STADT WEIMAR. Haushaltsplan Nachtrag -

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1 STADT WEIMAR Haushaltsplan Nachtrag -

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3 INHALTSVERZEICHNIS 1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG 2018 grün VORBERICHT gelb LISTE ZUSAMMENFASSUNG weiß BESTANDTEILE DES HAUSHALTSPLANES Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Vermögenshaushalt - Einzelpläne weiß lachs Gesamtplan rosa 1. Zusammenstellung der Einzelpläne 2. Gruppierungsübersicht 3. Haushaltsquerschnitt 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 5. Finanzierungsübersicht ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN gelb Anlage 1 Anlage 2 Anlage 4 Übersicht über den Schuldenstand Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen Finanzplan und Investitionsprogramm

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5 NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG DER STADT WEIMAR FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018 Aufgrund von 60 der Thüringer Kommunalordnung (ThürK0) vom , zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom , hat der Stadtrat in öffentlicher Sitzung am folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen: 1 und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge erhöht um vermindert um gegenüber bisher auf nunmehr Euro Euro Euro Euro im Verwaltungshaushalt die Einnahmen die Ausgaben im Vermögenshaushalt die Einnahmen die Ausgaben Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird von Euro um Euro gesenkt und damit auf einen Gesamtbetrag von Euro festgesetzt. 2 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Vermögenshaushalt wird von Euro um Euro erhöht und damit auf Euro festgesetzt. 4 Alle anderen Festsetzungen bleiben unverändert. Die Nachtragshaushaltssatzung 2018 tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft. 5 Weimar, den Peter Kleine Oberbürgermeister

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7 Vorbericht Die Haushaltssatzung der für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 13. Dezember 2017 mit Beschluss des Stadtrates gefasst. Die Genehmigung der Rechtsaufsicht erfolgte mit Schreiben vom Der Haushalt der für das Jahr 2018 ist damit seit seiner Bekanntmachung im Rathauskurier Nr. 3 vom 10. Februar 2018 in Kraft und wird von der Verwaltung vollzogen. Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung sollen im Wesentlichen die zusätzlichen Investitionspauschalen des Freistaates Thüringen gemäß ThürKommHG (Thüringer Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte) i. H. v T im Vermögenshaushalt abgebildet werden. Damit wird die Finanzierung für Investitionen ermöglicht, die im Haushaltsplan 2018 bisher nicht berücksichtigt werden. Die o.g. Summe steht der jeweils für die Jahre 2018 und 2019 zur Verfügung. Weiterhin wird im Rahmen des Nachtrages der Anforderung des Landesverwaltungsamtes aus dem Schreiben vom 01. Februar 2018 Rechnung getragen, die zuletzt/derzeit im Vermögenshaushalt dargestellte Ausgabeposition des Mietzinses II (aus Rückmietung der verkauften und sanierten Schulen) ab dem Jahr 2018 wieder im Verwaltungshaushalt abzubilden. Daneben ergeben sich aus der mittlerweile eingetretenen besseren Erkenntnis Änderungsbedarfe, die im Haushaltsjahr 2018 zu berücksichtigen sind. Dazu gehören die Mehreinnahmen der Landeszuweisungen (Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungsausgleich), welche absehbare Einnahmeausfälle kompensieren. Im Weiteren machen bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben und Einnahmen bei einzelnen Haushaltsstellen Änderungen erforderlich, die - sofern sie nicht im Rahmen dieses Nachtrags berücksichtigt würden - entsprechende Einzelbeschlüsse des Stadtrates zu überbzw. außerplanmäßigen Ausgaben nach sich ziehen würden. Nach 34 ThürGemHV muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar, d.h. veranschlagungsreif sind, enthalten. Bereits genehmigte überund außerplanmäßige Ausgaben mit echter Deckung (Mehrausgabe einer Haushaltsstelle führt zur Minderausgabe einer anderen Haushaltsstelle), die im Rahmen des Verwaltungshandelns ausgabeneutral erfolgten (und aufgrund der finanziellen Größenordnung keine Stadtratsrelevanz vorlag), werden im Nachtragshaushalt nicht berücksichtigt. Die wesentlichen Änderungen im 1. Nachtragshaushalt sind:

8 Verwaltungshaushalt 2018 Wesentliche Aspekte Einnahmen: Mit Bescheid vom 28. Februar 2018 erfolgte die Mitteilung des Freistaates Thüringen, dass sich ein Zuwachs der bisher mitgeteilten und im genehmigten Haushalt 2018 berücksichtigten Landeszuweisungen ergibt. Im Nachtrag erfolgt die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um 765 T sowie des Mehrbelastungsausgleiches um 28 TE. Aufgrund des vorläufigen Jahresergebnisses 2017 der Stadtwirtschaft Weimar ist für das Jahr 2018 keine Ausschüttung zu erwarten. Dieser Sachverhalt wird im Nachtrag berücksichtigt und die Ausschüttung von 340 T auf einen Betrag von Null gesetzt. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im derzeit stattfindenden Diskurs ist eine Ausschüttung der Sparkasse Mittelthüringen an die nicht realistisch. Dieser Sachverhalt wird im Nachtrag berücksichtigt und die Ausschüttung von 200 T auf einen Betrag von Null gesetzt. Wesentliche Aspekte Ausgaben: Im Nachgang zum Genehmigungsverfahren des Haushaltes 2018 folgten weitere Abstimmungen mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt. Daraus resultierend erfolgt ab dem Jahr 2018 die Darstellung der Ausgabe des Mietzinses II (Rückmietung der von WWS/HTG erworbenen und sanierten Schulen) im Verwaltungshaushalt und nicht mehr im Vermögenshaushalt. Die Abbildung der Ausgabe im Vermögenshaushalt wurde seit dem Jahr 2015 aufgrund des refinanzierenden Charakters des Mietzinses II, der sich aus den von der Weimarer Wohnstätte bzw. der HTG vorgenommenen Investitionen ergibt, vollzogen. Das Landesverwaltungsamt verweist auf die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltssystematik und sieht diesen Sachverhalt als Miete, der im Verwaltungshaushalt unter der Gruppierung 53 zu erfassen ist. Diese Verschiebung des Betrages i. H. v. aktuell T wirkt sich belastungsneutral im Haushalt aus. Mit der Abbildung dieser Ausgabe im Verwaltungshaushalt verringert sich in gleicher Höhe die Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenhaushalt, welche die bisherige Finanzierung des Mietzinses II im Vermögenshaushalt sicherstellte. Im Nachtragshaushalt erfolgt die Darstellung von zweckgebundenen Ausgaben, für die im Jahr 2017 überplanmäßige/außerplanmäßige Mehreinnahmen (u.a. für Fördermaßnahmen oder Pflegbudgets in Schulen, Fördermittel für Gedenkstätten) generiert wurden. Die noch nicht getätigten Ausgaben i. H. v. 113 T werden nunmehr neu veranschlagt eine (buchhalterische) Berücksichtigung noch im Jahr 2017 war nicht möglich. Für das weitere Jahr 2018 ergeben sich aus der besseren Erkenntnis heraus weitere Einnahmen (z.b. Fördermittel) und Ausgaben (z.b. auch Verschiebungen zwischen Haushaltsstellen, etwa im Sozialbereich oder Rettungsdienst), die im Nachtrag erfasst werden, um spätere über- oder außerplanmäßigen Ausgaben zu vermeiden. Im Saldo (Ausgaben/Einnahmen) ergeben sich ca. 125 T an zusätzlichen Ausgaben. II

9 Vermögenshaushalt 2018 Wesentliche Aspekte Einnahmen: Die Bescheide vom 04. April 2018 über die Bereitstellung von T (gemäß ThürKommHG) an zusätzlichen investiven Mitteln durch den Freistaat Thüringen erhöhen die Handlungsmöglichkeiten der Zuweisungen/Fördermittel für notwendige I nvestitionsm a ßnahmen (z.b. Schulen) gezielt einzusetzen. Die zusätzlichen investiven Mittel werden für 2018 und 2019 jeweils in o.g. Höhe im Vermögenshaushalt erfasst. Die nachfolgenden Punkte zeigen insbesondere deren Verwendung auf. Im genehmigten Haushalt 2018 sollten Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz lii. H. v. von T für verschiedene Investitionsprojekte (z.b. Sporthalle Nordstraße, Sporthalle Meyerstraße, Fürnberg-Grundschule) eingesetzt werden. Diese Fördermittel sollen künftig komplett der Weimarer Wohnstätte GmbH (WWS) zur Förderung der Sanierung des Humboldtgymnasiums zur Verfügung gestellt werden (Eigentümer WWS). Damit reduziert sich der Mietzins II, der künftig von der für die Rückmietung des Humboldtgymnasiums an die WWS zu leisten ist. Der Vorteil liegt hierbei darin, dass der dauerhaft stark angespannte Verwaltungshaushalt durch den dann moderateren Mietzins II weniger belastet wird. Anstelle der bisher veranschlagten Mittel aus dem o.g. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II werden T der zusätzlichen investiven Mittel zur Finanzierung der verschiedenen Investitionsprojekte eingesetzt. Wesentliche Aspekte Ausgaben: Für verschiedene Investitionsmaßnahmen wurden im Jahr 2017 nicht die geplanten Ausgaben getätigt (z.b. Schwanseebad, Sporthalle Nordstraße, Intracting, Schaukelbrücke). Stattdessen erfolgten planerische Verschiebungen in die Jahre 2018 ff. Insoweit erfolgt auch die Neuveranschlagung von bereits im Haushalt 2017 abgebildeten Maßnahmen im Nachtragshaushalt bei denen keine Haushaltsreste ins Jahr 2018 übertragen wurden. Per Saldo betrifft dies eine Gesamtsumme i. H. v. ca. 667 T. Mit dem Haushaltsbeschluss 2018 erfolgten vom Stadtrat Nebenbestimmungen, die bereits Festlegungen enthielten, welche investiven Maßnahmen mit den zusätzlichen in Rede stehenden investiven Mitteln des Freistaates Thüringen umzusetzen sind. Die festgelegten Investitionen (Aufnahme Erhöhung Eigenanteil Maßnahme weimarhalle, Baumaßnahmen VHS, R.-Blum- Str. Tiefurt, Schulausstattung) wurden insgesamt mit einem Betrag von 539 T im Vermögenhaushalt berücksichtigt. Entsprechend der Vorschläge der Verwaltung wurden weitere notwendige Maßnahmen im Nachtrag erfasst. Diese betreffen u.a. die Grundschule in Legefeld, die Falk-Grundschule oder die Fürnberg-Grundschule. Weiterhin umfassen die Maßnahmen u.a. die Erneuerung des Fettabscheiders der weimarhalle, die dringend benötigte Software für Rettungsdienst oder die weitere Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften. Insgesamt ergibt sich daraus ein Mittelbedarf per Saldo (nach Abzug Fördermittel) 1. H. v. ca III

