MACQUARIE FUND SOLUTIONS

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1 Société d Investissement à Capital Variable (SICAV), Luxemburg GEPRÜFTER JAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2016 R.C.S. Luxemburg: B Es können keine Zeichnungen angenommen werden, die auf den Finanzberichten basieren. Zeichnungen sind nur dann gültig, wenn sie auf der Grundlage der zuletzt veröffentlichten wesentlichen Anlegerinformationen und des zuletzt veröffentlichten Prospekts sowie des letzten J ahres oder Halbjahresberichts erfolgen, sofern dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde.

2 INHALT Geschäftsführung und Verwaltung 3 Informationen für die Anteilsinhaber 6 Bericht des Verwaltungsrates 7 Prüfbericht 9 Aufstellung des Nettovermögens zum 30. September Ertrags und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum zum 30. September Entwicklung der im Umlauf befindlichen Anteile für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum zum 30. September Statistiken zum 30. September Wertpapierbestände zum 30. September 2016 Macquarie Fund Solutions Macquarie Global Listed Infrastructure Fund 31 Macquarie Fund Solutions Macquarie Asia New Stars Fund 34 Macquarie Fund Solutions Macquarie Global Income Opportunities Fund 37 Macquarie Fund Solutions Macquarie Asian All Stars Fund 42 Macquarie Fund Solutions Macquarie China New Stars Fund 41 Macquarie Fund Solutions Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund * 45 Macquarie Fund Solutions Macquarie Euro Government Bond Fund * 46 Macquarie Fund Solutions Macquarie Global Convertible Fund * 48 Macquarie Fund Solutions Macquarie Emerging Market Convertible Fund * 52 Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. September Sonstige Informationen (ungeprüft) 64 Seite * Siehe Erläuterung 1. 2

3 GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERWALTUNG Eingetragener Sitz der Gesellschaft 11/13 Boulevard de la Foire, L1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft Jacques Elvinger Partner, Elvinger Hoss & Prussen Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Stephen Haswell Vorsitzender Division Director, Macquarie Asset Management, Macquarie Bank International Limited München, Deutschland Richard Salus (bestellt am 24. Februar 2016) Division Director, Macquarie Asset Management, Delaware Investments Philadelphia, USA Rosa Villalobos Division Director, Macquarie Asset Management, Macquarie Infrastructure and Real Assets S.A. Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Alison Wood (zurückgetreten am 4. Januar 2016) Division Director, Macquarie Asset Management London, Großbritannien Verwaltungsgesellschaft FundRock Management Company S.A. (ehemals RBS (Luxemburg) S.A.) 33, rue de Gasperich, L5826 Hesperange, Großherzogtum Luxemburg Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Vorsitzender Kevin Charles Brown Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied London, Großbritannien Mitglieder Lorna Mary Cassidy Executive Director, Head of Finance FundRock Management Company S.A. Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Gudrun Goebel Executive Director, Network & Client Relationships, FundRock Management Company S.A. Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Henry Cannell Kelly Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied Geschäftsführer KellyConsult S.à r.l. Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Eric May Verwaltungsratsmitglied Chief Executive Officer BlackFin Capital Partners Paris, France Michel Marcel Vareika Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied Director of Companies Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Revel Justin Wood Executive Director, Chief Executive Officer FundRock Management Company S.A. Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Gregory RobinsonKok, Executive Director, Alternatives, FundRock Management Company S.A., Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Geschäftsführende Direktoren Gregory RobinsonKok (bis 10. Oktober 2016) Executive Director Alternatives Christophe Douche Risk & Operations Gudrun Goebel Network and Client Relationships Ross Thomson (bis 1. September 2016) Head of Central Administration and Distribution Oversight Revel Justin Wood Geschäftsführender Direktor, Chief Executive Officer Aline Zanette (bis 16. August 2016) Head of Investment Management Oversight 3

4 GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERWALTUNG (Fortsetzung) Verwahrstelle und zentrale Verwaltungsstelle RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L4360 EschsurAlzette, Großherzogtum Luxemburg Vertriebsstelle Macquarie Bank International Limited (zugelassen von der Prudential Regulation Authority und unter der Aufsicht der Financial Conduct Authority und der Prudential Regulation Authority) Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HD, Großbritannien Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, L2182 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Rechtsberater in Luxemburg Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill, L1340 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Investmentmanager Macquarie Investment Management Limited 50, Martin Place, Sydney, NSW 2000, Australien (nur für den Macquarie Asian All Stars Fund, den Macquarie Asia New Stars Fund, den Macquarie China New Stars Fund, den Macquarie Global Income Opportunities Fund und den Macquarie Global Listed Infrastructure Fund) Macquarie Investment Management (seit 2. Februar 2016) Austria Kapitalanlage AG Kaerntner Strasse 28, 1010 Wien, Österreich (nur für den Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund, den Macquarie Euro Government Bond Fund, den Macquarie Global Convertible Fund und den Macquarie Emerging Market Convertible Fund) UnterAnlageverwalter Nur für den Macquarie Asia New Stars Fund, den Macquarie Asian All Stars Fund und den Macquarie China New Stars Fund: Macquarie Funds Management Hong Kong Limited Level 18, One International Finance Centre 1 Harbour View Street, Central, Hongkong Nur für den Macquarie Global Listed Infrastructure Fund: Macquarie Capital Investment Management LLC 125 West 55th Street, Level 15, New York, NY 10019, USA Nur für den Macquarie Global Income Opportunities Fund: Macquarie Bank International Limited Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street, London EC2Y 9HD, Großbritannien und Delaware Investment Advisers 2005 Market Street, Philadelphia, PA 19103, USA Nur für den Macquarie Emerging Market Convertible Fund: Cheyne Capital Management (UK) LLP (seit 2. Februar 2016) Stornoway House, 13, Cleveland Row, London, SW1A 1DH, Großbritannien Nur für den Macquarie Global Convertible Fund: Allianz Global Investors U.S. LLC (seit 2. Februar 2016) 1633 Broadway, New York, NY 10019, USA und Cheyne Capital Management (UK) LLP (seit 2. Februar 2016) Stornoway House, 13, Cleveland Row, London, SW1A 1DH, Großbritannien 4

