Laufende Rechnung Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Transkript

1 HRM Einwohnergemeinde Täsch V O R A N S C H L A G 2014 Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 760'600 93' '600 94' ' ' Legislative 8' ' ' Entschädigung Wahlbüro 1'500 1' Anlässe, Veranstaltungen, Empfänge 7'000 7'000 2' Exekutive 139' ' ' Besoldung und Spesen Gemeinderat 120' ' ' Sozialleistungen 9'000 8'500 9' Rechtsberatungskosten 10'000 10'000 10' Allgemeine Verwaltung 263'000 54' '500 58' ' ' Besoldung Verwaltungspersonal 135' ' ' Besoldung Gemeindearbeiter (zum Umbuchen) Besoldung Reinigungspersonal (zum Umbuchen) Besoldung Ablesungen Wasser u Strom (zum Umbuchen) Sozialleistungen 22'000 24'000 17' Übriger Personalaufwand 10'000 5'000 3' Büromaterial 6'000 6'000 4' Drucksachen, Publikationen 8'000 8'000 7' Fachliteratur, Zeitschriften Unterhalt Mobiliar, Maschinen 5'000 3'000 5' Telefongebühren 3'500 3'500 3' Haftpflichtversicherung 10'000 12'000 11' Porto & Postkontospesen 16'000 16'000 15' Organisations- u. Beratungskosten 4'000 4' Revision Verwaltungsrechnung 10'000 10'000 9' Mieten 1'500 1' ID-Karten und Pässe (CH) 6'000 3'500 5' Tageskarten Gemeinde (SBB) 26'000 25'000 24' Verwaltungsbeitrag Burgergemeinde 10'000 10'000 10' ID-Karten und Pässe (CH) 4'000 4'000 3' Kanzlei-Amtsgebühren 4'500 5'000 4' Verkauf Tageskarten Gemeinde 28'000 28'000 28' Entschädigung AHV-Zweigstelle 3'500 4'000 3' Mieten 2'000 2'000 1' Versicherungsleistungen 2'000 5'000 2' Finanzen- und Steuerverwaltung, 197'300 10' '000 6' ' ' EDV Besoldung Verwaltungspersonal 120' ' ' Sozialleistungen 35'000 38'000 33' Verbrauchsmaterial Informatik 2'000 2'000 1' Wartung EDV (Wartungsverträge) 15'000 14'000 12' Inkassospesen 8'000 6'000 8' Programmanpassungen u. Unterhalt 15'000 10'000 9' EDV Versicherung EDV-Anlage 300 1' Abschreibung EDV-Anlage 2'000 2'000 4' Rückerstattungen Dritter 2'000 2'000 1' Inkassogebühren 8'000 4'000 11'574.80

2 HRM Einwohnergemeinde Täsch V O R A N S C H L A G 2014 Seite Bauverwaltung 14'300 29'000 16'300 30'000 36' ' Besoldung Baukommission 2'000 4'000 1' Sozialleistungen Gebühren für Baugesuche 12'000 12'000 29' Rückerstattungen 0 0 5' Behandlungsgebühren für Baugesuche 28'000 25'000 72' Baubussen 1'000 5'000 1' Verwaltungsgebäude 138' ' ' ' Besoldung Abwartspersonal 15'000 15'000 11' Sozialleistungen 2' ' Mobiliar und Einrichtungen 2'000 2'000 1' Wasser, Strom, Heizung, Kehricht 10'000 10'000 8' Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 1'000 1' Unterhaltsarbeiten 3'000 3'000 3' Sachversicherungen 2'500 6'000 2' Abschreibung Mobilien 4'000 5'000 4' Abschreibung Pfarrhaus 38'000 42'000 25' Abschreibung Gemeindehaus 61'000 68'000 40' Rückerstattungen Dritter ' ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 486'500 96' '000 89' ' ' Registeramt 27'300 7'500 17'800 1'000 34' Besoldung Verwaltungspersonal 4'500 4'500 3' Sozialleistungen Drucksachen-Publikation-EDV 2'500 2'500 2' Mutationen, Nachführung Kataster 10'000 8'000 28' Grundbuchvermessung 10'000 2' Rückerstattungen Dritter 7' Kantonsbeitrag Einwohner- und Fremdenkontrolle 26'500 55'000 25'000 53'000 24' ' Gebühren Fremdenkontrolle 23'000 25'000 21' Kosten Prüfung 3' ' Einbürgerungsgesuche Kanzleigebühren 50'000 48'000 50' Einbürgerungsgebühren 5'000 5' Gemeindepolizei 123'500 11' '000 13' ' ' Büromaterial, Drucksachen 3' ' Sicherheitsdienst/Parkkontrollen 120' ' ' Taxikonzessionen 1'700 1'800 1' Polizeibussen 10'000 12'000 9' Sicherheit 12' ' ' Besoldung Krisenstab 1'500 3'000 1' Besoldung Sicherheitsbeauftragter 10' Soziallasten Rückerstattung Arbeiten Sicherheitsbeauftragter

