Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham. Gerzen

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1 Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Aham Schalkham Gerzen Haushaltsjahr 211

2 Haushalt 211 Seite 2 Beteiligte n und Kindergärten Aham Kindergarten St. Barbara Schalkham Montessori Kindergarten Gerzen Kinderburg St. Irmengard

3 Haushalt 211 Seite 3 Zweckverband Kinderbildung und betreuung Aham Gerzen Schalkham Verwaltungsgemeinschaft Gerzen Landkreis Landshut Haushaltssatzung und Haushaltsplan Zweckverband Kinderbildung und betreuung Aham Gerzen Schalkham Haushaltsjahr 211

4 Haushalt 211 Seite 4 HAUSHALTSSATZUNG DES ZWECKVERBANDES KINDERBILDUNG UND BETREUUNG AHAM GERZEN SCHALKHAM Aufgrund des Art. 17 und 18 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i. V. m. Art. 63 ff der Bayer. ordnung ( GO ) erlässt der Zweckverband Kinderbildung und betreuung Aham - Gerzen - Schalkham folgende Haushaltssatzung. 1 Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 211 im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 636. EUR und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf festgesetzt. 15. EUR 2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 3 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 4 Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 211 auf 383. EUR festgesetzt und nach der Zahl der Verbandskinder auf die Mitglieder des Zweckverbandes umgelegt. Für die Berechnung der Verbandskinder wird die maßgebliche Kinderzahl nach dem Stand vom 1. Oktober 21 auf 11 Kinder festgesetzt. Die Zweckverbandsumlage wird je Kind auf 3.481,82 EUR festgesetzt. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1. EUR festgesetzt. 6 Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 7 Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 211 in Kraft. Zweckverband Kinderbildung und betreuung Aham Gerzen Schalkham, Elisabeth Kobold, 1. Bürgermeisterin Zweckverbandsvorsitzende

5 Haushalt 211 Seite 5 Vorbericht ( 2 Abs. 1 Nr. 1 und 3 KommHV ) zum Haushaltsplan des Zweckverbandes Kinderbildung und betreuung Aham Gerzen Schalkham für das Haushaltsjahr Allgemeine Informationen Der Zweckverband Kinderbildung und betreuung hat sich seit seiner Gründung zum 1. Januar 27 bewährt. Die Zusammenarbeit innerhalb der Standorte aber auch zwischen den beteiligten n klappt problemlos. Der Zweckverband geht in 211 mittlerweile in sein 5. Jahr der Tätigkeit. Eine weiterhin gute Finanzausstattung, hochmotiviertes Personal und eine straffe Organisation erleichtern es der politischen Führung hier, die gesetzlichen Anforderungen und die Wünsche der Elternschaft hervorragend abzugleichen. Kleine Gruppenstärken erleichtern die intensive Betreuung der Jüngsten aus den drei beteiligten n. Wie den Anlagen zu entnehmen ist, liegt die Kinderzahl mit 119 nochmals um 1 Kind über dem Vorjahresniveau, wobei allein 9 Kinder aus nicht dem Zweckverband angehörigen n stammen. Die statistischen Werte sind den Anlagen zum Vorbericht im Detail zu entnehmen. Die Ausbauphase war geplant für den Zeitraum ab den Osterferien 21 bis einschließlich der Sommerferien 21. Dieser Ausbauplan war zu ehrgeizig; die Arbeiten konnten erst Ende Oktober abgeschlossen werden. Dies lag darin begründet, dass einzelne Firmen nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt mit den Arbeiten begonnen haben und dadurch Verzögerungen entstanden, die nicht mehr aufgeholt wurden. Während der Bauzeit konnten die Kinder vorübergehend im alten Schulgebäude in Johannesbrunn, bei der Montessori-Gruppe, untergebracht werden. Die Schalkham stellte die Räumlichkeiten des bisherigen Sitzungssaales und des Turnraumes völlig unbürokratisch zur Verfügung. Nach anfänglichen elterlichen Sorgen, hatte sich dieses Provisorium bestens etabliert und erfuhr von Anfang an auch die Unterstützung der Behörden. Der Beginn des Betriebes der Kinderkrippe war auf den Anfang September terminiert. Der Einzug verzögerte sich allerdings und so mussten an der Schule Gerzen einige Räumlichkeiten zweckentfremdet werden. Aber auch diese Situation konnte bestens gemeistert werden. Mittlerweile haben der Kindergarten in der Kinderburg St. Irmengard und die Kinderkrippe in den neuen Räumlichkeiten ihren Betrieb aufgenommen. Die Abnahmen durch Kreisjugendamt, Bauamt und Gesundheitsamt, sowie den Arbeitssicherheitsdienst sind ohne wesentliche Beanstandung erfolgt. Mit der endgültigen Betriebserlaubnis kann jederzeit gerechnet werden. Mit der Einrichtung wurde natürlich auch zusätzliches Personal eingestellt, da im Wesentlichen für den Anstieg der Allgemeinen Umlage verantwortlich ist. Aus der allgemeinen Rücklage hat der Zweckverband bereits die bewegliche Einrichtung der Kinderkrippe und die Erneuerung des Mobiliars im Kindergarten finanziert.

