Inhaltsverzeichnis Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan

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1 Haushaltsplan 2014

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3 Inhaltsverzeichnis Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan

4 I n h a l t s v e r z e i c h n i s Seite 1. Statistische Angaben 7 2. Haushaltssatzung Vorbericht 15 I. Haushaltsjahr II. Haushaltsjahr III. Haushaltsjahr a) Informationen und Fakten 28 b) Übersichten über ordentliche Erträge und Aufwendungen 30 c) Erläuterungen zu den Teilhaushalten 35 d) Bestattungswesen: Friedhof Hollage 36 e) Übersicht über die finanziellen Verhältnisse in den Kindergärten 40 f) Schulsachkosten / Schulhaushaltsmittel / Schulunterhaltung 41 g) Jugendfreizeitstätte Hollager Mühle 46 h) Kosten rechnende Einrichtung Schmutzwasserkanalisation 52 i) Kosten rechnende Einrichtung Niederschlagswasserkanalisation 56 j) Übersicht über die Finanzdaten 63 k) Entwicklung der Schulden 71 l) Stellenplan 77 m) Investitionsplanung mittelfristige Finanzplanung 78 n) Wirtschaftsplanung Wasserversorgung Wallenhorst GmbH 95 IV. Schlussbemerkung 96 Ziele Gesamtplan 101 a) Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan 102 b) Übersicht über die gebildeten Budgets 105 c) Übersicht über die Produktgruppen 106 d) Übersicht Ergebnishaushalt 109 e) Übersicht Finanzhaushalt Deckungskreise a) Personalkosten 118 b) Unterhaltung und Bewirtschaftung 121 c) Abschreibungen 122 d) Auflösung Sonderposten Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan 2014

5 6. Teilergebnishaushalte / Teilfinanzhaushalte 125 a) Teilhaushalt 1 'Verwaltungssteuerung' 129 b) Teilhaushalt 2 'Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus und Wahlen' 141 c) Teilhaushalt 3 'Sicherheit und Ordnung' 149 d) Teilhaushalt 4 'Bildung' 159 e) Teilhaushalt 5 'Soziales' 169 f) Teilhaushalt 6 'Jugend, Kultur und Sport' 175 g) Teilhaushalt 7 'Planen, Bauen, Umwelt' 187 h) Teilhaushalt 8 'Entsorgung' 201 i) Teilhaushalt 9 'Allg. Einrichtungen und Unternehmen' 211 j) Teilhaushalt 10 'Allgemeine Finanzwirtschaft' Schuldenübersicht Verpflichtungsermächtigungen Stellenplan Wasserversorgung Gemeindewerke Wallenhorst GmbH Bilanz zum Gesamtabschluss Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan

6 - 4 - Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan 2014

7 Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan

8 - 6 - Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan 2014

9 Statistische Angaben Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan

10 Statistische Angaben I. Fläche des Gemeindegebietes 47,18 Km² II. Gemeindegröße / Einwohner außerdem Natoangehörige Einwohner Einwohner Einwohner Einwohner Stand 30. Juni Einwohner 42 Stand 30. Juni Einwohner 42 Stand 30. Juni Einwohner 15 Stand 30. Juni Einwohner 15 Stand 30. Juni Einwohner 15 Stand 30. Juni Einwohner 15 Stand 30. Juni Einwohner 15 Stand 30. Juni Einwohner 15 Stand 30. Juni Einwohner 15 Stand 30. Juni Einwohner 15 Stand 30. Juni Einwohner Stand 30. Juni Einwohner Stand 30. Juni Einwohner Stand 30. Juni Einwohner Stand 30. Juni Einwohner Stand 30. Juni Einwohner Stand 30. Juni Einwohner Stand 30. Juni Einwohner Stand 30. Juni Einwohner Stand 30. Juni Einwohner Stand 30. Juni Einwohner Stand 30. Juni Einwohner Stand 30. Juni Einwohner Stand 30. Juni Einwohner Stand 30. Juni Einwohner Stand 30. Juni Einwohner Stand 31. Dez Einwohner (nicht amtlich) (zur Information: Zensus 2011, Stand 30. Juni 2013: ) davon: Angehörige der Kath. Kirche Einwohner 60,25 % Angehörige der Ev. Kirche Einwohner 21,55 % Sonstige Einwohner 18,20 % III. Kommunalwahlergebnis 1) Kommunalwahlergebnis 2011 Stimmverteilung Sitze C D U 42,8 % 15 S P D 31,3 % 11 G R Ü N E 12,8 % 4 F. D. P. n. angetreten 0 Wählergemeinschaft 10,2 % 3 Linke 1,6 % Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan 2014

11 Piraten 1,4 % 0 2) Bürgermeisterwahl 2006 S P D Ulrich Belde 59,28 % (Hauptamtlicher Bürgermeister) C D U Clemens Lammerskitten 40,72 % IV. Schulen Gesamtzahl der Schulen: 7 S c h ü l e r z a h l e n Gliederung: Sept Sept Sept Grundschulen Hollage/West 228 / / / 12 Hollage /Ost 121 / / / 7 Lechtingen / / 8 Rulle 222 / / / 11 Wallenhorst 147 / / / 8 Schulkindergarten Wallen- 0 / 0 0 / 0 0 / 0 horst Grundschule 871 / / / 46 Sek I Alexander- 205 / / / 11 schule Realschule 393 / / / / / / 28 Insgesamt / / / 74 =============================================== Einschulungsjahrgänge: Schüler Schüler Schüler Schüler Schüler Schüler Schüler Schüler Schüler Schüler Schüler Volkshochschule Osnabrücker Land, Ländliche Erwachsenenbildung u. andere Einrichtungen mit breitem Bildungsangebot in den Ortsteilen. Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan

12 V. Sporteinrichtungen Sportzentren in allen 4 Ortsteilen Sporthallen 8 Sportplätze 9 davon: 7 Rasenplätze 2 Kunststoffrasenplätze Tennisanlagen in allen Ortsteilen mit insgesamt 21 Spielfeldern Reitsportzentren mit Reithallen in Hollage und Rulle Schießsportanlagen in Hollage, Lechtingen und Rulle VI. Kindergärten Im Gemeindegebiet gibt es 8 Kindergärten, die z. Zt. von ca. 769 Kindern besucht werden. VII. Musikschule Das Angebot der Kreismusikschule wird z. Zt. von 232 Schülern wahrgenommen. VIII. Straßennetz - Wasserversorgung - Schmutzwasserkanalisation Straßen Gemeindestraßen lt. Straßenbestandsverzeichnis Autobahnen Bundesstraßen Landstraßen Kreisstraßen 226 km 7 km 7 km 13 km 6 km Wasserversorgung Wasserversorgung Wallenhorst GmbH Insgesamt 259 km 3 Druckerhöhungsanlagen ( Hollage Talstraße und Lechtingen Zum Wasserwerk und Hochbehälter Pye) 3 Wasserbehälter ( Speichervolumen insgesamt = m³) 9 Brunnen Hauptleitungen 176 km Abwasserentsorgung 2 Kläranlagen - Barlager Esch und Rulle 2 Hauptpumpwerke - Hansastraße und Peddenpohl 22 Abwasserpumpwerke Freigefälleleitungen (ohne Hausanschlussleitungen) Druckleitungen Insgesamt 119 km 15 km 134 km Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan 2014

13 Haushaltssatzung Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan

14 Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wallenhorst für das Haushaltsjahr 2014 Aufgrund des 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wallenhorst in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen: 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf der ordentlichen Aufwendungen auf der außerordentlichen Erträge der außerordentlichen Aufwendung auf 0 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Einzahlungen für Investitionstätigkeit der Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt. Nachrichtlich: Gesamtbetrag - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes der Auszahlungen des Finanzhaushaltes Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan 2014

15 4 Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 v. H. 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v. H. 2. Gewerbesteuer 360 v. H. 5 Wallenhorst, den Gemeinde Wallenhorst Belde Bürgermeister 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 2.2 Die nach 119 Abs. 4 und nach 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Osnabrück am unter dem Aktenzeichen erteilt worden. 2.3 Der Haushaltsplan liegt nach 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom bis zum im Rathaus der Gemeinde Wallenhorst, Zimmer 2.30, zu folgenden Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr; Dienstag, Donnerstag von 8:00 bis 17:30 Uhr zur Einsichtnahme öffentlich aus. Wallenhorst, den Gemeinde Wallenhorst Belde Bürgermeister Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan

16 Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan 2014

17 Vorbericht Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan

18 I. Haushaltsjahr 2012 a) Ergebnisrechnung ordentliche Erträge ,31 ordentliche Aufwendungen ,72 ordentliches Ergebnis ,59 außerordentliche Erträge ,91 außerordentliche Aufwendungen ,66 außerordentliches Ergebnis ,75 Jahresergebnis ,84 b) Finanzhaushalt Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ,91 Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ,92 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ,99 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,77 Saldo aus Investitionstätigkeit ,77 Finanzmittelfehlbetrag , Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan 2014

19 Ermittlung der frei verfügbaren Finanzmasse: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit: ,99./. Festkosten des Finanzhaushaltes (Tilgung von Krediten) ,34 frei verfügbare Finanzmasse ,65 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ,34 Saldo aus Finanzierungstätigkeit ,34 Verpflichtungsermächtigungen Umbaumaßnahme KiGa Franziskus ,66 Umbaumaßnahme KigA Andreas ,00 Zuschuss Kunstrasenplatz Lechtingen ,00 Grunderwerb Baugebiete ,00 Grunderwerb Haseniederungen ,00 Verlegung der Niedersachsenstraße ,00 Ortskernsanierung , ,44 Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan

20 II. Haushaltsjahr 2013 a) Ergebnishaushalt ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis außerordentliche Erträge 0 außerordentliche Aufwendungen 0 außerordentliches Ergebnis 0 Jahresergebnis b) Finanzhaushalt Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan 2014

21 Ermittlung der frei verfügbaren Finanzmasse: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit: /. Festkosten des Finanzhaushaltes (Tilgung von Krediten) frei verfügbare Finanzmasse Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Verpflichtungsermächtigungen ÖPNV Schulen Kindergärten Sportstätten Grundstücksmanagement Schmutzwasserkanalisation Niederschlagswasserkanalisation Straßenbau Ortskernsanierung und Dorferneuerung ,00 Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan

22 I. Haushaltsjahr 2014 a) Ergebnishaushalt ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis außerordentliche Erträge 0 außerordentliche Aufwendungen 0 außerordentliches Ergebnis 0 Jahresergebnis b) Finanzhaushalt Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelfehlbetrag Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan 2014

