NKF Produktplan der Stadt Soest

Teilpläne B 1

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NKF Produktplan der Stadt Soest Produktbereich 001 Innere Verwaltung Teilplan 001 001 politische Gremien, Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit 001 003 örtliche Rechnungsprüfung 001 004 Zentrale Dienste, Einkauf und Logistik 001 006 Personalwesen, Organisation und Recht Produkt 001 010 001 Rat, Ausschüsse und Ratsbüro 001 010 002 Fraktionen 001 020 001 Verwaltungsführung 001 070 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften 005 010 002 Seniorenveranstaltungen, Seniorenbüro und Seniorenbeirat 001 050 001 örtliche Rechnungsprüfung 001 060 001 Druckerei 001 060 002 zentrale Dienste 001 060 006 Einkauf und Logistik 001 030 001 Gleichstellung von Frau und Mann 001 040 001 Beschäftigtenvertretung 001 080 001 Personalmanagement 001 081 001 Allgemeine Personalwirtschaft 001 100 001 Organisationsangelegenheiten 001 110 001 Recht und Versicherungsangelegenheiten 001 007 Finanzmanagement, Rechnungswesen und zentrales Controlling 001 008 Informationstechnologie (IT) und Wahlen 001 090 001 Finanz- und Rechnungswesen und Zentrales Controlling 001 101 001 TUI 002 140 001 Wahlen 001 080 002 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 002 Sicherheit und Ordnung 002 001 Sicherheit und Ordnung 002 002 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen und Bürger Büro 002 003 Brand- und Bevölkerungsschutz 002 010 001 Sicherheit und Ordnung 002 020 001 Gewerbewesen 002 020 002 Märkte 002 020 003 Allerheiligenkirmes 002 060 001 Tierheim 002 070 001 Verkehrsangelegenheiten 002 100 001 Einwohnerangelegenheiten 002 100 002 Bürger Büro Service 002 110 001 Personenstandswesen 005 040 001 Sozialversicherungsangelegenheiten 002 150 001 Gefahrenabwehr 002 160 001 Gefahrenvorbeugung B 3

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben Teilplan Produkt 003 001 Grundschule 003 002 Hauptschule 003 003 Realschule 003 004 Sekundarschule 003 005 Gymnasium 003 006 Gesamtschule 003 007 Förderschule 003 008 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte 003 011 001 Astrid-Lindgren-Grundschule 003 011 002 Bruno-Grundschule 003 011 003 Georg-Grundschule 003 011 004 Grundschule Hellweg 003 011 005 Johannes-Grundschule 003 011 006 Patrokli-Grundschule 003 011 007 Petri-Grundschule 003 011 008 Wiese-Grundschule 003 012 001 Thomä-Hauptschule 003 012 002 Pauli-Hauptschule 003 012 003 Hauptschule Schulzentrum 003 013 001 Christian-Rohlfs-Realschule 003 013 002 Hansa-Realschule 003 010 007 Sekundarschule 003 014 001 Aldegrevergymnasium 003 014 002 Archigymnasium 003 014 003 Conrad-von-Soest-Gymnasium 003 010 005 Gesamtschule 003 010 006 Förderschule 003 020 001 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte 004 Kultur und Wissenschaft 004 001 Allgemeine Kulturpflege 004 020 001 Kulturförderung 004 002 Volkshochschule 004 040 001 Volkshochschule 004 003 Stadtbücherei 004 060 001 Stadtbücherei 004 004 Museen 004 070 001 Museen 004 005 Stadtarchiv und wissenschaftliche Stadtbibliothek 004 080 001 Stadtarchiv und wissenschaftliche Stadtbibliothek 005 Soziale Hilfen 005 001 Migranten-, Senioren- und Behindertenbelange 005 010 001 Förderung von Senioren 005 020 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit 005 030 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen und Hilfen für Migranten B 4

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilplan 006 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt 006 010 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 006 002 Kinder- und Jugendarbeit 006 020 001 Kinder- und Jugendarbeit 006 003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 006 030 001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 008 Sportförderung 008 001 Sportförderung 008 010 001 Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen 008 020 001 Sportförderung 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 009 001 Räumliche Planung und Entwicklung 009 010 001 Räumliche Planung und Entwicklung 012 030 001 Verkehrliche Planung 012 040 001 ÖPNV 009 002 Stadtarchäologie 009 050 001 Stadtarchäologie 009 003 Stadtentwicklung, Umwelt und Geo-Service 009 030 001 Geographisches Informationssystem und Statistik 001 130 001 Management der unbebauten Grundstücke 014 010 002 Umweltschutz 010 Bauen und Wohnen 010 001 Bauordnung und Denkmalschutz 010 040 001 Maßnahmen der Bauaufsicht 010 060 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege 010 002 Wohnen 010 080 001 Wohngeld 010 090 001 Wohnraumsicherung und -versorgung 010 110 001 Hilfen bei Wohnproblemen 012 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV 012 001 Verkehrsflächen und Anlagen 012 010 001 öffentliche Verkehrsflächen 012 010 002 Parkplätze 012 010 003 steuerpflichtige Parkplätze und Parkhäuser 012 020 001 Verkehrsanlagen 012 060 001 Erschließungsverträge und Beitragsrecht (KAG, BauGB) B 5

Produktbereich 013 Natur und Landschaftspflege Teilplan 013 001 Gewässer und Grün Produkt 013 010 001 Öffentliches Grün 013 030 001 Wald-, Forst- und Landwirtschaft 013 040 001 Wasser und Wasserbau 015 Wirtschaft und Tourismus 015 001 Unternehmen und Eigenbetriebe 015 040 002 Klinikum Stadt Soest ggmbh 015 040 004 Wirtschaft und Marketing Soest GmbH 015 040 005 Sparkasse Soest 015 040 006 Stadtwerke Soest GmbH 015 040 007 Kommunale Betriebe Soest AöR 015 040 008 Zentrale Grundstückswirtschaft (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) 016 Allgemeine Finanzwirtschaft 016 001 Allgemeine Finanzwirtschaft, Stiftungen 016 010 001 allgemeine Finanzwirtschaft 016 010 002 Verwahrgelder und Vorschüsse 017 030 001 Jacobistiftung und Ursellstiftung 017 030 002 Ingrid Kipper Stiftung 017 030 003 Nachbar in Not 017 030 004 Victoria-Kettschau-Stiftung 017 030 005 Stiftung Kulturstadt Soest B 6

