Weekly Market Report. Futures im Überblick. Stand Kontrakt Kurs*

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1 Weekly Market Report Futures im Überblick Stand Kontrakt Kurs* Seit Seit Seit Vorwoche* 4 Wochen* * Währungen (Futures) AUSTRALIAN DOLLAR SEP 17 0,7558-0,71% 1,57% 4,68% BRITISH POUND SEP 17 1,2747-0,54% -0,50% 3,15% CANADIAN DOLLAR SEP 17 0,7547-0,45% 1,45% 1,42% EUROPEAN MONETARY UNION EURO SEP 17 1, ,08% 0,45% 6,33% JAPANESE YEN SEP 17 0, ,44% 0,33% 4,92% SWISS FRANC SEP 17 1,0372 0,38% 0,95% 5,13% MEXICAN PESO SEP 17 0, ,45% 1,82% 14,32% U.S. Dollar Index SEP ,14% -0,31% -5,49% Indizes (Futures) E-MINI S&P 500 SEP ,10% 0,71% 8,75% MINI SIZED DOW JONES IND. AV. SEP ,21% 1,17% 8,09% E-MINI NASDAQ 100 FUTURES SEP ,5 2,00% 0,17% 19,36% Mini Russell 2000 SEP ,1 0,21% 2,48% 4,22% DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 SEP ,70% 2,00% 5,23% DAX 30 INDEX SEP ,19% 1,00% 11,00% DOW JONES EURO STOXX50 SEP ,23% -0,87% 7,84% Anleihen (Futures) 10 YEAR US TREASURY NOTE SEP , ,04% 0,43% 1,97% 30 YEAR US TREASURY BOND SEP ,5625 0,48% 1,68% 3,92% EURO BUND (10 YEAR BOND) SEP ,03 0,17% 2,00% 0,54% Metalle (Futures) GOLD AUG ,8 0,21% -0,70% 9,21% NYMEX SILVER INDEX JUL 17 16,67-0,03% -3,86% 4,26% NYMEX PLATINUM JUL ,8-0,01% -3,36% 2,66% NYMEX PALLADIUM INDEX SEP ,95-1,29% 8,04% 24,84% NYMEX COPPER INDEX JUL 17 2,6255 2,16% 2,48% 4,79% Energierohstoffe (Futures) LIGHT SWEET CRUDE OIL AUG 17 43,17-3,87% -13,43% -19,64% HEATING OIL JUL 17 1,3765-3,48% -12,26% -20,35% HENRY HUB NATURAL GAS JUL 17 2,921-3,60% -11,35% -21,56% NYMEX RBOB GAS INDEX JUL 17 1,4356-1,28% -11,98% -14,08% Agrarrohstoffe (Futures) COCOA NYMEX SEP ,13% -2,61% -12,12% Coffee ICE SEP ,25-2,49% -5,95% -10,07% Sugar No. 11 OCT 17 13,23-2,93% -12,03% -32,19% Cotton #2 DEC 17 67,26-3,17% -12,82% -4,80% Orange Juice FCOJA JUL ,35-5,96% -4,06% -31,21% SOYBEAN FUTURES AUG ,5-3,27% -1,78% -9,41% SOYBEAN MEAL FUTURES SEP ,9-1,76% -1,79% -6,54% SOYBEAN OIL FUTURES SEP 17 31,8-4,04% 0,63% -8,25% WHEAT FUTURES SEP ,56% 7,81% 15,93% CORN FUTURES SEP ,49% -1,81% 4,26% Vieh (Futures) LIVE CATTLE AUG ,425-2,39% -5,87% -0,54% FEEDER CATTLE AUG ,275-1,97% -1,31% 11,36% LEAN HOGS JUL 17 85,175 3,43% 4,03% 28,76% *angegeben immer der Close Preis des damaligen Front-Month

