REAL I.S. GRUNDVERMÖGEN IMMOBILIENPORTFOLIO BONN MÜNCHEN. Stand 01/ Fronhofer Galeria

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1 REAL I.S. GRUNDVERMÖGEN IMMOBILIENPORTFOLIO Stand 01/ Fronhofer Galeria BONN, Büro Anzahl Mieter 41 Mietfläche rd m 2 01 RegerHof MÜNCHEN Büro, Anzahl Mieter 22 Mietfläche rd m 2

2 Real I.S. Grundvermögen IMMOBILIENPORTFOLIO ÜBERBLICK Kurzzusammenfassung Details siehe jeweiliges Objektdatenblatt Stand 01/2016 Anzahl Immobilien im Portfolio: 2 Objekte Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge im Portfolio (entsprechend dem Anteil des Kaufpreises am Gesamtportfolio): 7,7 Jahre Objekt Anteil Portfolio Kaufpreis 1) davon FK (in %) Leerstandsquote 2) 01. München, RegerHof 59,3 % EUR 53,17 Mio. EUR 26,00 Mio. (48,9) 3,3 % 02. Bonn, Fronhofer Galeria 40,7 % EUR 36,55 Mio. EUR 17,90 Mio. (49,0) 3,6 % Gesamt 100 % EUR 89,72 Mio. EUR 43,90 Mio. (48,9) 3,4 % Anteil Nutzungsarten im Portfolio in % bezogen auf den Anteil an der Jahresnettomiete (Soll) 3) Büro 13 % Sonstiges 32 % 55 % 1) Ohne Anschaffungsnebenkosten und Berücksichtigung der Einbehalte/Kaufpreisreduzierung 2) Bezogen auf Jahresnettomiete inklusive Leerstand (Marktmiete) 3) Jahresnettomiete inklusive Leerstand (Marktmiete) München, RegerHof Bonn, Fronhofer Galeria Diese Angaben stellen keine Anlageberatung bzw. Empfehlung dar. Weitere Informationen zum Real I.S. Grundvermögen enthält die allein maßgebliche Verkaufsunterlage: der Verkaufsprospekt mit Stand vom 27. Juni Beachten Sie auch die wichtigen Hinweise in der Produktinformation Portfoliodarstellung.

3 Real I.S. Grundvermögen RegerHof München Welfenstraße München

4 Die Immobilie Das Büro- und sgebäude RegerHof zeichnet sich in mehrfacher Hinsicht aus: durch seine gute innerstädtische Lage in München, die zertifizierte Nachhaltigkeit (Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) in Gold) und eine gelungene Mischung aus Architektur und Grün. Im RegerHof erstrecken sich die Büroräume vom ersten bis zum sechsten Obergeschoss, mit bewachsenem Innenhof im ersten Obergeschoss. Im Erdgeschoss befinden sich die sflächen, in den beiden Untergeschossen 224 Tiefgaragen-Stellplätze. Die Immobilie ist Teil des mit Architekturpreisen ausgezeichneten neu entwickelten Stadt-Quartiers WelfenHöfe, das den LöwenHof, den TassiloHof und den RegerHof vereint. Bestands- und Projektentwicklungsmaßnahmen sind aktuell nicht geplant. Die Lage Der RegerHof liegt im beliebten Münchner Stadtviertel Haidhausen/ Au auf der rechten Isarseite. In direkter Umgebung befinden sich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Kindertagesstätten. Von dort sind der Münchner Ostbahnhof als wichtiger Verkehrsknotenpunkt, das Stadtzentrum und die Isarauen dank guter Verkehrsanbindung bequem und schnell erreichbar (Trambahn- und Bus-Haltestellen in Laufweite, S-Bahn-Haltestelle ca. zehn Gehminuten entfernt). Eckdaten Objekttyp/Nutzung Kaufdatum 12 / 2014 Baujahr 2012 Büro und Kaufpreis EUR 53,17 Mio. 1) zzgl. Anschaffungsnebenkosten ca. EUR 3 Mio. Grundstücksgröße m² Mietfläche gesamt Büro / Lager m² BGF 3) m² MF-G 4) Stellplätze gesamt 224 Leerstandsquote bzgl. 3,3 % Jahresnettomiete (Soll) 5) Verkehrswert lt. Gutachten EUR 57 Mio. Bewertungsstichtag Jahresnettomiete (Soll) 6) rd. EUR 2,78 Mio. Fremdkapital EUR 26 Mio. Laufzeit Zinssatz p. a. 1,69 % Zinsbindung Tilgung 0 % Mieter: 22; davon Top 5* Name Nutzung Mietfläche 2) in % Landeshauptstadt München Büro rd m² 20,2 Kaiser s Tengelmann rd m² 13,8 stellenanzeigen.de Büro rd m² 11,5 TELUM GmbH Büro rd. 847 m² 5,8 Dirk Rossmann GmbH rd. 818 m² 5,6 außerdem: Bavaria Parkgaragen GmbH Parken 210 Stellplätze Nutzungsaufteilung* bezogen auf den Anteil an der Jahresnettomiete (Soll) 5) Laufzeiten der Mietverträge* in % bezogen auf den Anteil an der Jahresnettomiete (Soll) 6) 9 % 23 % Büro Sonstiges % >2026 Anteilig sind mitvermietete Lagerflächen den Hauptnutzungsarten der jeweiligen Mieter zugerechnet. Park- und weitere Lagerflächen sind der Nutzungsart Sonstiges zugerechnet. 1) Entspricht einem Einkaufsfaktor von 18,9. 2) Ohne Lagerflächen. 3) BGF = Bruttogrundfläche 4) MF-G = Mietfläche für gewerblichen Raum nach gif 5) Jahresnettomiete inklusive Leerstand (Marktmiete) 6) Jahresnettomiete ohne Berücksichtigung des Leerstands (Marktmiete) Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge: 9,5 Jahre Diese Angaben stellen keine Anlageberatung bzw. Empfehlung dar. Weitere Informationen zum Real I.S. Grundvermögen enthält die allein maßgebliche Verkaufsunterlage: der Verkaufsprospekt mit Stand vom 27. Juni Beachten Sie auch die wichtigen Hinweise in der Produktinformation Portfoliodarstellung. * Stand: 01/2016

