HALBJAHRESBERICHT HYPO CASH PLUS
|
|
- Katja Breiner
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Februar 2015 bis 31. Juli 2015 für den HYPO CASH PLUS Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Thesaurierer: ISIN AT Vollthesaurierer: ISIN AT der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1, Top Wien
2 HALBJAHRESBERICHT ÜBER DAS 11. RECHNUNGSJAHR VOM 1. FEBRUAR 2015 BIS 31. JULI 2015 HYPO CASH PLUS Miteigentumsfonds gemäß InvFG 2011 ISIN Thesaurierer: AT ISIN Vollthesaurierer: AT Verwaltung MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien Depotbank Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Hypo-Passage 1, A-6900 Bregenz Fondsmanager HYPO TIROL BANK AG, Meraner Straße 8, A-6020 Innsbruck SEHR GEEHRTE ANTEILSINHABER! Der HYPO CASH PLUS, Miteigentumsfonds gemäß InvFG 2011 (im Folgenden kurz HYPO CASH PLUS genannt), hat am 31. Juli 2015 das erste Halbjahr seines 11. Rechnungsjahres beendet. Das Fondsvermögen betrug zu Beginn des Rechnungsjahres EUR ,38 und hatte am Ende des ersten Halbjahres ein Ausmaß von EUR ,99. Der Anteilsumlauf und die errechneten Werte haben sich folgendermaßen verändert: Thesaurierer Vollthesaurierer Beginn Rechnungsjahr Ende erstes Halbjahr errechneter errechneter Stück Stück Wert in EUR Wert in EUR ,44 75, ,44 75, ,00 81, ,00 80,91 Per Ende Juli 2015 ergibt sich gegenüber Anfang Februar 2015 für das Rechnungshalbjahr eine Wertveränderung von -0,19 % je Thesaurierungs- (unter Berücksichtigung der KESt-Auszahlung vom ) und -0,19 % je Vollthesaurierungsanteil.
3 KOMMENTARE DES FONDSMANAGEMENTS Entwicklung der Kapitalmärkte Im Februar drehte sich das weltpolitische Geschehen vor allem um die Ukraine und Griechenland. Ab Mitte Februar stabilisierte sich die geopolitisch unsichere Lage in Osteuropa etwas nachdem am eine Waffenstillstandsvereinbarung zwischen Russland und der Ukraine zustande kam. Gegen Monatsende standen dann die harschen Verhandlungen zwischen der EU und Griechenland im Mittelpunkt des Interesses. Es kam zwar zu einer Verlängerung des Hilfsprogrammes, jedoch ist damit der Verbleib Griechenlands im Euroraum nach wie vor nicht sicher. Zudem hat der jüngste Ölpreisverfall auch in den USA die Inflationsrate unter die Nulllinie gedrückt - erstmals seit mehr als fünf Jahren. Beide Faktoren ließen die Kapitalmarktrenditen Ende Februar sinken bzw. die Anleihekurse von Staats- und Unternehmensanleihen steigen. Am 9. März begann die Europäische Zentralbank (EZB), neben Pfandbriefen und anderen besicherten Wertpapieren (ABS) auch Staatsanleihen am Markt aufzukaufen, um die stärker werdenden deflationären Tendenzen im Euroraum zu bekämpfen. Kurz nach Beginn der milliardenschweren Geldschwemme der EZB tendierten die Renditen am Kapitalmarkt deutlich nach unten. Auch das anhaltende Tauziehen um eine neuerliche Finanzhilfe für Griechenland unterstützte die Anleihekurse. Am Geldmarkt fielen die Zinsen weiter, teilweise in den negativen Bereich. Nach vier Monaten mit negativen Inflationsraten überwand die Eurozone im April 2015 die Deflation. Dazu passten auch sehr positive Konjunkturdaten für das 1. Quartal 2015, insbesondere aus den Peripherieländern Spanien und Irland. Daher kam es kurz vor dem Monatsende zu einer massiven Gegenbewegung an den Kapitalmärkten, d.h. der Trend immer weiter sinkender Renditen wurde zumindest kurzfristig umgekehrt, die Renditen zogen in nur 2 Tagen um 0,25 % - 0,30 % an. Wegen des zuvor extrem tiefen Ausgangsniveaus