3 HRM Einwohnergemeinde Täsch V O R A N S C H L A G 2014 Seite Friedensrichter 1' ' ' Besoldung und Spesen 1'500 1'500 1' Soziallasten Büromaterial, Drucksachen Feuerwehr 264'300 21' '500 21' ' ' Aufwand für Übungen und 35'000 27'000 34' Soldauszahlung Aufwand für Einsätze 1'000 1' Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungs- und Kurskosten 5'000 7' Büromaterial, Drucksachen, Porto Wasser, Strom, Heizung, Kehricht 8'000 5'000 5' Neuanschaffungen 5'000 20' Betriebsstoffe Fahrzeuge 1'500 1' Unterhalt Feuerwehrlokal 1'000 1' Unterhalt Fahrzeuge 4'300 5'500 4' Unterhalt Hydranten 3'000 6'000 2' Mieten 0 7'500 24' Verpflegungsspesen, Anlässe 1'000 1' Telefon-, Alarm-, Fax- und 3'000 4'000 2' Internetgebühren Gebäudeversicherung FW-Lokal 2' Sachversicherung Fahrzeuge FW Darlehenszinsen FW-Lokal 65' ' Abschreibung prov Feuerwehrgebäude Abschreibung Feuerwehrmaterial 1'000 4'000 8' Abschreibung neues 125' ' Feuerwehrgebäude Alarmsystem Feuerwehr Verschiedene Beiträge 1'000 1'000 1' Ersatzgebühren 20'000 20'000 17' Rückerstattungen Dritter Kantonsbeiträge 1'000 1' Lawinensicherheit 16'000 1'000 21' ' ' Besoldung Rettungsstation 10'000 15'000 8' Hilfeleistung Air Zermatt 1'000 1'000 1' Unterhalt Sprengstoffmagazin Sicherheitsvorkehrungen / 5'000 5'000 4' Verkehrssicherheitsdienst Rückerstattungen 1' ' Verkehrssicherheitsdienst 151 Schiessstand ' Renaturierung Scheibenstand ' Miete für Benützung Schiessstand Zivilschutz 15' ' Beitrag reg. Zivilschutzzentrum 15'000 10' Einlage Spezialfinanzierung ZS Ersatzgebühren Schutzraumplätze

4 HRM Einwohnergemeinde Täsch V O R A N S C H L A G 2014 Seite 4 2 UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG 1'383'500 41'000 1'268'500 38' ' ' Primarschule 1'018'500 22' '000 24' ' ' Besoldung Abwartspersonal 40'000 25'000 45' Gehälter Hausaufgabenhilfe 5'000 4' Sonstige Gehälter 0 2'000 16' Sozialleistungen 13'000 11'000 11' Unfallversicherung Schulen 1' ' Schulkommission 1'000 1' Schulmaterial, Lehrmittel 40'000 28'000 34' Unterhalt Mobiliar 2' ' Anschaffung Schulmobiliar 3'000 1'500 3' Anschaffung und Unterhalt 2'000 2' Turngeräte Anschaffungen EDV Hard- u. 5'000 8' Software Wasser, Strom, Heizung, Kehricht 25'000 10'000 26' Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 5'000 1' Aufwand Provisorium Schule ' Schuljahr 2012/ Baulicher Unterhalt 3'000 3'000 1' Schulsport-Ferienlager-Schwimmen 15'000 7'000 15' Unterhalt Mobilien, Maschinen 5'000 8'000 3' Schulreisen, Anlässe 3'000 3' Sachversicherungen 6'500 4'000 4' Schülertransporte 20'000 22'000 17' Telefon-, Radio- und TV-Gebühren 3'500 4'000 3' Inserate-Publikationen 2'000 2' Ferienpass Anteil Lohn u. Spesen Schulleitung 20'000 27' Darlehenszinsen NB Schulanlage 130' ' / Abschreibung Schulgebäude 250' '000 40' Abschreibung Werkraum 1'000 2'000 2' Abschreibung Mobiliar Schule 25'000 35' Lehrerunfallversicherung 3' ' Gemeindeanteil Gehälter KG und PS 388' ' ' (ab 2012) Anteil Eltern an Schulmaterial 15'000 16'000 13' Rückerstattungen Dritter Beitrag Kanton an NBU (bis 0 0 4' Schuljahr 2011/2012) Hausaufgabenhilfe Anteil Eltern 4'000 4'500 1' Transportkostenbeitrag Kanton (bis 0 0 4' ) Kantonsbeitrag an Schulleitung 3'500 3' Orientierungsschule 319' ' ' Schülertransporte 25'000 25'000 21' Schulgelder 144' ' ' Gemeindeanteil Gehälter OS (ab 150' ' ' ) 213 Mittelschulen 35'000 17' Reisekosten Lehrlinge 35' Beteiligung Kanton an Reisekosten 17' Lehrlinge