5 GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERWALTUNG (Fortsetzung) Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG Affolternstrasse 56, CH8050 Zürich, Schweiz Zahlstelle und Steuerbeauftragter Österreich Facilities Agent Großbritannien Duff & Phelps Limited 14 th Floor, The Shard, 32 London Bridge Street, London, SE1 9SG, Großbritannien Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1, A1100 Wien Österreich Zahl und Abwicklungsstelle in Frankreich RBC Investor Services Bank France S.A. 105, rue Réaumur Paris Frankreich Zahl und Informationsstelle Deutschland Deutsche Bank Aktiengesellschaft Taunusanlage 12, Frankfurt am Main, Deutschland Zahlstelle in Irland RBC Investor Services Ireland Ltd. George s Quay House 43 Townsend Street Dublin 2 Irland Zahlstelle in Liechtenstein Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft Stadtle 44 FL9490 Vaduz Fürstentum Liechtenstein Zahlstelle in Schweden Skandinaviska Enskilda Banken AB Custody Services, SEB Merchant Banking Sergels Torg 2, SE Stockholm, Schweden Zahlstelle Schweiz RBC Investor Services Bank S.A. EschsurAlzette, Niederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, P.O. Box 1292, CH8048 Zürich, Schweiz 5

6 INFORMATIONEN FÜR DIE ANTEILSINHABER * Veröffentlichung von Preisen Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Klasse sowie der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis sind am eingetragenen Sitz von MACQUARIE FUND SOLUTIONS (die Gesellschaft ), von den Zahlstellen in allen Ländern sowie in sämtlichen Zeitungen bzw. auf sämtlichen Websites erhältlich, die der Verwaltungsrat zu gegebener Zeit bestimmt. Berichte Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 30. September jedes Kalenderjahrs. Die geprüften Jahresberichte und die ungeprüften Halbjahresberichte bestehen aus konsolidierten Abschlüssen der Gesellschaft in Euro, der Referenzwährung der Gesellschaft, und aus Finanzinformationen der einzelnen Teilfonds in der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds. Versammlungen Die Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber findet jedes Jahr am letzten Mittwoch im Februar um Uhr (Luxemburger Zeit), oder wenn dies kein Geschäftstag ist, am unmittelbar vorhergehenden Geschäftstag, am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg (oder an einem sonstigen in der Ladung angegebenen Ort) statt. Ankündigungen aller Hauptversammlungen werden im Mémorial veröffentlicht, soweit dies nach luxemburgischem Recht vorgeschrieben ist, sowie in sonstigen Zeitungen, die der Verwaltungsrat zu gegebener Zeit bestimmt. Diese Ankündigungen enthalten die Tagesordnung, Ort und Zeitpunkt der Versammlung, die Teilnahmebedingungen sowie einen Verweis auf die Bestimmungen des luxemburgischen Rechts in Bezug auf die Beschlussfähigkeit und die erforderlichen Mehrheiten für die Versammlung. In Bezug auf die Anwesenheit und die Beschlussfähigkeit sowie in Bezug auf Mehrheiten gelten bei allen Hauptversammlungen die im Gesetz vom 10. August 1915 (in der jeweils geltenden Fassung) des Großherzogtums Luxemburg sowie die in der Satzung dargelegten Bestimmungen. Dokumente zur Einsicht Exemplare der folgenden Dokumente und der im aktuellen Prospekt genannten wesentlichen Verträge können an jedem Geschäftstag während der normalen Geschäftszeiten am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg eingesehen werden: der Prospekt; die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger; neueste Berichte; die Satzung. Diese Dokumente sind auch kostenlos auf der Website der Gesellschaft unter und am eingetragenen Sitz des Vertreters in der Schweiz erhältlich. FundRock Management Company S.A. (ehemals RBS (Luxembourg) S.A.) handelt als Verwaltungsgesellschaft für andere Investmentfonds. Eine Auflistung dieser Fonds kann am Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden. Portfoliobewegungen Eine detaillierte Aufstellung der Portfoliobewegungen ist auf Anfrage kostenlos am Sitz der Gesellschaft, von der Zahlstelle im jeweiligen Land und vom Vertreter in der Schweiz erhältlich. * Soweit nicht anders angegeben, haben die hier verwendeten Begriffe dieselbe Bedeutung wie im Prospekt angegeben. 6