6 Haushalt 211 Seite 6 2. Umlageberechnung, Zuweisung, Kostenanteile Dritter Für den Zweckverband ergibt sich hinsichtlich Haushaltsgesamtvolumen, Volumen der Einzelhaushalte und Volumen der Umlage ein höherer Stand als in den Vorjahren. Der Gesamthaushalt errechnet sich in Höhe von 651. Euro Verwaltungshaushalt 636. Euro, Vermögenshaushalt 15. Euro - bei einer absoluten Umlage in Höhe von 383. Euro; die Umlage je Kind musste auf 3.481,82 Euro angehoben werden. Sie liegt damit um rd. 24 Euro höher, als im Vorjahr. Die Steigerung liegt zum Einen in der Erhöhung der Personalkosten generell, zum Anderen in der bereits eingearbeiteten zusätzlichen Beschäftigung von 2 Erzieherinnen ab September 21 für die Krippe. Wie der Anlage zum Vorbericht zu entnehmen ist, verteilen sich die Lasten auf die n Aham, Gerzen und Schalkham im Verhältnis von 45 % für Aham, von 31 % für Gerzen und 24 % für die Schalkham. Im Vergleich zum Vorjahr haben hier die n Gerzen und Schalkham mit leichten Steigerungen zu rechnen, Aham aufgrund im Verhältnis gesunkener Kinderzahlen mit einer Verminderung der Haushaltsbelastung. Ein ganz gehöriges Umsatzvolumen stellen die Ausgleichszahlungen an dritte Träger von Einrichtungen dar, die per Anerkennung Betreuungsaufgaben des Zweckverbandes übernehmen. Wie der Anlage zum Vorbericht zu entnehmen ist, hat der Zweckverband hier rd. 84. EUR zu leisten, davon rd. 64. EUR an kommunale Träger, den Rest an Private, hier vor allem an den Waldkindergarten e. V. in Schalkham. Diese Kosten werden sich durch den Betrieb der Kinderkrippe laufend reduzieren, da diesbezüglich nur noch eingeschränkt ein externer Bedarf anerkannt werden muss. 3. Verwaltungshaushalt, Personalkosten Die wesentlichen Ausgaben sind naturgemäß die Personalkosten, die hier inkl. der Beiträge zur Zusatzversorgung und zur Sozialversicherung 512. Euro erreichen. Sie stellen sich im Einzelnen wir folgt dar Beschäftigtenentgelt 389. Beiträge Zusatzversorgung 4.7 Beiträge Sozialversicherung 8.7 Beihilfe 1. Personalkosten gesamt Die wesentlichen Kostensteigerungen sind, wie gesagt, auf die Zusatzeinstellungen im Beriech der Krippe zurückzuführen. Der neue Tarifvertrag für den Sozial_ und Erziehungsdienst bringt zum nochmals eine, allerdings geringfügige Steigerung; aufgrund der Mehrzahl der übergeleiteten Beschäftigten werden sich hier keine hohen Entgeltzuwächse erzielen lassen. Der neue Tarif wurde zum rückwirkend eingeführt. Bei der Gebäudebewirtschaftung wurde der Ansatz in Höhe von 26. Euro auf jetzt 15. EUR zurückgeführt, nachdem für die vergangen beiden Heizperioden die Abschläge an die beteiligten n noch in 21 bezahlt wurden. Seit der Heizperiode 28/29 erfolgte eine Umstellung der Beheizung des Kindergartens St. Irmengard von Strom auf Ölheizung mittels Fernwärmeleitung über das Rathaus der VG Gerzen; die Kosten werden regelmäßig durch die eingebauten Wärmemengenzähler verrechnet.

