16 PANELS MEHR ALS 35 VORTRÄGE UND DISKUSSIONEN! PROGRAMM. Fachkongress für Sachwerte und Investmentvermögen

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1 16 PANELS MEHR ALS 35 VORTRÄGE UND DISKUSSIONEN! PROGRAMM Fachkongress für Sachwerte und Investmentvermögen 3. & 4. Februar 2015 Congress Center Frankfurt am Main

2 2 bsi Summit. Gemeinsam für Sachwerte Liebe Leserinnen und Leser, gut 18 Monate leben wir nun in der neuen Welt des KAGB war ein herausforderndes Jahr: offene Auslegungsfragen, schleppende Zulassungsverfahren, wenig neue Produkte. Das liegt hinter uns. Für 2015 stehen die Zeichen in jeder Hinsicht gut: Die Unternehmen sind gut aufgestellt, die Zusammenarbeit mit der Aufsicht wird flüssiger und die Zahl neuer Produkte steigt. Das anhaltende Niedrigzinsumfeld wird uns beim Neustart zusätzlich unterstützen. Es sind nicht mehr nur die professionellen Investoren, die sich alternativen Investments zuwenden. Auch Privatanleger denken um. Für die neuen Investmentvermögen sind das die denkbar besten Voraussetzungen. Der bsi Summit 2015 ist deshalb mehr denn je der ideale Kick-off-Termin der Branche. Unser diesjähriges Programm zeigt Ihnen die neue Produktwelt aus allen Perspektiven: Assetklassen, private und professionelle Investoren, Vertrieb, Digitalisierung, Verwahrstellenpraxis, Internationalisierung. Das sind unsere Themen. Ich freue mich mit Ihnen auf zwei Tage voller guter Gespräche, intensiver Diskussionen und Zeit zum Netzwerken. Herzlich, Ihr Eric Romba, bsi Hauptgeschäftsführer Inhalt Programm...4 Informationen zu den s...6 Sponsoren, Aussteller & Partner Hallenplan & Ausstellerübersicht

