GEMEINDE UELSEN. Nachtragshaushaltsplan

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1 GEMEINDE UELSEN Nachtragshaushaltsplan 2017

2 INHALTSÜBERSICHT Seite Nachtragshaushaltssatzung 1-2 Vorbericht 3-10 Vorbericht zum Nachtrag 2017 Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen Querschnitt Ergebnishaushalt 19 Querschnitt Finanzhaushalt Teilergebnisplan, Teilfinanzplan und Investitionen der Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten und Produktbeschreibungen 1. Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste Teilhaushalt 2: Bauen und Bildung Teilhaushalt 3: Ordnung und Soziales Durch Nachtragsplan geänderter Ergebnishaushalt nach Produkten 183

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5 3 Vorbericht

6 4 Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2017 der Gemeinde 1. Allgemeines Der Haushaltsplan 2017 der Gemeinde wurde am im Rat beschlossen. Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich konnte dabei nicht erreicht werden. Der Fehlbetrag von ,- EUR konnte jedoch durch die vorhandene Überschussrücklage abgedeckt werden. Der Haushalt wurde mit Schreiben vom von der Kommunalaufsicht genehmigt. Aufgrund verschiedener Veränderungen im Ergebnishaushalt ergibt sich die Notwendigkeit eines Nachtragshaushaltes. Das Jahresergebnis musste auf ,- EUR korrigiert werden. Neben einigen Veränderungen im ordentlichen Ergebnis sind dabei insbesondere die fehlenden außerordentlichen Erträge durch den Verkauf von Grundstücken über Buchwert ausschlaggebend. Der Saldo aus Investitionstätigkeiten hat sich von ,- EUR auf nunmehr ,- EUR erhöht, was ebenfalls hauptsächlich auf niedrigere Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen zurückzuführen ist. Der Gesamtbetrag der notwendigen Kreditaufnahmen musste von ,- EUR auf ,- EUR erhöht werden. Es verbleibt jedoch weiterhin eine geringe Entschuldung, welche nunmehr ,- EUR beträgt. 2. Ergebnishaushalt Die Jahresabschlüsse, welche teilweise noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüft wurden, stellen sich in der Ergebnisrechnung wie folgt dar: Ergebnisrechnung Ordentliches Ergebnis 6.712, , , , , , ,89 Außerord , , ,20 461, ,98 728, ,31 Ergebnis Jahreserg , , , , , , ,20 Die Summe der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung der Jahre betragen insgesamt ,83 EUR. Für das Jahr 2017 wird mit einem Fehlbetrag von EUR gerechnet. Die sich durch den Nachtrag ergebenden, wesentlichen Veränderungen im Ergebnishaushalt sind in der nachfolgenden Übersicht, getrennt nach KTR/Produkte, aufgeführt und beschrieben: KTR Bezeichnung Beschreibung Ertrag Aufwand politisch. Steuerung - Öffentl. Bekanntmachungen / Sitzungskosten Repräsentationskosten, Ehrungen

