TASS. UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. März Anlagefonds luxemburgischen Rechts

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1 TASS Anlagefonds luxemburgischen Rechts UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT ZUM 3. März 23 Luxemburger Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes vom 7. Dezember 2 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der Rechtsform eines fonds commun de placement (FCP) Verwaltung: IPConcept (Luxemburg) S.A. L-445 Luxembourg-Strassen Vertrieb/Beratung: Am Untertor Hofheim am Taunus Phone +49 () Fax +49 () Weitere Vertriebsstellen: G&H Gies und Heimburger Vermögensmanagement GmbH R.C.S. Luxembourg B 8283

2 TASS Halbjahresbericht Seite 2 TASS Halbjahresbericht Seite 3 INHALT Teilfonds TASS GLOBAL RESOURCES FUND Geographische Länderaufteilung Wirtschaftliche Aufteilung Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens Vermögensaufstellung zum 3. März 23 Zu- und vom. Oktober 22 bis 3. März 23 Seite 4 Seite 4 Seite 5 Seite 6 Seite 8 Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 3. März 23 Seite Verwaltung, Vertrieb und Beratung Seite 3 Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post, per Telefax oder per erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahres bericht vorgenommen werden.

3 TASS Halbjahresbericht Seite 4 TASS Halbjahresbericht Seite 5 HALBJAHRESBERICHT TASS GLOBAL RESOURCES FUND Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen: Anteilklasse P Anteilklasse I Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens* WP-Kenn-Nr.: AJPFQ WP-Kenn-Nr.: AJPFR -Code: LU Code: LU Ausgabeaufschlag: bis zu 5, % Ausgabeaufschlag: keiner Rücknahmeabschlag: keiner Rücknahmeabschlag: keiner Verwaltungsvergütung:,2 % p. a. zzgl. 5 Euro p. M. Fixum Verwaltungsvergütung:,2 % p. a. zzgl. 5 Euro p.m. Fixum Mindestfolgeanlage: keine Mindestfolgeanlage: keine Ertragsverwendung: thesaurierend Ertragsverwendung: thesaurierend Währung: Währung: Zum 3. März 23 (instandskosten:.88.39,79) Bankguthaben , ,3 Zinsforderungen 7,24 Dividendenforderungen 93,8 Forderungen aus Wertpapiergeschäften 4.28,79 Sonstige Aktiva **.55, ,64 Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften -7.7,63 Sonstige Passiva *** Geographische Länderaufteilung Wirtschaftliche Aufteilung 8,87 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 86,87 % 5, % Energie 3,4 % 3,36 % Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 2,35 % Großbritannien,97 % Transportwesen,93 % Jungferninseln (GB),93 % Jersey,32 % Bankguthaben Bankguthaben Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten , ,58 93,55 % 7,26 % Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten -,8 %, % 93,55 % 7,26 % -,8 % Netto-Teilfondsvermögen * ,6 Da der Fonds TASS zum 3. März 23 nur aus dem Teilfonds TASS GLOBAL RESOURCES FUND besteht, stellt die Zusammensetzung des NettoTeil fonds vermögens des TASS GLOBAL RESOURCES FUND gleichzeitig die konsolidierte Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des TASS dar. ** Die Position enthält aktivierte Gründungskosten. *** Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Anlageberatergebühren und Prüfungskosten., % Zurechnung auf die Anteilklassen Anteilklasse P Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen Umlaufende Anteile Anteilwert ,65.73, 32,29 Anteilklasse I Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen Umlaufende Anteile Anteilwert ,4 4, ,32