3 Dienstag, 3. Februar 2015 Tag Uhr Einlass Aussteller Messestandbetreuer Uhr Einlass Besucher Messebeginn Uhr Eröffnungsveranstaltung I Saal Harmonie Uhr Mittagessen 1 Eine neue Zeit verlangt neue Werte leitung: Wealth Management Capital Holding GmbH Uhr bis Uhr 2 Die Welt der professionellen und semiprofessionellen Investoren Marktzugang, Regulierung und Produktgenerierung leitung: LHI Gruppe 3 Nach der Regulierung ist vor der Regulierung: Vom Kleinanlegerschutzgesetz über PRIIPs zu MiFID II leitung: lindenpartners (Partnerschaft von Rechtsanwälten mbb) 4 Das Modell der unabhängigen Service KVG individuelle Produkte für Asset Manager und die damit verbundene Notwendigkeit einer integrierten IT-Infrastruktur leitung: XOLARIS Service Kapitalverwaltungs AG Uhr Kaffeepause Uhr bis Uhr 5 Flugzeug Investments für institutionelle Investoren Benchmarkindex und Portfoliooptimierung leitung: KGAL 6 Der deutsche institutionelle Investor Erfahrungen aus Sicht der marktführenden Verwahrstelle für Spezial-AIF leitung: BNP Paribas Securities Services 7 Offene und geschlossene Investmentvermögen: Ein Vergleich aus Sicht institutioneller Investoren leitung: optegra GmbH & Co. KG Uhr Kaffeepause 7 Fortsetzung von Uhr bis Uhr 8 Internationalisierung im Bereich des Alternative Investment Fonds Managements leitung: CACEIS Investor Services 9 Assetklasse Infrastruktur Instrumente zur Infrastruktur- nanzierung im veränderten Umfeld der Fondsregulierung leitung: GSK STOCKMANN + KOLLEGEN ab Uhr Networking ab Uhr Transfer zur KAMEHA SUITE Uhr Eröffnung der bsi Summit Night Uhr Ende der bsi Summit Night 4 3. Februar 2015, Uhr Eröffnungsveranstaltung 1. Begrüßung durch Oliver Porr, Vorstandsvorsitzender des bsi 2. Keynote von Hans-Jürgen Jakobs, Chefredakteur Handelsblatt 3. Präsentation der bsi-branchenzahlen 2014 Moderation: Eric Romba, Hauptgeschäftsführer des bsi Mittwoch, 4. Februar 2014 Tag Uhr Einlass Aussteller Messestandbetreuer Uhr Einlass Besucher Messebeginn Frühstücksimbiss Networking Uhr bis Uhr 10 Digitalisierung der Sachwert Investment Branche leitung: efonds Solutions AG 11 Betreiberimmobilien als Alternative?! leitung: Commerz Real AG - CFB Invest 12 Ausgewogenheit als Erfolgsrezept: Was Ernährung und Sachwertportfoliofonds verbindet leitung: BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbh Uhr Kaffeepause Uhr bis Uhr 13 Zukunftsweisende Interaktion zwischen KVG und Verwahrstelle: Produktspezi sche Anforderungen im internationalen Umfeld leitung: State Street Bank GmbH 14 Unter fremder Flagge oder die externe Kapitalverwaltungsgesellschaft: Stolpersteine, Herausforderungen und Erfahrungen aus erster Hand bei der Auflage geschlossener Publikums-AIF unter dem Regime des Kapitalanlagegesetzbuches leitung: HANSAINVEST Uhr Mittagessen Uhr bis Uhr 15 Vertrieb von geschlossenen Fonds in der neuen Welt: Was gilt es zu beachten? leitung: AfW- Bundesverband Finanzdienstleistungen e.v Uhr Kaffeepause Uhr bis Uhr M Neustart einer Branche das Zukunftspotenzial von Sachwertanlagen sichern leitung: Cash. und DAS INVESTMENT Uhr Ausklang 5 bsi ERÖFFNUNGS- VERANSTALTUNG PODIUMSDISKUSSION SAAL HARMONIE

4 Raum: Fantasie Dienstag, , Uhr Eine neue Zeit verlangt neue Werte leitung: Wealth Management Capital Holding GmbH Die von Kunden, Vertrieben und Investment Managern lang erwartete Produktgeneration ist endlich da. Und die Voraussetzungen sind gut: Sie sind auf Augenhöhe mit anderen Finanzprodukten und integraler Bestandteil der strategischen Asset Allocation in einer historischen Niedrigzinsphase. Doch in der Realität haben reale Werte noch nicht die Bedeutung, die sie verdienen. Sinkende Platzierungszahlen gerade im Privatkundengeschäft sprechen eine deutliche Sprache. Wie kann der Trend umgekehrt werden? Wie können Privatkunden von Pro s bei der sinnvollen Portfoliozusammenstellung lernen? Wie können wir neue Werte in eine erfolgreiche neue Zeit führen? Reguliert, real und diversi ziert! Gabriele Volz, Wealth Management Capital Holding GmbH Uhr Eine neue Zeit verlangt neue Werte Gabriele Volz, Wealth Management Capital Holding GmbH Uhr Sinnvolle strategische Asset Allocation Strategien einer Commercial Bank Frank Leistner, UniCredit Bank AG Uhr Reguliert, real, diversi ziert Wie neue Sachwerte Mehrwerte schaffen Julian Schnurrer, Wealth Management Capital Holding GmbH Uhr Sinnvolle strategische Asset Allocation Wie sieht ein vernünftiges Portfolio wirklich aus? Podiumsdiskussion Moderation: Kristina Mentzel, Wealth Management Capital Holding GmbH Nicole Grützmacher, Bethmann Bank AG; Frank Leistner, UniCredit Bank AG; Gabriele Volz und Julian Schnurrer, Wealth Management Capital Holding GmbH 6 7 gemäß den neuen Anforderungen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch 1