7 BERICHT DES VERWALTUNGSRATES Sehr geehrte Anteilsinhaber von MACQUARIE FUND SOLUTIONS, Der Verwaltungsrat legt nachstehend seinen Bericht für das Geschäftsjahr zum 30. September 2016 vor. Hauptaktivitäten Macquarie Fund Solutions (die Gesellschaft ) wurde am 16. Dezember 2008 als offene Investmentgesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und im Großherzogtum Luxemburg als Société d Investissement à Capital Variable konstituiert. Die Gesellschaft ist seit dem 1. Juli 2011 als gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung über Organismen für gemeinsame Anlagen (das Gesetz ) eingetragene Gesellschaft organisiert. Die Gesellschaft ist ein Umbrellafonds, der eingerichtet wurde, um Anlegern Zugang zu einer Reihe von Anlagestrategien zu bieten. Anleger können in separate Wertpapierportfolios investieren, die im Einklang mit spezifischen Anlagezielen verwaltet werden (jeweils ein Teilfonds ). Die Gesellschaft bietet den Anlegern in diesen verschiedenen Teilfonds jeweils eine oder mehrere Anteilsklassen. Die Gesellschaft hat in einer Reihe von Ländern die Zulassung der Anteile zum Vertrieb beantragt und sie wird dies weiterhin tun. Zum 30. September 2016 bestehen neun aktive Teilfonds. Die Referenzwährung der Gesellschaft ist der Euro ( ). Die Laufzeit der Gesellschaft ist unbegrenzt. Am 19. Februar 2016 wurden die folgenden vier Teilfonds durch grenzüberschreitende Zusammenlegungen gemäß der OGAWRichtlinie, die im Rahmen des Gesetzes umgesetzt wurde, aufgelegt: Gesellschaft Teilfonds (Aufnehmender OGAW) Macquarie Euro Government Bond Fund Macquarie Emerging Market Convertible Fund Macquarie Global Convertible Fund Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund Entsprechender österreichischer OGAW (Eingebrachter OGAW) Macquarie Duration Plus Fund Macquarie MS Convertibles Emerging Markets Plus Fund Macquarie MS Convertibles Global Markets Plus Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund Überblick über die Geschäftstätigkeit und zukünftige Entwicklungen Der Investmentmanager, Macquarie Investment Management Limited ( MIML ), und die von der Gesellschaft bestellte globale Vertriebsstelle, Macquarie Bank International Limited ( MBIL ), haben weiterhin die Zulassung und Vermarktung der bestehenden neun Teilfonds in verschiedenen europäischen Ländern verfolgt. Der Verwaltungsrat freut sich, mitteilen zu können, dass die Gesellschaft zum Datum dieses Berichts in den folgenden Ländern Anteile der folgenden Teilfonds öffentlich vertreibt: Macquarie Fund Solutions Macquarie Global Listed Infrastructure Fund in Österreich, Finnland, Frankreich*, Deutschland, Irland, Italien*, Luxemburg, den Niederlanden, Südkorea, Schweden, Schweiz und dem Vereinigten Königreich Macquarie Fund Solutions Macquarie Asia New Stars Fund (geschlossen für neue Anleger seit dem 1. Dezember 2015) in Österreich, Finnland, Deutschland, Italien*, Luxemburg, Norwegen, Singapur* (als ausländischer eingeschränkter Investmentfonds), Schweden, Schweiz und dem Vereinigten Königreich; Macquarie Fund Solutions Macquarie Global Income Opportunities Fund in Frankreich*, Deutschland, Irland, Italien*, Luxemburg, den Niederlanden, Südkorea, Schweden, Schweiz und dem Vereinigten Königreich Macquarie Fund Solutions Macquarie Asian All Stars Fund in Österreich, Finnland, Frankreich*, Deutschland, Irland, Italien*, Luxemburg, den Niederlande, Norwegen, Singapur* (als ausländischer eingeschränkter Investmentfonds), Schweden, Schweiz und dem Vereinigten Königreich; Macquarie Fund Solutions Macquarie China New Stars Fund in Österreich, Finnland, Frankreich*, Deutschland, Irland, Italien*, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Schweden, Schweiz und dem Vereinigten Königreich; Macquarie Fund Solutions Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund in Österreich, Finnland, Deutschland, Irland, Italien*, Luxemburg, Norwegen, Schweden, Schweiz und dem Vereinigten Königreich. Macquarie Fund Solutions Macquarie Euro Government Bond Fund in Österreich, Deutschland, Italien*, Luxemburg, Schweiz und dem Vereinigten Königreich; Macquarie Fund Solutions Macquarie Global Convertible Fund in Österreich, Finnland, Deutschland, Italien*, Liechtenstein, Luxemburg, Norwegen, Schweden, Schweiz und dem Vereinigten Königreich; und Macquarie Fund Solutions Macquarie Emerging Market Convertible Fund in Österreich, Finnland, Deutschland, Italien*, Liechtenstein, Luxemburg, Norwegen, Schweden, Schweiz und dem Vereinigten Königreich; * Erhältlich nur für professionelle Anleger. 7