A BCD E F C C C C D E C D D C CD E F C D A C D C C C D D D C D CA C C D A F C C D A CE C BCD E C D D D D A BC C D F D C C C C A D C C ED E C CA C F CE C A C CA F CD D D F D C A B AA F A C A D D D A A D D A C CA F D A D D D C A A C C CA C C C D C A D C D C E C E D C D C A A C C C CC D D C C C C D E C D C D A C FC D D C D F D D E C BC D E C D C C CA C C C D C A D C D C E C E D C D C C D D F C CD E C C C B D C D A D BC D C DC C C D D C C C D C D C E CE C BC D C D D C BCEC D D D C C D D C BC C D BC C D C F C C C ED E C D C BC C D C C D D C A C C C C C C A BC C D D D D D C C D C E C D D B 7

C B D D C B D D A A C BC D D CA D CEC D C D D C C C C D BC D C CA C D C D C C D BC D A CD A C C C C D AA ABC DEAD D C D D C C AA C D DC CE C C D C C BC D C D F C D C A C CD D D D C A D C D C D CEC C C A F C D C A D C F D C D C D C C E E C D C D D C C C D E D D CA D C E F D CE C C D E C E D E C E D D E C E D D C D C D C D C C C D D C D D C C E D A D E CE C A D C D E D D C B C A D D C D C D C F C E D BCEE D C A C C D C C D C D C C D C E C D D B 8

F D D AD C C D C C D CE C A C D BC C D C E C D C C D CD C D A E D D C C BC C D C C D C D D C C E C BC D C C E D D AD AD D BC C D C D E D D C D E D C A A C C D E D D ED E C CD D A C D B D C D C C D A D C C D C D B C D E C C B C D C C B 9

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Stadt Soest Gesamtergebnisplan 2015 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan in 2013 2014 2015 2016 2017 2018 01 Steuern und Abgaben 53.466.975 55.002.250 57.633.990 59.837.140 61.853.280 63.896.360 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.300.126 26.814.374 23.995.999 38.607.362 28.008.541 29.013.056 03 Sonstige Transfererträge 687.452 647.500 662.500 662.500 662.500 662.500 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.785.003 5.567.945 6.194.367 6.239.867 6.275.367 6.298.367 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.067.881 1.028.285 5.544.535 2.534.635 1.604.735 1.024.735 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.818.962 2.947.408 2.864.673 2.765.097 2.832.608 2.869.843 07 Sonstige ordentliche Erträge 5.969.571 3.929.043 3.555.126 3.542.267 3.542.484 3.542.966 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 = Ordentliche Erträge 96.095.969 95.936.805 100.451.190 114.188.868 104.779.515 107.307.827 11 Personalaufwendungen 14.178.804 14.447.660 14.703.917 14.698.755 14.955.837 15.215.145 12 Versorgungsaufwendungen 2.154.615 2.348.978 2.335.291 2.149.822 2.156.359 2.159.658 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 8.997.068 9.314.616 9.730.664 9.452.923 9.388.720 9.471.308 14 Bilanzielle Abschreibungen 6.981.256 6.710.637 6.987.906 7.035.785 7.157.325 7.235.755 15 Transferaufwendungen 60.330.041 60.980.966 63.957.023 64.473.118 66.152.898 66.455.178 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.469.777 9.888.957 10.243.381 10.785.717 10.707.122 10.412.336 = Ordentliche Aufwendungen 103.111.562 103.691.814 107.958.182 108.596.120 110.518.261 110.949.380 = ordentliches Ergebnis -7.015.593-7.755.009-7.506.992 5.592.748-5.738.746-3.641.553 19 Finanzerträge 6.004.632 6.920.384 8.290.035 4.441.991 4.683.655 4.555.113 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.999.718 4.075.100 4.776.000 4.594.700 4.490.800 4.463.300 = Finanzergebnis 2.004.914 2.845.284 3.514.035-152.709 192.855 91.813 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -5.010.679-4.909.725-3.992.957 5.440.039-5.545.891-3.549.740 23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 = Jahresergebnis -5.010.679-4.909.725-3.992.957 5.440.039-5.545.891-3.549.740 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 27 Verrechnete Erträge 524.079 587.000 0 0 0 0 28 Verrechnete Aufwendungen 1.454.307 1.000.000 0 0 0 0 29 Verrechnungssaldo -930.228-413.000 0 0 0 0 B 11

