Global Challengers FT Auflösungsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.07.2013 bis 30.04.2014 Frankfurt am Main, den 11.07.2014 Jahresbericht Seite 1
Tätigkeitsbericht Global Challengers FT Das Ziel der Anlagepolitik des Global Challengers FT war es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Der Fonds konnte in Abhängigkeit von der Markteinschätzung bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens in Aktien investieren. Die letzten noch ausgegebenen Anteilscheine wurden per 26.06.2013 zurückgegeben. Der Fonds hat danach bis zum Stichtag keine aktive Anlagepolitik mehr verfolgt und auch keine Mittel mehr gehalten. Wesentliche Risiken bestanden nicht mehr. Die Wertentwicklung des Fonds konnte nicht mehr berechnet werden, da keine Anteilscheine mehr ausgegeben waren. Ein wesentliches Veräußerungsergebnis ist nicht angefallen. Frankfurt am Main, den 11.07.2014 Jahresbericht Seite 2
Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % Liquiditätsanlagen 7.303,82 Bankguthaben 7.303,82 Sonstige Verbindlichkeiten -7.303,82 Fondsvermögen Frankfurt am Main, den 11.07.2014 Jahresbericht Seite 3
30.04.2014 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 30.04.2014 Zugänge Abgänge Fonds- Währung vermögens im Berichtszeitraum Liquiditätsanlagen 7.303,82 Bankguthaben 7.303,82 Bankguthaben EUR 7.303,82 7.303,01 Bankguthaben GBP 0,59 0,72 Bankguthaben HKD 0,69 0,06 Bankguthaben ZAR 0,42 0,03 Sonstige Verbindlichkeiten -7.303,82 Prüfungskosten EUR -6.180,25-6.180,25 Veröffentlichungskosten EUR -1.123,57-1.123,57 Fondsvermögen EUR Anteilwert EUR Umlaufende Anteile Stück Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) Frankfurt am Main, den 11.07.2014 Jahresbericht Seite 4
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Global Challengers FT Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Investment-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet Wertpapierart Region Bewertungs 23 Bewertung mit 24 Bewertung mit 25 Besonderheiten bei 26 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Liquiditätsanlagen Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. 30.04.2013 10 % 10 % Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per 30.04.2014 Britische Pfund (GBP) 0,821223 = 1 EUR Hong Kong Dollar (HKD) 10,705472 = 1 EUR Südafrikanische Rand (ZAR) 14,578075 = 1 EUR Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor Frankfurt am Main, den 11.07.2014 Jahresbericht Seite 5
Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 1.7.2013 bis 30.4.2014 Gesamtwert je Anteil I. Erträge Summe der Erträge II. Aufwendungen Summe der Aufwendungen III. Ordentlicher Nettoertrag IV. Veräußerungsgeschäfte Ergebnis aus Veräußerungsgeschäfte V. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres Ongoing Charges (Laufende Kosten) Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) drückt die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten, inkl. Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Die Kosten aus Transaktionsumsätzen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens abgewickelt wurden, betragen EUR. Frankfurt am Main, den 11.07.2014 Jahresbericht Seite 6
Verwendungsrechnung Gesamtwert je Anteil I. Berechnung der Ausschüttung 1. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres II. Zur Ausschüttung verfügbar Frankfurt am Main, den 11.07.2014 Jahresbericht Seite 7
Entwicklungsrechnung I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres 1. Mittelzufluss (netto) a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich 3. Ordentlicher Nettoertrag 4. Realisierte Gewinne 5. Realisierte Verluste 6. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne / Verluste II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres Die Gesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die Gesellschaft zahlt von der an sie abgeführten Verwaltungsvergütung keine Vergütung an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen. Vergleichende Dreijahresübersicht Geschäftsjahr Fondsvermögen Anteilswert 28.6.2011 3.188.771 48,05 28.6.2012 4.297.086 40,77 28.6.2013 30.4.2014 (Rumpfgeschäftsjahr) Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter "info-kag@bnymellon. com" Frankfurt am Main, den 11.07.2014 Jahresbericht Seite 8
Frankfurt am Main, den 11. Juli 2014 Global Challengers FT BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den 11.07.2014 Jahresbericht Seite 9