090051 Anlage 2 Gebührenbedarfsberechnung konto BAB 2010 bish. HHST Ergebnis der Entwurf 2010 Kalkulation 2010 Schmutzwasser Sach- Niederschlagswasser Abwasser 2008 [EUR] [EUR] [EUR] SW NW Direkte Stellenkosten Personalaufwendungen 441.208 441.208 330.112 111.096 s. Anlage 2 davon Eigeningenieurleistung Unterhaltung 0 0 0 s. Anlage 2 davon Eigeningenieurleistung Neubau 80.000 80.000 40.000 40.000 s. Anlage 2 52210000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens 105.000 105.000 55.000 50.000 s. Anlage 3 52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden (GV) 153.000 153.000 143.000 10.000 s. Anlage 4 52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.tätigkeit sonst. öff. Ber. 3.735.000 3.735.000 3.435.000 300.000 s. Anlage 5 52350000 Aufwandserst. lfd. Verw.tätigk. verb. Unternehmen 70.000 70.000 70.000 0 s. Anlage 6 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung 0 0 0 0 s. Anlage 7 52910000 Aufwendungen DIN-Service 1.120.000 1.120.000 842.128 277.872 s. Anlage 8 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 3.750 3.750 2.806 944 s. Anlage 8a 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme Rechte und Dienste 600 600 449 151 S. Anlage 8b 54310000 Geschäftsaufwendungen 2.000 2.000 1.496 504 s. Anlage 9 57110000 Abschreibungen 2.626.977 2.626.977 1.259.110 1.367.867 s. Anlage 10 kalkulatorische Zinsen 1.795.536 1.795.536 499.698 1.295.838 s. Anlage 11 Summe der direkten Stellenkosten 10.133.071 6.678.799 3.454.272 Abzusetzende Erlöse 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6.000 6.000 6.000 0 s. Anlage 12 44870000 Erträge aus Kostenerstatt. etc. priv. Unternehmen -4.000-4.000-2.000-2.000 s. Anlage 13 47110000 Aktivierte Eigenleistungen -80.000-80.000-40.000-40.000 s. Anlage 14 Stundungszinsen 0 0 0 0 s. Anlage 15 Summe der abzusetzenden Erlöse -78.000-36.000-42.000 Summe 10.055.071 6.642.799 3.412.272 Prozentuale Anteile 66,06% 33,94% Interne Leistungsbeziehungen 283.425 283.425 239.585 43.840 s. Anlage 16 Zu deckende Kosten 6.882.384 3.456.112 Überschuss- / Fehlbetragsverrechnung 2.480-81.266 s. Anlage 17 1,98 EUR 6.879.904 3.537.378 0,61 EUR Schmutzwassergebühr [m 3 ] nach Trinkwassermaßstab (3.547.888 m 3 ) Niederschlagswassergebühr [m 2 ] nach Flächenmaßstab (4.894.015 m 2 ), Klasse A1, A2 (85 %), A3 (70 %) 1,94 EUR 0,72 EUR
Anlage 1 Die Umlage 1 erfolgt aufgrund einer Tabelle, die von der Firma Pecher erstellt worden ist und die aufgrund neuerer Erfahrungswerte im Jahr 2010 üerprüft wird. Dem Schmutzwasser werden 74,82% und dem Regenwasser 25,18% zugeordnet. Die Umlage 2 erfolgt ebenfalls aufgrund einer Tabelle der Firma Pecher, die aus o.g. Gründen im Jahr 2010 überprüft wird. Dem Schmutzwasser werden 74,96% und dem Regenwasser 25,04% zugeordnet.
Anlage 2 Personalaufwendungen Ansatz 2010 521.208 gemeldet von Amt 10 441.208 für Gebührenbedarfsberechnung In dem gemeldeten Ansatz sind die Kosten für Eigeningenieurleistungen enthalten. Die Eigeningenieurleistungen für den Neubau sind separat auszuweisen und als aktivierte Eigenleistungen im Einnahmebereich gegenzubuchen. Sie werden den Anlagegütern als Herstellungskosten zugeschrieben und mit abgeschrieben. Die der Eigeningenieurleistungen für den Neubau erfolgt gemäß Angabe des Tiefbauamtes mit je 40.000 für den Bereich Schmutzwasser und Niederschlagswasser. Der sschlüssel der Restsumme von 441.208 wird gemäß der Umlage 1 "Verwaltung" der Anlage 1 mit 74,82% auf die Kostenstelle Schmutzwasser und mit 25,18% auf die Kostenstelle Regenwasser festgesetzt.
