GEMEINDE SCHMELZ. Haushaltsplan 2018

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1 GEMEINDE SCHMELZ Haushaltsplan 218 (Verwaltungsentwurf vom ) Seite 1 von 163

2 Gemeinde Schmelz Budgetplan Budget Bezeichnung 1 Steuerung / Zentrale Dienste 1.1 Steuerung 1.2 Verwaltungsführung 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit 1.4 Zentrale Dienste 1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie 2 Bürgerservice 2.1 Sicherheit und Ordnung 3 Finanzen 3.1 Haushalt 3.2 Kasse 3.3 Kommunale Abgaben 3.4 Eigenbetriebe 4 Bauen 4.1 und Leitung 4.2 Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung 4.3 Sportanlagen 4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen 4.5 Umwelt 4.6 Hilfsbetriebe 5 Allgemeine Finanzwirtschaft 5.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Budgetplan 218 Seite 2 von 163

3 Gemeinde Schmelz Produktplan Produkt Bezeichnung Budget Politische Gremien Allgemein Repräsentation allgemein, GR und Ausschüsse Repräsentation OV Schmelz Repräsentation OV Hüttersdorf Repräsentation OV Limbach Repräsentation OV Michelbach Repräsentation OV Primsweiler Repräsentation OV Dorf Bürgermeister Gleichstellung von Mann und Frau Zentrale Steuerung und Controlling Vorzimmer/Sekretariat Personal / Organisation einschl. Ortsrecht Haushalt- und Rechungswesen Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckungsdienst Steuern Kaufmännische Führung der Eigenbetriebe Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Ohne Schulen) Versicherungsangelegenheiten zentrale Beschaffung (ohne Schulen) Liegenschaften 4.2 Produktplan 218 Seite 3 von 163

4 Gemeinde Schmelz Produktplan Produkt Bezeichnung Budget Allgemeine Sicherheit und Ordnung Fahr- und Beförderungserlaubnisse Einwohner - und Personenstandswesen Wahlen und sonstige Abstimmungen Feuerwehr Allgemein Feuerwache Schmelz Feuerwehrgerätehaus/Gemeindehaus Hüttersdorf Feuerwehrgerätehaus Limbach Feuerwehrgerätehaus Michelbach Feuerwehrgeärtehaus Primsweiler Feuerwehrgerätehaus Dorf Schulen Allgemein Stefanschule Schule Schlossstraße Schule Limbach Johannesschule Schule Michelbach Alte Schule Limbach Alte Schule Hüttersdorf Lindenschule Schülerbeförderung Kultur, Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsarbeit Asylbewerber Gesamtleitung Kindertagesstätten Kindergarten Bettingen Kindertageseinrichtung Tabaluga Hüttersdorf Kindertageseinrichtung Unterm Regenbogen Limbach Zuschüsse an Katholische Kindergärten 1.3 Produktplan 218 Seite 4 von 163

5 Gemeinde Schmelz Produktplan Produkt Bezeichnung Budget Sonstige Kinder- und Jugendarbeit Kinderbeförderung Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger Sportplatz Außen Sportplatz Bettingen Sportplatz Hüttersdorf Sportplatz Limbach Sportplatz Michelbach Sportplatz Primsweiler Heidebad Räumliche s- und Entwicklungsmaßnahmen Demographischer Wandel Bauverwaltung Elektizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Gemeindestraße Allgemein Gemeindstraße Schmelz Gemeindestraße Hüttersdorf Gemeindestraßen Limbach Gemeindestraßen Michelbach Gemeindestraßen Primsweiler Gemeindestraßen Dorf ÖPNV Wald- und Forstwirtschaft, Natur- und Umweltschutz Friedhöfe 1.4 Produktplan 218 Seite 5 von 163

6 Gemeinde Schmelz Produktplan Produkt Bezeichnung Budget öffentliche Grünanlagen Kommunale Wirtschaftsförderung Märkte Primshalle Schmelz Kulturhaus Hüttersdorf Talbachhalle Limbach Altes Zollhaus Bauhof und Wertstoffhof Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 5.1 Produktplan 218 Seite 6 von 163