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Stadt Soest Gesamtfinanzplan 2015 Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan in 2013 2014 2015 2016 2017 2018 01 Steuern und ähnliche Abgaben 53.848.316 55.002.250 57.633.990 59.837.140 61.853.280 63.896.360 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 24.335.239 24.960.274 21.968.128 36.610.601 25.974.617 26.932.286 03 Sonstige Transfereinzahlungen 681.097 647.500 662.500 662.500 662.500 662.500 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.178.215 2.919.300 3.509.780 3.495.280 3.497.780 3.497.780 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.071.219 1.028.285 1.024.535 1.024.635 1.024.735 1.024.735 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.469.410 2.947.408 2.864.673 2.765.097 2.832.608 2.869.843 07 Sonstige Einzahlungen 3.506.399 3.609.030 3.234.000 3.216.800 3.216.700 3.216.793 08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6.175.356 6.920.384 8.290.035 4.441.991 4.683.655 4.555.113 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 96.265.252 98.034.431 99.187.641 112.054.044 103.745.875 106.655.410 10 Personalauszahlungen 12.915.211 13.070.751 13.177.840 13.310.122 13.443.734 13.578.692 11 Versorgungsauszahlungen 2.080.809 2.600.000 2.620.800 2.647.008 2.673.478 2.700.213 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 8.871.309 10.127.716 10.520.464 10.144.523 9.363.720 9.521.308 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.346.146 4.346.100 4.532.900 4.091.400 3.987.500 3.945.200 14 Transferauszahlungen 60.164.449 61.047.796 64.200.523 64.446.618 66.126.398 66.428.678 15 Sonstige Auszahlungen 10.199.281 9.821.305 9.854.205 10.356.036 10.146.927 10.241.609 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 97.577.206 101.013.668 104.906.732 104.995.707 105.741.757 106.415.700 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.311.954-2.979.237-5.719.091 7.058.337-1.995.882 239.710 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 3.160.029 2.770.430 3.293.640 3.242.080 4.418.080 4.083.680 19 Veräußerung von Sachanlagen 257.941 650.250 250 250 250 250 20 Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 Beiträge u.ä. Entgelte 724.351 1.591.000 4.631.600 3.423.000 1.930.000 2.453.000 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 250 0 4.520.000 1.510.000 580.000 0 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.142.571 5.011.680 12.445.490 8.175.330 6.928.330 6.536.930 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250.076 200.000 530.000 100.000 100.000 100.000 25 Baumaßnahmen 4.210.332 5.234.500 7.313.000 6.199.460 7.814.500 7.399.500 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 856.706 1.232.430 1.235.490 536.230 1.153.980 1.082.230 27 Erwerb von Finanzanlagen 1.010.000 1.000.000 25.000 0 0 0 28 aktivierbare Zuwendungen 7.700 0 47.830 0 0 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 287.673 137.390 185.200 101.000 101.000 101.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.622.487 7.804.320 9.336.520 6.936.690 9.169.480 8.682.730 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.479.916-2.792.640 3.108.970 1.238.640-2.241.150-2.145.800 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -3.791.870-5.771.877-2.610.121 8.296.977-4.237.032-1.906.090 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 82.896.599 14.880.996 18.769.994 8.833.417 5.913.984 8.764.357 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 76.049.344 13.315.500 20.223.300 10.246.500 5.115.600 7.623.500 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 6.847.255 1.565.496-1.453.306-1.413.083 798.384 1.140.857 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 3.055.385-4.206.381-4.063.427 6.883.894-3.438.648-765.233 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln 174.067 2.603.486-1.602.895-5.666.322 1.217.572-2.221.076 38 Änderung ausgegebene Handvorschüsse -211 0 0 0 0 0 39 Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln -625.755 0 0 0 0 0 = Liquide Mittel 2.603.486-1.602.895-5.666.322 1.217.572-2.221.076-2.986.309 nachrichtlich: erweiterte Darstellung (unter Berücksichtigung der Fortschreibung 2014) Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Fortschreibung Plan Plan Plan Plan in 2013 2014 2015 2016 2017 2018 = Liquide Mittel 2.603.486-1.602.895-5.666.322 1.217.572-2.221.076-2.986.309 zzgl. Liquiditätskredite -56.000.000-77.808.500-77.808.500-77.808.500-77.808.500-77.808.500 = Liquide Mittel inkl. Liquiditätskrediten -53.396.514-79.411.395-83.474.822-76.590.928-80.029.576-80.794.809 B 13

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Übersicht über die Gliederung der Teilpläne: 1. Name des Teilplans mit den dazugehörigen Produkten 2. Beschreibung des Teilplans und Ausweisung der Zuständigkeiten 3. Zielbeschreibungen in Hinblick auf Zeitraum und Strategiebezug 4. Vorbericht zum Teilplan 5. Kennzahlen: Leistungsmengen zeigen relevante Größen zur Beurteilung der wahrgenommenen Aufgaben und liefern Grundzahlen für abgeleitete berechnete Kennzahlen/ Quotienten Kostenkennzahlen sind bei einem großen Teil der Produkte standardmäßig eingestellt. Sie geben einen Überblick über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung im Produkt, auch wenn keine Ziele vereinbart bzw. das Produkt nicht strategierelevant ist. Die nachfolgenden Kostenkennzahlen wurden eingestellt, wenn sie einen Erkenntniswert für das Produkt besitzen: a. Zuschussbedarf des Produktes b. Zuschuss je Einwohner des Produktes c. Deckungsgrad im Produkt, d. Dazu: Verhältniszahlen, die berechnet sind aus Kosten und Mengen Zielkennzahlen geben an, bei welcher Kennzahl ein Ziel als erreicht gilt. Diese Kennzahlen sind Grundlage für die Feststellung der Zielerreichung. Die Zielentwicklung kann hier auch in der Zeitreihe betrachtet werden. 6. Abbildung eines Teilergebnisplans und Teilfinanzplans für den betreffenden Teilplan 7. Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan 8. Investitionsplan Aus technischen Gründen lässt es sich leider nicht vermeiden, dass einige Seiten nur zur Hälfte bedruckt sind. B 15

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Haushalt 2015 001.001 politische Gremien, Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit Produkte: 001.010.001 Rat, Ausschüsse und Ratsbüro 001.010.002 Fraktionen 001.020.001 Verwaltungsführung 001.070.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften 005.010.002 Veranstaltungen für Senioren und Seniorenbüro Verantwortlich im Vorstand: Herr Dr. Ruthemeyer Verantwortliche Abteilungsleitung: Herr Betten Beschreibung Zum Bereich politische Gremien gehören die administrativen Aufgaben für den Rat und seine Ausschüsse. Angefangen bei der Besetzung der Ausschüsse, kommunaler Gremien, Aufsichtsräten u.ä. über die Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen und die Protokollierungen der Sitzungen bis zur Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen. Auch die Bearbeitung der Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates und der Zuständigkeitsordnung fallen in dieses Produkt. Letztlich werden auch protokollarische Aufgaben abgewickelt. Darunter gehören die Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen mit besonderer Bedeutung für die Stadt Soest (z.b. Philippsessen), Ehrung von Alters- und Ehejubiläen, Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Vergabe und Verleihung von Ehrenringen, Bürgerpreis, Ehrenplakette und Ehrengaben. Die Verwaltungsführung erfolgt durch den Verwaltungsvorstand. Der Verwaltungsvorstand ist als zentrales Bindeglied zwischen Rat und Verwaltung für die Steuerungsgeschäfte verantwortlich. Er besteht aus dem Bürgermeister als Vorstandsvorsitzendem und -sprecher und dem Ersten Beigeordneten und Kämmerer. Der Vorstand führt im Innenverhältnis gesamtverantwortlich die Geschäfte der Stadtverwaltung, wobei das Recht der letzten Entscheidung dem Bürgermeister zusteht. Gegenüber dem Rat ist der Vorstand ergebnisverantwortlich und für die Abteilungen zielverantwortlich. Er erarbeitet auf Basis von Ratsvorgaben das strategische Programm und vermittelt es den Abteilungen zur Aufstellung von Jahresprogrammen. Der Verwaltungsvorstand stellt sicher, dass die Programme abgewickelt und die strategischen Ziele der Stadt konsequent verfolgt werden. Er ist dem Rat gegenüber zu regelmäßigen und außerordentlichen Geschäftsberichten verpflichtet. Die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Soest wird zentral koordiniert und steht in engem Zusammenhang mit der Verwaltungsführung. Auch die Städtepartnerschaften gehören dazu. Die Stadt Soest unterhält zurzeit Partnerschaften zu acht Städten: Bangor, Guérard, Herzberg, Kampen, Sárospatak, Soest (NL), Strzelce Opolskie und Visby. Neu in den Aufgabenbereich des Ratsbüros aufgenommen wurde das Aufgabenfeld Koordination und Verfahren zur aktiven Bürgerbeteiligung sowie von Bürgeranregungen und Beschwerden. Dazu zählen auch die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Ausschusses für Bürgerangelegenheiten und Sozialwesen. Auch die Ehrenamtsförderung wird durch die Verlagerung der Stelle einer Ehrenamtsbeauftragten ins Ratsbüro als neuer Aufgabenbereich übernommen. Jahresbezogene Produktziele (JZ): JZ2011. Ein Konzept zur digitalen Ratsarbeit unter Einbeziehung privater Geräte ist erstellt. 2. Der Internetauftritt der Stadt Soest ist weiterentwickelt. 3. Der Prozess Bürgerbeteiligung und Beschwerdemanagement ist bis zum 30.04.2015 implementiert. 4. Die Zuständigkeitsordnung ist bis zum 30.04.2015 neu geregelt. 5. Ein Konzept zur Stärkung des Ehrenamtes ist erstellt. 6. Die Stärkung der zivilgesellschaftlichen Mittel gegen Rechts ist durch Fortführung des Arbeitskreises "Bunt statt Braun" erfolgt. JZ201 B 17