7 Haushalt 211 Seite 7 4. Vermögenshaushalt, Rücklagen Die Beschaffungskosten im Vermögenshaushalt (15. EUR) werden über eine Rücklagenentnahme finanziert. Die bewegliche Ausstattung der Räumlichkeiten konnte in 21 in den Standorten Gerzen und Schalkham erneuert werden. Die Kinderkrippenausstattung wurde durch die Gerzen vorfinanziert und kann bis zu 17. EUR voll bezuschusst werden aus dem Kinderkrippeninvestitionsprogramm. In etwa in dieser Höhe wurde auch bewegliche Ausstattung für die Krippe beschafft. Der voraussichtliche Stand der allgemeinen Rücklage zu Beginn des Haushaltsjahres 211 wird sich auf rund 6. EUR belaufen, die Finanzierung der Ausgaben aus dem Vermögenshaushalt wird über eine Entnahme sichergestellt. 5. Kassenlage Die Kassenlage im Zweckverband Kinderbildung und betreuung war geordnet; die rechtzeitige Umlagebereitstellung wird sichergestellt. Eine angemessene Kassenkreditermächtigung ist in der Haushaltssatzung vorgesehen. Anlagen zum Vorbericht Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Stellenplan und Rücklagenübersicht Haushaltsgesamtstatistik Darstellung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben Darstellung der aktuellen Kinderzahlen Darstellung der Entwicklung der Kinderzahlen der einzelnen Kindergärten Darstellung der Kinderzahlen des Waldkindergartens Darstellung der Entwicklung der Geburten verteilt auf n und Kindergartenjahr Darstellung der Einnahmen und Ausgaben des ZV KiBi und der Kröning

8 Haushalt 211 Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Anlage 1 zum Vorbericht Stellenplan für tariflich Beschäftigte Teil A: Beamte Im Zweckverband sind keine Beamten beschäftigt. Teil B: Beschäftigte nach TVÖD: Im Zweckverband sind 19 Beschäftigte tätig. Gesamtübersicht: EG - TVöD 9 8 EG - S Zahlen der Stellen 211 Zahlen der Stellen 21 Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am / / Minijob / Erzieherin Minijob / Reinigung Aushilfe 1 1 Praktikanten 1 Summe: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes Entgeltgruppe S Abschnitt bzw. Unterabschnitt 464 Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte Tageseinrichtung für Kinder 15, 6, 3 Aushilfen und Minijob Seite 1

9 Haushalt 211 Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Anlage 1 zum Vorbericht Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage ( 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV ) Allgemeine Rücklage Stand zu Beginn des Vorjahres ( ) Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ( ) im Haushaltsjahr vorgesehene Zuführungen Entnahmen Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage ( 2 Abs. 2 KommHV ) Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haushaltsansätzen Summe: Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage ( eins von Hundert ( 1 % ) des Durchschnittes ) Der Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage bleibt auch im Haushaltsjahr 21 gewahrt. Seite 2

10 Haushalt 211 Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Anlage 2 zum Vorbericht Haushaltsgesamtstatistik Jahr VwH VmH Gesamthaushalt Umlage Umlage / Kind , , , ,82 Verteilung der Umlage auf die Mitgliedsgemeinden Verteilung der Umlage auf die Mitgliedsgemeinden Umlage gesamt 24% Jahr in Euro Aham Gerzen Schalkham Euro / Kind , , , , , , , , , , ,3 3.24, , , , ,82 1% 45,45% 3,91% 23,64% 31% 45% Seite 3