hatte dies deutlich fallende Kurse zur Folge. Auf einen sehr schwierigen Monat April folgte an den Rentenmärkten erneut ein negativer Monat Mai. Wegen der Veröffentlichung positiver Konjunkturdaten setzte sich nämlich der deutliche Renditeanstieg im Euroraum, der am 20. April begonnen hatte, bis Mitte Mai fort. Neben den deutschen Anleihen litten die Anleihen der EUR-Peripherieländer stark unter der Ausweitung der Renditeaufschläge. Anfang Juni hatte die Veröffentlichung der Inflationsdaten einen marktbestimmenden Einfluss. Im Mai waren nämlich die Konsumentenpreise im Euroraum im Jahresvergleich markant von 0 % auf +0,3 % gestiegen, auch der Anstieg der Kernrate (ohne Energie und Lebensmittel) deutete auf ein zunehmend positiveres Konjunkturumfeld hin. In der Folge kam es zu einem deutlichen Kurseinbruch am Markt. Auf politischer Ebene dominierte in der zweiten Monatshälfte einmal mehr das Ringen zwischen Griechenland und seinen Geldgebern das Marktgeschehen. Die Geldmarktzinssätze verharrten auf sehr tiefem bzw. negativen Niveau. Nachdem im Juli bekannt wurde, dass seitens der EU-Institutionen Griechenland ein weiteres Hilfspaket gewährt werden sollte, nahm die Verunsicherung der Investoren ab und die Kapitalmarktrenditen stiegen bis kurz vor Monatsmitte wieder an die Konjunkturlage entwickelte sich ja im Euroraum weiterhin sehr erfreulich. Auch die Renditeaufschläge vor allem der südeuropäischen Länder engten sich in der Folge wieder ein. Ab der Monatsmitte dominierten einerseits die Beilegung des Atomkonfliktes zwischen Iran und dem Westen und andererseits Zeichen einer Konjunkturabschwächung in Fernost die Anleihemärkte. Hand in Hand mit einem deutlichen Rückgang der Energiepreise sanken auch die Kapitalmarktrenditen markant. Fondspolitik Der HYPO CASH PLUS strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds gemäß Geldmarktverordnung und eignet sich für Anleger, die einen kurz- bis mittelfristigen Veranlagungshorizont aufweisen und stabile Renditen auf Euro-Geldmarktniveau anstreben. Die Veranlagung des Fondsvermögens erfolgt ausschließlich im Investmentgrade-Bereich und in Instrumente, die auf Euro lauten. Das gesamte Fondsvermögen war zum Ende des Berichtszeitraumes in variabel verzinste Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von zwei Jahren investiert. Die Duration des Fonds war wegen der quartalsweisen Zinsanpassungen der Anleihen sehr niedrig. Der Hauptfokus lag auf Emissionen aus dem Finanzbereich (vornehmlich Banken), sowie auf Staatsanleihen. Gegliedert nach Ländern wiesen zum Ende des Berichtszeitraumes Frankreich und die USA das relativ höchste Gewicht auf.
4 Ausblick Die niedrigen Zinsen und die tiefen Energiepreise sprechen weiterhin für ein gutes Geschäftsklima und einen anhaltenden Konjunkturaufschwung im Euroraum. Der Unsicherheitsfaktor Nummer eins für die gute Stimmung von Konsumenten und Unternehmern bleibt Griechenland, allerdings ist das Thema etwas in den Hintergrund getreten. Dafür dominiert derzeit die Konjunkturschwäche in China das Geschehen an den Kapitalmärkten. Wegen der labilen Lage und der großen Bedeutung Chinas für die globale Konjunktur dürfte die US-Notenbank mit ihrer ersten Leitzinserhöhung wohl noch bis zum Jahresende abwarten. Die Renditen an den Geld- und Kapitalmärkten im Euroraum sollten wegen der anhaltend hohen Anleihekäufe durch die Europäische Zentralbank bis ins Jahr 2016 auf sehr tiefem oder sogar negativem Niveau bleiben.
