Wappen Leer. Herzlich Willkommen im Kaisersaal des Rathauses... S T

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1 Wappen Leer Herzlich Willkommen im Kaisersaal des Rathauses... S T A D T L E E R O S T F R I E S L A N D st

2 Haushaltsplanung 2012 (Titelblatt) Haushaltsplanung 2013 A. Entwicklung der Steuern seit 2003 B. Haushalt 2013 C. Kredite - Schulden - Zinslast D. Entwicklung: - strukturelles Defizit - Kreditermächtigung - Verpflichtungsermächtigung Schlussfolie

3 Haushaltsentwicklung A.1 Entwicklung der Steuern Entwicklung der Steuern (Stadt Leer) Millionen Gewerbesteuerausfall (rd. 6 Mio. ) Sollzahlen für 2012 und Grundsteuern A und B Gewerbesteuer Einkommensteueranteil Umsatzsteueranteil

4 HH 2012 EHH (Titelblatt) Haushalt Ergebnishaushalt - B1. Ergebnishaushalt 2013 B1.1. Größere Aufwandspositionen B1.2. Entwicklung Sonderbudget Finanzen B Einzelne Steuern (z. B. Gewerbe- und Grundsteuern, FAG) B Defizitentwicklung B1.3. Haushaltswirtschaftliche Sperre B1.4. Entwicklung Personalaufwand

5 B.2 Entwurf EG-HH Erträge Ergebnis-Haushalt Erträge - 4,27 % Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5,85 % Entgelte (öfftl./priv.-rechtl.) 45,37 % Sonstige ordentliche Erträge 8,00 % Gesamterträge: Auflösung SoPo 2,36 % 10,00 % Zuwendungen und allg. Umlagen 69,52 % Steuern und ähnliche Abgaben 8.20 st

6 B.2 Entwurf EG-HH Aufwand Ergebnis-Haushalt Aufwand - Gesamtaufwand: ,37 % Sonstige ordentliche Aufwendungen 14,08 % 46,70 % 23,05 % Aktives Personal 7,90 % Transferaufwendungen Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen 5,31 % Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2,96 % 8.20 st

7 B.1.1 Große Ausgabepositionen 2013 Größere Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt 2013 Kreisumlage 16,2 Personalaufwand (netto) Gewerbesteuerumlage Kindergartenförderung 4,50 4,26 11,90 Zinsen saldierte AfA 1,58 1, Millionen

8 B1.1.2 Transferleistungen AöR Transferleistungen an die Stadtwerke Leer, AöR 2013: EHH = 7,41 Mio. ; FinH = 0,73 Mio. incl. VE Hafen (Zuschuss) 0,50 Baggerkosten 0,20 Schleuse (Pers.-K.) 0,45 Straßen, Wege, Plätze etc. 3,06 Kosten BBH 3,2 Zuschuss Gleisanlagen 0,33 + Verpflichtungsermächtigung ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Millionen

9 B Einzelne Steuern Einzelne Steuern (z.b. Real- u. Kommunalsteuern, FAG etc.) Kreisumlage 16,2 Entschuldungsumlage 0,078 Gewerbesteuerumlage 4,5 Zuw. übertr.wirkungskreis Schlüsselzuweisungen Einkommensteuer 0,85 4,1 9,60 Netto - Gewerbesteuer Umsatzsteuer 1,93 Vergnügungssteuer 0,5 Hundesteuer 0,123 18,9 Mio. 23,4 Gewerbesteuer Grundsteuer B 4,32 Gew.- Grundsteuer A 0,055 Umlage 0 2,5 5 7, , , ,5 Millionen

10 B SZ FAG-Umlage 2013 Schlüsselzuweisungen - Finanzausgleichsumlage Schlüsselzuweisung 2013 Schlüsselzuweisung ,10 4,2 Schlüsselzuweisung ,05 Finanzausgleichsumlage ,02 Schlüsselzuweisung ,280-0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Millionen

11 B Verh. Steuerkraft zur Kreisumlage Verhältnis der Steuerkraft zur Kreisumlage Millionen Real-/EkSt.-/Umsatzsteuerzuweisung Kreisumlage

12 B Defizit (strukturell) Strukturelle Defizitentwicklung (ohne AfA und Erträgen aus SoPo) 10 Defizitergebnisse in Mio plus 5,161 Mio. Doppisch Ausgleich 2013 Abschlussergebnis 2012 liegt noch nicht konkret vor! plus 1,4 Mio ? 2008 plus 4,17 Mio.