7 Budgetplan der Gemeinde Schmelz Zuordnung der Produkte zu den Budgets 1 Steuerung / Zentrale Dienste 1.1 Steuerung Produkt Zentrale Steuerung und Controlling Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Ohne Schulen) Kommunale Wirtschaftsförderung 1.2 Verwaltungsführung Produkt Repräsentation OV Schmelz Repräsentation OV Hüttersdorf Repräsentation OV Limbach Repräsentation OV Michelbach Repräsentation OV Primsweiler Repräsentation OV Dorf Bürgermeister Gleichstellung von Mann und Frau Vorzimmer/Sekretariat 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit Produkt Personal / Organisation einschl. Ortsrecht Gesamtleitung Kindertagesstätten Kindergarten Bettingen Kindertageseinrichtung Tabaluga Hüttersdorf Kindertageseinrichtung Unterm Regenbogen Limbach Zuschüsse an Katholische Kindergärten Sonstige Kinder- und Jugendarbeit Kinderbeförderung ÖPNV Zuordnung Budget-Produkt HH 218 Seite 7 von 163

8 Budgetplan der Gemeinde Schmelz Zuordnung der Produkte zu den Budgets 1.4 Zentrale Dienste Produkt Politische Gremien Allgemein Repräsentation allgemein, GR und Ausschüsse Versicherungsangelegenheiten zentrale Beschaffung (ohne Schulen) Wahlen und sonstige Abstimmunen Schulen Allgemein Stefanschule Schule Schlossstraße Schule Limbach Johannesschule Schülerbeförderung Friedhöfe 1.5 Kulturelle Aufgaben Produkt Kultur, Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsarbeit Demographischer Wandel Primshalle Schmelz Kulturhaus Hüttersdorf Talbachhalle Limbach Altes Zollhaus Schmelz Zuordnung Budget-Produkt HH 218 Seite 8 von 163

9 Budgetplan der Gemeinde Schmelz Zuordnung der Produkte zu den Budgets 2 Bürgerservice 2.1 Sicherheit und Ordnung Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung Fahr- und Beförderungserlaubnisse Einwohner - und Personenstandswesen Feuerwehr Allgemein Feuerwache Schmelz Feuerwehrgerätehaus/Gemeindehaus Hüttersdorf Feuerwehrgerätehaus Limbach Feuerwehrgerätehaus Michelbach Feuerwehrgeärtehaus Primsweiler Feuerwehrgerätehaus Dorf Asylbewerber Märkte Zuordnung Budget-Produkt HH 218 Seite 9 von 163

10 Budgetplan der Gemeinde Schmelz Zuordnung der Produkte zu den Budgets 3 Finanzen 3.1 Haushalt 3.2 Kasse Produkt Haushalt- und Rechungswesen Produkt Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckungsdienst 3.3 Kommunale Abgaben Produkt Steuern 3.4 Eigenbetriebe Produkt Kaufmännische Führung der Eigenbetriebe Zuordnung Budget-Produkt HH 218 Seite 1 von 163

11 Budgetplan der Gemeinde Schmelz Zuordnung der Produkte zu den Budgets 4 Bauen 4.1 und Leitung Produkt Räumliche s- und Entwicklungsmaßnahmen Elektizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung 4.2 Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung Produkt Liegenschaften Schule Michelbach Alte Schule Limbach Alte Schule Hüttersdorf Lindenschule Bauverwaltung 4.3 Sportanlagen Produkt Sportplatz Außen Sportplatz Bettingen Sportplatz Hüttersdorf Sportplatz Limbach Sportplatz Michelbach Sportplatz Primsweiler Heidebad Zuordnung Budget-Produkt HH 218 Seite 11 von 163

12 Budgetplan der Gemeinde Schmelz Zuordnung der Produkte zu den Budgets 4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen Produkt Gemeindestraße Allgemein Gemeindstraße Schmelz Gemeindestraße Hüttersdorf Gemeindestraßen Limbach Gemeindestraßen Michelbach Gemeindestraßen Primsweiler Gemeindestraßen Dorf öffentliche Grünanlagen 4.5 Umwelt 4.6 Hilfsbetriebe Produkt Wald- und Forstwirtschaft, Natur- und Umweltschutz Produkt Bauhof und Wertstoffhof Zuordnung Budget-Produkt HH 218 Seite 12 von 163

