Der längste mögliche Zeitraum, für den eine Limitüberwachung angelegt werden kann, beträgt 30 Tage. Bitte beachten Sie, dass Sparkassen-Internetkasse bei einem großen Zeitraum sehr viele Transaktionen durchsuchen muss, um die Einhaltung des Limits zu überprüfen und dass dies die Antwortzeit bei neuen Transaktionen verlängern kann. Beispiel 1 Sie möchten, dass mit einer Kreditkarte innerhalb eines Tages höchstens drei Mal und höchstens bis zu einem Betrag von 1500 EUR in Ihrem Shop eingekauft werden darf. Tragen Sie im Abschnitt Zeitraum bei Anzahl eine 1 ein und wählen Sie als Zeiteinheit Tage aus. Wählen Sie bei Zahlungsart Kreditkarte aus. Tragen Sie nun im Abschnitt Beschränkungen bei Anzahl Transaktionen eine 3 und unter Umsatzlimit in EUR 1500 ein. Klicken Sie auf Anlegen. Beispiel 2 Sie möchten, dass mit einem Zahlungsmittel (egal ob Kreditkarte, Maestro- Karte oder Bankverbindung) innerhalb von 3 Stunden nur ein Mal Ihrem Shop eingekauft werden darf. Der Betrag eines Einkaufs soll nicht beschränkt werden. Tragen Sie im Abschnitt Zeitraum bei Anzahl eine 3 ein und wählen Sie als Zeiteinheit Stunden aus. Wählen Sie bei Zahlungsart Alle aus. Tragen Sie nun im Abschnitt Beschränkungen bei Anzahl Transaktionen eine 1 ein. Das Feld Umsatzlimit in EUR bleibt leer. Klicken Sie auf Anlegen Benutzer-Limits Diese Ansicht erlaubt es Ihnen, für einzelne Nutzerkonten Höchstbeträge für einzelne Transaktionen festzulegen oder bestimmte Transaktionstypen für einen Nutzer zu verbieten. Sie können beispielsweise festlegen, dass Nutzer A Version Ausgabedatum:

40 6.6 Administration bei Lastschrift-Transaktionen nur Erstattungen bis 100 EUR durchführen darf und dass Nutzer B generell keine Gutschriften durchführen darf. Wählen Sie, um Benutzer-Limits anzusehen, anzulegen oder zu bearbeiten, zunächst ein Nutzerkonto aus. Die zur Auswahl stehenden Nutzerkonten werden Ihnen, alphabetisch geordnet, im oberen Teil der Seite angezeigt. Falls für Ihren Shop oder Händler sehr viele Nutzerkonten zur Auswahl stehen, können Sie einen Benutzernamen oder Teile des Benutzernamens mit den Platzhaltern * und? in die Suchmaske eingeben. Klicken Sie dann auf Suchen. Nun werden nur noch die Nutzerkonten angezeigt, die dem angegebenen Benutzernamen entsprechen. Nach der Auswahl eines Nutzerkontos sehen Sie im unteren Bereich der Seite eine Tabelle der Limits des ausgewählten Nutzers. Die Tabelle enthält zu jedem Limit folgende Daten: Transaktionstyp z.b. Gutschrift Zahlungsart, für die das Benutzer-Limit gilt oder Alle, wenn das Benutzer- Limit für alle Zahlungsarten gilt. Betrag in EUR oder Nicht zulassen, wenn diese Kombination aus Transaktionstyp und Zahlungsart für den Nutzer nicht zugelassen ist. angelegt: Datum und Uhrzeit, wann das Benutzer-Limit angelegt wurde. Zuordnung: zeigt an, welchem Shop, Händler oder Kreditinstitut das Benutzer-Limit zugeordnet ist. Beschreibt, mit welchen Rechten dieses Benutzer- Limit angelegt wurde. Ein Limit kann nicht von einem Nutzerkonto, das einer untergeordneten Organisation zugeordnet ist, gelöscht werden. Als Shop-Nutzer dürfen Sie z.b. kein Benutzer-Limit löschen, das einem Händler zugeordnet ist. Löschen: enthält eine Schaltfläche zum Löschen des Benutzer-Limits, wenn Sie dazu berechtigt sind. Neues Benutzer-Limit anlegen Die Eingabemaske zum Anlegen eines Benutzer-Limits im unteren Teil der Seite enthält folgende Felder: Transaktionstyp wählen Sie den Transaktionstyp, für den das Benutzer- Limit gelten soll Zahlungsart wählen Sie die Zahlungsart, für die das Benutzer-Limit gelten soll oder Alle, wenn das Limit für alle Zahlungsarten gelten soll. Maximalbetrag in EUR: geben Sie entweder den maximal erlaubten Betrag in EUR an oder klicken Sie in das Auswahlkästchen Nicht zulassen unter dem Eingabefeld, um diese Kombination aus Transaktionstyp und Zahlungsart für den Nutzer zu verbieten. Klicken sie auf Anlegen, um das Benutzer-Limit zu speichern. Ein Benutzer-Limit, das Sie als Shop-Nutzer anlegen, ist immer Ihrem Shop zugeordnet und kann von Ihnen selbst oder anderen berechtigten Nutzern des Shops, des übergeordneten Händlers oder Ihres Kreditinstituts wieder gelöscht werden. Wenn Sie als Händler-Nutzer ein Benutzer-Limit anlegen, ist es entweder Ihrem Händler Version Ausgabedatum:

41 6.6 Administration zugeordnet oder, falls Sie einen Shop ausgewählt haben (s. Abschnitt Shop auswählen, S. 22) diesem Shop. Durch Auswählen eines Shops vor dem Anlegen eines Benutzer-Limits erlauben Sie somit berechtigten Shop-Nutzern, dieses Limit wieder zu löschen. Sparkassen-Internetkasse überprüft bei jeder Transaktion, ob alle Benutzer- Limits des entsprechenden Nutzers eingehalten werden und lehnt die Transaktion ab, falls ein Limit überschritten wird. Für Transaktionen in anderen Währungen als EUR wird der Betrag vor der Prüfung anhand des aktuellen von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten Wechselkurses in EUR umgerechnet Sperrliste Sparkassen-Internetkasse ermöglicht es Ihnen, eine Sperrliste mit Bankverbindungen und Kartennummern zu erstellen, die für Ihren Shop oder Händler nicht mehr akzeptiert werden sollen. Auf dieser Ansicht können Sie nach bestehenden Sperrlisteneinträgen suchen, diese löschen und neue Einträge anlegen. Suchen Die Suchmaske enthält Eingabefelder für Kartennummer, Kontonummer, Bankleitzahl und Kommentar. Füllen Sie eines oder mehrere dieser Felder aus, um die Anzeige auf die gewünschten Sperrlisteneinträge einzuschränken. Alle Felder erlauben die Platzhalter * und?. Achten Sie bei Eingaben im Feld Kommentar auf Groß- und Kleinschreibung. Klicken Sie auf Suchen, um die Suche zu starten oder auf Zurücksetzen, um Ihre Einträge in den Eingabefeldern der Suchmaske zu löschen. Sperrlisteneinträge Die Tabelle der Sperrlisteneinträge enthält zu jedem Eintrag folgende Spalten: Zahlungsmittel: Symbol für die Art des Zahlungsmittels sowie Kartennummer oder Kontonummer und Bankleitzahl. Kommentar: die beim Anlegen angegebene Erläuterung des Sperrlisteneintrags angelegt: Datum und Uhrzeit, wann der Eintrag angelegt wurde Zuordnung: zeigt den Geltungsbereich des Sperrlisteneintrags an. Ein Sperrlisteneintrag kann entweder für einen Shop, einen Händler oder für alle Händler eines Kreditinstituts gelten. Löschen: diese Spalte enthält eine Schaltfläche zum Löschen des Sperrlisteneintrags, wenn Sie dazu berechtigt sind. Generell ist kein Nutzer berechtigt, einen Sperrlisteneintrag zu löschen, der für eine übergeordnete Organisation gilt. Als Shop-Nutzer dürfen Sie also keine Sperrlisteneinträge löschen, die einem Händler oder einem Kreditinstitut zugeordnet sind. Version Ausgabedatum:

