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1 Tel l Fax www. zihlschlacht-sitterdorf.ch info@zihlschlacht-sitterdorf.ch Budget 219 Botschaften

2 Einladung zur ordentlichen Gemeindeversammlung Budget 219 Mittwoch, 28. November 218, 2. Uhr Mehrzweckhalle Zihlschlacht T r a k t a n d e n Seiten 1. Wahl der Stimmenzähler 2. Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung vom 3. Mai Budget und Steuerfuss 219; Steuerfuss wie bisher 55 % Verschiedenes und allgemeine Umfrage Informationen zum Projektstand betr. Erweiterung des Strassennetzes um die Bodensee-Thurtalstrasse (BTS) und die Oberlandstrasse (OLS) aus erster Hand von Herrn Peter Imbach, dipl. Bauing. ETH, Gesamtprojektleiter BTS/OLS, Kant. Tiefbauamt, Frauenfeld Der Gemeinderat freut sich darauf, Sie, sehr verehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, an der Gemeindeversammlung begrüssen zu dürfen. Gemeinderat Zihlschlacht-Sitterdorf Im Anschluss an die Gemeindeversammlung sind alle herzlich zum Apéro eingeladen. 2 1

3 Direktwahl Telefax info@zihlschlacht-sitterdorf.ch Protokoll der Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 3. Mai 218 Bernhauserstrasse Zihlschlacht 1. Wahl der Stimmenzähler Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung Mittwoch, 3. Mai Uhr Als Stimmenzähler werden folgende Personen einstimmig gewählt: - Aepli Silvia, Amriswilerstrasse 43, Sitterdorf - Frei Beat, Leutswil 35, Bischofszell in der Mehrzweckhalle in Sitterdorf 2. Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung vom 22. November 217 Im Namen des Gemeinderats heisst Gemeindepräsidentin Heidi Grau-Lanz die Anwesenden zur Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf willkommen und begrüsst im Speziellen Georg Stelzner von der Thurgauer Zeitung. Auf Anfrage von Heidi Grau-Lanz, die Gemeindeversammlung auf Tonband aufnehmen zu dürfen, werden keine Einwände erhoben. Heidi Grau-Lanz stellt fest, dass alle Stimmberechtigten die Einladung zur Versammlung mit Traktandenliste und Jahresrechnung 217 rechtzeitig erhalten haben, und dankt den Gemeindeweibeln für das zuverlässige Verteilen der Unterlagen. Journalist Georg Stelzner sowie Gemeindeschreiber Nik Studach sind nicht stimmberechtigt (nicht wohnhaft in der Gemeinde). Es hat niemand gegen die Stimmberechtigung einer anwesenden Person etwas einzuwenden. Heidi Grau-Lanz stellt die Traktandenliste zur Diskussion. Da es keine Änderungswünsche gibt, wird die Gemeindeversammlung gemäss vorliegender Traktandenliste abgehandelt. Traktanden: 1. Wahl der Stimmenzähler 2. Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung vom 22. November Jahresrechnung Verschiedenes und allgemeine Umfrage Gegen das Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung vom 22. November 217 werden weder Einwände erhoben, noch wird die Diskussion gewünscht. Beschluss: Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 22. November 217 wird einstimmig genehmigt und Gemeindeschreiber Nik Studach verdankt. 3. Jahresrechnung 217 Zu diesem Traktandum liegt eine Botschaft des Gemeinderats mit dem Rechnungskommentar, den Kennzahlen und der Kurzfassung der Rechnung 217 vor. Anschliessend daran folgen die Rechnungsgenehmigung des Gemeinderats sowie der Revisorenbericht. Zum Abschluss können die Tätigkeitsberichte aus den verschiedenen Verwaltungsbereichen nachgelesen werden. Heidi Grau-Lanz dankt den Revisorinnen und dem Revisor, welche die Rechnung 217 eingehend geprüft und für in Ordnung befunden haben. Heidi Grau-Lanz freut sich, wiederum einen positiven Rechnungsabschluss präsentieren zu dürfen. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertrags-Überschuss von Fr. 112'59.9 vor der Gewinnverteilung ab. Dies bedeutet eine Besserstellung der Rechnung 217 vor Gewinnverteilung gegenüber dem Budget von rund Fr. 35'.--. Gemäss aktuellem Stimmregister sind zurzeit in der Politischen Gemeinde Zihlschlacht- Sitterdorf total 1'61 Personen stimmberechtigt. Davon sind 67 anwesend, was einer Beteiligung von 4.2 % entspricht. Die Hauptgründe für das positive Ergebnis sind Mehreinnahmen bei den allgemeinen Gemeindesteuern sowie den Grundstückgewinnsteuern von insgesamt Fr. 326'.--. Das Eigenkapital mit allen Verpflichtungen aus den Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen beträgt, vorbehalten der Zustimmung zur Gewinnverwendung, per 31. Dezember 217 neu Fr. 5'784' Davon stehen freiverfügbare Mittel von Fr. 2'3'72.73 für den Allgemeinen Haushalt resp. zur allfälligen Verlustabdeckung zur Verfügung. 2 3