10 Die zuletzt eingetretenen Erkenntnisse über Kostenerhöhungen von Investitionsprojekten (z. B. Villa Lustig, Probensaal DNT, Fürnberg-Grundschule) werden im Saldo mit einem Mittelbedarf i. H. v. 219 T im Jahr 2018 berücksichtigt. Die verbliebenen Mittel werden zur Reduzierung der Kreditaufnahme 2018 eingesetzt. Damit reduziert sich die bisher genehmigte Kreditaufnahme um 109 T auf Te Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen VE 2019: Ausgabenerhöhung T Die Veränderungen ergeben sich z.b. aus Verschiebungen von Investitionen wie z.b. der Umfeldgestaltung des Bauhausmuseums, der weiteren Sanierung Flüchtlingsunterkünfte oder die Aufnahme von Kostensteigerungen von laufenden Investitionen. Veränderungen VE 2020: Ausgabenerhöhung T Die Veränderungen ergeben sich v.a. aus Verschiebungen von Investitionen und der Aufnahme des Umbaus des Hartplatzes im Wimaria-Stadion. Weimar, Juni 2018 Peter ne Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen, Familie, Bildung und Sport, Silvia Früh Amtsleiter für Finanzen und Beteiligungen IV

11 Nachtragshaushalt 2018, Drucksache 2018/098a/V Verwaltungshaushalt E i n n a h m e n A u s g a b e n Lfd.Nr. Haushaltsstelle Bezeichnung/Erläuterungen Plan bisher Veränderung NachtragsHH Plan bisher Veränderung NachtragsHH Bundesfreiw.Dienst JR 2017 zweckgeb. Einnahme Beschäftigungsförderung JR 2017 zweckgeb. Einnahme Seniorenmitwirkungsgesetz zweckgeb. Einn.JR Ausländerbeauftragte Kosten Interkult.Neujahrsfest Umweltabteilung Biotoppflege zweckgeb. Einn. JR Machbarkeitsstudie Bioabfallanlage Brandschutz Erstattung Zweckvereinbarung Stadt Jena Rettungsdienst Erstattung von Krankenkassen Rettungsdienst Kostenerstattung DRK Rettungsdienst Kostenerstattung JUH Schulhorte JR 17 zweckgeb. Einn. Rückerst.Land Schweitzer-Grundschule Mietzins II neu im VwHH Grundschule Schöndorf Mietzins II neu im VwHH Park-Grundschule Mietzins II neu im VwHH Cranach-Grundschule Mietzins II neu im VwHH Regelschule Schöndorf Mietzins II neu im VwHH Mehrfeldhalle Weimar-West Mietzins II neu im VwHH Goethegymnasium Mietzins II neu im VwHH BSZ Wirtschaft, Ernährung Mietzins II neu im VwHH GS Carl Zeiss Mietzins II neu im VwHH Regionales FÖZ Mietzins II neu im VwHH Diesterwegschule Mietzins II neu im VwHH Diesterwegschule FöMi JR 17 Rückz. an Land Falk-Grundschule Fördermaßnahme Pflegebudget Schulen JR 17 Rückz. an Land Gedenkstätte "Deportation Juden" zweckgeb. Einn Doppeljubiläum FöMiLand Bescheid Doppeljubiläum Personalkosten Doppeljubiläum Personalkosten Doppeljubiläum Personalkosten Doppeljubiläum Konzepterstellung Doppeljubiläum Sachkosten Kulturpflege Erstattung Freiplakatierung Kulturpflege Klebekosten Freiplakatierung

12 E i n n a h m e n A u s g a b e n Lfd.Nr. Haushaltsstelle Bezeichnung/Erläuterungen Plan bisher Veränderung NachtragsHH Plan bisher Veränderung NachtragsHH EB VHS JR 2017 Erstattung Ausländerbeauftragte Örtliche Jugendpauschale Drogenprävention Sexualpädagogik Örtliche Jugendpauschale Zuschuss Kinderhaus Zuschuss JC Waggong, Kindertreff Kramixxo Zuschuss JC Nordlicht Zuschuss Kinderzirkus Tasifan Zuschuss Jugendsozialarbeit Zuschuss Team Jugendarbeit WE Zuschuss Fitte Kinder Lokale Aktionspläne JR 2017 Rückz.FöMi Krankenhausumlage Anpassung Einwohnerzahl Bauwerksprürung Snozzimauer Zwiebelmarkt Klebekosten Freiplakatierung Weihnachtsmarkt JR 2017 kein HH-Rest Weihnachtsmarkt Klebekosten Freiplakatierung Hauptfriedhof Leichenhalle Rep. Fußboden Wirtschaftsförderung Refinanzierung Breitbandausbau Wirtschaftsförderung Personalkosten Förderung Sanierung ehem. Zollamt (other music e.v.) Wirtschaftsförderung Jahreswirtschaftsbericht Wirtschaftsförderung Breitbandausbaju Wirtschaftsförderung Zuschüsse Kreativwirtschaft Stadtwirtschaft Weimar GmbH ÖPNV Erstattung i.v. Bustransfer Freibäder Ausschüttung Sparkasse Mittelthüringen Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich vom Land Zuführung an Vermögenshaushalt Veränderungen Verwaltungshaushalt Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt gesamt

13 Nachtragshaushalt 2018, Drucksache 2018/098a/V Vermögenshaushalt E i n n a h m e n A u s g a b e n Verpflichtungsermächtungen Lfd.Nr. Haushaltsstelle Bezeichnung/Erläuterungen Plan bisher Veränderung NachtragsHH Plan bisher Veränderung NachtragsHH VE bisher VE 2019 VE 2020 VE neu Veränderung Veränderung in HH-Stelle Stadtrat/Ausschüsse Schaukästen Ortsteile IT Dokumentenmanagementsystem Brandschutz FöMiLand Gerätewagen Kulturgutschutz Brandschutz Gerätewagen Kulturgutschutz Rettungsdienst Fahrzeug RTW Rettungsdienst Abrechnungssoftware Fürnberg-Grundschule FöMi KInvFG II Fürnberg-Grundschule Ausstattung Werkraum Fürnberg-Grundschule Türen, Akustik, IT,Werkraum Fürnberg-Grundschule Außenanlagen Kostenanpassung Schweitzer-Grundschule Mietzins II neu im VerwHH Grundschule Schöndorf Mietzins II neu im VerwHH Park-Grundschule Mietzins II neu im VerwHH Falk-Grundschule Zaun Außenanlage Cranach-Grundschule Mietzins II neu im VerwHH Grundschule Legefeld Außenbeleuchtung Regelschule Schöndorf Mietzins II neu im VerwHH Fr.-Schiller-Gymnasium Ausstattung Mensa Mehrfeldhalle WE-West Mietzins II neu im VerwHH Goethegymnasium Mietzins II neu im VerwHH SBBZ Sporthalle Nordstr. FöMi KInvFG II Sporthalle Nordstr. JR 17 keine HH-Rest Sporthalle Meyerstr. KInvFG II FöMi BSZ wirtschaft, Ernährung Mietzins II neu im VerwHH Umbau Schulgebäude Rathenauplatz 4, nur Änderung in VE Sporthalle Meyerstr., Kostenanpassung, nur Änderung in VE Freiflächen Rathenauplatz 4, nur Änderung in VE Gemeinschaftsschule Obj. An der Hart FöMi KInvFG II Gemeinschaftsschule Innenstadtsporthalle FöMi KInvFG II Gemeinschaftsschule Obj. An der Hart Container Gemeinschaftsschule Innenstadtsporthalle Wandakustik Gemeinschaftsschule Carl Zeiss Mietzins II neu im VwHH Regionales FÖZ Bonhoefferstr. Mietzins II neu im VwHH Diesterwegschule FZ Sehen Mietzins II neu im VwHH Schulische Aufgaben Invest.Zuw. Zweckgeb.Schulen Schulische Aufgaben versch.schulen IT Ausstattung Doppeljubiläum Bauhausjahr/Wr. Republik FöMiLand Doppeljubiläum Drittmittel Stiftung Wr. Klassik Doppeljubiläum Bauhausjahr/Wr. Republik Leitsystem Doppeljubiläum Bauhausjahr/Wr. Republik Infokiosk Stadtmuseum Ankäufe Ausstellung Nationalversammlung DNT FöMiLand Probensaal 79% Förderquote DNT Bau Probensaal Haus Weimarer Republik Kostenerhöhg., nur Änderung in VE Haus am Horn, Am Horn 61 FöMiBund Haus am Horn, Am Horn 61 FöMiLand Haus am Horn, Am Horn 61 Investzuschuss SWK Haus der "Frau von Stein" (neuer UA 2018), nur Änderung VE Volkshochschule/mon ami Baul.Verbesserungen Unterkünfte Asylbewerber GU1 Restleistungen

14 E i n n a h m e n A u s g a b e n Verpflichtungsermächtungen Lfd.Nr. Haushaltsstelle Bezeichnung/Erläuterungen Plan bisher Veränderung NachtragsHH Plan bisher Veränderung NachtragsHH VE bisher VE 2019 VE 2020 VE neu Unterkünfte Asylbewerber GU4 Plg. 2018, Bau Kita Friedrich Fröbel Außenanlagen Kita Villa Lustig StbauFöMi Anpassung Kita Villa Lustig Ausstattung Anpassung HH-Systemaik Kita Villa Lustig Sanierung Kostenerhöhung Kita Villa Lustig Außenanlagen Kostenerhöhung Kita Villa Lustig Investzuschuss Anpassung HH-Systemaik Wimaria-Stadion Umbau Hartplätze Kostenanpassung Städtebau Innenstadt Herderplatz FöMiLand Städtebau Innenstadt Schwanseebad FöMiLand Städtebau Innenstadt Bauhausmuseum FöMiLand Städtebau Innenstadt Bauhausmuseum Erst. SWK Städtebau Innenstadt Herderplatz LPH 9 Kostenanpassung Städtebau Schwanseebad Kostenanpassung JR Städtebau Bauhausmuseum Kostenanpassung, JR Stbau Nördl.Innenst.FFG Sporth. Meyerstr., nur Änderung VE Ortsverbindungsstr. Oberweimar-Taubach FöMiLand Wegeverbindung Weimar-Nord / Weimar-West Ortsverbindungsstr. Oberweimar-Taubach Kostenanpass Bahnbrücke Tiefurter Allee Robert-Blum-Str. Tiefurt Radgehweg Taubach-Mellingen Straßenbeleuchtung Taubach JR Straßenbeleuchtung Intracting Histor. Friedhof FöMiLand Mauersanierung Histor. Friedhof Mauersanierung Städt.Friedhof Urnenwahlgrabanlagen Städt. Friedhof Urnengrabanl. 8.Abt.Süd Einzelstellen Weimar GmbH FöMiLand von 90% auf 75% Förderung Weimar GmbH Fettabscheider Grundstücksverkäufe Investzuweisung Land ThürKommHG Kreditaufnahme Zuführung an Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt Veränderung VmHH gesamt Einnahmen Ausgaben Veränderung VE Vermögenshaushalt gesamt neu VE neu gesamt

