Dokumentation für die Beratung in der Finanz- und Rechnungsprüfungskommission. Inhaltsverzeichnis. Kommentar zum Budget 1

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1 Sperrfrist für alle Medien Veröffentlichung erst nach der Medienkonferenz zur Gemeinderatssitzung Budget 2016 Vom Stadtrat verabschiedet am Dokumentation für die Beratung in der Finanz- und Rechnungsprüfungskommission sowie dem Gemeinderat Inhaltsverzeichnis Seite Kommentar zum Budget 1 Erfolgsrechnung (Laufende Rechnung) 5 Investitionsübersicht 7 Abschreibungstabelle TBK BU 16 GR

2 Seite 1 Kommentar Erfolgsrechnung Das Budget 2016 der Technischen Betriebe Kreuzlingen (TBK) weist einen gegenüber dem Vorjahresbudget leicht tieferen Ertragsüberschuss von CHF aus (Budget 2015 (B 15): Ertragsüberschuss CHF ). Der Geschäftsbereich Elektrizität trägt mit CHF (B 15: CHF ) zu diesem Ergebnis bei. Die Kalkulation der Gebühren - nach den gesetzlichen Vorgaben auf der Basis der Kostenrechnung des Jahres ergibt einen leichten Ertragsüberschuss. Die gesamten Netznutzungsentgelte steigen mengenbereinigt mit durchschnittlich 2.5 % über alle Segmente gegenüber den Tarifen 2015 an. Der grösste Teil dieses Anstiegs ist mit 2.3 % auf die Erhöhung der Abgabe für die Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) zurückzuführen. Die restlichen 0.3 % Anstieg resultieren vor allem aus der Zunahme der kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen, die mit den in der Vergangenheit getätigten Investitionen einhergehen. Weiterhin hat die TBK Deckungsdifferenzen der Netznutzung (Unterdeckung aus den Vorjahren) in geringerem Umfang als im Vorjahr eingerechnet, wodurch sich eine Entlastung ergibt. Die Abgabe KEV und die Abgabe zum Schutz der Gewässer und Fische (SGF) steigen aufgrund des Beschlusses des Bundesrates von zusammen 1.1 Rp/kWh auf 1.3 Rp/kWh. Die Systemdienstleistungen (SDL) gehen erneut leicht von 0.54 Rp/kWh auf 0.45 Rp/kWh zurück. Die Abgabe an die Stadt erhöht sich von 0.85 Rp/kWh auf 1.0 Rp/kWh, da die Öffentliche Beleuchtung, die aus der Abgabe finanziert wird, wachstumsbedingt und technologiebedingt einer Kostensteigerung unterliegt. Dies hat in der Vergangenheit erneut zu einer Unterdeckung geführt. Die Energie konnte bereits zu einem grossen Teil zu günstigeren Beschaffungskonditionen am Markt beschafft werden. Die günstigeren Beschaffungspreise resultieren aus der Schwäche des Euro und aus der Entwicklung der Marktpreise. Eine Auflösung der Reserve Energiepreisausgleich EW in Höhe von CHF sowie der Reserve Marktöffnungsmassnahmen EW in Höhe von CHF , wie vom Stadtrat beschlossen, entlastet wie im B 15 die Preise. Daraus sowie aus den tieferen Beschaffungspreisen ergeben sich für die Kunden nochmals, nach der Senkung auf das Jahr 2015 hin, günstigere Energiepreise. Im Durchschnitt sinken die Energiepreise über alle Segmente hinweg um 10.1 %. In der Summe liegt der budgetierte Einkauf von Energie, Netznutzungsleistungen der Vorliegernetzbetreiber und der gesetzlichen Abgaben mit CHF 15.1 Mio. um CHF 1.3 Mio. tiefer als im B 15. Neben günstigeren Beschaffungskonditionen der Energie spielt die Absatzmenge eine Rolle. In der Netznutzung beträgt diese gemäss Plan nur noch GWh, ein Minus von 2.6 % gegenüber dem Vorjahresplanwert. In der Energie wird mit GWh geplant, ebenfalls tiefer als im Vorjahr mit GWh. Die Menge für die Grundversorgung liegt noch bei einem Anteil von lediglich 54 %, die übrigen 46 % werden an freie Marktkunden abgesetzt. Der Gesamtumsatz der Sparte von CHF 23.1 Mio. liegt aufgrund der fast unveränderten Netznutzungsentgelte, der deutlich niedrigeren Energiepreise und einer geringeren Menge mit CHF 23.1 Mio. um 5.2 % tiefer als im B 15 (B 15: CHF 24.4 Mio.).