5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2015, EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 1. FEBRUAR 2015 BIS 31. JULI 2015 Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ WHG Kurs Kurswert %-Anteil bzw. Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. Whg. im Berichtszeitraum vermögen Börsennotierte Wertpapiere EUR ,00 90,36 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,00 90,36 0,6370 % ALD International S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 2014(15) XS EUR % 100, ,00 4,80 0,4820 % Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(16) BE EUR % 100, ,00 8,41 0,1810 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) XS EUR % 100, ,00 4,80 0,6810 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2013(16) FR EUR % 100, ,00 3,61 0,3410 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk EO-FLR Med.-Term Nts 2013(16) XS EUR % 100, ,50 7,81 0,3670 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-FLR Med.-Term Nts 2013(15) XS EUR % 100, ,00 4,80 0,3400 % Credit Suisse (London Branch) EO-FLR Med.-Term Nts 2014(16) XS EUR % 100, ,00 4,80 0,2370 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.14(16) DE000DB7XLS9 EUR % 100, ,00 2,40 0,8490 % ENEL S.p.A. EO-FLR Bonds 2010(16) IT EUR % 100, ,00 4,81 0,1380 % GE Capital European Funding EO-FLR Med.-Term Nts 2006(16) XS EUR % 100, ,50 3,00 0,3380 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Bonds 2006(16) XS EUR % 100, ,00 4,80 0,2310 % HSBC France S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(16) FR EUR % 100, ,00 4,80 4,6000 % Irland EO-Treasury Bonds 1999(16) IE EUR % 103, ,00 6,20 0,2390 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(16) XS EUR % 100, ,00 4,80 0,4310 % Macquarie Bank Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(16) XS EUR % 100, ,00 4,81 0,3820 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-Term Nts 2006(16) XS EUR % 100, ,00 4,80 1,5850 % Santander Consumer Finance SA EO-FLR Med.-Term Nts 2011(16) XS EUR % 101, ,00 4,86 3,7500 % Spanien EO-Bonos 2012(15) ES P9 EUR % 100, ,00 6,05 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,00 3,00 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,00 3,00 0,1860 % Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 2006(16) XS EUR % 100, ,00 3,00 Summe Wertpapiervermögen EUR ,00 93,36 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,22 6,38 Bankguthaben EUR ,22 6,38 Guthaben bei Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft (G) Bregenz (V) Guthaben in Fondswährung EUR , ,22 6,38
6 Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ WHG Kurs Kurswert %-Anteil bzw. Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. Whg. im Berichtszeitraum vermögen Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,03 0,30 Zinsansprüche EUR , ,03 0,30 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,26-0,04 Verwaltungsvergütung EUR , ,17-0,03 Verwahrstellenvergütung EUR -121,61-121,61 0,00 Lagerstellenkosten EUR -69,49-69,49 0,00 Administrationsvergütung EUR , ,99-0,01 Fondsvermögen EUR ,99 100,00 HYPO CASH PLUS T Anteilwert EUR 75,62 Ausgabepreis EUR 76,19 Anzahl Anteile STK HYPO CASH PLUS VT Anteilwert EUR 80,91 Ausgabepreis EUR 81,52 Anzahl Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,36 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Die Bewertung von Vermögenswerten in wenig liquiden Märkten kann von Ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.
