T I R O L K A P I T A L Miteigentumsfonds gemäß InvFG der TIROLINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. H A L B J A H R E S B E R I C H T 2013/2014 vom 01. August 2013 bis 31. Jänner 2014
Inhaltsverzeichnis Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 03.02.2014... 5 Seite 2
Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft TIROLINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Sparkassenplatz 1, 6020 Innsbruck Telefon: +43 (0)5 0100-70090 Telefax: +43 (0)5 0100-9 - 70090 info@tirolinvest.at http://www.tirolinvest.at Gesellschafter Staatskommissäre Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck, Innsbruck (75 %) ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h., Wien (25 %) Mag. Erhard Moser Mag. Christa Bock Aufsichtsrat Dr. Franz Gschiegl, Vorsitzender (ab 22.02.13) Wolfgang Poppe, Vorsitzender-Stellvertreter (ab 14.11.13; bereits ab 01.11.13 Mitglied Aufsichtsrat) Wolfgang Brix, Vorsitzender Stellvertreter (ab 22.02.13 bis 31.10.13) Martin Müllauer, Innsbruck (ab 01.11.13) Mag. Ulrich Reisenbauer, Innsbruck (ab 01.11.13) Christian Schön, Wien Mag. Peter Tiefenthaler, Innsbruck Hubert Schenk, Innsbruck (bis 31.10.13) Klaus Schimana, Innsbruck (bis 31.10.13) Geschäftsführer Prüfer Depotbank Martin Farbmacher Harald Schett Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck, Innsbruck Seite 3
Sehr geehrte(r) Anteilinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des TIROLKAPITAL Miteigentumsfonds gemäß InvFG für den Zeitraum vom 1. August 2013 bis 31. Jänner 2014 vorzulegen. ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS Seite 4
Vermögensaufstellung zum 03.02.2014 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 31.07.2013 bis 01.02.2014) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere Anleihen auf Britische Pfund lautend Emissionsland Schweden SVENSK.HDLSB. 13/17 MTN XS0966280561 1,8750 500 0 500 99,975000 608.601,69 1,82 Summe 608.601,69 1,82 Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend 608.601,69 1,82 Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Deutschland HASPA IS.R.463 VAR DE000A0FAAT7 1,8730 0 0 700 101,320000 709.240,00 2,12 Summe 709.240,00 2,12 Emissionsland Frankreich BNP PARIBAS 05/15 FLR MTN XS0224333939 0,0000 0 0 500 96,940000 484.700,00 1,45 BNP PARIBAS 11/16 MTN FLR XS0679564947 0,0000 0 0 400 96,580000 386.320,00 1,15 C.F.FINANC.LOC. 03/18 FLR FR0000473357 3,9310 0 0 450 102,680000 447.269,61 1,34 SEB S.A. 11/16 FR0011043108 4,5000 600 0 600 106,110000 636.660,00 1,90 VAUBAN MOB. GAR. 05-16 FR0010251322 3,5000 0 0 500 105,740000 528.700,00 1,58 Summe 2.483.649,61 7,42 Emissionsland Großbritannien DT.BK AG LDN 07/22 FLRMTN XS0318729950 2,5600 0 0 1.000 100,450000 1.004.500,00 3,00 Summe 1.004.500,00 3,00 Emissionsland Italien UNICREDIT 10/17 MTN IT0004648603 3,3750 0 0 1.000 107,760000 1.077.600,00 3,22 Summe 1.077.600,00 3,22 Emissionsland Österreich AUSTRIA 12/19 MTN AT0000A0VRF9 1,9500 0 0 500 105,040000 525.200,00 1,57 OESTERR. 13/23 AT0000A105W3 1,7500 250 0 250 98,575000 246.437,50 0,74 Summe 771.637,50 2,30 Summe Anleihen auf Euro lautend 6.046.627,11 18,06 Anleihen auf Schwedische Kronen lautend Emissionsland Schweden NORDEA HYPO 05-15 SE0001542333 3,2500 0 0 5.000 102,970000 581.692,26 1,74 Summe 581.692,26 1,74 Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend 581.692,26 1,74 Anleihen auf US-Dollar lautend Emissionsland Jersey IDB TRUST SERV. 13/18 XS0939694138 1,5350 0 0 1.000 99,970000 739.641,91 2,21 Summe 739.641,91 2,21 Seite 5