3 Seite 2 Im Übrigen Ertrag werden die eingesetzten Deckungsdifferenzen Netz und Energie von per Saldo CHF 0.6 Mio. eingerechnet. Der Aufwand für Unterhalt und Reparaturen liegt mit CHF 1.0 Mio. etwa auf dem Niveau des B 15. Die Verwaltungs- und Informatikaufwendungen steigen stark an auf CHF (B 15: CHF ). Der Aufwand für die Infrastruktur Hard- und Software wird künftig direkt den Sparten verrechnet. Es wird vermehrt technologiespezifische Software eingesetzt, z. B. in der Leitstelle, die zur Erhöhung des Software-Wartungsaufwands führt. Die Reservenbildung anhand der kalkulatorischen Ansätze für die Abschreibungen und Verzinsung des im Anlagevermögen gebundenen Kapitals erfolgt mit CHF 1.5 Mio. etwa in Vorjahreshöhe. Die Sparte Erdgas trägt mit CHF (B 15: CHF ) am stärksten zum Ertragsüberschuss bei. Die geplante Absatzmenge von 239 GWh liegt nur leicht unter dem Ansatz für 2015 (B 15: 244 GWh), muss aber wie immer vor dem Hintergrund der nicht zu kalkulierenden Witterungsschwankungen beurteilt werden. Die Beschaffung für das Jahr 2016 ist zu einem recht grossen Teil bereits erfolgt und zeigt ein tieferes Preisniveau als im Vorjahr. Die CO 2 -Abgabe wird jedoch von Rp/kWh auf voraussichtlich 1.53 Rp/kWh ansteigen. Der Beschaffungsaufwand ist bei der geringeren Menge mit CHF 11.0 Mio. berechnet, ein Rückgang um CHF 0.8 Mio. Dem entsprechend werden Erlöse von CHF 13.5 Mio. berechnet, CHF 0.8 Mio. tiefer als im Vorjahr. Die Kalkulation der Entgelte und die Bildung von Reserven aufgrund der kalkulatorischen Ansätze erfolgt nach dem Modell der geltenden Verbändevereinbarung (Nemo-Modell). Die Kosten der Sparte sind etwa auf dem Vorjahresniveau mit Ausnahme der nun direkt zugerechneten Verwaltungs- und Informatikaufwendungen (CHF ). Der Geschäftsbereich Wasser weist ein ausgeglichenes Ergebnis von CHF aus (B 15: CHF ). Die Absatzmenge ist etwa gleich wie im B 15 geplant. Der Beschaffungsaufwand ist mit CHF ebenfalls etwa gleich wie im B 15 (CHF ). Die Aufwendungen der Sparte steigen jedoch gegenüber dem B 15. Neben dem Anstieg der Verwaltungs- und Informatikaufwendungen auf CHF aufgrund der direkten Zurechnung auf die Sparte steigen auch die Abschreibungen als Folge der Investitionen deutlich von CHF auf CHF an. Die Sparte weist noch einen kleinen Ertragsüberschuss aus, der erzielte Cash Flow deckt die Finanzierung der laufenden Investitionen jedoch nicht ab, so dass eine Fremdfinanzierung der Grossprojekte erfolgen muss und entsprechender Zinsaufwand anfällt. Im Bereich Dienstleistungen werden Umsatzerlöse von CHF 1.9 Mio. geplant (B 15: CHF 1.8 Mio.), wodurch ein Ertragsüberschuss von CHF (B 15: CHF ) entsteht. Der leichte Rückgang des Ertragsüberschusses entsteht aus der Art der Verrechnung es sind mehr Materialerlöse geplant als im Vorjahr, die einen tieferen Deckungsbeitrag liefern. Die Contracting Projekte Wärmezentrale Campus und die Tägerwiler KEV-Photovoltaik-Anlage tragen zu den Erlösen etwa 29 % bei und kompensieren somit erneut die zurückgehenden Erlöse aus der Erstellung von Hausanschlüssen und netznahen Dienstleistungen. Alle anfallenden Aufwendungen - inklusive des Anteils Verwaltungskosten der Zentralen Dienste, die Abschreibungen auf die Contracting-Projekte sowie die Fremdkapitalzinsen der Finanzierung der Wärmezentrale Campus - sind gedeckt. Für Personalaufwand wird in der laufenden Rechnung des gesamten Unternehmens CHF eingeplant, CHF mehr als im B 15. Der Personalbedarfsplan