8 BERICHT DES VERWALTUNGSRATES (Fortsetzung) Ergebnisse und Dividenden Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr sind der Aufwands und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens auf Seiten 15 bis 18 zu entnehmen. Der Verwaltungsrat setzte für das zum 30. September 2016 endende Geschäftsjahr keine Dividenden fest. ALFIVerhaltenskodex Der Verwaltungsrat des Fonds (der Verwaltungsrat ) hat den im Juli 2013 herausgegebenen ALFIVerhaltenskodex umgesetzt, der die Grundsätze einer guten Unternehmensführung festschreibt, und ist der Auffassung, dass die Gesellschaft diesen Kodex im Geschäftsjahr zum 30. September 2016 in allen wesentlichen Aspekten eingehalten hat. Eventuelle nachfolgende Änderungen des ALFIVerhaltenskodex werden vom Verwaltungsrat vor der Übernahme abgewogen und es werden im geprüften Jahresbericht die notwendigen Angaben gemacht. Verwaltungsratsmitglieder Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft zum 30. September 2016 sind: Jacques Elvinger, Stephen Haswell (Vorsitzender), Richard Salus und Rosa Villalobos. VERWALTUNGSRAT MACQUARIE FUND SOLUTIONS 10. Januar 2017 Hinweis: Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben werden zu Informationszwecken gemacht und bieten keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung. Soweit oben nicht anders angegeben, haben die verwendeten Begriffe dieselbe Bedeutung wie im Prospekt definiert. 8

9 ABSCHLUSSBERICHT an die Anteilinhaber von Macquarie Fund Solutions Nach unserer Ernennung durch die Hauptversammlung der Anteilsinhaber am 24. Februar 2016 haben wir den beigefügten Abschluss der MACQUARIE FUND SOLUTIONS und aller ihrer Teilfonds geprüft. Dieser umfasst die Nettovermögensaufstellung und den Wertpapierbestand zum 30. September 2016, die Aufwands und Ertragsrechnung und die Entwicklung des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie eine Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsmethoden und sonstige Erläuterungen zum Abschluss. Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV für den Abschluss Der Verwaltungsrat der SICAV ist für die Erstellung und angemessene Darstellung dieses Abschlusses gemäß den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen Luxemburgs für die Erstellung von Abschlüssen und für entsprechende interne Kontrollmaßnahmen verantwortlich, die der Verwaltungsrat der SICAV für die Erstellung von Abschlüssen für notwendig erachtet, die frei von wesentlichen Falschaussagen aufgrund von Betrug oder Irrtum sind. Zuständigkeit des zugelassenen Wirtschaftsprüfers In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung diesem Jahresabschluss ein Testat zu erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den in Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier umgesetzten internationalen Prüfungsgrundsätzen durch. Diese Grundsätze erfordern, dass wir die Standesregeln einhalten und die Prüfung so planen und durchführen, dass wir uns mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber bilden können, ob der Abschluss frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist. Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zum Erhalt von Prüfungsnachweisen für die im Jahresabschluss enthaltenen Wertansätze und Informationen. Die Auswahl der Verfahren obliegt der Beurteilung des zugelassenen Wirtschaftsprüfers ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Jahresabschluss wesentliche unzutreffende Angaben enthält, ganz gleich, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der zugelassene Wirtschaftsprüfer die internen Kontrollen für die Erstellung und angemessene Darstellung des Abschlusses der Gesellschaften, um den Umständen angemessene Prüfungsverfahren zu erarbeiten, jedoch nicht, um eine Meinung über die Wirksamkeit der internen Kontrollen dieser Gesellschaft abzugeben. Eine Prüfung umfasst ferner die Beurteilung der Eignung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und der Angemessenheit der vom Verwaltungsrat der SICAV vorgenommenen Schätzungen sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir halten die uns vorgelegten Belege für eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Testat. PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L1014 Luxemburg T: , F: , Cabinet de révision agréé. Expertcomptable (staatliche Zulassung Nr ) R.C.S. Luxemburg B TVA LU

10 Testat Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen betreffend der Aufstellung von Abschlüssen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage der Macquarie Fund Solutions und ihrer jeweiligen Teilfonds zum 30. September 2016 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögens für das zu diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr. Sonstige Belange Die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrags durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Grundsätzen. Das Testat bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Jahresberichts haben uns diese Informationen jedoch keinen Anlass zu Kommentaren gegeben. PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxemburg, 13. Januar 2017 Vertreten durch Christelle Crépin 10