23 n a c h r i c h t l i c h: Kreditvolumen davon Kapitalmarktmittel Verpflichtungsermächtigungen Kassenkredite Hebesätze Grundsteuer A 320 v.h. Grundsteuer B 320 v.h. Gewerbesteuer 360 v.h. Finanzhaushalt: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Festkosten des Finanzhaushaltes Tilgung Kapitalmarkt frei verfügbare Finanzmasse (nachrichtlich 2013 = ) zur Realisierung von Investitionen Wirtschaftsplanung Wasserversorgung Wallenhorst GmbH Erfolgsplan Jahresüberschuss Endsumme Finanzplan Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan

24 Entwicklung des Ergebnishaushalts Ordentliche Erträge einschließlich des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes = + 3,83 % = 1,13 % = 0,54 % = +7,36 % = 8,94 % = 5,69 % = 2,33 % = 4,06 % Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan 2014

25 Entwicklung des Finanzhaushalts Entwicklung der Finanzeinzahlungen Finanzierungstätigkeit Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Investitionstätigkeit Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Entwicklung der Finanzauszahlungen Finanzierungstätigkeit Investitionstätigkeit lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan

26 Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan 2014

27 Zukunft sichern Verschuldung reduzieren! Es ist Zeit über die Höhe der Schulden, die wir uns leisten wollen oder können, intensiv nachzudenken. Die Generation unserer Kinder hat ein Recht auf eine eigene Gestaltung ihres Gemeinwesens ihrer Gemeinde. Dieses Recht zu erhalten ist die Pflicht und Verantwortung unserer Generation. In den letzten 2 Jahren ist es uns gelungen, die Schulden ein wenig zurück zu führen. Es muss unsere gemeinsame Anstrengung und unser gemeinsames Ziel sein, diesen Weg weiter zu gehen und keine neuen Schulden aufzuhäufen. Daher schlägt die Verwaltung einen Haushaltsentwurf vor, der mittelfristig ohne neue Schulden finanzierbar ist. Die Höhe der Neuverschuldung darf nicht höher eher niedriger sein als die Höhe der Tilgungsleistungen für die bereits bestehenden Schuldverpflichtungen. Mittlerweile ist das Wort 'Schuldenbremse' vom Bund bis zum Privathaushalt in aller Munde und jedem wird bewusst, wo die Verantwortung für unsere Zukunft liegt. Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat die Eckpunkte für die Genehmigungsverfahren der kommunalen Haushalte formuliert und ein wesentlicher Bestandteil ist der Blick auf die Kreditfinanzierung. Wallenhorst sollte jedoch nicht warten bis eine übergeordnete Instanz die Regeln für die kommunale Selbstverwaltung beschränkt, sondern so wie wir es gewohnt sind, die Verantwortung unaufgefordert selbst zu erkennen und selbst die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wallenhorst braucht keine Bevormundung wir kennen unser Verantwortung und leben unsere kommunalen Rechte und Pflichten im Sinne unserer Bürger. Es ist daher umso wichtiger, den eigenen Verantwortungsbereich, nämlich die Entscheidungen für unsere Gemeinde Wallenhorst wohl überlegt und mit Weitblick zu treffen. Es ist wichtig, die Entscheidungen, die unmittelbar durch uns beeinflusst und gelenkt werden können, auch mit der uns übertragenen Verantwortung für uns und insbesondere für die gute Zukunft unserer Kinder zu treffen. Basis für die Finanzsicherheit ist in erster Linie eine stabile Haushalts- und Kassenlage, verbunden mit mittel- und langfristig berechenbarer Verschuldung. Hierbei ist der Blick auf die Rückführung der Schulden unabdingbar, um überhaupt Spielräume für Zukunftsinvestitionen gewährleisten zu können. Damit es auch in den nächsten Jahren noch Handlungsspielräume gibt, ist die Entwicklung der eigenen Steuerkraft von entscheidender Bedeutung. Wir sollten gemeinsam das Ziel haben, bei Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan

