Haushaltsentwurf 2018

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1 Haushaltsentwurf 2018 Darstellung der wesentlichen Haushaltspositionen Stand: Stand:

2 Wesentliche Haushaltspositionen Einleitung (Seiten 5 15) Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen Kreisumlage und Kreisschlüsselzuweisungen Kreisvergleich Allgemeine Kreisumlage Sonderprogramme im Haushaltsjahr 2018 Zinsen für Kredite und Kassenkredite Personalaufwendungen und Stellenplan Kreisvergleich Personalaufwendungen Fachbereich Zentrale Dienste (Seiten 16 19) Aufwendungen des Fachbereiches 1 Integrierte Regionalleitstelle Brand- und Katastrophenschutz Stand: Seite 2

3 Fachbereich Umwelt-, Kommunal- und Ordnungswesen (Seiten 20 22) Aufwendungen und Erträge des Fachbereiches 2 Flüchtlinge Fachbereich Jugend- und Familie (Seiten 23 32) Aufwendungen des Fachbereiches 3 Hilfen zur Erziehung Hilfen nach 35a SGB VIII Kindertagesstätten (Sozialstaffel) Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit (Seiten 33 39) Aufwendungen des Fachbereiches 4 Eingliederungshilfen nach dem SGB XII Kosten der Unterkunft nach dem SGB II Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG Stand: Seite 3

4 Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule (Seiten 40 51) Aufwendungen des Fachbereiches 5 Sonderprogramme im Haushaltsjahr 2018 Bauunterhaltung, Gebäudemanagement Schülerbeförderung Förderung des ÖPNV Berufliche Schulen Kreisstraßen Zusammenfassung (Seiten 52 61) Ordentliche Jahresergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung Sonderprogramme im Haushaltsjahr 2018 Verschuldung des Kreises, Kreisvergleich der Schulden Eigenkapital des Kreises Entwicklung der liquiden Mittel und der bilanziellen Rückstellungen Stand: Seite 4

5 Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 362,4 Mio. 2,72% 15,58% 10,40% 20,72% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 49,71% Stand: Seite 5

6 Kreisumlage und Kreisschlüsselzuweisungen in Mio. 150 Mio. 146,1 156,1 123,2 127,0 132,2 100 Mio. 50 Mio. 31 % 31 % 31 % 77,3 79,2 83,2 31 % 86,4 31 % 89,0 Kreisumlage inkl. Finanzausgleichsumlage Schlüsselzuweisungen 45,9 47,8 49,0 59,8 67,1 Kreisumlage incl. der Finanzausgleichsumlage (2017 = 1,9 Mio. ) 0 Mio Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHEntwurf 2018, Seite = Planwerte Stand: Seite 6

7 Dithmarschen Lauenburg Nordfriesland Ostholstein Pinneberg Plön Rendsburg- Eckernförde Schleswig- Flensburg Segeberg Steinburg Stormarn 37,00 38,09 37,50 36,30 39,00 35,30 31,00 36,32 35,25 35,00 34,50 Haushaltsentwurf 2018 Umlagesätze für die allgemeine Kreisumlage im Haushaltsjahr % 30 % 20 % 10 % 0 % Stand: Seite 7

8 Kreisumlagesätze ab ,38 35,42 35,69 35,65 35,86 35,77 35,86 36,18 35,93 35 % 34,89 Rendsburg-Eckernförde einfacher Mittelwert aller Kreise 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 30 % Quelle: Umfrage des AK Finanzen des Landkreistages Stand: Seite 8

9 Dithmarschen Lauenburg Nordfriesland Ostholstein Pinneberg Plön Rendsburg- Eckernförde Schleswig- Flensburg Segeberg Steinburg Stormarn Haushaltsentwurf 2018 Umlageaufkommen allg. Kreisumlage im Haushaltsjahr 2017 in Euro pro Einwohner 400 /E 2018 = 325 /E 300 /E 200 /E 100 /E 0 /E Stand: Seite 9

10 Haushaltsentwurf 2018 Entwicklung der FAG-Masse in Mio Mio Mio Mio. 500 Mio. 0 Mio = tatsächliche Festsetzungen = Steuerschätzung Mai 2017 Stand: Seite 10

