HALBJAHRESBERICHT. Hypo Mündel Fonds
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- Paul Hermann
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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. November 2015 bis 30. April 2016 für den Hypo Mündel Fonds Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Ausschütter: ISIN AT0000A0KQP3 Thesaurierer: ISIN AT0000A0KQQ1 der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1, Top Wien
2 HALBJAHRESBERICHT ÜBER DAS 7. RECHNUNGSJAHR VOM 1. NOVEMBER 2015 BIS 30. APRIL 2016 Hypo Mündel Fonds Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 ISIN Ausschütter: AT0000A0KQP3 ISIN Thesaurierer: AT0000A0KQQ1 Verwaltung MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien Depotbank Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Hypo-Passage 1, A-6900 Bregenz Fondsmanager HYPO TIROL BANK AG, Meraner Straße 8, A-6020 Innsbruck SEHR GEEHRTE ANTEILSINHABER! Der Hypo Mündel Fonds, Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 (im Folgenden kurz Hypo Mündel Fonds genannt), hat am 30. April 2016 das erste Halbjahr seines 7. Rechnungsjahres beendet. Das Fondsvermögen betrug zu Beginn des Rechnungsjahres EUR ,47 und hatte am Ende des ersten Halbjahres ein Ausmaß von EUR ,42. Der Anteilsumlauf und der errechnete Wert haben sich folgendermaßen verändert: Ausschütter Thesaurierer Beginn Rechnungsjahr Ende erstes Halbjahr errechneter errechneter Stück Stück Wert in EUR Wert in EUR , , , ,30 Per Ende April 2016 ergibt sich gegenüber Anfang November 2015 für das Rechnungshalbjahr eine Wertveränderung (unter Berücksichtigung der Ausschüttung vom ) von 0,54 % je Ausschüttungsanteil bzw. 0,59 % je Thesaurierungsanteil.
3 KOMMENTARE DES FONDSMANAGEMENTS Die Kapitalmärkte im Berichtszeitraum Im November tendierten die Geldmarktzinsen in Erwartung weiterer geldpolitischer Maßnahmen bei der bevorstehenden EZB-Sitzung am 3. Dezember weiter in den negativen Bereich. Der Dezember stand dann ganz im Fokus der beiden großen Notenbanken US Federal Reserve (FED) und Europäische Zentralbank (EZB). Die EZB hat zwar am erwartungsgemäß ihre Prognosen für Wachstum und Inflation in der Eurozone nach unten korrigiert. Enttäuschend wurde am Markt aber aufgenommen, dass das laufende Anleihekaufprogramm über 60 Mrd. EUR monatlich zwar zeitlich verlängert aber im Volumen nicht aufgestockt wurde. In der Folge kam es zu einem massiven Kursverfall bei Anleihen. Vergleichsweise geringe Marktbewegungen hatte die Aktion der FED am zur Folge, als sie ihren am Markt schon länger erwarteten ersten Zinsschritt nach oben in Höhe von 0,25 % in die Tat umsetzte. Im Januar 2016 kamen Spekulationen über ein hard landing in China und geringeren Erwartungen für das globale Wirtschaftswachstum auf. In diesem Umfeld hoher Unsicherheit waren sichere Staatsanleihen wieder stark gefragt, deren Kurse im Januar kontinuierlich stiegen. Im Februar fiel die Rendite der für den Euroraum richtungsweisenden zehnjährigen deutschen Bundesanleihen deutlich. Im Gegensatz dazu weiteten sich die Renditeaufschläge von Anleiheemittenten schlechterer Bonität weiter aus, deren Kurse sanken. Am 10. März beschloss die Europäische