7 5 KTR Bezeichnung Beschreibung Ertrag Aufwand Haus Balderhaar - Mieteinnahmen Unterhaltung (Heizungsanlage) Bewirtschaftung unbebaute Grdst. - Verkauf Grundstücke über Buchwert (a.o. Ertr.) (insbes. wg. Grundstück Hamlöck) Bronzezeithof - Unterhaltung f. Gebäude / Außenanlagen KIGA Tabaluga - KIGA-Beiträge, Zuweisungen und Erstattungen verschiedene Zuweisungen und Erstattungen Gebäudeunterhaltung / Anschaffung GWG Defizitabdeckung K.I.T.A. ggmbh KIGA Amselstrolche - KIGA-Beiträge und Zuweisungen Gebäudeunterhaltung / Anschaffung GWG Defizitabdeckung K.I.T.A. ggmbh Abenteuerspielplatz - Unterhaltung (insbes. Sandaustausch) Anschaffung GWG / Fortbildungen Jugendherberge - Einnahmen Jugendherberge Einnahmen Zeltplatz Allg. Betriebskosten / Unterhaltung sowie Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst Jugendtreff - Erstattung Personalkosten v. Samtgemeinde Honorarkräfte Bewirtschaftungskosten / Anschaffung GWG Bäderangebot - Zuschuss Samtgemeinde (75% v. Nettodefizit) Dividende Bäderbetrieb v. bnn Defizitabdeckung an bnn Sportplätze - Unterhaltung Sportplätze (insbes. Reparatur Sprengeranlage Trainingsplatz) Bauleitplanung - Verfahrenskosten höher wegen Bebauungsplan "Gemeinsam leben und wohnen" (Entwässerungskonzept etc.) Elektrizitätsversorg. - Konzessionsabgaben Gasversorgung - Konzessionsabgaben Dividende Geschäftsanteil bnn Gemeindestraßen - Erstattung Schadensfälle etc Unterhaltung Gemeindestraßen Kosten Maßn. Uelser Eck / Gölenkamper Str Verkehrskonzept Schulten Wuerde Unterhaltung RW-Kanäle Streugut Verkauf Grundstücke über Buchwert (a.o. Ertr.) Straßenbeleuchtung - Unterhaltung (Schadensfall u. allg. Mehraufw.) Öffentl. Grün/Parks - Allg. Unterhaltung Ferienhausgebiet - Aufhebung Nutzungsverträge (Erbbaupacht) Erbbaupacht Campingplatz - Gebühreneinnahmen Unterhaltung (Grünarbeiten, Rep. Duschen) Fahrzeughaltung

8 6 KTR Bezeichnung Beschreibung Ertrag Aufwand Natur- und - Wegerandstreifenprogramm (Flächenermittl.) Landschaftspflege Regenrückhalteb. - Unterhaltung (insbes. RRB Rathaus) Märkte und Ver- - Zuschuss BBQ-Festival anstaltungen Bauhof - Fahrzeughaltung (div. unerwartete Reparat., Mehrkosten Kraftstoff) - Bewirtschaftungskosten Festplatz - Unterhaltung (insbes. Rohrverstopfung) Stromkosten Brunnen - Wasserzufuhr / Umfeldgestaltung Altes Rath Steuern - Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeant. Einkommensteuer Gemeindeant. Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Zinseinnahmen Steuernachforderungen Zinsausgaben Steuererstattungen Umlagen - Gewerbesteuerumlage Kreis- und Samtgemeindeumlage (inkl. Rückst.) Personalaufwand - insbes. Mehraufwand Jugendherberge Abschreibungen - Auflösungserträge Abschreibungen Die einzelnen Steueraufkommen haben sich bei der Gemeinde wie folgt entwickelt: (Plan) Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensst. Gemeindeanteil Umsatzsteuer Zwischensumme Vergnügungsst Hundesteuer Gesamtsumme

9 7 Die Steuerkraft hat sich in den vergangenen Jahren äußerst positiv entwickelt. Die Entwicklung stellt sich im Vergleich zu den übrigen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde wie folgt dar: 2018 Gemeinde (vorläufig) Getelo Gölenkamp Halle Itterbeck Wielen Wilsum Summe Die Steuerkraft 2018 wird im maßgeblichen Abrechnungszeitraum ( ) gegenüber dem Vorjahr steigen. Im Durchschnitt der Vorjahre entstehen dadurch im Folgejahr gleichzeitig höhere Verbindlichkeiten für Umlagen. Für die höheren Verpflichtungen, welche auf die Steuereinnahmen der Vorjahre basieren, sind bereits im Rechnungsjahr 2017 Rückstellungen zu bilden. Diese werden in derselben Höhe die Aufwendungen des Jahres 2018 reduzieren. Diese Rückstellungen werden nach den haushaltswirtschaftlichen Vorschriften wie folgt errechnet: Gemeinde Steuerkraftzahl f. Umlage 2016 Steuerkraftzahl f. Umlage 2017 Durchschnitt der beiden Vorjahre Steuerkraftzahl f. Umlage Rückstellung Samtgemeindeumlage Rückstellung Kreisumlage Rückstellung FAG insgesamt Hebesatz 33,000% 46,900% 79,900% Summe Die notwendige Rückstellung wird ,- EUR betragen. Zu Jahresbeginn war mit einem Betrag von rd EUR kalkuliert worden, was einer Steigerung von rd ,- EUR entspricht. Die Ergebnisrechnung des lfd. Haushaltsjahres wird durch die notwendige Rückstellung belastet, in der Finanzrechnung schlägt sich dies allerdings erst im en Jahr nieder. Die entsprechenden Liquiden Mittel müssten folglich bereits im lfd. Jahr zurückgehalten werden, um die Verbindlichkeiten im en Jahr bedienen zu können. Es ergibt sich im Haushaltsplan 2017 allerdings ein Finanzmittelfehlbetrag, sodass die notwendige Liquidität im nächsten Haushaltsjahr komplett erwirtschaftet werden muss.