1 2 3 4 5 6 Vorbericht Die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung mit Hilfe moderner Medien und die darauf aufbauenden zusätzlichen Möglichkeiten der Kommunikation bieten eine Vielzahl von Chancen für Rat und Verwaltung. Die Informationen können schneller und zielgerichteter erfolgen. Dies setzt aber die Akzeptanz bei allen Nutzern voraus und bedarf neben der Erprobung auch der grundsätzlichen Bereitschaft, sich neuen Verfahren zu öffnen. Dabei sind auch Kostenoptimierungen anzustreben. Die Pflege der Personaldaten der Mandatsträger (über 200 Personen) sowie die darauf aufbauenden Verzeichnisse werden bereits komplett über diese Verfahren dargestellt. Der Internetauftritt der Stadt Soest ist inhaltlich und technisch weiterzuentwickeln. Die Ausrichtung der Aufgabenbereiche Bürgerbeteiligung, Anregungen und Beschwerden sowie die Ehrenamtsförderung ist in Abstimmung mit dem Fachausschuss neu zu konzipieren. Teilplan 001.001 politische Gremien, Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit Leistungsmengen Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 001.01001.010.001 Rat, Ausschüsse und Ratsbüro Fachausschuss- und Ratssitzungen 52 60 65 Anza Aufsichts- und Verwaltungsratssitzungen Beteiligungen 25 20 20 Anza 001.01001.010.002 Fraktionen Fraktionssitzungen 183 140 210 Anza 001.07001.070.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften Pressemitteilungen 345 260 300 Anza Internetzugriffe 590.000 420.000 500.000 Anza 005.01005.010.002 Veranstaltungen für Senioren und Seniorenbüro Veranstaltungen für Senioren 25 25 25 Anza Veranstaltungen des Seniorenbeirates 9 9 9 Anza Kostenkennzahlen Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 001.01001.010.001 Rat, Ausschüsse und Ratsbüro Zuschussbedarf des Produktes 590.110 576.157 661.995 Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner 12,14 11,86 13,62 EUR 001.01001.010.002 Fraktionen Zuschussbedarf des Produktes 69.610 81.186 87.524 Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner 1,43 1,67 1,80 EUR 001.02001.020.001 Verwaltungsführung Zuschussbedarf des Produktes 452.637 456.945 462.183 Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner 9,31 9,41 9,51 EUR 001.07001.070.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften Zuschussbedarf des Produktes 108.370 128.229 64.520 Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner 2,23 2,64 1,33 EUR 005.01005.010.002 Veranstaltungen für Senioren und Seniorenbüro Zuschussbedarf des Produktes 13.943 15.914 11.152 Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner 0,29 0,33 0,23 EUR B 18

001.001 politische Gremien, Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit Teilergebnisplan Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 01 Steuern und Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.814 6.783 6.774 6.388 5.714 5.670 03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.927 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.350 34.257 37.937 37.937 37.937 37.937 07 Sonstige ordentliche Erträge 195 0 0 0 0 93 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 [Ko10 Ordentliche Erträge 61.286 59.540 63.211 62.825 62.151 62.200 11 Personalaufwendungen 641.641 643.400 617.723 621.810 575.034 570.460 12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 31.766 23.718 44.138 34.138 34.138 34.138 14 Bilanzielle Abschreibungen 5.537 2.883 1.774 1.388 714 670 15 Transferaufwendungen 6.384 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 375.901 399.530 439.070 429.070 429.070 429.070 [Ko17 Ordentliche Aufwendungen 1.061.229 1.074.531 1.108.705 1.092.406 1.044.956 1.040.338 [Ko # ordentliches Ergebnis -999.943-1.014.991-1.045.494-1.029.581-982.805-978.138 19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 [Ko21 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 [Ko # Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -999.943-1.014.991-1.045.494-1.029.581-982.805-978.138 23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 [Ko25 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 [Ko # Ergebnis -999.943-1.014.991-1.045.494-1.029.581-982.805-978.138 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 34.457 37.725 40.729 40.729 40.729 40.729 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 269.184 281.165 282.609 264.404 270.435 274.103 [Ko # Ergebnis -1.234.670-1.258.431-1.287.374-1.253.256-1.212.511-1.211.512 w w Teilfinanzplan Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 Beiträge u.ä. Entgelte 0 0 0 0 0 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 [Ko23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 3.618 1.100 0 0 0 0 [Ko30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.618 1.100 0 0 0 0 [Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit -3.618-1.100 0 0 0 0 B 19

