Halbjahresbericht zum 31. Januar 2014

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1 HANSAINVEST SERVICE-KAG Halbjahresbericht zum 31. Januar 2014 Apus Capital Revalue Fonds

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens Apus Capital Revalue Fonds in der Zeit vom 1. August 2013 bis 31. Januar In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 17,70 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz Dirk Zabel Hamburg, im Februar 2014 Halbjahresbericht Apus Capital Revalue Fonds 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. Januar Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien 9 Halbjahresbericht Apus Capital Revalue Fonds 3

4 Vermögensaufstellung per 31. Januar 2014 Fondsvermögen: EUR ,21 ( ,68) Umlaufende Anteile: Stück (68.736) Vermögensaufteilung in TEUR/% Aktien Bundesrep. Deutschland ,35 (69,68) Schweiz 457 6,19 (5,55) Luxemburg 329 4,46 (3,94) Frankreich 281 3,81 (5,22) Niederlande 273 3,70 (3,80) Belgien 132 1,79 (0,99) Österreich 102 1,38 (0,37) Großbritannien 79 1,07 (1,56) USA 52 0,70 (0,94) Finnland 0 0,00 (0,41) Verzinsliche Wertpapiere Bundesrep. Deutschland 8 0,11 (0,14) Barvermögen ,66 (7,60) sonstige Vermögensgegenstände 0 0,00 (0,13) sonstige Verbindlichkeiten -16-0,22 (-0,33) ,00 (Angaben in Klammern per ) Halbjahresbericht Apus Capital Revalue Fonds 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke Anteile Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- Anteil des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Ablynx BE STK EUR 7, ,00 0,78 Adler Modemärkte DE000A1H8MU2 STK EUR 9, ,00 0,52 ASM International NL STK EUR 25, ,00 0,41 ASML Holding NL STK EUR 63, ,00 2,58 Axel Springer DE STK EUR 47, ,00 1,28 BASF DE000BASF111 STK EUR 79, ,00 1,19 BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,91 NL STK EUR 8, ,00 0,71 Borussia Dortmund DE STK EUR 3, ,00 0,49 CENIT DE STK EUR 11, ,00 1,23 CeWe Color DE STK EUR 42, ,00 1,27 DMG MORI SEIKI DE STK EUR 23, ,00 3,15 ELMOS Semiconductor DE STK EUR 12, ,00 5,61 EOS Imaging Actions FR STK EUR 6, ,00 0,47 Epigenomics DE000A1K0516 STK EUR 6, ,27 2,18 Evotec DE STK EUR 4, ,00 0,39 Fuchs Petrolub DE STK EUR 58, ,00 0,39 Gagfah LU STK EUR 10, ,00 0,58 Gameloft FR STK EUR 6, ,00 2,50 GCI Industrie DE STK EUR 2, ,00 0,55 GFT Technologies DE STK EUR 7, ,04 1,53 GK Software DE STK EUR 46, ,00 0,63 Highlight Communications CH STK EUR 3, ,50 0,66 i:fao DE STK EUR 13, ,00 2,74 Infineon Technologies DE STK EUR 7, ,00 1,98 K+S DE000KSAG888 STK EUR 21, ,00 0,74 Kontron DE STK EUR 5, ,00 1,13 Lanxess DE STK EUR 49, ,00 1,33 Masterflex DE STK EUR 7, ,00 0,89 Mologen DE STK EUR 11, ,00 0,31 MorphoSys DE STK EUR 64, ,00 0,88 MTU Aero Engines DE000A0D9PT0 STK EUR 66, ,00 0,94 NORMA Group DE000A1H8BV3 STK EUR 40, ,00 0,66 PAION AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0B65S3 STK EUR 2, ,00 0,48 Parrot FR STK EUR 20, ,00 0,83 Progress-Werk Oberkirch DE STK EUR 48, ,00 0,65 PSI DE000A0Z1JH9 STK EUR 13, ,00 0,56 QSC DE STK EUR 4, ,00 2,20 REALTECH DE STK EUR 3, ,00 0,57 SAF HOLLAND LU STK EUR 11, ,00 3,87 Salzgitter DE STK EUR 32, ,00 1,32 SAP DE STK EUR 56, ,00 0,93 SHW DE000A1JBPV9 STK EUR 51, ,00 1,05 Siemens DE STK EUR 94, ,00 0,45 Singulus Technologies DE STK EUR 2, ,00 0,57 Halbjahresbericht Apus Capital Revalue Fonds 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke Anteile Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR SKW Stahl-Metallurgie DE000SKWM021 STK EUR 11, ,00 1,93 SMA Solar Technology DE000A0DJ6J9 STK EUR 32, ,00 1,32 SYGNIS AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1RFM03 STK EUR 6, ,00 1,66 Syzygy DE STK EUR 5, ,44 0,95 Südzucker DE STK EUR 18, ,00 1,25 Süss MicroTec DE000A1K0235 STK EUR 7, ,00 3,89 technotrans DE000A0XYGA7 STK EUR 7, ,00 3,08 ThromboGenics BE STK EUR 18, ,00 1,01 United Internet DE STK EUR 31, ,50 1,94 Advanced Digital Broad. Hldgs CH STK CHF 15, ,12 1,08 austriamicrosystems AT STK CHF 113, ,66 1,38 Cytos Biotechnology AG Nam.-Aktien SF -,10 CH STK CHF 3, ,93 0,48 Galenica CH STK CHF 862, ,69 1,24 Myriad Group CH STK CHF 1, ,19 0,46 Temenos Group CH STK CHF 25, ,55 2,27 All for One Steeb DE STK EUR 21, ,00 0,89 TOMORROW FOCUS DE STK EUR 4, ,08 0,72 Dialog Semiconductor GB STK EUR 14, ,25 1,08 Firstextile DE000A1PG8V8 STK EUR 10, ,00 0,54 Heliocentris Energy Solut. DE000A1MMHE3 STK EUR 5, ,00 0,21 Nabaltec DE000A0KPPR7 STK EUR 10, ,14 1,40 Plan Optik AG DE000A0HGQS8 STK EUR 2, ,00 0,77 Realtime Technology DE STK EUR 39, ,00 2,27 RIB Software AG Namens-Aktien EO 1 DE000A0Z2XN6 STK EUR 8, ,00 1,75 Verzinsliche Wertpapiere 6, % SolarWorld IHSV 10/17 DE000A1YC3A6 EUR % 41, ,19 0,11 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,55 87,86 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien SanDisk US80004C1018 STK USD 70, ,67 0,70 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,67 0,70 Summe Wertpapiervermögen EUR ,22 88,56 %- Anteil des Fondsvermögens Halbjahresbericht Apus Capital Revalue Fonds 6