10 8 3. Finanzhaushalt Im Bereich der Finanzrechnung stellen die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit lediglich die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dar. Insofern wird auf nähere Erläuterungen verzichtet. Bei den Investitionen haben sich im lfd. Haushaltsjahr insbesondere folgende, wesentlichen Veränderungen ergeben: KTR Bezeichnung Einnahme Einnahme Ausgabe Ausgabe Ankauf "Haus Balderhaar", Geteloer Str Veräußerung / Erwerb Grundstücke sdn Verkauf Baugrundstücke "Steenebarg" Verkauf Baugrundstück "Hamlöck" Veräußerung Grundstück "Lemker Berg Erweiterung" Geschichtspark "Uelser Quellen" Schlafpodest Kindergarten Tabaluga Erw. Wegefläche zu Sitzplätzen Abenteuerspielplatz Erw. v. bewegl. Sachverm. Jugendherberge Übertragung Grundstück "Zur Braake" Verkauf Wegeflächen "Uelser Feld" Handlauf/Geländer "Am Iland 8a-e" Veräußerung Verkehrsfläche "Gölenkamper Str." Ablösebeitrag Einstellplätze Anlegung Parkplätze "Gölenkamper Str." Fahrzeuge Campingplatz Pritschenwagen/Transporter Bauhof Wohnmobilstellplatz Errichtung Linnenbachbrücke

11 9 Bei den Investitionstätigkeiten wirkt sich insbesondere der noch nicht erfolgte Verkauf des Baugrundstücks Hamlöck auf die Finanzrechnung aus. Zudem mussten für den Wohnmobilstellplatz und der Anlegung von Parkplätzen im Bereich Gölenkamper Str. zusätzliche bzw. erhöhte Ansätze berücksichtigt werden. Demgegenüber stehen nicht eingeplante Ablösebeiträge für Einstellplätze. Die Mittel aus den noch nicht umgesetzten, größeren Investitionsmaßnahmen Ausbau Lemker Berg (Teilstück), Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED, Geschichtspark Uelser Quellen sowie Zuschuss Gestaltung Vorplatz Rosenthal werden ins Folgejahr übertragen. Die Höhe der Darlehensaufnahme musste im Rahmen des Nachtragshaushaltes von ,- EUR auf ,- EUR erhöht werden. Es verbleibt dennoch eine geringe Entschuldung von ,- EUR. 4. Entwicklung der Schulden Nachfolgend ist die Entwicklung der Schulden in den letzten abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr und im Haushaltsjahr einschließlich der Kreditaufnahmen dargestellt: Schuldenstand am: Schulden EUR ,38 Neuverschuldung 2011 aus ,00./. Tilgung , ,42 Neuverschuldung 2012 (in 2014) ,00./. Tilgung , ,74./. Tilgung , ,74./. Tilgung , ,86./. Tilgung ,23 Neuverschuldung , ,63./. Tilgung ,01 Neuverschuldung , ,62./. Tilgung ,00 Neuverschuldung ,00 Voraussichtl. Stand am ,62 Die Verschuldung der Gemeinde wird zum Jahresende 2017 bei voraussichtlich rd liegen. Dies entspricht bei einer Einwohnerzahl von Einwohner/innen einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 366,- EUR pro Einwohner/in. Der maßgebliche Landesdurchschnitt lag zum bei 320,- EUR pro Einwohner/in für vergleichbare