2 Die Hauptmärkte AUG 17 GC Gold: Netto ist im Vergleich zur letzten Woche nicht viel passiert im Gold. Lediglich 2 Dollar preisunterschied bestehen zum letzten Freitag. Im Tageschart kann man erkennen, dass auf eine kräftige erwartete Abwärtsbewegung am Montag zwei Tage Bodenbildung folgten und der Preis am Freitag die komplette Bewegung zurückgeholt hat, wodurch auf dem Wochenchart ein Hammer entstanden ist. Zusätzlich haben die Commercials eine schnelle Wende hingelegt und befinden sich nun wieder komplett im neutralen Bereich. Das Short Setup von letzter Woche ist damit hinfällig. SUPPORT: ,5 1231,5 1226,5 RESISTANCE: AUG 17 CL Crude Oil: Aktuell läuft der Ölpreis weiter wie erwartet. In der letzten Woche wurde das Support Level bei 42 Dollar getestet und der Preis hat dort einen kurzfristigen Boden ausgebildet. Bisher ist das Retracement mit 1,2 Dollar noch recht bescheiden, wir rechnen aber mit weiteren möglichen Kurserholungen in der kommenden Woche. Bei 44,40 wartet dann die erste kleine Hürde in Form einer Supply Zone auf dem Tageschart. SUPPORT: 42,00 41,10 39,25 37,90 RESISTANCE: 43,70 44,40 45,20 46,00 Seite 2

3 SEP 17 ES S&P500: Die dritte Woche in Folge, in der der S&P500 seitwärts läuft. Zwar wurde in dieser Handelswoche wie erwartet ein neues Allzeithoch generiert, aber genau wie die Male davor wurde der Index direkt am nächsten Tag wieder abverkauft. Die Anzeichen mehren sich, dass den Indizes die Kraft ausgeht. Was aber nicht heißt, dass es nicht noch eine ganze Weile weiter aufwärts gehen könnte. Allerdings sollte man langsam davon abkommen Ausbrüche in die Trendrichtung zu handeln. Sie sind aktuell nur von kurzer Dauer! SUPPORT: RESISTANCE: SEP 17 DX Dollar Index: Ähnlich wie der ES läuft auch der DX seit Wochen seitwärts. Hier sind es mittlerweile sogar fünf Wochen. Was in dieser Woche allerdings auffällt, ist die langfristige Position der Commercials. Innerhalb einer Woche haben sie ihre Long Positionen fast auf 3-Jahres Rekord ausgebaut. Auch wenn der langfristige Trend noch deutlich abwärts zeigt, halten wir eine Korrektur nun für immer wahrscheinlicher. SUPPORT: 96,00 95,00 94,30 93,00 RESISTANCE: 97,50 97,97 98,35 98,95 Seite 3

4 Trading Chancen SEP 17 6E Euro FX Future Warten auf die Entscheidung im Euro Future Genau wie der Dollar Index, brennt auch im Euro seit fünf Wochen ein Kampf der Bullen und Bären. Der Euro pendelt zwischen 1,1170 und 1,1350 hin und her. Ein Ausbruch nach oben sehen wir nicht als besonders erfolgversprechend, da direkt oben eine starke Widerstandszone wartet. Außerdem befinden sich die Commercials noch immer in einer extrem bearischen Positionierung. Ein Ausbruch unter die 1,1170 könnte aber eine schnelle Bewegung bis 1,1030 nach sich ziehen Support: 1,1170 1,1100 1,1030 Resistance: 1,1300 1,1350 1,1470 SEP 17 ZN T-Note Future Neue Commercial Rekord-Short Positionierungen in den T-Note Futures. Erstmalig sind die kommerziellen Hedger mit über Kontrakten netto auf der Short-Seite zu finden. Die Notes sind aktuell auch deutlich schwächer als die Bonds und befinden sich an einem wichtigen Supply Level. Wir erwarten die nächste größere Bewegung bei den T-Notes in die Abwärtsrichtung. Erstes Ziel ist der Bereich 125,00. Ein Bruch der violetten Trendlinie könnte die Bewegung initiieren. Support: 126, , ,5000 Resistance: 127, , ,000 DEC 17 CT Cotton Future Baumwolle hat in den letzten 6 Wochen einen Preisverfall von über 20 Prozent hinnehmen müssen. Nun ist der CT Future an einem Bereich angekommen, der für Käufer wieder sehr interessant werden könnte. Der Preis hat in der letzten Woche auch einem sehr starken Support Level aufgesetzt. Parallel dazu befinden sich die Commercials in einer kurzfristigen starken long Ausrichtung. Wir rechnen in den kommenden Wochen mit einer Aufwärtskorrektur mit einem Ziel von mindestens 70 Cents/lb. Support: 461,50 455,75 450,00 Resistance: 471,00 476,00 491,00 Seite 4