7 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND Gattungsbezeichnung ISIN Stück Käufe/ Verkäufe/ Volumen bzw. Anteile Zugänge Abgänge in bzw. Whg. Börsennotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,3310 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(16) XS EUR ,4560 % ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-FLR Med.-Term Nts 2013(16) XS EUR ,2560 % Credit Suisse (London Branch) EO-FLR Med.-Term Nts 2014(16) XS EUR ,5310 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Notes 2013(15) XS EUR ,2820 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2013(16) XS EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,4980 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2013(15) XS EUR ,2920 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2013(15) XS EUR ,4820 % Spanien EO-FLR Bonds 2010(15) ES G0 EUR ,2540 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2005(15) XS EUR ,5480 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2013(15) XS EUR Wien, im September 2015 MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Geschäftsführung DI Andreas Müller Dr. Hannes Leitgeb
HALBJAHRESBERICHT. Hypo Mündel Fonds
HALBJAHRESBERICHT vom 1. November 2014 bis 30. April 2015 für den Hypo Mündel Fonds Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Ausschütter: ISIN AT0000A0KQP3 Thesaurierer: ISIN AT0000A0KQQ1 der MASTERINVEST Kapitalanlage
MehrHALBJAHRESBERICHT. Hypo Vermögensmanagement 100 Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 ivm AIFMG
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Jänner 2017 bis 30. Juni 2017 für den Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 ivm AIFMG Thesaurierer: ISIN AT0000A0RGL8 der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1,
MehrHALBJAHRESBERICHT. Hypo Mündel Fonds
HALBJAHRESBERICHT vom 1. November 2015 bis 30. April 2016 für den Hypo Mündel Fonds Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Ausschütter: ISIN AT0000A0KQP3 Thesaurierer: ISIN AT0000A0KQQ1 der MASTERINVEST Kapitalanlage
MehrHALBJAHRESBERICHT. Hypo PF Anleihen long short
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 für den Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Thesaurierer: ISIN AT0000A1HRC3 der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 1030
MehrHALBJAHRESBERICHT HYPO-RENT
HALBJAHRESBERICHT vom 1. November 2015 bis 30. April 2016 für den HYPO-RENT Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Ausschütter: ISIN AT0000857503 Thesaurierer: ISIN AT0000611157 der MASTERINVEST Kapitalanlage
MehrHALBJAHRESBERICHT. KCM SRI Bond Classic
HALBJAHRESBERICHT vom 23. April 2018 bis 31. Juli 2018 (Rumpfrechnungshalbjahr) für den Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Ausschütter: ISIN AT0000A20CF8 (Institutionelle-Tranche) der MASTERINVEST Kapitalanlage
MehrMPF Hera Halbjahresbericht
MPF Hera Halbjahresbericht 30.06.2016 Frankfurt am Main, den 30.06.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag in CAD Anteil in
MehrDeutsche Postbank Europafonds Renten
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 Vermögensübersicht zum 31.12.2014 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 39.233.847,06
MehrKAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: SEB MoneyMarket HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2013 DEPOTBANK: SEB AG
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2013 DEPOTBANK: SEB AG Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh SEB AG Hausanschrift:
MehrNORD/LB AM Hybrid Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Hybrid Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.08.2017 bis 31.01.2018 1 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift:
MehrHALBJAHRESBERICHT. HYPO-STAR dynamisch
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juni 2014 bis 30. November 2014 für den HYPO-STAR dynamisch Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Ausschütter: ISIN AT0000722764 Thesaurierer: ISIN AT0000722772 der MASTERINVEST Kapitalanlage
MehrBayernInvest Dynamic Light-Fonds. Halbjahresbericht zum 31. Dezember für das Rumpfgeschäftsjahr. vom 07. November 2012 bis 30.
für das Rumpfgeschäftsjahr vom 07. November 2012 bis 30. Juni 2013 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.12.2012 Fondsvermögen Kurswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen Anlagekonto 809.592,84 0,11
MehrHALBJAHRESBERICHT. Hypo Vermögensmanagement 30 Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 ivm AIFMG
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Jänner 2018 bis 30. Juni 2018 für den Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 ivm AIFMG Thesaurierer: ISIN AT0000A0RGJ2 der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1,
MehrBayernInvest Subordinated Bond-Fonds. Halbjahresbericht zum 31. August für das Geschäftsjahr. vom 01. März 2016 bis 28.