42 6.6 Administration Neuen Sperrlisteneintrag anlegen Die Überschrift der Eingabemaske zeigt an, für welchen Shop oder Händler der Sperrlisteneintrag angelegt wird. Als Händler-Nutzer können Sie einen Sperrlisteneintrag entweder so anlegen, dass er für alle Shops des Händlers gilt oder den Geltungsbereich auf einen Shop einschränken. Wählen Sie einen Shop aus (s. Abschnitt Shop auswählen, S. 22), um den Sperrlisteneintrag diesem Shop zuzuordnen. Haben Sie keinen Shop ausgewählt, wird der Eintrag dem Händler zugeordnet. Die Eingabemaske enthält folgende Felder: Kartennummer: vollständige Nummer der zu sperrenden Kredit- oder Maestro-Karte. Geben Sie entweder eine Kartennummer an, um eine Kreditoder Maestro-Karte zu sperren oder Kontonummer und Bankleitzahl, um eine Bankverbindung zu sperren. Kontonummer der zu sperrenden Bankverbindung Bankleitzahl der zu sperrenden Bankverbindung Kommentar: Pflichtfeld, kurze Erläuterung des Sperrlisteneintrags Klicken Sie auf Anlegen, um den Sperrlisteneintrag zu speichern oder auf Zurücksetzen, um Ihre Einträge in der Eingabemaske zu löschen Länderprüfungen Die Länderprüfungen umfassen die Prüfung des Ausgabelandes von Kreditkarten, die Prüfung des Lieferlandes sowie den Vergleich des Ausgabelandes der Kreditkarte mit dem Lieferland. Für beide Länderprüfungen und für den Vergleich sind die Stufen warnen und blockieren vorgesehen. Bei blockieren wird eine Zahlung auf jeden Fall abgewiesen, bei warnen wird dem Nutzer eine Warnung angezeigt. Der Nutzer kann die Zahlung jedoch danach freigeben und ausführen. Länder-Sperrlisten können unterschiedliche Geltungsbereiche haben. Sie gelten entweder für einen Shop, für alle Shops eines Händlers oder für alle Händler eines Kreditinstituts. Einträge einer übergeordneten Organisation können verschärft werden. Beispielsweise kann ein auf Händler-Ebene auf warnen gesetztes Land für einen Shop auf blockieren gesetzt werden. Eine Lockerung von Einträgen übergeordneter Organisationen ist jedoch nicht möglich. Einträge übergeordneter Organisationen in den Spalten warnen und blockieren werden durch Fußnoten kenntlich gemacht. Länder, die von einer übegeordneten Organisation schärfer eingestuft wurden als von Ihnen selbst, werden durch ein Ausrufezeichen gekennzeichnet. In diesem Fall wird Ihre Einstufung durch die schärfere Einstufung der übergeordneten Organisation überstimmt. Für jede der beiden Länderprüfungen enthält die Ansicht drei Spalten mit den Überschriften zulassen, warnen und blockieren. Die Schaltflächen zwischen den Spalten dienen dazu, einzelne oder alle Länder einer Spalte in eine andere Spalte zu verschieben. Die Schaltflächen haben folgende Bedeutung: >>: verschiebt alle Länder aus der linken Spalte in die rechte Spalte Version Ausgabedatum:

43 6.7 Konfiguration >: verschiebt die markierten Länder aus der linken Spalte in die rechte Spalte <: verschiebt die markierten Länder aus der rechten Spalte in die linke Spalte <<: verschiebt alle Länder aus der rechten Spalte in die linke Spalte Prüfung des Ausgabelandes von Kreditkarten Die Prüfung des Ausgabelandes ist derzeit für MasterCard- und Visa-Kreditkarten möglich. Für diese Kartenarten kann das Ausgabeland der Kreditkarte aus der beim Zahlung erfassen angegebenen Kartennummer bestimmt werden Prüfung des Lieferlandes Wenn diese Funktionalität für Ihren Shop aktiviert wurde, erscheint in der Eingabemaske zum Erfassen einer Zahlung ein zusätzliches Auswahlfeld, in dem das Land ausgewählt werden muss, in das die zur Bezahltransaktion gehörende Bestellung geliefert