Bürgergemeinde-Versammlung Oberägeri vom 16. Dezember Allgemeine Verwaltung 188'600 2' '800 2' '784 14'400

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1 Laufende Rechnung 5'462'600 5'456'600 5'760'600 5'780'900 5'529'314 5'583'912 1 Allgemeine Verwaltung 188'600 2' '800 2' '784 14' Bürgergemeinde 10'000 10'000 15' Druckkosten für Gemeindeversammlungen 10'000 10'000 15' Bürgerrat und Kommissionen 95'600 95'600 91' Gehälter, Sitzungsgelder Bürgerrat... 61'000 61'000 58' Rechnungsprüfungskommission... 1'600 1'600 1' Kommissionen... 6'000 6'000 9' Weiterbildung, Tagungen... 2'000 2' Spesenvergütungen... 2'500 2'500 2' Honorare... 20'000 20' Vorsitz Bürgergemeinden des Kantons Zug ' Verband Bürgergemeinden des Kantons Zug. 2'500 2' Kanzlei, Kassier- und Weibelamt 64'900 2'500 64'900 2' '387 14' Gehalt von Schreiber und Kassier... 60'000 54'000 61' Gehalt des Weibels Gehalt der Archivaufbereitung ' Weiterbildung, Tagungen... 2'500 2' Honorare... 2'000 2'000 2' Administrationsaufwand 6' Ertrag Kanzleigebühren... 1'000 1' Beitrag Kanton Archiverschliessung 12' Verrechnung Verwaltung Liegenschaft 1'500 1'500 1'500 Seite 1 von 10

2 120 Bürokosten 18'100 18'300 17' Büromaterialien, Drucksachen... 1'800 1' Abonnemente, Zeitschriften, Fachliteratur Anschaffung von Mobiliar und Maschinen.. 2'000 2' Unterhalt von Mobiliar und Maschinen... 2'000 2'000 1' Büromiete Kanzlei. 8'800 8'800 8' Telefongebühren, Porti... 2'000 2'000 2' Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand.. 1'000 2'000 1' Archivaufarbeitung 0 0 2'692 2 Finanzwesen 50' '000 47' '200 54' ' Ordentliche Steuern 5' '500 4' '200 3' ' Spesen für Steuereinzug ' Steuerrückvergütungen... 1'000 1' Skonti und Steuererlasse... 4'000 2'000 1' Steuern laufendes Jahr ' ' ' Steuern Vorjahre ' Sondersteuern (laufendes Jahr + Vorjahre).. 5'000 2'000 2' Verzugszinsen Allgemeine Personalkosten 18'800 18'000 28' Sozialleistungen Arbeitgeber... 10'000 10'000 11' Sozialleistungen Arbeitgeber... 3' Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse... 4'800 4'500 4' Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse... 4' Unfall- und Krankentaggeldversicherung.. 1'000 1'500 3' Sachversicherungen... 3'000 2'000 1' Beiträge 23'800 24'000 21' Freier Kredit des Rates... 10'000 10'000 12' Kulturelle und wohltätige Institutionen... 13'800 14'000 8'510 Seite 2 von 10

3 222 Finanzaufwand / Finanzertrag 2' ' Kapitalzinsen und -spesen... 2'000 1' Ertrag Kapitalzinsen inkl. Vst Auflösung Rückstellungen Einbürgerungsgebühren 10'000 10'000 10' Einbürgerungsgebühren... 10'000 10'000 10'000 3 Sozialwesen 71'800 26' '500 3'000 21'054 22' Unterstützungen 61'800 20' ' '054 22' Rechtskosten 10'000 5' Rückerstattung an Kanton AHV- und Krankenkassenbeiträge... 19'000 20' Bevorschussung u. Unterstützung tüt... 32'300 80'000 21' Beiträge an Dritte. 4' Rückerstattungen... 20'000 22' Bevorschussungen 10'000 6'000 5'000 3' Alimentenbevorschussung u. Unterstützung.. 10'000 5' Rückerstattung und Inkasso... 6'000 3'000 0 Seite 3 von 10