5 HRM Einwohnergemeinde Täsch V O R A N S C H L A G 2014 Seite Sonderschulen 10'500 1'000 9' ' Gemeindeanteil Schüler in 4'000 4'000 3' Institutionen (ab 2012) Gemeindeanteil Trsp-Kosten Schüler 5'500 5' mit Behinderung (ab 2012) Beiträge an Sonderschulen 1' Rückerstattung von Eltern an Beitrag 1' Sonderschulen 239 Übriges berufliches Bildungswesen '000 14'000 64' ' Beteiligung Reisekosten Lehrlinge ' (bis 2011) Trsp-Kosten Lernende (2012) - alt 0 28'000 41' Beteiligung Kanton an Trsp-Kosten 0 14'000 19' Lernende (2012) - alt 3 KULTUR - FREIZEIT - KULTUS 490' ' ' ' ' ' Mehrzweckhalle 119'500 2' '000 2' ' ' Abwartpersonal 18'000 8'000 17' Sozialversicherungsbeiträge 4'000 4'000 3' Unterhalt Mobilien 17'000 5'000 5' Baulicher Unterhalt 5'000 10'000 3' Wasser, Strom, Heizung, Kehricht 18'000 12'000 17' Versicherungen 5'500 3'000 3' Abschreibungen 52'000 60'000 60' Mieten MZH 2'000 2'000 1' Musikschulen 5' ' ' Beiträge andere Musikschulen 5'000 5'000 4' Übrige Kulturförderung 19' ' ' Jungbürgerfeier Beiträge an Vereine 4'000 6'000 3' Beiträge Veranstaltungen 8'000 5'000 11' Beiträge öffentlichen Nutzens 6'000 7'000 5' Beitrag JUKO - Kings 1' Rückerstattung für Veranstaltungen Parkanlagen 18' ' ' Unterhalt Kinderspielplatz 1'000 2' Unterhalt Plätze 5'000 6' Dorfgestaltung 11'000 7'000 8' Abschreibung Parkanlagen 1' ' Spiel- und Sportanlagen 8' ' ' Wasser, Strom, Heizung, Kehricht Unterhaltsarbeiten Sportplatz Schopf 2'000 2' Unterhaltsarbeiten Sportplatz Schali 2'000 5'000 2' Abschreibung Sportplatz Schali 4'000 1'000 1' Tennisgebühren

6 HRM Einwohnergemeinde Täsch V O R A N S C H L A G 2014 Seite Camping (ab 2012) 157' ' ' ' ' ' Löhne Camping Abwart 40'000 40'000 37' Löhne Camping 14'000 18'000 13' Ablöser/Reinigungspersonal Sozialleistungen Camping 13'000 11'000 12' Allgemeiner Unterhalt Camping 25'000 5'000 19' Kurtaxen Camping 35'000 15'000 14' Miete Burgerschaft Camping 6'000 12'000 5' Übrige Mieten Camping 6'000 16'000 5' Unterhalt Mobiliar Camping 2'000 5' Versicherung Camping Abschreibung Camping 15'000 15'000 30' Abschreibung Boden zum Schopf 1' Campinggebühren 235' ' ' Einnahmen Kurtaxen Camping 35'000 15'000 14' Swiss-O-Week 30' Swiss Orienteering Week (SOW) 30' Römisch-katholische Kirche 128' ' ' Gemeindebeitrag Pfarrei 125' ' ' Gemeindebeitrag Pfarrei 3' ' (Quellensteuern) 391 Evangelisch-reformierte Kirche 3' ' ' Gemeindebeitrag Ev.-Ref. 3'500 3'500 3' Kirchgemeinde 4 GESUNDHEIT 18' ' ' Schulzahnärztliche Pflege 16' ' ' Schulzahnpflege 16'000 10'000 14' Lebensmittelkontrolle 2' ' Lebensmittelkontrolle 2'000 2' SOZIALE WOHLFAHRT 500'200 18' '800 29' ' ' Ergänzungsleistungen zur Alters- 45' ' ' und Invalidenversicherung Ergänzungsleistungen 45'500 58'000 53' AHV/IV-Finanzierung 540 Jugendschutz 15' ' ' Gemeindebeitrag 10'000 12'000 1' Erziehungsbeistand (ab 2012) Jugendheime (Platzierungen) 5'000 11'