13 Budgetplan der Gemeinde Schmelz Zuordnung der Produkte zu den Budgets 5 Allgemeine Finanzwirtschaft 5.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Zuordnung Budget-Produkt HH 218 Seite 13 von 163

14 H A U S H A L T S P L A N 218 G E M E I N D E S C H M E LZ Seite 14 von 163

15 Gemeinde Schmelz Doppischer Budgetplan 218 Ergebnishaushalt 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 16 - Soziale Sicherung 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2 + Finanzerträge 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = Finanzergebnis 23 = Ordentliches Jahresergebnis 24 + Außerordentliche Erträge 25 - Außerordentliche Aufwendungen 26 = Außerordentliches Ergebnis 27 = Jahresergebnis , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Benutzer: PUHLA Seite 15 von 163

16 Gemeinde Schmelz Doppischer Budgetplan 218 Finanzhaushalt 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 15 - Soziale Sicherung 16 - Sonstige Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 3 - Sonstige Investitionsauszahlungen 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Benutzer: PUHLA Seite 16 von 163

17 Gemeinde Schmelz Doppischer Budgetplan 218 Finanzhaushalt 33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 345 a) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) 3475 b) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für rentierliche Maßnahmen 35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für rentierliche Maßnahmen 36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen 1 + Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 2 + Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 3 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 39 = Veränderung der Finanzmittel 4 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des es 41 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des es , , , , , , , , , , ,4 45 Finanzwirksames Defizit (Saldo Einz.-Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit zzgl. ordentliche Tilgung) 46 abzüglich KELF - Mittel 47 Finanzwirksames Defizit lt. Konsolidierungserlass , , , Benutzer: PUHLA Seite 17 von 163

18 Gemeinde Schmelz Doppischer Budgetplan 218 Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste Teilergebnishaushalt 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 16 - Soziale Sicherung 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2 + Finanzerträge 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = Finanzergebnis 23 = Ordentliches Jahresergebnis 24 + Außerordentliche Erträge 25 - Außerordentliche Aufwendungen 26 = Außerordentliches Ergebnis 27 = Jahresergebnis 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3 = Ergebnis , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Benutzer: PUHLA Seite 18 von 163

19 Gemeinde Schmelz Doppischer Budgetplan 218 Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe der invest. Einzahlungen , , Auszahlungen 7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - für Baumaßnahmen 9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1 - für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (invest. Auszahlungen) , , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , Benutzer: PUHLA Seite 19 von 163

20 Gemeinde Schmelz Doppischer Budgetplan 218 Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste Budgetebene Steuerung Teilergebnishaushalt 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Rathaus 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Sonstige ordentliche Erträge Zentrale Steuerung und Controlling Erträge aus der Auflösung für Altersteilzeitrückstellung 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit ,, , , , , Personalaufwendungen Beamtenbezüge Entgelt f. tarifl. Beschäftigte ZVK-Umlage Beamte ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung Entgelt f. tariflich Beschäftigte ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Rathaus Fahrzeughaltung Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Geräte, Ausstattung, Ausrüstung EDV EDV Material 14 - Bilanzielle Abschreibungen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Benutzer: PUHLA Seite 2 von 163

21 Gemeinde Schmelz Doppischer Budgetplan 218 Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste Budgetebene Steuerung Teilergebnishaushalt Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Rathaus Abschreibungen Gebäude Rathaus Abschreibungen Ausstattung Rathaus Außerplanmäßige Abschreibung Rathaus Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Lizenzen und Software Abschreibungen EDV Ausstattung 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 16 - Soziale Sicherung 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Repräsentationen allgemein Dienstreisen Post- und Fernmeldegebühr Öffentliche Bekanntmachungen Versicherungsbeiträge Repräsentationen Geschäftsausgaben,Behindertenbeauftragter Mieten Kopiergeräte EDV -Wartung und Softwarepflege- 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2 + Finanzerträge 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = Finanzergebnis 23 = Ordentliches Jahresergebnis 24 + Außerordentliche Erträge 25 - Außerordentliche Aufwendungen 26 = Außerordentliches Ergebnis 27 = Jahresergebnis 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Benutzer: PUHLA Seite 21 von 163

