Europportunity Bond Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000726070 (A) ISIN AT0000726088 (T) Halbjahresbericht vom 1. November 2015 bis 30. April 2016 Besonderer Hinweis: Mit 9.11.2015 kam es zu einem Wechsel der Depotbank von BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG zu State Street Bank GmbH, Filiale Wien. Mit 18.3.2016 wurde die BAWAG P.S.K. INVEST GmbH in Amundi Austria GmbH umfirmiert. Mit 5.4.2016 wurde die State Street Bank GmbH in State Street Bank International GmbH umfirmiert. Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, unter der Homepage www.amundi.at sowie bei der State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Schottengasse 4, 1010 Wien (Depotbank) zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Europportunity Bond
Inhaltsverzeichnis Bericht an die Anteilsinhaber/innen... 1 Vermögensaufstellung... 2 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Europportunity Bond
Bericht an die Anteilsinhaber/innen Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Europportunity Bond, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der Amundi Austria GmbH vom 1. November 2015 bis 30. April 2016 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Rechnungsjahr Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % 2015/2016 45.526.821,17 541.302 84,05 126,13 + 0,77 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der Amundi Austria GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. Europportunity Bond Seite 1
Vermögensaufstellung ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ANLEIHEN auf EURO lautend DE000A11QF02 ADLER REAL ESTATE 14/19 6,000 0 0 835 101,0215 843.529,53 1,85 XS1211417362 ADLER REAL ESTATE 15/20 4,750 0 0 600 100,9570 605.742,00 1,33 AT0000A0VLS5 ANDRITZ 12-19 3,875 1.800 0 1.800 108,4010 1.951.218,00 4,29 XS0757310270 ATLAS COPCO 12/19 M TN 2,625 0 0 1.500 107,1555 1.607.332,50 3,53 XS0641963839 CESKE DRAHY 11/16 4,500 0 0 500 100,5565 502.782,50 1,10 XS0807706006 CESKE DRAHY 12/19 4,125 0 0 1.250 109,8290 1.372.862,50 3,02 DE000A12T135 DEM IRE ANLEIHE 14/19 7,500 0 0 3.250 93,6250 3.042.812,50 6,68 XS0271772559 DRESD.BK.LOAN PART.06/16 5,064 0 0 3.000 101,7205 3.051.615,00 6,70 XS0763379343 EESTI ENERGIA 12/18 4,250 0 0 1.000 108,1285 1.081.285,00 2,38 XS0808636244 EP ENERGY A.S. 13/18 REGS 4,375 0 0 1.760 103,7295 1.825.639,20 4,01 XS1307381928 GAZ CAPITAL 15/18M TN REGS 4,625 0 0 1.000 104,7500 1.047.500,00 2,30 XS0305384124 KROAT.ENTW.BK (HBOR)07/17 5,000 0 0 1.000 101,9015 1.019.015,00 2,24 XS1050665386 M FINANCE FRANCE 14/19 M TN 2,375 0 0 2.000 101,4955 2.029.910,00 4,46 XS0503453275 M OL NYRT. 10/17 5,875 0 0 1.100 104,5400 1.149.940,00 2,53 XS0996734868 OM V AG 13/19 M TN 1,750 0 0 1.000 105,8040 1.058.040,00 2,32 XS0693163874 PKP POLSKIE KOLEJE 11/16 5,750 0 0 3.000 102,3250 3.069.750,00 6,74 XS0874841066 POLEN 13/19 M TN 1,625 0 0 5.500 104,2250 5.732.375,00 12,59 XS0852474336 RUM AENIEN 12/19 M TN 4,875 0 0 2.000 115,5000 2.310.000,00 5,07 XS0253262025 RZB FIN.(JE)IV 06/UND.FLR 5,169 0 0 1.000 77,8330 778.330,00 1,71 XS0205235491 SNS BANK NV 04/19 FLR M TN 2,601 0 0 500 98,5800 492.900,00 1,08 AT0000A1C741 STRABAG SE 15-22 1,625 0 0 1.250 102,1485 1.276.856,25 2,81 XS0838764685 VOESTALPINE 12/18 M TN 4,000 1.000 0 1.000 107,2365 1.072.365,00 2,36 AT0000A19S18 VOESTALPINE 14/21 M TN 2,250 2.000 0 2.750 104,8720 2.883.980,00 6,33 Summe 39.805.779,98 87,43 ANLEIHEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend SE0001811399 SWEDEN 06-17 1051 3,750 0 0 20.000 105,5965 2.298.449,15 5,05 Summe 2.298.449,15 5,05 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE 42.104.229,13 92,48 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN 42.104.229,13 92,48 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN BETRAG WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG FONDSWÄHRUNG EURO EUR 2.739.580,96 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN 2.739.580,96 DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEITEN KURS SCHWEDISCHE KRONEN 1 EUR = 9,18850 SEK Europportunity Bond Seite 2
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IM BERICHT VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge satz Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) WER T P A P IER E DK0009750010 NYKREDIT 2032 03A 7,000 DKK 0 4 XS0211247290 BAWAG P.S.K. 05/35FLR 3,000 EUR 0 1.000 XS0755521142 HDLBGCEM.FIN.LU. 12/16 4,000 EUR 0 1.850 XS0244105283 VTB CAPITAL 06/16 4,250 EUR 0 2.000 Europportunity Bond Seite 3
Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert EUR % Anleihen 42.104.229,13 92,48 Wertpapiervermögen 42.104.229,13 92,48 Zinsenansprüche 688.839,05 1,51 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten 2.739.580,96 6,02 Gebührenverbindlichkeiten -5.827,97-0,01 FONDSVERMÖGEN 45.526.821,17 100,00 Amundi Austria GmbH Eric Bramoullé CEO Alois Steinböck Robert Kovar Isabelle Pierry CIO CSMO COO Europportunity Bond Seite 4