4 Seite 3 weist gegenüber Stellenprozente mehr aus. Im Technischen Büro/GIS soll eine weitere volle Stelle für die höheren Anforderungen an die Netzdokumentation geschaffen werden. Im Kundendienst sind 40 Stellenprozente mehr geplant, um einen in 2015 erfolgten Rückgang nach einer Pensionierung auszugleichen (damals -20 Stellenprozente) und um die Zunahme der Aufgaben und Mutationen mit steigender Einwohnerzahl abzudecken. Aus einer Pensionierung im Montageteam Gas/Wasser fallen wiederum 25 Stellenprozente weg. Geplant ist weiter die Übernahme der Kosten eines Teilpensums von 50 Stellenprozenten (im Personalbedarfsplan der Stadt) aus dem Reinigungsauftrag der Liegenschaftsverwaltung, der auf den Gebäudeunterhalt der technischen Anlagen der TBK ausgeweitet werden soll. TCHF Personalaufwand total Aktivierte Eigenleistung in Investitionsprojekten Unternehmen Unternehmen Unternehmen Budget 15 Budget 16 Differenz Rechnung 14-5'697-5' '200 1'037 1' '122 Personalaufwand netto -4'660-4' '079 Der Verwaltungs- und Informatikaufwand steigt 2016 leicht an. Nach CHF werden nun CHF benötigt. Die Zunahme stammt aus dem Bereich Informatik und hier aus der Softwarewartung. Der geplante Marketing- und Vertriebsaufwand beträgt CHF und ist damit etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Der Schwerpunkt liegt auf den elektronischen Medien. Investitionen Im Bereich Elektrizität werden im Jahr 2016 CHF 5.4 Mio. für Infrastrukturprojekte investiert, der Neukreditbedarf beträgt CHF 3.9 Mio. Die jährlichen Investitionen in das Leitungsnetz steigen auf CHF 1.6 Mio. Ein Kredit von CHF 0.5 Mio. wird für Zähler beantragt. Weiterhin soll das Projekt Solar-Anlagen mit einem neuen Kredit von CHF versehen werden. Drei Trafostationen sollen neu erstellt werden und hierfür wird jeweils ein Neukredit von CHF beantragt. Der geplante Mitteleinsatz konzentriert sich auf das Leitungsnetz (CHF 1.6 Mio.), die Trafostationen (CHF 2.1 Mio.), die beiden Schaltanlagen (CHF 1.0 Mio.) und neue Solaranlagen (CHF 0.4 Mio.). Der Geschäftsbereich Erdgas benötigt einen Neukredit in Höhe von CHF 1.1 Mio. Der Mitteleinsatz soll im Wesentlichen für das Leitungsnetz (CHF 1.0 Mio.) erfolgen, im Total werden CHF 1.1 Mio. investiert. Im Bereich Wasser ist ein neues Grossprojekt geplant. Das Reservoir Möösli steht zur Sanierung an. Hierfür wird ein Neukredit von CHF 2.8 Mio. beantragt. Für das Leitungsnetz, vorrangig für Erneuerungen, wird ein Neukredit in Höhe von CHF 0.95 Mio. benötigt und die Mittel eingesetzt. Im Projekt Wasserverbund Thurtal-Bodensee werden CHF 0.1 Mio. eingesetzt, für Zähler ebenfalls CHF 0.1 Mio. Die Sanierung des Reservoirs Möösli soll mit CHF 0.1 Mio. begonnen werden. Insgesamt sollen im Bereich CHF 1.3 Mio. investiert werden.

5 Seite 4 Für die Sparte Dienstleistungen wird kein Neukredit beantragt oder Mitteleinsatz geplant, da derzeit keine geeigneten weiteren Projekte vorhersehbar sind. Im Bereich der Zentralen Dienste wird ein Neukredit in Höhe von CHF 0.5 Mio. vor allem für den weiteren periodischen Austausch von älteren Fahrzeugen beantragt. Für die Datenmigration des Geoinformations-Systems in das neu geschaffene Netzinformationssystem NIS wird ein weiterer Neukredit in Höhe von CHF 0.3 Mio. beantragt. Eine Botschaft wird für einen Planungskredit in Höhe von CHF 0.4 Mio. für die Lager- /Einstellhalle, mit Ergänzung des