22 Gemeinde Schmelz Doppischer Budgetplan 218 Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste Budgetebene Steuerung Teilergebnishaushalt Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3 = Ergebnis , , , , Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe der invest. Einzahlungen Auszahlungen 7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - für Baumaßnahmen 9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Erwerb von beweglichen Sachen über 1., Rathaus / Geringwertige Wirtschaftsgüter Zentrale Steuerung und Controlling / Erwerb von EDV Hardware 1 - für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen / Erwerb von EDV Software 13 = Summe (invest. Auszahlungen) 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , , , , , , Benutzer: PUHLA Seite 22 von 163

23 Gemeinde Schmelz Doppischer Budgetplan 218 Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste Budgetebene Verwaltungsführung Teilergebnishaushalt 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 - Personalaufwendungen Beamtenbezüge ZVK-Umlage Beamte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Entgelt f. tariflich Beschäftigte ZVK-Beiträge tarifl. Beschätigte SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Zuschüsse an Vereine und Verbände 16 - Soziale Sicherung 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Repräsentationen OV Schmelz Repräsentationen OV Hüttersdorf Repräsentationen OV Limbach Repräsentationen OV Michelbach Repräsentationen OV Primsweiler Repräsentationen OV Dorf Dienstreisen Repräsentationen, Geschäftsausgaben, Ehrungen 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Benutzer: PUHLA Seite 23 von 163

24 Gemeinde Schmelz Doppischer Budgetplan 218 Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste Budgetebene Verwaltungsführung Teilergebnishaushalt 2 + Finanzerträge 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = Finanzergebnis 23 = Ordentliches Jahresergebnis 24 + Außerordentliche Erträge 25 - Außerordentliche Aufwendungen 26 = Außerordentliches Ergebnis 27 = Jahresergebnis 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3 = Ergebnis , , , , , , Benutzer: PUHLA Seite 24 von 163

25 Gemeinde Schmelz Doppischer Budgetplan 218 Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste Budgetebene Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit Teilergebnishaushalt 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisung vom Land Personalkosten Zuweisungen vom Kreis Personalkosten Zuweisung vom Land Personalkosten Zuweisungen vom Landkreis - Personalkosten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kindertagesstätte Tabaluga Zuweisung vom Land - Personalkosten Zuweisungen vom Landkreis - Personalkosten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kindertagesstätte Unterm Regenbogen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Katholische Kindergärten Kreiszuschuss Kinder u. Jugendveranst. / Personalkosten Zuschüsse von privaten Unternehmen Zuschüsse von übrigen Bereichen Kreiszuschuss zum ÖPNV 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Rückerstattung Kosten Amtsgericht Elternbeiträge Elternbeiträge Elternbeiträge Entgelte für Kinder- und Jugendveranstaltung 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Elternanteil Essenskosten Kindergarten St. Stephan Erträge aus dem Verkauf Strom Kindertagesstätte Bettingen Elternanteil Essenskosten Kindergarten Tabaluga Elternanteil Essenskosten Kindergarten Unterm Regenbogen 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung von Lohnkosten Bund/ Land/ so. öffentl. Bereich 7 + Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28, , Benutzer: PUHLA Seite 25 von 163

26 Gemeinde Schmelz Doppischer Budgetplan 218 Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste Budgetebene Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit Teilergebnishaushalt Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit , Personalaufwendungen Beamtenbezüge Entgelt für tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte Kosten Betriebsärztlicher Dienst ZVK-Umlage Beamte Versorgungsrücklage RZVK ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte Kosten Versorgungsempfänger (Gde. Weiskirchen) Personalnebenaufwendungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung Entgelt für tarifl. Beschäftigte ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte Entgelte für tariflich Beschäftigte ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte Entgelt für tarifl. Beschäftigte ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte Entgelt für tarifl. Beschäftigte ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte Entgelt f. tariflich Beschäftigte ZVK-Beiträge f. tarifl. Beschäftigte SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen Beamte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Benutzer: PUHLA Seite 26 von 163