Zentralbank eine Reihe von Maßnahmen zur geldpolitischen Lockerung. Neben der Senkung der Leitzinsen wurde das Anleihen-Kaufprogramm ausgeweitet. Anfang April erreichte die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen ihren bisherigen Jahrestiefstand. Ab diesem Zeitpunkt drehte aber der Trend und EUR-Staatsanleihen kamen im Monatsverlauf unter Druck, die Renditen stiegen. Belastend wirkten sich vor allem etwas bessere Konjunkturindikatoren und anziehende Rohstoffpreise aus. Anlagepolitik Der Hypo Mündel Fonds investiert ausschließlich in auf Euro lautende, mündelsichere Anleihen österreichischer Emittenten. Ziel ist es, einen stetigen Ertrag bei möglichst geringen Wertschwankungen zu erzielen. Der Fonds eignet sich ideal zur mündelsicheren Veranlagung gem. 217 ABGB sowie zur Deckung der Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen gem. 14(7) Z4. Es erfolgt ein aktives Anleihemanagement. Je nach relativer Attraktivität auf der Zinskurve werden Anleihen unterschiedlicher Laufzeit in das Fondsvermögen aufgenommen bzw. veräußert. Im Berichtszeitraum wurde wegen des historisch sehr tiefen Renditeniveaus und der damit verbundenen Gefahr von Kursverlusten die durchschnittliche Duration des Fonds nach Absicherung mittels Derivaten im kurzen oder mittleren Bereich gehalten. Das Fondsvermögen bestand ausschließlich aus österreichischen Fixzinsanleihen unterschiedlicher Restlaufzeit und sehr hoher Bonität. Im Laufe des Berichtszeitraumes wurde das Gewicht an fundierten österreichischen Anleihen (covered Bonds) von rund einem Drittel auf etwa 47 % des Fondsvermögens erhöht. Der Grund dafür ist, dass vermehrt Emittenten aus diesem Segment an den Kapitalmarkt kamen, sowie auch in der vergleichsweise attraktiven Rendite. Im Gegenzug sank das Gewicht von Staatsanleihen der Republik Österreich bis zum Ende des Berichtszeitraumes auf etwa 31 %. Der Rest des Fondsvermögens entfiel mit etwa 21 % auf Anleihen mit Staats- oder Landesgarantie. Der Barmittelbestand lag bei etwa 1 %. Ausblick Die niedrigen Zinsen und die tiefen Energiepreise sprechen weiterhin für ein gutes Geschäftsklima und eine anhaltend gute Konjunktur im Euroraum. Dazu kommt der vergleichsweise schwache Euro. Beide Faktoren unterstützen den Privatkonsum. Der Unsicherheitsfaktor Nummer eins für die globale Konjunkturentwicklung bleiben die Schwellenländer und insbesondere China. Wegen der labilen Lage und der großen Bedeutung Chinas für die globale Konjunktur hat die US-Notenbank weitere Zinsanhebungsschritte im laufenden Jahr aufgeschoben. Wir erwarten nun im Sommer 2016 einen weiteren Zinsschritt nach oben, möglicherweise zum Jahresende noch einen weiteren, sofern sich das globale Konjunkturbild nicht deutlich verschlechtert. Die Renditen an den Geld- und Kapitalmärkten im Euroraum sollten wegen der tiefen bzw. negativen Inflation und den sehr hohen Anleihekäufen durch die Europäische Zentralbank bis ins Jahr 2017 auf sehr tiefem Niveau bleiben. Vor allem bei Anleihen mit längerer Restlaufzeit ist die Gefahr von Kursrückschlägen allerdings sehr hoch. Wir erwarten für den Jahresverlauf 2016 immer wieder Phasen erhöhter Volatilität an den Kapitalmärkten.