7 HRM Einwohnergemeinde Täsch V O R A N S C H L A G 2014 Seite Kinderheime und Kinderkrippen 48' ' ' Tageselternvermittlung 38'000 5'500 7' Vorschulbetreuung 10'000 10' Jugendarbeitsstelle 21' ' ' Jugendarbeitsstelle 21'000 21'000 18' Behinderte 87' ' ' Abschreibungen Beiträge zugunsten 4' ' Behinderter Beitrag zugunsten Behinderter 83'000 96'000 92' Alters- und Pflegeheim Zermatt 40' ' ' Abschreibung Alters- und 31'000 35'000 40' Pflegeheim Zermatt Beitrag an Alters- und Pflegeheim 9' Zermatt (ab 2013) Beitrag an Alters- und Pflegeheim 0 9'000 9' Zermatt (bis 2012) 580 Individuelle Fürsorge und Sozialhilfe 54'000 18'000 70'000 20'000 70' ' Unterstützungen/Sozialhilfe 34'000 50'000 48' Vorschüsse Sozialhilfe 20'000 20'000 21' Rückerstattung Private/Dritte Rückerstattung Kanton und 18'000 20'000 17' Gesundheitsregion 581 Vormundschaftsbehörde 17' ' ' Interkomm. Vormundschaftsbeh. 12'000 16'000 13' Amtsvormundschaft 5'000 4'000 4' Kantonaler Beschäftigungsfonds 22' ' ' Kantonaler Beschäftigungsfonds 17'000 14'000 12' Top-Job Oberwallis 5' Sozialmedizinisches Zentrum Nikolai 110' '000 9'000 91' Kostenanteil SMZ 110' '000 91' Verrechnungen SMZ 0 9' Integrationspolitik (ab 2011) 40' ' ' Integrationsstelle Inn. Nikolaital 10'000 12'000 7' Schulsozialarbeit (SMZ) 30'000 27' Hilfsaktionen im Inland Verbilligungsaktionen Verkauf Verbilligungsaktionen

8 HRM Einwohnergemeinde Täsch V O R A N S C H L A G 2014 Seite 8 6 VERKEHR 642'400 12' '500 7' ' ' Kantonsstrassen 120' ' ' Abschreibungen Kantonsstrassen 20'000 60' ' (VS) Anteil an Kantonsstrassen Unterhalt 100'000 96' ' Gemeindestrassennetz 243'000 12' '500 7' ' ' Besoldungen 48'000 48'000 48' Soziallasten 15'000 14'000 15' Energie öffentliche Beleuchtung 9'000 8'000 8' Einkauf Streusalz 8'000 8'000 7' Unterhaltsarbeiten 20'000 12'000 28' Schneeräumung 16'000 5'000 16' Unterhalt Täschalpstrasse 2'000 2'000 2' Unterhalt Forststrasse 5'000 2' Strassensignalisation 2'500 1'000 2' Unterhalt Fahrzeuge 29'000 20'000 32' Strassenbeleuchtung 5'000 3'000 13' Material Strassenunterhalt 5'000 7' Treibstoffe Fahrzeuge 5'000 5'000 3' Unterhalt und Ankauf Werkzeug 3'000 4'000 2' Markierung von Strassen 1'000 1' Versicherung Gemeindefahrzeuge 4' Abschreibung Gemeindestrassen 2'000 2'000 5' Abschreibung Strassenbeleuchtung 0 0 1' Abschreibung Strasse Binngässi 2'000 2'000 5' Abschreibung Fahrzeuge 20'000 20'000 15' Abschreibung Verkehrserschl. Bhf 15'000 15'000 25' Abschreibung alte Kantonsstrasse 22'000 30' ' Abschreibung Signalisation 1'000 1'000 3' Abschreibung Wohnzone 30 3'000 3'000 1' Rückerstattungen Dritter 2'000 2'000 1' Beitrag Kanton für Schneeräumung 10'000 5'000 11' Parkplätze und Parkuhren 1' ' Unterhalt Parkuhren/Parkautomaten Unterhalt Parkplätze 1'000 1' Parkplatzgebühren Öffentliche Arbeiten und Verkehr 106' ' ' Löhne Betriebspersonal 66'000 66'000 64' Sozialleistungen 20'000 20'000 21' Personalausleihe 0 1' Ausrüstung Gemeindearbeiter 2'000 2'000 1' Wasser-Strom-Heizung 3'000 3'000 1' Betriebsmaterial 5'000 5'000 4' Treibstoffe Fahrzeuge 6'000 5'000 7' Unterhalt-Versicherung-Maschinen 4'000 2'000 3' Werkhof 82' ' ' Wasser, Strom, Heizung 4' Versicherung Werkhof 1' Versicherung Lager u. Baracken Darlehenszinsen Werkhof 22' ' Abschreibungen Werkhof neu 55'000 90'

