Halbjahresbericht. BayernInvest Multi Bond-Fonds

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1 Halbjahresbericht zum für das Geschäftsjahr vom bis für das Richtlinienkonforme Sondervermögen BayernInvest Multi Bond-Fonds - Seite 1

2 Vermögensaufstellung zum Wertpapiervermögen ,02 42,60 Börsengehandelte Wertpapiere ,02 42,60 Verzinsliche Wertpapiere ,02 42,60 Bestand zum Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR in % vom Corporates (inkl. Financials) ,02 42, % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2008(13) EUR , ,00 0,00 106,78 % ,13 4, % DekaBank Dt.Girozentrale FLR-MTN-IHS Serie 100 v.04(15) EUR , , ,00 99,46 % ,00 8, % Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-MTN-Inh.Schv.v.03(15) EUR ,00 0, ,00 99,90 % ,00 8, % Allianz Finance II B.V. EO-Medium-Term Notes 2008(13) EUR , , ,00 102,52 % ,30 4, % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2008(15) EUR , , ,00 101,02 % ,40 4, % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2008(13) EUR , ,00 0,00 107,22 % ,88 4, % HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL AG EO-Med.-Term Notes 2004(17) EUR , ,00 0,00 100,51 % ,31 8,42 Summe Verzinsliche Wertpapiere ,02 42,60 - Seite 2

3 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Zins-Derivate ,43 2,75 Zinsterminkontrakte ,43 2,75 Markt Bestand zum Kurs Kurswert in EUR in % vom FUTURE Bundesrep.Deutschland Euro-BUND Frankfurt/Zürich - Eurex NOM 22,00 EUR ,00 0,36 FUTURE Japan Government Bond Tokyo St. Ex. 1st Sec. NOM 2,00 JPY ,50-0,02 FUTURE Großbritannien Long Gilt London - Euronext.liffe NOM 16,00 GBP ,17 1,03 FUTURE Vereinigte Staaten von Amerika 10YR Treasury Note Chicago Board of Trade NOM 24,00 USD ,76 1,39 Summe Zins-Derivate ,43 2,75 - Seite 3

4 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds ,20 54,45 Bankguthaben ,20 54,45 Bestand zum Kurs Kurswert in EUR in % vom Bankguthaben CAD (BNY Mellon N.A.) CAD ,61 % ,92 0,73 Bankguthaben EUR (BNY Mellon N.A.) EUR ,46 % ,46 9,34 Bankguthaben GBP (BNY Mellon N.A.) GBP ,16 % ,27 1,34 Bankguthaben JPY (BNY Mellon N.A.) JPY ,00 % ,62 0,28 Bankguthaben USD (BNY Mellon N.A.) USD ,04 % ,93 0,88 Tagesgeld EUR (Helaba) EUR ,00 % ,00 16,75 Tagesgeld EUR (HSH Nordbank) EUR ,00 % ,00 16,75 Tagesgeld EUR (NordLB) EUR ,00 % ,00 8,38 Summe Bankguthaben ,20 54,45 Sonstige Vermögensgegenstände ,59 0,62 Bestand zum Kurswert in EUR in % vom Zinsansprüche EUR , ,59 0,62 Summe Sonstige Vermögensgegenstände ,59 0,62 - Seite 4

5 Sonstige Verbindlichkeiten ,32-0,42 Bestand zum Kurswert in EUR in % vom Depotbankvergütung EUR , ,32-0,03 Beratergebühren EUR , ,40-0,36 Verwaltungsvergütung EUR , ,60-0,04 Summe Sonstige Verbindlichkeiten ,32-0,42 - Seite 5

6 Übersicht über das , , ,92 Anteile im Umlauf , , ,00 Anteilwert 100,00 102,42 104,95 Struktur des s Bestand der Wertpapiere am Bestand der Derivate am Bestand der Bankguthaben am 42,60 % 0% 100% 2,75 % 0% 100% 54,45 % 0% 100% - Seite 6

7 Marktdaten Wertpapierkurse Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Das Sondervermögen ist teilweise in Produkten investiert, bei denen zum Abschlussstichtag infolge der Finanzmarktkrise ein liquider Markt nicht vorhanden war. Die Bewertung erfolgte insoweit mit geschätzten Zeitwerten auf der Grundlage von indikativen Broker-Quotierungen oder Bewertungsmodellen. Devisenkurse US-Dollar 1, USD = 1 Euro (EUR) Britische Pfund 0, GBP = 1 Euro (EUR) Japanische Yen 128, JPY = 1 Euro (EUR) Canadische Dollar 1, CAD = 1 Euro (EUR) Terminbörse Frankfurt/Zürich - Eurex Chicago Board of Trade London - Euronext.liffe Tokyo St. Ex. 1st Sec. - Seite 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. Käufe und Verkäufe in Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen Marktzuordnung zum Berichtsstichtag Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge 5.000% Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv.Em.506 v.02(2014) EUR , , % Credit Suisse (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2008(13) EUR , , % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS S.H125 v.03(15) EUR , , % Bremer LB Kreditanst.Oldenb. FLR-Med.Term Nts.S.181 v.04/15 EUR 0, , % HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL AG EO-FLR Med.-Term Nts 2004(11) EUR 0, , % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.833 v.06(08) EUR , , % Citigroup Inc. EO-Medium-Term Notes 2008(13) EUR , , % UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Notes 2008(11) EUR , , % BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2008(15) EUR , , % British Telecommunications PLC EO-Medium-Term Notes 2008(15) EUR , , % Sachsen-Anhalt, Land MTN-LSA v.08(08) Aus.70 EUR 0, , % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank Inh.-Schv. R.3054 v.08(08) EUR , ,00 - Seite 8

9 Umsätze in Derivaten In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe. Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Volumen in 1000 Gekaufte Kontrakte (Basiswert(e): 10YR TREASURY NOTE (SYNTH.), EURO-BUND, JGB (SYNTH.), LONG GILT (SYNTH.)) EUR ,30 Verkaufte Kontrakte (Basiswert(e): 10YR TREASURY NOTE (SYNTH.), EURO-BUND, JGB (SYNTH.), LONG GILT (SYNTH.)) EUR ,58 - Seite 9

10 Aufsichtsrat Stefan W. Ropers Vorsitzender Bayerische Landesbank, München Dr. Rudolf Hanisch stellvertretender Vorsitzender Bayerische Landesbank, München Dr. Winfried Freygang Bayerische Landesbank, München Helmut Späth Versicherungskammer Bayern, München Karin Pfaffenzeller Bayerische Landesbank, München Karl Filbert Bayerische Landesbank, München Karl-Ludwig Kamprath Kreissparkasse München-Starnberg, München Thomas Neher Bayerische Landesbank, München Walter Pache Sparkasse Günzburg-Krumbach i Depotbank BNY Mellon N.A. Eigenkapital lt. 10 KWG: EUR ( ) i Verwaltung BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh München Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: ( ) Haftendes Eigenkapital nach 10 KWG: ( ) i Geschäftsleitung Michael O. Bentlage Sprecher Dr. Oliver Schlick Oliver Brandt Reinhard Moll i München, den 2. Januar Seite 10