4 Protokoll der Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 3. Mai 218 Protokoll der Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 3. Mai 218 Die Kreditsumme für die Sanierung und den Umbau der Liegenschaft an der Bernhauserstrasse 5 wurde per 31. Dezember 217 noch nicht ausgeschöpft, da noch die letzten Rechnungen von Unternehmern fehlen. Die aktuelle Kostenkontrolle per 31. Dezember 217 von Architekt Hugo Brüschweiler, BLP Baumanagement GmbH, Sulgen, zeigt, dass der Kredit von 1'95'.-- auch nach dem Vorliegen der noch zu erwartenden Rechnungen eingehalten werden kann. Zudem stehen noch Rückvergütungen in Aussicht. In der Botschaft sind auch die Finanzkennzahlen abgedruckt. Diese sind auf Grund der hohen Investitionstätigkeit wieder etwas schlechter ausgefallen. Die Investitionen bescheren auch wieder eine etwas höhere Nettoschuld pro Einwohner. Mit Fr. 1'332.9 handelt es sich um eine 'mittlere Verschuldung'. Sobald der Übertrag von 1 Mio. Franken aus der Vorfinanzierung nach Abschluss der Bauabrechnung für die Verwaltungsliegenschaft Bernhauserstrasse 5 und der Verkaufspreis der Gemeindeliegenschaft an der Hauptstrasse 36 gegengerechnet werden können, wird sich diese Zahl wieder tiefer präsentieren. Beschluss: Die vorliegende Rechnung 217 der Politischen Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf mit einem Ertragsüberschuss aus der Erfolgsrechnung von Fr. 112'59.9, die Bilanz und die Investitionsrechnung samt der beantragten Gewinnverteilung werden einstimmig genehmigt. Vize-Gemeindepräsident Walter Schindler bedankt sich bei Heidi Grau-Lanz im Namen des gesamten Gemeinderats sowie der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für die umsichtige und professionell geführte Finanzbuchhaltung und den geleisteten Einsatz im vergangenen Jahr. Heidi Grau-Lanz bedankt sich für die Zustimmung zur Rechnung 217 und zur Verwendung des Ertragsüberschusses sowie für das Vertrauen in den Gemeinderat und in die Rechnungsführung. Die planmässigen Abschreibungen richten sich nach den Vorgaben von HRM2 und werden in der Anlagebuchhaltung entsprechend verifiziert. Die Abschreibungen sind weitgehend im budgetierten Rahmen getätigt worden. Einzig die restlichen Investitionsbeiträge für die Mehrzweckhallen wurden in einer Einmalabschreibung getätigt, was bedeutet, dass Fr. 8'.-- Mehrabschreibungen gemacht worden sind. Insgesamt wurden Fr. 484' am bestehenden Verwaltungsvermögen abgeschrieben. Der Steuerertrag zu 1 % pro Einwohner liegt mit Fr. 2'65.-- wiederum erfreulich hoch. Der kantonale Durchschnitt beträgt rund Fr. 2'.-- und die Steuerkraft im Bezirk Weinfelden liegt vergleichsweise bei rund Fr. 1' Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die Rechnung für das Jahr 217 mit der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Bilanz sowie allen Anhängen zur Jahresrechnung zu genehmigen. 4. Verschiedenes / Allgemeine Umfrage Unter diesem Traktandum gibt Heidi Grau noch allgemeine Informationen weiter. Verabschiedung Manuela Müller und Rolf Stadelmann Gemeinderätin Christa Ackermann verabschiedet die beiden langjährigen Mitglieder der Kultur- und Freizeitkommission, Manuela Müller, Zihlschlacht, und Rolf Stadelmann, Zihlschlacht. Beide haben unter Mithilfe ihrer Familienmitglieder mehrere Jahre verschiedene Anlässe der Kultur- und Freizeitkommission mitorganisiert und mitgetragen. Christa Ackermann bedankt sich ganz herzlich bei Manuela Müller und Rolf Stadelmann für ihre langjährigen Einsätze in der Kultur- und Freizeitkommission und überreicht ihnen ein Präsent. Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern zudem, mit der Gewinnverteilung den Ertragsüberschuss von Fr. 112'59.9 vollumfänglich ins Eigenkapital zu übertragen. Somit beträgt das Eigenkapital per 31. Dezember 217 Fr. 2'3' Die Verbuchungen wurden alle bereits provisorisch vorgenommen. Die definitive Verbuchung erfolgt erst nach Zustimmung zur Gewinnverwendung. Nach diesen Ausführungen eröffnet Heidi Grau die Diskussion zur Rechnung 217 und zur beantragten Gewinnverwendung. Da die Diskussion nicht gewünscht wird, lässt Vize-Gemeindepräsident Walter Schindler über die Rechnung 217 sowie die Gewinnverteilung abstimmen. Verabschiedung von Thomas Friederich, Gemeinderat Der Gemeinderat Zihlschlacht-Sitterdorf darf auf eine sehr stabile und langjährige Zusammensetzung bei seinen Mitgliedern zählen. Schon zu Beginn der laufenden Legislatur 215 bis 219 hat er sich seine Gedanken über allfällige Rochaden im Rat gemacht. Damals haben die Mitglieder des Gemeinderats gemeinsam festgelegt, dass sich nach rund 8 Jahren eine kontinuierliche Ablösung ergeben soll. Berufliche Veränderungen und noch mehr Verantwortung im Job haben jetzt Gemeinderat Thomas Friederich bewogen, seine Demission per Ende Juli 218 einzureichen. Thomas Friederich hat seine Gemeinderatskarriere am 1. Juni 27 gestartet und zuerst das Ressort Kultur und Freizeit übernommen. Ab 211 wechselte er zum Ressort Soziales. Seine ruhige und besonnene Art, seine Umsicht und sein Verständnis, aber auch seine Lebenserfahrung und klare Haltung haben es ihm ermöglicht, diese nicht immer einfache Aufgabe mit Bravour zu meistern. 4 5

5 Protokoll der Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 3. Mai 218 Protokoll der Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 3. Mai 218 Trotz viel Ausgleich auf dem See als Kapitän der weissen Flotte sind schwierige Gespräche und auch direkte Angriffe nicht spurlos an ihm vorbei gegangen. Gerade in diesem Ressort kann es ein verantwortungsvoller Leiter kaum allen Klienten Recht machen. Dies beweist aber auch, dass Thomas Friederich zusammen mit seiner Kommission und der tatkräftigen Unterstützung des Leiters Soziales aus der Verwaltung die Anträge und Begehren differenziert und personengerecht behandelt und beschlossen hat. Thomas Friederich hat während der Zeit vom 29. Juni 211 bis zum 16. Mai 218 genau 5 Kommissionssitzungen geleitet. Dazu kommen noch unzählige Delegationen in den verschiedensten sozialen Organisationen. Mit funkelnden Augen hat Thomas Friederich den Gemeinderat immer minuziös über die Abläufe in Spitex, Tageselternverein, Lungenliga, Pro Senectute und Sattelbogen informiert. Thomas Friederich hat dieses Ressort mit allen Facetten gelebt. Im Namen des Gemeinderats, seiner Kommission und der Verwaltung sowie unserer Einwohnerschaft samt seinen Klienten dankt die Gemeindepräsidentin Thomas Friederich ganz herzlichen für sein grosses Engagement. Heidi Grau überreicht Thomas Friederich ein kleines, symbolisches Präsent. Da Thomas Friederich noch bis Ende Juli 218 im Amt ist, wird ihn der Gemeinderat ganz offiziell in einer Gemeinderatssitzung mit einem Abschiedsgeschenk aus seiner Aufgabe zu Gunsten der Politischen Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf entlassen. Da die allgemeine Umfrage nicht benützt wird, bedankt sich Heidi Grau-Lanz bei ihrer Ratskollegin und ihren Ratskollegen, bei allen Funktionärinnen und Funktionären und den Mitarbeitenden von Verwaltung und Werkhof für ihre Unterstützung und für ihr loyales und grosses Engagement. Es ist ihr eine grosse Freude, mit allen Akteuren zusammen zu arbeiten. Ein weiterer Dank gehört der Volksschulgemeinde für das Gastrecht, sowie allen Verantwortungsträgern für das Herrichten der Mehrzweckhalle. Abschliessend dankt Heidi Grau den anwesenden Stimmberechtigten ganz herzlich für die Teilnahme an der Gemeindeversammlung. Zum Schluss lädt Heidi Grau alle Anwesenden zum Apéro ein und wünscht eine gute Heimkehr. Für die Richtigkeit des Protokolls: Heidi Grau wünscht Thomas Friederich und seiner Familie schon jetzt alles Gute und viel Spass an der neu gewonnenen Zeit ab 1. August 218. Ein herzlicher Dank richtet sie auch an seine Frau Andrea, welche ihm die nötige Zeit für gute Gemeinderatsarbeit gegeben hat. Thomas Friederich bedankt sich für die Dankesworte von Heidi Grau. Er bedankt sich bei den anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, bei Gemeindepräsidentin Heidi Grau, bei seiner Ratskollegin und seinen Ratskollegen für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Zudem bedankt er sich für die wertvolle Zusammenarbeit im Rat. Er wünscht seinem Nachfolger ebenfalls bereichernde Erlebnisse in seinem Amt. Zum Schluss bedankt er sich bei seiner Frau Andrea für ihre Unterstützung. Heidi Grau-Lanz Gemeindepräsidentin Nik Studach Gemeindeschreiber Ersatzwahlen am 1. Juni 218 Die Ersatzwahl für den Gemeinderat findet am Sonntag, 1. Juni 218, statt. Es stehen zwei Kandidaten zur Verfügung. In alphabethischer Reihenfolge sind dies Roger Fanetti, Zihlschlacht, und Simon Schmutz, Zihlschlacht. Somit haben die Stimmberechtigten die Wahl, wer Thomas Friederich im Gemeinderat ablösen soll. Heidi Grau fordert die Anwesenden auf, an der Wahl teil zu nehmen. Die beiden Kandidaten haben es verdient, bei einer guten Wahlbeteiligung ihr Resultat in Empfang zu nehmen. Dazu findet für die Einwohnerschaft am 1. Juni 218, 17. Uhr, im Restaurant Hirschen in Sitterdorf ein Wahl-Apéro statt. 6 7