11 Bildung einschließlich Digitalisierung der Schulen SONDERPROGRAMME ,6 Mio. Ergebnishaushalt 8,6 Mio. Investitionen/Tilgung 8,0 Mio. Schuldentilgung 3,8 Mio. Ergebnishaushalt 0,9 Mio. Investitionen 2,9 Mio., davon 0,5 Mio. Digitalisierung einmalig nachhaltig renditeorientiert 3,2 Mio. Zinsen (Ergebnisplan) 0,2 Mio. Tilgung 3 Mio. Bau mit Schwerpunkt auf Klimaschutz Kreisstraßen und Radwege Liquiditätsversorgung imland GmbH 2,2 Mio. Ergebnishaushalt 2,08 Mio. Investitionen 0,12 Mio. 5,46 Mio. Ergebnishaushalt Kreisstraßen 4,76 Mio. Radwege: 0,7 Mio. 2 Mio. Kassenkredit

12 Zinsen für Kredite und Kassenkredite T 486 Zinsen für innere Darlehen Zinsen für externe Kredite T Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt , HHEntwurf 2018, Seite = Planwert Stand: Seite 12

13 Personalaufwendungen und Stellenplan für die Kreisverwaltung Personalaufwendungen in Mio. Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (ohne Auszubildende und Anwärter) 40 Mio. 30 Mio. 35,8 35,2 3,5 1,9 4,5 4,3 37,0 2,6 3,5 38,4 38,8 1,2 1,1 3,5 3, ,67 602,98 105,60 86,99 632,23 638,32 637,99 86,88 65,77 65,77 20 Mio. 27,8 29,1 30,9 33,6 34, ,07 515,99 545,35 572,55 572,22 10 Mio. 0 Mio Personalkostenbudget Jobcenter und Kosoz Rückstellungen Kreisverwaltung Jobcenter (und Kosoz bis 2016) Stand: Seite 13

14 Personalaufwand der Kreise in /Einwohner (inkl. Rückstellungen) 200 /E 187,84 179, /E 163,06 166,46 172, /E 125 /E 100 /E 148,99 149,48 136,68 138,10 135,77 136,38 128,52 127,57 119,58 117,08 110,34 112,22 155,14 164,47 152,48 147,96 141,06 141,87 136,85 132,47 130,37 125, Rendsburg-Eckernförde Mittelwert aller Kreise Mittelwert ohne Optionskreise Quelle: Umfrage des AK Finanzen des Landkreistages = Planwerte Einwohner jeweils Stand Stand: Seite 14

15 Dithmarschen Lauenburg Nordfriesland Ostholstein Pinneberg Plön Rendsburg- Eckernförde Schleswig- Flensburg Segeberg Steinburg Stormarn Haushaltsentwurf 2018 Personalaufwand der Kreise in /Einwohner (Anstieg 2009 bis 2017) 300 /E Quelle: Umfrage des Landkreistages oberer Wert = Planwerte 2017 unterer Wert = Ergebnisse 2009 Einwohner jeweils Stand /E /E 0 /E Stand: Seite 15

16 Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2018 Fachbereich Zentrale Dienste 9,8 Mio. 2,72% 15,58% 10,40% 20,72% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 49,71% Stand: Seite 16

17 Anteil des Kreises an den Gesamtkosten der Integrierten Regionalleitstelle T T T T T Anteil Kreis (Feuerwehr, Katastrophenschutz) Anteil Rettungsdienst (Erstattung durch RKiSH) Fundstelle im Haushaltsplan: THH , HHEntwurf 2018, Seite 159 (dort auch weitere Erläuterungen zur Berechnung) = Planwerte bzw. vorläufige Werte Stand: Seite 17

18 Laufender Aufwand für den Brand- und Katastrophenschutz T Katastrophenschutz T Brandschutz 0 T Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHEntwurf 2018, Seiten = Planwerte Stand: Seite 18

19 Investitionen in den Brand- und Katastrophenschutz T T 250 T 0 T Katastrophenschutz Brandschutz Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHEntwurf 2018, Seiten = Planwerte Stand: Seite 19

20 Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2018 Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen 37,7 Mio. 15,58% 2,72% 10,40% 20,72% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 49,71% Stand: Seite 20

