Ortsbürgergemeinde Spreitenbach. Rechnung 2012

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1 Ortsbürgergemeinde Spreitenbach Rechnung 2012

2 Ortsbürgerverwaltung / Wald Allgemeine Erläuterungen Verwaltungsrechnungen Ortsbürgerverwaltung Die Ortsbürgergemeinde schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF ab. Bestandesrechnungen Ortsbürgerverwaltung Die Kontokorrentschuld ist von CHF Ende 2012 auf CHF 7 388' gesunken.

3 Bemerkungen zur Jahresrechnung Ortsbürgergemeinde Die Aufwendungen des Forstreviers wurden per Sammelrechnung im Konto verbucht. Der Waldumgang wurde von Killwangen durchgeführt Mehr Teilnehmer am Altersausflug Diverse Arbeiten des Forstrevieres im Erholungsraum waren umfangreicher als geplant (Unterhalt von Strassen, Vita Parcours, Turm, Waldhütte, Quellen, Naturschutz, Unterhaltsarbeiten beim Franzosenweiher, Waldreinigungstag und Waldumgang) Diverse Beiträge in Absprache Gemeinderat/Finanzkommission: Patenschaft Berggemeinden CHF 20'000.--, Buchprojekt CHF 10'800.--, Seniorenwandergruppe, Jungwacht und Blauring, STV, Pfadi, Männerchor und Diverse CHF 5' Ertragsüberschuss ist höher durch das bessere Ergebnis der Dienststelle Liegenschaften Diverse Arbeiten im Erholungsraum (Feuerstellen, Vita Parcours). Die Renovation der Boostock Bühne (Auf/-Anbauten) wurde irrtümlich nicht budgetiert (CHF 21'914.--) Höhere Aufwendungen des Bauamtes für Festzelt und Garnituren Tranche für Langzeitarchiv war günstiger als erwartet Reise nach Bra wurde durch die Teilnehmer selbst finanziert Höhere Unterhaltskosten durch Wasserschaden in der Küche. Da die Aussenanlage sehr viel durch Nichtmieter benutzt wurde, kam es zu Beschädigungen und Littering. Beide Grillroste, innen und aussen, mussten infolge Altersabnutzung ersetzt werden Diverse budgetierte Posten wurden nicht benötigt. Die Liegenschaft Fam. Rohr hat mittlerweile eine neue Wärmepumpenheizung erhalten und wird sich nicht an der Holzschnitzelheizung anschliessen. Für die Planung der Ersatzholzschnitzelheizung wurde noch kein Aufwand in Rechnung gestellt. Die Kosten für die Reparatur der Liftanlage der Kirchstrasse 12/14 wurden über die Liegenschaftsabrechnung verbucht, der Gewinn im Konto Mietzinsen ist somit um diesen Betrag tiefer. Die Brückenwaage wurde aufgehoben Kosten für Landumlegungen und Grenzbereinigungen Heitersberg, Bärematt, Munimatt, Oberi- und Unteri Halde Zu hoch budgetiert.

4 Ortsbürgergemeinde Spreitenbach Verwaltungsrechnung 2012 Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Ortsbürgergemeinde 1'601' '601' '585'000 1'585'000 1'607' '607' Verwaltung 1'582' '582' '566'000 1'566'000 1'588' '588' Ortsbürgerverwaltung 1'032' ' '000 35'000 1'076' ' Nettoergebnis 989' '000 1'034' Kommissionen 2' '000 2' Löhne 2' '000 3' Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV Rentenleistungen 6' '000 6' Büromaterial, Drucksachen 5' '000 5' Ehrenausgaben, Repräsentationskosten 20' '000 20' Waldbereisung/Waldreinigungstag * '000 3' Seniorenausflug/-nachmittag, Jubilare * 31' '000 33' Generalabonnement (UGA) 73' '000 67' Postgebühren 1' '000 1' Haftpflicht-/Sachversicherungen 1' '000 1' Verwaltungsentschädigung an EG 44' '000 44' Leistungen Forstamt * 114' '000 99' Diverse Beiträge * 36' '000 44' Beitrag an Gruppe Dritte Welt 10' '000 10' Ertragsüberschuss * 680' ' ' Rückerstattungen 42' '000 42' Kultur und Freizeit 146' ' '000 4' ' ' Nettoergebnis 143' ' ' Anschaffungen 1' Baulicher Unterhalt durch Dritte * 31' '000 4' Unterhalt der Mobilien * 18' '000 25' Bundesfeier 12' '000 12' Dienstleistungen, Fahnenmontagen 1' '000 1' Kunstausstellungen, Präsent Jungbürger 12' '000 10' Langzeitarchiv * 3' '000 6'617.50