27 Gemeinde Schmelz Doppischer Budgetplan 218 Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste Budgetebene Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit Teilergebnishaushalt Bilanzielle Abschreibungen Erstattungen Agentur für Arbeit (1 Job) -Bund- Erstattungen an den Landkreis (1 Job ) Lohnabrechungen KRZ Lemgo Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Kindergarten Bettingen Überprüfung von ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmitteln Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindergarten Bettingen Kosten Überprüfung Turngeräte Beschäftigungs- und Spielmaterial Essenskosten KiTa St. Stephan Betriebsausgaben Photovoltaik Kindertagesstätte Bettingen Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude KiTa Tabaluga Hüttersdorf Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindertagesstätte Tabaluga Kosten Überprüfung Turngeräte Beschäftigungs- u. Spielmaterial Essenskosten KiTa Tabaluga Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude KiTa Unterm Regenbogen Limbach Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindertagesstätte Unterm Regenbogen Kosten Überprüfung Turngeräte Beschäftigungs- und Spielmaterial Essenskosten KiTa Unterm Regenbogen Zuschuss KiGa Sachkosten Erstattungen an private Unternehmen Zuschuß Kinderfreizeit-Richtlinien Kinder-und Jugendveranstaltung Kindergartenbeförderungskosten Betriebsausgaben Ringbus , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Benutzer: PUHLA Seite 27 von 163

28 Gemeinde Schmelz Doppischer Budgetplan 218 Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste Budgetebene Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit Teilergebnishaushalt Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte St. Stephan Abschreib a Fahrzeuge Masch u tech Anla Betriebsu Geschäftsausstg Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte Tabaluga Abschreibung Ausstattung Kindertagesstätte Tabaluga Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte Unterm Regenbogen Abschreibungen Ausstattung Kindertagesstätte Unterm Regenbogen Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Zuschüsse an Kindergärten 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Zuschuss Projekte GSE Zuschüsse an Kindergärten - Sachkosten Zuschuss Erweiterte Realschule Schmelz Bürgerfond Kinder- und Familienhilfe 16 - Soziale Sicherung 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Aus- und Fortbildung Dienstreisen Fremdleistungen Reinigungsfirmen Mieten Zeiterfassungsgeräte Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten Geschäftsaufwendungen Personalrat Aus- und Fortbildung Dienstreisen Miete und Wartung Kopiergräte Kindergarten Bettingen Büromaterial Bücher, Zeitschriften Post- und Fernmeldegebühren Versicherungsbeiträge Aus- u. Fortbildung Dienstreisen Miete und Wartung Kopiergeräte Kindergarten Tabaluga Büromaterial , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Benutzer: PUHLA Seite 28 von 163

29 Gemeinde Schmelz Doppischer Budgetplan 218 Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste Budgetebene Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit Teilergebnishaushalt Bücher, Zeitschriften Post- und Fernmeldegebühr Versicherungsbeiträge Aus- u. Fortbildung Dienstreisen Miete und Wartung Kopiergeräte Kindergarten Unterm Regenbogen Büromaterial Bücher, Zeitschriften Post- und Fernmeldegebühr Versicherungsbeiträge 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2 + Finanzerträge 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = Finanzergebnis 23 = Ordentliches Jahresergebnis 24 + Außerordentliche Erträge 25 - Außerordentliche Aufwendungen 26 = Außerordentliches Ergebnis 27 = Jahresergebnis , , , , , , , , , , , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , , , , , Benutzer: PUHLA Seite 29 von 163

30 Gemeinde Schmelz Doppischer Budgetplan 218 Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste Budgetebene Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit Teilergebnishaushalt Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , = Ergebnis , Teilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen / Zuschuss Land Neubau Kindergarten Bettingen / Zuschuss Bund (ausgez. Land) Neubau Kindergarten Bettingen / Zuschuss Kreis Neubau Kindergarten Bettingen 2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe der invest. Einzahlungen , , ,67 Auszahlungen 7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - für Baumaßnahmen 7.624, / Neubau Kindergarten Bettingen 7.624, / Photovoltaikanlage Kindergarten Bettingen 9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7.194, / Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten 1.65, Bettingen / Erwerb von beweglichen Sachen über 1, 1.566,4 1.5 Kindertagesstätte Tabaluga / Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätte 2.138, Tabaluga / Erwerb von beweglichen Sachen über 1, Kindertagesstätte Unterm Regenbogen, 1.5 Benutzer: PUHLA Seite 3 von 163

