Halbjahresbericht zum 31. Juli Deka MSCI China UCITS ETF

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1 Halbjahresbericht zum 31. Juli Deka MSCI China UCITS ETF Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts. Deka Investment GmbH

2 Lizenzvermerk Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds. 2

3 Bericht der Geschäftsführung. August 2017 Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI China UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2017 bis zum 31. Juli In der ersten Jahreshälfte 2017 gaben trotz politischer und wirtschaftlicher Belastungsfaktoren die Optimisten den Ton an den internationalen Finanzmärkten an. Sowohl in den USA als auch in Europa nahm die konjunkturelle Erholung Fahrt auf. Die US-Notenbank erhöhte in diesem Umfeld im März und Juni erwartungsgemäß die Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte, während in Euroland Mario Draghi an der sehr expansiven Geldpolitik festhielt. Gute Finanzierungsbedingungen für Unternehmen, sinkende Arbeitslosenquoten, die Wahlsiege der europafreundlichen Kräfte in den Niederlanden und Frankreich sowie eine solide Berichtssaison bildeten die Basis für ein freundliches Aktienmarkthalbjahr. Die Renditen an den Anleihemärkten diesseits und jenseits des Atlantiks tendierten in den vergangenen sechs Monaten unter Schwankungen seitwärts. 10-jährige US-Treasuries gaben im Stichtagsvergleich leicht auf 2,3 Prozent nach. Laufzeitgleiche Bundesanleihen rentierten zum 31. Juli 2017 mit knapp 0,5 Prozent und lagen damit geringfügig über dem Ausgangsniveau. Das Gros der Aktienmärkte wies stichtagsbezogen Wertsteigerungen auf. Zum Ende des Berichtszeitraums konnten einige Aktienindizes wie etwa der DAX oder der Dow Jones Industrial Average sogar neue Rekordmarken setzen. Im regionalen Vergleich schnitten die Börsen in den USA besser ab als in Europa. In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka MSCI China UCITS ETF eine Wertentwicklung von plus 27,7 Prozent (nach BVI- Methode). Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Anlagebedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema "Investmentfonds" sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds. Mit freundlichen Grüßen Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung Stefan Keitel (Vorsitzender) Thomas Ketter Dr. Ulrich Neugebauer Michael Schmidt Thomas Schneider Steffen Selbach 3

4 Inhalt. Anlagepolitik. 5 Vermögensübersicht zum 31. Juli Vermögensaufstellung zum 31. Juli Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV. 16 Informationen der Verwaltung. 17 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. 18 Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen. 4

5 Anlagepolitik. Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI China (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet die Wertentwicklung der größten und umsatzstärksten an der Börse Hongkong notierten chinesischen Unternehmen ab (B-Aktien, H-Aktien, Red Chips und P-Chips). Informationen zu den Basiswerten sind unter erhältlich. Das Sondervermögen strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Erträge werden ausgeschüttet. Wichtige Kennzahlen Deka MSCI China UCITS ETF 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre Performance* 27,7% 38,9% 8,1% ISIN DE000ETFL326 * p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management). Dabei ist allerdings zu beachten, dass der exakten Nachbildung des Index bestimmte Faktoren entgegenstehen. Transaktionskosten und Verwaltungskosten, die sich wertmindernd auf die Anteilspreisentwicklung auswirken, werden beispielsweise nicht in die Berechnung des Index einbezogen. Die Indexzusammensetzung wird durch den Indexanbieter quartalsweise angepasst. Durch die Nachbildung dieser Änderungen im Fonds können Transaktionskosten entstehen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden. 5

6 Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden: Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername Löschung US74906P1049 Qunar Cayman Islands Ltd. Reg.Shs(Sp.ADRs B) DL-,001 Löschung BMG Hengten Networks Group Ltd. Registered Shares HD -,002 Löschung CNE F1 Sinotrans Ltd. Registered Shares H YC 1 Löschung BMG4404N1065 Hengten Networks Group Ltd. Registered Shares HD -,002 Löschung KYG2117A1067 China Huish.Dairy Hldgs Co.Ltd Registered Shares HD -,10 Löschung KYG Belle International Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01 Neuaufnahme BMG4404N1065 Hengten Networks Group Ltd. Registered Shares HD -,002 Neuaufnahme US60879B1070 Momo Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001 Neuaufnahme US05278C1071 Autohome Inc. Reg.Shs Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,01 Neuaufnahme KYG6145U1094 Minth Group Ltd. Registered Shares HD -,10 Neuaufnahme BMG8162K1137 Sihuan Pharmaceut. Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,01 6