Erläuterungen 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Es handelt sich um Zuschüsse von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte Hier sind u. a. die Einnahmen aus dem Bereich des Seniorenbüros ( Eintrittsgelder etc. für Veranstaltungen ) veranschlagt. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Dort werden die internen Leistungsbeziehungen zur KBS und ZGW veranschlagt. 11 Personalaufwendungen Hier werden die Personalaufwendungen (Beamte und Angestellte) des Teilplans abgebildet. Durch Stellenwechsel, die mit einem Statuswechsel (Beamte / Angestellte) verbunden sind, und die eingeplanten Tarif- und Besoldungsgruppen verändern sich die Ansätze. Hinzu kommen die Verlagerung von Aufgaben in andere Abteilungen ( Seniorenarbeit ), die die Personalaufwendungen verringern. Dies wirkt sich auf die Kostenkennzahl Zuschussbedarf des Produktes Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften aus. Durch die Wahrnehmung der neuen Aufgaben im Bereich Ehrenamt und aktive Bürgerbeteiligung erhöhen sich dagegen die Personalaufwendungen im Ratsbüro und somit ebenfalls die Kostenkennzahl Zuschussbedarf des Produktes Rat, Ausschüsse und Ratsbüro. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen In dieser Kontengruppe werden die Aufwendungen für die Leistungen der KBS sowie Aufwendungen für die EDV abgebildet. Durch ein zusätzliches internetbasiertes Modul für Bürgeranregungen sollen die Serviceleistungen für die Bürgerinnen und Bürger verbessert werden. Weiterhin werden in dieser Kontengruppe die Kosten für die Nutzung der Dienstfahrzeuge und weiterer Leistungen der KBS abgebildet. 14 Bilanzielle Abschreibungen Berücksichtigt sind anteilige Abschreibungen für die dem Teilplan zugeordneten Investitionen. Aufwendungen für Abschreibungen geringwertiger Bürogüter sind für das Jahr 2015 nicht eingeplant. 15 Transferaufwendungen Aufgeführt sind Aufwendungen für Zuschüsse an Dritte (z.b. Unterstützung bei Schüleraustauschen). 16 sonstige ordentliche Aufwendungen Aufgrund der erhöhten Anzahl von Mandatsträgern, Fraktionen und Gremien sind dementsprechend höhere Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten einzuplanen. Dies gilt auch für die Fraktionszuwendungen. Im Bereich der Geschäftsaufwendungen und im Bereich der Internetnutzung sind erstmalig Aufwendungen für den neuen Aufgabenbereich Ehrenamt und Bürgerbeteiligung enthalten. Dies wirkt sich ebenfalls auf die Kostenkennzahl Zuschussbedarf des Produktes Rat, Ausschüsse und Ratsbüro aus. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erstattungen aus anderen Teilplänen mit Gebührenbedarfsberechnungen für die in diesem Teilplan erbrachten Leistungen. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Es handelt sich um Aufwendungen für Beihilfe, Versorgungsleistungen für Beamte, Inanspruchnahme von Leistungen der Hausdruckerei. B 20

Haushalt 2015 001.003 Örtliche Rechnungsprüfung Produkte: 001.050.001 Örtliche Rechnungsprüfung Verantwortlich im Vorstand: Herr Dr. Ruthemeyer Verantwortliche Abteilungsleitung: Herr Schock Beschreibung Die Stadt Soest hat als mittlere kreisangehörige Stadt gem. 102 Gemeindeordnung NW eine örtliche Rechnungsprüfung eingerichtet. Die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung sind in der Rechnungsprüfungsordnung, einer vom Rat der Stadt erlassenen Satzung, konkretisiert. Hauptaufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ist die Prüfung und Überwachung des Verwaltungshandelns auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; hierzu gehört als Schwerpunkt die Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit in der Finanzwirtschaft. Die örtliche Rechnungsprüfung ist bei der Ausübung ihrer Tätigkeit weisungsfrei und unabhängig. Sie ist unmittelbar dem Rat und dem Rechnungsprüfungsausschuss unterstellt und ihnen gegenüber verantwortlich. Sie stellt die Kontrollfunktion des Rates sicher. Die Aufgaben der technischen Prüfung umfassen nach der Gemeindeordnung und Rechnungsprüfungsordnung hauptsächlich Vergaben, Baumaßnahmen, Ingenieurleistungen. Dazu werden weitere Prüfungen durchgeführt (z. B. Stiftungen, Verwendungsnachweise, Grundbucheinsicht usw.). Bei den Bauprüfungen stehen neben formellen Prüfungsansätzen insbesondere die bautechnische Prüfung von Investitions- und Instandsetzungsmaßnahmen im Vordergrund. Im Rahmen der Abwicklung von Bauprozessen gibt die technische Prüfung beratende Hinweise, um eine wirtschaftliche, zeitnahe Fertigstellung der Maßnahmen zu unterstützen. Mittelfristiges Ziel (MZ): MZ20 Die Wohngeldprüfung in Bad Sassendorf ist in 2016 durchgeführt. Jahresbezogene Produktziele (JZ): 1. Die mit den Wirtschaftsprüfern vereinbarten Prüfungshandlungen durch die örtliche Rechnungsprüfung sind zur Einzelabschlussprüfung 2014 umgesetzt. Prüfungsschwerpunkte sind: Personalaufwendungen: Zahlungen für Beamte und Tarifbeschäftigte einschl. Rückst.bildungen, korrespond. Bilanzausweise Erträge: Gew.steuern, Benutz.geb. und ähnliche Entgelte, durchl. Posten, korrespond. Bilanzausweise. JZ201Die Tätigkeit beinhaltet zu ausgewählten Einzelf. eine Aufbau- und Funktionsprüfung. 2. Die Prüfungen der Vergaben und Baumaßnahmen sind nach dem beschlossenen Haushaltsplan 2015 und den Haushaltsresten 2014 erfolgt. Verwendungsnachweise für Baumaßnahmen und Grundbucheinsichten für die JZ201zuständigen Landesbehörden sind geprüft. JZ2013. Die Voraussetzungen für die Wohngeldprüfung in Bad Sassendorf im Jahr 2016 sind geschaffen. B 21

1 2 3 4 5 6 Vorbericht Die örtliche Rechnungsprüfung beteiligt sich an den Prüfungshandlungen zum Einzelabschluss der Stadt Soest. Für die Sicherstellung einer sachgerechten Prüfung sind die Voraussetzungen zum Kontenabschluss, entsprechend den zeitlichen Vorgaben zur Erstellung des Jahresabschlusses, von den Fachabteilungen, KBS und der ZGW zu erfüllen. Die zeitnahe Fertigstellung der Prüfungen zum Gesamtabschluss Konzern Stadt hängt wesentlich von der Bereitstellung des Zahlenmaterials durch die Beteiligungsgesellschaften ab. Der Umfang der eigenen Aufgaben hängt von den jeweils aktuell zu erledigenden Prüfaufträgen und der Verfügbarkeit der Ressourcen der örtlichen Rechnungsprüfung ab. Teilplan 001.003 Örtliche Rechnungsprüfung Kostenkennzahlen Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 001.05001.050.001 Örtliche Rechnungsprüfung Aufw. et. Prüfungen (Einzel-, Gesamtabschl., GPA) 87.300 75.000 75.000 B 22