Anlage 3 52210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hausanschlussinstandsetzungen Regenwasser Ansatz 2010 20.000 geschätzt von Amt 20 Hausanschlussinstandsetzungen Schmutzwasser Ansatz 2010 25.000 geschätzt von Amt 20 Kanalunterhaltung Schmutzwasser Ansatz 2010 10.000 Unterhaltungsaufwand für die DFÜ-Anlage Ansatz 2010 20.000 geschätzt von Amt 20 Kanalunterhaltung Regenwasser Ansatz 2010 10.000 Unterhaltungsaufwand für die DFÜ-Anlage Ansatz 2010 20.000 geschätzt von Amt 20 Die Haushaltsstellen wurden für den Haushaltsplan 2008 neu gebildet. Die Kosten für die DFÜ-Anlage befanden sich vorher irrtümlich in der Anlagendatei, dies wurde in 2008 berichtigt. 2008 9.704 bei HHST. 1.700.5021 2008 11.780 bei HHST. 1.700.5122 2008 13.230 bei HHST. 1.700.5123 2008 25.287 bei HHST 1.700.5020 Ansatz 2009 195.000 Die auf die Kostenarten Regenwasser und Schmutzwasser sollte vom Tiefbauamt direkt durch den getrennten Ansatz vorgenommen werden. In diesem Jahr sind Schätzungen des Amtes für Finanzwirtschaft zugrunde gelgegt worden.
Anlage 4 52320000 Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden Kanlabenutzungsgebühren Nachbargemeinden Ansatz 2010 153.000 gemeldet von Amt 20 Die Kosten sind abhängig vom letzten Gebührenbescheid der Stadt Duisburg 2008 152.870 Ansatz 2009 150.000 Die auf die Kostenarten Regenwasser und Schmutzwasser wird vom Amt für Finanzwirtschaft aufgrund des letzten Gebührenbescheides der Stadt Duisburg vorgenommen.
Anlage 5 52340000 Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit sonst. öff. Bereich Abwasserabgabe SW Ansatz 2010 250.000 geschätzt von Amt 20 Abwasserabgabe RW Ansatz 2010 30.000 geschätzt von Amt 20 Verbandsbeiträge SW Ansatz 2010 3.183.000 geschätzt von Amt 20 Verbandsbeiträge RW Ansatz 2010 270.000 geschätzt von Amt 20 2008 Ansatz 2009 204.428 Abwasserabgabe Schmutzwasser 5.173 Abwasserabgabe Regenwasser 205.000 Abwasserabgabe Schmutzwasser 30.000 Abwasserabgabe Regenwasser 2008 3.167.381 Verbandsbeiträge Schmutzwasser 237.326 Verbandsbeiträge Regenwasser Ansatz 2009 3.106.000 bei HHST 1.700.7130 300.000 bei HHST 1.700.7131 Die auf die Kostenarten Regenwasser und Schmutzwasser sollte vom Tiefbauamt direkt durch den getrennten Ansatz vorgenommen werden. In diesem Jahr sind Schätzungen des Amtes für Finanzwesen zugrunde gelegt worden.
Anlage 6 52350000 Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen Erstattung Stadtwerke Ansatz 2010 70.000 gemeldet von Amt 20 2008 52.318 Ansatz 2009 80.000 Die Ablesung der Frischwassermenge ist ausschließlich für die Berechnung der Schmutzwassergebühr relevant.
Anlage 7 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung Dieses Sachkonto wurde irrtümlich als eine Art Sammelkonto benutzt. Die sich in diesem Sachkonto befindlichen Buchungen wurden in der Gebührenbedarfsberechnung den entsprechenden Sachkonten entsprechend der Buchungen in 2008 zugeordnet. In Zukunft werden die entsprechenden Sachkonten direkt beplant.
Anlage 8 52910000 Aufwendungen für DIN-Service Entgelte für Inanspruchnahme DIN-Service Ansatz 2010 1.120.000 In Absprache mit dem DIN-Service wurden die Aufwendungen zunächst auf die Höhe des Ansatzes 2009 begrenzt. Die Haushaltsstelle lautete vorher Leistungsverrechnung DIN-Service. Die Position beinhaltet ab 2006 auch die "Betriebskosten Pumpstationen" bisher Pos. 1.700.5050 2008 1.279.616 Ansatz 2009 1.120.000 Die auf die Kostenarten Regenwasser und Schmutzwasser wird aufgrund einer Tabelle vorgenommen, die von der Pecher AG erstellt worden ist und deren Zahlen aufgrund neuerer Erfahrungswerte im Jahr 2010 überprüft wird. Dem Schmutzwasser werden 75,19% und dem Regenwasser 24,81% zugeordnet.
Anlage 8a Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Ansatz 2010 3.750 gemeldet von Amt 66 Der sschlüssel wird gemäß der Umlage 1 "Verwaltung" der Anlage 1 mit 74,82% auf die Kostenstelle Schmutzwasser und mit 25,18% auf die Kostenstelle Regenwasser festgesetzt.
Anlage 8b Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte und Dienste Ansatz 2010 600 gemeldet von Amt 66 Der sschlüssel wird gemäß der Umlage 1 "Verwaltung" der Anlage 1 mit 74,82% auf die Kostenstelle Schmutzwasser und mit 25,18% auf die Kostenstelle Regenwasser festgesetzt.
Anlage 9 54310000 Geschäftsaufwendungen Vordrucke und Bürobedarf Ansatz 2010 2.000 gemeldet von Amt 66 2008 826 Ansatz 2009 420 Die erfolgt gemäß der Umlage 1 "Verwaltung" der Anlage 1 mit 74,82% auf die Kostenart Schmutzwasser und 25,18% auf die Kostenart Regenwasser.