6 Traktandum 3 Botschaft zu Budget und Steuerfuss 219 der Politischen Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf; Steuerfuss 55 % (bisher 55 %) 29 Verwaltungsliegenschaft Inkl. Abschreibungsbedarf nach Bauabrechnung und Reinigungskosten für das Verwaltungsgebäude, Bernhauserstrasse 5, Zihlschlacht. Mietzinseinnahmen für den Besprechungsraum und den Infrastrukturraum des Bancomaten der Raiffeisenbank Zihlschlacht-Muolen-Bischofszell. Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Das Budget 218 wird in geraffter Form veröffentlicht. Die detaillierte Ausgabe kann im Internet unter Rubrik Online-Schalter -> Finanzverwaltung, abgerufen oder auf Wunsch am Schalter der Gemeindeverwaltung in Papierform bezogen werden. Der Gemeinderat Zihlschlacht-Sitterdorf legt für das Jahr 219 ein Budget mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 269'24.-- vor. Die Kostensteigerung im Bereich der ambulanten Krankenpflege und der Pflegefinanzierung sowie die weiterhin hohen Aufwendungen für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe belasten das Budget 219 stark. Zudem sind diese Kosten kaum direkt beeinflussbar. Das genaue Ausmass ist schwierig zu definieren und permanenten Veränderungen unterworfen. Der Voranschlag enthält in diesem Bereich Annahmen auf Grund der beim Budgetprozess aktuell bekannten Gegebenheiten. Das vorliegende Budget basiert trotz des Aufwandüberschusses auf einem unveränderten Steuerfuss von 55 %. Der prognostizierte Rückschlag ist mit dem vorhandenen Eigenkapital zu verrechnen. Es sind im Budget 219 analog der kantonalen Vorgaben nach mehreren Nullrunden,3 % generelle Lohnerhöhungen für das Personal vorgesehen. Um dem Kostenanstieg im Bereich Gesundheit und der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe ausgabenseitig entgegenzuwirken, mussten die Aufwendungen für den allgemeinen Strassenunterhalt in der Erfolgsrechnung gekürzt werden. Grössere Sanierungsprojekt von Gemeindestrassen werden in der Investitionsrechnung verbucht. Die entsprechenden Abschreibungen werden anschliessend über die Abschreibungsdauer der Erfolgsrechnung belastet. Die Steuereinnahmen des Rechnungsjahres (Stand Mitte Oktober 217) liegen unter dem Budget 218. Somit erfolgt die Budgetierung mit einem Rückgang der Steuererträge im Rahmen von rund Fr. 18'.--. Kommentar zum Budget 219: Erfolgsrechnung Kto-Nr. / Kto-Gruppe 11 Legislative Am stehen Gesamterneuerungswahlen des Gemeinderates an, dies führt zu höheren Aufwendungen. 15 Feuerwehr Inkl. Kostenanteil (ca. 8 %) für Neuanschaffung Einsatzfahrzeug mit entsprechenden Subventionen des Kant. Feuerschutzamtes und Entnahme der Restfinanzierung aus der Spezialfinanzierung. 412 Alters- und Pflegeheime Vermehrte Aufenthalte von Einwohnerinnen und Einwohnern im Alters- und Pflegezentrum Amriswil führen zu höheren Annuitätsbeiträgen der Gemeinde Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Inkl. Aufwendungen der Restfinanzierung für die stationäre Pflegeversorgung (Fr / Einwohner), erneute Erhöhung von rund 5,6 % gegenüber Budget Ambulante Krankenpflege Inkl. höhere Beiträge an die Spitex Oberthurgau gemäss neuer Leistungsvereinbarung zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages. 572 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Sozialhilfe) Hochrechnung gemäss aktueller Kontobestände und Situation der zurzeit unterstützten Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger: Unterstützung Thurgauer Bürger netto Fr. 68'.-- Unterstützung übrige Schweizerbürger netto Fr. 277'7.-- Unterstützung Ausländer netto Fr. 151'4.-- Insgesamt resultieren rund Fr. 1' mehr Netto-Aufwendungen im Vergleich zum Budget 218 und liegen somit bei über Fr. 25. pro Einwohner. 573 Asylwesen, Integration Hochrechnung gemäss aktueller Kontobestände und Situation der zurzeit betreuten Asylbewerber (7 Personen): Unterstützung Asylbewerber netto Fr. 21' Gemeindestrassen Sanierungsarbeiten total rund: Fr. 155'.-- Inkl. Bärenhalde ca. Fr. 4'.-- Inkl. Helmishub ca. Fr. 3'.-- Inkl. Trottoir Hohentannerstrasse ca. Fr. 5'.-- Inkl. Yberg ca.: Fr. 15'.-- Inkl. Obere Hagenwilerstrasse - Projekt ca.: Fr. 2' Regionalverkehr Höherer Anteil an Defizit öffentlicher Verkehr gem. FABI-Abstimmung. 8 9