001.003 Örtliche Rechnungsprüfung Teilergebnisplan Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 01 Steuern und Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.122 1.028 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 106.558 84.275 81.665 83.065 81.665 83.065 07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 [Ko10 Ordentliche Erträge 107.679 85.303 81.665 83.065 81.665 83.065 11 Personalaufwendungen 155.394 154.843 147.412 148.885 150.374 151.878 12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 88.386 76.172 76.142 76.142 76.142 76.142 14 Bilanzielle Abschreibungen 1.122 1.028 0 0 0 0 15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.519 2.710 2.730 2.730 2.730 2.730 [Ko17 Ordentliche Aufwendungen 247.421 234.753 226.284 227.757 229.246 230.750 [Ko # ordentliches Ergebnis -139.742-149.450-144.619-144.692-147.581-147.685 19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 [Ko21 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 [Ko # Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -139.742-149.450-144.619-144.692-147.581-147.685 23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 [Ko25 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 [Ko # Ergebnis -139.742-149.450-144.619-144.692-147.581-147.685 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 8.553 8.860 8.166 8.166 8.166 8.166 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 88.912 93.650 49.560 46.104 47.246 47.940 [Ko # Ergebnis -220.100-234.240-186.013-182.630-186.661-187.459 w w Teilfinanzplan Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 Beiträge u.ä. Entgelte 0 0 0 0 0 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 [Ko23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 [Ko30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 [Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 B 23

Erläuterungen 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Hier sind Sonderposten aufgrund von Aktivierungen erfasst (Software, PC). Die Gegenstände sind abgeschrieben. Analog zu den Abschreibungen werden die Sonderposten aufgelöst, so dass für 2015 kein weiterer Planwert zu erfassen ist. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Es handelt sich um die ertragswirksame Abrechnung von Leistungen der örtlichen Rechnungsprüfung für KBS und ZGW. Für diese Betriebe werden unterschiedliche Prüfungs- und Beratungshandlungen vorgenommen, z. B. Unterstützung bei der Durchführung von Vergabeverfahren, Prüfung von Bauabrechnungen usw.. Die Wohngeldprüfung für Bad Sassendorf findet im zweijährigen Turnus statt. Die nächste Prüfung ist für 2016 angesetzt. Der Planansatz entfällt somit im Haushalt 2015. In 2013 wurden die Prüfkosten zur Umschuldung von Investitionsvorhaben des Klinikums erstattet, daher wird ein höherer Istwert ausgewiesen. 11 Personalaufwendungen Beamtenbezüge, Angestelltenbezüge, einschl. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Durch Mutterschutz und Elternzeit einer Mitarbeiterin ergibt sich eine Aufwandreduzierung. Eine Vertretung ist wegen der erforderlichen Spezialkenntnisse nicht angezeigt. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unter diese Position fallen die Planungen von Aufwendungen für die eterne Durchführung der Jahresabschlussprüfung und Gesamtabschlussprüfung (Konzern Stadt einschließlich Töchterunternehmen) mit 50 T. Die örtliche Rechnungsprüfung beteiligt sich an den Prüfungshandlungen zum Jahresabschluss (Einzelabschluss). Die Kostenansätze wurden wie in der HH Planung 2014 entsprechend reduziert. Zusätzlich wird die 3 jährige Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt mit jährlich 25 T berücksichtigt. In dieser Position sind auch Softwarekosten zur Unterstützung der Prüfungen veranschlagt (Audicon, ViFlow). Zusätzlich sind hier in 2013 die Prüfkosten für die Umschuldung von Investitionen des Klinikums erfasst. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen In dieser Position befinden sich Aufwendungen für die Fortbildung 1.500 (technische Prüfungen, Verwaltungsprüfungen, Schulungen zu gesetzlichen Änderungen usw.), sowie Reisekosten 400, Büromaterial und weitere Geschäftsaufwendungen (z. B. Fachliteratur, Fernmeldegebühren, Beiträge zu Verbänden usw.). 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Es handelt sich um Erstattungen aus anderen Teilplänen mit Gebührenbedarfsberechnungen für die in diesem Teilplan erbrachten Leistungen. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufgrund von Mutterschutz und Elternteilzeit einer Mitarbeiterin ist eine Reduzierung der Planwerte eingetreten. B 24

Haushalt 2015 001.004 Zentrale Dienste, Einkauf und Logistik Produkte: 001.060.001 Druckerei 001.060.002 zentrale Dienste 001.060.006 Einkauf und Logistik Verantwortlich im Vorstand: Herr Wapelhorst Verantwortliche Abteilungsleitung: Herr Sliwa Beschreibung Der Teilplan umfasst die Herstellung von Druckerzeugnissen aller Art und Buchbindearbeiten in der Hausdruckerei, die Vermittlung ein- und ausgehender Telefonate durch die Telefonzentrale eingeschränkt auch Fahrdienste für den Bürgermeister und das Ratsbüro. Er beinhaltet zusätzlich die Botendienste für die Verwaltung einschließlich in- und eterner Postein- und ausgangsbearbeitung mit Frankierservice, den Einkauf von Büroinventar, Bürobedarf und Bürotechnik einschließlich der Auftragsvergaben nach VOL, die Bereitstellung dezentraler Kopiergeräte, Leistung bzw. Vermittlung von Reparaturservice, Kontierung eingehender Rechnungen, umweltfreundliche Entsorgung von Büroabfällen, Beratungstätigkeiten im Bereich Büroausstattung, Postversand, Bürogeräte und Ergonomie, inund eterne Kosten- und Leistungsrechnung, Planung und Durchführung von Umzügen und die Führung des Inventarverzeichnisses. Mittelfristiges Ziel (MZ): MZ20 Der "Leistungskatalog Zentrale Dienste" ist definiert. Jahresbezogene Produktziele (JZ): JZ201Ein "Leistungskatalog Zentrale Dienste" für die Bereiche Druckerei, Poststelle und Hausdienste ist erstellt. 1 2 3 4 5 6 Vorbericht Die räumliche Veränderung (Tausch zwischen den derzeit durch die Druckerei belegten Räumen und dem EDV- Schulungsraum) ist umgesetzt. Durch die 2014 anstehende Verrentung des in der Hausdruckerei beschäftigten Mitarbeiters war diese Maßnahme notwendig, um die Druckerei gemeinsam mit der Poststelle als Team interne Dienstleistungen betreiben zu können. Für das Angebot der Einheiten Poststelle, Druckerei und Hausmeister wird in 2015 ein Leistungskatalog erstellt. B 25

