Amundi Securo Rent Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000859707 (A) ISIN AT0000810403 (T) Halbjahresbericht vom 16. Oktober 2016 bis 15. April 2017 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, unter der Homepage www.amundi.at sowie bei der State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Schottengasse 4, 1010 Wien (Depotbank) zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Amundi Securo Rent
Inhaltsverzeichnis Bericht an die Anteilsinhaber/innen... 1 Vermögensaufstellung... 2 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 6 Amundi Securo Rent
Bericht an die Anteilsinhaber/innen Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Amundi Securo Rent, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der Amundi Austria GmbH vom 16. Oktober 2016 bis 15. April 2017 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Rechnungsjahr Wertentwicklung in % 2016/2017 91.599.556,94 1.226.146 59,59 98,71-0,23 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der Amundi Austria GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. Amundi Securo Rent Seite 1
Vermögensaufstellung ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ANLEIHEN auf EURO lautend FR0012649333 AGENCE FR. LOC. 15/22 M TN 0,375 0 300 1.600 100,7895 1.612.632,00 1,76 XS1361120238 AGENCE FSE DEV. 16/21 M TN 0,125 0 300 900 100,5450 904.905,00 0,99 XS1265810686 AIB M RTGE BK 15/20 M TN 0,625 0 0 1.600 102,4780 1.639.648,00 1,79 XS1422919594 ANZ NZ(ITL)(LDN)16/21 M TN 0,625 0 300 700 101,7005 711.903,50 0,78 DE000A0Z1UH6 BAY.LAND.BOD.IS. 15/25 0,750 700 0 3.800 102,8235 3.907.293,00 4,27 DE000A14J421 BD.LAENDER 47 LSA 15/25 0,500 0 0 2.800 101,7685 2.849.518,00 3,11 BE0000334434 BELGIQUE 15/25 74 0,800 0 0 1.900 103,2225 1.961.227,50 2,14 XS1584041252 BNP PARIBAS 17/22 FLR M TN 0,521 600 0 600 100,4855 602.913,00 0,66 XS1434582703 BNZ INTERNAT.FDG 16/21M TN 0,125 0 0 1.500 100,2085 1.503.127,50 1,64 XS1435774903 BRFKREDIT 16/23 0,250 0 0 910 100,0125 910.113,75 0,99 XS1497312295 CK HUT.FI.(16)II 16/24 0,875 0 0 500 98,4114 492.056,88 0,54 XS1170317645 COM M ONW.BK AUSTR.15/20FLR 0,071 0 300 1.600 100,6565 1.610.504,00 1,76 XS1015884833 CS GUERNSEY 14/21 M TN 1,750 0 800 2.000 106,7245 2.134.490,00 2,33 XS0750894577 CZECH REP. 12/22 M TN 3,875 1.600 0 1.600 119,5041 1.912.065,92 2,09 XS1197037515 DANSKE BK 15/20 M TN 0,250 0 300 1.200 101,3810 1.216.572,00 1,33 XS1169977896 DEXIA CL 15/22 M TN 0,625 0 0 2.000 101,8850 2.037.700,00 2,22 XS1379630608 DEXIA CL 16/21 M TN 0,200 0 0 2.000 100,3465 2.006.930,00 2,19 XS1044766191 EIKA BOLIGKRED. 14/21 M TN 1,500 0 0 1.200 106,0310 1.272.372,00 1,39 XS1377840175 EXPORT-IM PORT BK 16/19M TN 0,375 0 0 600 100,7500 604.500,00 0,66 XS1294518318 FINNVERA 15/22 M TN 0,625 0 0 400 103,2925 413.170,00 0,45 BE0001764183 FLAEM ISCHE GEM. 16-26 M TN 0,375 0 0 400 96,9950 387.980,00 0,42 XS1458408306 GOLDM AN S.GRP 16/21 FLR F 0,672 500 0 1.200 102,2365 1.226.838,00 1,34 XS1485597329 HSBC HLDGS 16/24 M TN 0,875 0 0 400 98,8780 395.512,00 0,43 XS1586214956 HSBC HLDGS 17/22 FLR M TN 0,370 800 0 800 100,1290 801.032,00 0,87 FR0011512193 ILE DE FRANCE, REG. 13-23 2,250 0 0 