7 91 Gemeindesteuern Voraussichtlicher Steuerertrag 219 ermittelt aus den aktuellen, ordentlichen Steuererträgen 218; das Budgetjahr (219) rechnet somit mit einem Rückgang des Steuerertrages, aber dennoch mit einem Steuerfuss von 55 % (wie bisher). 93 Finanz- und Lastenausgleich Der Beitrag an den kantonalen Finanz- und Lastenausgleich fällt auf Grund der nach wie vor überdurchschnittlichen Steuerkraft relativ hoch aus. Investitionsrechnung Kto-Nr. / Kto-Gruppe 615 Gemeindestrassen Diverse Strassensanierungsprojekte gemäss Strassenmanagement zum Erhalt der Infrastruktur Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz Die Trennkabine bei der Liegenschaft Münger, Blidegg, muss ersetzt werden. Schlussbemerkungen und Antrag Der Gemeinderat legt Ihnen ein Budget 219 vor, das mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 269'24.-- nicht ausgeglichen ist. Vor allem die Aufwendungen für die Pflegefinanzierung, die ambulante Krankenpflege, die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, der Defizitbeitrag an den öffentlichen Verkehr sowie der Beitrag an den kantonalen Finanzausgleich belasten die Rechnung deutlich höher als im Budget 218. Die Aufwendungen im Sozialbereich sind nur bedingt beeinflussbar und steigen erneut gegenüber dem Vorjahresbudget. Sie sind zudem ein Ausfluss der Gesetzgebung und widerspiegeln auch die sozialgesellschaftliche Situation. Die Mindererträge bei den Steuern und die Mehraufwendungen werden zum grossen Teil über die Reduktion der Aufwendungen des Gemeindestrassenunterhalts kompensiert. Antrag: Der Gemeinderat beantragt Ihnen, sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, den Voranschlag 219 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 269'24.-- aus der Erfolgsrechnung und mit Nettoinvestitionen von Fr. 52'.-- zu genehmigen sowie den Steuerfuss für das Jahr 219 bei 55 % zu belassen. Für den Gemeinderat Gemeindepräsidentin Heidi Grau-Lanz Gemeindeschreiber Nik Studach Budget 219 Investitonsrechnung Erfolgsrechnung AUSGABEN EINNAHMEN AUFWAND ERTRAG 52'.. 5'662'84. 5'713'6. Nettoinvestitonen Saldo Spezialfin. 19'95. 52'. Abschreibungen VV 416'95. 13'. Ergebnis ER -269'24. Finanzierung Finanzbedarf Selbstfinanzierung 52'. 5'76. Finanzierungs- Fehlbetrag 469'

8 Dreistufiger Erfolgsausweis Politische Gemeinde ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 3 Personalaufwand 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 36 Transferaufwand 37 Durchlaufende Beiträge 39 Interne Verrechnungen Betrieblicher Ertrag 4 Fiskalertrag 41 Regalien und Konzessionen 42 Entgelte 43 Verschiedene Erträge 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 46 Transferertrag 47 Durchlaufende Beiträge 49 Interne Verrechnungen Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Finanzierungsausweis Politische Gemeinde INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 5 Sachanlagen 51 Investitionen auf Rechnung Dritter 52 Immaterielle Anlagen 54 Darlehen 55 Beteiligungen, Grundkapitalien 56 Investitionsbeiträge 58 Ausserordentliche Investitionen Investitionseinnahmen 6 Abgang von Sachanlagen 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter 62 Abgang von immateriellen Anlagen 63 Investitionsbeiträge 64 Rückzahlung von Darlehen 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Budget Budget Rechnung '39'29 1'56'9 1'888'24 416'95 2'489'2 25' 163' 5'766'95 3'266' 7'6 1'461'8 19'95 733'6 25' 163' 6'263'4 6'288' '31'3 1'24' '17'44 2'35' '2 458' ' '342'1 2'339' ' 44' ' 155'236. 6'7'9 6'395' '449' 3'492' '6 7' '525'6 1'883' '9 75' '8 737' ' 44' ' 155' '34-255'14 17' '5 17'6 16' 12' '6 16' '1 1'6 4' '24-253'54 112' '. 1'. -269'24-153'54 112'59.9 Budget Budget Rechnung ' 52' 535' 3'257' ' 3'257' ' ' ' -535' -2'364' '76 13'76 752' '24-44'24-1'612'

9 Dreistufiger Erfolgsausweis Abwasser ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 3 Personalaufwand 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 36 Transferaufwand 37 Durchlaufende Beiträge 39 Interne Verrechnungen Betrieblicher Ertrag 4 Fiskalertrag 41 Regalien und Konzessionen 42 Entgelte 43 Verschiedene Erträge 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 46 Transferertrag 47 Durchlaufende Beiträge 49 Interne Verrechnungen Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Finanzierungsausweis Abwasser INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 5 Sachanlagen 51 Investitionen auf Rechnung Dritter 52 Immaterielle Anlagen 54 Darlehen 55 Beteiligungen, Grundkapitalien 56 Investitionsbeiträge 58 Ausserordentliche Investitionen Investitionseinnahmen 6 Abgang von Sachanlagen 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter 62 Abgang von immateriellen Anlagen 63 Investitionsbeiträge 64 Rückzahlung von Darlehen 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Bilanz Nettovermögen / Nettoschuld * per 1.1. Nettovermögen / Nettoschuld * per (- = Nettovermögen / + = Nettoschuld) * im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld Budget Budget Rechnung '7 417'3 121' '7 12'2 12' ' 33'1 39' ' 9' 58' ' 12' 12'. 335'5 335'5 339' '2 314' '2-78'1 192' '5. 3'5 1'4. 3'5 3'5 1'4. -7'7-74'6 194' '7-74'6 194'8.27 Budget Budget Rechnung ' ' ' '4-149'2 388' '4-149'2 578'

10 Dreistufiger Erfolgsausweis Elektrizität Netz ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 3 Personalaufwand 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 36 Transferaufwand 37 Durchlaufende Beiträge 39 Interne Verrechnungen Betrieblicher Ertrag 4 Fiskalertrag 41 Regalien und Konzessionen 42 Entgelte 43 Verschiedene Erträge 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 46 Transferertrag 47 Durchlaufende Beiträge 49 Interne Verrechnungen Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Finanzierungsausweis Elektrizität Netz INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 5 Sachanlagen 51 Investitionen auf Rechnung Dritter 52 Immaterielle Anlagen 54 Darlehen 55 Beteiligungen, Grundkapitalien 56 Investitionsbeiträge 58 Ausserordentliche Investitionen Investitionseinnahmen 6 Abgang von Sachanlagen 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter 62 Abgang von immateriellen Anlagen 63 Investitionsbeiträge 64 Rückzahlung von Darlehen 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Bilanz Nettovermögen / Nettoschuld * per 1.1. Nettovermögen / Nettoschuld * per (- = Nettovermögen / + = Nettoschuld) * im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld Budget Budget Rechnung '65 179'3 112' ' 1' '1 99' 84' '5 77' 25' ' 2' 2'. 132'5 132'5 129' '5 123' '85-49'8 1' ' 3 5' 4' '7 6-3' '2 6' '2 6' Budget Budget Rechnung ' 25' 115'. 115' ' ' ' -115' 1'61. 28'35-26'4 39' '35-141'4 4'