11 Haushalt 211 Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Anlage 2 zum Vorbericht Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben auf einen Blick Einnahmen HHSt. Bezeichnung Ansatz 211 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v Land - Personalkostenzuschuss - Verteilung im Haushaltsjahr 26 Ansatz 21 Ansatz 9 Ansatz 8 Ansatz 7 Aham Gerzen Schakham Zweckverbandsumlage bei Gerzen enthalten Ausgaben Verteilung im Haushaltsjahr 26 HHSt. Bezeichnung Ansatz211 Ansatz21 Ansatz 9 Ansatz 8 Ansatz 7 Aham Gerzen Schalkham Beschäftigtenentgelt Beiträge zur Zusatzversorgung (Personalkosten) Beiträge zur Sozialversicherung (Personalkosten) Unterhalt der Grundstücke Geräte, Ausrüstung- u. Ausstattungsgegenstände bei Gerzen enthalten Bewirtschaftung d. Grundstücke Kindergartenbedarf bei Gerzen enthalten Personalkostenzuschuss an n Personalkostenzuschuss an Private Seite 4

12 Haushalt 211 Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Anlage 2 zum Vorbericht Die wichtigsten Einnahmen im Haushaltsjahr 21 Die wichtigsten Ausgaben im Haushaltsjahr 21 Beschäftigtenentgelt 11% Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Beiträge zur Zusatzversorgung (Personalkosten) Beiträge zur Sozialversicherung (Personalkosten) 62% 27% Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land - Personalkostenzuschuss - Zweckverbandsumlage Unterhalt der Grundstücke Geräte, Ausrüstung- u. Ausstattungsgegenstände Bewirtschaftung d. Grundstücke Kindergartenbedarf Personalkostenzuschuss an n Seite 5

13 Haushalt 211 Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Anlage 3 zum Vorbericht Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham-Gerzen-Schalkham Kinderzahlen zum Stand Kinderkrippe Regelkindergarten Montessori Gesamt Sitze in ZV Basis Aham Gerzen Schalkham Zwischensumme Kröning Vilsbiburg Bodenkirchen gesamt In 27 und 28 hat sich die Sitzverteilung in der Zweckverbandssitzung nicht verändert. In 29 fällt bei der Gerzen ein Sitz weg, da die Gesamtkinderzahl auf unter 3 gesunken ist! In 21 erhält die Gerzen wieder einen Sitz dazu, da die Gesamtkinderzahl auf über 3 angestiegen ist! Schalkham 22% Gerzen 29% Kinderzahlen zum Stand Vilsbiburg 3% Kröning 3% Bodenkirchen 1% Aham 42% Kinderzahlen ZV im Vergleich Aham 5 Aham Gerzen Gerzen Schalkham 34 Schalkham Vilsbiburg Kröning Bodenkirchen Seite 6

14 Haushalt 211 Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Anlage 3 zum Vorbericht Entwicklung der Kinderzahlen verteilt auf die Kindergärten Der Grund für den starken Kinderrückgang ist die Eröffnung des Kindergartens "Villa Kunterbunt" in Kröning am Stand: St. Barbara Aham Veränderung St. Irmengard Gerzen Veränderung Montessori Schalkham Gesamt Veränderung abs. in % abs. in % abs. in % ,91% 89 % ,26% ,84% ,9% in der ,% Klammer stehen die % 7 6 9,38% ,4% ,73% ,29% Kinder, die ,6% nicht aus dem % ,% ,82% ,61% ,63% Sprengel ,72% stammen ,35% ,7% ,46% ,39% ,42% ,85% % ,35% 14 ( 1 ) ,45% ,26% ,46% 2 ( 14 ) ,19% ,56% ,46% 21 ( 14 ) ,25% ,76% ,9% 2 ( 8 ) ,83% ,11% ,71% 24 ( 5 ) ,51% ,% ,47% 15 ( 2 ) ,17% ,33% ,41% 19 ( 3 ) ,28% ,% ,% 19 ( 3 ) ,94% ,26% ,76% 13( 1 ) ,67% ,% ,44% 19(1) ,29% ,% ,98% 24 (2) 112 % ,33% ,% 25 (3) ,25% 25 ab 21 sind bei den Kinderzahlen des Kindergartens St. Irmengard in Gerzen auch die Krippenkinder enthalten! (41 Kindergartenkinder und 9 Krippenkinder in 21) Seite 7