5 Real I.S. Grundvermögen Fronhofer Galeria Bonn Schwertberger Straße Bonn (Bad Godesberg) Wichtiges Ereignis: Hochwasser in Bad Godesberg am 4. Juni 2016 Wasserschaden im Objekt Fronhofer Galeria führt zum Betriebsausfall Schaden wird nach heutigem Wissen durch die Versicherung gedeckt (für das Objekt besteht ein umfangreicher Versicherungsschutz) Bitte informieren Sie sich vollständig im Jahresbericht, Kapitel 3 Nachtragsbericht, S. 18

6 Die Immobilie Das szentrum Fronhofer Galeria mit Büroflächen sowie einem Parkhaus liegt im Stadtteil Bad Godesberg, ca. 6 km vom Bonner Zentrum entfernt. Der markante acht Stockwerke umfassende Büroturm gehört ebenso zum Gesamtensemble wie der zweigeschossige Rundbau mit Alu-Glas-Fassade und das viergeschossige Hauptgebäude, in denen eine Shopping Mall und ein Fitnesszentrum untergebracht sind. Shoppen, Fitness und arbeiten, alles unter einem Dach ein gut gemischtes und attraktives Konzept. Bestands- und Projektentwicklungsmaßnahmen sind aktuell nicht geplant. Die Lage Die Fronhofer Galeria bildet mit ihrem Vorplatz und der Fußgängerzone am Fronhof die 1a-Lage von Bad Godesberg. Über mehrere Buslinien lässt sich die Fronhofer Galeria leicht erreichen, wobei sich eine Haltestelle direkt vor dem Haus befindet oder per Bahn in ca. 700 m Entfernung zum Bahnhof Bad Godesberg. Das eigene Parkhaus bietet eine verkehrsgünstige Parkmöglichkeit für die Besucher der Galeria und der Innenstadt. Eckdaten Mieter: 41; davon Top 5* Name Nutzung Mietfläche 2) in % Objekttyp/Nutzung Büro und Kaufdatum 12 / 2014 Abschluss Kaufvertrag Baujahr 1968 Kernsanierung Kaufpreis EUR 36,55 Mio. 1) abzgl. Kaufpreisreduzierung EUR 0,06 Mio. abzgl. verfallene Einbehalte EUR 0,15 Mio. zzgl. Anschaffungsnebenkosten ca. EUR 2,6 Mio. Grundstücksgröße m² Mietfläche gesamt m² MF-G 3) Stellplätze 272 Leerstandsquote bzgl. 3,6 % Jahresnettomiete (Soll) 4) Verkehrswert lt. Gutachten EUR 36,7 Mio. Bewertungsstichtag Jahresnettomiete (Soll) 5) rd. EUR 2,35 Mio. Fremdkapital EUR 17,9 Mio. Laufzeit Zinssatz p. a. 1,57 % Zinsbindung Tilgung 0 % HealthCity Germany Fitness rd m² 14,6 Ip Labs GmbH Büro rd m² 13,2 H&M rd m² 10,0 SICAT Büro rd m² 9,2 C&A rd m² 6,2 außerdem: Q Park GmbH Parken 272 Stellplätze Nutzungsaufteilung* bezogen auf den Anteil an der Jahresnettomiete (Soll) 4) 19 % Büro Sonstiges Laufzeiten der Mietverträge* in % bezogen auf den Anteil an der Jahresnettomiete (Soll) 5) % 44 % >2026 Anteilig sind mitvermietete Lagerflächen den Hauptnutzungsarten der jeweiligen Mieter zugerechnet. Fitness-, Gastronomie-, Parkund weitere Lagerflächen wurden der Nutzungsart Sonstiges zugerechnet. Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge: 5,1 Jahre 1) Entspricht einem Einkaufsfaktor von 14,9. 2) Ohne Lagerflächen. 3) MF-G = Mietfläche für gewerblichen Raum nach gif 4) Jahresnettomiete inklusive Leerstand (Marktmiete) 5) Jahresnettomiete ohne Berücksichtigung des Leerstands (Marktmiete) Diese Angaben stellen keine Anlageberatung bzw. Empfehlung dar. Weitere Informationen zum Real I.S. Grundvermögen enthält die allein maßgebliche Verkaufsunterlage: der Verkaufsprospekt mit Stand vom 27. Juni Beachten Sie auch die wichtigen Hinweise in der Produktinformation Portfoliodarstellung. * Stand: 01/2016