Teilhaushalt 07. Fachbereich Tiefbau

Transkript

1 Teilhaushalt 7 Diesem Teilhaushalt ist folgendes wesentliches Produkt i. S. v. 4 VII GemHKVO zugeordnet: Produktgruppe Produktgruppe Produktnr. Produkt 541 Gemeindestraßen Gemeindestraßen (Verkehrsflächen)

2 Teilergebnishaushalt 216 Budget: 7 Erträge und Aufwendungen 1 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben, 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 3 Auflösungserträge aus Sonderposten , sonstige Transfererträge, 5 öffentlich-rechtliche Entgelte , privatrechtliche Entgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.359, Zinsen und ähnliche Finanzerträge, 9 aktivierte Eigenleistungen , Bestandsveränderungen, 11 sonstige ordentliche Erträge 2.89, = Summe ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal , Aufwendungen für Versorgung , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Abschreibungen , Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 18 Transferaufwendungen 5.146, sonstige ordentliche Aufwendungen , = Summe ordentliche Aufwendungen , ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) außerordentliche Erträge ,21 57, außerordentliche Aufwendungen , außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , ,57, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , Produktübersicht Produkt Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Abwasserbeseitigung (ab , umgeschlüsselt von ) , Gemeindestraßen (Verkehrsflächen) , Kreisstraßen , Landesstraßen , Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung , Sonstiger Personen- und Güterverkehr (Gleisanlagen) -3.18, Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen , von 25 / / / 17:25 / -4

3 Teilergebnishaushalt 216 Budget: 7 Kostenstellenübersicht KStelle Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Allgemeine Verwaltung FB , von 25 / / / 17:25 / -4

4 Teilfinanzplan 216 A. Zahlungsübersicht Budget: 7 Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben, 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 3 sonstige Transfereinzahlungen, 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 196.1, privatrechtliche Entgelte 22.53, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Zinsen und ähnliche Einzahlungen, 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände, 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen , = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal , Auszahlungen für Versorgung 4.576, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände , Zinsen und ähnliche Auszahlungen, 15 Transferauszahlungen 5.146, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 722.2, = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) , Zuwendungen für Investitionstätigkeit , Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit , Veräußerung von Sachvermögen 57, 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen, 23 sonstige Investitionstätigkeit, = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit , Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, , Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.211,3 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen, Aktivierbare Zuwendungen , Sonstige Investitionstätigkeit, = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit , Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe ) , Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und ) , von 34 / / / 17:28 / -4

5 Teilfinanzplan 216 A. Zahlungsübersicht Budget: 7 Einzahlungen und Auszahlungen Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit, 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit, 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35), 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) , Produktübersicht Produkt Bezeichnung Abwasserbeseitigung (ab , umgeschlüsselt von ) Gemeindestraßen (Verkehrsflächen) Kreisstraßen Landesstraßen Straßenreinigung/Straßenbeleuchtun g Sonstiger Personen- und Güterverkehr (Gleisanlagen) Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen , , , , , , , Kostenstellenübersicht KStelle Bezeichnung FB 7 - Investitionstätigkeit Allgemeine Verwaltung FB , , von 34 / / / 17:28 / -4

6 Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung der Umwelt / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen (Verkehrsflächen) verantwortlich, Fachbereichsleiter Herr Tieben Beschreibung Der setzt die erforderlichen zur Erneuerung, Unterhaltung, Erweiterung und Verbesserung der Verkehrsflächeninfrastruktur incl. der Unterhaltung des vorhandenen Parkraumes um, soweit es sich bei dem Parkraum nicht um vom FD Recht und Ordnung bewirtschaftete Flächen handelt. Die Planung und Ausführung für Neuanlagen werden im Rahmen der vorhandenen Personalkapazitäten zum überwiegenden Teil durch die Mitarbeiter ausgeführt. Die Arbeitsspitzen werden an Ingenieurbüros vergeben. Für die Umsetzung der Neuanlagen sind folgende Teilleistungen erforderlich: Entwurfsplanung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Ausführungsüberwachung, Dokumentation und Abrechnung. Auftragsgrundlage Verkehrssicherungspflicht nach Nds. Straßengesetz Ziele 1. Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur 2. Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit Leistung Bau und Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen Unterhaltung der Verkehrsflächen Widmung, Einziehung und Benennung von Straßen Betrieb und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen Bau und Erneuerung von Ingenierbauten (neu ab 212) Betrieb udn Unterhaltung von Ingenierubauten (neu ab 212) Durchführung und Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen (neu ab 212) Serviceleistungen des FB 7 für Dritte (neu ab 212) / / / 17:6 / -4