5 Ortsbürgergemeinde Spreitenbach Verwaltungsrechnung 2012 Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Haftpflicht-/Sachversicherungen ' Beiträge an Ortsvereine 47' '000 45' Diverse Beiträge 15' '000 31' Beiträge an Bienenzüchter 1' '000 1' Beitrag Aktivitäten Bra * 1' '000 8' Benutzungsgebühren 2' '000 5' Verkäufe Rückerstattungen '000 1' Waldhaus 19' ' '000 20'000 14' ' Nettoergebnis '000 4' Löhne 5' '000 5' Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV Unfallversicherungsbeiträge Energie 1' '000 1' Verbrauchsmaterial 1' ' Baulicher Unterhalt durch Dritte * 7' '000 5' Spesenentschädigungen ' Haftpflicht-/Sachversicherungen Benutzungsgebühren 18' '000 18' Museum 5' '000 6' Nettoergebnis 5' '000 6' Löhne Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV Unfallversicherungsbeiträge Energie 1' '000 2' Verbrauchsmaterialien Baulicher Unterhalt durch Dritte 1' '000 2' Unterhalt Mobilien und Museumsgut 1' '000 1' Haftpflicht-/Sachversicherungen

6 Ortsbürgergemeinde Spreitenbach Verwaltungsrechnung 2012 Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 094 Liegenschaften- und Kapitaldienst 378' '517' '000 1'507' ' '520' Nettoergebnis 1'138' '000 1'177' Löhne Büromaterial, Drucksachen 1' Energie Baulicher Unterhalt durch Dritte * 53' '000 20' Benützungsgebühren 2' Honorare * 19' ' Haftpflicht-/Sachversicherungen 6' '000 6' Kontokorrentzinsen 279' ' ' Zinsen der Forstreserve 19' '000 18' Beitrag an Schnitzelfeuerung * ' Mietzinsen 683' ' ' Pachtzinsen 33' '000 33' Baurechtszinsen 800' ' ' Waaggebühren 1' Rückerstattungen 1'000 4' Wald 19' ' '000 19'000 18' ' Forstverwaltung 19' ' '000 19'000 18' ' Einlage in Forstreserve 19' '000 18' Zinsen der Forstreserve 19' '000 18'500.00

7 Ortsbürgergemeinde Spreitenbach Artengliederung 2012 Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 AUFWAND 1'601' '585'000 1'607' Personalaufwand 18' '500 19' Behörden, Kommissionen 2' '000 2' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 9' '000 9' Sozialversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherung Rentenleistungen 6' '000 6' Sachaufwand 313' ' ' Büro-, Schulmaterialien, Drucksachen 5' '000 7' Anschaffung von Mobilien 1' Wasser, Energie, Heizmaterialien 3' '500 3' Verbrauchsmaterialien 1' ' Baulicher Unterhalt durch Dritte 94' '000 33' Übriger Unterhalt durch Dritte 19' '000 27' Mieten, Pachten, Benutzungskosten 2' Spesenentschädigungen 22' '000 24' Dienstleistungen, Honorare 166' ' ' Passivzinsen 298' ' ' Kurzfristige Schulden 279' ' ' Übrige 19' '000 18' Entschädigung an Gemeinwesen 44' '000 44' Gemeinden 44' '000 44' Eigene Beiträge 226' ' ' Eigene Anstalten 114' ' ' Private Institutionen 99' ' ' Private Haushalte 1' '000 1' Ausland 11' '000 18' Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen 699' ' ' Spezialfinanzierungen, Spezialfonds 19' '000 18' Ertragsüberschuss 680' ' '275.55

8 Ortsbürgergemeinde Spreitenbach Artengliederung 2012 Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 ERTRAG 1'601' '585'000 1'607' Vermögenserträge 1'536' '524'000 1'534' LS-Erträge des Finanzvermögens 1'517' '505'000 1'516' Uebrige 19' '000 18' Entgelte 64' '000 72' Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen 21' '000 25' Verkäufe Rückerstattungen 43' '000 47'728.00