9 HRM Einwohnergemeinde Täsch V O R A N S C H L A G 2014 Seite Regionalverkehrsbetriebe 90' ' ' Beteiligung am Regionalverkehr 90'000 85'000 90' UMWELT - RAUMORDNUNG 644' ' ' ' ' ' Wasserversorgung 210' ' ' ' ' ' Personalaufwand Ablesungen 4'000 2'500 3' Personalaufwand Brunnenmeister 20'000 30' Soziallasten 6'000 6' Unterhalt Leitungsnetz 17'000 7'000 9' Unterhalt Reservoire 30'000 5' Ankauf/Unterhalt Wasserzähler 3'000 3'000 2' Leitungskataster 5'000 10' Unterhalt Mobilien, Maschinen 2'000 2' Sachversicherungen 700 2'000 2' Wasseranalysen 500 1' Darlehenszinsen 38'000 4'600 37' Abschreibungen Wasserversorgung 16'000 10'000 8' Abschreibungen Ausbau Täschalpe 30'000 31'000 40' Einlagen Spezialfinanzierungen 38' ' Wasser Trinkwassergebühren 170' ' ' Rückerstattungen Dritter 2'000 2'000 1' Abwasser 185' ' ' ' ' ' Baulicher Unterhalt 5'000 3'000 1' Abschreibungen Werkleitungen 3'000 5'000 5' Abschreibungen ARA 3' ' Abschreibung GEP 6'000 4'000 8' Betriebskosten ARA Briggmatte 160' ' ' Einlagen Spezialfinanzierungen 8' ' Abwasser Benützungsgebühren 185' ' ' Anschlussgebühren Abwasser 0 25' Abfallbewirtschaftung 113' ' '000 60' ' ' Besoldung Betriebspersonal 40'000 40'000 40' Sozialleistungen 13'000 12'000 12' Kehricht-Abstellplätze 3' Separate Sammlungen 40'000 40'000 35' Betriebs- und Unterhaltskosten 12'000 11'000 10' Bussen 1'000 1' Abschreibung Kehrichtgebäude 2'000 2'000 2' Abschreibung Separatsammelstelle 1'000 3' Abschreibung 1'000 7' Grünabfall-Bewirtschaftung Abschreibung San. Deponie Litzi 0 25' (bis 2011) Unterhalt Kippe Litzi (bis 2011) 0 6' Kehrichtgebühren 42'000 45'000 41' Bussen 2'000 2'000 1' Sockelgebühren 78' Kippgebühren (bis 2011) 0 2' Rückerstattung Separatsammlungen 5'000 6' Gebühren Entsorgung Bauschutt (bis 0 5' )

10 HRM Einwohnergemeinde Täsch V O R A N S C H L A G 2014 Seite Deponie Litzi 13'000 5' ' ' Abschreibungen Deponie Litzi 10' ' Unterhalt Kippe Litzi 3' ' Kippgebühren 2' Gebühren Entsorgung Bauschutt 3' ' Schlachthaus 1' ' Tierkörpersammelstelle 1'000 1' Friedhof 24'600 1'000 29'500 1'000 47' ' Unterhaltsarbeiten Friedhof 2'000 4' Unterhaltsarbeiten Friedhofkapelle 1'000 1' Versicherungen Abschreibung Friedhofkapelle 6'000 6'000 10' Abschreibung Urnengräber 15'000 18'000 35' Beteiligung Dritte 1'000 1'000 2' Gewässerschutzmassnahmen 51'000 22'500 17'000 5'000 9' ' Unterhalt Flüsse 45'000 11'000 3' Abschreibung "Chi" 2'000 4'000 5' Abschreibung HWS 4'000 2' Kiesentnahme 0 5' Kantonsbeiträge 22' ' Lawinen-Steinschlagverbauungen 26' ' ' ' Unterhalt, Verbauungen 2'500 2' Betriebsmat., Lawinenspr.anl. 1'000 1' Mettelzug-Schopf Darlehenszinsen 18' ' Abschreibung Lawinenverb. 0 3'000 10' Gitschung Abschreibung Bränd 0 2'000 20' Abschreibung Mettelzug 5'000 5'000 20' Kantonsbeitrag Lättgraben ' Felssicherungen 5' ' Unterhalt Felssicherungen 5'000 5' Raumplanung 15' ' ' Ortsplanung 0 15' Abschreibung Ortsplanung 8'000 7'000 19' Verein Region Oberwallis 7'500 5'000 4' VOLKSWIRTSCHAFT 1'219'300 1'236'900 1'277'400 1'394'900 1'243' '217' Landwirtschaft 20' ' ' ' Besoldungen 1'000 1' Soziallasten Unterhalt Wässerwasserleitungen 2'000 2' Beitrag zu Gunsten der Landw. 1'000 1'000 1' Unterhalt Grundkanäle 3'000 3' Kanäle Unterkreuz-Schali 3'000 3'