28 allen Entscheidungen souverän und möglichst unabhängig von übergeordneten Vorgaben zu sein. Um das zu erreichen, ist es zwingend geboten mit großer Finanz- und Haushaltsdisziplin die gewünschten Projekte auf den Weg zu bringen. Bei jeder politischen Entscheidung ist abwägen, ob die zur Verfügung stehenden Finanzmittel mit der richtigen sachlichen und zeitlichen Priorität eingesetzt werden. Hierzu gehört auch die unbestritten ungeliebte Entscheidung das eine oder andere Projekt in die Zeit zu schieben oder gegebenenfalls auch abzulehnen, weil es eher dem Wunsch als der Notwendigkeit geschuldet ist. Für diese Entscheidungen ist es wichtig zu wissen, wie sich die Finanzeinnahmen für 2014 und die Folgejahre darstellen. Nach heutigen Erkenntnissen werden sich die Steuereinnahmen auf dem Niveau 2013 mit leichten Steigerungen einpendeln. Die Höhe der Einnahmen wird ohne große Veränderungen in der Unternehmensstruktur in Wallenhorst die Ergebnisse vor 2012 mittelfristig nicht erreichen können. Die Verbesserungen bei den Einkommensteueranteilen und Finanzausgleichszuweisungen sind mit steigender Tendenz sehr positiv kalkuliert und es bleibt zu hoffen, dass die gesamtwirtschaftliche Lage dies auch in den nächsten Jahren tatsächlich bestätigt. Die gesetzlichen Vorgaben durch Bundes- und Landesregierung, insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten für die Betreuung der unter 3-jährigen Kinder ist eine Herausforderung, die wir in Wallenhorst bis auf eine Einrichtung bereits erfüllt haben, obwohl es bis heute finanzielle Unsicherheiten der Mitfinanzierung gibt. Das Thema der Inklusion im Schulbereich hat der Gesetzgeber zum 1. August 2013 beschlossen. Auch hier wissen wir bis heute nicht in welchem Maße Bund und Land die Mitfinanzierung übernehmen. Ungeachtet dieser offenen Fragen enthält der Haushaltsentwurf bereits erste Maßnahmen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt. Für die nächsten Jahren stehen noch einige Großinvestitionen an, die nur teilweise mit eigenen Mitteln zu finanzieren sind. Der Haushaltsentwurf ist jedoch der strengen eigenen Maßgabe gefolgt, nur die Projekte aufzunehmen, die ohne eine Netto-Neuverschuldung finanzierbar sind. Die Verwaltung ist der festen Überzeugung, dass dadurch keine zwingenden Notwendigkeiten vernachlässigt werden und Wallenhorst so aufgestellt ist, dass die zeitliche Darstellung dem hohen Anspruch den die Bürger an uns haben, nach wie vor gerecht wird. Das Haushaltsjahr 2014 erfordert seit Jahren erstmals keine Neuverschuldung, um die erforderlichen Investitionen umzusetzen Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan 2014

29 Mittelfristig werden die Schulden nach heutiger Kalkulation erkennbar abgebaut und bis 2017 ein Niveau von ca. 16,4 Mio. erreichen. Damit kann man noch nicht behaupten, eine niedrige Verschuldung vorzuweisen. Dennoch ist die Höhe der Verschuldung vertretbar zu rechtfertigen, da dem auch ein beachtliches Infrastrukturvermögen gegenüber steht. Wenn es uns gemeinsam, Verwaltung und Politik gelingt, eine solide Haushaltsplanung der nächsten Jahre zu verfolgen, ist das der richtige Weg die Handlungsfähigkeit der Gemeinde Wallenhorst dauerhaft zu erhalten und der nächsten Generation ein gut aufgestelltes Gemeinwesen zu übergeben. Ich möchte Sie heute auffordern hieran bei den zukünftigen Entscheidungen zu denken und mehr als nur drei Zukunftsjahre dabei ins Auge zu fassen. Wir haben die Chance dieses Ziel gemeinsam zu erreichen. Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan

30 Informationen und Fakten zum doppischen Produkthaushalt Ordentliche Erträge Die vorhandenen Orientierungsdaten für den Finanzausgleich wurden im Ergebnishaushalt 2014 berücksichtigt. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um und ist mit kalkuliert. Es bleibt zu hoffen, dass sich der wirtschaftliche Aufschwung auch weiterhin nachhaltig auf die Finanzen der Kommunen auswirkt. Die Schlüsselzuweisungen des Landes können aufgrund der Orientierungsdaten einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr kalkuliert werden. Im Haushalt 2014 sind diese mit veranschlagt. Zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes reichen die Erträge unter den aufgezeigten Rahmenbedingungen jedoch nicht aus. Es ergibt sich ein Fehlbedarf von Das Jahr 2013 ist positiver als erwartet verlaufen, da die Steuer- und Finanzeinnahmen die Erwartungen übertroffen haben. Nach heutiger Erkenntnis wird die Bestandsrücklage nicht in Anspruch zu nehmen sein. Der Stand der Rücklage am 31. Dezember 2012 beträgt ,15. Der Ergebnishaushalt 2014 kann fiktiv unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme der verbleibenden Bestandsrücklage ausgeglichen werden. Unter Berücksichtigung der gültigen Hebesätze ergeben sich folgende Steuereinnahmen: Grundsteuer A 320 % Grundsteuer B 320 % Gewerbesteuer 360 % Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises für die selbständige Gemeinde sind mit veranschlagt. Die Höhe der Konzessionsabgaben für Gas, Wasser und Strom sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan 2014

31 Ordentliche Aufwendungen Die Aufwendungen sind nach Erfahrungswerten, Notwendigkeiten oder aufgrund bisheriger Schlüssel veranschlagt. Soweit wie möglich und vertretbar wurden Kürzungen oder Stagnierungen der Aufwendungen eingearbeitet. In den Fällen der Auszahlungsverpflichtungen ist eine Kalkulation im Rahmen dieser Verpflichtung berücksichtigt worden. Die Personalaufwendungen sind entsprechend der tariflichen Vereinbarungen oder gesetzlicher Festlegungen geplant. Für die tariflich Beschäftigten sind die Aufwendungen für die Zahlung von Leistungsprämien berücksichtigt. Die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen bewegen sich im Wesentlichen im Budgetrahmen der letzten Jahre. Investitionsaufwendungen, die keine Wertsteigerung der Objekte im Rahmen der Bewertung erzeugen, sind nach den Vorschriften des kommunalen doppischen Haushaltsrechtes als Aufwendungen im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Daher wurden zusätzliche Mittel lediglich für Sondermaßnahmen berücksichtigt. Insgesamt wird hierdurch eine Verschiebung von Unterhaltungsinvestitionen aus dem Finanzhaushalt zum Ergebnishaushalt zwingend. Der Ergebnishaushalt 2014 mit seinen Erträgen und Aufwendungen ist nicht ausgeglichen. Erträge Aufwendungen Ergebnis Ein Ergebnisdefizit in der Höhe ist durch die Bestandsrücklage auszugleichen. Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Gesamtergebnishaushaltes 2014 ist in den nachstehend abgebildeten Diagrammen dargestellt. Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan

32 ordentliche Erträge der Gemeinde Wallenhorst Haushaltsjahr 2014 THH. 2 THH. 4 THH. 5 THH. 1 THH. 3 THH. 6 THH. 7 THH. 8 THH. 9 THH Gliederung nach Teilhaushalten - Ergebnishaushalt THH. 1 - Verwaltungssteuerung = 0,85% THH. 2 - Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus = 0,11% THH. 3 - Sicherheit und Ordnung = 2,04% THH. 4 - Bildung = 4,22% THH. 5 - Soziales = 1,05% THH. 6 - Jugend, Kultur und Sport = 0,94% THH. 7 - Planen, Bauen, Umwelt = 2,63% THH. 8 - Entsorgung = 7,10% THH. 9 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen = 1,99% THH Allgemeine Finanzwirtschaft = 79,07% ,00% Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan 2014

33 ordentliche Aufwendungen der Gemeinde Wallenhorst Haushaltsjahr 2014 THH. 1 THH. 10 THH. 2 THH. 3 THH. 4 THH. 9 THH. 8 THH. 7 THH. 6 THH. 5 - Gliederung nach Teilhaushalten - Ergebnishaushalt THH. 1 - Verwaltungssteuerung = 18,30% THH. 2 - Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus = 0,61% THH. 3 - Sicherheit und Ordnung = 2,86% THH. 4 - Bildung = 17,78% THH. 5 - Soziales = 1,12% THH. 6 - Jugend, Kultur und Sport = 5,74% THH. 7- Planen, Bauen, Umwelt = 6,92% THH. 8 - Entsorgung = 6,04% THH. 9 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen = 4,82% THH. 10 -Allgemeine Finanzwirtschaft = 35,81% ,00% Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan

34 ordentliche Erträge der Gemeinde Wallenhorst Haushaltsjahr 2014 Öffentlich rechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen privatrechtliche Entgelte Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen sonstige ordentliche Erträge sonstige Transfererträge Auflösungserträge aus Sonderposten Zuwendungen und allgemeine Umlagen Steuern und ähnliche Abgaben - Gliederung nach Ertragsart - Ergebnishaushalt 1. Steuern und ähnliche Abgaben = 60,52% 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 18,68% 3. Auflösungserträge aus Sonderposten = 4,90% 4. sonstige Transfererträge = 0,30% 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte = 8,16% 6. privatrechtliche Entgelte = 0,97% 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 2,82% 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge = 0,43% 9. aktivierte Eigenleistungen = 0,26% 10. sonstige ordentliche Erträge = 2,97% ,00% Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan 2014

35 ordentliche Aufwendungen der Gemeinde Wallenhorst Haushaltsjahr 2014 sonstige ordentlichen Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen Transferaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Abschreibungen - Gliederung nach Aufwandsart - Ergebnishaushalt 13. Aufwendungen für aktives Personal = 19,71% 14. Aufwendungen für Versorgung 0 = 0,00% 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 16,75% 16. Abschreibungen = 10,10% 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen = 2,12% 18. Transferaufwendungen = 46,87% 19. sonstige ordentlichen Aufwendungen = 4,45% 20. Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 0 = 0,00% ,00% Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan

36 Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan 2014

37 Erläuterungen zu den Teilhaushalten Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung Der Teilhaushalt 1 umfasst alle Erträge und Aufwendungen, die als sogenannte overhead Kosten nicht den speziellen Teilhaushalten zugeordnet werden. Im Übrigen sind die von einer Budgetierung unabhängig sicherzustellenden Aufwendungen und Erträge in Deckungskreisen innerhalb dieses Teilhaushaltes verankert. Beispielhaft seien die Personalaufwendungen erwähnt. Ferner stellt der Teilhaushalt 1 neben den Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder die Verfügungsmittel des Bürgermeisters und die Mittel für die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte bereit. Durch die Neuregelung der Aufwandsentschädigung verändert sich der Teilhaushalt erheblich. Teilhaushalt 2 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus und Wahlen Der Teilhaushalt 2 umfasst die Produkte Wirtschaftsförderung und Marketing, Tourismus und Wahlen. Wesentliche Aufgaben dieser Produkte sind durch die Begrifflichkeit selbsterklärend. Das Produkt Wirtschaftsförderung und Marketing ist u. a. auf die Schaffung und Förderung eines positiven Wirtschaftsklimas in Wallenhorst, die Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen und gegebenenfalls die Bereitstellung von Flächen ausgerichtet. Es sind 2 Budgets eingerichtet. Budget 21 Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus steht für die Produkte Wirtschaftsförderung und Marketing und Tourismus und weist Aufwendungen von und Erträge in Höhe von auf. Das Budget 23 Wahlen bildet alle erforderlichen Mittel für die Durchführung der Wahlen ab. Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung Inhalt des Teilhaushaltes 3 sind die Budgets Bürgerservice und Ordnung und Friedhof Hollage mit den erforderlichen Produkten. Im Budget Bürgerservice und Ordnung ist u. a. das Produkt Brandschutz beinhaltet. Seit 2012 wird ein jährlicher Betrag von bereitgestellt, der die Kosten für Führerscheine der Klassen C und CE für Feuerwehrkameraden anteilig bezuschusst. Das Budget Friedhof Hollage ist identisch mit dem gleichlautenden Produkt. Hier sind sämtliche Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen der Kosten rechnenden Einrichtung enthalten. Unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ist der Ergebnishaushalt defizitär. Den folgenden Aufstellungen sind die Details der Kostenrechnung zu entnehmen. Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan

38 Friedhof Hollage Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - -Euro Steuern und Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Auflösungserträge aus Sonderposten 5.899, sonstige Transfererträge 0, öffentlich-rechtliche Entgelte , privatrechtliche Entgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0, aktivierte Eigenleistungen 0, Bestandsveränderungen 0, sonstige ordentliche Erträge 0, = Summe ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 2.183, Aufwendungen für Versorgung 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Abschreibungen , Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0, Transferaufwendungen 0, sonstige ordentliche Aufwendungen 55,31 100,00 200,00 200,00 200,00 200, = Summe ordentliche Aufwendungen , ordentliches Ergebnis , außerordentliche Erträge 0, außerordentliche Aufwendungen 39, außerordentliches Ergebnis -39, Jahresergebnis , Erträge aus internen Leistungsbezügen , Aufwendungen aus internen Leistungsbezügen , Saldo aus internen Leistungsbezügen , Ergebnis unter Berücksichtigung der internen , Leistungsbeziehungen Kalkulatorische Zinsen , Überschuss/Unterdeckung , nachrichtlich: Abführung (+) / Entnahme (-) Sonderposten f. d. Gebührenausgleich Betrag (in Position 3 oder 19 enthalten) , Überschuss/Fehlbedarf , Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan 2014

39 Friedhof Hollage Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz Euro - - Euro - - Euro - -Euroöffentlich-rechtliche - Euro - - Euro - - Euro Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, sonstige Transfereinzahlungen 0, Engelte , privatrechtliche Entgelte 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0, Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0, Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0, sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0, = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 2.183, Auszahlungen für Versorgung 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0, Transferauszahlungen 0, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 94, = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0, Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0, Veräußerung von Sachvermögen 0, Finanzvermögensanlagen 0, Sonstige Investitionstätigkeit 0, = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0, Baumaßnahmen , Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0, Finanzvermögensanlagen 0, Aktivierbare Zuwendungen 0, Sonstige Investitionstätigkeit 0, = Summe der Auszahlungen aus Investitiontätigkeit , = Saldo aus Investitionstätigkeit , = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag , Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätikeit 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren 0, Darlehen für Investatätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 0, von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0, Finanzmittelveränderung , Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan

40 Bestattungswesen - Friedhof Hollage - - vorläufige Berechnung der kalkulatorischen Kosten - Haushaltsjahr Verzinsung des Anlagekapitals 2014 a) Anschaffungs- bzw. Herstellungswerte Investitionen bis ,59 Investitionen 2013 (inkl. HAR aus 2012) 6.300, ,59./. Abschreibungen bis ,49 Abschreibungen , ,49 Restbuchwert am ,10 b) Abzugskapital 0,00 Restbuchwert am ,10 Kalkulatorische Zinsen ,00% ,00 2. Abschreibungen 2014 für Investitionen inkl für Investitionen 2013 inkl HAR aus ,00 400,00 für Investitionen , , Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan 2014

41 Teilhaushalt 4 Bildung Der Teilhaushalt 4 ist gleichlautend mit dem Budget Bildung und umfasst die Produkte der Schulen. Je Schule wurde ein eigenes Produkt gebildet, um ausreichend Transparenz zu gewährleisten. Die Produkte Volkshochschulen, und Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen vervollständigen das Budget. Das Produkt Förderung von Kindern in Tagespflege bildet ein eigenes Budget im Teilhaushalt. Den beigefügten Grafiken sind die Schulsachkosten und die entsprechende Aufteilung auf die einzelnen Schulen zu entnehmen. Zusätzlich sind Schulverwaltungskosten den tatsächlich aufzuwendenden Kosten für die Mitarbeiter in der Verwaltung und zunächst pauschalierte Aufwendungen der Hausmeister dargestellt. Seit Jahren sind die Schülerzahlen deutlich rückläufig. Dies führt bei den Schulhaushaltsmitteln als auch bei den Schulsachkosten zu einer kontinuierlichen Erhöhung der tatsächlichen Aufwendungen je Schüler. Das Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen beinhaltet u. a. die Zuschüsse zur Unterhaltung der Kindergärten in einer Höhe von ca. 2,92 Mio.. Durch die Einrichtung der Krippengruppen und die Erweiterung der Betreuungszeiten erhöhen sich die Gesamtkosten erheblich. Im Produkt sind Kosten für das Brückenjahr und offene Café s in den Kindergärten enthalten. Die Gesamtkosten für die Kindertageseinrichtungen liegen zur Zeit noch nicht vor und werden zur Beratung nachgereicht. Es ist jedoch von einer Kostenbeteiligung von ca. 48 % (Vorjahr 47,84 %) auszugehen. Die exakten jährlichen Aufwendungen werden anhand der Jahresrechnungen der Träger der Kindergärten festgestellt. Im Übrigen werden die Aufwendungen durch die Inbetriebnahme weiterer Krippengruppen in den nächsten Jahren stetig ansteigen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 1. Oktober die Neugestaltung der Beiträge für die Kindergärten als Einheitsbeiträge beschlossen. Gleichzeitig wurden verbesserte Zuschussmöglichkeiten für einkommensschwächere Familien und Alleinerziehende verabschiedet. Die Beschlussfassung führt nicht zur Einnahmeverbesserung des Haushalts. Der Ansatz für die sozialen Leistungen ist im Haushalt aufgestockt worden, um die möglichen Anträge finanziell abwickeln zu können. Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan

42 Übersicht über die finanziellen Verhältnisse in den Kindergärten Haushaltsjahr 2014 Landkreis Osnabrück 3,33% Besondere Finanzhilfe 5,18% Gemeinde 45,50% Eltern 14,65% Kirche 7,67% Landeszuschuss 15,58% Integration 4,27% sonstiges 3,83% Kosten je Kind und Jahr Anzahl der Kinder ,96 jährlich monatlich Integration je Kind 4,27% 295,02 24,58 Landeszuschuss je Kind 15,58% 1.076,25 89,69 Kirche je Kind 7,67% 529,76 44,15 Eltern je Kind 14,65% 1.012,26 84,36 Besondere Finanzhilfe je Kind 5,18% 357,60 29,80 Landkreis Osnabrück je Kind 3,33% 229,89 19,16 Gemeinde je Kind 45,50% 3.144,32 262,03 sonstiges je Kind 3,83% 264,88 22,07 100,00% 6.909,96 575, Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan 2014

43 Entwicklung der Schulsachkosten Grundschulen Rechnungsergebnisse * Haushaltsansatz * 2009** Grundschulen (Schülerzahlen) Erträge , , , , , ,00 Aufwendungen , , , , , ,00 davon: geplante Aufwendungen , , , , , ,00 Hausmeister (60 pro Kind) , , , , , ,00 Schulverwaltung (27 pro Kind) , , , , , ,00 Saldo (Erträge./. Aufwendungen) , , , , , ,00 Kosten je Kind und Jahr 1.041,00 987, , , , ,70 Sekundarstufe I Rechnungsergebnisse * Haushaltsansatz * 2009** Sek I (Schülerzahlen) Erträge , , , , , ,00 Aufwendungen , , , , , ,00 davon: geplante Aufwendungen , , , , , ,00 Hausmeister (60 pro Kind pauschal) , , , , , ,00 Schulverwaltung (27 pro Kindpauschal) , , , , , ,00 Saldo (Erträge./. Aufwendungen) , , , , , ,00 Kosten je Kind und Jahr 1.029,87 713,81 738,68 871,53 854, ,81 * inkl. Sonderposten und Abschreibungen ** Jahr 2009 inkl. Schulkindergarten Kosten je Schüler 1.508, , , ,00 987, , ,51 Grundschulen 1.400, , , ,81 800, ,87 854,80 Sek I 713,81 738,68 871,53 600,00 400,00 200,00 0, ** * inkl. Sonderposten und Abschreibungen ** Jahr 2009 inkl. Schulkindergarten Für die Ermittlung der Kosten je Schüler werden erstmalig für den Haushaltsplan 2013 die Erträge mit berücksichtigt. Daher kommt es zu Abweichungen mit den in Vorjahren ermittelten Werten. Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan

44 Verteilung der Schulhaushaltsmittel der Grundschulen Haushaltsjahr 2014 Erich- Kästner- Schule Johannis- Schule Lechtingen St. Bern- hard- Schule Katharinaschule Insgesamt Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb geringwertiger Vermögensg. < Leasing Besondere Verwaltungsu. Betriebsaufwendungen Integration Geschäftsaufwendungen Insgesamt Schülerzahlen/ Klassenverbände Sep 13 Sep 12 Sep 11 Sep 10 Sep 09 Sep 08 Sep 07 Hollage/West 228/12 237/12 255/12 267/12 280/12 302/13 311/14 Hollage/Ost 121/7 119/7 117/7 123/7 139/7 157/8 161/8 Lechtingen 153/8 155/8 169/8 169/8 171/8 175/8 204/9 Rulle 222/11 238/12 256/11 267/11 259/11 261/11 256/11 Wallenhorst 147/8 165/8 169/8 170/8 215/9 209/9 217/9 871/46 914/47 966/46 996/ / / /51 Schulkindergarten Wallenhorst 0/0 0/0 0/0 0/0 9/1 8/1 Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse Haushaltsmittel Grundschulen ohne SKG entspr. pro Schüler 87,94 82,49 75,67 69,18 65,13 70,1 58, Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan 2014