9 Ortsbürgergemeinde Spreitenbach Bestandesrechnung 2012 Veränderung Konto Bezeichnung 1. Januar 2012 Zuwachs Abgang 31. Dezember AKTIVEN 37'914' '433' '489' '858' FINANZVERMÖGEN 37'909' '433' '489' '853' Guthaben 217' ' ' ' Andere Debitoren 185' ' ' ' Forderungen Ortsbürgergemeinde 185' ' ' ' Uebrige 31' ' ' ' Diverse Forderungen/Vorauszahlungen 29' ' Heizkosten 2' ' ' ' Anlagen 37'691' '534' '504' '720' Liegenschaften 37'691' '534' '504' '720' Kirchstrasse 8 1'373' '373' Kirchstrasse 12/14 5'632' '632' Liegenschaft Sternen 1'504' '504' Liegenschaft Sternen / Kosten Überbauung 12'467' '534' '001' Landwirtschaftsbetriebe 1'193' '193' Baurechtsland 11'480' '480' Diverses Land 4'040' '040' VERWALTUNGSVERMÖGEN 5' ' Darlehen und Beteiligungen 5' ' Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 5' ' AARGO-HOLZ AG 5' '000.00

10 Ortsbürgergemeinde Spreitenbach Bestandesrechnung 2012 Veränderung Konto Bezeichnung 1. Januar 2012 Abgang Zuwachs 31. Dezember PASSIVEN 37'914' ' ' '858' FREMDKAPITAL 10'504' ' ' '750' Laufende Verpflichtungen 8'148' ' ' '396' Kreditoren 1' ' AHV/IV/EO/ALV/FAK 1' ' Unfallversicherung UVG Kontokorrente 8'148' ' '388' Kontokorrent Ortsbürger - Gemeinde 8'148' ' '388' Uebrige Verpflichtungen 86' ' ' Durchlaufende Posten 8' ' Heizkosten 56' ' Versicherungsfall Gebäude Sternen 29' ' Verpflichtungen für Sonderrechnungen 2'353' '353' Uebrige 2'353' '353' Erschliessung Rütiloch OBG 2'353' '353' Transitorische Passiven 2' ' Transitorische Passiven 2' ' Transitorische Passiven 2' '563.05

11 Ortsbürgergemeinde Spreitenbach Bestandesrechnung 2012 Veränderung Konto Bezeichnung 1. Januar 2012 Abgang Zuwachs 31. Dezember SPEZIALFINANZIERUNGEN 758' ' ' Verpflichtungen f. Spezialfinanzierungen 758' ' ' Spezialfonds 758' ' ' Forstreserve 750' ' ' Ortsmuseumsverein 8' ' EIGENKAPITAL 26'650' ' '331' Kapital 26'650' ' '331' Eigenkapital 26'650' ' '331' Eigenkapital 26'650' ' '331'346.23

12 FORSTREVIER HEITERSBERG Ortsbürgergemeinden Bellikon, Killwangen, Oberrohrdorf, Staretschwil, Remetschwil, Spreitenbach Rechnung 2012

13 13 Forstrevier Heitersberg Bemerkungen zur Jahresrechnung 2012 Betriebsrechnung Zusätzliche Lehrlingskurse Zu tief budgetiert Von privaten Holzverkäufen werden nur noch Werksvermessungen über den Forst abgewickelt / Rückstellung für Forstfahrzeuge Durch das bessere Ergebnis konnte eine Einlage ins Betriebskapital vorgenommen werden Mehr Aufträge aus den Reviergemeinden /05 Kein direkter Holzverkauf aufgrund Währungsproblemen (siehe Hotellerie, Maschinenindustrie, Landwirtschaft).

14 Altholzinseln Forstrevier Heitersberg (Abschreibung beträgt 2% auf dem Anfangswert) Abschreibung Stand per Besitzer / Standort Vertragsbeginn* Betrag in CHF (2%) Spreitenbach, Reservat Egelsee '600 1'192 58'408 57'216 56'024 54'832 53'640 52'448 Killwangen, Altholzinsel Chleimätteli '000 Altholzinsel Bueh-Rotel 16'000 35' '300 33'600 32'900 32'200 31'008 29'816 Bellikon, Altholzinsel Moosmatt ' '564 11'328 11'092 10'856 9'664 8'472 Remetschwil, Altholzinsel Unterholz ' '250 12'000 11'750 11'500 10'308 9'116 Oberrohrdorf, Eichenwald Obrd '100 1'542 75'558 74'366 73'174 Stand bei Austritt aus Revier 196'000 3' ' ' ' ' ' '026 * Die Vertragsdauer beträgt 50 Jahre