7 Zusammensetzung des Index (%) Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -, ,20 Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.adrs)/1 DL-, ,45 China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1 4,97 China Mobile Ltd. Registered Shares o.n. 4,68 Baidu Inc. R.Shs A(Sp.ADRs)1/10/DL-, ,39 Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1 3,67 Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1 2,78 Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1 2,75 JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-, ,10 NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/100 DL-,0001 1,76 China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 1,67 Ctrip.com International Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/8 o.n. 1,58 CNOOC Ltd. Reg. Shares o.n. 1,42 China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1 1,38 Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01 0,97 PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,96 China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.n. 0,92 China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,91 Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1 0,87 China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1 0,83 China Evergrande Group Registered Shares DL -,01 0,81 Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02 0,80 New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/4 DL -,01 0,76 AAC Technologies Holdings Inc. Registered Shares New DL -,01 0,70 China Resources Land Ltd. Registered Shares HD -,10 0,63 CITIC Ltd. Registered Shares o.n. 0,63 China Unicom (Hong Kong) Ltd. Registered Shares o.n. 0,62 PICC Property & Casualty Co. Registered Shares H YC 1 0,61 Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10 0,60 China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,60 Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01 0,54 Country Garden Holdings Co.Ltd Registered Shares o.n. 0,53 TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADRs)/2 o.n. 0,51 China Telecom Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,47 CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.n. 0,47 Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 0,46 China Cmnctns Construct.Co.Ltd Registered Shares H YC 1 0,42 China CITIC Bank Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,41 China Minsheng Banking Corp. Registered Shares H YC 1 0,40 Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10 0,39 Sina Corp. Registered Shares DL -,133 0,38 China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10 0,38 Haitong Securities Co. Ltd Registered Shares H YC 1 0,37 ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 0,37 Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01 0,37 New China Life Insurance Co. Registered Shares H YC 1 0,36 Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 1 0,36 Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.n. 0,35 CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shs (Board Lot 200) o.n. 0,35 CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,33 58.com Inc. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/2 DL-, ,33 Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,32 Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares H YC 1 0,32 Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.n. 0,32 China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01 0,30 China Merchants Port Hldgs Co. Registered Shares o.n. 0,29 China Resources Beer(Hldgs)Co. Registered Shares o.n. 0,29 Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg. Cons. Shares HD -,10 0,28 BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,28 Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,28 7

8 Zusammensetzung des Index (%) Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.n. 0,28 Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdivided Shares HD -,025 0,28 Fosun International Ltd. Registered Shares o.n. 0,28 Momo Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001 0,27 Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,10 0,27 CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,26 Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10 0,26 China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 0,26 China Resources Power Hldgs Co Registered Shares o.n. 0,26 Longfor Properties Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10 0,26 China Vanke Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,25 Want Want China Holdings Ltd. Registered Shares DL -,02 0,24 China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10 0,24 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,24 Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,23 People"s Ins.Co.(Gr.) o.ch.ltd Registered Shares H YC 1 0,23 Haier Electronics Group Co.Ltd Reg. Consolidated Shs HD -,10 0,23 Kunlun Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,01 0,23 China Everbright Intl Ltd. Registered Shares o.n. 0,23 China Railway Group Ltd. Registered Shares H YC 1 0,23 Minth Group Ltd. Registered Shares HD -,10 0,22 China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01 0,21 Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004 0,21 Huaneng Power Internatl Inc. Registered Shares H YC 1 0,21 China Galaxy Securities Co.Ltd Reg. Shares H YC 1 0,21 CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H o.n. 0,21 China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025 0,21 Fullshare Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01 0,20 GF Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,20 Weibo Corp. R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-, ,19 Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Registered Shares o.n. 0,19 Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Registered Shares H YC 1 0,19 China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1 0,19 Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 0,18 Autohome Inc. Reg.Shs Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,01 0,18 Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Registered Shares DL -,005 0,18 Aluminum Corp. of China Ltd. Registered Shares H YC 1 0,18 Travelsky Technology Ltd. Registered Shares H YC 1 0,18 Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,10 0,17 Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Registered Shares H YC 1 0,17 Shimao Property Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 0,17 China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1 0,17 Jiangxi Copper Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,16 YY Inc. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-, ,16 Alibaba Pictures Group Ltd. Registered Shares HD -,25 0,15 China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005 0,15 China Everbright Ltd. Registered Shares o.n. 0,15 Zijin Mining Group Co. Ltd. Registered Shares H YC-,10 0,15 Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares DL-,0005 0,15 COSCO SHIPPING Ports Ltd. Registered Shares HD -,10 0,14 Sinopec Shanghai Petrochemical Registered Shares H YC 1 0,14 Sun Art Retail Group Ltd Registered Shares o.n. 0,14 Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,13 Chongqing Rural Comm. Bank Co. Registered Shares H YC 1 0,13 ZTE Corp. Registered Shares H YC 1 0,13 Haitian Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10 0,13 Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Registered Shares H YC 1 0,13 Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,13 Zhejiang Expressway Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 0,13 Jiangsu Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,13 8