15 Haushalt 211 Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Anlage 3 zum Vorbericht Kinderzahlen des Waldkindergartens Schalkham zum Vergleich September 24 April 25 September 25 April 26 September 26 September 27 September 28 September 29 September 21 Aham Gerzen Kröning Schalkham Velden Gangkofen Binabiburg Gesamt Veränderung Verteilung der Wald-Kiga-Kinder auf die n - Stand Gangkofen 13% Binabiburg 4% Aham 13% Velden % Gerzen 22% Schalkham 39% Kröning 4% Seite 8

16 Haushalt 211 Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Anlage 3 zum Vorbericht Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham-Gerzen-Schalkham Entwicklung der Geburten im Kindergartenjahr verteilt auf die n Kindergartenjahr 1.9. bis Aham Gerzen Kröning Schalkham VG Gerzen Gesamt ZV Kiga Gesamt 2/ bis / bis / bis / bis / bis / bis / bis / bis / bis / bis / bis Seite 9

17 Haushalt 211 Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Anlage 3 zum Vorbericht 16 Entwicklung der Kinderzahlen verteilt auf die Kingergärten St. Barbara Aham St. Irmengard Gerzen Montessori Schalkham Gesamt 4 2 Seite 1

18 Haushalt 211 Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Anlage 3 zum Vorbericht Geburtenentwicklung in der VG Gerzen /21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/21 pro Kindergartenjahr Aham Gerzen Kröning Schalkham VG Gerzen Gesamt ZV Kiga Gesamt Seite 11

19 Haushalt 211 Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Anlage 4 zum Vorbericht Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Zahlende Stelle Empfänger 1. Rate 2. Rate Rate Rate 4. Rate Gesamt Okt. 21 Jan April 211 Juli 211 Einnahmen Einnahmen LRA Landshut Zweckverband f. Aham 14.73, , , , ,4 LRA Landshut Zweckverband f. Gerzen 2.665, , , , ,8 LRA Landshut Zweckverband f. Johannesbrunn 8.632, , , , ,4 LRA Landshut Zweckverband für Waldkindergarten und VG-Gde. 7.63,5 5.24, , , ,4 LRA Landshut Zweckverband Bundesmittel 653,98 485,21 485,21 485, ,61 Gesamteinnahmen staatlicher Anteil ,81 Kröning Zweckverband (4 Kinder ZV) 4.834, ,55 Kröning Zweckverband (1 Kind Waldkiga) 1.318, ,52 Bodenkirchen Zweckverband 2.19, ,62 Gesamteinnahmen komm. u. staatl. Anteil anderer n 8.262,69 Zahlende Empfänger Gde./Kinderhort 1. Rate 2. Rate 3. Rate 4. Rate Gesamt Okt. 21 Jan. 211 Apr. 211 Juli 211 Ausgaben Ausgaben Zweckverband AWO Kinderkrippe Vilsbiburg 2.92, , , , ,79 Zweckverband Gde. Bodenkirchen, KiKri Binabiburg 1.46,37 776,34 776,34 776, ,39 Zweckverband AWO Kinderkrippe Velden (Rock) noch offen Zweckverband Gde. Marklkofen 8.697, , , , , Zweckverband Waldkindergarten Schalkham ,1 1.48, , , ,8 Gesamtausgaben komm. u. staatl. Anteil f. anderer n ,26 Gesamteinnahmen komm. u. staatl. Anteil anderer n 8.262,69 Gesamteinnahmen staatlicher Anteil ,81 Gesamteinnahmen ,5 Seite 12 Einnahmen u. Ausgaben ZV KiBi und Gde. Kröning ZV KiBiG