15 Forstrevier Heitersberg Betriebsrechnung 2012 Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 815 Forstrevier Heitersberg 934' ' ' ' ' ' Forstrevierkommission 3' '000 3' Löhne 404' ' ' Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV 29' '000 29' Personalversicherungsbeiträge 34' '000 34' Unfallversicherungsbeiträge 30' '000 31' Krankenversicherungsbeiträge 1' '000 1' Dienstkleider 8' '000 7' Übriger Personalaufwand * 6' '000 1' Büromaterial, Drucksachen 2' '000 2' Anschaffungen 10' '000 42' Energie '000 1' Verbrauchsmaterial 33' '000 36' Betriebsmaterial Fahrzeuge 18' '000 15' Unterhalt Mobilien und Maschinen 4' '000 6' Fahrzeugunterhalt * 22' '000 15' Mieten 22' '000 20' Spesenentschädigungen 1' ' Transporte, Honorare 126' ' ' Holzvermittlung 4' '000 3' Honorar Revisionsstelle 1' Post-/Bankgebühren Telefongebühren 1' '500 2' Haftpflicht-/Sachversicherungen 7' '000 8' Verbandsbeiträge 4' '000 4' Auszahlungen an Privatwaldbesitzer * 11' '000 5' Währungsverluste 1' Zinsen für kurzfristige Schulden Skonti auf Holzverkäufen 2' '000 4' Verwaltungsentschädigung an EG 28' '000 27' Beitrag an Waldwirtschaftsverband 6' '000 6' Einlagen * 58' '000 58' Einlagen in Betriebskapital * 45'094.00

16 Forstrevier Heitersberg Betriebsrechnung 2012 Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Kontokorrentzinsen Arbeiten für Dritte 204' ' ' Arbeiten für Gemeinwesen (BAR) * 134' '000 94' Holzverkäufe Inland 467' ' ' Holzverkäufe Ausland * 10' Verkäufe Diverses '000 1' Holzverkäufe Privatwald Inland * 11' '000 5' Holzverkäufe Privatwald Ausland * 5' Verkäufe Weihnachtsbäume, Äste, Pflanzen 18' '000 19' Rückerstattungen 12' '000 3' Lohnausfallentschädigungen 9' '000 9' Rückerstattungen Mineralölsteuer 8' '000 5' Bundesbeiträge 16'000 16' Kantonsbeiträge 67' '000 52' Entnahmen aus Betriebskapital 133'551.38

17 Forstrevier Heitersberg Bestandesrechnung 2012 Veränderung Konto Bezeichnung 1. Januar 2012 Zuwachs Abgang 31. Dezember AKTIVEN 795' ' ' ' FINANZVERMÖGEN 713' ' ' ' Guthaben 713' ' ' ' Kontokorrente 589' ' ' Kontokorrent Forstrevier-Gemeinde 589' ' ' Andere Debitoren 123' ' ' ' Diverse Forderungen 123' ' ' ' Bilanzfehlbetrag 81' ' Fehldeckung 81' ' Bilanzfehlbetrag 81' ' Betriebsverlust Forstrevier 81' '797.20

18 Forstrevier Heitersberg Bestandesrechnung 2012 Veränderung Konto Bezeichnung 1. Januar 2012 Abgang Zuwachs 31. Dezember PASSIVEN 795' ' ' ' FREMDKAPITAL ' ' Laufende Verpflichtungen 145' ' Kreditoren 145' ' AHV/IV/EO/ALV/FAK 54' ' Pensionskasse Transparenta 57' ' Krankentaggeldversicherung 1' ' Unfallversicherung UVG 32' ' Transitorische Passiven Transitorische Passiven Transitorische Passiven SPEZIALFINANZIERUNGEN 194' ' ' Verpflichtungen f. Spezialfinanzierungen 194' ' ' Spezialfonds 117' ' ' Erneuerungsfonds für Forstfahrzeuge 117' ' ' Passivierte Abschreibungen 77' ' Vorausgenommene Abschreibungen 77' ' EIGENKAPITAL 600' ' ' ' Kapital 600' ' ' ' Eigenkapital 600' ' ' ' Eigenkapital 600' ' ' '296.80