NORD/LB AM Hybrid Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.08.2017 bis 31.01.2018 1
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NORD/LB AM Hybrid Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.08.2017 bis 31.01.2018
Vermögensaufstellung zum 31.01.2018 Vermögensübersicht Fondsstruktur nach Assetkategorien I. Vermögensgegenstände Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Verzinsliche Wertpapiere 68.177.170,53 95,08 Forderungen 1.156.841,50 1,61 Bankguthaben 2.412.064,82 3,37 II. Verbindlichkeiten -43.099,51-0,06 III. Fondsvermögen 71.702.977,34 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2
Vermögensaufstellung zum 31.01.2018 Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Bestand 31.01.2018 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR 61.122.904,98 85,24 Verzinsliche Wertpapiere 3,000% Bayer AG 14/75 DE000A11QR65 EUR 1.500 0 0 % 104,8766 1.573.149,60 2,19 2,375% Bayer AG 15/75 DE000A14J611 EUR 250 0 0 % 103,1818 257.954,38 0,36 2,125% Evonik Industries AG 17/77 DE000A2GSFF1 EUR 1.500 0 1.500 % 102,4500 1.536.750,00 2,14 4,125% Electricité de France S.A. (E.D.F.) 14/99 FR0011697010 EUR 1.200 0 800 % 107,2889 1.287.466,80 1,80 3,875% Engie S.A. 14/99 FR0011942283 EUR 1.000 0 0 % 111,9370 1.119.370,00 1,56 3,000% Suez S.A. 14/99 FR0011993500 EUR 500 0 0 % 105,3847 526.923,50 0,73 4,125% ACCOR S.A. 14/99 FR0012005924 EUR 500 0 1.000 % 107,2810 536.405,00 0,75 4,750% Arkema S.A. 14/99 FR0012278539 EUR 500 0 0 % 110,1507 550.753,50 0,77 1,750% Danone S.A. 17/99 FR0013292828 EUR 2.500 2.500 0 % 100,1936 2.504.840,00 3,49 6,250% Orsted A/S 13/13 XS0943370543 EUR 2.000 750 500 % 123,0317 2.460.633,40 3,43 5,250% Orange S.A. 14/99 XS1028599287 EUR 1.000 0 0 % 118,6611 1.186.611,00 1,65 4,625% Vonovia Finance B.V. 14/74 XS1028959671 EUR 500 0 0 % 104,6262 523.131,05 0,73 3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg AG 14/76 XS1044811591 EUR 2.000 0 0 % 107,4625 2.149.250,00 3,00 3,750% Volkswagen International Finance N.V. 14/99 XS1048428012 EUR 600 0 700 % 107,8185 646.911,00 0,90 4,000% Origin Energy Finance Ltd. 14/74 XS1109795176 EUR 1.500 2.500 1.000 % 104,9754 1.574.631,00 2,20 5,000% Orange S.A. 14/99 XS1115498260 EUR 1.000 0 0 % 118,6292 1.186.292,00 1,65 4,000% Vonovia Finance B.V. 14/99 XS1117300837 EUR 500 0 2.000 % 110,0411 550.205,50 0,77 4,125% Gas Natural Fenosa Finance B.V. 14/99 XS1139494493 EUR 2.500 1.000 0 % 109,1402 2.728.505,00 3,81 4,200% Volvo Treasury AB 14/75 XS1150673892 EUR 500 0 0 % 107,5813 537.906,25 0,75 4,850% Volvo Treasury AB 14/78 XS1150695192 EUR 1.000 1.000 0 % 114,6750 1.146.750,00 1,60 2,625% Merck KGaA 14/74 XS1152338072 EUR 500 0 0 % 106,0775 530.387,50 0,74 2,250% Total S.A. 15/99 XS1195201931 EUR 1.000 0 500 % 104,6046 1.046.046,00 1,46 2,625% Total S.A. 15/99 XS1195202822 EUR 2.500 0 0 % 105,2250 2.630.625,00 3,67 2,375% SSE PLC 15/99 XS1196713298 EUR 2.000 0 0 % 104,2118 2.084.236,00 2,91 3,875% Repsol International Finance B.V. 15/99 XS1207054666 EUR 1.000 0 0 % 108,5237 1.085.237,00 1,51 3,000% Centrica PLC 15/76 XS1216020161 EUR 2.500 0 850 % 103,1378 2.578.443,75 3,60 3,000% Bertelsmann SE & Co. KGaA 15/75 XS1222591023 EUR 1.000 0 0 % 106,1022 1.061.021,70 1,48 3,500% Bertelsmann SE & Co. KGaA 15/75 XS1222594472 EUR 1.000 0 500 % 105,5894 1.055.894,40 1,47 3,375% Gas Natural Fenosa Finance B.V. 15/99 XS1224710399 EUR 500 0 0 % 105,1045 525.522,50 0,73 5,250% OMV AG 15/99 XS1294342792 EUR 1.000 0 0 % 