4 TASS Halbjahresbericht Seite 6 TASS Halbjahresbericht Seite 7 Vermögensaufstellung zum 3. März 23 Vermögensaufstellung zum 3. März 23 Bestand im Berichts- im Berichtszeitraum zeitraum Kurs Kurswert %-Anteil vom NTFV* Bestand im Berichts- im Berichtszeitraum zeitraum Kurs Kurswert %-Anteil vom NTFV* CA44923T634 IBC Advanced Alloys Corporation , ,,29 AUAYN6 Alcyone Resources Ltd. 62.5,4 7.3,43,53 CA4493T93 IC Potash Corporation 48., ,7,95 AUCCU3 Cobar Consolidated Resources Ltd. 6., ,,4 CA45257A2 IMPACT Silver Corporation 6. 6., ,8 3,38 AUMLX7 Metals X Ltd. 5.,5 4.88,53,6 CA57376 Largo Resources Ltd.. 75., ,9 2,39 AUNSL5 NSL Consolidated Ltd. 25., ,99,68 CA52792 Levon Resources Ltd...,39 3.8,47 2, ,96 3,3 CA5752W5 Mason Graphite Inc , ,5 3,32 CA Mercator Minerals Ltd.., ,39,22 Großbritannien GBB2QPKJ2 Fresnillo Plc , ,,97 CA6254C5 Minco Silver Corporation , ,88, ,,97 CA653Y5 Monument Mining Ltd. 2., ,28 2,9 CA Oremex Gold Inc.,3,23, Jersey JEB3NSJ29 Bellzone Mining Plc , ,54,32 CA Oremex Silver Inc. 25., ,78, ,54,32 CA74346B3 Prophecy Coal Corporation 45., ,7 3,4 CA Revett Minerals Inc. 5. 2, ,8 2, Jungferninseln (GB) VGG472G63 Arian Silver Corporation 5..,6 2.35,27,93 CA828U66 Santacruz Silver Mining Ltd , ,33 5, ,27,93 CA82823L67 Silver Standard Resources Inc. 4., ,54 2,53 CA Silver Wheaton Corporation. 2. 3, ,5 3,76 CA829A66 African Gold Group Inc. 5., ,2,45 CA82835P36 Silvercorp Metals Inc , ,59,55 CA535P62 Alexco Resource Corporation.. 3, ,66 2,4 CA8953J93 Trevali Mining Corporation , ,56,52 CA44T2 ARGEX TITANIUM INC , 3.96,6 2,35 CA9346L , ,46 4,4 CA Aurcana Corporation , ,78 8,89 U.S. Silver & Gold Inc. Registered Shares o.n. CA556T75 Auriga Gold Corporation 45.,45.558,65,2 CA92625W4 Victoria Gold Corporation 7., ,96,78 CA53963 Avino Silver & Gold Mines Ltd. 4., ,56 3,63 CA95922P99 Western Potash Corporation 5., ,2,34 CA Barkerville Gold Mines Ltd. 2., ,56,42 CA9822A57 Woulfe Mining Corporation 3. 3., ,32 2, CA272D232 Cadan Resources Corporation..,6 2.35,27,93 CA9847Q37 Xtierra Inc ,8 2.92,2,92 CA Excelsior Mining Corporation.,6 2.35,27, ,4 8,87 CA3932K3 First Bauxite Corporation 45., ,34,52 CA3276V3 First Majestic Silver Corporation , ,62 3,89 CA3446E6 Focus Graphite Inc , ,25,92 CA34637V3 Formation Metals Inc. 52.,6 6.43,94,48 CA34967D5 Fortune Minerals Ltd. 2.,46 7.8,28,54 CA384A75 Goldgroup Mining Inc , ,83,2 CA385D24 Gran Colombia Gold Corporation 55.., ,2,57 CA44473J49 Huldra Silver Inc ,84 3.7,2 2,32 US29269X28 Energizer Resources Inc , ,4 2,94 US Hecla Mining Corporation , ,36 2, ,4 5, ,68 93,5 Aktien, Anrechte und Genussscheine ,68 93,5 * NTFV = Netto-Teilfondsvermögen * NTFV = Netto-Teilfondsvermögen