11 Dreistufiger Erfolgsausweis Elektrizität Handel ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 3 Personalaufwand 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 36 Transferaufwand 37 Durchlaufende Beiträge 39 Interne Verrechnungen Betrieblicher Ertrag 4 Fiskalertrag 41 Regalien und Konzessionen 42 Entgelte 43 Verschiedene Erträge 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 46 Transferertrag 47 Durchlaufende Beiträge 49 Interne Verrechnungen Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Finanzierungsausweis Elektrizität Handel INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 5 Sachanlagen 51 Investitionen auf Rechnung Dritter 52 Immaterielle Anlagen 54 Darlehen 55 Beteiligungen, Grundkapitalien 56 Investitionsbeiträge 58 Ausserordentliche Investitionen Investitionseinnahmen 6 Abgang von Sachanlagen 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter 62 Abgang von immateriellen Anlagen 63 Investitionsbeiträge 64 Rückzahlung von Darlehen 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Bilanz Nettovermögen / Nettoschuld * per 1.1. Nettovermögen / Nettoschuld * per (- = Nettovermögen / + = Nettoschuld) * im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld Budget Budget Rechnung '5 39'6 54' '3 1' '2 37'3 52' ' 1' 1'. 37'2 37'2 35' '5 54' '3-4' '2-4' '2-4' Budget Budget Rechnung '4-8' -1' '4-4'1-1'

12 Budget 219 Erfolgsrechnung Zusammenzug - Funktional Budget 219 Budget 218 Rechnung 217 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'54'2 322'7 1'47'3 298'4 1'122' '475.5 Nettoaufwand 731'5 748'9 718' ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 517'64 331'3 515'34 39'8 52' '9.5 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand 186'34 25'54 168' KULTUR, SPORT, FREIZEIT 168'1 17' 293'3 117' 267' '467. Nettoaufwand 151'1 176'3 252' GESUNDHEIT 328'9 11' 285'8 9' 292' '711. Nettoaufwand 317'9 276'8 274' SOZIALE SICHERHEIT 1'436'7 549'4 1'413'1 643'7 1'621' '997.4 Nettoaufwand 887'3 769'4 7' VERKEHR 1'228'2 264'8 1'4'6 312' 1'353' '99.5 Nettoaufwand 963'4 1'88'6 1'119' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 862'3 479'3 923'9 53'7 78' '79.5 Nettoaufwand 383' 42'2 339' VOLKSWIRTSCHAFT 251'25 245'35 284'7 262' 215' '366.4 Nettoertrag / Aufwand 5'9 22' FINANZEN UND STEUERN 245'5 3'62'7 21' 3'755'9 144' '716' Nettoertrag 3'357'2 3'554'9 3'572'298.6 Total Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 6'92'79 5'823'55 6'365'4 6'211'5 269'24 6'92'79 6'92'79 153'54 6'365'4 6'365'4 6'3' '3' '3' '3'548.2 Budget 219 Erfolgsrechnung Detail - Funktional Budget 219 Budget 218 Rechnung 217 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'54'2 322'7 1'47'3 298'4 1'122' ' Legislative 37'5 27'7 21' Exekutive 186'2 2'2 189'4 1'9 287' ' Finanz- und Steuerverwaltung 233'8 187'5 237'8 18'5 225' ' Übrige allgemeine Dienste 521' 127' 519'4 116' 533' ' Verwaltungsliegenschaften 75'7 6' 73' 53'98.2 7' ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 517'64 331'3 515'34 39'8 52' '9.5 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 111 Hundekontrolle 6'94 2 6'84 4 3' Allgemeines Rechtswesen 198'4 4'7 28' 37'3 182' ' Feuerwehr 252'9 252'9 234'8 234'8 256' ' Militärische Verteidigung 8'1 7' 13'1 7' 7'5.15 3' Zivile Verteidigung 51'3 3'5 52'6 3'3 52' ' KULTUR, SPORT, FREIZEIT 168'1 17' 293'3 117' 267' ' Denkmalpflege und Heimatschutz 2' 25' 23' Bibliotheken 2'5 3'8 2' Kultur 23'8 35'7 73' Medien 46' 14' 145' 114' 47'11. 12' Sport 6'5 16'5 54' Freizeit 69'3 3' 67'3 3' 65' '11. 4 GESUNDHEIT 328'9 11' 285'8 9' 292' ' Pflegeheime 2' 173' 171' Ambulante Krankenpflege 113'9 11' 98' 9' 17' ' Alkohol- und Drogenmissbrauch 14'5 14'3 14' Lebensmittelkontrolle SOZIALE SICHERHEIT 1'436'7 549'4 1'413'1 643'7 1'621' ' Krankenversicherung 6' 6' 6' Prämienverbilligungen 24'6 6'6 226'5 3'4 258' ' Invalidenorganisationen 1'9 1'8 1' Alters- und Hinterlassenenversicherung 4'5 4'5 4'5 4'5 4'44. 4'44. AHV 2 21