4 4 Allg. Liegenschaften und Landwirtschaft 580' ' '800 1'086' ' ' Alterswohnungen, Breiten 3 308' ' ' ' ' ' Hauswartung... 12'100 10' Allg. Verwaltungsaufwand.. 6'000 4' Anschaffung von Mobiliar und Maschinen 2'000 2'000 2' Unterhalt und Renovation... 19'000 19' Strom und Wasser, allgemein... 6'000 8' Pellets... 24'000 14' Unterhalt... 17'000 17'000 12' Unterhalt und Renovation '000 13' Sanierung Liegenschaft. 256' Sachversicherungen... 4'500 4'000 3' Oblig. Gebäudeversicherung. 4'500 5'000 5' Gebühren und Abgaben... 6'000 3' Rückstellung Unterhalt und Erneuerung.. 75'000 75' ' Darlehenszins ' ' ' Verwaltungsaufwand 5' Intern verrechnete Baurechtszinsen 21'900 21'900 21' Mietzinsertrag Wohnungen. 234' ' ' Mietzinsertrag Autoeinstellplätze... 12'000 12'000 13' Mietzinsverbilligungen Bund/Kanton. 56'000 56'000 54' Ertrag Nebenkosten... 55'000 54' Auflösung Rückstellungen 256' Seemattli, Küfergasse 1 und 3 138'900 57' ' ' Hauswartung 2' Anschaffungen von Mobiliar und Maschinen 2'000 5' Wasser/Abwasser und Strom.. 2' Unterhalt und Lift.. 3' Unterhalt und Reparaturen. 10' Sachversicherungen. 2'000 10' Dienstleistungen und Honorare. 2' Rückstellungen Küfergasse 40' ' Darlehenszinsen.. 75' ' Verwaltungsaufwand.. 1'500 14' Intern verrechnete Baurechtszinsen. 11'400 25' Mietzinsertrag 50' ' Nebenkostenertrag. 7'000 Seite 4 von 10

5 426 Seemattli, Küfergasse 3 (alt) '132 14' Sachversicherungen Intern verrechnete Baurechtszinsen ' Mietzinsertrag ' Anteil Baurechtszinsen Küfergasse ' Liegenschaft Küfergasse 1 (alt) '467 4' Strom und Wasser Heizöl Unterhalt und Reparaturen Sachversicherungen Gebühren und Abgaben Dienstleistungen und Honorare Rückstellungen Unterhalt und Erneuerung Darlehenszins Dienstleistungen i t und Honorare. 2' Intern verrechnete Baurechtszinsen Mietzinsertrag ' Übriger Ertrag Mietzinsertrag intern verrechnet Anteil Baurechtszinsen Küfergasse ' Mehrfamilienhaus Breiten 2 und 4 114' ' ' ' ' ' Hauswartung... 6'000 6'000 4' Sozialleistungen Arbeitgeber Anschaffung von Mobiliar und Maschinen.. 5'000 5'000 5' Strom und Wasser... 4'000 4'000 6' Heizöl... 18'000 18'000 16' Unterhalt und Reparaturen... 20'000 20'000 7' Sachversicherungen... 3'000 3'000 3' Gebühren und Abgaben... 4'000 4'000 3' Dienstleistungen und Honorare.. 1'500 1' Rückstellung Unterhalt und Erneuerung.. 25'000 25'000 25' Darlehenszins... 19'000 17'000 17' Verwaltungsaufwand 1'500 1'500 1' Intern verrechnete Baurechtszinsen 8'700 8'700 8' Mietzinsertrag ' ' ' Ertrag Nebenkosten... 33'000 33'000 33' Übriger Ertrag 0 Seite 5 von 10

6 440 Einfamilienhaus Breiten 12 15'900 28'800 17'400 28'800 65'925 61' Wasser/Abwasser 2'000 2' Heizung.. 4'000 4'000 4' Unterhalt und Reparaturen... 1'000 1'000 50' Sachversicherungen Dienstleistungen und Honorare. 0 1'500 1' Rückstellung Unterhalt und Erneuerung.. 5'000 5'000 5' Intern verrechnete Baurechtszinsen. 3'000 3'000 3' Mietzinsertrag... 22'800 22'800 11' Nebenkosten... 6'000 6'000 3' Auflösung Rückstellungen EFH Breiten ' Hausanteil Spittel, Mitteldorfstrasse 19 2'900 6'000 4'900 6'000 3'031 6' Unterhalt und Reparaturen... 2'000 2' Sachversicherungen Rückstellung Unterhalt und Erneuerung.. 0 2'000 2' Intern verrechnete Baurechtszinsen Mietzinsertrag... 6'000 6'000 6' Landwirtschaft (Breiten, Brämenegg) 0 1' ' ' Pachtzinsen... 1'400 1'400 1' Intern verrechnete Baurechtsszinsen 0 73' ' ' Intern verrechnete Baurechtszinsen.. 73'900 87'500 73'900 Seite 6 von 10

7 5 Alters- und Pflegeheim Breiten 4'571'900 4'594'000 4'569'500 4'576'500 4'457'024 4'477' Personal 3'359' '435' '100'869 32' Besoldungen Betagtenzentrum Breiten... 2'760'000 2'850'000 2'573' Sozialleistungen Arbeitgeber ' ' ' Arbeitgeber-Beiträge an Pensionskasse ' ' ' Unfall- und Krankentaggeldversicherung.. 95'000 80'000 57' Personalsuche... 10'000 10'000 7' Weiterbildung und Reisespesen... 40'000 40'000 42' Übriger Personalaufwand... 5'000 5'000 17' Personalanlässe... 15'000 15'000 11' Dienstleistungen und Honorare... 25'000 25'000 13' Vergütung Taggelder.. 32' Medizinischer Bedarf 58'000 58'000 51' Medikamente Utensilien, Apparate usw '000 16'000 15' Pflegematerial und Verbände MiGel. 30'000 20'000 18' übriges Pflegematerial. 4'500 4'500 17' übriger med. Bedarf.. 6'000 17'000 Seite 7 von 10