7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke Anteile Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR , ,72 6,24 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 44,88 44,88 0,00 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR , ,28 5,42 Bank: BHF-Bank AG EUR 61,60 61,60 0,00 Summe der Bankguthaben EUR ,48 11,66 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche USD 157,50 116,12 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 116,12 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,61 EUR ,61-0,22 Fondsvermögen EUR ,21 100*) Anteilwert EUR 74,41 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 88,56 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 %- Anteil des Fondsvermögens Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungs- und Veröffentlichungskosten Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,60 EUR. Wertpapierkurse Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Halbjahresbericht Apus Capital Revalue Fonds 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke Anteile Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien A.S. Création Tapeten DE000A1TNNN5 STK Biotest Vz. DE STK ElringKlinger DE STK Fraport DE STK LPKF Laser & Electronics DE STK Nokia FI STK Constantin Medien DE STK Jungheinrich DE STK USU Software DE000A0BVU28 STK KWG Kommunale Wohnen DE STK Verzinsliche Wertpapiere 6, % SOLARWORLD 10/17 XS EUR - 20 Andere Wertpapiere Gildemeister BZR DE000A1X3YF9 STK Halbjahresbericht Apus Capital Revalue Fonds 8

9 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) Telefax: (040) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,94 (Stand: ) Gesellschafter: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dirk Zabel SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Depotbank: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Halbjahresbericht Apus Capital Revalue Fonds 9

10 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de