15 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt 2018

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17 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Auszubildende/Beamtenanwärter/ Bundesfreiwilligendienst (ohne Amt 37.00) Zuweisungen für laufende Zwecke: an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Rückzahlung zweckgebundener Einnahme Bufdis 2017 ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring 210 Jahresrechnung 2017 zweckgebunde Einnahmen FB: 0220 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Beschäftigungsförderung Zuweisungen für lfd. Zwecke: an den sonst. öffentl. Bereich Teilhabe am Arbeitsleben Rückz.FöMi Vorjahre ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring 1740 Jahresrechnung 2017 zweckgebundene Einnahmen FB: 0220 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Behinderten- und Senioren- beauftragte erstellt am Seite 1 von 34

18 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land Fördermittelrückzahlung Seniorenmitwirkungsgesetz unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 272 Jahresrechnung 2017 zweckgebundene Einnahme FB: 0270 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Ausländerbeauftragte Sonstige spezif.zweckausgaben Interkulturelles Neujahrsfest unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 6294 FB: 0270 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Summe Einzelplan 0 Einnahmen Ausgaben Abgleich Seite 2 von 34 erstellt am

19 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Umweltabteilung Unterhaltg.Naturschutzflächen gegenseitige Deckung - Ring 1200 Jahresrechnung 2017 zweckgebundene Einnahmen FB: Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä Bioabfallanlage Machbarkeitsstudie FB: 1200 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Brandschutz Erstattungen an Gemeinden gegenseitige Deckung - Ring 3700 FB: 1300 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Rettungsdienst Pflichtaufgabe der Stadt als Aufgabenträger Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Krankenkassen ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring 1600 FB: Kostenerstattung DRK ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring 1600 FB: 1300 erstellt am Seite 3 von 34

20 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Kostenerstattung JUH ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring 1600 FB: 1300 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Summe Einzelplan 1 Einnahmen Ausgaben Abgleich Seite 4 von 34 erstellt am

21 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Schulhorte Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land Hortmodell Grundschulen Rückzahlung aus 2017 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 2100 Jahresrechnung 2017 zweckgebundene Einnahmen FB: 2900 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Schweitzer-Grundschule 303 Schüler Mietzins II gegenseitige Deckung - Ring 5311 bisher im VermögHH Grupp FB: 8810 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Grundschule Schöndorf 147 Schüler Mietzins II gegenseitige Deckung - Ring 5311 bisher im VermögHH Grupp FB: 8810 erstellt am Seite 5 von 34

22 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Park-Grundschule 191 Schüler Mietzins II gegenseitige Deckung - Ring 5311 bisher im VermögHH Grupp FB: 8810 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Cranach-Grundschule (bisher UA 22571) 223 Schüler Unterhalt.Grundstk./baul.Anl Unterhalt.Grundstk./baul.Anl. gegenseitige Deckung - Ring 5029 FB: Mietzins II gegenseitige Deckung - Ring 5311 bisher im VermögHH Grupp FB: 8810 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Seite 6 von 34 erstellt am

23 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Regelschule Schöndorf 153 Schüler Mietzins II gegenseitige Deckung - Ring 5311 bisher im VermögHH Grupp FB: 8810 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Mehrfeldhalle Weimar-West: WWS (ab September 2017) Mietzins II gegenseitige Deckung - Ring 5311 bisher im VermögHH Grupp FB: 8810 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Goethegymnasium 662 Schüler Mietzins II gegenseitige Deckung - Ring 5311 bisher im VermögHH Grupp FB: 8810 erstellt am Seite 7 von 34

24 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich BSZ Wirtschaft, Ernährung, Schüler Mietzins II gegenseitige Deckung - Ring 5311 bisher im VermögHH Grupp FB: 8810 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Gemeinschaftsschule Carl Zeiss (alt Musäus-Regelschule) 367 Schüler Mietzins II gegenseitige Deckung - Ring 5311 bisher im VermögHH Grupp FB: 8810 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Seite 8 von 34 erstellt am

25 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Regionales FÖZ (alt Glied und 27300) 144 Schüler Mietzins II gegenseitige Deckung - Ring 5311 bisher im VermögHH Grupp FB: 8810 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Diesterwegschule Weimar FZ Sehen, 57 Schüler Mietzins II gegenseitige Deckung - Ring 5311 bisher im VermögHH Grupp FB: Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land Rückzahlung Fördermittel Vorjahre Jahresrechnung 2017 zweckgebundene Einnahmen FB: 2900 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Fördermaßnahmen für Schüler erstellt am Seite 9 von 34

26 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Sonstige Projekte unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 2930 Fördermaßnahme Falk-Grundschule aus 2017 FB: 2900 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Sonstige schulische Aufgaben Schulsport, Wettbewerbe usw. (bisher 29200) Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land Pflegebudget Schulen ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring 2591 Jahresrechnung 2017 zweckgebundene Einnahmen FB: 2900 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Summe Einzelplan 2 Einnahmen Ausgaben Abgleich Seite 10 von 34 erstellt am

27 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Kulturdirektion Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gedenkort Deportation Thüringer Juden unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 584 Jahresrechnung 2017 zweckgebundene Einnahme FB: 3300 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Doppeljubiläum Bauhausjahr/Weimarer Republik Zuweisungen vom Land ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring 3001 FöMiBescheid vom FB: Entgelt Beschäftigte gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 4000 FB: Beitr.Versorg.kasse Beschäftigte gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 4000 FB: Beitr.gesetzl.SV Beschäftigte gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 4000 FB: Sonstige Projekte Spezifische Sachkosten ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring 3001 Konzepterstellung FB: 3300 erstellt am Seite 11 von 34

28 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Sonstige Geschäftsausgaben ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring 3001 FB: 3300 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Kulturpflege Erstattung v.öff.wirt.untern ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring 7630 FB: Klebekosten Freiplakatierung ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring 7630 FB: 3300 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Haus der Weimarer Republik Energie Energie gegenseitige Deckung - Ring 5088 FB: Waerme Waerme gegenseitige Deckung - Ring 5088 FB: 8810 Seite 12 von 34 erstellt am

29 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Reinigung Reinigung gegenseitige Deckung - Ring 5088 FB: Straßenreinigung Straßenreinigung gegenseitige Deckung - Ring 5088 FB: Wasser / Abwasser Wasser / Abwasser gegenseitige Deckung - Ring 5088 FB: Abgaben Abgaben gegenseitige Deckung - Ring 5088 FB: Bewachungskosten Bewachungskosten gegenseitige Deckung - Ring 5088 FB: 8810 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Volkshochschule/mon ami (Eigenbetrieb) Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Ausgleich Mehrkosten Ausländerbeauftragte 2017 FB: 2000 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich erstellt am Seite 13 von 34

30 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt Seite 14 von 34 erstellt am

31 A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Einzelplan 3 Einnahmen Ausgaben Abgleich A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Einzelplan 3 Einnahmen Ausgaben Abgleich Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Einzelplan 3 Einnahmen Ausgaben Abgleich A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Einzelplan 3 Einnahmen Ausgaben Abgleich Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt erstellt am Seite 15 von 34

32 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Erstatt.an den übrigen Bereich Erstatt.an den übrigen Bereich ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring 7300 FB: 4800 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Grundsicherung im Alter SGB XII 4. Kapitel Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land Rückzahlung Landeszuweisungen ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring 4150 FB: 4800 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII 4. Kapitel Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land Rückzahlung Landeszuweisungen ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring 4150 FB: 4800 Seite 16 von 34 erstellt am

33 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Jugendhilfe nach dem SGB VIII Zuweisungen vom Land Jugendpauschale FB: 4800 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Sonstige Jugendarbeit nach dem SGB VIII Zuschüsse für lfd.zwecke Jugendberatung (Aidshilfe) Drogenprävention gegenseitige Deckung - Ring 7001 FB: Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendberatung (Pro Familia) Sexualpädagogik gegenseitige Deckung - Ring 7001 FB: 4800 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Einrichtungen der Jugendarbeit erstellt am Seite 17 von 34

34 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Zuweisungen vom Land Örtliche Jugendpauschale FB: Zuschüsse für laufende Zwecke Kinderhaus gegenseitige Deckung - Ring 7001 FB: Zuschüsse für laufende Zwecke JC "Waggon" / Kindertreff "Kramixxo" gegenseitige Deckung - Ring 7001 FB: Zuschüsse für laufende Zwecke JC "Nordlicht" gegenseitige Deckung - Ring 7001 FB: Zuschüsse für laufende Zwecke Kinder- und Jugendzirkus "Tasifan" gegenseitige Deckung - Ring 7001 FB: Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendsozialarbeit gegenseitige Deckung - Ring 7001 FB: Zuschüsse für laufende Zwecke "Team Jugendarbeit Weimar" gegenseitige Deckung - Ring 7001 FB: Zuschüssen für laufende Zwecke Zuschüsse f. lfd. Zwecke "Fitte Kinder" gegenseitige Deckung - Ring 7001 FB: 4800 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Seite 18 von 34 erstellt am

35 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Förderung der Wohlfahrtspflege (Freie Träger) Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land Rückzahlung Fördermittel an das Land aus Vorjahren Jahresrechnung 2017 zweckgebundene Einnahmen FB: 4800 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Summe Einzelplan 4 Einnahmen Ausgaben Abgleich erstellt am Seite 19 von 34

36 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Krankenhäuser Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land FB: 2000 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Park- und Gartenanlagen Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauwerksprüfung nach DIN 1076 Snozzimauer gegenseitige Deckung - Ring 5188 FB: 6070 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Summe Einzelplan 5 Einnahmen Ausgaben Abgleich Seite 20 von 34 erstellt am

37 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Zwiebelmarkt Klebekosten Freiplakatierung ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring 7630 FB: 7300 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Weihnachtsmarkt Spezifische Sachausgaben gegenseitige Deckung - Ring 730 Übertragbar Jahresrechnung 2017 FB: Klebekosten Freiplakatierung ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring 7630 FB: 7300 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Städtische Friedhöfe Unterhalt.Grundstk./baul.Anl gegenseitige Deckung - Ring 5088 Erneuerung Fußboden Auflage Hygiene FB: 8800 erstellt am Seite 21 von 34