11 AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS ZUM 30. SEPTEMBER 2016 Macquarie Fund Macquarie Fund Solutions Solutions Macquarie Macquarie Fund Macquarie Global Listed Solutions Global Income Infrastructure Macquarie Asia Opportunities Fund New Stars Fund Fund Erläuterungen USD USD USD Vermögenswerte Anlageportfolio zum Marktwert (2) Bankguthaben Forderungen aus verkauften Anlagen Forderungen aus Zeichnungen 422,078 Fällige Forderungen gegenüber SwapKontrahenten Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (6) 992 Sonstige Vermögenswerte Summe Vermögenswerte Verbindlichkeiten Überziehungskredit Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Zinsverbindlichkeiten aus Swaps Nicht realisierter Nettoverlust aus FuturesKontrakten (7) Nicht realisierter Verlust aus Swaps (8) Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (3) Aufgelaufene Kapitalertragssteuer auf Anlagen (5) Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen Sonstige Verbindlichkeiten Summe Verbindlichkeiten Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres/Zeitraums Nettoinventarwert je Anteil Klasse A () 16, ,5177 Klasse A (SEK) 210,6835 Klasse A (SGD) 14,0641 Klasse A (USD) 14,1147 Klasse B () Klasse B () dist Klasse B (GBP) 14,8457 Klasse B (USD) 12,0780 Klasse C () 17,0139 9,9513 Klasse C () dist Klasse C (SEK) 183,8085 Klasse C (USD) 12, , ,0867 Klasse F (SEK) 192,9953 Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile Klasse A () 2.811, ,05 Klasse A (SEK) ,38 Klasse A (SGD) ,51 Klasse A (USD) ,60 Klasse B () Klasse B () dist Klasse B (GBP) ,35 Klasse B (USD) ,87 Klasse C () , ,00 Klasse C () dist Klasse C (SEK) ,54 Klasse C (USD) , , ,34 Klasse F (SEK) ,88 11

12 AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) Macquarie Fund Macquarie Fund Macquarie Fund Solutions Solutions Solutions Macquarie Macquarie Macquarie Global Multi Asian All Stars China New Asset Absolute Fund Stars Fund Return Fund * Erl. USD Vermögenswerte Anlageportfolio zum Marktwert Bankguthaben (2) Forderungen aus verkauften Anlagen Forderungen aus Zeichnungen Fällige Forderungen gegenüber SwapKontrahenten Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (6) Sonstige Vermögenswerte Summe Vermögenswerte Verbindlichkeiten Überziehungskredit 1 Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Zinsverbindlichkeiten aus Swaps Nicht realisierter Nettoverlust aus FuturesKontrakten (7) Nicht realisierter Verlust aus Swaps (8) Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (3) Aufgelaufene Kapitalertragssteuer auf Anlagen (5) Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen Sonstige Verbindlichkeiten Summe Verbindlichkeiten Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres/Zeitraums Nettoinventarwert je Anteil Klasse A () 11, ,2933 Klasse A (SEK) Klasse A (SGD) Klasse A (USD) 9,2605 Klasse B () 10,3345 Klasse B () dist Klasse B (GBP) 12,0116 Klasse B (USD) Klasse C () 11, ,3034 Klasse C () dist Klasse C (SEK) Klasse C (USD) 10,6844 9,7985 Klasse F (SEK) Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile Klasse A () , ,00 Klasse A (SEK) Klasse A (SGD) Klasse A (USD) ,94 Klasse B () ,00 Klasse B () dist Klasse B (GBP) ,00 Klasse B (USD) Klasse C () , ,12 Klasse C () dist Klasse C (SEK) Klasse C (USD) , ,00 Klasse F (SEK) * Siehe Erläuterung 1. 12

13 AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) Macquarie Fund Macquarie Fund Solutions Macquarie Fund Solutions Macquarie Solutions Macquarie Emerging Macquarie Euro Global Market Government Convertible Convertible Bond Fund * Fund * Fund * Erl. Vermögenswerte Anlageportfolio zum Marktwert (2) Bankguthaben Forderungen aus verkauften Anlagen Forderungen aus Zeichnungen Fällige Forderungen gegenüber SwapKontrahenten Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (6) Sonstige Vermögenswerte Summe Vermögenswerte Verbindlichkeiten Überziehungskredit Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Zinsverbindlichkeiten aus Swaps Nicht realisierter Nettoverlust aus FuturesKontrakten (7) Nicht realisierter Verlust aus Swaps (8) Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (3) Aufgelaufene Kapitalertragssteuer auf Anlagen (5) Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen 21,041 36,964 12,584 Sonstige Verbindlichkeiten Summe Verbindlichkeiten Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres/Zeitraums Nettoinventarwert je Anteil Klasse A () Klasse A (SEK) Klasse A (SGD) Klasse A (USD) Klasse B () 10, , ,2905 Klasse B () dist 10,8332 Klasse B (GBP) Klasse B (USD) Klasse C () 10, , ,2736 Klasse C () dist 10, ,8516 Klasse C (SEK) Klasse C (USD) Klasse F (SEK) Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile Klasse A () Klasse A (SEK) Klasse A (SGD) Klasse A (USD) Klasse B () , , ,99 Klasse B () dist ,84 Klasse B (GBP) Klasse B (USD) Klasse C () , , ,00 Klasse C () dist , ,00 Klasse C (SEK) Klasse C (USD) Klasse F (SEK) * Siehe Erläuterung 1. 13