20 Haushalt 211 Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Anlage 4 zum Vorbericht Kröning Zahlende Stelle Empfänger 1. Rate 2. Rate 3. Rate 4. Rate Gesamt Okt. 21 Jan. 211 Apr. 211 Juli 211 Einnahmen Einnahmen LRA Landshut Kröning , , , , ,96 LRA Landshut Gde. Kröning Bundesmittel 343,34 254,74 254,74 254, ,56 Gesamteinnahmen staatlicher Anteil ,52 Adlkofen Kröning 5.11, , , , ,5 Geisenhausen Kröning 1.37,96 97,42 97,42 97, ,22 Gesamteinnahmen komm. u. staatl. Anteil anderer n 2.674,27 Zahlende Empfänger Gde./Kinderhort 1. Rate 2. Rate Rate Rate 4. Rate Gesamt Okt. 21 Jan Apr. 211 Juli 211 Ausgaben Ausgaben Kröning Waldkindergarten Landshut 784,78 582,26 582,26 582, ,56 Kröning Kinderhort Schulstiftung Seligenthal 941,74 698,71 698,71 698, ,87 Kröning Kinderkrippe Schatzinsel Landshut 2.615, , , , ,48 Kröning Kindergarten St. Theobald Geisenhausen 2.354, , , , ,65 Kröning AWO Kinderkrippe Vilsbiburg 2.615, , , , ,52 Kröning Zweckverband (4 Kinder ZV) 4.834, ,55 Kröning Zweckverband (1 Kind Waldkiga) 1.318, ,52 Gesamtausgaben komm. u. staatl. Anteil f. andere n ,15 Gesamteinnahmen komm. u. staatl. Anteil anderer n 2.674,27 Gesamteinnahmen staatlicher Anteil ,52 Seite 13 Einnahmen u. Ausgaben ZV KiBi und Gde. Kröning ZV KiBiG

21 Seite 1 Einzelpläne für das Haushaltsjahr 211 Verwaltungshaushalt - in EUR - Zweckverband Kinderbildung u. -betreuung

22 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt Nr. 7 Zweckverband Kinderbildung u. -betreuung Allgemeine Verwaltung -, Kreis- und Bezirksorgane organe Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Seite Erläuterungen Amt 2 EUR EUR EUR E i n n a h m e n A u s g a b e n.66 Verfügungsmittel UAB Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss AB Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss

23 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt Nr. 7 Zweckverband Kinderbildung u. -betreuung Allgemeine Verwaltung 3 Finanzverwaltung 33 kasse einschl. Nebenkassen und Zahlstellen Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Seite Erläuterungen Amt 3 EUR EUR EUR E i n n a h m e n.1 Verwaltungsgebühren Säumniszuschläge, Mahngebühren ,2 A u s g a b e n UAB 33 Einnahmen ,2 Ausgaben Zu-/Überschuss ,2 AB 3 EP Einnahmen ,2 Ausgaben Zu-/Überschuss ,2 Einnahmen ,2 Ausgaben Zu-/Überschuss ,2

24 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt Nr. 7 Zweckverband Kinderbildung u. -betreuung 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 464 Tageseinrichtungen für Kinder Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Seite Erläuterungen Amt 4 EUR EUR EUR E i n n a h m e n.11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte , Stichtag Kinder Stichtag Kinder Stichtag Kinder zusätzlich Kinderkrippe für Regelkinder von 3-6 Jahren für eine Buchungszeit von 4 Stunden EUR 44 von 5 Stunden EUR 55 von 6 Stunden EUR 66 von 7 Stunden EUR 77 von 8 Stunden EUR 88 von 9 Stunden EUR 99 von 1Stunden EUR 11 für Schulkinder ab 6 Jahren für eine Buchungszeit von 2 Stunden EUR 22 von 3 Stunden EUR 33 für Krippenkinder 12 Monate bis 3 Jahre für eine Wochenbuchungszeit bis 2 Stunden 88 EUR bis 25 Stunden 11 EUR bis 3 Stunden 132 EUR bis 35 Stunden 154 EUR bis 4 Stunden 176 EUR bis 45 Stunden 198 EUR bis 5 Stunden 22 EUR Lt. JR 9: EUR Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn. Verrechnungen.171 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.zwecke vom Land - Betriebskostenförderung - JR 9: EUR vor. JR 21: EUR 128. inkl. der Anteile Gangkofen, Velden, Bodenkirchen, etc. 96% e. erwarteten staatlichen Förderanteils werden als Abschlagszahlungen bewilligt..172 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.zwecke von n und verbände kommunale Abschläge für "Gastkinder" evtl. soll eine Erstattung im Landkreis wegfallen; eine Einplanung ist aber noch vorgesehen Stand Kinder Stand Kinder (Zahl kann sich noch verändern, da bis Abschläge beantragt werden können!) , ,23