5 DC Wirtschaftsdaten KW Montag, 26. Juni :00 EUR Ifo-Geschäftsklima (M) 14:30 USD Kernrate Gebrauchsgüter Auftragseingang (M) Dienstag, 27. Juni :45 NZD Handelsbilanz (M) 16:00 USD CB Verbrauchervertrauen (M) Mittwoch, 28. Juni :30 USD Warenhandelsbilanz (M) 16:00 USD Schwebende Wohnungsverkäufe (M) 16:30 OIL Erdöllagerbestand Donnerstag, 29. Juni :00 EUR Gfk Konsumklima (M) 14:00 EUR Verbraucherpreisindex (M) (J) 14:30 USD BIP (Q) Freitag, 30. Juni :30 JPY Haushaltsausgaben (J) (M) 01:30 JPY Kernrate Verbraucherpreisindex (J) (M) 01:30 JPY Verbraucherpreisindex (J) (M) 03:00 CNY ISM-Einkaufsmanagerindex (M) 08:00 EUR Einzelhandelsumsatz (M) (J) 09:00 CHF KOF Konjunkturbarometer 10:00 EUR Arbeitslosenquote (M) 10:30 GBP BIP (Q) (J) 11:00 EUR Verbraucherpreisindex (M) (J) Seite 5

6 14:30 CAD BIP (M) 15:45 USD Chicago Einkaufsmanagerindex (M) 16:00 USD Michigan Konjunkturerwartung (M) Seite 6

7 Offenlegung gemäß 34b WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte Mitarbeiter von DaytradingCoach erklären, dass es möglich ist, dass sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Analysen in den betreffenden Wertpapieren investiert sein können, oder sie diese Wertpapiere jederzeit kaufen oder verkaufen können. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Risikoausschluss und Haftungsausschluss Jedwede Art von Trading ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Dabei kann es zu hohen Kapitalverlusten bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals oder bei bestimmten Instrumenten sogar darüber hinaus kommen. Traden Sie daher nur mit Kapital, dessen Totalverlust sie nicht in Ihrer Lebensführung beeinträchtig. Hohe Gewinnchancen stehen oft erheblichen Verlustrisiken gegenüber. Daher ist eine Voraussetzung um am Börsenhandel jeglicher Art teilnehmen zu können das Lesen und Verstehen der Broschüre Wichtige Information über die Verlustrisiken bei Finanztermingeschäften, sowie der gem. 37d WpHG bei Banken und Sparkassen ausliegenden Broschüre Basisinformationen über Finanztermingeschäfte. Sämtliche Inhalte der von DaytradingCoach Martin Goersch oder seinen Mitarbeitern herausgegebenen Unterlagen und andere Veröffentlichungen von DaytradingCoach stellen lediglich Informationen dar und sind weder Werbung noch Empfehlungen zu einem konkreten Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Prognosen zur Kursentwicklung oder vorgenommene Handelsaktivitäten stellen nur die subjektive Meinung des Autors dar und sind keine Aufforderung zur Nachahmung, auch nicht stillschweigend. Trotz größter Sorgfalt bei der Recherche und der Auswahl der Informationen kann keine Garantie für die Genauigkeit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben übernommen werden. Sie handeln auf eigenes Risiko. Sämtliche Regressansprüche an DaytradingCoach Martin Goersch sind damit ausgeschlossen. Weiterhin sind Performanceangaben der Vergangenheit keine Garantie auf zukünftige Gewinne. Impressum Herausgeber: DaytradingCoach Martin Goersch Marktstr Oberhausen Telefon: +49 (0) medien@daytradingcoach.de Internet: Technische Analysen: Martin Goersch Seite 7