13 Budget 219 Erfolgsrechnung Detail - Funktional Budget 219 Budget 218 Rechnung 217 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 535 Leistungen an Alter 1'1 1' Alimentenbevorschussung 36' 37'2 64' 53'9 73' ' und inkasso 545 Leistungen an Familien 3'6 33' 24' Wirtschaftliche Hilfe 985'2 396'1 888' 45'5 957' ' Asylwesen, Integration 13'8 15' 188'2 176'4 294' ' VERKEHR 1'228'2 264'8 1'4'6 312' 1'353' ' Kantonsstrassen 48' 13' 25' Gemeindestrassen 831'6 178' 1'75'2 225'5 1'36' ' Werkhof 91'2 3 12' 87' Bahninfrastruktur Regionalverkehr 168'9 121'9 12' Öffentlicher Verkehr 86'5 86'5 86'5 86'5 81'. 81'. Tageskarten SBB 631 Schifffahrt 2' 2' 2' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 862'3 479'3 923'9 53'7 78' ' Wasserversorgung 1'5 3' Abwasserbeseitigung 49'7 49'7 417'3 417'3 315' ' Abfallwirtschaft 184' 54' 212' 61'2 226' ' Gewässerverbauungen 56'5 5' 15'3 1' 65' ' Arten- und Landschaftsschutz 6'5 1'6 6'5 2'2 4'344. 1' Luftreinhaltung und Klimaschutz Bekämpfung Umweltverschmutzung 75'5 44'5 44' Friedhof und Bestattungen 96'6 9' 97'8 13' 82' ' Raumordnung 32' 37'5 4' ' VOLKSWIRTSCHAFT 251'25 245'35 284'7 262' 215' ' Strukturverbesserungen 14'5 24' 9' Flur- und Waldstrassen 814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen 12'4 6 15'6 5 12' Pflanzen 82 Forstwirtschaft 8'4 8'4 7' Jagd und Fischerei 8' 7'6 8'5 7'6 6' '555.4 Budget 219 Erfolgsrechnung Detail - Funktional Budget 219 Budget 218 Rechnung 217 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 84 Tourismus 1'8 1'8 1' Industrie, Gewerbe, Handel 21' 2' 2' Banken und Versicherungen 32' 3'. 3' Elektrizität 185'15 185'15 223'9 223'9 177' ' FINANZEN UND STEUERN 245'5 3'62'7 21' 3'755'9 144' '716' Steuern 32' 3'252' 3' 3'435' 31' '478' Finanz- und Lastenausgleich 95' 55'.. 95 Ertragsanteile, übrige 19' 342'5 14' 37'5 14' ' Zinsen 9'5 7' 12' 12'7 8' ' Liegenschaften Finanzvermögen Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 1' Neutrale Aufwendungen und.. Erträge 999 Abschluss. -112'59.9 Total Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 6'92'79 5'823'55 6'365'4 6'211'5 269'24 6'92'79 6'92'79 153'54 6'365'4 6'365'4 6'3' '3' '3' '3'

14 Budget 219 Erfolgsrechnung Zusammenzug - Artengliederung Budget 219 Budget 218 Rechnung 217 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 A U F W A N D 6'92'79 39' 6'365'4 86' 6'3' PERSONALAUFWAND 1'56'9 1'31'3 1'24' SACH- UND ÜBRIGER 1'927'24 39' 2'256'44 86' 2'35' BETRIEBSAUFWAND 33 ABSCHREIBUNGEN VER- 416'95 521'2 458'45.15 WALTUNGSVERMÖGEN 34 FINANZAUFWAND 14'5 16' 12' EINLAGEN IN FONDS UND 23'999.8 SPEZIALFINANZIERUNGEN 36 TRANSFERAUFWAND 2'489'2 2'342'1 2'339' DURCHLAUFENDE BEITRÄGE 25' 4' 44' AUSSERORDENTLICHER AUFWAND 39 INTERNE VERRECHNUNGEN 163' 158' 155' E R T R A G 5'784'55 6'125'5 6'412' FISKALERTRAG 3'266' 3'449' 3'492' REGALIEN UND KONZESSIONEN 7'6 7'6 7' ENTGELTE 1'461'8 1'525'6 1'883' VERSCHIEDENE ERTRÄGE 44 FINANZERTRAG 17'6 17'6 16' ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN 19'95 149'9 75' TRANSFERERTRAG 733'6 677'8 737' DURCHLAUFENDE BEITRÄGE 25' 4' 44' AUSSERORDENTLICHER ERTRAG 1' 49 INTERNE VERRECHNUNGEN 163' 158' 155' A B S C H L U S S -112' Abschluss Erfolgsrechnung -112'59.9 Budget 219 Erfolgsrechnung Zusammenzug - Artengliederung Budget 219 Budget 218 Rechnung 217 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 6'92'79 5'823'55 6'365'4 6'211'5 269'24 6'92'79 6'92'79 153'54 6'3' '3' '365'4 6'365'4 6'3' '3'

15 Umwelt und Raumordnung 1% Grafische Darstellung Aufwand Erfolgsrechnung Budget 219 Volkswirtschaft 1% Finanzen (ohne Steuern) 1% Allgemeine Verwaltung 2% Öffentliche Sicherheit 5% Verkehr 26% Kultur und Freizeit 4% Soziale Sicherheit 24% Gesundheit 9% Budget 219 Investitionsrechnung Zusammenzug - Funktional Budget 219 Budget 218 Rechnung 217 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'482' Nettoausgaben 2'482' ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT.. 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT.. 6 VERKEHR 495' 42' 571' '35.1 Nettoeinnahmen / Ausgaben 495' 42' 128'4. 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 23' '114.1 Nettoausgaben 12' VOLKSWIRTSCHAFT 25' 115'. 1'61. Nettoeinnahmen / Ausgaben 25' 115' 1'61. 9 FINANZEN UND STEUERN 892' '257' Nettoeinnahmen 2'364' Total Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss 52' 535' 52' 52' 52' 535' 535' 535' 4'149' '149' '149' '149'

16 Budget 219 Investitionsrechnung Detail - Funktional Budget 219 Budget 218 Rechnung 217 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'482' ALLGEMEINE DIENSTE 2'482' Verwaltungsliegenschaften 2'482' Verwaltungsliegenschaften 2'482' Verwaltungsliegenschaft Kauf/Sanierung./. Desinvestition Entnahme aus Vorfinanzierung 2'482' ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT.. 15 FEUERWEHR.. 15 Feuerwehr.. 15 ZV Feuerwehr Felsenholz Feuerwehrfahrzeuge 56.2 Geräte, Mobiliar 631. Investitionsbeiträge Kanton 632. Entnahme aus Spezialfinanzierung 16 VERTEIDIGUNG Militärische Verteidigung Schiessanlage Zihlschlacht.. Budget 219 Investitionsrechnung Detail - Funktional Budget 219 Budget 218 Rechnung 217 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 53.1 Schiessanlage: Abwassererschliessung 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT.. 33 Medien Medien Kommunikationserschliessung Investitionsbeitrag Kommunikationserschliessung Weiler Entnahme aus Vorfinanzierung 6 VERKEHR 495' 42' 571' ' STRASSENVERKEHR 495' 42' 571' ' Kantonsstrassen 3' Kantonsstrassen 3' Amriswilerstrasse: Sanierung incl. Einlenker Investitonsbeitrag 3' Gemeindestrassen 495' 42' 541'71.5 7' Gemeindestrassen 495' 42' 541'71.5 7' Ebnetweg: Sanierung, Parkplätze 51.2 Oberdorfstrasse: Sanierung - Ausbau 12' 1'