9 Zusammensetzung des Index (%) Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1 0,13 China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1 0,12 China Jinmao Holdings Grp Ltd. Registered Shares o.n. 0,12 Fuyao Glass Industry Group Co. Registered Shares H YC 1 0,12 Guangzhou R&F Proper. Co. Ltd. Reg.Consolidated Shs H YC -,25 0,12 Far East Horizon Ltd Registered Shares o.n. 0,12 Sino-Ocean Group Holding Ltd. Registered Shares o.n. 0,12 Air China Ltd. Registered Shares H YC 1 0,12 Sihuan Pharmaceut. Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,01 0,11 Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01 0,11 Tsingtao Brewery Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,11 China Oilfield Services Ltd. Registered Shares H YC 1 0,11 Shandong Weigao Grp Med. Pol. Registered Shares H YC -,10 0,11 Sha.Jujiaxui Fin.&Tr.Zone Dev. Registered Shares B YC 1 0,10 Huaneng Renewables Corporation Registered Shares H YC 1 0,10 Shanghai Industrial Hldgs Ltd. Registered Shares o.n. 0,10 China Southern Airlines Co.Ltd Registered Shares H YC 1 0,10 GCL Poly Energy Holdings Ltd. Registered Shares o.n. 0,10 China Everbright Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,09 GOME Electrical Appl.Hldg Ltd. Registered Subdiv.Shs HD -,025 0,09 Shanghai Electric Group Co.Ltd Registered Shares H YC 1 0,09 China Cmnctns Srvcs Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1 0,09 AviChina Industry & Technology Registered Shares H YC 1 0,09 3SBio Inc. Registered Shares DL -, ,09 Chong Qing Changan Automob.Co. Registered Shares B YC 1 0,08 China Power Intl Development Registered Shares o.n. 0,08 Soho China Ltd. Registered Shares HD-,02 0,08 Sinopec Engineering (Group)Co. Reg. Shares H YC 1 0,08 China Coal Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,07 9

10 Vermögensübersicht zum 31. Juli Kurswert Kurswert % des in HKD in HKD Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,96 100,05 1. Aktien ,44 98,80 - Aeronautik und Weltraum ,00 0,09 - Banken ,00 15,15 - Bau und Baustoffe ,00 1,73 - Bergbau ,00 1,27 - Büroausstattung ,00 0,43 - Chemische Industrie ,00 0,33 - Einzelhandel ,14 1,81 - Elektrik / Elektronik ,00 0,90 - Energieversorger ,00 7,12 - Holdinggesellschaften ,00 0,30 - Maschinenbau und Fahrzeugbau ,00 3,20 - Papier und andere Basisprodukte ,00 0,17 - Pharmaindustrie / Biotech ,00 2,07 - Real Estate ,26 4,54 - Software ,13 2,32 - Sonstige Finanzdienstleistungen ,00 2,02 - Sonstige industrielle Werte ,00 1,04 - Sonstiges ,37 39,70 - Telekommunikation ,00 5,83 - Textilien und Kleidung ,00 0,26 - Transportation ,00 0,21 - Unterhaltungsindustrie ,00 0,15 - Verbrauchsgüter ,42 1,18 - Versicherungen ,12 6,99 2. Forderungen ,11 0,68 3. Bankguthaben ,41 0,57 II. Verbindlichkeiten ,75-0,05 III. Fondsvermögen ,21 100,00 1) 10