wird. Dieses Land wird mit der hier angezeigten Länder- Sperrliste abgeglichen Vergleich des Ausgabelandes der Kreditkarte mit dem Lieferland Wenn sowohl die Prüfung des Ausgabelandes von Kreditkarten als auch die Prüfung des Lieferlandes für Ihren Shop bzw. einen Shop Ihres Händlers freigeschaltet ist, vergleicht Sparkassen-Internetkasse auf Wunsch bei Kreditkartentransaktionen das Ausgabeland der Kreditkarte mit dem Lieferland. Um diese Funktionalität zu aktivieren, wählen Sie im Auswahlfeld Aktion entweder warnen oder blockieren, um festzulegen, wie verfahren werden soll, wenn die beide Länder nicht übereinstimmen und klicken Sie anschließend auf Speichern. 6.7 Konfiguration Mein Nutzerkonto Im oberen Teil der Seite können Sie Ihr Passwort für das Sparkassen-Internetkasse Frontoffice ändern. Um Ihr Passwort zu ändern, geben Sie das bisherige und das neue Passwort ein. Zur Sicherheit müssen Sie das neue Passwort wiederholen. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um Ihr neues Passwort zu speichern. Version Ausgabedatum:

44 6.7 Konfiguration Tipp Wählen Sie ein starkes Passwort: Es muss mindestens acht Zeichen lang sein und sollte aus einer Kombination von Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen bestehen. Benutzen Sie keine sogenannten Bezugspasswörter wie zum Beispiel Geburtsdaten, Telefonnummern, Namen von Familienmitgliedern, oder Autokennzeichen. Im unteren Teil der Seite können Sie die für Ihr Nutzerkonto hinterlegte - Adresse sehen und ändern. Bitte achten Sie darauf, dass diese -Adresse stets aktuell ist. An diese -Adresse können Sie sich ein neues Passwort schicken lassen, falls Sie Ihr Passwort einmal vergessen sollten Stammdaten Hier sehen Sie die Stammdaten Ihres Händlers oder Shops - je nachdem, ob Ihr Nutzerkonto einem Händler oder Shop zugeordnet wurde. Zusätzlich sehen Sie eine Liste der Nutzerkonten, die für diesen Händler bzw. Shop angelegt wurden. Die Stammdaten-Ansicht eines Shops umfasst auch Vertragsdaten zu den Zahlungsarten, die der Shop akzeptiert. Wenn Ihr Nutzerkonto einem Händler zugeordnet ist, können sie die Stammdaten Ihrer Shops im Menü Administration, Untermenü Stammdaten einsehen Einstellungen Folgende Einstellungen können Sie auf dieser Seite konfigurieren: Layout Länderauswahl und Sprache Bestätigungsseiten Anzahl von Suchergebnissen pro Seite Änderungen des Layouts und des Landes werden sofort nach dem Klicken des entsprechenden Hyperlinks wirksam. Um die Anzeige der Bestätigungsseiten oder die Anzahl der Suchergebnisse pro Seite zu ändern, klicken Sie nach dem Ausfüllen der Auswahl- und Eingabefelder auf die Schaltfläche Speichern am Ende der Seite Layout Sie haben die Wahl zwischen zwei Layouts, die sich in der Anordnung der Navigations-Menüs unterscheiden: entweder Menüs am linken Bildrand oder horizontale Menüleisten im oberen Bereich der Seite. Das derzeit aktive Layout ist mit dem Wort aktiv gekennzeichnet. Um das Layout zu wechseln, klicken Sie auf den Hyperlink anwenden im nicht aktiven Layout. Version Ausgabedatum:

45 6.7 Konfiguration Länderauswahl und Sprache Sie sehen die Flaggen und Namen der zur Auswahl stehenden Länder. Klicken Sie auf den Hyperlink mit dem Namen des Landes, das Sie auswählen möchten. Die Weboberfläche wird Ihnen dann in der Sprache und mit den Zahlen- und Datumsformaten des ausgewählten Landes angezeigt Bestätigungsseiten Für die Aktionen Zahlung erfassen und Logout gibt es Bestätigungsseiten, die Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre Eingaben noch einmal zu überprüfen und das versehentliche Ausführen einer Aktion zu vermeiden. Die Anzeige der Bestätigungsseiten ist optional. Sie können hier für jede einzelne dieser Aktionen wählen, ob Sparkassen-Internetkasse Ihnen die Bestätigungsseite anzeigt oder die Aktion sofort ohne nochmalige Bestätigung ausführt Anzahl von Suchergebnissen pro Seite Bestimmen Sie, wie viele Suchergebnisse Ihnen maximal pro Seite angezeigt werden. Geben Sie eine ganze Zahl zwischen 1 und 100 an. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um Ihre Änderungen wirksam werden zu lassen. Version Ausgabedatum:

46 7.1 Weiterleitung der Warenkorbnummer 7 Anhang 7.1 Weiterleitung der Warenkorbnummer Die Warenkorbnummer können Sie bei Zahlungen als optionalen Parameter an Sparkassen-Internetkasse übergeben. Die Weiterleitung der Warenkorbnummer bietet einen optimalen Bezug zwischen dem Bezahlvorgang im Shop, der Gutschrift auf dem Händlerkonto und der Belastung des Kundenkontos. Dies erleichtert Ihnen die Zuordnung von Rücklastschriften und die Bearbeitung von Nachfragen Ihrer Kunden zu Buchungen. Die Warenkorbnummer wird, wenn nicht anders vereinbart, als Verwendungszweck auf dem Kontoauszug Ihrer Kunden angezeigt und erscheint bei Kreditkartentransaktionen auf Ihrer Händler-Abrechnung. Bei Lastschriften wird die Warenkorbnummer auch auf Ihrem Kontoauszug angezeigt, wenn die Übermittlung von Einzelgutschriften vereinbart wurde. Wenn Sie die Anzeige von Einzelgutschriften auf Ihrem Kontoauszug wünschen, vereinbaren Sie dies bitte mit dem zuständigen Lizenznehmer. Für die Weiterleitung der Warenkorbnummer bei Kreditkarten-Transaktionen gelten folgende Wertebereiche: Kreditkartenprozessor Format Beispiel American Express N B+S Card Service AN-30 my123ref Elavon AN-30 my123ref ConCardis AN-30 my123ref Lufthansa AirPlus AN-30 my123ref P.O.S. Transact AN-30 my123ref Tabelle 7-1: Weiterleitung der Warenkorbnummer - Wertebreich Kreditkarte Bei Lastschriften sind bis zu 50 der im Datenträgeraustausch-Format (DTAUS- Format) festgelegten Zeichen möglich, also Buchstaben (mit den Umlauten Ä, Ö, Ü sowie ß), Ziffern, Leerzeichen,.,,, &, -, +, *, %, /, $. Bei der Weiterleitung werden zu lange Warenkorbnummern gegebenenfalls auf die zulässige Länge gekürzt, nicht erlaubte Zeichen weggelassen oder durch einen Platzhalter ersetzt. Version Ausgabedatum:

47 7.2 Übersicht zu den Export-Dateiformaten 7.2 Übersicht zu den Export-Dateiformaten Der folgende Überblick beschreibt die Eigenschaften der Exportformate und soll Ihnen die Auswahl des geeigneten Formats erleichtern CSV (*.csv) und TXT (*.txt) Diese beiden Exportformate sind identisch. Die erzeugten Dateien unterscheiden sich lediglich in der Endung des Dateinamens (*.csv bzw *.txt). Jede Zeile der Datei enthält eine Transaktion. Die Spalten sind durch Kommata voneinander getrennt. Die erste Zeile enthält die Spaltenüberschriften. Diese entsprechen den Parameternamen der Sparkassen-Internetkasse Anfrage- und Antwortnachrichten. Beispiel: Spaltenüberschrift: Listing 7-1 "timestamp","currency","amount","creditc","expdat", "account","bankcode","txn_type","txn_card","txn_pcode", "txn_posem","txn_poscc","txn_cai","merch_name", "merch_street","merch_town","merch_tid","orderid", "trefnum","rc","rmsg","retrefnum","aid","posherr","basketnr", "accountholder" Lastschrifttransaktion