13 Netto 2012 B.1.4 Entw.Personalkosten Entwicklung Personalaufwand Millionen 16 Personalaufwand Senkung wegen StW, AöR-Gründung

14 B Pers.-kosten netto 2013 Personalaufwand Netto - Personalaufwand Brutto: T 138 T 740 T 502 T Netto-Personalaufwand 2013 = T Personalaufw. (netto) IFI Kinderh. u. sonstige Stadtwerke Leer, AöR Erst. Aqua-Park GmbH Erst. v. LK SGB II

15 HH 201 FinH investiv- (Titelblatt) Haushalt 2013 Finanzhaushalt (investiv) - B2.2. Projekte 2013 B2.3. Verpflichtungsermächtigungen 2013

16 B.2.2 Auszug Nesse Dock Projekte 2013 Nesse-Dock 1,882 Mio.

17 B.2.2 Auszug Soz. Stadt Projekte 2013 Soziale Stadt 1,125 Mio.

18 B.2.2 Auszug HES Projekte 2013 Schulbaumaßnahmen

19 B.2.2 Auszug KiTa Projekte 2013 Ausbau Kinderbetreuung

20 B.2.2 weitere Projekte 2013 weitere Projekte 2013 sind z.b.: weitere Projekte u.a. Auszlg.-Volumina 2013 Investitionszuschuss Gleisanlagen StW, AöR Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden Gestaltung Bahnhofsumfeld Baureifmachung Spastikerhilfe Bingum Investitionszuschuss Leer-Nord GmbH Umgestaltung Außenanlage DGH Bingum Beitrag zur Kreisschulbaukasse (BBS) Erneuerung von Beleuchtungsanlagen Sanierung städt. Wohnungen (Soz. Stadt) Info-Station Jan-Berghaus-Brücke

21 B.2.3 VE 2013 Verpflichtungsermächtigungen 2013 Projekte Verpflichtungsermächtigungen Investitionszuschuss Flugplatz Investitionszuschuss Gleisanlagen StW, AöR Sanierung städt. Wohnungen (Soziale Stadt) Trennung Abwasser Hallenbad (NW/SW) Sanierung Rathaus Investitionszuschuss Leer-Nord GmbH Barfußpfad Restaurierung Ehrenmale Investitionszuschuss Kindergärten Gesamtbetrag:

22 Schulden/Kredite (Titelblatt) Kredite - Schulden - Zinslast C1. Kreditaufnahmen C2. Schuldenentwicklung 10 Jahre C3. Liquiditätskredite C4. Entwicklung des Zinsaufwandes (11 Jahre)

23 C.1 Kreditaufnahmen tatsächliche Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) Millionen Kreditermächtigung 2013 =

24 C.2 Schuldenwicklung seit 2002 Schuldenentwicklung seit 2003 Millionen 35 Stand Schulden aus Krediten und inneren Darlehen (ohne Liquiditätskredite, LEEB u. kreditähnliche Rechtsgeschäfte

25 C.3.1 Äußere Kassenkredite (Titelblatt) Liquiditätskredite (Stadt Leer) C3.1.1 Liquiditätskredite Gemeinden/-verbände seit 2003 (BRD) C3.1.2 Liquiditätskredite Stadt Leer

26 Haushaltsentwicklung C Kassenkredite Kommunen seit 2002 Liquiditätskredite Gemeinden/-verbände seit 2003 (BRD) in Mrd

27 C äußere Liqui-kredite Stadt Leer Liquiditätskredite (Stadt Leer) Millionen Liquiditätskreditgenehmigung 2012 auf 22 Mio. begrenzt Liquiditätskreditermächtigung 2013

28 C.4 Entw. Zinsenaufwand (11 Jahre) Entwicklung des Zinsaufwandes seit 2003 in Millionen 2,0 1,5 1,0 0,5 Rechnungsergebnisse Ansätze 0, Zinsen Liquiditätskredite Zinsen Schuldendienst

29 D.1 Entwicklung: Strukturelles Defizit / Kreditermächtigung / VE Entwicklung: Strukturelles Plan-Defizit / Kreditermächtigung in Ab 2012 ohne AfA und Auflösungserträge SoPo Planjahr strukturelles Plandefizit Kreditermächtigung

30 Zitat - Budget - Das Aufstellen eines Budgets ist die Kunst, Enttäuschungen gleichmäßig zu verteilen. Maurice Stans (*1908)

31 Schlussfolie Vielen Dank!