21 Aufwendungen und Erträge des FB Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen Aufwand Zuschussbedarf des FB (2,831 T ) Ertrag Personalaufwand Sachaufwand Abfallwirtschaft Sachaufwand übrige Bereiche des FB Erträge Verkehrsangelegenheiten Erträge Abfallwirtschaft Erträge übrige Bereiche (Zuschussbedarf) Erträge ohne Gewinnabführung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stand: Seite 21

22 Flüchtlinge: Entwicklung der Zuweisungen an den Kreis Stand: Planung 2017 tatsächliche Zuweisungen bis = 330 Personen 400 Planung 2018 Seite 22

23 Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2018 Fachbereich Jugend und Familie 75,1 Mio. 2,72% 15,58% 10,40% 20,72% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 49,71% Stand: Seite 23

24 Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung T T T Inobhutnahme stationäre HzE T teilstationäre HzE ambulante HzE T 0 T Stand: Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt , und HHEntwurf 2018, Seiten 375, = Planwerte Seite 24

25 Anzahl der Hilfen zur Erziehung (jährliche Durchschnittswerte) (Stand August 2017) ambulante Hilfen stationäre Hilfen ambulante Hilfen ohne Flüchtlinge stationäre Hilfen ohne Flüchtlinge 2018 Plan Stand: Seite 25

26 Aufwendungen und Erträge für stationäre Hilfen Aufwendungen nach Hilfearten Aufwendungen und Erträge T T T T T T 0 T Vollzeitpflege Mj. + Vj. betreutes Wohnen Mj. + Vj. Heimerziehung Mj. + Vj. 0 T Kreisanteil Erträge Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalte und , HHEntwurf 2018, Seiten = Planwerte Stand: Seite 26

27 Hilfen für begleitete minderjährige Flüchtlinge (ohne Kostenerstattung) 20 Jahressumme 2015 Jahressumme 2016 Jahressumme 2017 (Stand ) ambulante Einzelhilfe Familienhilfe Vollzeitpflege Heimerziehung betreutes Wohnen Inobhutnahmen Jahressumme = Summe der laufenden und der bereits abgeschlossenen Hilfefälle im Jahresverlauf Stand: Seite 27

28 Anzahl der eigenen stationären Hilfen (ohne Flüchtlinge) (jährliche Durchschnittswerte) Heimerziehung Mj. + Vj. Vollzeitpflege Mj. + Vj. 50 Heimerziehung (Stand ) Plan = Planwerte Stand: Seite 28

29 Aufwendungen für Hilfen nach 35a KJHG T a stationär 35a teilstationär 35a ambulant Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt und HHEntwurf 2018, Seiten T = Planwerte Stand: Seite 29

30 Anzahl der Hilfen nach 35a KJHG (jährliche Durchschnittswerte) ambulante Hilfen 100 teilstationäre Hilfen stationäre Hilfen ambulante Hilfen Stand Plan 2018 Plan = Planwerte Stand: Seite 30

31 Schulische Hilfen nach 35a KJHG ambulant (jährliche Durchschnittswerte) (Stand August 2017) = Planwerte Stand: Seite 31

32 10 Mio. Aufwendungen des Kreises zur Finanzierung des laufenden Betriebes der Kindertagesstätten 9,4 8,8 0,6 0,5 Konnexitätsmittel 2,0 2,0 Betriebskostenförderung Kreis 6,3 Sozialstaffelaufwendungen Kreis 0,4 5 Mio. 4,1 4,6 1,3 4,8 1,3 5,2 1,3 5,3 0,9 5,1 0,3 3,2 0,9 2,3 1,5 2,6 3,2 3,5 3,9 4,4 4,8 5,9 6,3 6,8 Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHEntwurf 2018, Seite Mio = Planwerte Stand: Seite 32

33 Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2018 Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit (inkl. Jobcenter) 180,2 Mio. 2,72% 15,58% 10,40% 20,72% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 49,71% Stand: Seite 33