11 Vermögensaufstellung zum 31. Juli ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in HKD Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Ausland KYG8875G1029 3SBio Inc. Registered Shares DL -,0001 STK HKD 9, ,00 0,09 US31680Q com Inc. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/2 DL-,00001 STK USD 51, ,45 0,32 KYG2953R1149 AAC Technologies Holdings Inc. Registered Shares New DL -,01 STK HKD 105, ,00 0,69 CNE100000Q43 Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1 STK HKD 3, ,00 0,86 CNE S0 Air China Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 7, ,00 0,11 US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.adrs)/1 DL-, STK USD 155, ,55 12,32 BMG0171K1018 Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01 STK HKD 3, ,00 0,11 BMG0171W1055 Alibaba Pictures Group Ltd. Registered Shares HD -,25 STK HKD 1, ,00 0,15 CNE T8 Aluminum Corp. of China Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 4, ,00 0,17 CNE W2 Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 28, ,00 0,32 KYG Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10 STK HKD 26, ,00 0,26 US05278C1071 Autohome Inc. Registered Shares Class A STK USD 47, ,25 0,18 CNE Y8 AviChina Industry & Technology Registered Shares H YC 1 STK HKD 4, ,00 0,09 US Baidu Inc. R.Shs A(Sp.ADRs)1/10/DL-,00005 STK USD 226, ,43 4,34 CNE Z5 Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 3, ,00 2,75 CNE Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 5, ,00 0,46 CNE Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Registered Shares H YC 1 STK HKD 12, ,00 0,17 HK Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Registered Shares New o.n. STK HKD 41, ,00 0,19 BMG0957L1090 Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg. Cons. Shares HD -,10 STK HKD 6, ,00 0,28 BMG1368B1028 Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01 STK HKD 19, ,00 0,53 CNE BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 48, ,00 0,28 CNE100001T80 CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H o.n. STK HKD 2, ,00 0,20 CNE Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 3, ,00 0,18 CNE100001QS1 China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 3, ,00 0,26 CNE Q4 China CITIC Bank Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 5, ,00 0,41 CNE F5 China Cmnctns Construct.Co.Ltd Registered Shares H YC 1 STK HKD 10, ,00 0,41 CNE G3 China Cmnctns Srvcs Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 4, ,00 0,09 CNE China Coal Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 3, ,00 0,07 KYG2116J1085 China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01 STK HKD 14, ,00 0,21 CNE H1 China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1 STK HKD 6, ,00 4,92 CNE100001QW3 China Everbright Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 3, ,00 0,09 HK China Everbright Intl Ltd. Registered Shares o.n. STK HKD 10, ,00 0,23 HK China Everbright Ltd. Registered Shares o.n. STK HKD 17, ,00 0,14 KYG2119W1069 China Evergrande Group Registered Shares DL -,01 STK HKD 21, ,00 0,80 CNE100001NT6 China Galaxy Securities Co.Ltd Reg. Shares H YC 1 STK HKD 6, ,00 0,21 BMG2109G1033 China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01 STK HKD 18, ,00 0,29 HK China Jinmao Holdings Grp Ltd. Registered Shares o.n. STK HKD 3, ,00 0,12 CNE L3 China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 24, ,00 1,65 CNE100000HD4 China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1 STK HKD 5, ,00 0,16 KYG China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005 STK HKD 13, ,00 0,15 11