12 10 Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden in Niedersachsen. Aktuellere Zahlen liegen seitens des Landesamts für Statistik noch nicht vor. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die Kommunalaufsicht im Rahmen der Genehmigung zum Haushaltsplan 2017 darauf hingewiesen hat, dass eine weitere Netto- Neuverschuldung aufgrund der o.g. Zahlen aus dortiger Sicht nicht vertretbar ist. Durch die zwar geringe aber weiterhin eingeplante Entschuldung wird deutlich, dass die Gemeinde die Neuverschuldung auf das zwingend notwendige Maß begrenzen möchte.

13 11 Haushaltsplan

14 12 Gesamtergebnishaushalt 1. Steuern und ähnliche Abgaben , , , , ,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , ,00 3. Auflösungserträge aus Sonderposten , , , ,00 300,00 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. öffentlich-rechtliche Entgelte , , , ,00-100,00 6. privatrechtliche Entgelte , , , , ,00 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen , , , , ,00 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge , , , , ,00 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Erträge , , , , , = Summe ordentliche Erträge , , , , , Aufwendungen für aktives Personal , , , , , Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen , , , , , Abschreibungen , , , , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , , ,00 600, Transferaufwendungen , , , , , sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , Überschuss gem 15 Abs. 5 GemHKVO 0, ,00 0,00 0,00 0, = Summe ordentliche Aufwendungen , , , , , ordentliches Ergebnis (Summe 12 abzügl. 21 ohne 20) , , , , , außerordentliche Erträge 768, , , , , außerordentliche Aufwendungen 40,08 100,00 0,00 100,00 100, Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 0, ,00 0,00 0,00 0, = Summe aus Zeile 24 und 25 40, ,00 0,00 100,00 100, außerordentliches Ergebnis (Summe 23 abzügl. 24) 728, , , , , Jahresergebnis , , , , , Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 13 Gesamtfinanzhaushalt 1. Steuern und ähnliche Abgaben , , , , ,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , ,00 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.275, , , ,00-100,00 5. privatrechtliche Entgelte , , , , ,00 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen , , , , ,00 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen , , , , ,00 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen , , , , , = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk , , , , , Auszahlungen für aktives Personal , , , , , Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.verm , , , , , Zinsen und ähnliche Auszahlungen , , , ,00 600, Transferauszahlungen , , , , , sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , , , , , = Summe Aus. aus lfd. Verwaltungstätigk , , , , , Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , Zuwendungen für Investitionstätigkeit , , , , , Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von 635, , , , , Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionstätigkeit 1.327, , , ,00 0, = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit , , , , , Erwerb von Grundstücken und Gebäuden , , , , , Baumaßnahmen , , , ,00 0, Erwerb von beweglichem , , , , , Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, aktivierbare Zuwendungen 2.325,00 300, , ,00 0, sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit , , , , , Saldo aus Investitionstätigkeit , , , , , Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag , , , , , Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0, , , , , Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen , , , ,00 0, Saldo aus Finanzierungstätigkeit , , , , , Summe der Salden aus Zeile 33 und , , , , ,00