5 8 Raum: Illusion 1+2 Dienstag, , Uhr 2 Die Welt der professionellen und semiprofessionellen Investoren Marktzugang, Regulierung und Produktgenerierung leitung: LHI Gruppe Professionelle Investoren investieren nach den Vorgaben ihrer eigenen Assetallokation und auf der Basis individueller aufsichtsund steuerrechtlicher Vorgaben. Der regulierte Spezial-AIF nach dem KAGB ist dabei eine von mehreren Möglichkeiten in geeignete Assets zu investieren. Darüber hinaus besteht durchaus die Möglichkeit, anderweitig regulierte Strukturen zu verwenden. Entscheidend ist letztlich das passende institutionelle Set-up für den jeweiligen Investor. Dieter Seitz, LHI Capital Management GmbH Uhr De nition und Unterschiede der einzelnen Teilsegmente professioneller Investoren Dieter Seitz, LHI Capital Management GmbH Uhr Aufsichtsrechtliche Besonderheiten für professionelle und semiprofessionelle Investoren Dr. Oliver Glück, GSK STOCKMANN + KOLLEGEN Uhr Produktgenerierung am Beispiel eines Spezial-AIF Meik Berger, LHI Capital Management GmbH Uhr Rating von Schuldverschreibungen Dr. Stefan Bund, Scope Ratings AG 9

6 Raum: Spektrum Dienstag, , Uhr 3 Nach der Regulierung ist vor der Regulierung: Vom Kleinanlegerschutzgesetz über PRIIPs zu MiFID II leitung: lindenpartners (Partnerschaft von Rechtsanwälten mbb) Der Vertrieb von geschlossenen Publikums-AIF spielt sich aufsichtsrechtlich nicht nur auf der Insel des KAGB ab. Wer geschlossene AIF initiiert, muss laufend im Blick behalten, wie sich das Regulierungsumfeld vor allem seiner Vertriebspartner verändert. Beispiele sind das Key Information Document (KID) nach der PRIIPs-Verordnung oder die neuen Vorgaben für eine Product Governance nach dem Kleinanlegerschutzgesetz und der MiFID II. Diese Anforderungen werden Banken und Sparkassen nur in Kooperation mit den Produktlieferanten erfüllen. Im Rahmen des s soll erörtert werden, wie die zukünftige Aufsichtslandkarte für die Vertriebe aussieht und wie sich Initiatoren von geschlossenen AIF hierauf frühzeitig einstellen können. Dr. Frank Zingel, lindenpartners (Partnerschaft von Rechtsanwälten mbb) Referenten: Dr. Frank Eggers, lindenpartners (Partnerschaft von Rechtsanwälten mbb) Dr. Frank Zingel, lindenpartners (Partnerschaft von Rechtsanwälten mbb) 10 Raum: Illusion 3 Dienstag, , Uhr 4 Das Modell der unabhängigen Service KVG individuelle Produkte für Asset Manager und die damit verbundene Notwendigkeit einer integrierten IT-Infrastruktur leitung: XOLARIS Service Kapitalverwaltungs AG Asset Manager aus dem In- und Ausland suchen aufgrund der neuen Regulierung nach Möglichkeiten in Deutschland Produkte aufzulegen um Kapital einzuwerben. Das Modell der unabhängigen Service KVG bietet die Möglichkeit, individuelle KAGB konforme Produkte am Markt zu positionieren. Dies alles unter der jeweiligen Corporate Identity. Die verschiedenen Möglichkeiten der Zusammenarbeit der KVG mit den Asset Managern und mit mehreren Dienstleistern stellen hohe Anforderung an die IT Infrastruktur, vor allem an das Risikomanagement, aber auch an das Reporting. Stefan Klaile, XOLARIS Service KVAG Referenten: Stefan Klaile, XOLARIS Service KVAG Christian Schaupp, talonec business solutions GmbH 11