Werkhofs, sowie den Umbau und die energetische Sanierung des bestehenden Werkhofs und der Verwaltungsgebäude benötigt. Der Kauf des Areals Spiegel, Nationalstrasse 28, hat neue Möglichkeiten und Synergien eröffnet, die nun bewertet und eingeschätzt werden müssen. Alle konkreten Projektkredite müssen auf dem Weg einer Botschaft nach der Planungsphase beantragt werden. Im Gegenzug werden die bestehenden Kredite für die Lager-/Einstellhalle in Höhe von CHF 2.3 Mio. und den Umbau Nationalstrasse 27 in Höhe von CHF 1.0 Mio. ungenutzt mit der Rechnung 2015 abgeschlossen. Weiter wird ein Neukredit in Höhe von CHF 0.5 Mio. für laufende kleinere Umbauten und nicht vermeidbare Sanierungen vor allem des betrieblichen Bereichs der Nationalstrasse 27 beantragt unter Berücksichtigung der anstehenden grösseren Massnahmen. Neben den oben dargestellten Neukrediten erfolgt der Mitteleinsatz in weiteren Projekten. Für EDV-Ergänzungen des bestehenden ERP-Systems und des Verrechnungssystems mit CHF 0.1 Mio. und im Gebäude Nationalstrasse 27 für dringende kleinere Sanierungen vor allem im Betriebsbereich mit CHF 0.15 Mio. sollen Mittel eingesetzt werden. Die Anschaffung von Fahrzeugen, vor allem der Ersatz alter Fahrzeuge, soll mit CHF 0.34 Mio. vorangebracht werden. Für die oben erläuterte Projektierung des Gesamtbauprojekts sind Ausgaben von CHF 0.2 Mio. in 2016 geplant. Die Datenmigration im Projekt Netzinformationssystem NIS wird mit CHF 0.3 Mio. in 2015 veranschlagt. Der gesamte geplante Mitteleinsatz der Zentralen Dienste beträgt CHF 1.2 Mio. Antrag an den Gemeinderat Sehr geehrter Herr Präsident Sehr geehrte Damen und Herren Der Stadtrat beantragt Ihnen, dem Budget 2016 der Technischen Betriebe Kreuzlingen zuzustimmen. Stadtrat Kreuzlingen Kreuzlingen, 18. August 2015

6 Seite 5 Budget 2016 Erfolgsrechnung Zentrale Dienste Elektrizität % v. UE Erdgas % v. UE [in CHF] B 16 B 15 R 14 B 16 B 15 R 14 B 16 B 16 B 15 R 14 B 16 + Umsatz Energie, Wasser, Dienstl. 7'000 7'000 43'183 23'845'452 25'000'399 24'096' % 13'543'286 14'387'648 13'697' % + Übriger Ertrag 165' ' ' ' ' ' '220 1'267 + Ertragsminderungen ' ' '000-36' % -5'000-5'000-4' % Betriebsertrag 172' ' '220 23'139'294 24'414'905 23'583' % 13'538'406 14'383'868 13'694' % - Aufwand Energie, Wasser '007'752 16'380'376 15'816' % 10'980'977 11'831'022 10'893' % - Aufwand für Dienstleistungen 50'000-5' '000-19' % - - 1'853 Beschaffung für Umsatz 50'000-5'310 15'110'752 16'380'376 15'836' % 10'980'977 11'831'022 10'894' % Bruttoergebnis 1 122' ' '910 8'028'542 8'034'529 7'747' % 2'557'429 2'552'846 2'799' % - Personalaufwand 2'380'911 2'291'158 2'127'682 1'048'992 1'137' ' % 532' ' ' % Bruttoergebnis 2-2'258'911-2'163'158-1'923'772 6'979'550 6'896'928 6'901' % 2'025'361 2'113'598 2'473' % - URE Anlagen und Netze 62'500 27'000 49'923 1'010'000 1'008' ' % 226' ' ' % - Fahrzeugaufwand 94'000 81'500 88'077 10'800 9'700 3' % Sach- u. Haftpflichtversicherungen 11'000 11'000 56'956 25'600 28'000 5' % 12'000 14' % - Verwaltungs- und Informatikaufw. 