11 HRM Einwohnergemeinde Täsch V O R A N S C H L A G 2014 Seite Unterhalt "Niwi und Halta Hof" 2'000 2' Anschöpfungen Mettelbrücke u. 8'000 3' Schopf (Vispe) Beiträge künstliche Besamung Auszahlung 0 0 1' Elementarschadenversicherung Beiträge Elementarversicherung 0 0 1' Kantonsbeiträge Forstwirtschaft (bis 2012) ' Beitrag Pfege Schutzwald (Kto. alt ' bis 2012) 810 Forstwirtschaft 15' ' Abschreibung Boden zum Schopf 0 1' Beitrag Pflege Schutzwald (ab 2013) 15'000 15' Täschhorn (bis 2011) Mieten Büro SMZ Wiedereingebrachte Unkosten Tourismus 86'900 70'000 84'500 60'000 80' ' Reg. Bikeweg Visp-Zermatt 1'000 1' Versicherung Pistenfahrzeug 200 1' Versicherung Garage Pistenfahrzeug Darlehenszinsen Lokal 3' Pistenfahrzeug Abschreibung Europaweg 1'000 1'000 3' Abschreibung Pistenfahrzeug 8'000 10'000 25' Abschreibung Reg. Bikeweg 2'000 3' Abschreibung Höhenweg 0 1' Moosalp-Zermatt Abschreibung Lokal Pistenfahrzeug 10'000 13'000 6' Abschreibungen Wanderweg 4' Täschalp-Pfulwe Unterhalt Winteranlagen 36'000 38'000 35' Unterhalt Europaweg 8'000 5'000 7' Unterhalt Wanderwege 10'000 10'000 1' Beschilderungen 3'000 1' Beteiligung Zermatt Tourismus 40'000 40'000 40' (So/Wi-Anlagen) Beteiligung Dritter Loipe 30'000 20'000 18' Elektrizitätswerk 1'097'200 1'166'900 1'160'700 1'334'900 1'145' '157' Löhne-Gehälter Verwaltung 65'000 53'000 64' Löhne-Gehälter, Ablesungen u. 0 12' diverse Sozialleistungen 10'000 16'000 9' Büromaterial 1'000 2' Materialeinkauf inkl. Zähler 10'000 15'000 5' Betriebsmaterial 2'000 3' Energieeinkauf 880' ' ' Diverse Unkosten 5'000 5'000 12' Unterhaltskosten 25'000 25'000 50' Pikett-Dienst 3'200 3'200 3' Telefon-Porti 2'000 2'000 1' Versicherungen 0 2'500 2'400.00