7 Raum: Fantasie Dienstag, , Uhr 5 Flugzeug Investments für institutionelle Investoren Benchmarkindex und Portfoliooptimierung leitung: KGAL Operating Leasing für Flugzeuge gewinnt zunehmende Bedeutung, sowohl als Finanzierungsalternative für Airlines als auch als Anlageoption für institutionelle Investoren. Der Vortrag beschäftigt sich mit grundsätzlichen empirischen Erkenntnissen zur Assetklasse Flugzeugleasing sowie weiterführend mit dem Potential, das aktives Portfoliomanagement für die Performance eines Flugzeugportfolios leisten kann. Gert Waltenbauer, KGAL GmbH & Co. KG Uhr Einführung Gert Waltenbauer, KGAL GmbH & Co. KG Uhr I. Ascend Aircraft Investment Index Benchmark-Tool für Flugzeuginvestments II. Aktives Portfoliomanagement im Aviation-Bereich Stephan Gundermann, KGAL Investment Management GmbH & Co. KG 12 Raum: Illusion Dienstag, , Uhr 6 Der deutsche institutionelle Investor Erfahrungen aus Sicht der marktführenden Verwahrstelle für Spezial-AIF leitung: BNP Paribas Securities Services Welchen aktuellen Herausforderungen müssen sich Asset Manager für Sachwerte heute stellen? In einem kurzen Vortrag, Erfahrungsbericht sowie offener Diskussionsrunde werden die folgenden entscheidenden Fragen zum Vertrieb von Sachwerteinvestmentvermögen an professionelle Anleger, wie Versicherungen, Pensionskassen, Pensionsfonds und andere Altersvorsorgeeinrichtungen beleuchtet: Gibt es den institutionellen Anleger? Welche sind die Besonderheiten institutioneller Anleger? Welchen Einfluss haben interne und externe Faktoren auf die Auswahl der Assetklasse und die Auswahl des Asset Managers? Welchen Regulierungen unterliegt der institutionelle Anleger? Welche Strukturen eignen sich für institutionelle Anleger am besten? Wer sind die Entscheidungsträger? Wie ist die Struktur der Vergütung für den Asset Manager und die Verwahrstelle? Was gibt es sonst noch zu beachten im Umgang mit institutionellen Anlegern? Ingo Biermann, BNP Paribas Securities Services Referenten: Ingo Biermann, BNP Paribas Securities Services Achim Pütz, Dechert LLP 13

8 Raum: Spektrum Dienstag, , Uhr 7 Offene und geschlossene Investmentvermögen: Ein Vergleich aus Sicht institutioneller Investoren leitung: optegra GmbH & Co. KG Im Fokus: Spezial AIF als offene Investmentvermögen und als geschlossene Investmentvermögen Eine vergleichende Übersicht: Worin bestehen rechtliche, steuerliche und strukturelle Unterschiede? Für welche Investoren, Situationen und Assetklassen sind die verschiedenen Arten von Spezialfonds geeignet? Welche Rolle spielt das Aufsichtsrecht bei der Strukturauswahl? Anlagestrategien mit Alternativen Investments Welche Anlagestrategien verfolgt ein institutioneller Investor bezüglich Alternative Assets wie z.b. Sachwerten in Form von Private Equity, Real Estate, Infrastructure, Commodities, Hedgefonds und anderen Sachwerten wie Flugzeugen, Schiffen o.ä.? Antoinette Hiebeler-Hasner, optegra GmbH & Co. KG Inhalte: Möglichkeiten, Erwartungen und Anforderungen von Marktteilnehmern im neuen Regulierungsumfeld diskussion Referenten: Dr. Dirk Neukirchen, ALLISTRO CAPITAL GmbH Dr. Helmut Knepel, Feri Trust AG Wolfgang Dippold, PROJECT Investment AG Anselm Gehling, Dr. Peters Group Johannes Nölke, optegra GmbH & Co. KG Moderation: Antoinette Hiebeler-Hasner, optegra GmbH & Co. KG 14 15