17 Budget 219 Investitionsrechnung Detail - Funktional Budget 219 Budget 218 Rechnung 217 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 51.3 Flugplatzstrasse: Sanierung, Ausbau 51.4 Mühlepark: Strassenerschliessung 44' am Bach Zihlschlacht: Sanierung / Ausbau 51.6 Einlenker Neubau Rehaklinik 51.7 Säntisblick: Erschliessung 2. Etappe 51.8 Sonnhalde: Erschliessung 2. Etappe 8' Mattenhofweg: Erschliessung 51.1 Wilen West: Strassensanierung Am Bach, Sitterdorf: Sanierung, Ausbau 42' Leutswil: Stichsanierung 343' Obsthalde: Erschliessung 2. Etappe 82' Hohentannerstrasse (bis Tannenhof) Sanierung 5' 2' 4' Untere Hagenwilerstrasse (Abschnitt Nr. 48) 5' 1' 5'325. Sanierung Wilen: Erschliessung Nord Obere Hagenwilerstrasse: Sanierung 21' Pfarrwies: Sanierung 14' Sonnenhügelstrasse: Sanierung, Belagsersatz 1' 51.2 Sonnenstrasse: Sanierung, Belagsersatz 3' Untere Hagenwilerstrasse (Abschnitt Nr. 139): 5' Sanierung 637. Flugplatzstrasse: Sanierung, Ausbau 5' Eichenpark: Erschliessung Strassenbau Mühlepark: Strassenerschliessung 224' Einlenker Neubau Reha Sonnhalde: Erschliessung 2. Etappe 263' Mattenhofweg: Strassenerschliessung 66'19.5 Budget 219 Investitionsrechnung Detail - Funktional Budget 219 Budget 218 Rechnung 217 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Obsthalde: Erschliessung 2. Etappe 95' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 23' ' ABWASSERBESEITIGUNG ' Abwasserbeseitigung ' Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) ' Mühlepark: Erschliessung Kanalisation Mattenhof: Erschliessung Kanaliation 53.3 Rehaklinik Zihlschlacht, Anpassung Kanalisation 53.4 Schöhnbühl: Erschliessung Kanalisation 53.5 Sonnhalde: 2. Etappe Erschliessung Kanalisation 53.6 Obsthalde: Erschliessung 2. Etappe Eichenpark: Abwassererschliessung Mattenhof: Erschliessung Kanalisation Schönbühl: Erschliessung Kanalisation Mühlepark: Erschliessung Kanalisation Ifang: Erschliessung Kanalisation Obsthalde: Erschliessung 2. Etappe Hüebli-Helmishub: Erschliessung Kanalisation Rehaklinik Zihlschlacht: Anpassung Kanalisation 5' '58. 9'

18 Budget 219 Investitionsrechnung Detail - Funktional Budget 219 Budget 218 Rechnung 217 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Abwassererschliessungen: Anschlussgebühren 75' ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG 191' Abfallbewirtschaftung 191' Abfallbewirtschaftung 191' Wertstoffsammelstelle Sitterdorf 191' VERBAUUNGEN 1' Gewässerverbauungen 1' Gewässerverbauungen 1' Rötelbach: Sanierung Durchlass 1' Investitionsbeiträge vom Kanton Rötelbach: Sanierung Durchlass 8 VOLKSWIRTSCHAFT 25' 115'. 1' ENERGIE 25' 115'. 1' Elektrizität 25' 115'. 1' Elektrizitätswerk 25' 115'. 1' NS-Verkabelung Friedheim 53.2 Verkabelung Mittelspannungsleitung Degenau 53.3 Ersatz TK Münger 25' Budget 219 Investitionsrechnung Detail - Funktional Budget 219 Budget 218 Rechnung 217 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 54.1 Messstation Degenau 115' EW Blidegg: Anschlussgebühren 1'61. 9 FINANZEN UND STEUERN 892' '257' ABSCHLUSS 892' '257' Abschluss 892' '257' Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt 7' Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung 191' Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk 1' Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt 3'256' Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk Total Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss 52' 535' 52' 52' 52' 535' 535' 535' 4'149' '149' '149' '149'

19 Investitionsrechnung Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung 217 Zusammenzug - Artengliederung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 5 I N V E S T I T I O N S A U S G A B E N 52' 535' 4'149' Sachanlagen 52' 535' 3'257' Investitonsbeiträge an öffentliche Unternehmen 59 Übertrag an Bilanz 892' I N V E S T I T I O N S E I N A H M E N 4'149' Investitionsbeiträge für 892'759.2 eigene Rechnung 69 Übertrag an Bilanz 3'257' '149' '149' ' 535' 535' 52' Total Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss 535' 535' 4'149' '149' ' 52' Finanzkennzahlen Budget 219 Kennzahlen sind wichtige Grössen für die Führung einer Gemeinde. Sie zeigen finanzpolitische Trends auf und unterstützen das Gemeindemanagement in der Steuerung der Finanzpolitik. Auf interkantonaler aber auch interkommunaler Ebene sollen die wichtigsten Kennzahlen jährlich ermittelt und veröffentlicht werden. Kapitaldienstanteil (Kapitaldienst x 1 : Laufender Ertrag) Budget 219 7,82 % Budget 218 9,24 % Budget 217 7,95 % Budget 216 4,36 % 215 HRM2 6,39 % 214 HRM2 4,37 % , % Aussage: Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushalts durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. Richtwerte: > 5 % geringe Belastung 5-15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung Zinsbelastungsanteil (Nettozinsaufwand x 1 : Laufender Ertrag) Budget 219,14 % Budget 218,6 % Budget 217,32 % Budget 216,58 % 215 HRM2,3 % 214 HRM2,25 % 213,2 % Aussage: Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrages durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Richtwerte: - 4 % gut 4-9 % genügend > 9 % schlecht 34 35

20 Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung x 1 : Nettoinvestitionen) Budget ,54 % Budget ,77 % Budget ,24 % Budget HRM2-12,91 % 214 HRM2 1'31,63 % ,4 % Steuerertrag zu 1 % pro Einwohner (Steuerertrag : Einwohner) Budget 219 Fr. 2'448. Budget 218 Fr. 2'692. Budget 217 Fr. 2'496. Budget 216 Fr. 2' Fr. 2' Fr. 5' Fr. 2'188. Aussage: Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 1 % führt zu einer Neuverschuldung. Liegt der Wert über 1 %, können Schulden abgebaut werden. Richtwerte: > 1 % ideal 8-1 % gut vertretbar 5 % 8 % problematisch < 5 % ungenügend Anmerkung: Der Selbstfinanzierungsgrad ist über eine Zeit von 6 Jahre zu beurteilen. Auf Grund einer starken Investitionsphase kann sich der Selbstfinanzierungsgrad reduzieren. Der Selbstfinanzierungsgrad im Sechsjahresschnitt liegt noch bei rund 199,4 %. Aussage: Beurteilung: Ein hoher Steuerertrag pro Einwohner weist auf eine hohe Finanzkraft der Steuerzahler hin. Im Vergleich mit anderen Gemeinden kann deren Wohlstand ermessen werden. Diese Kennzahl kann nur innerhalb des Kantons sinnvoll verglichen werden. je höher - umso besser Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanzierung x 1 : Laufender Ertrag) Budget 219 5,72 % Budget 218 4,88 % Budget 217 3,48 % Budget 216 4,18 % 215 HRM2-3,14 % 214 HRM2 28,93 % ,5 % Aussage: Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann. Richtwerte: > 2% gut 1-2 % mittel < 1 % schwach 36 37