38 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Anschlagtafeln, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr Verrechnungsmieten Freiplakatierung FB: 3300 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Wirtschaftsförderung Zuschüsse f.lfd.zwecke v.komm Sonderrechnungen unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 7910 Refinanzierung Breitbandausbau FB: Entgelt Beschäftigte gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 4000 FB: Beschaeftigungsentgelte u.dgl Projektmanagement "Förderung Sanierung ehem. Zollamt" other music e.v. FB: Publikationen Jahreswirtschaftsbericht gegenseitige Deckung - Ring 7910 FB: 7910 Seite 22 von 34 erstellt am

39 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Sachverstaend.-,Gerichtskosten Breitbandausbau unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring % refinanziert FB: Zuschüssen für laufende Zwecke Kreativwirtschaft gegenseitige Deckung - Ring 7910 FB: 7910 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Summe Einzelplan 7 Einnahmen Ausgaben Abgleich erstellt am Seite 23 von 34

40 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Stadtwirtschaft Weimar GmbH Gewinnanteile v.wirtsch.unter nehmen und aus Beteiligungen FB: 2000 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Stadtwirtschaft Weimar GmbH - Verkehr Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen i.v. Bustransfer Freibäder FB: 2000 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Gewinnanteile v.wirtsch.unter nehmen und aus Beteiligungen Sparkasse Mitteltüringen FB: 0010 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Seite 24 von 34 erstellt am

41 A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Einzelplan 8 Einnahmen Ausgaben Abgleich A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Einzelplan 8 Einnahmen Ausgaben Abgleich Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Einzelplan 8 Einnahmen Ausgaben Abgleich A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Einzelplan 8 Einnahmen Ausgaben Abgleich Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt erstellt am Seite 25 von 34

42 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Schlüsselzuweisungen vom Land Bescheid vom FB: Mehrbelastungsausgleich Bescheid vom FB: 2000 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Zuführung an Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt Zuführung z.vermögenshaushalt FB: 2000 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Summe Einzelplan 9 Einnahmen Ausgaben Abgleich Seite 26 von 34 erstellt am

43 A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Verwaltungshaushalt Einnahmen Ausgaben Abgleich A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Verwaltungshaushalt Einnahmen Ausgaben Abgleich Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Verwaltungshaushalt Einnahmen Ausgaben Abgleich A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Verwaltungshaushalt Einnahmen Ausgaben Abgleich Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt erstellt am Seite 27 von 34

44 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Abgleich der Abschnitte Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Seite 28 von 34 erstellt am

45 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Abgleich der Abschnitte Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich erstellt am Seite 29 von 34

47 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Abgleich der Abschnitte Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich erstellt am Seite 31 von 34

49 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt A. Verwaltungshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Abgleich der Abschnitte Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt Ausgaben Abgleich erstellt am Seite 33 von 34

50 Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt Einzelplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gesamtabgleich Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Einnahmen Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamthaushalt Ausgaben Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamthaushalt Verwaltungshaushalt Einnahmen Ausgaben Saldo Vermögenshaushalt Einnahmen Ausgaben Saldo nachrichtliche Mitteilung für die Haushaltssatzung erhöht um vermindert um mehr/weniger Verwaltungshaushalt Einnahmen Verwaltungshaushalt Ausgaben Vermögenshaushalt Einnahmen Vermögenshaushalt Ausgaben Seite 34 von 34 erstellt am

51 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt 2018

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53 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Stadtrat/Ausschüsse Geräte und Ausstattungen Schaukästen Ortsteile FB: 0000 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Datenverarbeitung Hard- und Software Dokumentenmanagementsystem Voraussetzung für Prozesse der digitalen Verwaltung, Jahresrechnung 2017 keine Restebildung FB: 0600 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Summe Einzelplan 0 Einnahmen Ausgaben Abgleich erstellt am Seite 1 von 38

54 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Brandschutz Investitionszuweisungen vom Land Gerätewagen Kulturgutschutz FB: Fahrzeuge Gerätewagen Kulturgutschutz gegenseitige Deckung - Ring 3702 FB: 1300 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Rettungsdienst Leistungserbringer Fahrzeuge Fahrzeuge: Rettungswagen Maßnahme - Ring 9103 FB: 1300 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Rettungsdienst Pflichtaufgabe der Stadt als Aufgabenträger Hard- und Software Abrechnungssoftware FB: 1300 Seite 2 von 38 erstellt am

55 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Summe Einzelplan 1 Einnahmen Ausgaben Abgleich erstellt am Seite 3 von 38

56 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Fürnberg-Grundschule (bisher UA 22577) 270 Schüler KInvFG II FöMiLand KInvFG II FB: Schulausstattungen Maßnahme - Ring 8202 gegenseitige Deckung - Ring 9353 Möbel für Lehrerzimmer, Ausstattung AUR, Werkraum FB: Bauliche Verbesserung Gebäude Maßnahme - Ring 8203 Klassenraumtüren, Akustik, IT, Werkraum FB: Grün- und Außenanlagen Maßnahme - Ring 8205 denkmalgeschützte Schule, Abwendung Unfallgefahren bei Geländern sowie Sportfläche, Nutzbarmachung Sportfläche, Sanierung Pausenhof/Spielbereich, Höheres Ausschreibungsergebnis FB: 6070 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Schweitzer-Grundschule 303 Schüler Erwerb von Grdst. u.ä Mietzins II neu im VwHH Grupp , Auflage ThürLVwA mit Genehmigung HH2018 FB: 8810 Seite 4 von 38 erstellt am

57 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Grundschule Schöndorf 147 Schüler Erwerb von Grdst. u.ä Mietzins II neu im VwHH Grupp , Auflage ThürLVwA mit Genehmigung HH2018 FB: 8810 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Park-Grundschule 191 Schüler Erwerb von Grdst. u.ä Mietzins II neu im VwHH Grupp , Auflage ThürLVwA mit Genehmigung HH2018 FB: 8810 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich erstellt am Seite 5 von 38

58 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Falk-Grundschule 327 Schüler Grün- und Außenanlagen Maßnahme - Ring 8216 Hort Bockstraße einschl.schulgartenbereich, Entwurfsplanung liegt vor, Bildung Bauabschnitte nicht möglich, 2018 Zaunbau wegen Sicherheitsproblemen FB: 6070 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Cranach-Grundschule (bisher UA 22571) 223 Schüler Erwerb von Grdst. u.ä Mietzins II neu im VwHH Grupp , Auflage ThürLVwA mit Genehmigung HH2018 FB: 8810 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Grundschule Legefeld 100 Schüler Grün- und Außenanlagen Herrichtung Außenbeleuchtung Verkehrssicherheitspflicht FB: 6070 Seite 6 von 38 erstellt am

59 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Regelschule Schöndorf 153 Schüler Erwerb von Grdst. u.ä Mietzins II neu im VwHH Grupp , Auflage ThürLVwA mit Genehmigung HH2018 FB: 8810 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Fr.-Schiller-Gymnasium 596 Schüler Schulausstattungen Maßnahme - Ring 8229 gegenseitige Deckung - Ring 9353 Küchenzeile, Stockpresse, Musikinstrumente, Xenonlampe, Digitales schwarzes Brett, Euro Ausstattung Mensa FB: 2900 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich erstellt am Seite 7 von 38

60 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Mehrfeldhalle Weimar-West: WWS (ab September 2017) Erwerb von Grdst. u.ä Mietzins II neu im VwHH Grupp , Auflage ThürLVwA mit Genehmigung HH2018 FB: 8810 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Goethegymnasium 662 Schüler Erwerb von Grdst. u.ä Mietzins II Mietzins II Mensagebäude neu im VwHH Grupp , Auflage ThürLVwA mit Genehmigung HH2018 FB: 8810 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Staatl. Berufsbildungszentrum Weimar; Schüler KInvFG II KInvFG II SpH Nordstr. Maßnahme - Ring 8238 FB: 2000 Seite 8 von 38 erstellt am

61 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Schulsporthallen Sporthalle Nordstr. Maßnahme - Ring 8238 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 2400 Jahresrechnung 2017 verminderter Haushaltsrest FB: 8800 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich BSZ Wirtschaft, Ernährung, Schüler Investitionszuweisungen vom Land StbauFöMi Außenanlagen Schulcampus Rathenauplatz 4 Maßnahme - Ring 8245 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 2402 FB: KInvFG II KInvFG II Sporthalle Meyerstr. FB: Erwerb von Grdst. u.ä Mietzins II neu im VwHH Grupp , Auflage ThürLVwA mit Genehmigung HH2018 FB: Hochbaumaßnahmen Gebäude Rathenauplatz 4 Maßnahme - Ring 8243 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 2401 Jahresrechnung 2017, nur teilweise HH-Reste, Anpassung Kassenwirksamkeit bis 2020 FB: 8800 erstellt am Seite 9 von 38

62 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Schulsporthallen Meyerstr. FalkGS + ParkRS 2-Feldersporthalle Maßnahme - Ring 8244 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 2403 FB: Grün- und Außenanlagen Freiflächen Rathenauplatz 4 Schulcampus Maßnahme - Ring 8245 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 2402 FB: 6070 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Gemeinschaftsschule Weimar (alle 3 Schulstandorte) 723 Schüler KInvFG II KInvFG II zusätzliche Klassenräume FB: Investitionszuweisungen vom Land KInvFG II Schallschutz Innenstadtsporthalle FB: Bauliche Verbesserung Gebäude "An der Hart" FB: Sonstige bauliche Verbesserung sonst. öffentl Gebäude Innenstadtsporthalle Akustik Maßnahme - Ring 8249 Planung 2018, Bau 2019 FB: 8800 Seite 10 von 38 erstellt am

63 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Gemeinschaftsschule Carl Zeiss (alt Musäus-Regelschule) 367 Schüler Erwerb von Grdst. u.ä Mietzins II neu im VwHH Grupp , Auflage ThürLVwA mit Genehmigung HH2018 FB: 8810 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Regionales FÖZ (alt Glied und 27300) 144 Schüler Erwerb von Grdst. u.ä Mietzins II neu im VwHH Grupp , Auflage ThürLVwA mit Genehmigung HH2018 FB: 8810 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich erstellt am Seite 11 von 38

64 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Diesterwegschule Weimar FZ Sehen, 57 Schüler Erwerb von Grdst. u.ä Mietzins II neu im VwHH Grupp , Auflage ThürLVwA mit Genehmigung HH2018 FB: 8810 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Sonstige schulische Aufgaben Schulsport, Wettbewerbe usw Investitionszuweisungen vom Land Invest. Zuweisung ThürKommHG zweckgeb. für Schulen Bescheid vom FB: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens gegenseitige Deckung - Ring 9353 PC-Server, Digitales Brett FB: 2900 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Summe Einzelplan 2 Einnahmen Ausgaben Abgleich Seite 12 von 38 erstellt am