16 14 Investitionen ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen Erw. v. bewegl. Sachen Jugendherberge 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Veräußerung Grundstücke 0, ,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Sachanlagen 0, ,00 0,00 0,00 0, Erwerb Grundstücke ,72 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 3.204,72 0,00 0,00 0,00 0, Neubau Wohnmobilstellplatz -51, ,82 0, , , Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0, ,00 0, , , Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0, ,82 0, , , Baumaßnahmen 51,00 0,00 0,00 0,00 0, Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED , , , ,00 0, Zuwendungen für Investitionstätigkeit , , , ,00 0, Baumaßnahmen , , , ,00 0, Sanierung Windmühle , , , ,00 0, Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0, , , ,00 0, Baumaßnahmen 8.690,40 0,00 0,00 0,00 0, Erweiterung Waldlehrpfad 7.637,99 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen für Investitionstätigkeit 7.637,99 0,00 0,00 0,00 0, Aufbau W-LAN Campingplatz -60, ,81 0,00 0,00 0,00 60, ,81 0,00 0,00 0, Ablösebetrag Einstellplätze , ,00 0, , , Zuwendungen für Investitionstätigkeit , ,00 0, , , Veräußerung Jugendherberge 635,52 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Sachanlagen 635,52 0,00 0,00 0,00 0, Zuschuss Modellflugclub f. Zaunanlage -825,00 0,00 0,00 0,00 0, aktivierbare Zuwendungen 825,00 0,00 0,00 0,00 0, Weihnachtsbeleuchtung , ,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen für Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, LED-Umrüstung Beleuchtung Bürgerpark ,54 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ,54 0,00 0,00 0,00 0, Wasserableitung Teilbereich Campingplatz , ,63 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.350, ,63 0,00 0,00 0, Geschichtspark Uelser Quellen 0, , , ,00 900, Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0, , , , , Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0, , , , ,00

17 15 Investitionen Regenwasserkanal "Unter den Brinkbäumen" 0, ,00 0,00 0,00 0, Baumaßnahmen 0, ,00 0,00 0,00 0, Ererung Übergabekästen Stromvers ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Festplatz ,79 0,00 0,00 0,00 0, Erstellung Schutzhütten Boulebahn am ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sportplatz aktivierbare Zuwendungen 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0, Bronzelure (Musikinstrument) f. Bronzezeithof 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.950,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Schutzhütte beim ehem. Ponyhof (72h-Aktion LJ) ,21 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ,21 0,00 0,00 0,00 0, Erweiterung Zaunanlage Abenteuerspielplatz ,67 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.277,67 0,00 0,00 0,00 0, Spielgeräte KIGA Tabaluga - Nestschaukel ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0, Kühlschränke Jugendherberge ,59 0,00 0,00 0,00 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0, Ankauf "Haus Balderhaar", Geteloer Str ,00 0,00 0,00-800,00-800, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ,00 0,00 0,00 800,00 800, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Spielplatz Elsternstraße 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Veräußerung Grundstück Gew.-gebiet 0, ,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Sachanlagen 0, ,00 0,00 0,00 0, Verkauf Wegeflächen beim LIDL-Markt 0, ,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Sachanlagen 0, ,00 0,00 0,00 0, Nebengebäude Bronzezeithof 0, ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0, ,00 0,00 0,00 0, Außenspielgeräte KiGa Tabaluga 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, Fahrzeug Hausmeister Kindergärten 0, ,00-900,00-900,00 0,00 0, ,00 900,00 900,00 0, Belüftung KiGa Amselstrolche 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Unterstellmöglichkeit f. Spindelmäher 0, ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0, ,00 0,00 0,00 0,00