14 AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) Konsolidiert Erläuterungen Vermögenswerte Anlageportfolio zum Marktwert (2) Bankguthaben Forderungen aus verkauften Anlagen Forderungen aus Zeichnungen Fällige Forderungen gegenüber SwapKontrahenten Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (6) Sonstige Vermögenswerte Summe Vermögenswerte Verbindlichkeiten Überziehungskredit Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Zinsverbindlichkeiten aus Swaps Nicht realisierter Nettoverlust aus FuturesKontrakten (7) Nicht realisierter Verlust aus Swaps (8) Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (3) Aufgelaufene Kapitalertragssteuer auf Anlagen (5) Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen Sonstige Verbindlichkeiten Summe Verbindlichkeiten Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres/Zeitraums 1,762,579,400 14

15 ERTRAGS UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR/DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2016 Macquarie Fund Macquarie Fund Solutions Solutions Macquarie Macquarie Fund Macquarie Global Listed Solutions Global Income Infrastructure Macquarie Asia Opportunities Fund New Stars Fund Fund Erläuterungen USD USD USD Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Zeitraums Erträge Dividenden, netto (2) Zinsen aus Anleihen, netto Bankzinsen (2) Erträge aus Swaps Sonstige Erträge (8) Summe Erträge Aufwendungen Verwaltungsgebühren (3) Gebühren der zentralen Verwaltungsstelle (3) Verwahrstellengebühren (3) Servicegebühr (3) Abonnementsteuer (4) Zinsen aus Swaps Kapitalertragsteuer (5) Sonstige Kosten und Ausgaben (3) Summe Aufwendungen Nettoertrag/(verlust) aus dem Anlagegeschäft Realisierter Nettogewinn (verlust) aus Anlagen (2) ( ) ( ) Realisierter Nettogewinn aus Optionen Realisierter Nettogewinn/verlust aus Devisentermingeschäften Kontrakte (6) ( ) Realisierter Netto(verlust) aus FuturesKontrakten (7) ( ) Realisierter Nettogewinn (verlust) aus Devisengeschäften (37.225) ( ) Realisierter Netto(verlust) aus Swaps (8) (99.767) Realisierter Nettogewinn/(verlust) ( ) ( ) Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwachses/(wertverlustes): aus Anlagen aus Devisentermingeschäften (2) (6) aus FuturesKontrakten (7) aus Swaps (8) (69.671) Nettoanstieg/(rückgang) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit ( ) Entwicklung des Kapitals Zeichnungen von Anteilen Rücknahmen von Anteilen ( ) ( ) ( ) Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres/Zeitraums

16 ERTRAGS UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR/DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) Macquarie Fund Macquarie Fund Macquarie Fund Solutions Solutions Solutions Macquarie Macquarie Macquarie Global Multi Asian All Stars China New Asset Absolute Fund Stars Fund Return Fund * Erl. USD USD Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Zeitraums Erträge Dividenden, netto (2) Zinsen aus Anleihen, netto Bankzinsen (2) Erträge aus Swaps Sonstige Erträge (8) Summe Erträge Aufwendungen Verwaltungsgebühren (3) Gebühren der zentralen Verwaltungsstelle (3) Verwahrstellengebühren (3) Servicegebühr (3) Abonnementsteuer (4) Zinsen aus Swaps Kapitalertragssteuer (5) Sonstige Kosten und Ausgaben (3) Summe Aufwendungen Nettoertrag/(verlust) aus dem Anlagegeschäft Realisierter Nettogewinn/(verlust) aus Anlagen (2) ( ) ( ) Realisierter Nettogewinn aus Optionen Realisierter Nettogewinn/verlust aus Devisentermingeschäften Kontrakte (6) Realisierter Netto(verlust) aus FuturesKontrakten (7) Realisierter Nettogewinn/(verlust) aus Devisengeschäften ( ) (12.709) Realisierter Netto(verlust) aus Swaps (8) Realisierter Nettogewinn/(verlust) ( ) ( ) Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwachses/(wertverlustes): aus Anlagen (2) aus Devisentermingeschäften (6) (70.887) aus FuturesKontrakten (7) aus Swaps (8) Nettoanstieg/(rückgang) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit Entwicklung des Kapitals Zeichnungen von Anteilen Rücknahmen von Anteilen ( ) ( ) ( ) Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres/Zeitraums * Siehe Erläuterung 1. 16

17 ERTRAGS UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR/DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) Macquarie Fund Macquarie Fund Solutions Macquarie Fund Solutions Macquarie Solutions Macquarie Emerging Macquarie Euro Global Market Government Convertible Convertible Bond Fund * Fund * Fund * Erl. Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Zeitraums Erträge Dividenden, netto Zinsen aus Anleihen, netto (2) Bankzinsen (2) 293 Erträge aus Swaps (8) Sonstige Erträge Summe Erträge Aufwendungen Verwaltungsgebühren (3) Gebühren der zentralen Verwaltungsstelle (3) Verwahrstellengebühren Servicegebühr (3) (3) Abonnementsteuer (4) Zinsen aus Swaps Kapitalertragsteuer (5) Sonstige Kosten und Ausgaben (3) Summe Aufwendungen Nettoertrag/(verlust) aus dem Anlagegeschäft (73.834) Realisierter Nettogewinn/(verlust) aus Anlagen (2) Realisierter Nettogewinn aus Optionen Realisierter Nettogewinn/verlust aus Devisentermingeschäften Kontrakte (6) Realisierter Netto(verlust) aus FuturesKontrakten (7) ( ) Realisierter Nettogewinn (verlust) aus Devisengeschäften (26) ( ) Realisierter Netto(verlust) aus Swaps (8) Realisierter Nettogewinn/(verlust) Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwachses/(wertverlustes): aus Anlagen (2) aus Devisentermingeschäften (6) ( ) ( ) aus FuturesKontrakten (7) aus Swaps (8) Nettoanstieg/(rückgang) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit Entwicklung des Kapitals Zeichnungen von Anteilen Rücknahmen von Anteilen ( ) ( ) ( ) Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres/Zeitraums * Siehe Erläuterung 1. 17

