Amundi Österreich Plus Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000A05TE6 (A) AT0000A05TF3 (T) Halbjahresbericht vom 16.04.2017-15.10.2017 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, unter der Homepage www.amundi.at sowie bei der State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Schottengasse 4, 1010 Wien (Depotbank) zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Amundi Österreich Plus
Inhaltsverzeichnis Bericht an die Anteilsinhaber/innen... 3 Vermögensaufstellung... 4 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 6 Amundi Österreich Plus
Bericht an die Anteilsinhaber/innen Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht für den Amundi Österreich Plus, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der Amundi Austria GmbH vom 16. April 2017 bis 15. Oktober 2017 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Rechnungsjahr Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % 2017 17.472.960,00 174.340 86,78 102,98 + 14,28 % 118% 116% + 14,28 % 114% 112% 110% 108% 106% 104% 102% 100% 98% 96% 16.4.17 16.5.17 16.6.17 16.7.17 16.8.17 16.9.17 15.10.17 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der Amundi Austria GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. Amundi Österreich Plus Seite 3
ISIN Wertpapierbezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Be- Kurs in Kurswert % satz Zugänge Abgänge stand WP-Whrg. in EUR FV Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Vermögensaufstellung ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE AKTIEN auf EURO lautend AT0000603709 AGRANA BET.AG INH. 2.000 950 1.050 106,6000 111.930,00 0,64 AT0000730007 ANDRITZ AG 600 23.400 16.900 48,4600 818.974,00 4,69 AT00BUWOG001 BUWOG AG 4.300 14.350 31.350 25,2500 791.587,50 4,53 AT0000641352 CA IMMOB.ANL. 1.300 16.200 33.800 24,4500 826.410,00 4,73 AT0000818802 DO + CO AG 6.073 5.273 6.000 45,2700 271.620,00 1,55 AT0000652011 ERSTE GROUP BNK INH. O.N. 6.050 28.170 45.430 36,9550 1.678.865,65 9,61 AT00000FACC2 FACC AG INH.AKT. 20.100 35.148 18.452 12,8100 236.370,12 1,35 AT00000VIE62 FLUGHAFEN WIEN AG 1.400 7.700 4.700 33,4000 156.980,00 0,90 AT0000809058 IMMOFINANZ AG INH. 10.000 208.000 358.000 2,2160 793.328,00 4,54 AT000KAPSCH9 KAPSCH TRAFFICCOM AG 0 1.896 3.704 48,8600 180.977,44 1,04 AT0000644505 LENZING AG 570 1.450 4.550 120,8500 549.867,50 3,15 AT0000938204 MAYR-MELNHOF KARTON 850 1.284 1.566 123,0000 192.618,00 1,10 AT0000746409 OESTERR. EL-WIRT.INH. A 0 11.200 27.800 20,1550 560.309,00 3,21 AT0000APOST4 OESTERREICH. POST AG 0 6.400 13.600 37,9650 516.324,00 2,95 AT0000743059 OMV AG 5.100 22.400 35.300 51,4800 1.817.244,00 10,40 AT0000758305 PALFINGER AG 0 2.184 4.316 38,1500 164.655,40 0,94 AT0000A00XX9 POLYTEC HLDG AG INH. EO 1 1.500 22.300 12.200 22,1600 270.352,00 1,55 AT0000606306 RAIFFEISEN BK INTL INH. 35.900 25.500 58.600 28,5300 1.671.858,00 9,57 AT0000676903 RHI AG 2.650 9.700 10.000 36,7750 367.750,00 2,10 AT0000652250 S IMMO AG 20.000 0 20.000 15,4150 308.300,00 1,76 AT0000946652 SCHOELLER-BLECKMANN OILF. 0 1.200 4.700 68,3600 321.292,00 1,84 AT000000STR1 STRABAG SE 3.700 6.200 3.700 36,2550 134.143,50 0,77 AT0000720008 TELEKOM AUSTRIA AG 5.000 26.400 51.000 7,9420 405.042,00 2,32 AT0000815402 UBM DEVELOPMENT AG 9.103 6.800 7.000 39,0000 273.000,00 1,56 AT0000821103 UNIQA INSURANCE GROUP AG 40.600 36.100 74.000 8,9470 662.078,00 3,79 AT0000908504 VIENNA INSURANCE GRP INH. 7.400 14.500 25.500 25,0750 639.412,50 3,66 AT0000937503 VOESTALPINE AG 13.472 26.602 38.230 45,1000 1.724.173,00 9,87 AT0000831706 WIENERBERGER 8.100 19.900 38.600 21,5450 831.637,00 4,76 AT0000837307 ZUMTOBEL GROUP AG INH. A 1.300 7.400 11.000 15,6150 171.765,00 0,98 Summe 17.448.863,61 99,86 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE 17.448.863,61 99,86 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN 17.448.863,61 99,86 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN BETRAG WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG FONDSWÄHRUNG EURO EUR 39.398,26 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN 39.398,26 Amundi Österreich Plus Seite 4
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IM BERICHT VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapierbezeichnung Zins- Whg. Käufe / Verkäufe / satz Zugänge Abgänge Lots/Stück/Nom. in 1.000, ger.) WERTPAPIERE AT00000AMAG3 AMAG AUSTRIA METALL INH. EUR 0 2.500 AT0000969985 AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. EUR 0 21.000 AT0000A1W4R3 BUWOG AG -ANR.- EUR 34.400 34.400 AT0000697750 CONWERT IMMOBILIEN INVEST EUR 0 8.100 AT0000609607 PORR AG EUR 2.800 8.800 Risikohinweis: Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Derivate In Total Return Swaps, Derivate mit ähnlichen Eigenschaften und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, die den Ausweispflichten gemäß ESMA-Leitlinien 2015/2365 unterliegen, wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht investiert. Amundi Österreich Plus Seite 5
Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert EUR % Aktien 17.448.863,61 99,86 Wertpapiervermögen 17.448.863,61 99,86 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten 39.398,26 0,23 Gebührenverbindlichkeiten -15.301,87-0,09 FONDSVERMÖGEN 17.472.960,00 100,00 Amundi Austria GmbH Eric Bramoullé CEO Alois Steinböck Robert Kovar Isabelle Pierry CIO CSMO COO Amundi Österreich Plus Seite 6