65 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Doppeljubiläum Bauhausjahr/Weimarer Republik Investitionszuweisungen vom Land FöMi vom Land Digitaler Reiseführer Maßnahme - Ring 8302 ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring 3002 FB: Zuschüsse übrige Bereiche Zuschuss SWK FB: Sonstiger Hochbau Doppeljubiläum Bauhausjahr Stelen und Leitsystem Maßnahme - Ring 8302 ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring % Förderquote FB: Investitionszuschuß Doppeljubiläum Bauhausjahr Informationskiosk Maßnahme - Ring 8302 ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring % Förderquote, Zuschuss an Stiftung Weimarer Klassik FB: 3300 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Stadtmuseum Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ankäufe Ausstellung Nationalversammlung FB: 3300 erstellt am Seite 13 von 38

66 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar GmbH - Staatstheater Thüringen Investitionszuweisungen vom Land Anbau Probensaal und Teilsanierung Maßnahme - Ring 8303 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 3311 FB: Sonstige bauliche Verbesserung sonst. öffentl Gebäude Anbau Probensaal Staatskapelle und Teilsanierung Maßnahme - Ring 8303 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring % Förderquote, Kostenmehrung nach Ausschreibung FB: 8800 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Haus der Weimarer Republik Investitionszuweisungen vom Land unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 3440 FB: 8800 Seite 14 von 38 erstellt am

67 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Sonstige bauliche Verbesserung sonst. öffentl Gebäude unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 3440 FB: 8800 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Haus am Horn, Am Horn 61 (neuer UA ab 2018) Zuweisungen vom Bund Maßnahme - Ring 8308 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 3441 FB: Investitionszuweisungen vom Land Maßnahme - Ring 8308 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 3441 FB: Investzuschüsse Maßnahme - Ring 8308 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 3441 FB: 8800 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich erstellt am Seite 15 von 38

68 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Haus der "Frau von Stein" (neuer UA ab 2018) Erwerb von Grundstücken Maßnahme - Ring 9301 FB: 0350 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Volkshochschule/mon ami (Eigenbetrieb) Sonstige bauliche Verbesserung sonst. öffentl Gebäude Gebäudesanierung FB: 8800 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Summe Einzelplan 3 Einnahmen Ausgaben Abgleich Seite 16 von 38 erstellt am

69 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Unterkünfte Asylbewerber Sonstiger Hochbau GU 1 - Nordstraße 9 ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring 4361 Fertigstellung Bau FB: Sonstiger Hochbau GU 4 - Nordstraße 11a ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring 4361 zunehmende Flüchtlingszahlen FB: 8800 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Tageseinrichtungen für Kinder Friedrich Fröbel (95 Kinder) -Förderkreis JUL Landesinvestitionsprogramm Kindertageseinrichtungen bis 2018 Maßnahme - Ring 8416 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 4655 FB: Grün- und Außenanlagen Maßnahme - Ring 8416 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 4655 Auflagen Unfallkasse FB: 6070 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich erstellt am Seite 17 von 38

70 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Tageseinrichtungen für Kinder Sonnenschein (210 Kinder) -AWO Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung bis Bundesmittel Maßnahme - Ring 8424 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 4672 FB: 4800 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Tageseinrichtungen für Kinder Villa Lustig (84 Kinder) -AWO Investitionszuweisungen vom Land Städtebaufördermittel Gebäude Maßnahme - Ring 8427 ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring 4674 FB: Investitionszuweisungen vom Land StädtebauFöMi LPH 1-9 Freiflächen Maßnahme - Ring 8428 ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring 4674 FB: Geräte und Ausstattungen Ausstattung i.z. Sanierung Maßnahme - Ring 8427 ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring 4674 siehe neu in Grupp Investzuschuss, Ausstattung wird über Träger beschafft FB: 4800 Seite 18 von 38 erstellt am

71 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Sonstige bauliche Verbesserung sonst. öffentl Gebäude Sanierung/Ergänzungsbau Schopenhauerstr. 33 Maßnahme - Ring 8427 ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring 4674 FB: Grün- und Außenanlagen Freiflächengestaltung Schopenhauerstr. 33 Maßnahme - Ring 8428 ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring 4674 Kostenkonkretisierung nach Kostenschätzung LPH 2 FB: Investitionszuschuß Ausstattung i.z. Sanierung Maßnahme - Ring 8427 ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring 4674 Ausstattung wird über Träger beschafft FB: 4800 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Tageseinrichtungen für Kinder Holzwürmchen (100 Kinder) -HTG Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung bis Bundesmittel Maßnahme - Ring 8431 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 4690 FB: 4800 erstellt am Seite 19 von 38

72 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Summe Einzelplan 4 Einnahmen Ausgaben Abgleich Seite 20 von 38 erstellt am

73 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Sportplätze (einschl. Ortsteile) Investitionszuweisungen vom Land Sportstättenförderung vom Land Maßnahme - Ring 8505 FB: Übrige sonstige Maßnahmen Wimaria Stadion: Umbau Hartplätze in Kunstrasenplätze Maßnahme - Ring 8505 notwendige Planungskosten zur Vorbereitung FöMiAntrag, Förderquote 40% FB: 6070 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Summe Einzelplan 5 Einnahmen Ausgaben Abgleich erstellt am Seite 21 von 38

74 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Städtebauliche Sanierungs - und Entwicklungsmaßnahmen Innenstadt Städtebaufördermittel Herderplatz Maßnahme - Ring 8610 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 6104 FB: Städtebaufördermittel Schwanseebad Maßnahme - Ring 8612 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 6106 FB: Investitionszuweisungen vom Land Bauhausmuseum Umfeldgestaltung Maßnahme - Ring 8613 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 6107 FB: Zuweisungen von übrigen Bereichen Bauhausmuseum Umfeldgestaltung Maßnahme - Ring 8613 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 6107 FB: Städtebauförderung Herderplatz Maßnahme - Ring 8610 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 6104 FB: Städtebauförderung Schwanseebad Maßnahme - Ring 8612 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 6106 FB: Städtebauförderung Bauhausmuseum Umfeldgestaltung Maßnahme - Ring 8613 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 6107 FB: 6000 Seite 22 von 38 erstellt am

75 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Städtebauliche Sanierungs - und Entwicklungsmaßnahmen Nördliche Innenstadt Investitionszuweisungen Freiflächengestaltung Sporthalle Meyerstraße Maßnahme - Ring 8624 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 6113 FB: Städtebauförderung Freiflächengestaltung Sporthalle Meyerstraße Maßnahme - Ring 8624 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 6113 FB: 6000 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Städtische Straßen, Wege und Brücken Investitionszuweisungen vom Land Radweg Taubach-Mellingen FB: Investitionszuweisungen vom Land FöMi Land Bahnbrücke Tiefurter Allee FB: 6600 erstellt am Seite 23 von 38

76 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Städtebaufördermittel StbauFöMi Wegeverbindung Eiserne Brücke FB: Investitionszuweisungen vom Land FöMiLand Ortsverbindung Oberweimar - Taubach Maßnahme - Ring 8650 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 6306 FB: Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Verbindungsweg WE-Nord nach WE-West über Eiserne Brücke FB: Straßenbau Ortsverbindung Oberweimar - Taubach Maßnahme - Ring 8650 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 6306 FB: Brücken und Wege Schauckelbrücke ü.d.ilm Jahresrechnung 2017 kein Haushaltsrest FB: Brücken und Wege Bahnbrücke Tiefurter Allee FB: Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Robert-Blum-Straße FB: Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Radweg Taubach-Mellingen FB: 6600 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Seite 24 von 38 erstellt am

77 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt erstellt am Seite 25 von 38

78 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Straßenbeleuchtung Sonstige Investitionsanlagen Taubach (An der Schatzgrube/ Hardtgasse) gegenseitige Deckung - Ring 6701 Jahresrechnung 2017 kein Haushaltsrest FB: Betriebs- und sonstige technische Anlagen Umrüstung auf LED-Beleuchtung Maßnahme - Ring 8680 ZB unechte u.echte gegens.deckg Zweckb.-Ring 6026 Jahresrechnung 2017 kein Haushaltsrest FB: 6600 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Summe Einzelplan 6 Einnahmen Ausgaben Abgleich Seite 26 von 38 erstellt am

79 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Städtische Friedhöfe Investitionszuweisungen vom Land Denkmalfördermittel Mauern Friedhof Maßnahme - Ring 8711 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 7504 FB: Grün- und Außenanlagen Mauersanierung Friedhof Maßnahme - Ring 8711 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 7504 städt.eigenanteil aus 2017 Haushaltsrest FB: Übrige sonstige Maßnahmen Urnengrabanlagen Maßnahme - Ring 8716 FB: Übrige sonstige Maßnahmen Urnengrabanlage 8. Abt. Süd Einzelstellen Maßnahme - Ring 8717 FB: 7500 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Summe Einzelplan 7 Einnahmen Ausgaben Abgleich erstellt am Seite 27 von 38

80 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Weimar GmbH Investitionszuweisungen vom Land FöMiLand "Steigerung tourist. Angebotsqualität ccnw" Maßnahme - Ring 8801 unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 8401 FB: Geräte und Ausstattungen Fettabscheider mit Hebeanlage FB: 8800 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Allgemeines Grundvermögen Grundstücksverkäufe Maßnahme - Ring 3 FB: Erwerb von Grundstücken u.ä Flurbereinigungsverfahren Kromsdorf Maßnahme - Ring 8807 FB: 6600 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Seite 28 von 38 erstellt am

81 B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Einzelplan 8 Einnahmen Ausgaben Abgleich B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Einzelplan 8 Einnahmen Ausgaben Abgleich Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Einzelplan 8 Einnahmen Ausgaben Abgleich B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Einzelplan 8 Einnahmen Ausgaben Abgleich Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt erstellt am Seite 29 von 38

82 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Investitionszuweisungen vom Land Investpauschale ThürKommHG Bescheid vom FB: 2000 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einnahmen Kreditmarkt ohne Umschuldung Maßnahme - Ring 0 FB: 2000 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Zuführung an Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt Zuführung vom Verwaltungshaushalt Maßnahme - Ring 4 FB: 2000 Summe Gliederung Einnahmen Ausgaben Abgleich Seite 30 von 38 erstellt am

83 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gl Gr Bezeichnung/*Erläuterung Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Summe Einzelplan 9 Einnahmen Ausgaben Abgleich Summe Vermögenshaushalt Einnahmen Ausgaben Abgleich erstellt am Seite 31 von 38

84 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Abgleich der Abschnitte Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Seite 32 von 38 erstellt am

85 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Abgleich der Abschnitte Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich erstellt am Seite 33 von 38

87 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Abgleich der Abschnitte Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich erstellt am Seite 35 von 38