9 Raum: Conclusio Dienstag, , Uhr 8 Internationalisierung im Bereich des Alternative Investment Fonds Managements leitung: CACEIS Investor Services Mit der einheitlichen, europäischen Regulierung durch die AIFM Direktive teilen die Sachwertfonds für Investoren aus der EU mit den offenen Immobilienfonds sowie Wertpapierfonds inzwischen ein einheitliches Level-Playing Field. Das darin steckende Potenzial haben viele Emissionshäuser erkannt. Sie verfolgen dabei unterschiedliche, grenzüberschreitende Ansätze, um die Bedürfnisse internationaler Investoren nach unterschiedlichen Fondsprodukten zu erfüllen. Dazu gehört folglich auch der grenzüberschreitende Vertrieb der Sachwertfondsprodukte innerhalb der EU, um so die europäischen Investoren zu erreichen. International agierende Emissionshäuser werden von AIFM-Verwahrstellen begleitet, die über die notwendige Expertise im Bereich der Immobilien- und anderer Sachwertfonds sowie über ein entsprechendes Verständnis der AIFM Direktive auch in den landestypischen Spezi ka verfügen. Dr. Holger Sepp, CACEIS Bank Deutschland Inhalte: Drei Trends: Bedürfnisse institutioneller Investoren vom deutschen Spezialfonds zu luxemburgischen Fondsvehikeln Aufgelegt in Deutschland vertrieben in Deutschland und anderen EU-Ländern Eintritt von Nicht-EU AIF-Managern in den europäischen Markt für Sachwertfonds am Beispiel Deutschland Referenten: Dr. Holger Sepp, CACEIS Bank Deutschland Christian Hogrebe, CACEIS Bank Deutschland Heike Findeisen, CACEIS Bank Luxemburg 16 Raum: Fantasie Dienstag, , Uhr 9 Assetklasse Infrastruktur Instrumente zur Infrastruktur nanzierung im veränderten Umfeld der Fondsregulierung leitung: GSK STOCKMANN + KOLLEGEN Fast zwei Jahre nach Inkrafttreten des KAGB steigt die Nachfrage nach neuen Fondsprodukten für das institutionelle Asset Management. Neben der traditionell starken Assetklasse Immobilien bietet der Bereich Infrastruktur erhebliche Entwicklungspotenziale. Während die Banken im Zuge der Finanzmarktkrise ihre klassische Projekt- bzw. Kredit nanzierungsrolle einbüßen mussten, bieten Instrumente wie Debt Funds, Project Bonds und klassische Verbriefungen interessante Alternativen, um dem Investitionsbedarf im Segment Infrastruktur einerseits und dem Investitionsdruck institutioneller Investoren andererseits zu begegnen. Wir diskutieren auch über die Frage, wie solche Instrumente in der regulierten Fondswelt zu verorten sind. Robert Kramer, GSK STOCKMANN + KOLLEGEN Inhalte: Gegenstand der diskussion sind: Landschaft der Eigenkapital- und Fremdkapitalinstrumente zur Infrastruktur nanzierung Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen für Infrastrukturfonds und Debt Funds nach dem KAGB Neue Konjunktur für Verbriefungstransaktionen und Project Bonds Referenten: Olaf Krumnack, Brook eld Investment Management (UK) Ltd. Gustel Sturz, Gothaer Invest- und FinanzService GmbH Dieter Seitz, LHI Capital Management GmbH Peter Scherer, GSK STOCKMANN + KOLLEGEN Moderation: Robert Kramer, GSK STOCKMANN + KOLLEGEN 17