18 16 Investitionen Spindelmäher Sportplatz 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ausbau "Lemker Berg (Teilstück)" 0, , , ,00 0, Baumaßnahmen 0, , , ,00 0, Salzsilo Bauhof 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Wildkrautbürste f. Anbau Traktor Bauhof 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Motec Mähgerät Bauhof 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Anteil f. DHL- Paketkasten am Ref. Gemeindehaus 0,00-300,00 0,00 0,00 0, aktivierbare Zuwendungen 0,00 300,00 0,00 0,00 0, Einfahrt Wendeplatz (Campingplatz) 0, ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0, ,00 0,00 0,00 0, Veräußerung/Erwerb Grundstücke sdn 0,00 0, , , , Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0, , , , Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0, , ,00 600, Verkauf Baugrundstücke Steenebarg 0,00 0, , , , Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0, , , , Verkauf Baugrundstück Hamlöck 0,00 0, ,00 0, , Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0, ,00 0, , Sonnenschutzanlage Krippe Amselstrolche 0,00 0, , ,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0, , ,00 0, Erw. Wegfläche / Verbess. Sitzpl. Abenteuerspielpl 0,00 0, , , , Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0, , , , Verbesserung Beleuchtung Gewerbegebiet I 0,00 0, , ,00 0, Baumaßnahmen 0,00 0, , ,00 0, Attraktivitätssteigerung 0,00 0, , ,00 0,00 Campingplatz Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0, , ,00 0, Fahrzeug Campingplatz 0,00 0,00 0, , , Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0, , , Zuschuss Gestaltung Vorplatz bei Gastst. Rosenthal 0,00 0, , ,00 0, aktivierbare Zuwendungen 0,00 0, , ,00 0, Pritschenwagen/Transporter Bauhof 0,00 0, , , , Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0, , ,00 300,00 0,00 0, , , ,00

19 17 Investitionen Geräteausstattung Bauhof 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Errichtung Linnenbachbrücke 0,00 0, ,00 0, , Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0, ,00 0, , Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0, ,00 0, , Übertragung Grundstück Zur Braake, 0,00 0,00 0,00-200,00-200, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 200,00 200, Verkauf Wegeflächen Uelser Feld 0,00 0,00 0, , , Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0, , , Handlauf / Geländer im Bereich "Am Iland 8a-e" 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Anlegung Parkplätze Gölenkamper Str. 0,00 0,00 0, , , Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0, , , Veräußerung Verkehrsflächen Gölenkamper Str. 0,00 0,00 0, , , Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0, , , Schlafpodest Kindergarten Tabaluga 0,00 0,00 0, , , Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Veräußerung Grundstück Lemker Berg Erw. 0,00 0,00 0, , , Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0, , ,00 Summe , , , , ,00 SP-INV Sammelposten Investitionen Sammelposten Heimat- und sonstige Kulturpflege Sammelposten Kindergarten Sammelposten Kindergarten Sammelposten Spielplatzangebot Sammelposten Jugendherberge Sammelposten Jugendtreff Sammelposten Sportplatzangebot (Gem.) Sammelposten Campingplatz 0,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00-495, ,31 0,00 0,00 0,00

20 18 Investitionen 495, ,31 0,00 0,00 0, Sammelposten Wirtschaftsförderung -421,26 0,00 0,00 0,00 0,00 421,26 0,00 0,00 0,00 0, Sammelposten Bauhof -965, ,00 0,00 0,00 0,00 965, ,00 0,00 0,00 0, Sammelposten Sonst. öffentl. Einrichtungen ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe , ,31 0,00 0,00 0,00

21 19 Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt Kostenträger Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentlich e Erträge Außerordentlich e Aufwendungen Außerordentlich es Ergebnis SUMME Gesamtsumme , , , ,00 100, ,00 1 Zentrale Dienste , , , ,00 100,00 900,00 2 Bauen und Bildung , , , ,00 0, ,00 3 Ordnung und Soziales , , ,00 0,00 0,00 0,00

22 20 Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1 Teilhaushalt Kostenträger Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit SUMME Gesamtsumme , , , , , ,00 1 Zentrale Dienste , , , , , ,00 2 Bauen und Bildung , , , , , ,00 3 Ordnung und Soziales , , ,00 0,00 0,00 0,00

23 21 Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2 Teilhaushalt Kostenträger Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Veränderungen Bestand an Finanzmitteln Verpflichtungsermächtigungen SUMME Gesamtsumme , , , ,00 0,00 1 Zentrale Dienste , , , ,00 0,00 2 Bauen und Bildung 0,00 0,00 0, ,00 0,00 3 Ordnung und Soziales 0,00 0,00 0, ,00 0,00