25 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt Nr. 7 Zweckverband Kinderbildung u. -betreuung 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 464 Tageseinrichtungen für Kinder Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Seite Erläuterungen Amt 5 EUR EUR EUR Spenden v. nichtöffentlichen Bereich , Jährliche Spenden: Sparkasse 2 Euro VR-Bank 75 Euro A u s g a b e n.4 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Vorsitz.41 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkei ten - Sitzungsgelder 3 Euro Sitzungsgeldpauschale ca. 3 Sitzungen im Jahr = 63 Euro (7 Sitze) Beamtenbezüge Beschäftigtenentgelt enthalten sind die Entgelte der Beschäftigten Praktikanten, Minijobs und das Leistungsentgelt Beiträge Zusatzversorgung Beschäftigte.444 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte KV 15,5 % 7,3 AG / 8,2 AN RV 19,9 % ALV 2,8 % PV 1,95 % Einnahmen , , , , bis ab AG 19,63 % Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige.45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. HUK-Coburg Versicherungen.46 Personalnebenkosten, und sonstiges Gemeinschaftsveranstaltungen, Volksfest.5 Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen.51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplatz.52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Kindergärten und neu - Kinderkrippe in Gerzen.54 Bewirtschaftung der Grundstücke, und baulichen Anlagen usw. Für die Jahre 29 und 21 wurde für den Standort Gerzen ein Energiebedarf von rd. 8. kwh , , , , , , ,56

26 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt Nr. 7 Zweckverband Kinderbildung u. -betreuung 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 464 Tageseinrichtungen für Kinder Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Seite Erläuterungen Amt 6 EUR EUR EUR gemessen. Der anteilige Wert entspricht rd. 6.5 EUR für beide Jahre. Für Aham und Schalkham werden vergleichbare Werte pauschaliert angesetzt. Aus- und Fortbildungskosten, Umschulung Leitungsschulung der Kinderkrippe.57 Verwaltungs- und Betriebsausgaben.6 Spiele, Getränke, sonstiges In 29 ca. Aham: 5 EUR Gerzen: 3 EUR Schalkham: 3 EUR Kindergartenbedarf Auslagenerstattung an das Personal usw..64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Bay. Unfallversicherung Bescheid vom (Beitragsbescheid 21) i. d. H v. 512,8 Euro (Beitragsbescheid für 211 liegt noch nicht vor!) Bürobedarf Aham: 2 Gerzen: 35 Schalkham: 8 (Stand ) Bücher und Zeitschriften Buchholz-Fachliteraturdienst Erstattung an die VG Gerzen am Jahresende! Post- und Fernmeldegebühren pro Monat ca. 13 EUR jährlich ca. 1.5 EUR Dienstreisen in 29 Aham: 32 EUR Gerzen: 28 EUR Schalkham: 2 EUR Sonstige Geschäftsausgaben Umbuchung auf erfolgt nicht mehr -> Volksfest Gerzen ca. 3 EUR ZV KiBi erhält seit 21 eigene Re.; davor erfolgte Umbu. auf Gde. Aham!.662 Vermischte Ausgaben.71 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd.zwecke kommunaler Anteil - Wald-Kiga u weitere sh. Anlage zum Vorbericht! , , , , , , , , , , ,93