21 Finanzplan 219 (Budget) resp. 22 bis 222 Zweck Der Finanzplan ist ein Planungsinstrument. Er dient der mittelfristigen Vorausschau und Koordination. Er zeigt die Auswirkungen der Planungsmassnahmen auf. Im Sinne einer rollenden Planung wird er jährlich überarbeitet und den aktuellen Erkenntnissen angepasst. Rechtliche Bedeutung Der Finanzplan hat keine rechtliche Bedeutung. Die Thurgauer Gemeinden haben einen mittelfristigen Investitions- und Finanzplan zu erstellen, welche den Stimmberechtigten jährlich zur Kenntnis zu bringen sind. Annahmen Zunahme des Steuerertrages: 22 = 2, %, 221 = 2, %, 222 = 2, % Teuerung: 22 =,8 %, 221 = 1, %, 222 = 1, % analog Kanton Thurgau Zinssatz für Schuldzinsen: 22 =,9 %, 221 = 1,4 %, 222 = 1,7 % analog Kanton Thurgau Steuerfuss-Basis: 55% Erfolgsrechnung 219 Budget 22 Finanzplan Finanzplan Finanzplan Allgemeine Verwaltung 1'54'2 322'7 1'62' '234 1'62' '788 1'72' '788 1 Öffentliche Ordnung 517'64 331'3 521' ' ' ' '55 339'792 3 Kultur, Sport, Freizeit 168'1 17' 169'445 17' '139 17'37 172'851 17'48 4 Gesundheit 328'9 11' 331'527 11'88 334'837 11' '181 11'311 5 Soziale Sicherheit 1'436'7 549'4 1'448' '795 1'462' '333 1'477' '926 6 Verkehr 1'228'2 264'8 1'152' '224 1'315' '18 1'743' '83 7 Umwelt und Raumordnung 862'3 479'3 872' '94 831'36 487'99 838' '772 8 Volkswirtschaft 251'25 245'35 233'26 227' ' ' ' '719 9 Finanzen und Steuern 245'5 3'62'7 211'74 3'67' '83 3'72' '8 3'791'459 Total 6'92'79 5'823'55 6'3'642 5'887'93 6'151'913 5'956'98 6'632'22 6'35'77 Aufwandüberschuss 269'24 115' ' '945 Notwendiger Steuerfuss 6,15 57,48 58,74 6,78 Investitionsplan Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 615 Obere Hagenwilerstrasse: Sanierung 21' Pfarrwies: Sanierung 14' Sonnenhügelstrasse: Abschlüsse, Belag 1' 18' 4' Sonnenstrasse: Abschlüsse, Belagsersatz 3' 8' 2' Untere Hagenwilerstrasse (139): Sanierung 5' 11' Untere Hagenwilerstrasse (48): Sanierung 5' 17' Hohentannerstrasse bis Tannenhof 5' 16' 16' Wilenstrasse Einlenker (61): Sanierung 3' 9' Wilenstrasse (59/62/61): Sanierung 3' 1' Ifangstrasse: Sanierung 1' 15' 16' Hagenwilerstrasse: Sanierung 1' 19' 19' Langäckerstrasse: Abschlüsse, Belagsersatz 1' Riet: Strassensanierung 158' Rieterstrasse: Neuerschliessung 2' Bahnweg: Sanierung 12' 8711 EW Blidegg: Ersatz TK Münger 25' EW Blidegg: Ersatz Unifluorc TS Hüebli 4' EW Blidegg: SmartMetering 2 35' Total 52' 616' 6' 885' 648' Netto-Investition 52' 556' 885' 648' 38 39

22 Gemeinderat der Politischen Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf Funktionäre Stand: 1. August 218 Stand: 1. August 218 Gemeinderat: Grau-Lanz Heidi, Zihlschlacht Gemeindepräsidentin Schindler Walter, Zihlschlacht Vize-Gemeindepräsident Ackermann Christa, Zihlschlacht Ressort: Finanzen / Verwaltung Versorgung / Werke Kultur / Freizeit Gemeindestelle Landwirtschaft Gemeindestelle-Stv. Landwirtschaft Brennereiaufsicht Feuerwehrkommandant Feuerschutzbeamter Gemeindeweibel Hagelabwehr-Obmann Kaminfeger Mahlzeitendienst Preisüberwachung Totengräber Stadelmann Peter, Degenau Hohl Roman, Zihlschlacht Stacher Rita, Neukirch (Egnach) Germann Michael, Helmishub Studach Nik, Zihlschlacht Schoch Margrit, Zihlschlacht Heiniger Eduard, Sitterdorf Bernhardsgrütter Edgar, Zihlschlacht Widmer Jörg, Bischofszell Schmidhauser Ruth, Zihlschlacht Brüschweiler Anni, Zihlschlacht Grau-Lanz Heidi, Zihlschlacht Otto Keller Gartenbau AG, Zihlschlacht Brugger Hans, Zihlschlacht hans.brugger@zihlschlacht-sitterdorf.ch Fanetti Roger, Zihlschlacht roger.fanetti@zihlschlacht-sitterdorf.ch Umwelt / Friedhof Soziales Zivilstandsamt Bezirk Weinfelden Zivilschutzorganisation Bischofszell und Umgebung Bezirksgericht Weinfelden Grundbuchamt u. Notariat Bischofszell Friedensrichter u. Betreibungsamt Bischofszell Kindes- u. Erwachsenenschutzbehörde Bezirk Weinfelden Hinterberger Christian, Sitterdorf Sicherheit / christian.hinterberger@zihlschlacht-sitterdorf.ch Landwirtschaft Berufsbeistandschaft Region Bischofszell Spitex Verein Oberthurgau Anmeldung für Krankenpflege Jans Xaver, Hüebli 2/Blidegg xaver.jans@zihlschlacht-sitterdorf.ch Feuerwehr conex familia: Mütter- und Väterberatung, Region Amriswil-Bischofszell conex familia: Paar-, Familien- und Jugendberatung, Region Amriswil-Bischofszell

23 Artis Druck AG l Bischofszell