10 Mittwoch, , Uhr Raum: Conclusio Raum: Spektrum Mittwoch, , Uhr Digitalisierung der Sachwert Investment Branche Betreiberimmobilien als Alternative?! leitung: efonds Solutions AG leitung: Commerz Real AG CFB Invest Für welche Anlegergruppen lassen sich geschlossene Investmentvermögen künftig wie und mit welchen Technologien attraktiv präsentieren und modern vermarkten? Wie lässt sich die Branche künftig transparent, ef zient und professionell gestalten? Die Renditen von Büroimmobilien in Core Lagen sind dramatisch gesunken. Nicht jeder Investor kann und will mit den niedrigeren Renditen leben. Können Betreiberimmobilien sinnvolle Investmentalternativen im Immobilienmarkt sein? Dieser Frage gehen wir am Beispiel von studentischem Wohnen nach. Alexander Betz, Vorstand der efonds Solutions AG Heiko Szczodrowski, Commerz Real AG Uhr E-Commerce für Sachwert Investments: Präsentation der ersten Studie zum Potential digitaler Technologien für die Vermarktung geschlossener Investmentvermögen in neuen Kundensegmenten Vincent Sitzmann, Maximilian Igl und Fabian Steiner, Center for Digital Technology and Management (CDTM) Uhr Geschlossene Fonds sind tot. Es lebe das geschlossene Investmentvermögen. Impulsvortrag zum Neustart der Branche unter dem Kapitalanlagegesetzbuch. Alexander Betz, efonds Solutions AG Inhalte: Unterschiede zwischen Of ce- und Betreiberimmobilien Beispiel: Studentisches Wohnen - Vorplanungsphase - Planungs- und Umsetzungsphase - Betriebsphase Chancen und Risiken für den AIF und seine Investoren Uhr Sachwert Investments bleiben attraktiv für Anleger: Wie sich moderne Kapitalverwaltungsgesellschaften und Vertriebsunternehmen neu aufstellen (sollten). Podiumsdiskussion Moderation: Jürgen Singer, efonds24 GmbH Hans-Henning Brand, BWEquity GmbH; Andreas Heibrock, PATRIZIA GrundInvest GmbH; Maximilian Igl, Center for Digital Technology and Management (CDTM); Alexander Betz, efonds Solutions AG Referenten: Heiko Szczodrowski, Commerz Real AG Lutz Dammaschk, VEGIS Immobilien Unternehmensgruppe Marieke Mantel, VEGIS Campus 18 19