Halbjahresbericht zum 31. August 2016 für das Geschäftsjahr vom 01. März 2016 bis 28. Februar 2017 Vermögensübersicht zum 31.08.2016 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht. HI-Renten Euro-Fonds. für den Zeitraum
für den Zeitraum 01.11.2017-30.04.2018 Vermögensübersicht zum 30.04.2018 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 34.856.246,07 100,08 1. Anleihen (nach Restlaufzeit)
MehrNORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.07.2017 bis 31.12.2017 1 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159
MehrMercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrDa Vinci Strategie UI Fonds Halbjahresbericht
Da Vinci Strategie UI Fonds Halbjahresbericht 31.03.2013 Frankfurt am Main, den 31.03.2013 Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
MehrHALBJAHRESBERICHT. Oppenheim Asset Backed Securities Fonds
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Februar 2015 bis 31. Juli 2015 für den Oppenheim Asset Backed Securities Fonds Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Ausschütter: ISIN AT0000648589 der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
MehrHALBJAHRESBERICHT. Hypo Tirol Fonds dynamisch Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011
HALBJAHRESBERICHT vom 1. März 2017 bis 31. August 2017 für den Hypo Tirol Fonds dynamisch Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Thesaurierer: ISIN AT0000713441 der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer
MehrMercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
Halbjahresbericht 31.05.2016 Frankfurt am Main, den 31.05.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrHALBJAHRESBERICHT. HYPO Rendite Plus
HALBJAHRESBERICHT vom 1. April 2015 bis 30. September 2015 für den HYPO Rendite Plus Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Ausschütter: ISIN AT0000A0JP56 Ausschütter (IT): ISIN AT0000A14008 Thesaurierer: ISIN
MehrMulti Asset Comfort Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.03.2016 Frankfurt am Main, den 31.03.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrNORD/LB AM TOP 35 Aktien Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM TOP 35 Aktien Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.09.2017 bis 28.02.2018 1 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift:
MehrHALBJAHRESBERICHT. Hypo PF Zinsertrag
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juni 2017 bis 30. November 2017 für den Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Ausschütter: ISIN AT0000857529 Thesaurierer: ISIN AT0000611124 der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer
MehrHALBJAHRESBERICHT NÖ HYPO WACHSTUM
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juni 2017 bis 30. November 2017 für den Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 ivm AIFMG Ausschütter: ISIN AT0000708177 der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1,
MehrBayernInvest Bond Global Select-Fonds. Halbjahresbericht zum 30. Juni für das Geschäftsjahr. vom 01. Januar 2016 bis 31.
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 Vermögensübersicht zum 30.06.2016 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1.139.425,48 100,73 1.
MehrHALBJAHRESBERICHT. Hypo PF Aktien long short Strategie Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Jänner 2017 bis 30. Juni 2017 für den Hypo PF Aktien long short Strategie Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Thesaurierer: ISIN AT0000A0S9R9 der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
MehrHALBJAHRESBERICHT. Hypo PF Ausgewogen
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juni 2014 bis 30. November 2014 für den Hypo PF Ausgewogen Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Ausschütter: ISIN AT0000814975 Thesaurierer: ISIN AT0000611132 der MASTERINVEST Kapitalanlage
MehrHALBJAHRESBERICHT. Hypo Tirol Fonds ausgewogen Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011
HALBJAHRESBERICHT vom 1. März 2017 bis 31. August 2017 für den Hypo Tirol Fonds ausgewogen Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Thesaurierer: ISIN AT0000713466 der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer
MehrHALBJAHRESBERICHT. Hypo-EURO-Konvergenz Fonds
HALBJAHRESBERICHT vom 1. März 2013 bis 31. August 2013 für den Hypo-EURO-Konvergenz Fonds Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Ausschütter: ISIN AT0000985668 Thesaurierer: ISIN AT0000722749 der MASTERINVEST
MehrHALBJAHRESBERICHT. Hypo South Eastern European Opportunities Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011
HALBJAHRESBERICHT vom 1. März 2016 bis 31. August 2016 für den Hypo South Eastern European Opportunities Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Thesaurierer: ISIN AT0000495890 Vollthesaurierer: ISIN AT0000495908
MehrHSBC Trinkaus Rendite-Flex
HSBC Trinkaus Rendite-Flex Halbjahresbericht zum 30.06.2012 Ihre Partner Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, 40476 E-Mail: info@inka-kag.de Internet: www.inka-kag.de
MehrBayernInvest Subordinated Bond-Fonds. Halbjahresbericht zum 31. August für das Geschäftsjahr. vom 01. März 2017 bis 28.