18 ERTRAGS UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR/DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) Konsolidiert * Erläuterungen Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Zeitraums Erträge Dividenden, netto (2) Zinsen aus Anleihen, netto Bankzinsen Erträge aus Swaps (2) (8) Sonstige Erträge Summe Erträge Aufwendungen Verwaltungsgebühren (3) Gebühren der zentralen Verwaltungsstelle (3) Verwahrstellengebühren (3) Servicegebühr (3) Zeichnungssteuer (4) Zinsen aus Swaps Kapitalertragssteuer (5) Sonstige Kosten und Ausgaben (3) Summe Aufwendungen Nettoertrag/(verlust) aus dem Anlagegeschäft Realisierter Nettogewinn/(verlust) aus Anlagen (2) ( ) Realisierter Nettogewinn aus Optionen Realisierter Nettogewinn/verlust aus Devisentermingeschäften Kontrakte (6) Realisierter Netto(verlust) aus FuturesKontrakten (7) ( ) Realisierter Nettogewinn/(verlust) aus Devisengeschäften ( ) Realisierter Netto(verlust) aus Swaps (8) (88.777) Realisierter Nettogewinn/(verlust) ( ) Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwachses/(wertverlustes): aus Anlagen (2) aus Devisentermingeschäften (6) ( ) aus FuturesKontrakten (7) aus Swaps (8) (61.996) Nettoanstieg/(rückgang) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit Entwicklung des Kapitals Zeichnungen von Anteilen Rücknahmen von Anteilen ( ) Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres/Zeitraums * Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung des Wechselkurses vom 30. September 2016 ermittelt. Unter Verwendung des Wechselkurses vom 30. September 2015 ergaben dieselben Nettovermögenswerte

19 Entwicklung der im Umlauf befindlichen Anteile für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 Macquarie Fund Macquarie Fund Solutions Solutions Macquarie Macquarie Fund Macquarie Global Listed Solutions Global Income Infrastructure Macquarie Asia Opportunities Fund New Stars Fund Fund Klasse A () Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums , ,21 Anzahl der ausgegebenen Anteile 66, ,09 Anzahl der zurückgenommenen Anteile (97.704,85) ( ,25) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums 2.811, ,05 Klasse A (SEK) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums ,70 Anzahl der ausgegebenen Anteile ,31 Anzahl der zurückgenommenen Anteile ( ,63) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums ,38 Klasse A (SGD) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums ,14 Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile (53.581,63) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums ,51 Klasse A (USD) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums , , ,94 Anzahl der ausgegebenen Anteile ,70 Anzahl der zurückgenommenen Anteile ( ,60) ( ,12) ( ,94) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums ,60 Klasse B () Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Klasse B () dist. Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Klasse B (GBP) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums ,02 Anzahl der ausgegebenen Anteile ,26 Anzahl der zurückgenommenen Anteile ( ,93) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums ,35 Klasse B (USD) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums ,55 Anzahl der ausgegebenen Anteile ,04 Anzahl der zurückgenommenen Anteile (66.074,72) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums ,87 Klasse C () Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums , ,00 Anzahl der ausgegebenen Anteile ,69 Anzahl der zurückgenommenen Anteile ( ,65) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums , ,00 19

20 Klasse C () dist. Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums 20

21 ENTWICKLUNG DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR/DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) Macquarie Fund Macquarie Fund Solutions Solutions Macquarie Macquarie Fund Macquarie Global Listed Solutions Global Income Infrastructure Macquarie Asia Opportunities Fund New Stars Fund Fund Klasse C (SEK) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums ,82 Anzahl der ausgegebenen Anteile ,71 Anzahl der zurückgenommenen Anteile ( ,99) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums ,54 Klasse C (USD) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums , , ,88 Anzahl der ausgegebenen Anteile , , ,52 Anzahl der zurückgenommenen Anteile ( ,18) ( ,23) (10,06) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums , , ,34 Klasse F (SEK) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums ,75 Anzahl der ausgegebenen Anteile ,59 Anzahl der zurückgenommenen Anteile ( ,46) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums ,88 21