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen B.N.G. 13/16 MTN REGS XS0970456744 1,1250 1.000 0 1.000 100,855000 746.189,70 2,23 Summe 746.189,70 2,23 Emissionsland Norwegen KOMMUNALBK 11/16 MTN REGS XS0579811489 2,3750 0 0 1.300 103,635000 996.785,29 2,98 Summe 996.785,29 2,98 Summe Anleihen auf US-Dollar lautend 2.482.616,90 7,42 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere 9.719.537,96 29,03 Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Deutschland UNIINSTIT.PREMIUM CORP. DE0005326599 0 0 10.000 59,090000 570.900,00 1,71 Summe 570.900,00 1,71 Emissionsland Luxemburg JB MULTIBD-EM.M.I.L.B.CEO LU0564970217 0 0 4.800 94,220000 452.256,00 1,35 Summe 452.256,00 1,35 Emissionsland Österreich ZZ1 ANT. AT0000989090 0 0 2.500 170,300000 425.750,00 1,27 Summe 425.750,00 1,27 Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend 1.448.906,00 4,33 Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend Emissionsland Luxemburg JB MULTIBD-LOC.EM.BD C LU0107852435 0 0 3.200 312,690000 740.313,70 2,21 Summe 740.313,70 2,21 Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend 740.313,70 2,21 Summe Investmentzertifikate 2.189.219,70 6,54 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Anleihen auf Australischer Dollar lautend Emissionsland Australien COMMONW.BK AUSTR.10/14MTN XS0497655687 6,3750 0 0 750 100,520000 485.885,54 1,45 Summe 485.885,54 1,45 Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend 485.885,54 1,45 Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Belgien BELGIQUE 13-23 BE0000328378 2,2500 0 0 1.000 100,860000 1.008.600,00 3,01 Summe 1.008.600,00 3,01 Emissionsland Dänemark CARLSBERG BREW. 12/19 MTN XS0800572454 2,6250 500 0 500 103,865000 519.325,00 1,55 Summe 519.325,00 1,55 Seite 6
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Emittent Europäische Investitionsbank EIB EUR.INV.BK 05/20 FLR XS0219808549 1,7550 0 0 700 101,970000 713.790,00 2,13 EIB EUR.INV.BK 05/25 FLR XS0229097547 2,3580 1.300 0 1.300 100,000000 1.300.000,00 3,88 EIB EUR.INV.BK 13/21 MTN XS0918749622 1,3750 0 0 500 97,825000 489.125,00 1,46 Summe 2.502.915,00 7,48 Emissionsland Großbritannien BARC 09/14 FLR MTN DE000BC0ANM2 3,5000 0 0 528 101,720000 528.046,93 1,58 RIO TINTO FIN. 12/20 MTN XS0863129135 2,0000 0 0 200 101,010000 202.020,00 0,60 Summe 730.066,93 2,18 ENBW INTL FIN. 09/15 MTN XS0438843871 4,1250 0 0 500 105,025000 525.125,00 1,57 Summe 525.125,00 1,57 Emissionsland Österreich HYPO-WOHNB.05-26 40CV FLR AT0000491303 4,0000 0 0 903 95,500000 862.365,00 2,58 KAERNT.ELEKTRIZ. 09-14 AT0000A0DJE7 4,5000 0 0 100 101,500000 101.500,00 0,30 RAIF.LABA NO 09-19 15 FLR AT000B075841 4,2500 300 0 300 113,722000 341.166,00 1,02 RAIF.LABA NO 13/16 MTN XS0896158952 1,2500 0 0 500 100,605000 503.025,00 1,50 Summe 1.808.056,00 5,40 Emissionsland Schweden NORDEA BK 10/15 MTN XS0532183935 2,7500 0 0 200 103,465000 206.930,00 0,62 Summe 206.930,00 0,62 Emissionsland Slowakei SLOWAKEI 2016 213 SK4120007071 3,5000 0 0 800 106,005000 848.040,00 2,53 Summe 848.040,00 2,53 Emissionsland Spanien SANTANDER INTL. 10/14 XS0531257193 3,5000 0 0 500 101,355000 506.775,00 1,51 Summe 506.775,00 1,51 Summe Anleihen auf Euro lautend 8.655.832,93 25,86 Anleihen auf Kanadische Dollar lautend Emissionsland Frankreich TOTAL CAPITAL 10/14 MTN XS0534283717 2,5000 0 0 1.000 100,610000 664.926,31 1,99 Summe 664.926,31 1,99 RABOBK NEDERLD 09/15 MTN XS0473587441 3,0000 0 0 400 101,340000 267.900,34 0,80 VOLKSW.FIN.SERV 12/14 MTN XS0788624244 2,0000 0 0 1.000 100,140000 661.820,10 1,98 Summe 929.720,44 2,78 Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend 1.594.646,75 4,76 Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend RABOBK NEDERLD AU 13/18 XS0878194934 4,2500 0 0 500 96,615000 289.578,59 0,87 Summe 289.578,59 0,87 Emissionsland USA GENL EL.CAP.CORP.12/17MTN XS0740224307 5,5000 0 0 500 102,575000 307.442,15 0,92 Summe 307.442,15 0,92 Summe Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend 597.020,74 1,78 Seite 7