2.400 110,7295 2.657.508,00 2,90 XS0986102605 INDL BK KOREA 13/18 M TN 2,000 0 0 1.100 103,7500 1.141.250,00 1,25 IE00B4TV0D44 IRLAND 09-25 5,400 600 0 1.600 136,2785 2.180.456,00 2,38 XS1395036947 JYSKE BK 16/21 M TN 0,625 0 300 1.300 101,4665 1.319.064,50 1,44 XS1270771006 KA FINANZ AG 15/20 M TN 0,375 0 0 2.000 102,0290 2.040.580,00 2,23 XS0938197059 KOREA DEV.BK 13/18 M TN 1,500 0 700 2.300 101,8037 2.341.484,30 2,56 XS1046273667 LAENSFOERSAEK.HYP 14/21 1,500 0 400 1.500 106,0965 1.591.447,50 1,74 XS1222454032 LAENSFOERSAEK.HYP 15/22 0,250 0 0 800 100,9150 807.320,00 0,88 XS1224002474 LANSCHOT BANK. 15/22 M TN 0,275 0 0 1.800 100,7160 1.812.888,00 1,98 XS1050840724 LEEDS BUILDING 14/21 M TN 2,625 600 0 1.000 106,5790 1.065.790,00 1,16 XS1501554874 LETTLAND 16/26 M TN 0,375 0 0 600 95,2500 571.500,00 0,62 XS0542950810 LLOYDS BANK 10/20 M TN 4,000 0 300 1.500 114,1365 1.712.047,50 1,87 XS1050547857 M ORGAN STANLEY 14/21 M TN 2,375 1.900 0 1.900 107,9905 2.051.819,50 2,24 XS1130066175 NATIONWIDE BLDG 14/21 M TN 0,750 0 0 1.200 103,1785 1.238.142,00 1,35 XS1048519836 NATL AUSTR.BK 14/19FLRM TN 0,170 0 0 2.300 100,7840 2.318.032,00 2,53 XS1569741884 NORD/LB LUX 17/21 M TN 0,250 400 0 400 100,6335 402.534,00 0,44 XS1242968979 NORDEA BK 15/20 FLR M TN 0,000 0 0 1.600 100,5535 1.608.856,00 1,76 XS1069448220 ONTARIO PROV. 14/24 M TN 1,875 0 0 2.400 110,4390 2.650.536,00 2,89 XS1144844583 OP-ASUNTOLUOTTOP.14/24M TN 1,000 0 1.000 800 105,1040 840.832,00 0,92 XS1574157357 PFIZER INC. 17/22 0,250 400 0 400 100,1045 400.418,00 0,44 XS1015428821 POLEN 14/24 M TN 3,000 0 0 2.700 113,9190 3.075.813,00 3,36 XS1239520494 RABOBK NEDERLD 15/20 FLR 0,000 0 0 1.500 100,5570 1.508.355,00 1,65 XS1502438820 RABOBK NEDERLD 16/21 M TN 0,125 0 0 800 100,4545 803.636,00 0,88 XS0551478844 RBS PLC 10/20 3,875 0 400 1.500 113,8240 1.707.360,00 1,86 FR0010192997 REP. FSE 05-21 O.A.T. 3,750 1.000 300 2.000 115,7860 2.315.720,00 2,53 XS1195284705 SANTANDER INTL. 15/20 FLR 0,271 0 0 1.200 100,8245 1.209.894,00 1,32 XS1070235004 SANTANDER UK 14/19 FLR 0,296 0 0 1.200 100,8705 1.210.446,00 1,32 SK4120012220 SLOWAKEI 16-26 231 0,625 1.900 0 1.900 97,9251 1.860.576,90 2,03 SI0002103545 SLOWENIEN 15-25 2,125 1.000 0 1.000 110,6410 1.106.410,00 1,21 XS1377237869 SPAREBK 1 BOLIG.16/23 M TN 0,375 0 200 1.000 101,2260 1.012.260,00 1,11 XS1516271290 SPBK 1 SR BK 16/22 M TN 0,375 800 0 800 99,8550 798.840,00 0,87 XS0827816926 STOCKHOLM GEM. 12/22 M TN 2,125 0 0 3.100 110,4695 3.424.554,50 3,74 XS1077711403 TORONTO-DOM. BK 14/17 FLR 0,000 0 200 1.000 100,0605 1.000.605,00 1,09 Summe 84.901.979,75 92,69 ANLEIHEN auf NORWEGISCHE KRONEN lautend XS0781585228 KOM M UNALBK 12/17 M TN 2,875 0 0 12.000 100,1342 1.320.342,17 1,44 XS1551747659 RABOBK NEDERLD 17/22 M TN 1,625 12.800 0 12.800 99,6890 1.402.103,34 1,53 Summe 2.722.445,51 2,97 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE 87.624.425,26 95,66 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN 87.624.425,26 95,66 Amundi Securo Rent Seite 2