45 Verteilung der Schulhaushaltsmittel Sekundarstufe I Haushaltsjahr 2014 Alexanderschule Realschule Insgesamt Unterhaltung des bewegl. Vermögens Erwerb geringwertiger Vermögensg. < 150 Leasing Besondere Verwaltungsu. Betriebsaufwendungen Integration Geschäftsaufwendungen Insgesamt Schülerzahlen/ Klassenverbände Sep 13 Sep 12 Sep 11 Sep 10 Sep 09 Sep 08 Sep 07 Hauptschule 205/11 217/12 217/11 235/12 244/13 260/12 256/13 Realschule 393/16 429/17 436/17 444/18 459/18 470/18 470/18 Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse 598/27 646/29 653/28 679/30 703/31 730/30 726/ Haushaltsmittel entspr. pro Schüler 103,85 98,3 69,83 61,56 59,46 63,6 64,2 Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan

46 Unterhaltung der Schulen Schulsachkosten Haushaltsjahr 2014 Erich-Kästner- Schule Grundschulen Grundschule Lechtingen Johannisschule St.-Bernhard- Schule Katharinaschule Sekundarbereich I Summe Alexanderschule Realschule Erträge: Erträge Gesamt Planzahlen Aufwendungen: für aktives Personal für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung Bewirtschaftung (inkl. Schulkantine) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand (inkl. Schulkantine, Nachmittagsbetreuung und Ganztagsangebot) - Vorräte für Abschreibungen für Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - EDV Systembetreuung Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung Schülerhaftpflichtversicherung Schulhaushaltsmittel Summe der Planzahlen: Kosten der Schulverwaltung pauschal 27,00 je Schüler Kosten der Hausmeister pauchal 60,00 je Schüler Summe der Schulverwaltungsund Hausmeisterkosten: Summe Gesamtaufwendungen Saldo (Gesamt Erträge./. Aufwendungen): Schülerzahlen Schulsachkosten/ Nachrichtlich Sonstige schulische Aufgaben (Produkt 2430) Sept Mittelwerte Erträge Aufwendungen Grundschulen ,70 Sekundarbereich I , Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan 2014

47 Teilhaushalt 5 Soziales Der Teilhaushalt 5 beinhaltet das Budget Soziale Sicherheit. Hier sind die Produkte Soziale Hilfen, Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Wohngeld abgebildet. Durch die Änderung der Gesetzgebung hat dieser Teilhaushalt einen eher geringen Umfang. Die zum Teilhaushalt 4 erwähnte Änderung über die Gewährung von Zuschüssen für die Kinderbetreuung sind berücksichtigt. Im Budget sind Erträge von und Aufwendungen von dargestellt. Teilhaushalt 6 Jugend, Kultur und Sport Diesem Teilhaushalt sind fünf Budgets zugeordnet und zwar: Jugend und Kultur Jugendfreizeitstätte Hollager Mühle Kinderspielplätze Sport Die Jugendfreizeitstätte Hollager Mühle wird wie bisher im Sinne einer Kosten rechnenden Einrichtung betrachtet. Alle Aufwendungen und Erträge sind in den nachfolgenden Aufstellungen näher dargestellt. Die Unterdeckung der Einrichtung beträgt für Euro. Eine mittelfristige Reduzierung des Defizits ist nach wie vor ein erklärtes Ziel. Lediglich die Verbesserung der Auslastung der Einrichtung wird sich langfristig positiv auf die finanzielle Belastung auswirken. Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthallen weichen nicht wesentlich vom Vorjahr ab. Ziel ist es, mit den Ressourcen den Standard in den öffentlichen Objekten zu erhalten. Details zu den einzelnen Sporthallen sind dem Gebäudebewirtschaftungsbericht zu entnehmen. Innerhalb des Budgets sind Sanierungen soweit nicht wertverbessernd durchzuführen. Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan

48 Jugendfreizeitstätte Hollager Mühle Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro Ordentliche Erträge 1. Steuern und Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Auflösungserträge aus Sonderposten 9.337, sonstige Transfererträge 0, öffentlich-rechtliche Entgelte , privatrechtliche Entgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0, aktivierte Eigenleistungen 0, Bestandsveränderungen 0, sonstige ordentliche Erträge 600, = Summe ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Abschreibungen , Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0, Transferaufwendungen 0, sonstige ordentliche Aufwendungen 4.304, = Summe ordentliche Aufwendungen , ordentliches Ergebnis , außerordentliche Erträge 705, außerordentliche Aufwendungen 0, außerordentliches Ergebnis 705,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis , Erträge aus internen Leistungsbezügen 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbezügen , Saldo aus internen Leistungsbezügen , Ergebnis unter Berücksichtigung der internen , Leistungsbeziehungen Kalkulatorische Zinsen , Unterdeckung , Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan 2014

49 Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Jugendfreizeitstätte Hollager Mühle Finanzhaushalt Ergebnis Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, sonstige Transfereinzahlungen 0, öffentlich-rechtliche Entgelte , privatrechtliche Entgelte 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0, Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0, Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0, sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0, = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0, Transferauszahlungen 0, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 4.249, = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit , Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0, Veräußerung von Sachvermögen 0, Finanzvermögensanlagen 0, Sonstige Investitionstätigkeit 7.616, = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0, Baumaßnahmen 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen , Finanzvermögensanlagen 0, Aktivierbare Zuwendungen 0, Sonstige Investitionstätigkeit 0, = Summe der Auszahlungen aus Investitiontätigkeit , = Saldo aus Investitionstätigkeit , = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag , Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätikeit 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren 0, Darlehen für Investatätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und 0, Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung , Gemeinde Wallenhorst - Haushaltsplan