12 ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in HKD Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens KYG China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10 STK HKD 15, ,00 0,37 HK China Merch. Hldgs (Intl) Co. Registered Shares o.n. STK HKD 24, ,00 0,30 CNE M1 China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 25, ,00 0,90 CNE100000HF9 China Minsheng Banking Corp. Registered Shares H YC 1 STK HKD 7, ,00 0,39 HK China Mobile Ltd. Registered Shares o.n. STK HKD 83, ,00 4,63 CNE N9 China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1 STK HKD 4, ,00 0,13 CNE P4 China Oilfield Services Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 6, ,00 0,11 HK China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.n. STK HKD 26, ,00 0,91 CNE Q7 China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1 STK HKD 34, ,00 0,82 CNE Q2 China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1 STK HKD 5, ,00 1,36 HK China Power Intl Development Registered Shares o.n. STK HKD 2, ,00 0,08 CNE China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 10, ,00 0,18 CNE Z2 China Railway Group Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 6, ,00 0,22 HK China Resources Beer(Hldgs)Co. Registered Shares o.n. STK HKD 19, ,42 0,29 BMG2113B1081 China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10 STK HKD 29, ,00 0,24 KYG2108Y1052 China Resources Land Ltd. Registered Shares HD -,10 STK HKD 25, ,00 0,62 HK China Resources Power Hldgs Co Registered Shares o.n. STK HKD 14, ,00 0,26 CNE R0 China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 19, ,00 0,60 CNE T6 China Southern Airlines Co.Ltd Registered Shares H YC 1 STK HKD 5, ,00 0,10 KYG China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025 STK HKD 12, ,00 0,20 CNE V2 China Telecom Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 3, ,00 0,46 HK China Unicom (Hong Kong) Ltd. Registered Shares o.n. STK HKD 11, ,00 0,61 CNE100001SR9 China Vanke Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 23, ,00 0,25 CNE000000N14 Chong Qing Changan Automob.Co. Registered Shares B YC 1 STK HKD 10, ,00 0,08 CNE100000X44 Chongqing Rural Comm. Bank Co. Registered Shares H YC 1 STK HKD 5, ,00 0,13 HK CITIC Ltd. Registered Shares o.n. STK HKD 11, ,00 0,62 CNE V2 CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 15, ,00 0,33 HK CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shs (Board Lot 200) o.n. STK HKD 23, ,00 0,34 HK CNOOC Ltd. Reg. Shares o.n. STK HKD 8, ,00 1,40 BMG2442N1048 COSCO Pacific Ltd. Registered Shares HD -,10 STK HKD 9, ,00 0,14 KYG Country Garden Holdings Co.Ltd Registered Shares o.n. STK HKD 10, ,00 0,52 CNE100000BG0 CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 6, ,00 0,26 HK CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.n. STK HKD 12, ,00 0,47 US22943F1003 Ctrip.com International Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/8 o.n. STK USD 59, ,29 1,55 CNE Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 9, ,00 0,23 KYG3066L1014 ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 STK HKD 53, ,00 0,36 HK Far East Horizon Ltd Registered Shares o.n. STK HKD 6, ,00 0,12 HK Fosun International Ltd. Registered Shares o.n. STK HKD 11, ,12 0,27 KYG3690U1058 Fullshare Holdings Ltd. Registered Shares STK HKD 3, ,00 0,19 CNE100001TR7 Fuyao Glass Industry Group Co. Registered Shares H YC 1 STK HKD 26, ,00 0,12 KYG3774X1088 GCL Poly Energy Holdings Ltd. Registered Shares o.n. STK HKD 0, ,00 0,10 KYG3777B1032 Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02 STK HKD 18, ,00 0,79 12