12 HRM Einwohnergemeinde Täsch V O R A N S C H L A G 2014 Seite Abnahmekosten 5'000 10' Verwaltungskosten 1'500 15'000 1' Darlehenszinsen 36'000 48'000 36' K.K. Zinsen/Spesen 2'500 3'500 2' Abschreibung Netz inkl. Trafo 23'000 20'000 18' Abschreibung 8'000 5'000 13' Installations-Einrichtungen Abschreibung Verkabelung 18'000 20'000 45' Energieverkauf (alt) Weiter verrechnete Arbeiten 4'000 6'000 3' Zinsertrag Liegenschaft Täschhorn 7'900 7'900 7' Spesen 7'000 5'000 8' Energieverkauf (Netznutzung) 435' ' ' Energieverkauf Abg. 30'000 35'000 29' Systemdienstleistungen Energieverkauf Abg. KEV 24'000 38'000 22' Energieverkauf Abg. Gemeinde 17'000 21'000 15' Energieverkauf (Energie) 610' ' ' Energieverkauf Abg. Bund 7' ' Diverse Erträge 4' ' Netzmiete NE5-Netz (EVWR) 21'000 22'000 20' FINANZEN - STEUERN 460'800 3'980' '000 3'848' ' '897' Steuern natürliche Personen 28'000 2'576'000 24'000 2'474'000 17' '494' Steuererlasse Steuerverluste 20'000 15'000 10' Steuern gem. Art. 188 STG 7'000 8'000 6' Pauschale Steueranrechnung 1'000 1' Einkommenssteuern 1'600'000 1'485'000 1'534' Vermögenssteuern 300' ' ' Kopfsteuern 8'000 9'000 7' Quellensteuern 495' ' ' Grundstücksteuern Gebäude und 120' ' ' Grundstücke Steuern gem. Art. 188 STG 33'000 30'000 32' Kapitalabfindungen 20'000 20'000 35' Steuern juristische Personen 2' '000 2' ' ' Steuerverluste 2'000 2' Gewinnsteuern 89' '000 95' Kapitalsteuern 74'000 76'000 67' Grundstücksteuern 92'000 50'000 83' Andere Steuern 30'000 16'000 31'500 5'000 50' ' Kantonssteuern 30'000 30'000 50' Kantonsanteil Hundesteuern 0 1' Hundesteuern 5'500 4'000 5' Steuerbussen 500 1' Zusatzabgabe auf 10' Handänderungssteuern 920 Beiträge 4' '000 4' '000 33' ' Nicht versicherbare ' Elementarschäden Konzedierender Landschaftsfranken 4'800 4'500 4' Verteilung Ressourcenausgleich 52'000 29'000 40' Verteilung Lastenausgleich 119' ' '876.00

13 HRM Einwohnergemeinde Täsch V O R A N S C H L A G 2014 Seite Gemeindeanteile an Steuern 0 18' ' ' Grundstückgewinnsteuern 15'000 20'000 17' Erbschafts- und Schenkungssteuern 3'000 10' Gemeindeanteile an Regalien und 0 689' ' ' Patenten Patentgebühren 5'000 3'000 5' Wasserzinsen 650' ' ' Gratisenergie 19'000 19'000 19' Wasserzins KW Täschbach AG 10'000 8'000 13' Gratisenergie KW Täschbach AG 3'000 3'000 3' Anteil an Kantonseinnahmen 2'000 2'000 1' Patente u. Regalien 940 Kapitaldienst 152'500 61' '500 63' ' ' Vergütungszinsen Natürliche 12'000 14'000 11' Personen Verzugszinsen Kontokorrentzinsen 30'000 35'000 21' Darlehenszinsen 100' '000 94' Darlehenszinsen Unwetter 0 10' Debitorenverluste FV 10'000 3'000 14' Verzugszinsen 30'000 30'000 46' Rückvergütung Inkassospesen 3'000 3' Zinsen Wertschriften 25'000 25'000 25' Ausserordentliche Erträge 3'000 5'000 3' Haus Täschhorn (ab 2012) 183' ' ' ' ' ' Löhne Täschhorn 15'000 15'000 14' Sozialleistungen Täschhorn 2'500 2'500 2' Wasser-Strom-Heizung Täschhorn 50'000 45'000 42' Allgemeiner Unterhalt Täschhorn 15'000 15'000 10' Stützmauer bei Haus Täschhorn 10' Versicherungen Täschhorn 8'000 9'000 4' Beitrag an Burgergemeinde 8'000 8'000 7' Darlehenszinsen Täschhorn 75'000 75'000 71' Mieten Büro SMZ 55'000 55'000 55' Mieten Wohnungen 125' ' ' Wiedereingebrachte Unkosten 14'000 10'000 13' Wertberichtigungen 60' ' ' Wertberichtigung Liegenschaft 50'000 50' ' Täschhorn Wertberichtigung Einrichtungen 10'000 10'000 15' Liegenschaft Täschhorn 998 Durchlaufkonti Geldverkehr Banken/Kasse Durchlaufkonto Löhne Total Aufwand 6'606'300 6'450'400 6'066' Total Ertrag 6'263'000 6'195'400 6'097' Aufwandüberschuss 343' '000 Ertragsüberschuss 30'924.86