Teilplan 001.004 Zentrale Dienste, Einkauf und Logistik 001.06001.060.001 Druckerei Leistungsmengen Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Farbkopien 134.069 100.000 130.000 Stück S/W-Kopien 1.573.609 1.500.000 1.500.000 Anzah 001.06001.060.002 zentrale Dienste Posteingang 115.300 120.000 120.000 Anzah Postausgang 177.006 270.000 180.000 Anzah 001.06001.060.001 Druckerei Kostenkennzahlen Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Kosten pro Farbkopie A4 0,20 0,20 0,20 EURO Kosten pro S/W-Kopie A4 0,04 0,04 0,04 EURO 001.06001.060.002 zentrale Dienste Portokosten 113.000 127.015 96.000 001.06001.060.006 Einkauf und Logistik Telefonkosten 75.000 77.000 71.000 B 26

001.004 Zentrale Dienste, Einkauf und Logistik Teilergebnisplan Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 01 Steuern und Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.748 4.555 2.524 2.150 2.032 1.859 03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.493 10.800 10.000 10.000 10.000 10.000 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100.432 90.305 96.815 96.765 96.765 96.765 07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 [Ko10 Ordentliche Erträge 118.673 105.660 109.339 108.915 108.797 108.624 11 Personalaufwendungen 377.697 371.758 370.412 374.117 377.856 381.636 12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 49.570 56.450 99.730 99.230 99.230 99.230 14 Bilanzielle Abschreibungen 11.554 13.779 34.698 22.417 22.032 21.859 15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 94.406 128.280 128.830 132.630 132.630 132.630 [Ko17 Ordentliche Aufwendungen 533.227 570.267 633.670 628.394 631.748 635.355 [Ko # ordentliches Ergebnis -414.554-464.607-524.331-519.479-522.951-526.731 19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 [Ko21 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 [Ko # Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -414.554-464.607-524.331-519.479-522.951-526.731 23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 [Ko25 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 [Ko # Ergebnis -414.554-464.607-524.331-519.479-522.951-526.731 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 115.500 128.542 124.706 124.706 125.006 124.706 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 57.490 83.061 73.127 69.033 70.456 71.343 [Ko # Ergebnis -356.543-419.126-472.752-463.806-468.401-473.368 w w Teilfinanzplan Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 Veräußerung von Sachanlagen 271 0 0 0 0 0 20 Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 Beiträge u.ä. Entgelte 0 0 0 0 0 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 [Ko23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 271 0 0 0 0 0 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 18.541 66.000 37.650 20.000 20.000 20.000 27 Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 3.498 8.000 30.950 20.000 20.000 20.000 [Ko30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 22.039 74.000 68.600 40.000 40.000 40.000 [Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit -21.768-74.000-68.600-40.000-40.000-40.000 B 27

Erläuterungen 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt. Sonderposten entstehen durch erhaltene Investitionszuwendungen. Diese Zuwendungen/Zuschüsse werden analog zur Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst und auf die entsprechenden Jahre verteilt. Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten stehen auf der Aufwandsseite die Abschreibungen gegenüber. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte Es handelt sich um die Erstattung von Portokosten durch den Kreis Soest (Synergieeffekte durch Kooperation beim Postversand). 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Hier sind die Erstattungsbeträge von verbundenen Unternehmen und Einrichtungen (KBS und ZGW) für die Inanspruchnahme der Poststelle, der Hausdruckerei und sämtlicher Dienstleistungen, die Bereitstellung und die Nutzung der Telekommunikationsdienste abgebildet. Die Höhe der Erstattung richtet sich nach dem tatsächlichen Aufwand. Für den Planungszeitraum wurde ein Durchschnittswert der letzten Jahre ermittelt und bei den Planungen berücksichtigt. Bezogen auf das RE 2013 hat sich der Ansatz reduziert, da in 2013 aufgrund von Veranstaltungen und Umfragen in größerem Umfang Mailings versandt wurden. 11 Personalaufwendungen Hier werden die Personalkosten des Teilplans dargestellt. Die Veränderungen zu den Vorjahren basieren auf Anpassungen bei den Stellenzuordnungen. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Besetzung der Telefonzentrale erfolgt vorübergehend durch einen Mitarbeiter des Kreises Soest im Rahmen der Kooperation. 14 Bilanzielle Abschreibungen GwG (Standard Büroausstattung unter 410 ) werden ab 2015 zentral bei der Abteilung 5.10 veranschlagt. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Durch den Einsatz von Gebrauchtgeräten in der Hausdruckerei konnten die Leasingkosten gesenkt werden. Die kalkulierten Kosten für den Einsatz von MF-Geräten konnten ebenfalls reduziert werden. In beiden Rathäusern und der Feuerwehr wurden Multifunktionsgeräte für Kopien und Drucke aufgestellt. Der Aufwand für die Unterhaltung dieser Geräte wird zentral der Abteilung Zentrale Dienste zugeordnet. Dadurch resultiert der höhere Ansatz für 2015 an dieser Stelle. Der Mehraufwand wird jedoch über die ILB auf die Abteilungen verteilt. Gleiches gilt für die Telefon- und Portokosten, die ebenfalls den Zentralen Diensten direkt zugeordnet und über die ILB verteilt werden. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erstattungen aus anderen Teilplänen mit Gebührenbedarfsberechnungen für die in diesem Teilplan erbrachten Leistungen incl. der Erstattungen für Leistungen der Hausdruckerei. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bei der Veränderung handelt es sich um die Verteilung der Aufwendungen von Beihilfe und Versorgungskassen der Beamten und LOB, die zentral im TP 001 006 Personalwesen, Organisation und Recht ausgewiesen und pauschal entsprechend der MA-Zuordnung auf die Produkte verteilt werden. B 28

001.004 Zentrale Dienste, Einkauf und Logistik Gesamtaus- bisher Ergebnis Planung Planung VE Planung Planung Planung spätere gabebedarf bereitgestellt 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Jahre Investitionsmaßnahmen (in T ) I 01066800 Beschaffung Büroeinrichtung I 01066 7826000 Erwerb bewegliches Vermögen 118 T 0 T 19 T 66 T 38 T 0 T 20 T 20 T 20 T 20 T Saldo -118 T 0 T -19 T -66 T -38 T 0 T -20 T -20 T -20 T -20 T I 01066802 Beschaffung GWG 5.12 I 01066 7827040 5.12 Erwerb von GWG 111 T 0 T 0 T 0 T 31 T 0 T 20 T 20 T 20 T 20 T Saldo -111 T 0 T 0 T 0 T -31 T 0 T -20 T -20 T -20 T -20 T I 01066899 Verkauf AnBu Einkauf u. Logistik I 01066 6823000 Veräußerung v. bewegl. Sachen 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T Saldo 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T Saldo Investitionstätigkeit gesamt -229 T 0 T -18 T -66 T -69 T 0 T -40 T -40 T -40 T -40 T B 29