13 ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in HKD Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens CNE100001TQ9 GF Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 15, ,00 0,19 BMG3978C1249 GOME Electrical Appl.Hldg Ltd. Registered Subdiv.Shs HD -,025 STK HKD 0, ,00 0,09 CNE Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 10, ,00 0,28 HK Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.n. STK HKD 11, ,00 0,28 CNE100000Q35 Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares H YC 1 STK HKD 16, ,00 0,32 CNE Guangzhou R&F Proper. Co. Ltd. Reg.Consolidated Shs H YC -,25 STK HKD 13, ,00 0,12 BMG Haier Electronics Group Co.Ltd Reg. Consolidated Shs HD -,10 STK HKD 20, ,00 0,23 KYG4232C1087 Haitian Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10 STK HKD 22, ,00 0,13 CNE K9 Haitong Securities Co. Ltd Registered Shares H YC 1 STK HKD 12, ,00 0,36 KYG4402L1510 Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10 STK HKD 59, ,00 0,39 CNE Z4 Huaneng Power Internatl Inc. Registered Shares H YC 1 STK HKD 5, ,00 0,21 CNE100000WS1 Huaneng Renewables Corporation Registered Shares H YC 1 STK HKD 2, ,00 0,10 CNE100001YQ9 Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 15, ,00 0,23 CNE G1 Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1 STK HKD 5, ,00 3,63 US47215P1066 JD.com Inc. R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/1 DL STK USD 44, ,28 2,07 CNE J5 Jiangsu Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 11, ,00 0,12 CNE K3 Jiangxi Copper Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 14, ,00 0,16 KYG5264Y1089 Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares STK HKD 20, ,00 0,15 BMG5320C1082 Kunlun Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,01 STK HKD 7, ,00 0,23 HK Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.n. STK HKD 4, ,00 0,32 KYG5635P1090 Longfor Properties Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10 STK HKD 19, ,00 0,26 KYG6145U1094 Minth Group Ltd. Registered Shares HD STK HKD 36, ,00 0,22 US60879B1070 Momo Inc. Registered Shares Class A STK USD 43, ,00 0,27 US64110W1027 NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/100 DL-,0001 STK USD 309, ,13 1,73 CNE New China Life Insurance Co. Registered Shares H YC 1 STK HKD 50, ,00 0,35 US New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/4 DL -,01 STK USD 78, ,00 0,74 BMG Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,10 STK HKD 11, ,00 0,17 CNE100001MK7 People's Ins.Co.(Gr.) o.ch.ltd Registered Shares H YC 1 STK HKD 3, ,00 0,23 CNE W8 PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 5, ,00 0,95 CNE PICC Property & Casualty Co. Registered Shares H YC 1 STK HKD 14, ,00 0,61 CNE X6 Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1 STK HKD 57, ,00 2,72 KYG8020E1199 Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004 STK HKD 8, ,00 0,21 CNE000000HH6 Sha.Jujiaxui Fin.&Tr.Zone Dev. Registered Shares B YC 1 STK USD 1, ,26 0,10 CNE Shandong Weigao Grp Med. Pol. Registered Shares H YC -,10 STK HKD 6, ,00 0,11 CNE Shanghai Electric Group Co.Ltd Registered Shares H YC 1 STK HKD 3, ,00 0,09 CNE100001M79 Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1 STK HKD 28, ,00 0,12 HK Shanghai Industrial Hldgs Ltd. Registered Shares o.n. STK HKD 22, ,00 0,10 CNE B3 Shanghai Pharmaceut.Hldg Co. Registered Shares A YC 1 STK HKD 20, ,00 0,13 KYG8087W1015 Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,10 STK HKD 52, ,00 0,26 KYG Shimao Property Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 STK HKD 15, ,00 0,16 BMG8162K1137 Sihuan Pharmaceut. Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,01 STK HKD 3, ,00 0,11 KYG Sina Corp. Registered Shares DL -,133 STK USD 93, ,42 0,37 13

14 ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in HKD Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens KYG8167W1380 Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdivided Shares HD -,025 STK HKD 6, ,00 0,28 HK Sino-Ocean Land Holdings Ltd. Registered Shares o.n. STK HKD 4, ,00 0,12 CNE100001NV2 Sinopec Engineering (Group)Co. Reg. Shares H YC 1 STK HKD 7, ,00 0,08 CNE C8 Sinopec Shanghai Petrochemical Registered Shares H YC 1 STK HKD 4, ,00 0,14 CNE100000FN7 Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 1 STK HKD 32, ,00 0,35 KYG Soho China Ltd. Registered Shares HD-,02 STK HKD 4, ,00 0,08 HK Sun Art Retail Group Ltd Registered Shares o.n. STK HKD 6, ,00 0,14 KYG8569A1067 Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01 STK HKD 20, ,00 0,36 KYG8586D1097 Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10 STK HKD 93, ,00 0,59 US TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADRs)/2 o.n. STK USD 156, ,41 0,50 KYG Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 STK HKD 313, ,00 16,02 KYG8878S1030 Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Registered Shares DL -,005 STK HKD 9, ,00 0,17 CNE J3 Travelsky Technology Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 20, ,00 0,17 CNE K1 Tsingtao Brewery Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 33, ,00 0,11 US92763W1036 Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.n. STK USD 12, ,97 0,35 KYG9431R1039 Want Want China Holdings Ltd. Registered Shares DL -,02 STK HKD 5, ,00 0,24 US Weibo Corp. R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025 STK USD 76, ,55 0,19 CNE L9 Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 7, ,00 0,13 CNE Q8 Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 7, ,00 0,13 US98850P1093 Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01 STK USD 35, ,14 0,96 US98426T1060 YY Inc. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,00001 STK USD 71, ,77 0,16 CNE S4 Zhejiang Expressway Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 9, ,00 0,12 CNE X4 Zhuzhou CSR Times Elec.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 STK HKD 37, ,00 0,18 CNE Zijin Mining Group Co. Ltd. Registered Shares H YC-,10 STK HKD 2, ,00 0,15 CNE Y2 ZTE Corp. Registered Shares H YC 1 STK HKD 20, ,00 0,13 HKD ,44 98,80 Summe Wertpapiervermögen HKD ,44 98,80 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds HKD ,41 0,57 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Verwahrstelle HKD ,41 % 100, ,41 0,57 Sonstige Vermögensgegenstände HKD ,11 0,68 Dividendenforderungen Aktien HKD , ,61 0,68 Zinsforderungen Wertpapier-Leihe HKD 8,50 8,50 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten HKD ,75-0,05 Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung HKD , ,75-0,05 Fondsvermögen HKD ,21 100,00 1) Anteilwert HKD 80,06 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 14