115,0871 1.150.871,00 1,61 6,250% OMV AG 15/99 XS1294343337 EUR 2.500 0 0 % 128,0486 3.201.215,00 4,46 4,750% BHP Billiton Finance Ltd. 15/76 XS1309436753 EUR 700 0 300 % 112,1650 785.155,00 1,10 5,625% BHP Billiton Finance Ltd. 15/79 XS1309436910 EUR 500 0 500 % 123,1188 615.593,75 0,86 5,118% Solvay Finance S.A. 15/99 XS1323897485 EUR 500 0 0 % 112,3530 561.765,00 0,78 4,500% LANXESS AG 16/76 XS1405763019 EUR 500 0 0 % 111,1595 555.797,50 0,78 5,625% SES S.A. 16/99 XS1405765659 EUR 2.400 1.100 0 % 111,8361 2.684.066,40 3,74 4,625% SES S.A. 16/99 XS1405777746 EUR 500 0 1.000 % 107,8299 539.149,50 0,75 3,875% Total S.A. 16/99 XS1413581205 EUR 750 0 0 % 111,5992 836.994,00 1,16 3,750% Telefónica Europe B.V. 16/99 XS1490960942 EUR 2.500 2.000 0 % 107,1760 2.679.400,00 3,74 3
Vermögensaufstellung zum 31.01.2018 Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Bestand 31.01.2018 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens 2,995% TenneT Holding B.V. 17/99 XS1591694481 EUR 2.500 0 0 % 104,9883 2.624.707,50 3,66 3,875% Volkswagen International Finance N.V. 17/99 XS1629774230 EUR 3.000 0 1.000 % 105,9738 3.179.214,00 4,43 1,875% Iberdrola International B.V. 17/99 XS1721244371 EUR 2.500 2.500 0 % 100,2955 2.507.387,50 3,50 2,625% Telefónica Europe B.V. 17/99 XS1731823255 EUR 2.000 2.000 0 % 100,9868 2.019.736,00 2,82 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 7.054.265,55 9,84 Verzinsliche Wertpapiere 5,000% ENEL S.p.A. 14/75 XS1014997073 EUR 300 0 1.200 % 108,1940 324.582,00 0,45 3,250% Stedin Holding N.V. 14/99 XS1141810991 EUR 500 0 0 % 108,1189 540.594,50 0,75 3,500% TDC A/S 15/15 XS1195581159 EUR 250 0 0 % 105,0081 262.520,25 0,37 3,750% ATF Netherlands B.V. 16/99 XS1508392625 EUR 800 500 700 % 107,1291 857.032,80 1,20 3,000% Telia Company AB 17/78 XS1590787799 EUR 2.000 0 1.000 % 105,9223 2.118.445,00 2,95 2,124% Ferrovial Netherlands B.V. 17/99 XS1716927766 EUR 3.000 3.000 0 % 98,3697 2.951.091,00 4,12 Summe Wertpapiervermögen EUR 68.177.170,53 95,08 4
Vermögensaufstellung zum 31.01.2018 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand 31.01.2018 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 2.412.064,82 3,37 Bankguthaben EUR 2.412.064,82 3,37 EUR-Guthaben bei: Landesbank Baden-Württemberg EUR 2.412.064,82 % 100,0000 2.412.064,82 3,37 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.156.841,50 1,61 Zinsansprüche EUR 1.156.841,50 1.156.841,50 1,61 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -43.099,51-0,06 Verwahrstellenvergütung EUR -2.700,04-2.700,04-0,00 Prüfungskosten EUR -13.561,25-13.561,25-0,02 Veröffentlichungskosten EUR -907,18-907,18-0,00 Verwaltungsvergütung EUR -25.931,04-25.931,04-0,04 FONDSVERMÖGEN EUR 71.702.977,34 100,00 2) Anteilwert EUR 112,48 Umlaufende Anteile Stück 637.418,000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,08 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5
Vermögensaufstellung zum 31.01.2018 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kurse/Marktsätze per 30.01.2018 bewertet. 6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,000% Orange S.A. 14/99 XS1115490523 EUR 0 500 4,199% Solvay Finance S.A. 13/99 XS0992293570 EUR 0 500 4,450% Veolia Environnement S.A. 13/99 FR0011391820 EUR 0 1.500 4,200% Telefónica Europe B.V. 14/99 XS1148359356 EUR 0 1.000 5,875% Telefónica Europe B.V. 14/99 XS1050461034 EUR 0 1.700 7
Hannover, den 09. März 2018 NORD/LB Asset Management AG Carsten Schmeding Andreas Lebe 8