Dem Teilhaushalt zugeordnete Produktbereiche: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens 29.10.2015 06:48:27 o:/huh/hkr_lk/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 2 Planberatungen Seite 1 von 13
29.10.2015 06:48:41 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt (Buchungsebene) 61100 Zuweisungen und Umlagen Produkt (Buchungsebene) 61100 Zuweisungen und Umlagen Amt für Finanzen Teilergebnishaushalt (Zuweisungen und Umlagen) Ergebnisse Ansätze Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß 4 Absatz 10 i.v.m. 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 26.387.318,37 25.595.900 23.893.800 23.893.800 23.893.800 23.893.800 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge 170.911.783,72 175.972.200 180.205.100 178.363.600 179.356.600 179.356.600 3 + Erträge der sozialen Sicherung 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 9 + Sonstige laufende Erträge 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) 197.299.102,09 201.568.100 204.098.900 202.257.400 203.250.400 203.250.400 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteaufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 172.500 172.500 172.500 172.500 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung 18 Sonstige laufende Aufwendungen 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) 172.500 172.500 172.500 172.500 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) 197.299.102,09 201.568.100 203.926.400 202.084.900 203.077.900 203.077.900 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) 197.299.102,09 201.568.100 203.926.400 202.084.900 203.077.900 203.077.900 25 + Außerordentliche Erträge 500.000,00 26 Außerordentliche Aufwendungen 500.000,00 27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) 197.299.102,09 201.568.100 203.926.400 202.084.900 203.077.900 203.077.900 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) 32 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) 197.299.102,09 201.568.100 203.926.400 202.084.900 203.077.900 203.077.900 2019 o:/huh/hkr_lk/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 2 Planberatungen Seite 2 von 13
29.10.2015 06:48:41 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt (Buchungsebene) 61100 Zuweisungen und Umlagen Produkt (Buchungsebene) 61100 Zuweisungen und Umlagen Amt für Finanzen Teilfinanzhaushalt (Zuweisungen und Umlagen) Ergebnisse Ansätze Ansatz Planungsdatedatedaten Planungs- Planungs- Ein- und Auszahlungsarten (gem. 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 198.860.265,67 203.289.700 203.926.400 202.084.900 203.077.900 203.077.900 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) 198.860.265,67 203.289.700 203.926.400 202.084.900 203.077.900 203.077.900 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 343.981,84 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) 199.204.247,51 203.289.700 203.926.400 202.084.900 203.077.900 203.077.900 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentl.ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) 199.204.247,51 203.289.700 203.926.400 202.084.900 203.077.900 203.077.900 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.005.580,86 2.084.100 2.128.300 2.147.400 2.185.100 2.185.100 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 10 + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen 11 + Einzahlungen aus Sachanlagen 12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14 + Einzahlungen aus Vorräten 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) 2.005.580,86 2.084.100 2.128.300 2.147.400 2.185.100 2.185.100 16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 17 Auszahlungen für Sachanlagen 18 Auszahlungen für Finanzanlagen 19 Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen 20 Auszahlungen für Vorräten 20a Sonstige Investitionsauszahlungen 21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) 2.005.580,86 2.084.100 2.128.300 2.147.400 2.185.100 2.185.100 23 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) 201.209.828,37 205.373.800 206.054.700 204.232.300 205.263.000 205.263.000 24 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 25 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) 28 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 29 Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 30 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) o:/huh/hkr_lk/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 2 Planberatungen Seite 3 von 13
29.10.2015 06:48:41 Teilplan 08 Finanzen Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt (Buchungsebene) 61100 Zuweisungen und Umlagen Produkt (Buchungsebene) 61100 Zuweisungen und Umlagen Amt für Finanzen Teilhaushalt: 08 Finanzen Produkt (Buchungsebene): 61100 Zuweisungen und Umlagen Ergebnisse Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Ansätze Investitionsübersicht Ansatz der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel Gesamtein-/ -auszahlungen Amt für Finanzen davon bereits geleistet 2015 2016 2017 2018 2019 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 08611000013001 Zuweisungen Allgemeine Zuweisungen 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.005.580,86 2.084.100 2.128.300 2.147.400 2.185.100 2.185.100 0 4.089.681 12.735.581 0 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 + Einzahlungen für Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 + Einzahlungen aus Vorräten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.005.580,86 2.084.100 2.128.300 2.147.400 2.185.100 2.185.100 0 4.089.681 12.735.581 0 16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 - Auszahlungen für Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Auszahlungen für Vorräte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20a - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.005.580,86 2.084.100 2.128.300 2.147.400 2.185.100 2.185.100 0 4.089.681 12.735.581 0 23 Angaben zur Kofinanzierung Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterung: 08611000013001.2 (6110000.68142000) investive Schlüsselzuweisungen investive Schlüsselzuweisung 4% der Gesamt-SZ o:/huh/hkr_lk/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 2 Planberatungen Seite 4 von 13