4 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. APRIL 2016, EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 1. NOVEMBER 2015 BIS 30. APRIL 2016 Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ WHG Kurs Kurswert %-Anteil bzw. Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. Whg. im Berichtszeitraum vermögen Börsennotierte Wertpapiere EUR ,00 72,14 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,00 72,14 0,3750 % BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2016(22) XS EUR % 99, ,00 4,49 0,7500 % HYPO NOE Gruppe Bank AG EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21) XS EUR % 102, ,00 2,75 1,6250 % HYPO NOE Gruppe Bank AG EO-Publ.Covered MTN 2012(19) XS EUR % 104, ,50 2,35 3,6250 % Krankenanst.Immobil.mbH (KIG) EO-Anleihe 2010(17) AT0000A0GMG9 EUR % 102, ,00 4,61 3,6250 % ÖBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 2011(21) XS EUR % 118, ,50 1,59 2,2500 % ÖBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 2013(23) XS EUR % 113, ,00 9,16 1,0000 % ÖBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 2014(24) XS EUR % 104, ,00 5,14 1,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2013(23) AT0000A105W3 EUR % 112, ,00 6,54 1,6500 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2014(24) AT0000A185T1 EUR % 111, ,00 6,99 1,2000 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2015(25) AT0000A1FAP5 EUR % 106, ,00 0,48 0,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2016(26) AT0000A1K9C8 EUR % 100, ,00 4,52 3,9000 % Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A AT EUR % 117, ,00 2,11 3,6500 % Österreich, Republik EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A AT0000A0N9A0 EUR % 122, ,00 3,84 3,4000 % RAGB /22/22 AT0000A0U3T4 EUR % 122, ,00 6,03 0,6250 % Raiffeisen-Landesbk Steiermark EO-Medium-Term Bds 2016(23) 9 AT000B EUR % 100, ,00 4,52 2,1250 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Bonds 2012(22) XS EUR % 110, ,00 2,48 0,5000 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2015(21) XS EUR % 101, ,00 4,54 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,00 26,13 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,00 26,13 0,3750 % Erste Group Bank AG EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(20) XS EUR % 100, ,00 4,53 0,7500 % Erste Group Bank AG EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) XS EUR % 101, ,00 2,73 0,5000 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2016(21) AT0000A1JY21 EUR % 99, ,00 7,18 2,3750 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) AT000B EUR % 113, ,00 5,10 1,8750 % UniCredit Bank Austria AG EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20) AT000B EUR % 107, ,00 1,93 1,2500 % Vorarlberger Landes- u. Hypobk EO-MT. Hyp.Pf. 2013(20) XS EUR % 103, ,00 4,67 Summe Wertpapiervermögen EUR ,00 98,28
5 Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ WHG Kurs Kurswert %-Anteil bzw. Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. Whg. im Berichtszeitraum vermögen Derivate EUR 4.160,00 0,04 Zins-Derivate EUR 4.160,00 0,04 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte EUR 4.160,00 0,04 FUTURE EURO-BOBL EUREX EUR ,00 0,04 FUTURE EURO-BUND EUREX EUR ,00 0,00 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,89 1,12 Bankguthaben EUR ,89 1,12 Guthaben bei Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft (G) Bregenz (V) Guthaben in Fondswährung EUR , ,89 1,12 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,14 0,65 Zinsansprüche EUR , ,14 0,65 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,00-0,04 EUR - Kredite EUR , ,00-0,04 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,61-0,05 Zinsverbindlichkeiten EUR -18,15-18,15 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,46-0,04 Verwahrstellenvergütung EUR -162,59-162,59 0,00 Lagerstellenkosten EUR -92,91-92,91 0,00 Administrationsvergütung EUR -766,50-766,50-0,01 Fondsvermögen EUR ,42 100,00 Hypo Mündel Fonds A Anteilwert EUR 9,46 Ausgabepreis EUR 9,53 Anzahl Anteile STK
6 Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ WHG Kurs Kurswert %-Anteil bzw. Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. Whg. im Berichtszeitraum vermögen Hypo Mündel Fonds T Anteilwert EUR 10,30 Ausgabepreis EUR 10,38 Anzahl Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,28 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,04 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Die Bewertung von Vermögenswerten in wenig liquiden Märkten kann von Ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.
7 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsennotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,3750 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2009(19) XS EUR ,4000 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2013(34) AT0000A10683 EUR ,5000 % Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A AT0000A001X2 EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,0000 % Erste Group Bank AG EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21) XS EUR ,1250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Öff.Med.-Term Pfdbr. 11(21) AT000B EUR ,7500 % Vorarlberger Landes- u. Hypobk EO-MT. Hyp.Pf. 2015(25) XS EUR Derivate Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND) EUR ,84
8 Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Wien, im Juni 2016 MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Geschäftsführung DI Andreas Müller Dr. Hannes Leitgeb
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