27 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt Nr. 7 Zweckverband Kinderbildung u. -betreuung 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 464 Tageseinrichtungen für Kinder Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Seite Erläuterungen Amt 7 EUR EUR EUR Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd.zwecke an n und verbände.718 Zuweisungen und Zuschüsse an Private Waldkindergarten, AWO, Caritas, etc..86 Zuführung zum Vermögenshaushalt UAB Ausgaben Zu-/Überschuss , ,58 AB 46 EP 4 Einnahmen ,54 Ausgaben ,12 Zu-/Überschuss ,58 Einnahmen ,54 Ausgaben ,12 Zu-/Überschuss ,58

28 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt Nr. 7 Zweckverband Kinderbildung u. -betreuung 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 9 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 9 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Seite Erläuterungen Amt 8 EUR EUR EUR E i n n a h m e n.72 Allgemeine Umlagen A u s g a b e n UAB 9 AB 9 Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss

29 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt Nr. 7 Zweckverband Kinderbildung u. -betreuung 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Seite Erläuterungen Amt 9 EUR EUR EUR E i n n a h m e n.25 Zinseinnahmen** neue HSt..26 Zinseinnahmen Sparkassen, Landesbank 2 647,99.27 Zinseinnahmen Privatbanken 3 z. B. VR, Deutsche Bank, Hypo A u s g a b e n.87 Zinsausgaben am Kreditmarkt Privatbanken z. B. VR, Deutsche Bank, KfW, Hypo.88 Zinsausgaben am Kreditmarkt** neue HSt..86 Zuführung zum Vermögenshaushalt UAB 91 Einnahmen ,99 2 Ausgaben 2 2 Zu-/Überschuss 1 2 6, , , ,2 AB 91 Einnahmen ,99 Ausgaben ,19 Zu-/Überschuss ,2

30 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt Nr. 7 Zweckverband Kinderbildung u. -betreuung 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 92 Abwicklung der Vorjahre 92 Abwicklung der Vorjahre Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Seite Erläuterungen Amt 1 EUR EUR EUR E i n n a h m e n A u s g a b e n.895 Abschlußtechnische Vorgänge - Istfehlbetrag Verw.HH- UAB 92 Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss AB 92 EP 9 Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss Einnahmen ,99 Ausgaben ,19 Zu-/Überschuss ,8

31 Seite 11 Einzelpläne für das Haushaltsjahr 211 Vermögenshaushalt - in EUR - Zweckverband Kinderbildung u. -betreuung

32 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 7 Zweckverband Kinderbildung u. -betreuung 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 464 Tageseinrichtungen für Kinder Seite 12 Nr. 1 Haushaltsstelle Bezeichnung E i n n a h m e n.3 Zuführung vom Verwaltungshaushalt A u s g a b e n.935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2 Außenspielgeräte KiGa und Krippe UAB Haushaltsansatz Verpfl-Erm. 211 Gesamtausgabebedarf 4 5 Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen 7 bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss Erläuterungen Amt 9 AB 46 EP 4 Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss

33 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 7 Zweckverband Kinderbildung u. -betreuung 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Seite 13 Nr. 1 Haushaltsstelle Bezeichnung E i n n a h m e n.3 Zuführung vom Verwaltungshaushalt.31 Entnahmen aus Rücklagen A u s g a b e n.91 Zuführung an Rücklagen UAB Haushaltsansatz Verpfl-Erm. 211 Gesamtausgabebedarf 4 5 Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen 7 bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR , ,67 Einnahmen ,37 Ausgaben Zu-/Überschuss , , Erläuterungen Amt 9 AB 91 Einnahmen ,37 Ausgaben ,37 Zu-/Überschuss

34 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 7 Zweckverband Kinderbildung u. -betreuung 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 92 Abwicklung der Vorjahre 92 Abwicklung der Vorjahre Seite 14 Haushaltsstelle Nr. Bezeichnung 1 2 E i n n a h m e n.392 Abschlußtechnische Vorgänge - Sollfehlbetrag Verm.HH - Jahresrechnung 27 Sollfehlbetrag Haushaltsansatz Verpfl-Erm. 211 Gesamtausgabebedarf 4 5 Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen 7 bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR 8 Erläuterungen Amt 9 A u s g a b e n UAB 92 AB 92 EP 9 Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss Einnahmen ,37 Ausgaben ,37 Zu-/Überschuss