24 22 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

25 Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste Steuern und ähnliche Abgaben , , , , ,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , ,00 3. Auflösungserträge aus Sonderposten , , , ,00 0,00 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. privatrechtliche Entgelte , , , , ,00 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen , , , , ,00 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge , , , , ,00 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Erträge , , , , , = Summe ordentliche Erträge , , , , , Aufwendungen für aktives Personal , , , , , Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen , , , , , Abschreibungen , , , , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , , ,00 600, Transferaufwendungen , , , , , sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , = Summe ordentliche Aufwendungen , , , , , ordentliches Ergebnis , , , , , außerordentliche Erträge 768,49 900,00 0, , , außerordentliche Aufwendungen 40,01 0,00 0,00 100,00 100, außerordentliches Ergebnis 728,48 900,00 0,00 900,00 900, Jahresergebnis , , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen , , , , ,00

26 Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste Steuern und ähnliche Abgaben , , , , ,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , ,00 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Entgelte , , , , ,00 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen , , , , ,00 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen , , , , ,00 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen , , , , , = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk , , , , , Auszahlungen für aktives Personal , , , , , Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.verm , , , , , Zinsen und ähnliche Auszahlungen , , , ,00 600, Transferauszahlungen , , , ,00 700, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , , , , , = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0, , , , , Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von 635,52 0,00 0,00 100,00 100, Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit 635, , , , , Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.350, , , , , Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem 5.727, ,12 0, , , Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierbare Zuwendungen 825,00 0, , ,00 0, Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit 8.902, , , , , Saldo aus Investitionstätigkeit , , , , , Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag , , , , , Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0, , , , , Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen , , , ,00 0, Saldo aus Finanzierungstätigkeit , , , , , Finanzmittelveränderung , , , , ,00

27 Investitionen Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste 25 ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen Erw. v. bewegl. Sachen Jugendherberge 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Aufbau W-LAN Campingplatz -60, ,81 0,00 0,00 0,00 60, ,81 0,00 0,00 0, Veräußerung Jugendherberge 635,52 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Sachanlagen 635,52 0,00 0,00 0,00 0, Zuschuss Modellflugclub f. Zaunanlage -825,00 0,00 0,00 0,00 0, aktivierbare Zuwendungen 825,00 0,00 0,00 0,00 0, Weihnachtsbeleuchtung 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Wasserableitung Teilbereich Campingplatz , ,63 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.350, ,63 0,00 0,00 0, Geschichtspark Uelser Quellen 0, , , ,00 900, Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0, , , , , Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0, , , , , Spielgeräte KIGA Tabaluga - Nestschaukel ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0, Kühlschränke Jugendherberge ,59 0,00 0,00 0,00 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0, Nebengebäude Bronzezeithof 0, ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0, ,00 0,00 0,00 0, Einfahrt Wendeplatz (Campingplatz) 0, ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0, ,00 0,00 0,00 0, Attraktivitätssteigerung 0,00 0, , ,00 0,00 Campingplatz Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0, , ,00 0, Fahrzeug Campingplatz 0,00 0,00 0, , , Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0, , , Zuschuss Gestaltung Vorplatz bei Gastst. Rosenthal 0,00 0, , ,00 0, aktivierbare Zuwendungen 0,00 0, , ,00 0,00 Summe , , , , ,00 SP-INV Sammelposten Investitionen Sammelposten Heimat- und sonstige Kulturpflege Sammelposten Jugendherberge 0,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00

28 Investitionen Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste Sammelposten Campingplatz 1.216, ,00 0,00 0,00 0,00-495, ,31 0,00 0,00 0,00 495, ,31 0,00 0,00 0,00 Summe , ,31 0,00 0,00 0,00