FINANZTERMINKONTRAKTE Bezeichnung / Fälligkeit Whg. Anzahl / Kontrakt- unrealisiertes %-Anteil Underlying Betrag kurs Ergebnis am in EUR Fondsvermögen FINANZTERMINKONTRAKTE ZINSTERMINKONTRAKTE EURO-BOBL FUTURE JUN17 08.06.2017 EUR -265 132,6900-170.330,00-0,19 EURO-BUND FUTURE JUN 17 08.06.2017 EUR -100 163,5400-207.400,00-0,22 EURO-OAT FUTURE JUN 17 08.06.2017 EUR -13 147,8300-6.370,00-0,01 EURO-SCHATZ FUT JUN 17 08.06.2017 EUR -51 112,5150-8.415,00-0,01 Summe -392.515,00-0,43 SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE -392.515,00-0,43 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN BETRAG WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG EURO EUR 2.637.579,64 AM ERIKANISCHE DOLLAR EUR 185.144,13 NORWEGISCHE KRONEN EUR 15.093,75 INITIAL M ARGIN / VARIATION M ARGIN EUR 996.567,51 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN 3.834.385,03 DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEITEN KURS AM ERIKANISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,06640 USD NORWEGISCHE KRONEN 1 EUR = 9,10075 NOK Amundi Securo Rent Seite 3
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IM BERICHT VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge satz Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) WER T P A P IER E XS0985215184 ASB FIN.(LDN) 13/18 M TN 1,500 EUR 0 2.300 XS1172094747 BANK OF M ONTREAL 15/20M TN 0,250 EUR 0 1.650 XS0830444039 BAWAG P.S.K. 12/19 M TN 1,875 EUR 0 2.400 DE000CZ40LQ7 COBA M TH S.P16 0,125 EUR 0 1.000 XS1044479373 CS GUERNSEY 14/19 M TN 1,000 EUR 0 1.500 XS1423725172 DEXIA CL 16/19 M TN 0,040 EUR 0 1.000 XS1125546454 FEDERAT.CAISSES 14/19M TN 0,375 EUR 0 1.600 XS1411535286 JOHNSON + JOHNSON 16/22 0,250 EUR 0 900 XS1371532547 M ACQUARIE BK 16/21 M TN 0,375 EUR 0 1.200 XS1207683522 NATIONWIDE BLDG 15/27 M TN 0,625 EUR 0 2.400 XS1047622987 NATL BK OF CDA 14/21 M TN 1,500 EUR 0 2.000 XS1376390339 UTD OV. BK 16/21 M TN 0,250 EUR 0 692 XS1463043973 WELLS FARGO 16/27 M TN 1,000 EUR 0 900 XS1044486667 WESTPAC SEC.NZ 14/17 M TN 0,082 EUR 0 1.600 US500769GB43 K.F.W.ANL.V.14/2017 DL 0,750 USD 0 1.900 F IN A N Z T ER M IN KON T R A KT E --- EURO-BOBL FUTURE DEC 16 EUR 325 0 --- EURO-BOBL FUTURE M AR 17 EUR 281 281 --- EURO-BUND FUTURE DEC 16 EUR 150 28 --- EURO-BUND FUTURE M AR 17 EUR 122 122 --- EURO-OAT FUTURE M AR 17 EUR 13 13 --- EURO-SCHATZ FUT DEC 16 EUR 66 0 --- EURO-SCHATZ FUT M AR 17 EUR 59 59 Amundi Securo Rent Seite 4
Risikohinweis: Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Derivate In Total Return Swaps, Derivate mit ähnlichen Eigenschaften und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, die den Ausweispflichten gemäß ESMA-Leitlinien 2015/2365 unterliegen, wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht investiert. Amundi Securo Rent Seite 5
Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert EUR % Anleihen 87.624.425,26 95,66 Wertpapiervermögen 87.624.425,26 95,66 Finanzterminkontrakte -392.515,00-0,43 Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen) 558.999,59 0,61 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten 3.834.385,03 4,19 Gebührenverbindlichkeiten -25.737,94-0,03 FONDSVERMÖGEN 91.599.556,94 100,00 Amundi Austria GmbH Eric Bramoullé CEO Alois Steinböck Robert Kovar Isabelle Pierry CIO CSMO COO Amundi Securo Rent Seite 6