34 Eingliederungshilfe (SGB XII) in Mio. 60 Mio. 60,0 63,1 65,0 66,6 67,9 Die Bereitstellung der Landesmittel für das Jahr 2018 ist nicht im AG SGB XII geregelt. Die Planung 2018 basiert auf den bisherigen Budgetregelungen. 47,1 48,0 49,9 51,1 30 Mio. 51,1 Landeanteil 2014 einschließlich Budgetüberschüsse 4,2 4,8 4,3 4,1 4,2 11,8 12,2 12,5 12,8 0 Mio. 4, Landesanteil Einnahmen (u.a. Renten, Unterhaltsbeiträge) Kreisanteil Landesanteil 2016 vorläufig (endgültige Abrechnung steht noch aus) Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalte HHEntwurf 2018, Seiten = Planwerte Stand: Seite 34

35 Beteiligung des Bundes an den laufenden Kosten der Unterkunft (SGB II) Sockel-Bundesbeteiligung (24,5 %) zzgl. Warmwasserbereitung (1,9 %) Verwaltungskosten Bildungspaket (SGB II, Kinderzuschlag, Wohngeldgesetz) % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % ,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Zwischensumme 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 Mittagessen Hort + Schulsozialarbeiter 2,8 2,8 Entlastung der Kommunen 3,7 3,7 7,4 7,9 % Zwischensumme (Bundesbeteiligung nach 46 Abs. 5 SGB II) Bildungspaket (Ausgaben nach 28 SGB II + 6b BKKG) 30,4 30,4 27,6 31,3 31,3 35,0 35,5 5,4 * 3,4 * 3,6 * 4,0 * 4,1 * 4,1 *4,1 Flüchtlingsbedingte KdU 2,7 8,0 **8,0 Bundesbeteiligung insgesamt 35,8 33,8 31,2 35,3 38,1 47,1 47,6 ** = Durchschnittswert für Schleswig-Holstein, die Verteilung innerhalb des Landes erfolgt nach tatsächlichem Aufwand ** = vorläufiger Prozentsatz, der 2019 anhand der tatsächlichen flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen rückwirkend angepasst werden soll Stand: Seite 35

36 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (SGB II) und 2015 = Es liegen keine Daten unterteilt nach BG im Kontext mit Fluchtmigration vor 2016 = Endgültige Werte BG Asyl / Flucht ab Oktober 2016 bis Dezember Für Januar bis September wurden Schätzwerte angesetzt = Endgültige Werte BG Asyl / Flucht von Januar bis Juni Für Juli bis Dezember 2017 wurden Schätzwerte angesetzt = Planwerte BG Asyl / Flucht mit Zugang ab Oktober 2015 BG Asyl / Flucht mit Zugang vor Oktober 2015 BG ohne Asyl / Flucht Stand: Seite 36

37 Aufwendungen der Kosten der Unterkunft (SGB II) in Mio. 40 Mio. 40,0 Bundesanteil 36,2 Gemeindeanteil 30 Mio. 20 Mio. 32,9 32,8 33,5 9,6 11,4 12,1 4,8 3,3 14,5 17,5 Landesanteil Kreisanteil In den Gesamtaufwendungen sind enthalten: Laufende Kosten der Unterkunft Wohnungsbeschaffungskosten Beihilfen zur Erstausstattung für Wohnung und Bekleidung Bildungspaket 10 Mio. 21,4 21,4 21,7 22,5 15,2 Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHEntwurf 2018, Seite Mio. Stand: = Planwerte Seite 37

38 Haushaltsentwurf 2018 Asylzuweisungen und Leistungsbezieher nach dem AsylbLG Planungsannahmen für 2018: Anzahl der Asylsuchenden (Zuweisungen) 400 Personen Durchschnittliche Verfahrensdauer beim BAMF 6 Monate Anerkennungsquote 58 % Freiwillige Rückkehrer / Abschiebungen monatlich 15 Personen Planwert 2017 Asylzuweisungen Leistungsbezieher am Planwert 2018 Stand: Seite 38

39 Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) T T T 0 T Landesanteil Kreisanteil Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHEntwurf 2018, Seite = Planwerte Stand: Seite 39

40 Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2017 Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule 56,4 Mio. 15,58% 2,72% 10,40% 20,72% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 49,71% Stand: Seite 40