665' ' ' '418 51'100 27' % 96'587 58'500 43' % - Werbung, Öffentlichkeitsarbeit 375' ' ' Übriger Betriebsaufwand Belastung Zentrale Dienste -3'466'977-3'481'858-3'111'166 2'028'182 2'036'887 1'782' % 693' ' ' % Betriebsaufwand 3'244'000 3'133'987 2'719' % 1'027'982 1'002' ' % Ergebnis aus betriebl. Tätigkeit '735'550 3'762'941 4'182' % 997'378 1'110'622 1'598' % + Ertrag Liegenschaft 185' ' ' ' ' ' % -33'233-33'233-33' % - Aufwand Liegenschaft 85'041 83'031 77'349 73'000 50'000 44' % 16'800 23'000 7' % + A.o. Ertrag ' ' '400 - A.o. Aufwand Erfolg v. Abschr. u. Zinsen 100' ' '938 3'548'224 3'598'665 4'082' % 947'345 1'054'389 1'601' % - Abschreibungen 162' ' '921 1'690'000 1'524'000 1'277' % 726' ' ' % - A. o. Abschreibungen Erfolg v. Zinsen u. kalk. Posit. -61' '374 38'017 1'858'224 2'074'665 2'805' % 221' '389 1'024' % + Kapitalertrag 3'000 3'000 4' '000 1'432 + Kapitalaufwand -45' '500-1'242-31'000-32'000-41' % -4'000-1'000-23' % + Auflösung Reserve ' '000 60' % 230'000 30'000 30'000 + Pauschalabgabe an Stadt ' ' ' Erfolg vor kalk. Korrekturen -103' '874 40'899 1'587'224 1'802'665 2'324' % 447' '389 1'031' % +/- Zuweisung Neubewertungsreserve '000 92' ' ' ' '871 Differenz Abschreibung FiBu/BeBu +/- Zuweisung Neubewertungsreserve '666'000-1'659'000-1'498' ' ' '938 Differenz Zinsaufwand Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -103' '874 40'899 88' ' ' % 276' ' ' %

7 Seite 6 Erfolgsrechnung [in CHF] Wasser % v. UE Dienstleistungen % v. UE Unternehmen % v. UE B 16 B 15 R 14 B 16 B 16 B 15 R 14 B 16 B 16 B 15 R 14 B 16 + Umsatz Energie, Wasser, Dienstl. + Übriger Ertrag + Ertragsminderungen Betriebsertrag - Aufwand Energie, Wasser - Aufwand für Dienstleistungen Beschaffung für Umsatz Bruttoergebnis 1 - Personalaufwand Bruttoergebnis 2 - URE Anlagen und Netze - Fahrzeugaufwand - Sach- u. Haftpflichtversicherungen - Verwaltungs- und Informatikaufw. - Werbung, Öffentlichkeitsarbeit - Übriger Betriebsaufwand - Belastung Zentrale Dienste Betriebsaufwand Ergebnis aus betriebl. Tätigkeit + Ertrag Liegenschaft - Aufwand Liegenschaft + A.o. Ertrag - A.o. Aufwand Erfolg v. Abschr. u. Zinsen - Abschreibungen - A. o. Abschreibungen Erfolg v. Zinsen u. kalk. Posit. + Kapitalertrag + Kapitalaufwand + Auflösung Reserve + Pauschalabgabe an Stadt Erfolg vor kalk. Korrekturen +/- Zuweisung Neubewertungsreserve Differenz Abschreibung FiBu/BeBu +/- Zuweisung Neubewertungsreserve Differenz Zinsaufwand Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 3'188'648 3'139'200 2'828' % 1'933'104 1'817'334 2'296' % 42'517'490 44'351'581 42'961' % - - 1' ' ' ' '344-2'000-2'000-1' % ' '000-43' % 3'186'648 3'137'200 2'828' % 1'933'104 1'817'334 2'310' % 41'969'452 43'881'307 42'625' % 1'176'000 1'155' ' % '164'729 29'366'398 27'540' % ' '710 1'280' % 932' '710 1'307' % 1'176'000 1'155' ' % 779' '710 1'280' % 28'097'439 30'026'108 28'848' % 2'010'648 1'982'200 1'996' % 1'153'394 1'157'624 1'029' % 13'872'013 13'855'199 13'777' % 290' ' ' % 520' ' ' % 4'773'566 4'660'282 4'078' % 1'719'813 1'687'915 1'730' % 632' ' ' % 9'098'447 9'194'918 9'698' % 370' ' ' % 71'400 47'808 10' % 1'740'600 1'661'812 1'487' % '800 91'200 91' % 11'700 13'000 4' % 13'000 15' % 73'300 81'100 66' % 42'600 12'500 7' % ' ' ' % ' ' ' % ' ' ' % 225' ' ' % ' ' ' % 309' ' ' % 3'267'871 3'155'412 2'718' % 774' ' ' % 322' ' ' % 5'830'576 6'039'506 6'980' % -14'699-14'699-14' % -23'349-23'349-19' % '800 23'200 15'000 28' % ' ' ' % ' ' ' '737 1'043' % 299' ' ' % 5'632'535 5'868'575 7'242' % 707' ' ' % 181' ' ' % 3'466'000 3'221'000 2'859' % ' ' ' % 118' '156 99' % 2'166'535 2'647'575 4'383' % '000 8'000 5' % -9'000-20'000-4' % -48'200-48'200-50' % -137' ' ' % ' '000 90' ' ' ' % 20' ' ' % 70' '956 49' % 2'021'835 2'241'875 3'857' % ' ' ' '130'000-2'112'000-2'240'837 20' ' ' % 70' '956 49' % 351' '875 1'492' %