11 Raum: Fantasie Mittwoch, , Uhr 12 Ausgewogenheit als Erfolgsrezept: Was Ernährung und Sachwertportfoliofonds verbindet leitung: BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbh Ausgewogene Ernährung bildet die Grundlage für Wachstum, Gesundheit und Vitalität. Als Erfolgsrezept lässt sich dieses Prinzip auch auf die sinnvolle Erschließung von Sachwerten über ein Portfoliokonzept übertragen. Die Referenten analysieren die artgerechte Ernährung anhand von über zwei Millionen Generationen menschlicher Evolutionsgeschichte und zeigen spannende Parallelen zu den Erfolgsfaktoren moderner Sachwertkonzepte auf. Robert List, BVT Unternehmensgruppe Inhalte: Ausgewogenheit als Erfolgsrezept: Die artgerechte Ernährung Heiko Weirauch, Diplom Diät- und Ernährungsberater Ausgewogenheit als Erfolgsrezept: Parallelen zum modernen Sachwertkonzept Robert List, BVT Unternehmensgruppe 20 Raum: Illusion Mittwoch, , Uhr 13 Zukunftsweisende Interaktion zwischen KVG und Verwahrstelle: Produktspezi sche Anforderungen im internationalen Umfeld leitung: State Street Bank GmbH Wer über geschlossene Fonds in Sachwerte wie Immobilien, Flugzeuge oder Private Equity investieren möchte, investiert in regulierte Produkte. Speziell im internationalen Umfeld erfordert dies eine detaillierte Kenntnis der einzelnen Assetklassen. Fingerspitzengefühl im Umgang mit europäischen und außereuropäischen Marktteilnehmern, die mit den Anforderungen der hiesigen Gesetzgebung häu g weniger vertraut sind, ist ebenfalls gefordert. Der Erfolg eines solchen Investments hängt auch maßgeblich von einer partnerschaftlichen und reibungslosen Zusammenarbeit zwischen KVG und Verwahrstelle ab. Jörg Ambrosius, State Street Bank GmbH Inhalte: Das wird anhand ausgewählter Beispiele die vielschichtigen Herausforderungen bei internationalen Transaktionen beleuchten. Umsetzung der lokalen KAGB Anforderungen im Rahmen der Anbindung von Objekten/Gesellschaften außerhalb Deutschlands Kontrollausübung/Transparenzanforderungen Besonderheiten der Kontrolltätigkeiten einer Verwahrstelle in diesem Umfeld Erwerbsprüfung, Cash Flow Monitoring, Bewertung Zusammenarbeit mit Dienstleistern und beteiligten Drittparteien Referenten: Mahmoud Hawari, Wealth Management Capital Holding GmbH Dirk Meintrup, State Street Bank GmbH Robert Templer, State Street Bank GmbH Moderation: Jörg Ambrosius, State Street Bank GmbH 21

12 Raum: Fantasie Mittwoch, , Uhr 14 Unter fremder Flagge oder die externe Kapitalverwaltungsgesellschaft: Stolpersteine, Herausforderungen und Erfahrungen aus erster Hand bei der Auflage geschlossener Publikums-AIF unter dem Regime des Kapitalanlagegesetzbuches leitung: HANSAINVEST Vertreter mehrerer Emissionshäuser berichten über ihre Erfahrungen bei der Umstellung von Publikumsfonds auf die Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuches bzw. bei der Auflegung neuer Fonds innerhalb des neuen Rechtsrahmens gemeinsam mit einer Service-KVG. Zentrale Punkte sind die Abstimmung der Anlagebedingungen, die Durchführung des Vertriebsanzeigeverfahrens sowie der Dialog mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bei der Umsetzung ambitionierter Fondsprojekte. Ralph T. Petersdorff, HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Referenten: Philipp Herrmann, INP Holding AG und INP Invest GmbH Ludger Wibbeke, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Johannes Palla, Habona Invest GmbH Gordon Grundler, Primus Valor AG Ralph T. Petersdorff, HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 22 Raum: Conclusio Mittwoch, , Uhr 15 Vertrieb von geschlossenen Fonds in der neuen Welt: Was gilt es zu beachten? leitung: AfW- Bundesverband Finanzdienstleistungen e.v. Mit Einführung des KAGB wurde auch der Vertrieb von geschlossenen Fonds reguliert. Das soll einen Überblick über die Vertriebsvorschriften des KAGB geben und praxisrelevante Fragen aufzeigen, welche sich für Anbieter geschlossener Fonds und Vertriebspartner ergeben. Folgende Themen werden hierbei erörtert: Vertriebsanzeigeverfahren Informationspflichten gegenüber Anlegern vor und unmittelbar nach Vertragsschluss Haftung für fehlerhafte Verkaufsunterlagen Vertrieb von Fonds, die von registrierter KVG verwaltet werden Vertrieb von nicht risikogemischten Fonds Vertrieb von Spezial-AIF Vertrieb und Auslagerung Daniel Berger, Wirth Rechtsanwälte Referent: Daniel Berger, Wirth Rechtsanwälte 23