89 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt B. Vermögenshaushalt Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Abgleich der Abschnitte Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Summe Einnahmen Vermögenshaushalt Ausgaben Abgleich erstellt am Seite 37 von 38

90 Nachtragshaushalt Vermögenshaushalt Einzelplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Gesamtabgleich Ansatz 2018 Verpfl.Erm. Ges.ausg.bed. bisher ber. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger neu neu neu neu Einnahmen Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamthaushalt Ausgaben Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamthaushalt Verwaltungshaushalt Einnahmen Ausgaben Saldo Vermögenshaushalt Einnahmen Ausgaben Saldo nachrichtliche Mitteilung für die Haushaltssatzung erhöht um vermindert um mehr/weniger Verwaltungshaushalt Einnahmen Verwaltungshaushalt Ausgaben Vermögenshaushalt Einnahmen Vermögenshaushalt Ausgaben Seite 38 von 38 erstellt am

91 GESAMTPLAN für das Haushaltsjahr Nachtragshaushalt Zusammenstellung der Einzelpläne/Einnahmen/Ausgaben/VE 2. Gruppierungsübersicht 3. Haushaltsquerschnit 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 5. Finanzierungsübersicht

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93 Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE 2018

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95 Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Einzelplan Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung , ,40 1 Öffentliche Sicherheit und , ,35 Ordnung 2 Schulen , ,49 3 Wissenschaft, Forschung, , ,11 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung , ,18 5 Gesundheit, Sport, Erholung , ,80 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,70 Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, , ,56 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg , ,47 Grund-u.Sondervermög. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,52 Summe Verwaltungshaushalt , ,58 Vermögenshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung , ,70 1 Öffentliche Sicherheit und , ,72 Ordnung 2 Schulen , ,48 3 Wissenschaft, Forschung, , ,11 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung , ,28 5 Gesundheit, Sport, Erholung , ,32 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,37 Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, , ,92 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg , ,49 Grund-u.Sondervermög. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,62 Summe Vermögenshaushalt , ,01 Gesamthaushalt , ,59 Verpflichtungs- ermächtigungen 5 0 Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg Grund-u.Sondervermög. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft - Summe Verpflichtungsermächt erstellt am Seite 1 von 1

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97 2. Gruppierungsübersicht Nachtragshaushalt 2018

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99 Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr Nr. Bezeichnung Ansatz Vorj. Ansatz Vorj. Ergebnis Steuern, allg. Zuweisungen ,49 % ,95 % ,12 1 Einnahmen aus Verwaltung ,67 % ,68 % ,24 und Betrieb 2 Sonst. Finanzeinnahmen ,77 % ,85 % ,22 3 Einnahmen des Vermögenshaush ,76 % ,57 % ,01 Summe Einnahmen ,86 % ,84 % ,59 4 Personalausgaben ,50 % ,59 % ,21 5 Sächlicher Verwaltungs ,22 % ,37 % ,81 und Betriebsaufwand 6 Sächlicher Verwaltungs ,92 % ,17 % ,71 und Betriebsaufwand 7 Zuweisungen und Zuschüsse ,39 % ,02 % ,33 8 Sonstige Finanzausgaben ,13 % ,26 % ,52 9 Ausgaben des Vermögenshaush ,76 % ,57 % ,01 Summe Ausgaben ,86 % ,84 % ,59 Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr Nr. Bezeichnung Ansatz Vorj. Ansatz Vorj. Ergebnis Steuern, allg. Zuweisungen ,49 % ,95 % ,12 1 Einnahmen aus Verwaltung ,67 % ,68 % ,24 und Betrieb 2 Sonst. Finanzeinnahmen ,77 % ,85 % ,22 3 Einnahmen des Vermögenshaush ,76 % ,57 % ,01 Summe Einnahmen ,86 % ,84 % ,59 4 Personalausgaben ,50 % ,59 % ,21 5 Sächlicher Verwaltungs ,22 % ,37 % ,81 und Betriebsaufwand 6 Sächlicher Verwaltungs ,92 % ,17 % ,71 und Betriebsaufwand 7 Zuweisungen und Zuschüsse ,39 % ,02 % ,33 8 Sonstige Finanzausgaben ,13 % ,26 % ,52 9 Ausgaben des Vermögenshaush ,76 % ,57 % ,01 Summe Ausgaben ,86 % ,84 % ,59 2. Gruppierungsübersicht Nachtragshaushalt Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr Nr. Bezeichnung Ansatz Vorj. Ansatz Vorj. Ergebnis Steuern, allg. Zuweisungen ,49 % ,95 % ,12 1 Einnahmen aus Verwaltung ,67 % ,68 % ,24 und Betrieb 2 Sonst. Finanzeinnahmen ,77 % ,85 % ,22 3 Einnahmen des Vermögenshaush ,76 % ,57 % ,01 Summe Einnahmen ,86 % ,84 % ,59 4 Personalausgaben ,50 % ,59 % ,21 5 Sächlicher Verwaltungs ,22 % ,37 % ,81 und Betriebsaufwand 6 Sächlicher Verwaltungs ,92 % ,17 % ,71 und Betriebsaufwand 7 Zuweisungen und Zuschüsse ,39 % ,02 % ,33 8 Sonstige Finanzausgaben ,13 % ,26 % ,52 9 Ausgaben des Vermögenshaush ,76 % ,57 % ,01 Summe Ausgaben ,86 % ,84 % ,59 Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr Nr. Bezeichnung Ansatz Vorj. Ansatz Vorj. Ergebnis Steuern, allg. Zuweisungen ,49 % ,95 % ,12 1 Einnahmen aus Verwaltung ,67 % ,68 % ,24 und Betrieb 2 Sonst. Finanzeinnahmen ,77 % ,85 % ,22 3 Einnahmen des Vermögenshaush ,76 % ,57 % ,01 Summe Einnahmen ,86 % ,84 % ,59 4 Personalausgaben ,50 % ,59 % ,21 5 Sächlicher Verwaltungs ,22 % ,37 % ,81 und Betriebsaufwand 6 Sächlicher Verwaltungs ,92 % ,17 % ,71 und Betriebsaufwand 7 Zuweisungen und Zuschüsse ,39 % ,02 % ,33 8 Sonstige Finanzausgaben ,13 % ,26 % ,52 9 Ausgaben des Vermögenshaush ,76 % ,57 % ,01 Summe Ausgaben ,86 % ,84 % ,59 2. Gruppierungsübersicht Nachtragshaushalt erstellt am Seite 1 von 13

100 2. Gruppierungsübersicht Nachtragshaushalt Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Einnahmen Realsteuern 000 Grundsteuer A , Grundsteuer B , Gewerbesteuer (brutto) ,82 Summe Gruppe ,89 01 Gemeindeanteile an ,25 Gemeinschaftssteuern 02 andere Steuern ,09 03 Sonst. steuerähnl. Einnahmen Schlüsselzuweisungen 041 vom Land ,89 Summe Gruppe ,89 05 Bedarfszuweisungen 051 Bedarfszuweisungen - 0 0,00 Summe Gruppe ,00 06 sonstige allg. Zuweisungen 060 vom Bund vom Land , von Gemeinden und GV von Verwaltungsgemeinschaften Summe Gruppe ,00 07 Allgemeine Umlagen 071 Solidarumlage von Gemeinden und GV Summe Gruppe Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren 081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land 08 Summe Gruppe Leistgn.d.Landes a.d.umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt 092 Leistgn.d.Landes a.d.umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt Summe Gruppe Summe Hauptgruppe ,12 1 Einn. aus Verw. und Betrieb 10 Verwaltungsgebühren ,78 11 Benutzungsgebühren ,25 und ähnliche Entgelte 12 Zweckgebundene Abgaben ,00 Summe Gruppen ,03 13 Einnahmen aus Verkauf ,39 14 Mieten und Pachten ,14 Seite 2 von 13 erstellt am

101 2. Gruppierungsübersicht Nachtragshaushalt Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis Sonstige Verwaltungs ,29 und Betriebseinnahmen Summe Gruppen ,82 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 160 von Bund,ERP-Sondervermögen , vom Land , von Gemeinden/Gemeindeverb , von Zweckverbänden und dgl , von Trägern der gesetzlichen ,33 Sozialversicherung 165 von kommunalen ,99 Sonderrechnungen 166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen 167 von privaten Unternehmen , von übrigen Bereichen , Innere Verrechnungen ,28 Summe Gruppe ,33 17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke 170 von Bund, ERP-Sondervermögen , vom Land , von Gemeinden/Gemeindeverb , von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen ,62 Sozialversicherung 175 von kommunalen ,45 Sonderrechnungen 176 von sonstigen öffentlichen ,00 Sonderrechnungen 177 von privaten Unternehmen , von übrigen Bereichen ,07 Summe Gruppe ,33 19 Aufgabenbez. Leist.Beteiligung 191 f.unterk.u.heizg.a.arbeitssuch , zur Sicherung des Lebensunter halts nach SGB II 193 bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II Summe Gruppe ,73 Summe Hauptgruppe ,24 2 sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen 200 vom Bund, ERP-Sondervermögen vom Land 0 0 0, von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 205 v. sonst.öffentl. Bereich - 0 0, v.sonst.öffentl.sonderrechngn von privaten Unternehmen , von übrigen Bereichen aus inneren Darlehen Summe Gruppe ,34 21 Gewinnanteile v. wirtschaftl ,89 Untern. u. a. Beteiligungen 22 Konzessionsabgaben ,12 erstellt am Seite 3 von 13

102 2. Gruppierungsübersicht Nachtragshaushalt Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Summe Gruppen ,01 23 Schuldendiensthilfen 230 von Bund, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 235 v. komm. Sonderrechnungen v.sonst.öff.sonderrechnungen von priv. Unternehmen von übrigen Bereichen Summe Gruppe Ersatz sozial.leistgn. a.v.e. 240 Kostenbeitr.,Aufwendungs ers.;kosteners.;überörtl.tr. 241 Kostenbeitr.,Aufwendungs ,75 ers.;kosteners.;örtl.träger 242 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg. 243 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl ,89 Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger 244 Leistgn.v.Sozialleistungsträ gern - überörtlicher Träger 245 Leistgn.v.Sozialleistungsträ ,80 gern - Örtlicher Träger 246 Sonstige Ersatzleistungen überörtlicher Träger 247 Sonstige Ersatzleistungen ,94 - Örtlicher Träger 248 Rückzahlg.gewährt.Hilfen überörtlicher Träger 249 Rückzahlg.gewährt.Hilfen ,58 - Örtlicher Träger Summe Gruppe ,96 25 Ersatz von sozialen ,27 Leistungen in Einrichtungen 250 Kostenbeitr.,Aufwendungs ,23- ers.;kosteners.;überörtl.tr. 251 Kostenbeitr.,Aufwendungs ,91 ers.;kosteners.;örtl.träger 252 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg. 253 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl ,27 Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger 254 Leistgn.v.Sozialleistungsträ gern - überörtlicher Träger 255 Leistgn.v.Sozialleistungsträ ,97 gern - Örtlicher Träger 256 Sonstige Ersatzleistungen überörtlicher Träger 257 Sonstige Ersatzleistungen ,73 - Örtlicher Träger 258 Rückzahlg.gewährt.Hilfen überörtlicher Träger 259 Rückzahlg.gewährt.Hilfen ,62 - Örtlicher Träger Summe Gruppe ,27 26 Weitere Finanzeinnahmen ,58 27 Kalkulatorische Einnahmen 270 Abschreibungen , Abschreibungen zuw.finanziert Abschreibungen auf Wiederbe schaffungszeitwerte 275 Verzinsung des Anlagekapitals ,46 Seite 4 von 13 erstellt am