8 Seite 7 Investitionsübersicht Budget 2016 Gesamtprojekt Restkredit Restkredit Budgetkredit Mitteleinsatz vorgesehen Kredite bewilligt bis bis Ende bis Ende 2016 bis Ende im Jahr im Jahr [Beträge in CHF] ELEKTRIZITÄT 28'455'000 13'149'701 13'234'701 3'920'000 15'280'299 3'115'000 5'430' Leitungsnetz (Kredit jährl.) 1'400' '600'000 1'400'000 1'400'000 1'600' Fernsteuerung/LWL -Netz 1'830' ' '458-1'296' ' ' Smart Meter/Smart Grid 1'300'000 1'300'000 1'250'000-50'000 50' ' Hochspannungsnetzschutz 550'000 89'810 89' ' Messtation West 3'565' ' '256-3'379' Schaltanlage Bernrain 3'235'000 2'845'463 2'795' '537 50' ' Schaltanlage Steinröhre 250' ' '000-10'000 10' ' Trafostation Bahnhofstrasse 450' ' ' Trafostation Schweizerhof 450' ' ' ' Trafostation (Reserve) 450' ' ' Trafostation Erneuerung Bächli 1'215' ' ' '323 20' ' Trafostation Lohstrasse 450' ' ' Trafostation Sonnenwiesenstrasse 450' ' '046-59'954 10' ' Trafostation Rheinstrasse 460' ' ' '850 20' Trafostation Sanierungsprogramm 2'360' ' '815-1'649' ' ' Trafostation Sonnenwiesenstrasse ' ' ' Trafostation Ribi Brunegg Süd 460' ' ' Trafostation Hafenstrasse 460'000 54'732 49' '268 5' Trafostation Leubern 460' ' ' Einkauf und Installation Zähler 2'090' ' ' '000 1'894' ' ' Trafostation Egelsee 460' ' ' Trafostation Kirchstrasse 460' ' ' ' ' ' Sammelprojekt Solar-Anlagen 1'150' ' ' ' ' ' '000

9 Seite 8 Gesamtprojekt Restkredit Restkredit Budgetkredit Mitteleinsatz vorgesehen Kredite bewilligt bis bis Ende bis Ende 2016 bis Ende im Jahr im Jahr [Beträge in CHF] TS Sonnen-/Schützenstrasse 400' ' ' ' ' ' Ersatz Leitstelle/Fernwirkung 860'000 54'602 4' '398 50' Trafostation Gartenstrasse 460' ' ' ' ' Trafostation Irseestrasse (bei KG) 460'000 22'615 22' ' Trafostation Seestrasse 460'000 1'970 1' ' Trafostation Käsbach 460' ' ' Trafostation Wolfacker-/Gaissbergstrasse 460' ' Trafostation Anderwert 2 400' '000-40'000 40' ' Erneuerung Rundsteueranlagen 200' ' ' Trafostation Höhenstrasse ' ' Trafostation Brückenstrasse II ' ' Trafostation Schützenstrasse ' ' Anschlussgebühren -120' '000-60'000-60'000-60'000 ERDGAS 2'107' ' '908 1'100'000 1'468' '000 1'130' Gasleitungsnetz (Kredit jährl.) 900' '000' ' '000 1'000' Druckreduzierstationen, Regler- und Messanlagen 360' '064 89' '936 30'000 80' Einkauf und Installation von Zählern 200'000 94'620 44' ' '380 50'000 50' Erdgastankstelle West 497' ' ' Ausbau Erdgastankstelle Ost 150'000 22'815 7' '185 15'000 - WASSER 5'710'000 1'038'011 1'408'011 3'735'000 4'316' '000 1'255' Wasserleitungsnetz (Kredit jährl.) 950' ' ' ' ' Wasserverbund Thurtal-Bodensee 2'500' ' '269-2'003' ' ' Einkauf und Installation von Zählern 250' '232 97' '768 80'000 80' Springbrunnen Beleuchtung 40'000 40'000 40' ' Zweite Reservoir Kammer Bernrain 2'000' ' '510-1'225' ' Sanierung Reservoir Möösli - - 2'800' ' Anschlussgebühren -30' '000-15'000-15'000-15'000 DIENSTLEISTUNGEN 5'970'000 2'185'437 2'185'437-3'784' Contracting Heizanlage, Campus PH 2'900' ' '827-2'110' Contracting HA Gebäude, Campus PH 700' ' ' ' Contracting Projekte 2'370'000 1'251'519 1'251'519-1'118'