41 Bildung einschließlich Digitalisierung der Schulen SONDERPROGRAMME ,6 Mio. Ergebnishaushalt 8,6 Mio. Investitionen/Tilgung 8,0 Mio. Schuldentilgung 3,8 Mio. Ergebnishaushalt 0,9 Mio. Investitionen 2,9 Mio., davon 0,5 Mio. Digitalisierung einmalig nachhaltig renditeorientiert 3,2 Mio. Zinsen (Ergebnisplan) 0,2 Mio. Tilgung 3 Mio. Bau mit Schwerpunkt auf Klimaschutz Kreisstraßen und Radwege Liquiditätsversorgung imland GmbH 2,2 Mio. Ergebnishaushalt 2,08 Mio. Investitionen 0,12 Mio. 5,46 Mio. Ergebnishaushalt Kreisstraßen 4,76 Mio. Radwege: 0,7 Mio. 2 Mio. Kassenkredit

42 Aufwendungen für die Bauunterhaltung T Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHEntwurf 2018, Seite T Stand: = Planwerte Seite 42

43 Bauunterhaltung / Sonderprogramme Bau und Bildung im Haushaltsjahr 2018 Insgesamt T Reguläre Bauunterhaltung einschl. Wartung Bauunterhaltung durch das Sonderprogramm Bau mit Schwerpunkt Klimaschutz Baumaßnahmen zur Umsetzung des Sonderprogramms Bildung Stand: Seite 43

44 Übertragene Haushaltsmittel des Fachdienstes Gebäudemanagement Ergebnisplan Investitionen T T T T 800 T 800 T 400 T 400 T 0 T nach 2013 nach 2014 nach 2015 nach 2016 nach T nach 2013 nach 2014 nach 2015 nach 2016 nach 2017 Fundstelle im Haushaltsplan: THH , HHEntwurf 2018, Seite 103 f Stand: Seite 44

45 Schülerbeförderung: Neufassung der Satzung ab T Erträge T Kreisanteil (neue Satzung) Kreisanteil alte Satzung) Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHEntwurf 2018, Seite T alte Satzung alte Satzung = Planwerte Stand: Seite 45

46 Förderung des ÖPNV T T T 0 T zusätzliche Landesmittel Zuweisung / Erträge Kreisanteil Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHEntwurf 2018, Seite = Planwerte (zusätzliche Landesmittel 2017 nicht im Haushaltsplan enthalten) Stand: Seite 46

47 Zuschussbedarfe Berufliche Schulen T T T T Fundstelle im Haushaltsplan: THH HHEntwurf 2018, Seiten 201ff Planwerte Investitionen Sanierung / Bauunterhaltung / bilanzielle Abschreibungen Personal- und Sachkosten des laufenden Schulbetriebs Stand: Seite 47

48 Mittel für Deckenerneuerungen einschließlich Sonderprogramm Straße und Radweg T T Zuweisungen für Decken Kreisanteil Radwege Kreisanteil Straßen T 0 T Stand: Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHEntwurf 2018, Seite = Planwerte Seite 48

49 35 km 38,0 km 93 km 110 km 125 km 140 km 155 km 167 km 22 km 16,0 km 56 km 76 km 104,4 km 174 km 193 km 153,4 km Haushaltsentwurf 2018 Sanierungskonzept für Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen inkl. Sonderprogramm 200 km 150 km Grundlage ist die ZEB 2013, in der rd. 167 km (ca. 1/3 der Gesamtlänge) der Kreisstraßen mit dem Zustand 4,5 5,0 bewertet wurden. *) *) 100 km 50 km 0 km aktualisierte Planung sowie realisierte und im Haushaltsplan veranschlagte Maßnahmen Sanierungskonzept inkl. Sonderprogramm (aktuelle Planung) *) Die Differenz zu den schadhaften 167 km gem. ZEB 2013 liegt daran, dass nicht nur schadhafte Bereiche, sondern gesamte Straßenzüge saniert werden, die auch Abschnitte umfassen, die nicht mit dem ZEB-Wert 4,5 5,0 bewertet wurden. Stand: Seite 49

50 Deckenerneuerungen 2017/ K 45, Nortorf Brammer (Maßnahme aus 2016) K 67, L 255 Kronsburg K 71, K 9 (Loop) - Bordesholm K 82, Barlohe Mückenbusch K 93, Achterwehr Kreisgrenze Sonderprogramm 2017/2018 K 14, OD Holtsee K 29, Nortorf Ellerdorf K 30, Haßmoor Emkendorf (Blaue Pforte) K 38, Todenbüttel Osterstedt K 45, Brammer Bokel K 54, K 86 Esprehm K 59, K 58 Rieseby K 60, Schnurrum Holzdorf K 66, Nienkattbek Holtdorf K 68, Wasbek Amalienhof K 69, K 44 Rendsburg K 72, L 49 Hohenhorst (K 71) K 78, Groß Wittensee Haby K 83, Kosel Rieseby Stand: Seite 50