7 Ziele und Kennzahlen Rechnungsergebnis Produkt Bezeichnung Ziel Kennzahl Rechnungsergebnis 212 Rechnungsergebnis 213 Rechnungsergebnis Gemeindestraßen (Verkehrsflächen) (13) Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur Gesamtaufwendungen für Gemeindestraßen je Einwohner 97,8 92,59 94,68 Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeindestraßen je Einwohner -59,59-55,52-55,69

8 Teilergebnishaushalt Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: wesentlich Gestaltung der Umwelt / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen (Verkehrsflächen) Erträge und Aufwendungen 1 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte , , , öffentlich-rechtliche Entgelte 31 Verwaltungsgebühren 1., 1., privatrechtliche Entgelte Mieten und Pachten Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.287,83 51, 5.777, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 7.359, ,54, aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen - ohne Bauhofaufwendungen (VAD 3) Aktivierte Eigenleistungen - nur Bauhofaufwendungen 16.62, , , sonstige ordentliche Erträge Säumniszuschläge Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung VAD 3 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung VAD 3 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung VAD 3 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Budget (Einzelwertberichtigungen) , , 873,88 819, ,5 36, = Summe ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3) Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3) Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3) Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3) Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3) Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3) Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3) Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3) Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3) 5.146, , , , , , , , 3., 365,58 114, Aufwendungen für Versorgung Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3) Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für , , , von 47 / / / 11:43 / -4

9 Teilergebnishaushalt Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: wesentlich Gestaltung der Umwelt / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen (Verkehrsflächen) Erträge und Aufwendungen 1 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Versorgungsempfänger (VAD 3) Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3) -1.89, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen , , ,92 662,3 13.1,63, Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen , ,5 8.86, , , , , sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Stadtentwässerung , , , , = Summe ordentliche Aufwendungen , ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) , außerordentliche Aufwendungen 51 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen , , außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) , Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-) , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kosten der EDV Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä. Kosten für Druckerei Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz Portokosten u. a. Parkkosten Leistungsverrechnung Bauhof , , ,86 384,, 1.211,52 1.8, , Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , von 47 / / / 11:43 / -4

10 Teilergebnishaushalt Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: wesentlich Gestaltung der Umwelt / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen (Verkehrsflächen) Produktübersicht Leistung Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Gemeindestraßen (Verkehrsflächen) , von 47 / / / 11:43 / -4

11 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Eigenbetrieb Stadtentwässerung Veräußerung von Finanzvermögensanlagen Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen = Summe der,,, Erwerb von Finanzvermögensanlagen Gewährung von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (bis 1 Jahr),,, , 69 von 1 / / / 8:51 / -4

12 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit Beiträge und ähnliche Entgelte = Summe der , , , Auszahlungen für sonstige Erwerb von beweglichem Sachvermögen Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 15 Euro bis 1. Euro (Sammelposten) Aktivierbare Zuwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 44.59, ,29 346,68 383,6 383,6,, , , von 1 / / / 8:51 / -4

13 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Wirtschaftswege = Summe der, , , , , Stadtgrabenpromenade = Summe der, 7872,,, , von 1 / / / 8:51 / -4

14 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Rad- und Fußwege = Summe der, 51.11, Aktivierbare Zuwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV) 51.11, , , , , von 1 / / / 8:51 / -4

15 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Innenstadtstraßen (ohne Fußgängerzone) = Summe der, , , , , Innenstadtstraßen (Fußgängerzone) Zuwendungen für Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen / Private Unternehmen = Summe der 99.2, , , , , , , von 1 / / / 8:51 / -4

16 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Attraktivierung der Innenstadt = Summe der,, ,, , Hauptverkehrsstraßen (Gemeindestraßen) = Summe der, , , , , von 1 / / / 8:51 / -4

17 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Verkehrssignalanlagen = Summe der,, Auszahlungen für sonstige,, , Bahnübergang Georgstraße = Summe der, Auszahlungen für sonstige 8.284, , , , ,7 75 von 1 / / / 8:51 / -4

18 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Verkehrsberuhrigende Maßnahmen in den Ortsteilen Zuwendungen für Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV) = Summe der,,, ,,, , Ludwig-Erhardt-Brücke = Summe der, 7872,,, , von 1 / / / 8:51 / -4

19 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Brücken allgemein (Gemeindestraßen) = Summe der,, ,, , Brücken über den Mühlenbach = Summe der, , , , , von 1 / / / 8:51 / -4

20 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Ulanenstraße (B 213 bis Umgehungsstraße) Zuwendungen für Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen / Land = Summe der 1., 1., 1., , , , ,22 78 von 1 / / / 8:51 / -4