B 30

Haushalt 2015 001.006 Personalwesen, Organisation und Recht Produkte: 001.030.001 Gleichstellung von Mann und Frau 001.040.001 Beschäftigtenvertretung 001.080.001 Personalmanagement und Personalwesen 001.081.001 Allgemeine Personalwirtschaft 001.100.001 Organisationsangelegenheiten 001.110.001 Recht und Versicherungsangelegenheiten Verantwortlich im Vorstand: Herr Wapelhorst Verantwortliche Abteilungsleitung: Herr Radandt Beschreibung Der Teilplan umfasst das Personalmanagement (Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung, Personalservice und betreuung), die allgemeine Personalwirtschaft (Versorgungsaufwendungen, Beihilfen), Organisationsangelegenheiten (Bearbeitung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbedarfsplanung, Stellenbewertung) sowie die Rechts- und Versicherungsangelegenheiten. Ebenfalls enthalten ist die Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung der Stadt Soest. Das Produkt Beschäftigtenvertretung umfasst die Tätigkeit des örtlichen Personalrats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Schwerbehindertenvertretung. Mittelfristiges Ziel (MZ): 1. Bis 2019 hat sich die Anzahl der weiblichen Führungs- bzw. Leitungskräfte bei der Stadtverwaltung (derzeit 7) MZ20 erhöht. MZ20 2. Über eine Gegenfinanzierung der steigenden Versorgungslasten ist entschieden. Jahresbezogene Produktziele (JZ): JZ201Über die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle ist entschieden. 1 2 3 4 5 6 Vorbericht Eine zentrale organisatorische Aufgabe besteht darin, den Verwaltungsaufbau an die künfigen Herausforderungen für die Stadt anzupassen. Hierzu werden insbesondere Überlegungen zur Geschäftsverteilung im Verwaltungsvorstand sowie die etwaige Einrichtung einer zusätzlichen Dezernentenstelle gehören. Es bleibt das strategische Ziel der Verwaltung, ihre Dienstleistungen dem Bürger gegenüber sowie die internen Prozesse durch Einführung eines Dokumentenmanagementsystems zu optimieren. Die diesbezüglichen Bemühungen waren bislang noch nicht erfolgreich, da sich das vom EDV-Dienstleister KDVZ angebotene Programm ("Prodea") als nicht tauglich erwiesen hat. Es ist daher das mittelfristige Ziel der Verwaltung, alternative Überlegungen anzustellen und die Voraussetzungen für die Einführung eines solchen Systems zu klären. Schließlich prüft die Verwaltung, ob und in welchem Umfang Aufgaben im Bereich des Vergabewesens zentralisiert werden können. Eine entsprechende Empfehlung hatte die GPA gegeben. Eine Entscheidung darüber soll 2015 getroffen werden. B 31

Teilplan 001.006 Personalwesen, Organisation und Recht Leistungsmengen Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Kostenkennzahlen Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 001.03001.030.001 Gleichstellung von Mann und Frau Zuschussbedarf des Produktes 42.852 45.291 65.899 Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner 0,88 0,93 1,36 EURO 001.04001.040.001 Beschäftigtenvertretung Zuschussbedarf des Produktes 116.851 177.563 139.130 Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner 2,40 3,66 2,86 EURO 001.08001.080.001 Personalmanagement und Personalwesen Zuschussbedarf des Produktes 781.504 821.610 896.256 Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner 16,08 16,91 18,44 EURO 001.08001.081.001 Allgemeine Personalwirtschaft Zuschussbedarf des Produktes -7.242 82.285 70.568 Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner -0,15 1,69 1,45 EURO 001.10001.100.001 Organisationsangelegenheiten Zuschussbedarf des Produktes 143.318 203.270 207.720 Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner 2,95 4,18 4,27 EURO 001.11001.110.001 Recht und Versicherungsangelegenheiten Zuschussbedarf des Produktes 386.018 330.172 344.821 Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner 7,94 6,80 7,09 EURO B 32

001.006 Personalwesen, Organisation und Recht Teilergebnisplan Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 01 Steuern und Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.997 4.996 6.478 6.478 5.526 5.050 03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 125 200 200 200 200 200 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.196 0 2.000 2.000 2.000 2.000 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 986.525 821.512 660.718 607.482 609.843 612.228 07 Sonstige ordentliche Erträge 435.692 317.813 318.926 323.267 323.584 323.973 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 [Ko10 Ordentliche Erträge 1.433.535 1.144.521 988.322 939.427 941.153 943.451 11 Personalaufwendungen 3.649.249 3.536.889 3.477.262 3.364.202 3.507.616 3.593.159 12 Versorgungsaufwendungen 2.154.615 2.348.978 2.335.291 2.149.822 2.156.359 2.159.658 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 149.989 79.130 102.420 92.420 92.420 92.420 14 Bilanzielle Abschreibungen 6.441 6.196 6.478 6.478 5.526 5.050 15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 359.204 364.467 366.959 370.859 375.023 379.715 [Ko17 Ordentliche Aufwendungen 6.319.499 6.335.660 6.288.410 5.983.781 6.136.944 6.230.002 [Ko # ordentliches Ergebnis -4.885.965-5.191.139-5.300.088-5.044.354-5.195.791-5.286.551 19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 [Ko21 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 [Ko # Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -4.885.965-5.191.139-5.300.088-5.044.354-5.195.791-5.286.551 23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 [Ko25 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 [Ko # Ergebnis -4.885.965-5.191.139-5.300.088-5.044.354-5.195.791-5.286.551 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4.395.498 4.549.981 4.532.468 4.229.200 4.330.595 4.392.573 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 972.836 1.019.033 956.774 889.989 912.046 925.444 [Ko # Ergebnis -1.463.302-1.660.191-1.724.394-1.705.143-1.777.242-1.819.422 w w Teilfinanzplan Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 Beiträge u.ä. Entgelte 0 0 0 0 0 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 [Ko23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 444 1.200 0 0 0 0 [Ko30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 444 1.200 0 0 0 0 [Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit -444-1.200 0 0 0 0 B 33