Halbjahresbericht zum 31. August 2017 für das Geschäftsjahr vom 01. März 2017 bis 28. Februar 2018 Vermögensübersicht zum 31.08.2017 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände
MehrTresides Commodity One Halbjahresbericht
Tresides Commodity One Halbjahresbericht 31.03.2016 Frankfurt am Main, den 31.03.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil
MehrComStage Vermögensstrategie UCITS ETF
ComStage Vermögensstrategie UCITS ETF Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts. Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. März 2018 ComStage Vermögensstrategie Defensiv UCITS ETF aufgelegt
MehrCONQUEST Behavioral Finance AMI Halbjahresbericht
CONQUEST Behavioral Finance AMI Halbjahresbericht 30.09.2012 Frankfurt am Main, den 30.09.2012 Halbjahresbericht Seite 1 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main Kündigung der
MehrHalbjahresbericht. HI-Renten Euro-Fonds. für den Zeitraum
für den Zeitraum 01.11.2015-30.04.2016 Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 38.274.880,53 100,05 1. Anleihen (nach Restlaufzeit)
MehrNORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds für die Zeit vom 01.07.2018 bis 31.12.2018 1 Herausgeber dieses es: Warburg Invest AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift: 30045 Hannover Telefon
MehrHALBJAHRESBERICHT NÖ HYPO AUSGEWOGEN
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juni 2017 bis 30. November 2017 für den Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 ivm AIFMG Ausschütter: ISIN AT0000708151 der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1,
MehrHALBJAHRESBERICHT. ACATIS Aktien Global Value Fonds Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Jänner 2016 bis 30. Juni 2016 für den Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Thesaurierer: ISIN AT0000A0KR36 der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 1030
MehrEin richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts
Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31.03.2017 Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten gezeichnet werden. Anteilszeichnungen sind
MehrHALBJAHRESBERICHT. Hypo-EURO-Konvergenz Fonds
HALBJAHRESBERICHT vom 01. März 2011 bis 31. August 2011 für den Hypo-EURO-Konvergenz Fonds Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG Ausschütter: ISIN AT0000985668 Thesaurierer: ISIN AT0000722749 der MASTERINVEST
MehrGlobal Value Equities. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2012
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2012 Vermögensaufstellung zum 31.12.2012 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2012 Zugänge
MehrVB Duration-Flex GF HALBJAHRESBERICHT RECHNUNGSJAHR 2011/2012
VB Duration-Flex GF HALBJAHRESBERICHT RECHNUNGSJAHR 2011/2012 Daten zur Verwaltungsgesellschaft Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. 1220 Wien, Saturn Tower Leonard-Bernstein-Straße 10 Tel.
MehrPostbank Eurorent Postbank Eurorent Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 30.06.2018 Frankfurt am Main, den 30.06.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrHALBJAHRESBERICHT. ACATIS Value und Dividende
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Jänner 2015 bis 30. Juni 2015 für den ACATIS Value und Dividende Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Ausschütter: ISIN AT0000A146T3 der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer
MehrHalbjahresbericht. La Aktien Index Plus. zum
Halbjahresbericht La Aktien Index Plus zum 31.05.2018 Vermögensübersicht zum 31.05.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen 1) Vermögensgegenstände Renten Bundesrepublik Deutschland
MehrHALBJAHRESBERICHT. KCM Eurasian Pearls
HALBJAHRESBERICHT vom 1. November 2015 bis 30. April 2016 für den KCM Eurasian Pearls Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Ausschütter: ISIN AT0000A0XD52 (Institutionelle Tranche) Thesaurierer: ISIN AT0000A0XD45
MehrPostbank Eurorent Postbank Eurorent Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 30.06.2016 Frankfurt am Main, den 30.06.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrPaladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2016
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 Vermögensübersicht zum 30.06.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 47.161.136,34 100,89 1. Aktien 34.742.586,38
MehrHALBJAHRESBERICHT. Euro ABS Income Fund
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juni 2015 bis 30. November 2015 für den Euro ABS Income Fund Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Ausschütter: ISIN AT0000664081 der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße
Mehr3 Banken Short Term Eurobond-Mix
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000838602 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 16. September 2015 bis 15. März 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
MehrGUTMANN ANLEIHEN OPPORTUNITÄTENFONDS, HALBJAHRESBERICHT 30. NOVEMBER 2015 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
GUTMANN ANLEIHEN OPPORTUNITÄTENFONDS, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. NOVEMBER 2015 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS
MehrHALBJAHRESBERICHT. Hypo Vermögensmanagement 60