103 2. Gruppierungsübersicht Nachtragshaushalt Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Summe Gruppe ,06 28 Zuführung vom Verm.-Haushalt 280 Zuführung vom Verm.-Haushalt 0 0 0, Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Summe Gruppe , Istüberschuss des VerwHH 0 0 0,00 Summe Hauptgruppe ,22 Summe der Einnahmen ,58 des Verwaltungshaushaltes 3 Einn. des Vermögenshaushaltes 30 Zuführung vom Verw.-Haushalt 300 Zuführung vom Verw.-Haushalt , Zuführung VerwHH 0 0 0, Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH 0 0 0,00 Summe Gruppe ,59 31 Entnahmen aus Rücklagen 310 Entnahmen aus Rücklagen 0 0 0, Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen erstellt am Seite 5 von 13

104 2. Gruppierungsübersicht Nachtragshaushalt Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis Entnahmen aus Sonderrücklagen , Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Summe Gruppe ,97 32 Rückflüsse von Darlehen 320 vom Bund, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 325 von sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen Summe Gruppe Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen 34 Einnahmen aus der Veräußerung ,23 von Sachen des Anlageverm. 35 Beiträge und ähnl. Entgelte ,27 36 Zuschüsse für Investitionen/Investitions- fördermaßnahmen 360 von Bund, ERP-Sondervermögen , vom Land , von Gemeinden/GV , von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen 0 0 0,00 Sozialversicherung 365 von kommun. Sonderrechnungen , v.sonst.öffentl.sonderrechngn , von privaten Unternehmen , von Übrigen Bereichen ,92 Summe Gruppe ,95 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 370 von Bund, ERP-Sondervermögen vom Land 0 0 0, von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 375 von kommun. Sonderrechnungen v.sonst.öff.sonderrechnungen von Kreditinst. (einschl.spk.) , von übrigen Bereichen Innere Darlehen Summe Gruppe , Sollfehlbetrag 0 0 0, Istüberschuss des VmH 0 0 0,00 Summe der Einnahmen des ,01 Vermögenshaushaltes Seite 6 von 13 erstellt am

105 Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Summe der Gesamteinnahmen ,59 Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Summe der Gesamteinnahmen ,59 2. Gruppierungsübersicht Nachtragshaushalt Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Summe der Gesamteinnahmen ,59 Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Summe der Gesamteinnahmen ,59 2. Gruppierungsübersicht Nachtragshaushalt erstellt am Seite 7 von 13

106 2. Gruppierungsübersicht Nachtragshaushalt Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Ausgaben 4 Personalausgaben 40 Aufwendung für ehrenamtliche ,65 Tätigkeiten 41 Dienstbezüge und dgl ,07 42 Versorgungsbezüge und dgl ,20 43 Beiträge zu Versorgungskassen ,87 44 Beiträge zur gesetzlichen ,36 Sozialversicherung 45 Beihilfen, ,35 Unterstützungen und dgl. 46 Personal - Nebenausgaben ,71 47 Deckungsreserve ,00 für Personalausgaben Summe Hauptgruppe , Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50 Unterhaltung d. Grundstücke ,59 und baulichen Anlagen 51 Unterhaltung des sonstigen ,65 unbeweglichen Vermögens Summe Gruppe 50, ,24 52 Geräte, Ausstattungs- und ,39 Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände 53 Mieten und Pachten ,07 54 Bewirtschaftg d. Grundstücke ,62 baulichen Anlagen usw. 55 Haltung von Fahrzeugen ,61 56 Besondere Aufwendungen ,54 für Bedienstete Weiter Verwaltungs- und ,90 Betriebsausgaben 64 Steuern, Versicherungen, ,03 Schadensfälle 65 Geschäftsausgaben ,34 66 Weitere allgemeine ,83 sächliche Ausgaben Summe Gruppen ,20 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 670 an Bund, ERP-Sondervermögen , an Land , an Gemeinden/GV , an Zweckverbände und dgl an Träger der gesetzlichen ,83 Sozialversicherung 675 an kommun.sonderrechnungen ,70 Seite 8 von 13 erstellt am

107 2. Gruppierungsübersicht Nachtragshaushalt Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis an sonst.öff.sonderrechnungen an private Unternehmen an übrige Bereiche , Innere Verrechnungen ,28 Summe Gruppe ,80 68 Kalkulatorische Kosten 680 Abschreibungen , Abschreibungen zuw.finanziert Abschreibungen auf Wiederbe schaffungszeitwerte 685 Verzinsung des Anlagekapitals ,45 Summe Gruppe ,06 69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig. 690 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II 691 bei Leistungen f. Wohnbe ,34 schaff./umzugsko. nach SGB II 692 b. Leist. zur Einglied. v. Ar ,00 beitssuchenden nach SGB II 693 bei einmaligen Leistungen an ,57 Arbeitssuchende SGB II 694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung 695 bei der Eingliederung Arbeits suchender nach SGB II 696 Leistungen für Bildung und ,18 Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung Summe Gruppe ,09 Summe Hauptgruppen ,52 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 710 an Bund, ERP-Sondervermögen an Land , an Gemeinden/GV , an Zweckverbände und dgl , an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 715 an kommunale ,31 Sonderrechnungen 716 an sonstige öffentliche ,04 Sonderrechnungen 717 an private Unternehmen , an übrige Bereiche ,09 Summe Gruppe ,67 72 Schuldendiensthilfen 722 an Gemeinden/GV an Zweckverbände und dgl an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 725 an kommunale Sonderrechnungen 726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 727 an private Unternehmen an übrige Bereiche erstellt am Seite 9 von 13

108 2. Gruppierungsübersicht Nachtragshaushalt Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Summe Gruppe Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.e.) 730 SH einschl.grundsicher.i.alter ,85 u.bei Erwerbsmind. a.v.e. - Überörtlicher Träger 735 SH einschl.grundsich.i.alter ,17 u.b.erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger 739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.e. Summe Gruppe ,95 74 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.e.) 740 SH einschl.grundsich.i.alter ,81 u.b.erwerbsminderung - Überörtlicher Träger 745 SH einschl.grundsich. im Alter ,06 u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger 749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.e. Summe Gruppe ,30 75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte 76 Leistungen der Jugendhilfe ,24 ausserhalb von Einrichtungen 77 Leistungen der Jugendhilfe ,41 in Einrichtungen 78 Sonstige soziale Leistungen 781 Bildung und Teilhabe nach Bun ,35 deskindergeldgesetz 782 Originäre Leistungen für ,00 Bildung und Teilhabe nach SGB II 783 für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II 784 zur Eingliederung von Arbeits suchenden nach SGB II 785 Einmalige Leistungen an Ar beitssuchende nach SGB II 786 Arbeitslosengeld nach SGB II Leistungen zur Eingliederung ,00 Arbeitssuchender nach SGB II 788 Weitere soziale Leistungen ,98 Summe Gruppe ,33 79 Asylbewerberleistungsgesetz ,43 Summe der Gruppen ,66 Summe Hauptgruppe ,33 8 Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben 800 an Bund an Land , an Gemeinden/GV an Zweckverbände und dgl an Träger der gesetzlichen Seite 10 von 13 erstellt am

109 2. Gruppierungsübersicht Nachtragshaushalt Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Sozialversicherung 805 an kommunale Sonderrechnungen 0 0 0, an sonstige öffentliche - 0 0,00 Sonderrechnungen 807 an Kreditinstit.(einschl.Spk.) , an übrige Bereiche , für innere Darlehen Summe Gruppe ,33 81 Steuerbeteiligungen 810 Gewerbesteuerumlage ,00 Summe Gruppe ,00 82 Allgemeine Zuweisungen 821 an Land , an Gemeinden und Gemeindeverb Summe Gruppe ,60 83 Allgemeine Umlagen 831 an Land (Solidarumlage) an Gemeinden/Gemeindeverbände an Verwaltungsgemeinschaften Summe Gruppe Weitere Finanzausgaben ,00 85 Deckungsreserve Zuführung zum Verm.-Haushalt 860 Zuführung zum Verm.-Haushalt , Zuführung VermHH - 0 0, Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH 0 0 0,00 Summe Gruppe , Istfehlbetrag 0 0 0,00 Summe Hauptgruppe ,52 Ausgaben des Verw.-Haushalts ,58 9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes 90 Zuführung zum Verw.-Haushalt 900 Zuführung zum Verw.-Haushalt 0 0 0, Zuführung VerwHH erstellt am Seite 11 von 13

110 2. Gruppierungsübersicht Nachtragshaushalt Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Summe Gruppe ,00 91 Zuführung an Rücklagen 910 Zuführung an Rücklagen 0 0 0, Zuführung an Sonderrücklagen 0 0 0, Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an Sonderrücklagen Summe Gruppe ,00 92 Gewährung von Darlehen 920 an Bund, ERP-Sondervermögen an Land an Gemeinden/GV an Zweckverbände und dgl an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 925 an kommunale Sonderrechnungen 926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 927 an private Unternehmen an übrige Bereiche Summe Gruppe Vermögenserwerb 931 Wertpapiere ohne Anteilsrechte Erwerb von Grundstücken , Erwerb von beweglichen Sachen ,60 des Anlagevermögens 936 Anteilsrechte , Investmentzertifikate Kauf von Finanzderivaten Sonstige Ausgaben Summe Gruppe ,06 Baumaßnahmen 94 Hochbaumaßnahmen ,49 Seite 12 von 13 erstellt am