8 541 Lebensmittel und Getränke 220' ' ' Lebensmittel ' ' ' Getränke... 23'000 23'000 18' Haushalt 67'000 60'000 74' Haushaltartikel... 22'000 20'000 24' Textilien... 25'000 20'000 31' Wasch- und Reinigungsmittel... 20'000 20'000 18' Anschaffungen / Unterhalt 213' ' ' Unterhalt und Reparaturen Immobilien.. 20'000 50'000 44' Unterhalt und Reparaturen Mobilien (inkl Wartung) 68'000 68'000 50' Anschaffung von Mobiliar u. Maschinen ' ' Unterhalt Garten / Umgebung.. 4'000 4'000 2' Werkstattmaterial und Werkzeuge... 5'000 5'000 9' Ut Unterhalt hlt und Betrieb Btib Hi Heimbus... 2'000 2'000 2' Liegenschaft / Anlagenutzung 228' ' ' Rückstellung Unterhalt und Erneuerung ' Abschreibung Immobilien ' ' Intern verrechnete Baurechtszinsen. 28'500 28'500 28' Energie und Wasser 98'000 90'000 87' Strom... 40'000 50'000 50' Pellets... 40'000 30'000 29' Wasser... 18'000 10'000 8' Kapitalzinsen und Spesen 160'000 93' '000 90' '045 91' Darlehenszins ' ' ' Darlehenszins Anteil EWG.. 93'000 90' ' Büro- und Verwaltungsaufwand 67'000 92'000 94' Büromaterial.. 20'000 20'000 20' Kommunikation (Telefon, Porti, Intenet). 18'000 18'000 17' Zeitschriften, Fachliteratur... 3'000 3'000 2' Beratungen, Rechtskosten, Fremdleistung.. 7'000 7'000 8' EDV, Software-Unterhalt... 10'000 30'000 35' Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand.. 9'000 14'000 10'394 Seite 8 von 10

9 550 Bewohnerbezogener Aufwand 21'000 20'000 18' Material Aktivierung. 3'000 5'000 4' Anlässe für Pensionäre... 18'000 15'000 14' Übriger Sachaufwand 80'000 72'000 62' Sachversicherungen... 34'000 32'000 31' Entsorgung und Abwasser. 31'000 25'000 21' Übriger Sachaufwand... 11'000 11'000 7' Aufwand Haustiere.. 4'000 4'000 2' Pensions- und Pflegetaxen 0 4'320' '280'000 6'345 4'172' Gefährdete Forderungen ' Pensionstaxen... 2'220'000 2'250'000 2'224' Pflegetaxen... 1'040' '000 1'048' Betreuungstaxen.. 300' ' ' Pflegekostenbeitrag Einwohnergemeinde Oberägeri 450' ' ' Pflegekostenbeiträge übr. Wohngemeinden.. 310' ' ' Medizinische Nebenleistungen 36'000 36'000 36' Pflegematerial nach MiGeL... 33'000 33'000 33' Übrige medizinische Nebenleistungen 3'000 3'000 2' Transporte Bewohner Erträge aus Leistungen für Bewohner, 141' ' '738 Personal und Dritte Leistungen der Küche, Restauration.. 45'000 35'000 28' Kommunikation, Telefon und Porti... 15'000 15'000 14' Leistungen der Hauswirtschaft.. 25'000 20'000 25' Sonstige Erträge, Leistungen an Bew. 21'000 13'500 15' Cafeteria... 25'000 25'000 24' Erträge aus Leistungen für Personal und Dritte. 10'000 10'000 25' Übriger Nebenerlös und Spenden 4'000 52'000 9' Leistungen Hauswirtschaft (extern). 7' Leistungen Technischer Dienst (extern). 14' Leistungen Verwaltung (extern) 2' Leistungen Verwaltung (intern). 25' Spenden. 4'000 4'000 9'338 Seite 9 von 10

10 Zusammenstellung Laufende Rechnung nach institutioneller Gliederung 1. Allgemeine Verwaltung '600 2' '800 2' '784 14' Finanzwesen... 50' '000 47' '200 54' ' Sozialwesen... 71'800 26' '500 3'000 21'054 22' Allg. Liegenschaften / Landwirtschaft ' ' '800 1'086' ' ' Alters- und Pflegeheim... 4'571'900 4'594'000 4'569'500 4'576'500 4'457'024 4'477'179 Total... 5'462'600 5'456'600 5'760'600 5'780'900 5'529'314 5'583'912 Ertragsüberschuss 20'300 54'598 Aufwandüberschuss... 6'000 5'462'600 5'462'600 5'780'900 5'780'900 5'583'912 5'583'912 Seite 10 von 10