5 TASS Halbjahresbericht Seite 8 TASS Halbjahresbericht Seite 9 Zu- und vom. Oktober 22 bis 3. März 23 Vermögensaufstellung zum 3. März 23 Bestand im Berichts- im Berichtszeitraum zeitraum Kurs Kurswert %-Anteil vom NTFV* Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in n, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. 5. Brigus Gold Corporation 4. CA35245 Canada Lithium C orporation CA44923T84 IBC Advanced Alloys C orporation 9. CA Mandalay Resources C orporation 6. CA6445C68 Nemaska Lithium Inc. 9. CA OceanaGold Corporation 6. CA68558C68 Orbite Aluminae Inc. 7. CA7625Y5 Robex Resources Inc.. CA8662B4 Selwyn Resources Ltd. 85. CA96823 Wildcat Silver Corporation Optionsscheine CA33833X5 5N Plus Inc. CA94924 AUAYNO2 ALCYONE RESOURCES LTD. DEF.OPT. v.2(25) ,7,5 638,7,5 638,7,5 Optionsscheine 638,7, ,75 93,55 Bankguthaben Kontokorrent 96.44,3 7,26 Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten -.754,82 -, ,6, Netto-Teilfondsvermögen in,5 * NTFV = Netto-Teilfondsvermögen US93445 Allied Nevada Gold Corporation 8 Zu- und vom. Oktober 22 bis 3. März 23 US Molycorp Inc Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in n, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. CY39 EMED Mining Plc. Ltd. 75. Zypern Aktien, Anrechte und Genussscheine AUAOH9 Altona Mining Ltd. 75. AUCPL4 Coalspur Mines Ltd. 25. AUEVN4 Evolution Mining Ltd. 4. AUIBG Ironbark Zinc Ltd. 9. AUIFE7 Ironclad Mining Ltd. 9. AUMAK7 Minemakers Ltd.. AUTGS2 Tiger Resources Ltd. 38. Western Areas Ltd 2.5 Bermudas BMG4P5 AUWSA9 Zertifikate African Minerals Ltd. 7. VGG472G63 Arian Silver Corporation. VGG36835 Frontier Rare Earths Ltd. 2.5 CH Julius Baer/Gold Zert. Perp. 5 CH6468 Julius Baer/Silber Zert. Perp. 5. Devisenkurse Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 3. März 23 in Euro umgerechnet. Australischer Dollar,2244 Britisches Pfund,8454 Kanadischer Dollar,2992 US-Dollar,2779 Jungferninseln (GB)

6 TASS Halbjahresbericht Seite TASS Halbjahresbericht Seite ERLÄUTERUNGEN zum Halbjahresbericht zum 3. März 23. Allgemeines Der Investmentfonds TASS wurde auf Initiative der aufgelegt und wird von der IPConcept (Luxemburg) S.A. verwaltet. Das Verwaltungsreglement trat erstmals am 6. Februar 22 in Kraft. Es wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt und ein Hinweis auf diese Hinterlegung am 24. Februar 22 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg ( Mémorial ), veröffentlicht. Das Verwaltungsreglement wurde letztmalig am 28. Dezember 22 geändert und ein Hinweis auf die Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg am 3. Januar 23 im Mémorial veröffentlicht. Der Investmentfonds TASS ist ein Luxemburger Investmentfonds ( fonds commun de placement ), der gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 7. Dezember 2 über Organismen für gemeinsame Anlagen ( Gesetz vom 7. Dezember 2 ) in der Form eines Umbrella-Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds auf unbestimmte Dauer errichtet wurde. Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die IPConcept (Luxemburg) S.A. ( Verwaltungsgesellschaft ), eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in, L-445 LuxemburgStrassen. Sie wurde am 23. Mai 2 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde am 9. Juni 2 im Mémorial veröffentlicht. Die letzte Änderung der Satzung trat am. Oktober 22 in Kraft und wurde am 5. Oktober 22 im Mémorial veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxemburg B 8283 eingetragen. 2. Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze Dieser Bericht wird in der Verantwortung des Verwaltungs rates der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Berichten erstellt.. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro () ( Referenzwährung ). 2. Der Wert eines Anteils ( Anteilwert ) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung ( Teilfondswährung ), sofern nicht für etwaige weitere Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Teilfondswährung abweichende Währung angegeben ist ( Anteilklassenwährung ). 3. Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Depotbank an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. und 3. Dezember eines jeden Jahres ( Bewertungstag ) berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch beschließen, den Anteilwert am 24. und 3. Dezember eines Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Anteilwertes an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satz dieser Ziffer 3 handelt. Folglich können die Anleger keine Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Anteilen auf Grundlage eines am 24. Dezember und/oder 3. Dezember eines Jahres ermittelten Anteilwertes verlangen. 4. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds ( Netto-Teilfondsvermögen ) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des jeweiligen Teilfonds geteilt und auf zwei Dezimalstellen gerundet. 5. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen dieses Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in die Referenzwährung um gerechnet. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a), die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. b), die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die verkauft werden können. c) OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungs gesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet. d) OGAW bzw. OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Investment anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt. e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind und falls für andere als die unter Buchstaben a) und b) genannten keine Kurse festgelegt wurden, werden diese ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt. f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. g) Der Marktwert von n und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Anleger des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden. 6. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jeden Teilfonds separat. Soweit jedoch innerhalb eines Teilfonds Anteilklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung innerhalb des betreffenden Teilfonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse getrennt. Die Zusammenstellung und Zuordnung der Aktiva erfolgt immer pro Teilfonds. Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/ einer Einheit (Währung, Prozent etc.) enthalten.