10 Seite 9 Gesamtprojekt Restkredit Restkredit Budgetkredit Mitteleinsatz vorgesehen Kredite bewilligt bis bis Ende bis Ende 2016 bis Ende im Jahr im Jahr [Beträge in CHF] ZENTRALE DIENSTE 14'800'000 6'783'303 4'744'346 1'500'000 10'055'654 2'488'957 1'220' Anschaffungen Fahrzeuge GU 1'270' ' ' '000 1'049' ' ' EDV Ergänzungen 970' ' ' ' ' ' EDV Ergänzungen ERP ' ' Planung Lager-/Einstellhalle, Werkhof West & Ost Nationalstrasse 27 und 28 *1) (400'000) ' Lfd. Umbauten Gebäude Nationalstrasse 27 1'760' '801 3' '000 1'756' ' ' Umbau Nationalstrasse 27 *2) 1'000'000 1'000'000 1'000' Lager-/Einstellhalle *2) 2'300'000 2'300'000 2'300' Netzinformationssystem NIS 1'000'000 1'225 1' ' ' ' ' Betriebsfunk 200' ' ' ' Beteiligung Swisspower Renewables 5'200'000 1'668' '200'000 1'668' Beteiligung regionale Energieerzeugung 800' ' ' ' Beteiligung Trianel Suisse AG 300' ' ' TOTAL PROJEKTE ALLE SPARTEN 57'042'409 23'890'360 22'211'403 10'255'000 34'906'006 7'463'957 9'035'000 *1) Es wird eine Botschaft erstellt *2) Kredit wird ungenutzt abgeschlossen mit Rechnung 2015

11 Abschreibungstabelle Budget 2016 E = vom Erstellungswert R = vom Restwert [Beträge in CHF] P = Pauschal Investiti- Elektrizität Bestand vom Zugang Zugang Abschreibg. Buchwert Abschreibungen onskonto Anlagegut Investition Buchwert vor 2016 Schätzung Schätzung Schätzung Abschreibg. % Betrag Leitungsnetz - 6'019'967 1'340'000 1'540' '000 8'310' % R 665' Fernsteuerung/LWL-Netz 1'196' ' ' '000 50' ' % E 54' Smart Meter/Smart Grid *1) ' ' ' % E Hochspannungsnetzschutz 460' ' '000 37' % E 37' Mess-Station West 2'079'744 1'327' '000 1'244' % E 83' Schaltanlage Bernrain *1) 389' '535 50' '000-1'289' % E Schaltanlage Steinröhre *1) ' ' ' % E Trafostation Bahnhofstrasse % E Trafostation Schweizerhof '000-10' % E Trafostation (Reserve) % E Trafostation Erneuerung Bächli 736' '290 20' '000 30' ' % E 39' Trafostation Lohstrasse % E Trafostation Sonnenwiesenstrasse 49'954 2'264 10' '000 2' ' % E 10' Trafostation Rheinstrasse 317' '101 20'000-13' ' % E 14' Trafostation Sanierungsprogramm 1'349'185 1'238' ' '000 60'000 1'778' % E 72' Trafostation Sonnenwiesenstrasse % E Trafostation Ribi-Brunegg Süd % E Trafostation Hafenstrasse 405' '437 5'000-16' ' % E 16' Trafostation Leubern % E Einkauf und Installation Zähler 1'674'631 1'449' ' '000 71'000 1'818' % E 80' Trafostation Egelsee % E Trafostation Kirchstrasse 4'984 4' ' '000 4' ' % E 13' Solar-Anlagen 262'812 83' ' '000 19' ' % E 36' Trafostation Sonnen-/Schützenstrasse 7'403 7' ' '000 3' ' % E 9' Ersatz Leitstelle/Fernwirkung 805' '346 50'000-33' ' % E 34' Trafostation Gartenstrasse 230' ' '000-11' ' % E 13' Trafostation Irseestrasse (bei KG) 437' ' ' ' % E 17' Trafostation Seestrasse 458' ' ' ' % E 18' Trafostation Käsbach % E Trafostation Wolfacker-/Gaissbergstrasse % E Trafostation Anderwert ' '000 1' ' % E 9' Erneuerung Rundsteueranlagen '000-4' ' % E 8' Trafostation Höhenstrasse '000-60' % E 1' Trafostation Brückenstrasse II '000-5' % E Trafostation Schützenstrasse ' ' % E 3' Anschlussgebühren mit Investitionen verrechnet -60'000-60'000 Seite 10

12 Abschreibungstabelle Budget 2016 E = vom Erstellungswert R = vom Restwert [Beträge in CHF] P = Pauschal Investiti- Elektrizität Bestand vom Zugang Zugang Abschreibg. Buchwert Abschreibungen onskonto Anlagegut Investition Buchwert vor 2016 Schätzung Schätzung Schätzung Abschreibg. % Betrag Abgeschlossene Investitionen (mit Rest-Buchwert) Land, MS West 216' '600 9' ' % E 9' Ausbau Versorg.