15 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse per Devisenkurse (in Mengennotiz) US-Dollar (USD) 7,81014 = 1 HKD Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Ausland KYG Belle International Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01 STK KYG2117A1067 China Huish.Dairy Hldgs Co.Ltd Registered Shares HD -,10 STK BMG4404N1065 Hengten Networks Group Ltd. Registered Shares HD STK BMG Hengten Networks Group Ltd. Registered Shares HD -,002 STK US74906P1049 Qunar Cayman Islands Ltd. Reg.Shs(Sp.ADRs B) DL-,001 STK CNE F1 Sinotrans Ltd. Registered Shares H YC 1 STK Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes): unbefristet EUR (Basiswerte: Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.adrs)/1 DL-, (US01609W1027)) 15

16 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV. Angaben nach der Derivateverordnung Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt. Sonstige Angaben Anteilwert HKD 80,06 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,80 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet: Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände Verbindlichkeiten Fremdwährungsumrechnung zum Nennwert zum Rückzahlungsbetrag auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters Angaben für Indexfonds Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums 0,13 Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Ertrags- und Kostenanteile Ertragsanteil des Fonds Ertragsanteil Dritter (z.b. Leiheagent) absolut 493,89 in % der Bruttoerträge 65,00 absolut 265,94 in % der Bruttoerträge 35,00 Wertpapierleihe HKD 16

17 Informationen der Verwaltung. Das DekaBank Depot Service rund um Ihre Investmentfonds Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund Fonds der Deka-Gruppe und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem: Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25, Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen. Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25, Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert. Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge können Sie zwischen zwei Varianten wählen: Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept auch mit Riester-Förderung. Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur. Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.b. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service- Telefon unter der Nummer (0 69) Sie erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis Uhr. 17

18 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. Verwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz Frankfurt am Main Gründungsdatum 17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbh. Eigenkapitalangaben gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. Eigenmittel: EUR 93,2 Mio. (Stand: 31. Dezember 2016) Alleingesellschafterin DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt Aufsichtsrat Vorsitzender Michael Rüdiger Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin; Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main Stellvertretende Vorsitzende Manuela Better Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin und der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbh, Düsseldorf und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg Mitglieder Dr. Fritz Becker Mitglied des Aufsichtsrates der Augsburger Aktienbank AG, Augsburg Joachim Hoof Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden und der Sachsen-Finanzgruppe, Dresden Jörg Münning Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster Heinz-Jürgen Schäfer Offenbach (Stand 9. Januar 2017) Geschäftsführung Stefan Keitel (Vorsitzender) Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deka International S.A., Luxemburg und der International Fund Management S.A., Luxemburg und der Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg Dr. Ulrich Neugebauer Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln und der Sparkassen Pensionskasse AG, Köln Michael Schmidt Thomas Schneider Mitglied des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin Steffen Selbach Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH, Frankfurt am Main (Stand 1. Januar 2017) Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire Am Flughafen Frankfurt am Main 18

19 Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts Sitz Frankfurt am Main und Berlin Eigenkapital gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 447,9 Mio. Eigenmittel: EUR Mio. (Stand: 31. Dezember 2016) Haupttätigkeit Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert. 19

20 Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Deutschland Stand: Telefon: +49 (0)