Anlage 10 57110000 Abschreibungen Abschreibungen Ansatz 2010 2.626.977 gemeldet von DIN-Service i.v.m. Amt 20 entspricht dem 2008 2008 2.456.738 Ansatz 2009 2.400.000 Die auf die Kostenarten Regenwasser und Schmutzwasser wird, sofern man die Kosten nicht direkt zuordnen kann, aufgrund einer Tabelle vorgenommen, die von der Pecher AG erstellt worden ist und deren Zahlen aufgrund neuerer Erkenntnisse im Jahr 2010 überprüft wird. Dem Schmutzwasser werden 85,10% und dem Regenwasser 14,90% zugeordnet.
Anlage 11 Kalkulatorische Zinsen Verzinsung Anlagekapital Ansatz 2010 1.795.536 gemeldet von DIN-Service i.v.m. Amt 20 entspricht dem 2008 2008 1.774.892 Ansatz 2009 2.129.710 Die auf die Kostenarten Regenwasser und Schmutzwasser wird, sofern man die Kosten nicht direkt zuordnen kann, aufgrund einer Tabelle vorgenommen, die von der Pecher AG erstellt worden ist und deren Zahlen aufgrund neuerer Erkenntnisse im Jahr 2010 überprüft wird.
Anlage 12 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sonstige Entgelte Ansatz 2010 6.000 gemeldet von Amt 66 Ansatz 2010 Ansatz 2010 Schmutzwassergebühren 6.879.904 kalkuliert Niederschlagswassergebühren 3.537.378 kalkuliert Sonstige Entgelte 2008 4.921 Ansatz 2009 6.000 2008 6.390.227 Ansatz 2009 6.964.941 2008 3.129.568 Ansatz 2009 2.995.194 Schmutzwassergebühren Niederschlagswassergebühren Die Einnahmen der sonstigen Entgelte werden zu 100% den Schmutzwasser zugeordnet.
Anlage 13 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. privater Unternehmen Rückzahlung Betriebskosten Pumpwerke Krusenstr. und Hiesfeld Süd Ansatz 2010 4.000 gemeldet von Amt 66 Vertragsgemäß übernimmt die RAG für 10 Jahre die Betriebskosten für diese Pumpwerke (2007-2016). 2008 2.500 Ansatz 2009 2.500 Da es sich sowohl um Regenwasser-, als auch um Schmutzwasser handelt, erfolgt die Aufteilung der Rückzahlung zu jeweils 50%.
Anlage 14 47110000 Aktivierte Eigenleistungen Kostenersatz Eigening.leist. SW Ansatz 2010 40.000 gemeldet von Amt 66 Kostenersatz Eigening.leist. RW Ansatz 2010 40.000 gemeldet von Amt 66 2008 82.872 Kostenersatz Eigening. Leistungen Schmutzwasser 82.872 Kostenersatz Eigening. Leistungen Regenwasser Ansatz 2009 90.000 bei HHST 1.700.1580 90.000 bei HHST 1.700.1581 Die auf die Kostenarten Regenwasser und Schmutzwasser wird vom Tiefbauamt direkt durch den getrennten Ansatz vorgenommen.
Anlage 15 Stundungszinsen Ansatz 2010 0 gemeldet von Amt 66 2008 470 Ansatz 2009 200 Die erfolgt gemäß Umlage 1 "Verwaltung" der Anlage 1 mit 74,82% auf die Kostenart Schmutzwasser und mit 25,18% auf die Kostenart Regenwasser.
Anlage 16 Interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag Ansatz 2010 163.000 gemeldet von Amt 20 i.v.m. DIN-Service Ansatz 2010 75.000 gemeldet von Amt 69 45.425 gemeldet von Amt 10 120.425 gemeinsamer Ansatz Leistungsverrechnung Gebäudewirtschaft 2008 252.776 Ansatz 2009 258.480 Die auf die Kostenarten Regenwasser und Schmutzwasser wird gemäß der Umlage 1 "Verwaltung" der Anlage 1 mit 74,82% auf die Kostenart Schmutzwasser und mit 25,18% auf die Kostenart Regenwasser festgesetzt.
Anlage 17 Überschuss- / Fehlbetragsverrechnung aus 2007 Schmutzwasser Regenwasser Ergebnis der Betriebsabrechnung 2007 328.144 300.545 in der GBB 2008 bereits berücksichtigt 0 0 in der GBB 2009 bereits berücksichtigt 310.781 140.841 in der GBB 2010 zu berücksichtigen 17.363 159.704 Überschuss- / Fehlbetragsverrechnung aus 2008 Schmutzwasser Regenwasser Ergebnis der Betriebsabrechnung 2008-29.766-481.939 in der GBB 2009 bereits berücksichtigt 0 0 noch zu berücksichtigen -14.883-240.970 in der GBB 2010 noch zu berücksichtigen -14.883-240.970 Insgesamt zu berücksichtigen Schmutzwasser Regenwasser in der GBB 2010 zu berücksichtigen 2.480-81.266