22 ENTWICKLUNG DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR/DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) Macquarie Fund Macquarie Fund Macquarie Fund Solutions Solutions Solutions Macquarie Macquarie Macquarie Global Multi Asian All Stars China New Asset Absolute Fund Stars Fund Return Fund * Klasse A () Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums ,59 Anzahl der ausgegebenen Anteile , ,00 Anzahl der zurückgenommenen Anteile ( ,28) (86.060,00) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums , ,00 Klasse A (SEK) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Klasse A (SGD) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Klasse A (USD) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums 428,60 Anzahl der ausgegebenen Anteile ,94 Anzahl der zurückgenommenen Anteile (983,60) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums ,94 Klasse B () Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile ,72 Anzahl der zurückgenommenen Anteile ( ,72) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums ,00 Klasse B () dist. Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Klasse B (GBP) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums ,00 Anzahl der ausgegebenen Anteile 1.275,00 Anzahl der zurückgenommenen Anteile (1.000,00) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums ,00 Klasse B (USD) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Klasse C () Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums ,31 Anzahl der ausgegebenen Anteile , ,12 Anzahl der zurückgenommenen Anteile ( ,33) ( ,00) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums , ,12 22

23 Klasse C () dist. Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums * Siehe Erläuterung 1. 23

24 ENTWICKLUNG DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR/DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) Macquarie Fund Macquarie Fund Macquarie Fund Solutions Solutions Solutions Macquarie Macquarie Macquarie Global Multi Asian All Stars China New Asset Absolute Fund Stars Fund Return Fund * Klasse C (SEK) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Klasse C (USD) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums , ,00 Anzahl der ausgegebenen Anteile , ,10 Anzahl der zurückgenommenen Anteile ( ,46) (16.537,10) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums , ,00 Klasse F (SEK) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums * Siehe Erläuterung 1. 24

25 ENTWICKLUNG DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR/DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) Macquarie Fund Macquarie Fund Solutions Macquarie Fund Solutions Macquarie Solutions Macquarie Emerging Macquarie Euro Global Market Government Convertible Convertible Bond Fund * Fund * Fund * Klasse A () Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Klasse A (SEK) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Klasse A (SGD) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Klasse A (USD) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Klasse B () Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile , , ,71 Anzahl der zurückgenommenen Anteile ( ,28) ( ,40) ( ,72) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums , , ,99 Klasse B () dist. Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile ,05 Anzahl der zurückgenommenen Anteile ( ,21) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums ,84 Klasse B (GBP) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Klasse B (USD) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Klasse C () Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile , , ,00 Anzahl der zurückgenommenen Anteile ( ,00) ( ,00) ( ,00) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums , , ,00 Klasse C () dist. Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile , ,00 Anzahl der zurückgenommenen Anteile (1.000,00) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums , ,00 25

26 * Siehe Erläuterung 1. 26

27 ENTWICKLUNG DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR/DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) Macquarie Fund Macquarie Fund Solutions Macquarie Fund Solutions Macquarie Solutions Macquarie Emerging Macquarie Euro Global Market Government Convertible Convertible Bond Fund * Fund * Fund * Klasse C (SEK) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Klasse C (USD) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Klasse F (SEK) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums * Siehe Erläuterung 1. 27

28 STATISTIKEN ZU 30. SEPTEMBER 2016 Macquarie Fund Macquarie Fund Solutions Solutions Macquarie Macquarie Fund Macquarie Global Listed Solutions Global Income Infrastructure Macquarie Asia Opportunities Fund New Stars Fund Fund USD USD USD Summe Nettovermögen 30. September September September Nettoinventarwert je Anteil zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums 30. September 2016 Klasse A () 16, ,5177 Klasse A (SEK) 210,6835 Klasse A (SGD) 14,0641 Klasse A (USD) 14,1147 Klasse B () Klasse B () dist Klasse B (GBP) 14,8457 Klasse B (USD) Klasse C () 12, ,0139 9,9513 Klasse C () dist Klasse C (SEK) 183,8085 Klasse C (USD) Klasse F (SEK) 12, , , , September 2015 Klasse A () Klasse A (SEK) 14, , ,9171 Klasse A (SGD) Klasse A (USD) 12, , ,2973 9,6088 Klasse B (GBP) 12,7674 Klasse B (USD) Klasse C () 12, ,1709 9,7811 Klasse C (SEK) Klasse C (USD) 11, , ,3673 9,8071 Klasse F (SEK) 191, September 2014 Klasse A () 14, ,5775 Klasse A (SEK) Klasse A (SGD) 175, ,0503 Klasse A (USD) 14, ,0025 9,9524 Klasse B (GBP) 11,5672 Klasse B (USD) 11,7439 Klasse C () Klasse C (SEK) 14, , ,1096 Klasse C (USD) Klasse F (SEK) 12, , , ,1083 Nettoinventarwert je Anteil zum Auflegungsdatum Klasse A () 10, ,0000 Klasse A (SEK) 100,0000 Klasse A (SGD) 10,0000 Klasse A (USD) 10, , ,0000 Klasse B () Klasse B () dist Klasse B (GBP) Klasse B (USD) 10, ,0000 Klasse C () 10, ,0000 Klasse C () dist Klasse C (SEK) 100,0000 Klasse C (USD) Klasse F (SEK) 10, , , ,