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Jänner 2015 bis 30. Juni 2015 für den Hypo Vermögensmanagement 60 Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 ivm AIFMG Thesaurierer: ISIN AT0000A0RGK0 der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
MehrHALBJAHRESBERICHT. Hypo Vermögensmanagement 30
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Jänner 2015 bis 30. Juni 2015 für den Hypo Vermögensmanagement 30 Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 ivm AIFMG Thesaurierer: ISIN AT0000A0RGJ2 der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
MehrNORD/LB AM Renten Classic. Halbjahresbericht für die Zeit vom: bis
NORD/LB AM Renten Classic für die Zeit vom: 01.10.2018 bis 31.03.2019 Herausgeber dieses es: Warburg Invest AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift: 30045 Hannover Postfach 4505 Telefon +49
MehrPostbank Eurorent Postbank Eurorent Halbjahresbericht
Postbank Eurorent Halbjahresbericht 30.06.2017 Frankfurt am Main, den 30.06.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in
MehrVILICO Absolute Return Defensiv Halbjahresbericht zum
VILICO Absolute Return Defensiv Halbjahresbericht zum 31.05.2008 Société Générale Securities Services Kapitalanlagegesellschaft mbh vormals Pioneer Investments Fund Services GmbH Geschäftsleitung VILICO
MehrInvestmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1 2 3 Telekommunikation Kurswert in EUR %-Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 10.313.450,99 100,35 1. Aktien 9.668.608,50
MehrHalbjahresbericht zum 30. Juni 2014
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 FTC GLOBAL DIVERSIFIED Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des
MehrHalbjahresbericht. Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets zum 3.6.218 Halbjahresbericht für Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets Vermögensübersicht zum 3.6.218 Anlageschwerpunkte
MehrOGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT. ZUM 30. April 2018 PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB:
Halbjahresbericht HMT Euro Absolute Return OptoInvest OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. April 2018 PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB: Vermögensaufstellung zum 30.04.2018 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum
Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2017 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 31.05.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am
MehrHannoverscheBasisInvest
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2018 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrMiteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000760731 ISIN Tranche T AT0000760749 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Dezember 2012 bis 31. Mai 2013 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
MehrHalbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum
Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2018 Vermögensübersicht zum 31.05.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen 1) Vermögensgegenstände Renten Bundesrepublik
MehrHalbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. ZUM 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT
Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. Juni 2017 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2017 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht zum 31. Dezember 2015
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015 HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über
Mehr3.14 Tungsten Long Short Strategy
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrHalbjahresbericht. Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets zum 30.06.2017 Halbjahresbericht für Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte
MehrARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. Mai 2010
ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Mai 2010 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit ARTUS Direct Invest
MehrHalbjahresbericht zum 30. Juni 2014
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 HI Strategie 3 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Sonstigen
MehrHalbjahresbericht zum 30. September 2013
HANSAINVEST SERVICE-KAG Halbjahresbericht zum 30. September 2013 PINTER Selection 1 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung
MehrHALBJAHRESBERICHT. KCM Kathrein Pfandbrief +
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juni 2017 bis 30. November 2017 für den KCM Kathrein Pfandbrief + Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Ausschütter: ISIN AT0000A0W4D4 (Institutionelle Tranche) Thesaurierer: ISIN
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: MFI Rendite Plus UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2018
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2018 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrInvestmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1 2 3 Kurswert in EUR %-Anteil am Teilge- sellschafts- vermögen I. Vermögensgegenstände 10.833.160,45 100,48 1. Aktien 10.816.115,13 100,32
MehrAllgemeine Fondsdaten (Anteilsgattungen) Entwicklung der Märkte in der Berichtsperiode Zusammensetzung des Fondsvermögens...
VB Mündel-Rent HALBJAHRESBERICHT RECHNUNGSJAHR 2014/2015 Inhaltsverzeichnis Daten zur Verwaltungsgesellschaft... 2 Daten zum Investmentfonds... 2 Allgemeine Fondsdaten (Anteilsgattungen)... 2 Fondscharakteristik...