14 HRM Einwohnergemeinde Täsch V O R A N S C H L A G 2014 Seite 1 Investitionsrechnung Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 (nach Dienstbereichen) Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 15' Verwaltungsgebäude 15' Mobiliar Gemeindebüro 15' ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 0 0 1'030' '000 1'250' ' Feuerwehr 0 0 1'030' '000 1'250' ' Neubau Feuerwehrlokal ( ) 0 1'000'000 1'250' Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 0 30' Kantonsbeiträge Neubau 0 147' ' Feuerwehrlokal Kantonsbeiträge Mobilien Feuerwehr 0 9' UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG 0 0 2'800' '000 2'280' ' Primarschule 0 0 2'800' '000 2'280' ' Sanierung/Neubau Schulhaus 0 2'450'000 2'280' Mobiliar Schulanlage 0 350' Kantonsbeiträge Sanierung Schulhaus 0 600' ' KULTUR - FREIZEIT - KULTUS 434' ' Kabelfernsehen, 399' ' Gemeinschaftsantennen Glasfasernetz Oberwallis ' Beteiligungsbeitrag Glasfasernetz Oberwallis - 399' Erschliessungsbeitrag 340 Spiel- und Sportanlagen 35' ' Sport- u. Erholungszone Schali 35' ' SOZIALE WOHLFAHRT 4' ' Behinderte 4' ' Beitrag zugunsten Behinderter 4' ' (Investitionen) 6 VERKEHR 175' ' ' Kantonsstrassen 155' ' ' Anteil an Kantonsstrassen 155' '000 21' Investitionen Instandsetzung Stützmauer ' Täschwang Sanierung Kantonsstr.,Teilstück ' T'hof bis W'hof Sanierung Kantonsstr., Lüegelti '068.75

15 HRM Einwohnergemeinde Täsch V O R A N S C H L A G 2014 Seite 2 Investitionsrechnung Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 (nach Dienstbereichen) Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 620 Gemeindestrassennetz 10' ' ' Sanierung Gemeindestrassen ' Wohnzone '000 1' Strassenbeleuchtung / LED-Leuchten 10' Parkplätze und Parkuhren 10' Parkuhr Schali 10' Öffentliche Arbeiten und Verkehr ' Fahrzeuge 0 60' Werkhof ' ' Neubau Werkhof ( ) 0 350' ' UMWELT - RAUMORDNUNG 173'500 60' ' ' ' ' Wasserversorgung 90'000 30'000 30'000 45'000 14' ' Leitungskataster Diverse Erweiterungen 20'000 30'000 14' Steuerung Wasserversorgung 70' (Technikraum MZH) Anschlussgebühren Trinkwasser 30'000 45'000 38' Abwasser 10'000 25'000 12'000 55' ' ' Neuanschaffungen ARA 0 12'000 64' Werkleitungen-Erschliessungen 10' ' (GEP) Anschlussgebühren Abwasser 25'000 55'000 34' Abfallbewirtschaftung 10'000 5' ' ' Separatsammelplatz bei altem WH 0 25' Sanierung Inertstoffdeponie Litzi 0 150'000 25' (bis 2011) Kompensation für Rodung Deponie 0 100' Litzi (bis 2011) Kompost und Grünabfälle 0 70' Separatsammlung Wertstoffe 10' Kantonsbeiträge Separatsammlung 5' Wertstoffe 725 Deponie Litzi 10' Sanierung Deponie Litzi 10' Gewässerschutzmassnahmen 28' ' '200 37' ' Massnahmen HWS Dorf 18' '000 37' Rhonekorrektion, Beitrag an 10' Kanton Bund - Kantonsbeiträge HWS 0 112'200 35' Massnahmen Dorf

16 HRM Einwohnergemeinde Täsch V O R A N S C H L A G 2014 Seite 3 Investitionsrechnung Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 (nach Dienstbereichen) Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 760 Lawinen-Steinschlagverbauungen 10' ' Damm Salboden 10' Subventionen Lättgraben 0 0 5' Raumplanung 15' ' Zonen-Nutzungsplanung 15' ' VOLKSWIRTSCHAFT 270'000 35' '000 50'000 88' ' Tourismus 95'000 15'000 88' ' Wanderweg Täschalp-Pfulwe 40' Höhenweg Moosalp-Zermatt 5'000 5' Regionaler Bikeweg 50'000 30' Lokal Pistenfahrzeug (FW-Gebäude) 0 53'000 66' Subventionen Bikeweg - Bund u. 15' ASTRA 860 Elektrizitätswerk 175'000 20' '000 50'000 22' ' Netz-Erweiterung-Verkabelungen 25'000 40'000 22' Trafo Stationen 150' ' Anschlussgebühren EVU 20'000 50'000 22' Total Investitionsausgaben 1'071'700 5'137'000 4'720' Total Investitionseinnahmen 95'000 1'018' ' Nettoinvestition 976'700 4'118'800 3'934'184.64