7 TASS Halbjahresbericht Seite 3 TASS Halbjahresbericht Seite 2 Verwaltung, Vertrieb und Beratung 3. Besteuerung Besteuerung des Investmentfonds Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der sog. taxe d abonnement in Höhe von derzeit,5% p.a.. Die taxe d abonnement ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto- Fondsvermögen zahlbar. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der taxe d abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist. Die Einkünfte des Fonds aus der Anlage des Fondsvermögens werden im Großherzogtum Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen das Fondsvermögen angelegt ist, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder die Depotbank noch die Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet. Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem Investmentfonds beim Anleger Mit Umsetzung der Richtlinie 23/48/EG zur Besteuerung von Zinserträgen ( Richtlinie ) wird seit dem. Juli 25 im Großherzogtum Luxemburg eine Quellensteuer erhoben. Diese Quellensteuer betrifft bestimmte Zinserträge, die in Luxemburg an natürliche Personen gezahlt werden, die in einem anderen Mitgliedstaat steuerlich ansässig sind. Diese Quellensteuer kann unter bestimmten Bedingungen auch Zinserträge eines Investmentfonds betreffen. Mit der Richtlinie vereinbarten die EU-Mitgliedstaaten, dass alle Zinszahlungen nach den Vorschriften des Wohnsitz staates besteuert werden sollen. Dazu wurde ein automatischer Informationsaustausch zwischen den nationalen Steuerbehörden vereinbart. Davon abweichend wurde vereinbart, dass Luxemburg für eine Übergangszeit nicht an dem zwischen den anderen Staaten vereinbarten automatischen Informa tionsaustausch teilnehmen wird. Stattdessen wurde in Luxemburg eine Quellensteuer auf Zinserträge eingeführt. Diese Quellensteuer beträgt 35% der Zinszahlung. Sie wird anonym an die Luxemburger Steuerbehörde abgeführt und dem Anleger darüber eine Bescheinigung ausgestellt. Mit dieser Bescheinigung kann die abgeführte Quellensteuer voll auf die Steuerschuld des Steuerpflichtigen in seinem Wohnsitzstaat angerechnet werden. Durch Erteilung einer Vollmacht zur freiwilligen Teilnahme am Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden oder der Beibringung einer vom Finanzamt des Wohnsitzstaates ausgestellten Bescheinigung zur Ermöglichung der Abstandnahme vom Quellensteuerabzug kann der Quellensteuerabzug vermieden werden. 4. Verwendung der Erträge Die Verwaltungsgesellschaft kann die in einem Teilfonds erwirtschafteten Erträge an die Anleger dieses Teilfonds ausschütten oder diese Erträge in dem jeweiligen Teilfonds thesaurieren. Dies findet für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt Erwähnung. Der Anhang des aktuellen Verkaufsprospektes sieht vor, die Erträge des Teilfonds TASS GLOBAL RESOURCES FUND zu thesaurieren. 5. Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen Angaben zu Management- und Depotbankgebühren können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden. Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. Anlageberater Am Untertor 4 - Skorpionhaus D-6579 Hofheim am Taunus Geschäftsleiter der Verwaltungsgesellschaft: Nikolaus Rummler Joachim Wilbois Michael Borelbach Informationsstellen Bundesrepublik Deutschland DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main Platz der Republik D-6265 Frankfurt am Main Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Verwaltungsratsvorsitzender: Dr. Frank Müller Mitglied des Vorstandes Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender: Ralf Bringmann Mitglied des Vorstandes Verwaltungsratsmitglied: Julien Zimmer Generalbevollmächtigter Investmentfonds Depotbank Zentralverwaltungsstelle sowie Register- und Transferstelle Zahlstellen Großherzogtum Luxemburg Bundesrepublik Deutschland DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main Platz der Republik D-6265 Frankfurt am Main Am Untertor 4 - Skorpionhaus D-6579 Hofheim am Taunus G & H Gies & Heimburger Vermögens-Management GmbH Am Marktplatz 5 D Kelkheim (Taunus) Vertriebsstellen Bundesrepublik Deutschland Am Untertor 4 - Skorpionhaus D-6579 Hofheim am Taunus G & H Gies & Heimburger Vermögens-Management GmbH Am Marktplatz 5 D Kelkheim (Taunus) Abschlussprüfer des Fonds KPMG Luxembourg S.à r.l. Cabinet de révision agréé 9, allée Scheffer L-252 Luxemburg Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft Ernst & Young S.A. 7, rue Gabriel Lippmann Parc d Activité Syrdall 2 L-5365 Munsbach