13 Saal Harmonie Mittwoch, , Uhr M Neustart einer Branche das Zukunftspotenzial von Sachwertanlagen sichern Diskussionsleitung: Cash. und DAS INVESTMENT Mit der Regulierung durch das KAGB hat sich die Beteiligungsbranche für die Zukunft positioniert. Eine neue Ära hat begonnen, die ersten Fonds der neuen Generation sind am Markt. Bei privaten, semiprofessionellen und institutionellen Anlegern gilt es jetzt wieder Boden gutzumachen. Welche Assetklassen, welche Produktkonzepte können dabei überzeugen? Welche Chancen haben die kleinen, spezialisierten Anbieter? Wohin geht die Reise im Vertrieb? Der bsi Summit 2015 wird Antworten liefern und es wird spannend sein, über Roadmaps, Reputationsgewinn und die neue Realität von Sachwertinvestments zu diskutieren. Markus Deselaers, DAS INVESTMENT Sachwertinvestments sind ein elementarer Bestandteil jedes Anlegerdepots und nicht zuletzt aus Gründen der Diversi- kation enorm wichtig. Gerade in Zeiten von Mikrozinsen gewinnt die Anlageform, die sich zudem häu g durch Krisen-Resistenz auszeichnet, zunehmend an Bedeutung. Mit dem neuen Regime ist zu hoffen, dass Sachwertanlagen bei Vertrieb und Anlegern zu alter Stärke zurück nden. Frank O. Milewski, Cash. Inhalte: Zukunft der Branche, Marktentwicklung, Positionierung, Professionalisierung, Summit-Bilanz Teilnehmer der Podiumsdiskussion: Andreas Heibrock, PATRIZIA GrundInvest GmbH Doreen Mallon, Aquila Capital Ines Cieslok, State Street Bank GmbH Stefan Wiegand, Deutsche Bank AG Leitung: Markus Deselaers, Chefredakteur Sonderpublikationen, DAS INVESTMENT Frank O. Milewski, Chefredakteur, Cash. 24 Dr. Peters GROUP 25 PODIUMSDISKUSSION SAAL HARMONIE

14 26 9 Hallenplan und Ausstellerübersicht Medienecke Kaffee- Bar Vitamin- Bar Surf & Print 26 1 Wealth Management Capital Holding GmbH 2 GSK STOCKMANN + KOLLEGEN RECHTSANWÄLTE 3 (reserviert) 4 Absolut Report 5 LHI Gruppe 6 BNP Paribas Securities Services 7 Handelsblatt 8 AfW- Bundesverband Finanzdienstleistungen e.v. 9 Cash. 10 Dr. Peters Group 11 Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG 12 optegra GmbH & Co. KG 13 Hannover Leasing Investment GmbH 14 KGAL 15 ILG Fonds GmbH 16 HANSAINVEST 17 State Street Bank GmbH 18 Der Immobilienbrief 19 JAMESTOWN US-Immobilien GmbH 20 BOUWFONDS IM 21 talonec business solutions GmbH 22 Xolaris 23 Commerz Real AG - Commerzbank Gruppe 24 BVT 25 Real I.S. Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement 26 CACEIS Investor Services 27 DAS INVESTMENT 28 Börsen-Zeitung 29 lindenpartners (Partnerschaft von Rechtsanwälten mbb) 30 PATRIZIA GrundInvest GmbH 31 bsi Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen e.v. 32 Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.v. 33 Vitaminbar 34 efonds Solutions AG 27

15 VERANSTALTER Der bsi Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen e.v. ist die Interessenvertretung der Unternehmen, die Sachwerte verwalten und deren Tätigkeit in direktem Zusammenhang mit dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) steht. Dazu zählen Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG), Verwahrstellen, Auslagerungsunternehmen sowie rechtliche, steuerliche und betriebswirtschaftliche Berater. IMPRESSUM Bilder: Der Fotograf Berlin, die jeweiligen Sponsoren und Partner. Redaktion und Gestaltung: bsi Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen e.v. Georgenstraße Berlin Eine Veranstaltung des bsi Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen e.v.