51 Deckenerneuerungen 2018/ K 1, Rendsburg Alt Duvenstedt K 6, K 32 Molfsee K 11, Krogaspe Timmaspe K 12, Padenstedt - Neumünster K 32, Rodenbek Rumohr K 36, Blocksdorf Deutsch-Niehof (L255) K 38, Osterstedt Kreisgrenze K 62, Karby Schönhagen Sonderprogramm 2018/2019 K 84, Hohenweststedt K 20 K 55, Götheby L 286 K45 Bokel Bokelholm K1, Alt Duvenstedt L 265 (Ahlefeld) K 2, Holzbunge Bünsdorf K 71, Bordesholm L 49 (Eckmannstraße) K 81, Heinkenborstel Aukrug Stand: Seite 51

52 Zusammenfassung des Haushaltsplanentwurfes 2018 Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 353,6 Mio. 2,72% 15,58% 10,40% 20,72% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 49,71% Stand: Seite 52

53 263,2 273,3 282,7 282,6 294,5 312,9 334,8 365,8 360,7 362,4 357,2 362,0 362,5 267,9 269,1 272,2 280,2 295,8 311,6 340,6 361,0 360,7 370,8 365,4 366,3 363,7 Haushaltsentwurf 2018 Ordentliche Jahresergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung (Betragsangaben siehe Gesamtergebnisplan, HHEntwurf 2018, Seite 45) Erträge Gesamtergebnisplan Zeilen Mio. 200 Mio. 100 Mio. 0 Mio Aufwendungen Gesamtergebnisplan Zeilen Mio. 200 Mio. 100 Mio. 0 Mio Mio. Jahresergebnis 10 Mio. 0 Mio. -10 Mio. -20 Mio. 4,7-4,2-10,5-2,4 1,3-1,4 5,8-4,8 0,0 8,4 8,2 4,4 1,1 Stand: Seite 53

54 Bildung einschließlich Digitalisierung der Schulen SONDERPROGRAMME ,6 Mio. Ergebnishaushalt 8,6 Mio. Investitionen/Tilgung 8,0 Mio. Schuldentilgung 3,8 Mio. Ergebnishaushalt 0,9 Mio. Investitionen 2,9 Mio., davon 0,5 Mio. Digitalisierung einmalig nachhaltig renditeorientiert 3,2 Mio. Zinsen (Ergebnisplan) 0,2 Mio. Tilgung 3 Mio. Bau mit Schwerpunkt auf Klimaschutz Kreisstraßen und Radwege Liquiditätsversorgung imland GmbH 2,2 Mio. Ergebnishaushalt 2,08 Mio. Investitionen 0,12 Mio. 5,46 Mio. Ergebnishaushalt Kreisstraßen 4,76 Mio. Radwege: 0,7 Mio. 2 Mio. Kassenkredit

55 Verschuldung des Kreises einschließlich der inneren Kassenkredite 40 Mio. 30 Mio. 40,1 6,2 38,3 5,5 34,1 34,1 4,8 4,1 31,3 1,6 3,4 30,3 3,7 2,7 25,2 3, = Jahresergebnisse 2017 = fortgeschriebener Planwert 2018 = Planwert = Finanzplanung Fundstelle im Haushaltsplan: Vorbericht im HHEntwurf 2018, Seite Mio. 10 Mio. 33,8 32,8 29,3 30,0 26,2 23,9 2,0 20,2 19,8 1,5 18,3 16,5 1,0 15,5 12,9 0,5 12,4 0 Mio. 4,4 1,4 1,0 0,5 0, Kreditschulden Innere Darlehen Kassenkredite Stand: Seite 55

56 Schulden der Kreise in pro Einwohner 250 /E 200 /E /E 100 /E Datenquelle: Umfrage des Landkreistages vom (Datenstand: Haushaltsplanung 2017) 50 /E Rendsburg-Eckernförde Mittelwert aller Kreise /E Stand: Seite 56