21 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Ortskerngestaltung Laxten Zuwendungen für Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV) = Summe der 4., 4., 4., , , , , von 1 / / / 8:51 / -4

22 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Dorferneuerung Holthausen Biene Zuwendungen für Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen / Land Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV) = Summe der 4.648,53, 4.648, , ,82 49,82 49, , Neustrukturierung Bahnhofsumfeld Zuwendungen für Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen / Land = Summe der , , ,77, ,77 8 von 1 / / / 8:51 / -4

23 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Ökumenische Mitte, Baccum Zuwendungen für Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV) = Summe der 5., 5., 5., , , , , Verbindungsweg Marienstraße / Am Pulverturm = Summe der, 7872,,, , von 1 / / / 8:51 / -4

24 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Gestaltung des Altenlinger Hafens Zuwendungen für Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV) = Summe der 1.433, 1.433, 1.433, , 1.433, 1.433,, 82 von 1 / / / 8:51 / -4

25 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Dorfbrunnen Bramsche Zuwendungen für Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen / Land Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV) = Summe der.28, 11.28, 2.,.28, , , , , Dorfmittelpunktplatz Brögbern = Summe der, 7872,,, , von 1 / / / 8:51 / -4

26 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Dorferneuerung Bramsche = Summe der,, ,, , Gewerbegebiet südlich der Lenzstraße = Summe der, , , , ,82 84 von 1 / / / 8:51 / -4

27 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Gewerbegebiet Ochsenbruch Zuwendungen für Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV) = Summe der,,, , , , , Gewerbegebiet Hundesand = Summe der, , , , ,17 85 von 1 / / / 8:51 / -4

28 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Gewerbegebiet Clusorth-Bramhar Zuwendungen für Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV) = Summe der,,, , , , , Gewerbegebiet Ramsel = Summe der, 7872,,, , von 1 / / / 8:51 / -4

29 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Zuwegung Offizierheim Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit Beiträge und ähnliche Entgelte = Summe der,,, ,,, , Rheiner Straße = Summe der, , , , , von 1 / / / 8:51 / -4

30 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Fiskediek = Summe der, 59.62, , , , Straßen im Baugebiet "Stroot Süd" = Summe der, ,98 1.8,98 1.8, , von 1 / / / 8:51 / -4

31 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Jahnstraße / Zum Neuen Hafen = Summe der,, ,, , Querungshilfen = Summe der, 7872,,, , von 1 / / / 8:51 / -4

32 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Alte Rheiner Straße = Summe der,, ,, , Darmer Hafenstraße = Summe der, , , , ,56 9 von 1 / / / 8:51 / -4

33 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Langschmidtsweg = Summe der,, ,, , Verkehrssignalanlagen = Summe der, 7873 Auszahlungen für sonstige , , , , von 1 / / / 8:51 / -4

34 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Hauptverkehrsstraßen (Landestraßen) Zuwendungen für Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV) = Summe der 1.4,19 1.4,19 1.4, ,19 1.4,19 1.4,19, Ausbau der Lindenstraße = Summe der, Auszahlungen für sonstige 533,84 494,3 39,54 533,84-533,84 92 von 1 / / / 8:51 / -4

35 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Verkehrssignalanlage Frerener Straße/ Am Hundesand / Unter den Eichen Zuwendungen für Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV) = Summe der 15., 15., 15., 7873 Auszahlungen für sonstige , , , , Verkehrssignalanlage Nordhorner Straße / Nordlohner Straße = Summe der, 7873 Auszahlungen für sonstige , , , ,1 93 von 1 / / / 8:51 / -4

36 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Bau des Kreisverkehrsplatzes Frerener Straße / Georgstraße Zuwendungen für Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV) = Summe der 571,5 571,5 571, ,73 616,73 616,73-45,68 94 von 1 / / / 8:51 / -4

37 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Straßenbeleuchtung Zuwendungen für Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen / Bund Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV) Veräußerung von Sachvermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.,- Euro = Summe der 5.119,7 3.2, 1.919,7 57, 57, 5.689, Erwerb von beweglichem Sachvermögen Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 15 Euro bis 1. Euro (Sammelposten) , ,35 828, 828, , , von 1 / / / 8:51 / -4

38 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Anschlussweiche = Summe der,, Auszahlungen für sonstige,,.3.3, Hochwasserschutzmaßnahmen Zuwendungen für Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen / Land = Summe der , , , , , , , von 1 / / / 8:51 / -4

39 Teilfinanzhaushalt 216 Budget: Wasserläufe, Wasserbau = Summe der, 5.95, , , , von 1 / / / 8:51 / -4