111 2. Gruppierungsübersicht Nachtragshaushalt Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis Tiefbaumaßnahmen ,72 96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg ,47 Summe Baumaßnahmen ,68 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen 970 an Bund, ERP-Sondervermögen an Land , an Gemeinden/GV an Zweckverbände und dgl an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 975 an kommun.sonderrechnungen 0 0 0, an sonst.öff. Sonderrechnungen 0 0 0, an Kreditinstit.(einschl.Spk.) , an übrige Bereiche Rückzahlung innerer Darlehen Summe Gruppe ,70 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 980 an Bund, ERP-Sondervermögen an Land , an Gemeinden/GV an Zweckverbände und dgl an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 985 an kommunale ,00 Sonderrechnungen 986 an sonstige öffentliche ,63 Sonderrechnungen 987 an Kreditinstit.(einschl.Spk.) , an übrige Bereiche ,66 Summe Gruppe ,65 99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt 990 Kreditbeschaffungskosten Ablösung von Dauerlasten Deckung von Sollfehlbeträgen , Istfehlbetrag 0 0 0,00 Summe Gruppe ,92 Ausgaben des Verm.-Haushaltes ,01 Summe der Ausgaben ,59 erstellt am Seite 13 von 13

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113 3. Haushaltsquerschnitt Nachtragshaushalt 2018

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115 3. Haushaltsquerschnitt Nachtragshaushalt Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben ,28 84,86 98,991 1/ Allgemeine Verwaltung 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Rechnungsprüfung Hauptverwaltung Finanzverwaltung Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Öffentliche Sicherheit und Ordnung 11 Öffentliche Ordnung erstellt am Seite 1 von 9

116 3. Haushaltsquerschnitt Nachtragshaushalt Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben ,28 84,86 98,991 1/ Umweltschutz Brandschutz Katastrophenschutz,Zivilschutz Rettungsdienst Schulen 20 Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen Realschulen und Schulverbund Gymnasien Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen Fachoberschulen Berufsoberschulen Sonderschulen Gesamtschulen, Schulzentren Seite 2 von 9 erstellt am

117 3. Haushaltsquerschnitt Nachtragshaushalt Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben ,28 84,86 98,991 1/ Sonstiges Schulwesen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 30 Allgemeine kulturelle Angele- genheiten Wissenschaft und Forschung Museen, Sammlungen, Ausstellungen Theater,Konzerte,Musikpflege Sonstige Kunstpflege Volksbildung Heimatpflege Kirchen Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten erstellt am Seite 3 von 9

118 3. Haushaltsquerschnitt Nachtragshaushalt Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben ,28 84,86 98,991 1/ Sozialhilfe nach dem SGB XII Hilfen für Asylbewerber Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.jugendhilfe) Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Einrichtungen der Jugendhilfe Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter Weitere soziale Bereiche Sonstige soziale Angelegenheiten Seite 4 von 9 erstellt am

119 3. Haushaltsquerschnitt Nachtragshaushalt Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben ,28 84,86 98,991 1/ Gesundheit, Sport, Erholung 50 Gesundheitsverwaltung Krankenhäuser Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Förderung des Sports Eigene Sportstätten Badeanstalten Park- und Gartenanlagen Sonst. Erholungseinrichtungen Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 60 Bauverwaltung Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge erstellt am Seite 5 von 9

120 3. Haushaltsquerschnitt Nachtragshaushalt Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben ,28 84,86 98,991 1/ Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Parkeinrichtungen Wasserläufe,Wasserbau Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Märkte Bestattungswesen Sonstige öffentliche Einrichtungen Hilfsbetriebe der Verwaltung Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Seite 6 von 9 erstellt am

121 3. Haushaltsquerschnitt Nachtragshaushalt Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben ,28 84,86 98,991 1/ Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög. 81 Versorgungsunternehmen Verkehrsunternehmen Unternehmen der Wirtschafts- förderung Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grundvermögen erstellt am Seite 7 von 9

122 3. Haushaltsquerschnitt Nachtragshaushalt Gesamtplan Nachtrag Modell 12 Beschluss Stadtrat Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 Steuern sonstige Deckungs- sonstige Überschu sonstige sonstige und Finanz- reserve Finanz- (Sp. 3+4 Einnahmen Ausgaben Gl Aufgabenbereich allg. Zu- einnahmen für ausgaben - 5+6) Verm gens Verm gens weisungen Personal- haushalt haushalt ausgaben Gruppierungsnummer ,21,23 47, ,31 90,91,97, , Allgemeine Finanzwirtschaft 90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen 900 * * * * * * * * Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft Abwicklung der Vorjahre Summe Einzelplan 9 * * erstellt am Seite 9 von 9

123 4. ÜBERSICHT ZUR BEURTEILUNG DER DAUERNDEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT - Nachtragshaushalt

124 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ThürGemHV 4 Nr. 4 Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze Jahresrechnung Haushaltsplan Nachtragshaushalt Finanzplan Finanzplan Finanzplan Rechnungsergebnis Vorjahr Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr vorvergangenen Jahres I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 0-2) zuzüglich a) Rückflüsse Darlehen (Gr.32) b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln) abzüglich a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr.28) b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051) II. Laufende Einnahmen III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hgr.4-8) zuzüglich a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rück zahlung innerer Darlehen b) ordentliche Tilgung von geplanten, noch nicht genehmigten Krediten c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr.990) d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr.98 zu erm.) e) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermög.HH Gr.92-96) abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86) (nachrichtlich: Abschreibungen nach Ugr. 680) IV. Laufende Ausgaben V. Gesamtzusammenstellung Lfd.Einnahmen (II) Lfd.Ausgaben (IV) Überschuß (U) (freie Finanzspitze) Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung

125 5. FINANZIERUNGSÜBERSICHT - Nachtragshaushalt

126 5. Finanzierungsübersicht (ThürGemHV 4 Nr. 5) (in Euro) A. Finanzierungssaldo 1. Gesamteinnahmen /. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) Differenz Gesamtausgaben /. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) Differenz Saldo B. Besondere Finanzierungsvorgänge 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen Entnahmen aus Rücklagen Zuführungen zu Rücklagen Differenz Einnahmen aus Krediten Tilgung von Krediten Differenz Einnahmen aus inneren Darlehen Rückzahlung von inneren Darlehen Differenz Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) Einnahmen Tilgung Saldo

127 ANLAGEN zum Haushaltsplan 2018

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129 ANLAGE 1 zum Haushaltsplan 2018 Übersicht über den SCHULDENSTAND

130 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 Anlage 1 2 Abs. 2 Nr. 3 ThürGemHV Stand zu Stand zu Voraus- Stand nach Beginn des Beginn des Zugang sichtlicher Ablauf des Vorjahres Haushalts- Abgang Haushaltsjahres planes Art Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land Gemeinden und Gemeinde verbänden 1.4 Zweckverbänden u. dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt Summe Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1 Leasing Restkaufpreise 2.3 Sonstige Summe 2 Nachrichtlich: 3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung 3.3 Äußere Kassenkredite 4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 Aus Krediten *) Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5. Bürgschaften **) Zahlungen Voraussichtl. im Zahlungen Vorjahr im Haus - haltsjahr 6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen *) nur Eigenbetrieb "Kommunalservice" **) Mietabtretung und konstitutivers Schuldanerkenntnis mit Einredeverzicht Cranachschule

131 ANLAGE 2 zum Nachtragshaushalt 2018 Übersicht der VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

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133 Nachtragshaushalt 2018 (Beschluss Stadtrat ) Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Anlage 2 2 Abs. 2 Nr. 2 ThürGemHV in T VE im Haushaltsplan des Jahres Summe Summe in Lfd.Nr. HH-Stelle Bezeichnung/Maßnahme Summen Hard- und Software neues Finanzverfahren Serversystem IT Netzwerkswitche Haus II Leitbild Landschaftsplan Fahrzeug TLF Fahrzeug Rettungswagen Campus Falk-GS Außenanlagen Hort Bockstr Fürnberg-Grundschule, Baul. Verbesserungen Park-RS Rathenauplatz Ausstattung Sporthalle Meyerstr. Ausstattung Sporthalle Meyerstr. Planung Ausstattung Humboldtgymnasium, Planung Ausstattung Rathenauplatz 4 Schulgebäude Park-RS Meyerstr Felder-Sporthalle Rathenauplatz 4 Außenanlage Park-RS Gemeinschaftsschule Innenstadtsporthalle DNT Probensaal Staatskapelle DNT Innere Sanierung I Zuschauerhaus DNT Innere Sanierung II Haus der Weimarer Republik Ankauf Haus der Frau von Stein Gemeinschaftsunterkunft Nordstr. 11a Spielplatz Zeughof Kita C. Zetkin Kita Fr. Fröbel Restsanierung Kita Fr. Fröbel Freiflächen Kita Sonnenschein Sanierung Kita Villa Lustig Gebäude Kita Villa Lustig Ausstattung Kita Villa Lustig Grün- und Außenanl Kita Villa Lustig Ausstattung Investzuschuss Kita Falk Sanierung Kita Steubenstraße Fenster Betriebsnahe Kita Wimaria-Stadion Umbau Hartplätze Kunsthalle am Goetheplatz Dach Musikschule "Nepomuk Hummel" Rathaus Schwanseebad Erfurter Str. bis Washingtonstr Bauhausmuseum G.-Hauptmann-Str. Planung/Bau Hummelstr./Schützengasse Planung/Bau Sophienstiftsplatz/Gropiusstr. Planung/Bau Döllstädtstr. Kreuzung 2.BA Ernst-Kohl-Str. 23, Other music Brennerstr C.-v.-Ossietzky-Str Am Kirschberg Planung LPH Sporthalle Meyerstr. Freiflächengestaltung Rohlfsstr. LPH 7-9 und Bau Döllstädtstr. 1. BA LPH 7-9 und Bau Anschluss Wohngebietspark WE-West

134 Lfd.Nr. HH-Stelle Bezeichnung/Maßnahme Summen Ringschluss Teil 2 - Planung und Bau Ringschluss Teil 3 - Planung und Bau Soproner Str. Parkplatz - Planung und Bau Städtebau Kirche Niedergrunstedt Kirchplatz Taubach Multifunktionsplatz Cafe Conti - Rewe Wegeverbindung WE-West - WE-Nord Dorfstraße Schöndorf Ortsverb.Straße Oberweimar - Taubach Umgehungsstr. zweistreifiger Ausbau DSD-Standort Lützendorfer Str Neuehringsdorf unterird. Löschwasserbeh Tröbsdorf unterirdischer Löschwasserbeh Lindenhofweg unterird. Löschwasserbeh Sanierung Asbachkanal Schauckelbrücke Finanzbeteiligung Bahnbrücke Tiefurter Allee Radgehweg Taubach-Mellingen Umweltorientiertes Verkehrsmanagement Straßenbeleuchtung Possendorf Straßenbeleuchtung Gelmeroda Friedhof Fahrzeuge Hauptfriedhofsgebäude Sanierung Hauptfriedhof Wegesanierung Urnengrabanlagen Sanierung Friedhof Tiefurt Weimarhalle "Touristische Angebotsqualität"

135 Anlage 4 Finanzplan/Investprogramm Nachtragshaushalt 2018