57 23,1 % 24,4 % 22,9 % 18,2 % 17,2 % 18,1 % 16,9 % 19,4 % 18,2 % 18,7 % 23,3 % 27,1 % 29,9 % 31,9 % 52,5 Mio. 40,9 Mio. 38,5 Mio. 39,8 Mio. 38,4 Mio. 57,1 Mio. 53,0 Mio. 44,2 Mio. 39,5 Mio. 39,5 Mio. 47,8 Mio. 56,0 Mio. 60,3 Mio. 61,5 Mio. Haushaltsentwurf 2018 Eigenkapital des Kreises in Mio. sowie in % der Bilanzsumme Eigenkapital in Mio. Eigenkapitalquote in % Fundstelle im Haushaltsplan: Vorbericht im HHPlan 2017, Seite = Eröffnungsbilanz zum = jeweils Jahresendstand = Planwerte Stand: Seite 57

58 Bildung einschließlich Digitalisierung der Schulen SONDERPROGRAMME ,6 Mio. Ergebnishaushalt 8,6 Mio. Investitionen/Tilgung 8,0 Mio. Schuldentilgung 3,8 Mio. Ergebnishaushalt 0,9 Mio. Investitionen 2,9 Mio., davon 0,5 Mio. Digitalisierung einmalig nachhaltig renditeorientiert 3,2 Mio. Zinsen (Ergebnisplan) 0,2 Mio. Tilgung 3 Mio. Bau mit Schwerpunkt auf Klimaschutz Kreisstraßen und Radwege Liquiditätsversorgung imland GmbH 2,2 Mio. Ergebnishaushalt 2,08 Mio. Investitionen 0,12 Mio. 5,46 Mio. Ergebnishaushalt Kreisstraßen 4,76 Mio. Radwege: 0,7 Mio. 2 Mio. Kassenkredit

59 26,0 23,1 18,8 16,6 17,2 27,9 27,4 24,7 16,1 17,2 23,5 23,9 20,2 11,5 11,5 9,9 11,9 12,1 11,9 15,3 19,5 19,7 20,4 20,3 20,1 19,8 Haushaltsentwurf 2018 Entwicklung der liquiden Mittel Planungsstand Haushaltsentwurf 2018 Fundstelle der liquiden Mittel im Haushaltsentwurf 2018: Gesamtfinanzplan, Seite Mio = Jahresergebnisse = Haushaltsplanung = Finanzplanung 20 Mio. 10 Mio. 0 Mio Giro- / Festgeldkonten, längerfristige Geldanlagen nachrichtlich; darin enthaltene Mittel für Nachsorgerückstellung Stand: Seite 59

60 26,0 23,1 18,8 16,6 11,5 17,2 16,1 11,5 11,9 17,2 12,1 11,9 9,9 19,3 19,3 18,8 19,4 21,5 17,7 18,1 27,9 27,4 24,7 23,5 23,9 20,2 25,9 54,5 54,8 55,2 55,6 56,0 56,4 49,2 49,0 49,4 50,2 51,9 50,9 54,6 54,5 Haushaltsentwurf Mio. Liquide Mittel und Zukunftslasten durch bilanzielle Rückstellungen Fundstelle der Rückstellungen im Haushaltsentwurf 2018: Vorbericht, Seite 26 80,4 72,3 72,7 68,4 68,3 69,6 69,6 68,2 66,0 66,3 67,2 67,7 68,0 66,3 60 Mio. 40 Mio. 20 Mio. 0 Mio liquide Mittel Nachsorgerückstellung Pensions-/Beihilferückstellung = Jahresergebnis/Bilanz = Haushaltsplanung = Finanzplanung Stand: Seite 60

61 -0,6-6,6-2,2-0,6-2,7-8,5-3,7 0,6 13,8 1,1 6,4 0,4 Haushaltsentwurf 2018 Änderungsbeträge der liquiden Mittel lt. Gesamtfinanzplan (Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit) Fundstelle im Haushaltsentwurf 2018: Gesamtfinanzplan, Seite Mio = Jahresergebnisse = Haushaltsplanung = Finanzplanung 0 Mio. -10 Mio Stand: Seite 61

62 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Stand: Seite 62