29.10.2015 06:48:41 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt (Buchungsebene) 61100 Zuweisungen und Umlagen Produkt (Buchungsebene) 61100 Zuweisungen und Umlagen Amt für Finanzen Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Finanzen) Produkt: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt (Buchungsebene): Produktverantwortung: Beschreibung des Produktes: Auftragsgrundlage: Art der Aufgabe: Produktart: Zielgruppe: Ziele: 6110000000 - Zuweisungen und Umlagen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61100 Zuweisungen und Umlagen Amt für Finanzen Das Produkt beinhaltet die Vereinnahmung, Bewirtschaftung und Überwachung (investiver) Schlüsselzuweisungen, sonstiger allgemeiner Zuweisungen und Einnahmen nach dem Finanzausgleichsgesetz. Das Produkt umfasst des Weiteren auch Maßnahmen zur Festsetzung und Erhebung der Kreisumlage. GemHVO-Doppik M-V, GemKVO-Doppik M-V, Finanzausgleichsgesetz, Eigenbetriebsverordnung, Landeshaushaltsordnung, diverse Verwaltungsvorschriften des Landes, KAG M-V Behörden, Verwaltungsführung, Politische Gremien, Eigene Kommune, Andere Kommunen Leistungen: Finanzen : Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Plan 2015 2.147.400 0 0 0 0 0 Plan 2016 2.185.100 12.735.581 0 0 0 0 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 2.185.100 0 0 0 0 0 Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 o:/huh/hkr_lk/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 2 Planberatungen Seite 5 von 13
29.10.2015 06:49:14 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt (Buchungsebene) 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt (Buchungsebene) 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt für Finanzen Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) Ergebnisse Ansätze Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß 4 Absatz 10 i.v.m. 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) 2015 2016 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge 3 + Erträge der sozialen Sicherung 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 9 + Sonstige laufende Erträge 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteaufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung 18 Sonstige laufende Aufwendungen 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) 2017 2018 1 2 3 4 5 6 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 434,05 200 100 100 100 22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 2.900.184,49 3.226.100 2.663.200 2.917.900 3.055.100 3.720.100 23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) -2.899.750,44-3.225.900-2.663.200-2.917.800-3.055.000-3.720.000 24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) -2.899.750,44-3.225.900-2.663.200-2.917.800-3.055.000-3.720.000 25 + Außerordentliche Erträge 4.618,37 2.333.600 26 Außerordentliche Aufwendungen 33.080,76 2.333.700 27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) -28.462,39-100 28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) -2.928.212,83-3.226.000-2.663.200-2.917.800-3.055.000-3.720.000 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 56.000 55.300 54.400 53.600 52.700 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) 56.000 55.300 54.400 53.600 52.700 32 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) -2.928.212,83-3.170.000-2.607.900-2.863.400-3.001.400-3.667.300 2019 o:/huh/hkr_lk/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 2 Planberatungen Seite 6 von 13
29.10.2015 06:49:14 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt (Buchungsebene) 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt (Buchungsebene) 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt für Finanzen Ein- und Auszahlungsarten (gem. 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) Ergebnisse Ansätze Ansatz 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen -3.169.949,22-3.240.000-2.681.000-2.944.200-3.057.300-3.731.900 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) -3.169.949,22-3.240.000-2.681.000-2.944.200-3.057.300-3.731.900 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -73.909,50-100 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) -3.243.858,72-3.240.100-2.681.000-2.944.200-3.057.300-3.731.900 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 56.000 55.300 54.400 53.600 52.700 7 Saldo der ordentlichen und außerordentl.ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) -3.243.858,72-3.184.100-2.625.700-2.889.800-3.003.700-3.679.200 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 10 + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen 11 + Einzahlungen aus Sachanlagen 12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14 + Einzahlungen aus Vorräten 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) 16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 17 Auszahlungen für Sachanlagen 18 Auszahlungen für Finanzanlagen 19 Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen 20 Auszahlungen für Vorräten 20a Sonstige Investitionsauszahlungen 21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) 23 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) -3.243.858,72-3.184.100-2.625.700-2.889.800-3.003.700-3.679.200 24 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 20.000.000,00 11.250.500 17.786.300 14.097.300 19.172.700 10.832.400 25 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 24.100.131,44 10.330.600 18.443.700 11.285.500 17.309.400 15.535.600 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) -4.100.131,44 919.900-657.400 2.811.800 1.863.300-4.703.200 28 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 4.700.000,00 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 29 Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 30 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) 4.700.000,00 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2019 o:/huh/hkr_lk/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 2 Planberatungen Seite 7 von 13