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: TriStone UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.12.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrHMT Absolute Return Renten. OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht HMT Absolute Return Renten OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. April 2016 PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB: Vermögensaufstellung zum 30.04.2016 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrHALBJAHRESBERICHT. ACATIS Aktien Global Value Fonds
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Jänner 2014 bis 30. Juni 2014 für den ACATIS Aktien Global Value Fonds Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Thesaurierer: ISIN AT0000A0KR36 der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer
MehrNORD/LB AM Immobilienaktien EMEA TX Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Immobilienaktien EMEA TX Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.09.2017 bis 28.02.2018 1 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover
MehrBremenKapital Ertrag (OGAW-Fonds) Halbjahresbericht Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen
Halbjahresbericht 28.02.2017 Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen Inhaltsverzeichnis 4 Vermögensaufstellung per 28. Februar 2017 7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Kapitalverwaltungsgesellschaft,
MehrDBC Basic Return DBC Basic Return Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 7.253.601,50
MehrEuroland Pro Halbjahresbericht
Euroland Pro Halbjahresbericht 30.06.2013 Frankfurt am Main, den 30.06.2013 Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main,
MehrHalbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum
Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2016 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am
MehrInvestmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1 2 3 Kurswert in EUR %-Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 18.439.655,22 100,98 1. Aktien 18.254.140,78 99,96 Verbraucher-Dienstleistungen
MehrBremenKapital Ertrag (OGAW-Fonds) Halbjahresbericht Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen
Halbjahresbericht 29.02.2016 Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen Inhaltsverzeichnis 4 Vermögensaufstellung per 29. Februar 2016 7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Kapitalverwaltungsgesellschaft,
MehrHSBC Trinkaus Discountstrukturen
HSBC Trinkaus Discountstrukturen WKN: A0JDCK / ISIN: DE000A0JDCK8 (HSBC Trinkaus Discountstrukturen AC) WKN: A0NA4K / ISIN: DE000A0NA4K9 (HSBC Trinkaus Discountstrukturen IC) Halbjahresbericht für den
MehrHALBJAHRESBERICHT. Valuedo Global Equity
HALBJAHRESBERICHT vom 11. Dezember 2017 bis 31. März 2018 (Rumpfrechnungshalbjahr) für den Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Thesaurierer: ISIN AT0000A1Z031 (Retail-Tranche) Thesaurierer: ISIN AT0000A1Z049
MehrATHENA UI. Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main. z u m 30. September 2018
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: ATHENA UI Halbjahresbericht z u m 30. September 2018 Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main Vermögensübersicht zum 30.9.2018 Tageswert
MehrInvestmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1 2 3 Kurswert %-Anteil in EUR am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 7.591.887,75 100,41 1. Aktien 7.555.064,82 99,92 Verbraucher-Dienstleistungen
MehrHALBJAHRESBERICHT. ACATIS Value und Dividende
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Jänner 2018 bis 30. Juni 2018 für den Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Ausschütter: ISIN AT0000A146T3 der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 1030
MehrHYPO Portfolio Plus Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG Halbjahresbericht 2009 vom 1. April 2009 bis 30. September 2009
HYPO Portfolio Plus Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG Halbjahresbericht 2009 vom 1. April 2009 bis 30. September 2009 HYPO-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h., A 1010 Wien, Wipplingerstrasse 1/4. OG Tel.:
MehrUNIQA European High Grade Bond. Halbjahresbericht 2012/2013
UNIQA European High Grade Bond Halbjahresbericht 2012/2013 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in EUR... 5 Umlaufende Anteile...
MehrWölbern Global Balance Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. Mai HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh
Wölbern Global Balance Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Mai 2011 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit Bankhaus Wölbern, Hamburg 1 Inhaltsverzeichnis
MehrHALBJAHRESBERICHT. DJE Golden Wave
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juni 2017 bis 30. November 2017 für den Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Thesaurierer: ISIN AT0000675707 der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
MehrPaladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2017
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 69.145.538,78 101,52 1. Aktien 54.511.385,82
MehrHalbjahresbericht. BayernInvest Gleitend 10 Jahre Treasury-Fonds
Halbjahresbericht zum 31.05.2009 für das Geschäftsjahr vom 01.12.2008 bis 30.11.2009 für das Richtlinienkonforme Sondervermögen BayernInvest Gleitend 10 Jahre Treasury-Fonds - Seite 1 Vermögensaufstellung
Mehr