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Anleihen auf Norwegische Kronen lautend Emissionsland Kanada EXPORT DEV.CANADA09/15MTN XS0430680750 4,2500 0 0 5.000 103,400000 607.449,18 1,81 Summe 607.449,18 1,81 Emissionsland Norwegen KOMMUNALBK 10/14 MTN XS0487758533 3,5000 0 0 3.000 100,100000 352.837,50 1,05 Summe 352.837,50 1,05 Emissionsland USA GENL EL.CAP. 12/16 MTN XS0796988813 3,5000 0 0 5.000 103,075000 605.539,89 1,81 Summe 605.539,89 1,81 Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend 1.565.826,57 4,68 Anleihen auf Polnische Zloty lautend Emissionsland Polen POLEN 10-16 PL0000106340 5,0000 0 0 2.000 103,655000 487.926,00 1,46 POLEN 12-17 PL0000107058 4,7500 0 0 3.000 103,165000 728.429,20 2,18 Summe 1.216.355,20 3,63 Summe Anleihen auf Polnische Zloty lautend 1.216.355,20 3,63 Anleihen auf Schwedische Kronen lautend BMW FIN. NV 11/14 MTN XS0638547199 3,7500 0 0 5.000 101,005000 570.591,69 1,70 Summe 570.591,69 1,70 Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend 570.591,69 1,70 Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend Emittent Weltbank WORLD BK 12/17 MTN XS0786783729 5,5200 5.000 0 5.000 92,575000 302.857,31 0,90 Summe 302.857,31 0,90 Summe Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend 302.857,31 0,90 Anleihen auf Tschechische Kronen lautend Emissionsland Tschechische Republik CZECH REP. 2015 44 CZ0001001143 3,8000 0 0 15.000 104,400000 569.454,55 1,70 Summe 569.454,55 1,70 Summe Anleihen auf Tschechische Kronen lautend 569.454,55 1,70 Anleihen auf US-Dollar lautend Emittent Asiatische Entwicklungsbankmittent Internationale Finanzorganisation EUROFIMA 06/16 MTN XS0250240875 5,2500 0 1.000 1.000 110,020000 813.998,22 2,43 Summe 813.998,22 2,43 Emissionsland Kanada HYDRO QUEBEC 12/17 US4488148U08 1,3750 0 0 1.000 100,593000 744.251,26 2,22 Summe 744.251,26 2,22 Emissionsland Neuseeland ANZ NZ (ITL)10/15MTN REGS US00182FAJ57 3,1250 0 0 1.500 103,610000 1.149.859,43 3,43 Summe 1.149.859,43 3,43 Seite 8
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Emissionsland Schweiz UBS AG JE 10-15 FLR MTN CH0109070828 2,5000 0 0 500 101,130000 374.112,16 1,12 Summe 374.112,16 1,12 Emissionsland USA US TREASURY 2018 US912828HR40 3,5000 0 0 1.000 109,235000 808.190,29 2,41 Summe 808.190,29 2,41 Summe Anleihen auf US-Dollar lautend 3.890.411,36 11,62 Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere 19.448.882,64 58,10 Nicht notierte Wertpapiere Anleihen auf Österreichische Schilling lautend Emissionsland Österreich TIROLER SPARK. 95-15 5 ZO AT0000476304 0,0000 0 0 10.800 99,330000 779.608,00 2,33 Summe 779.608,00 2,33 Summe Anleihen auf Österreichische Schilling lautend 779.608,00 2,33 Summe nicht notierte Wertpapiere 779.608,00 2,33 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere 32.137.248,30 96,00 Bankguthaben 874.663,76 2,61 Zinsenansprüche 466.893,28 1,39 Sonstige Abgrenzungen -1.886,56-0,01 Fondsvermögen 33.476.918,78 100,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile Stück 337.131 Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück 201.656 Anteilswert Ausschüttungsanteile Euro 50,81 Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 81,06 Hinweis für die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Seite 9
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Amtlich gehandelte Wertpapiere Anleihen auf Britische Pfund lautend Emissionsland Großbritannien LAND SEC.CAP.MARKTS 04/15 XS0204776446 5,292000 0 200 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Anleihen auf Euro lautend RABOBK NEDERLD 09/14 MTN XS0408832151 4,375000 0 500 Emissionsland Österreich VORARLBG L.H. 07/17 MTN DE000A0LPYW7 4,125000 0 500 Emissionsland Tschechische Republik CZECH REP. 04/14 MTN XS0194957527 4,625000 0 500 Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend Emittent Europäische Investitionsbank EIB EUR.INV.BK 03/13 MTN XS0178483649 8,000000 0 9.000 Innsbruck, 18.02.2014