29 Produktbeschreibung für das Produkt Politische Steuerung 27 Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste Verantwortliche Person(en) Herbert Koers Gremien Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen Zielgruppe Auftragsgrundlage Gemeinderat, Verwaltungsausschuss und Fachausschüsse Organe der Gemeinde sind der Rat, der Verwaltungsausschuss, der Bürgermeister und der Gemeindedirektor. Daneben wird hier aber auch die Arbeit in den Fachausschüssen kostenmäßig abgerechnet. Gemeindewohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Der Bürgermeister und der Gemeindedirektor bereiten die Beschlüsse des Rates und seiner Gremien vor, arbeiten mit den Gremien zusammen und führen die gefassten Beschlüsse aus. Die Arbeit des Bürgermeisters, des Gemeindedirektors und der weiteren Gremien (Verwaltungsausschuss und der Fachausschüsse) umfassen die Aufgaben des sogenannten "eigenen Wirkungskreises" und der Auftragsangelegenheiten. Neben Ausgaben für Ehrungen, Jubiläen und Zuschüsse beinhaltet dieses Produkt vor allem die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder und sonstige ehrenamtliche Tätige. Der Rat der Gemeinde besteht aus 17 Ratsmitgliedern. Enthält auch: Gemeindedirektor und Stellvertreter incl. dafür zu zahlende Verwaltungskostenpauschale an Samtgemeinde ( p.a.) Einwohner/innen der Gemeinde, Mitarbeiter/innen der Gemeinde 76 NKomVG und weitere Zuständigkeiten

30 Teilergebnishaushalt Produkt Politische Steuerung Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 120,00 100,00 100,00 100,00 0,00 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe ordentliche Erträge 120,00 100,00 100,00 100,00 0, Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 5.941, , , , , Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,00 800, = Summe ordentliche Aufwendungen , , , ,00-300, ordentliches Ergebnis , , , ,00 300, außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 100,00 100, außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00-100,00-100, Jahresergebnis , , , ,00 200, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 200,00

31 Teilfinanzhaushalt Produkt Politische Steuerung Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 120,00 100,00 100,00 100,00 0,00 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. 120,00 100,00 100,00 100,00 0, Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.verm , , , , , Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , , , ,00 800, = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,00-200, Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,00 200, Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag , , , ,00 200, Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittelveränderung , , , ,00 200,00

32 Produktbeschreibung für das Produkt Verwaltungssteuerung 30 Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste Verantwortliche Person(en) Herbert Koers Gremien Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen Zielgruppe Auftragsgrundlage Gemeinderat, Verwaltungsausschuss, Bau- und Planungsausschuss Bei den Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Beiträge an die Kommunalen Spitzenverbände und den kommunalen Schadensausgleich sowie um Abschreibungen Qualifizierter Verwaltungsablauf nach wirtschaftlichen Grundsätzen Die Verwaltungsaufgaben werden im Übrigen wie auch bei den anderen Mitgliedsgemeinden weitgehend vom Personal der Samtgemeinde erledigt. enthält auch: Investitionszuschüsse an Dritte, soweit vom Rat beschlossen (Kirche pp.); Schuldendiensthilfe an Samgemeinde für Schulsportplatz (5.900 p.a.) Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen NKomVG, Tarifverträge, allg. Geschäftsanweisungen, Vergabevorschriften

33 Teilergebnishaushalt Produkt Verwaltungssteuerung Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für aktives Personal -585,08 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0,00 600,00 0,00 0,00 0, Abschreibungen 9.140, , , ,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen 5.879, , , ,00 0, sonstige ordentliche Aufwendungen 6.637, , , ,00 500, = Summe ordentliche Aufwendungen , , , ,00 500, ordentliches Ergebnis , , , ,00-500, außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis , , , ,00-500, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen , , , ,00-500,00

34 Teilfinanzhaushalt Produkt Verwaltungssteuerung Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Entgelte 907,29 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. 907,29 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.verm. 0,00 600,00 0,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen 5.879, , , ,00 0, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 6.681, , , ,00 500, = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,00 500, Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,00-500, Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierbare Zuwendungen 825,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit 825,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Investitionstätigkeit -825,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag , , , ,00-500, Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittelveränderung , , , ,00-500,00