31 Gemeinde Schmelz Doppischer Budgetplan 218 Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste Budgetebene Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit Teilfinanzhaushalt / Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätte Unterm Regenbogen 1 - für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen / Zuschuss Neubau KiTa Lebenshilfe / Zuschuss Sanierungsmaßnahme Katholischer Kindergarten Außen / Zuschuss Sanierungsmaßnahmen Katholischer Kindergarten Hüttersdorf 13 = Summe (invest. Auszahlungen) 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , 7., , , Benutzer: PUHLA Seite 31 von 163

32 Gemeinde Schmelz Doppischer Budgetplan 218 Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste Budgetebene Zentrale Dienste Teilergebnishaushalt 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erstattung von Wahlkosten Bund Erstattung von Wahlkosten Land Zuschuß Schulbuchleihsystem Stefanschule Zuschuss Personallkosten Land Zuschuss Projekte Ganztagsschule Stefanschule Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Stefanschule Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schule Schlossstraße Zuschuss vom Land Zuschuss Personallkosten Land Zuschuss Projekte Ganztagsschule Talbachgrundschule Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Talbachgrundschule Zuschuß Schulbuchleihsystem Johannesschule Zuschuss Personallkosten Land Zuschuss Projekte GanztagsschuleJohannesschule Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Johannesschule Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Kriegsgräber 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren Turnhallen / Vereinsräume Teilnehmerbeiträge Ganztagsschule Stefanschule Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Teilnehmerbeiträge Ganztagsschule Talbachgrundschule Teilnehmerbeiträge Ganztagsschule Johannesschule Verwaltungsgebühren Friedhofswesen Bestattungsgebühren Pflegegebühren Rasengräber Grabnutzungsgebühren 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Benutzer: PUHLA Seite 32 von 163

33 Gemeinde Schmelz Doppischer Budgetplan 218 Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste Budgetebene Zentrale Dienste Teilergebnishaushalt Erstattung von Bewirtschaftungskosten Leihentgelte Schulbuchleihsystem Stefanschule Beteiligung Essenskosten Ganztagsschule Stefanschule Beteiligung Essenskosten Ganztagschule Talbachgrundschule Leihentgelte Schulbuchleihsystem Johannesschule Beteiligung Essenskosten Ganztagsschule Johannesschule 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung von Schulsachkosten 7 + Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung für Altersteilzeitrückstellung Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Sonstige ordentliche Erträge Friedhofswesen 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , , , , , , , Personalaufwendungen Aufwandsentschädigungen Gremien, Sitzungsgelder Aufwandsentschädigung Beigeordnete und Ortsvorsteher Beamtenbezüge Entgelt f. tarifl. Beschäftigte ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherungsbeiträge für ehrenamtlich Tätige Entgelt f. tarifl. Beschäftigte ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte Entgelt f. tarifl. Beschäftigte ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung Entgelt f. tarifl. Beschäftigte ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte , , , , , , , , , , , , , , , , Benutzer: PUHLA Seite 33 von 163

34 Gemeinde Schmelz Doppischer Budgetplan 218 Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste Budgetebene Zentrale Dienste Teilergebnishaushalt SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte Entgelt f. tarifl. Beschäftigte ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte Entgelt f. tarifl. Beschäftigte ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sachaufwand für Wahlen Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln Kosten Überprüfung Turngeräte Schulsachkostenbeiträge Fahrkosten Schwimmunterricht / Eintrittsgelder Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Stefanschule Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Stefanschule Geräte, Ausstattung Ganztagsschule Stefanschule Schulbuchausleihe Essenskosten Ganztagsschule Stefanschule Lehr-, Unterrichts-, Arbeitsmittel, Bücherei u. Schulpartnerschaften Projekte Ganztagsschule Stefanschule Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Schule Schlossstraße Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Schule Limbach Geräte Ausstattung Ganztagsschule Talbachgrundschule Essenskosten Ganztagsschule Talbachgrundschule Projekte Ganztagsschule Talbachgrundschule Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Johannesschule Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Johannesschule Geräte, Ausstattung, Ganztagsschule Johannesschule Schulbuchausleihe Essenskosten Ganztagsschule Johannesschule , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Benutzer: PUHLA Seite 34 von 163