29.10.2015 06:49:14 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt (Buchungsebene) 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt (Buchungsebene) 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt für Finanzen Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Finanzen) Produkt: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt (Buchungsebene): Produktverantwortung: Beschreibung des Produktes: Auftragsgrundlage: Art der Aufgabe: Produktart: Zielgruppe: Ziele: 6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt für Finanzen Das Produkt umfasst die Aufnahme und Abwicklung von Krediten einschließlich des dazugehörigen Schuldendienstes (Zinsen, Tilgung, Kreditbeschaffungskosten) sowie gewährte und in Anspruch genommene Schuldendiensthilfen. GemHVO-Doppik M-V, GemKVO-Doppik M-V, Finanzausgleichsgesetz, Eigenbetriebsverordnung, Landeshaushaltsordnung, diverse Verwaltungsvorschriften des Landes, KAG M-V, Haushaltssatzung des Landkreises Kommunale Unternehmen, Politische Gremien, Eigene Kommune Leistungen: Finanzen : Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Plan 2015 2.389.800 5.573.900-3.184.100 2.333.800 5.559.800-3.226.000 Plan 2016 55.300 2.681.000-2.625.700 0 2.663.200-2.663.200 Veränderung gegenüber dem Vorjahr -2.334.500-2.892.900 558.400-2.333.800-2.896.600 562.800 Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 o:/huh/hkr_lk/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 2 Planberatungen Seite 8 von 13
29.10.2015 06:49:17 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Produkt (Buchungsebene) 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Produkt (Buchungsebene) 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Amt für Finanzen Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß 4 Absatz 10 i.v.m. 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge 3 + Erträge der sozialen Sicherung 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 9 + Sonstige laufende Erträge 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens) Ergebnisse Ansätze Ansatz 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteaufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 100 2.600 2.600 2.600 2.400 15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.807.821,61 2.116.000 4.320.000 4.183.900 4.094.400 4.109.200 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung 18 Sonstige laufende Aufwendungen 77,35 60.000 60.000 60.000 60.000 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) 1.807.898,96 2.116.100 4.382.600 4.246.500 4.157.000 4.171.600 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) -1.807.898,96-2.116.100-4.382.600-4.246.500-4.157.000-4.171.600 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 938.601,53 1.035.100 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) 938.601,53 1.035.100 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) -869.297,43-1.081.000-3.322.600-3.186.500-3.097.000-3.111.600 25 + Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) -869.297,43-1.081.000-3.322.600-3.186.500-3.097.000-3.111.600 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) 32 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) -869.297,43-1.081.000-3.322.600-3.186.500-3.097.000-3.111.600 2019 o:/huh/hkr_lk/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 2 Planberatungen Seite 9 von 13
29.10.2015 06:49:17 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Produkt (Buchungsebene) 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Produkt (Buchungsebene) 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Amt für Finanzen Ein- und Auszahlungsarten (gem. 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens) Ergebnisse Ansätze Ansatz 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -1.845.059,06-2.316.000-4.580.000-4.243.900-4.154.400-4.169.200 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 2.467.805,63 1.035.100 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) 622.746,57-1.280.900-3.520.000-3.183.900-3.094.400-3.109.200 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) 622.746,57-1.280.900-3.520.000-3.183.900-3.094.400-3.109.200 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentl.ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) 622.746,57-1.280.900-3.520.000-3.183.900-3.094.400-3.109.200 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 141.400,00 2.265.600 600.000 600.000 600.000 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 10 + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen 11 + Einzahlungen aus Sachanlagen 12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14 + Einzahlungen aus Vorräten 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) 141.400,00 2.265.600 600.000 600.000 600.000 16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 5.742.429,03 3.900 3.000 3.000 3.000 3.000 17 Auszahlungen für Sachanlagen 18 Auszahlungen für Finanzanlagen 3,00 50.000 100 100 100 100 19 Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen 20 Auszahlungen für Vorräten 20a Sonstige Investitionsauszahlungen 21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) 5.742.432,03 53.900 3.100 3.100 3.100 3.100 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) -5.601.032,03-53.900 2.262.500 596.900 596.900 596.900 23 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) -4.978.285,46-1.334.800-1.257.500-2.587.000-2.497.500-2.512.300 24 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 25 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) 28 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 29 Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 30 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) o:/huh/hkr_lk/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 2 Planberatungen Seite 10 von 13
29.10.2015 06:49:17 Teilplan 08 Finanzen Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Produkt (Buchungsebene) 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Produkt (Buchungsebene) 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Amt für Finanzen Investitionsübersicht Teilhaushalt: 08 Finanzen Produkt (Buchungsebene): 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Ergebnisse Ansätze Ansatz Planungs daten Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) 2015 2016 2017 der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel Gesamtein-/ -auszahlungen Amt für Finanzen davon bereits geleistet 2018 2019 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 08626000013001 Beteiligungen Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Sondervermögens 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 2.265.600 600.000 600.000 600.000 0 0 4.065.600 0 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 + Einzahlungen für Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 + Einzahlungen aus Vorräten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 2.265.600 600.000 600.000 600.000 0 0 4.065.600 0 16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 5.742.429,03 3.900 3.000 3.000 3.000 3.000 0 5.746.329 5.758.329 0 17 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 - Auszahlungen für Finanzanlagen 3,00 50.000 100 100 100 100 0 50.003 50.403 0 19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Auszahlungen für Vorräte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20a - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.742.432,03 53.900 3.100 3.100 3.100 3.100 0 5.796.332 5.808.732 0 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.742.432,03-53.900 2.262.500 596.900 596.900 596.900 0-5.796.332-1.743.132 0 23 Angaben zur Kofinanzierung Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o:/huh/hkr_lk/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 2 Planberatungen Seite 11 von 13
29.10.2015 06:49:17 Teilplan 08 Finanzen Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Produkt (Buchungsebene) 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Produkt (Buchungsebene) 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Amt für Finanzen Investitionsübersicht Teilhaushalt: 08 Finanzen Produkt (Buchungsebene): 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Amt für Finanzen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Erläuterung: 08626000013001.2 (6260000.78120000) Flughafen Investitionszuwendungen für Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen GmbH Ergebnisse Ansätze Ansatz der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel Gesamtein-/ -auszahlungen davon bereits geleistet 2015 2016 2017 2018 2019 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 08626000013001.8 (6260000.68142000) KAF Erstattung für den anteiligen Wertausgleich für die Beteiligungen OVVD und SWN aus 7 (2) i.v.m. 12 (2) des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Vermögensauseinandersetzung mit der Stadt Neubrandenburg. Die Zahlung an die Stadt war bereits fällig gewesen, so dass 2016 dieser Einzahlung keine Auszahlung gegenüber steht. 08626000013001.12 (6260000.68166600) Anz. Gewinnausschüttung Sparkassen Gewinnausschüttung der Sparkassen o:/huh/hkr_lk/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 2 Planberatungen Seite 12 von 13
29.10.2015 06:49:17 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Produkt (Buchungsebene) 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Produkt (Buchungsebene) 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Amt für Finanzen Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Finanzen) Produkt: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt (Buchungsebene): Produktverantwortung: Beschreibung des Produktes: Auftragsgrundlage: Art der Aufgabe: Produktart: Zielgruppe: Ziele: 6260000000 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens 62 Beteiligungen, Sondervermögen 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Amt für Finanzen Das Produkt umfasst die Beteiligung des Landkreises an den als Leistung aufgeführten Gesellschaften und die Gewinnausschüttung der Sparkassen. GemHVO-Doppik M-V, GemKVO-Doppik M-V, Eigenbetriebsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Haushaltssatzung des Landkreises, diverse Gesellschaftsverträge, Sparkassengesetz M-V Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Eigene Kommune, Andere Kommunen, Sonstige Leistungen: Finanzen : Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Plan 2015 600.000 0 0 0 0 0 Plan 2016 600.000 4.065.600 0 0 0 0 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 600.000 0 0 0 0 0 Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 o:/huh/hkr_lk/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 2 Planberatungen Seite 13 von 13