-Netz West Ring 497' '476 20' ' % E 20' Trafostation Campus 373' '457 15' ' % E 15' Trafostation Wolfacker (Gaissbergstrasse) 280' '149 11' ' % E 11' Trafostation Romanshornerstrasse 409' '538 16' ' % E 16' Trafostation Bündtstrasse 368' '774 15' ' % E 15' Trafostation Bellevue 368' '562 15' ' % E 15' Mobile Trafostation 160' '651 6' ' % E 6' Transformatoren (nicht spez. Trafos) 189'578 22'312 8'000 14' % E 8' Trafostation Besmerstrasse 437' '146 18' ' % E 18'000 T o t a l 14'166'089 16'030'661 3'115'000 5'430'000 1'272'000 23'303'662 1'364'163 *1) Abschreibung erst nach Fertigstellung der Anlage zulässig % vom Buchwert Seite 11 Investiti- Erdgas Bestand vom Zugang Zugang Abschreibg. Buchwert Abschreibungen onskonto Anlagegut Investition Buchwert vor 2016 Schätzung Schätzung Schätzung Abschreibg. % Betrag Gasleitungsnetz 15'302'904 5'728' '000 1'000' '000 7'098' % R 568' Druckreduzierstationen/Regler- und Messanlagen 412'536 79'803 30'000 80'000 17' ' % E 19' Einkauf und Installation von Zählern 105' '850 50'000 50'000 9' ' % E 12' Erdgastankstelle West % E Ausbau Erdgastankstelle Ost 127' '826 15'000-13' ' % E 14'000 Abgeschlossene Investitionen (mit Rest-Buchwert) Erdgas-Speicher 702' '320 28' ' % E 28'000 T o t a l 16'650'005 6'244' '000 1'130' '000 7'772' ' % vom Buchwert Investiti- Wasser Bestand vom Zugang Zugang Abschreibg. Buchwert Abschreibungen onskonto Anlagegut Investition Buchwert vor 2016 Schätzung Schätzung Schätzung Abschreibg. % Betrag Wasserleitungsnetz 16'126'612 4'567' ' ' '000 5'997' % R 480' Wasserverbund Thurtal - Bodensee 1'853'730 1'586' ' '000 77'000 1'759' % E 82' Einkauf und Installation von Zählern 72'768 70'331 80'000 80'000 8' ' % E 13' Springbrunnen Beleuchtung '000-40' % E 1' Zweite Reservoir Kammer Bernrain 1'525'490 1'431' '000-55'000 1'076' % E 49' Sanierung Reservoir Möösli ' ' % E 2' Anschlussgebühren mit Investitionen verrechnet -15'000-15'000 T o t a l 19'578'601 7'656' '000 1'255' '000 9'196' ' % vom Buchwert

13 Seite 12 Abschreibungstabelle Budget 2016 E = vom Erstellungswert R = vom Restwert [Beträge in CHF] P = Pauschal Investiti- Dienstleistungen Bestand vom Zugang Zugang Abschreibg. Buchwert Abschreibungen onskonto Anlagegut Investition Buchwert vor 2016 Schätzung Schätzung Schätzung Abschreibg. % Betrag Contracting Heizanlage Campus PH 2'110'173 1'559' '000 1'475' % E 84' Contracting HA Campus PH Gebäudeanteil 555' ' ' ' % E 22' Contracting Projekte 1'118' ' ' ' % E 75'000 T o t a l 3'784'563 2'930' '000 2'749' ' % vom Buchwert Investiti- Zentrale Dienste Bestand vom Zugang Zugang Abschreibg. Buchwert Abschreibungen onskonto Anlagegut Investition Buchwert vor 2016 Schätzung Schätzung Schätzung Abschreibg. % Betrag Anschaffung Fahrzeuge GU *2) 689' ' ' ' ' ' % E 244' EDV-Ergänzungen *2) 736' ' ' ' ' % P 110' EDV-Ergänzungen ERP *2) '000-20' % E 3' Planung Lager-/Einstellhalle, Werkhof West & Ost Nationalstrasse 27 und 28 *2) ' ' % E 33' Lfd. Umbauten Gebäude Nationalstrasse 27 2'016'565 1'576' ' '000 83'000 1'783' % E 89' Umbau Nationalstrasse % E Lager-/Einstellhalle *2) % E Netzinformationssystem NIS *2) 798' ' ' ' '000 1'104' % E 144' Betriebsfunk *3) ' ' % E 2'000 Abgeschlossene Investitionen (mit Rest-Buchwert) Hebebühne *3) 304'306 88'380 61'000 27' % E 27'380 T o t a l 4'545'727 2'642' '000 1'220' '000 4'132' '380 *2) Abschreibungen werden anteilig als gemeinsam genutztes Anlagevermögen den Sparten Elektrizität, Erdgas und Wasser zugerechnet 15.8% vom Buchwert *3) Abschreibungen der Sparte Elektrizität zugerechnet T o t a l Gesamtunternehmen Sachanlagen 58'724'985 35'504'502 5'795'000 9'035'000 3'180'000 47'154'504 3'465'543