Listing 7-2 " ","EUR","1100","",""," ", " ","Reservierung/Pre-Authorization","ELV","", "","","","","","",""," ","i3AQw4RSN03rK0pGPI9tiY", "000","","i3AQw4RSN03rK0pGPI9tiY","","0","imab089","Max Muster" Kreditkartentransaktion Listing 7-3 " ","EUR","1100","411111******1111", "1215,"","","Reservierung/Pre-Authorization","VISA", "","","","","","","",""," ", "i3aqw4rsn03rk0pgpi9tiy","000","","i3aqw4rsn03rk0pgpi9tiy", "122354","0","imab089","" Zu jeder Transaktion werden folgende Daten exportiert: Feldname Beispielwert Bemerkung timestamp Zeitstempel (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde) currency EUR Währung amount 1100 Betrag in Cent creditc ******1111 Kartennummer, bei Kreditkartentransaktionen expdat 1215 Verfallsdatum (Monat und Jahr), bei Kreditkartentransaktionen Version Ausgabedatum:

48 7.2 Übersicht zu den Export-Dateiformaten Feldname Beispielwert Bemerkung account Kontonummer, bei Lastschriften bankcode Bankleitzahl, bei Lastschriften txn_type Reservierung/Pre- Authorization Transaktionstyp txn_card VISA Kartenart ( ELV bei Lastschriften) txn_pcode, txn_posem, txn_poscc, txn_cai, merch_name, merch_street, merch_town, merch_tid obsolet, aus Kompatibilitätsgünden enthalten, immer leer orderid Vorgangsnummer trefnum i3aqw4rsn03rk0p GPI9tiY Systemreferenz der Transaktion rc 000 Ergebniswert Payment-Gateway rmsg retrefnum i3aqw4rsn03rk0p GPI9tiY Ergebnis als Text Systemreferenz der Transaktion aid Genehmigungsnummer posherr 0 Sparkassen-Internetkasse Ergebniswert basketnr imab089 Warenkorbnummer accountholder Max Muster Kontoinhaber, bei Lastschriften Tabelle 7-2: Transaktionsdaten, CSV und TXT Semikolon getrennt (v.2)(*.csv2) Die Felder sind durch Semikolon getrennt. Die Spaltenüberschriften sind in deutscher Sprache. Es werden weniger Felder ausgegeben als bei den Formaten Komma getrennt (*.csv) und Komma getrennt (*.txt). Zu jeder Transaktion werden folgende Daten exportiert: Feldname Beispielwert Bemerkung Vorgangsnummer Transaktionsreferenznummer i3aqw4rsn03rk0pg PI9tiY Systemreferenz der Transaktion Kartennummer ******1111 nur bei Kreditkarten-Transaktionen Verfallsdatum (MMJJ) 1215 nur bei Kreditkarten-Transaktionen Kontonummer nur bei Lastschrift-Transaktionen Version Ausgabedatum:

49 7.3 Testdaten für Zahlungstransaktionen Feldname Beispielwert Bemerkung BLZ nur bei Lastschrift-Transaktionen Zeitstempel Betrag (Cent) 1100 Währung EUR Genehmigungsnummer Transaktionsart authorization PG-Ergebniswert 000 Ergebniswert Payment-Gateway PG-Referenznummer i3aqw4rsn03rk0pg PI9tiY Systemreferenz der Transaktion DirectPOS-Ergebniswert 0 Sparkassen-Internetkasse Ergebniswert Warenkorbnummer imab089 Kontoinhaber Max Muster nur bei Lastschrift-Transaktionen Tabelle 7-3: Transaktionsdaten, Semikolon getrennt (v.2)(*.csv2) Excel (*.xls) Die Datei kann mit Microsoft-Excel oder einem anderen Programm, das dieses Dateiformat unterstützt, angezeigt und bearbeitet werden. Die Überschriften und Felder entsprechen dem Format CSV (*.csv). Abbildung 7-1: Excel (*.xls), Ausschnitt 7.3 Testdaten für Zahlungstransaktionen Für die Tests der Funktionalität stehen Testdaten zur Verfügung. Verwenden Sie diese Testdaten nur auf dem Testsystem. Dort werden die Zahlungen nur simuliert. Generell werden nur Zahlungen mit gültigen Währungen akzeptiert. Version Ausgabedatum: