Inhaltsverzeichnis. Allgemeine Fondsdaten 3 Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft 3
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- Friederike Hauer
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1 Schoellerbank Global Dynamic Halbjahresbericht
2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten 3 Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft 3 Anlagepolitik und Ausblick 5 Anlagepolitik 5 Bericht 5 Fondsdetails in EUR 6 Wertentwicklung seit Fondsbeginn 6 Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre (in EUR) 7 Zusammensetzung des Fondsvermögens 8 Wertentwicklung des 1. Halbjahres (Fonds nds-performance) 9 Vermögensaufstellung zum Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 13 2 Schoellerbank Global Dynamic Halbjahresbericht 2017
3 Allgemeine Fondsdaten Schoellerbank Global Dynamic Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 ivm 50 InvFG 2011 ISIN/Thesaurierung Thesaurierung: AT0000A0 A08Q96 8Q96, ISIN/Vollthesaurierung Vollthesaurierung: AT0000A0 A08QA4 Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft Anschrift Schoellerbank Invest AG Sterneckstraße 5, 5024 Salzburg, Österreich Telefon: Fax: invest@schoellerbank.at Gründung 14. Jänner 1994 Grundkapital ,20 Euro Aktionäre Schoellerbank Aktiengesellschaft, Renngasse 3, 1010 Wien, Österreich zu 100% Staatskommissäre Ministerialrat Dr. Eduard FLEISCHMANN Mag. Verena KRAMMER (Staatskommisär-Stv.) Aufsichtsrat Peter JENEWEIN (Vorsitzender) Mag. Helmut SIEGLER (Vorsitzender-Stv.) Wolfgang AUBRUNNER Mag. Monika ROSEN-PHILIPP Ing. Johannes KOLLER Michael Graf von MEDEM Vorstand Mag. Thomas MEITZ (Vorsitzender) Mag. Michael SCHÜTZINGER Christian FEGG Depotbank/Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft, Renngasse 3, 1010 Wien, Österreich Prüfungsgesellschaft Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Renngasse 1/Freyung, Postfach 18, 1013 Wien, Österreich Steuerliche Vertretung Österreich Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH, Renngasse 1 /Freyung, Postfach 18, 1013 Wien, Österreich Vertriebsstelle in Österreich Schoellerbank Aktiengesellschaft, Renngasse 3, 1010 Wien, Österreich, mit allen Standorten Informationsstelle in Deutschland CACEIS Bank Deutschland GmbH, Lilienthalallee 34-36, München, Deutschland Steuerliche Vertretung Deutschland Deloitte GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rosenheimer Platz 4, München, Deutschland Von der Gesellschaft verwaltete Investmentfonds 42 Fonds Unsere Internet-Adresse Schoellerbank Global Dynamic Halbjahresbericht
4 Sehr geehrte(r) Anteilinhaber(in) Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des Schoellerbank Global Dynamic für das 1. Halbjahr vom bis zum vorzulegen. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Global Dynamic wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit in Kraft getreten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundes- republik Deutschland, der Republik Frankreich, der Republik Finnland und/oder des Königreichs der Niederlande zu investieren. Der Schoellerbank Global Dynamic kann auch bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren vestieren. Der veröffentlichte Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) des Schoellerbank Global Dynamic in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen dem Interessenten unter kostenlos zur Verfügung. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. 4 Schoellerbank Global Dynamic Halbjahresbericht 2017
5 Anlagepolitik und Ausblick Anlagepolitik Der Schoellerbank Global Dynamic veranlagt in internationale Aktienfonds bzw. im Geldmarkt-Segment. Je nach Einschätzung durch das Fondsmanagement wird die Aktienquote variabel gesteuert: Sind die Aussichten an den Weltaktienmärkten besonders positiv, werden bis zu 100% in Aktien veranlagt. Trüben sich dagegen die Perspektiven ein, kann bis zu 100% in den wertstabilen Geldmarktbereich umgeschichtet werden. Das Ziel des Fonds besteht darin, dauerhafte Tendenzen und Bewertungs-Diskrepanzen frühzeitig zu erkennen und davon zu profitieren. Ein Teil der Aktienveranlagung des Schoellerbank Global Dynamic erfolgt in den interessantesten Themen, Branchen und Regionen. Bericht Die Aktienmärkte verzeichneten in den abgelaufenen sechs Monaten deutlichen Rückenwind. Die wirtschaftliche Entwicklung hat sich weltweit deutlich stabilisiert und die Notenbanken unterstützten die Märkte mit billigem Geld, auch wenn es in den USA zuletzt zu Zinsanhebungen kam. Der Schoellerbank Global Dynamic legte in der Berichtsperiode 3,66% (T) bzw. 3,46% (VT) an Wert zu. Der Fonds war zu Beginn mit einer Aktienquote von etwa 75% vergleichsweise hoch gewichtet. Mit Anfang April erfolgte eine Reduktion auf rund 50%. Damit wurde aufgrund der guten Stimmungsindikatoren etwas Fahrt aus dem Portfolio genommen. Der Rest des Dachfonds ist unverändert im wertstabilen Geldmarkt-Segment veranlagt. erzielte im vergangenen Jahr eine sehr erfreuliche Performance, allerdings waren wir nach genauer Analyse der Portfolio-Struktur zur Erkenntnis gelangt, dass die Branchenbzw. Länder-Aufteilung nicht unserer damaligen Marktmeinung entsprach. Im Zuge dieser Veräußerung wurden die Anteile am GS Global Core Equity sowie am Fidelity World erhöht. Darüber hinaus ersetzte im Geldmarktbereich ein Floater der ABN Amro den Bestand der Credit Suisse. Das Fondsmanagement entschied im zweiten Quartal, den Fidelity America vollständig zu verkaufen und durch den AB American Growth zu ersetzen. Der neue Fonds investiert vor allem in wachstumsstarke Aktien und zeigte in der Vergangenheit überdurchschnittliche Ergebnisse. Der Credit Suisse Global Security ist seither ebenfalls Bestandteil des Portfolios. Das Thema Sicherheit rückt immer mehr in den Mittelpunkt und stellt aus unserer Sicht einen langfristig interessanten Trend dar. Der neue Subfonds ist sehr breit aufgestellt und besteht im Wesentlichen aus fünf Schwerpunkten: IT-Sicherheit, Strafprävention, Verkehrssicherheit, Gesundheitsschutz sowie Umweltschutz. Im Gegenzug wurde die Position am Pictet Timber zur Gänze verkauft. Mit dem Aberdeen Global World Equity kam es zu einer weiteren Neuaufnahme. Im Zuge dieser Aufnahme wurden Anteile des GS Global Core Equity sowie des Hermes Global Equity reduziert. Zudem erfolgte durch den Kauf des Comgest Growth Japan eine Anhebung des Asien-Gewichtes. Die Positionen am AB American Growth Portfolio und am Aberdeen Japanese Equity wurden gleichzeitig reduziert. Es kam zu folgenden Umschichtungen im Fondsvermögen: Im ersten Quartal wurde der Guinness Global Energy vollständig verkauft. Im Gegenzug erfolgte die Aufnahme des Goldman Sachs India Equity. Zeitgleich kam es zu einem Tausch vom RobecoSam Sustainable Water in den Parvest Aqua. Außerdem entschied sich das Fondsmanagement zu einem gänzlichen Verkauf des Loys Global. Dieser Fonds Schoellerbank Global Dynamic Halbjahresbericht
6 Fondsdetails in EUR Das Fondsvermögen des Schoellerbank Global Dynamic belief sich zum Ende des 1. Halbjahres auf 14,87 Millionen Euro. Die Zahl der umlaufenden Anteile lag bei ,681 Stück. Der errechnete Wert je Anteil am Schoellerbank Global Dynamic betrug per für den Thesaurierungsanteil/Vollthesaurierungsanteil EUR 146,69/152,30. 1) Dies bedeutet gegenüber dem errechneten Wert zu Beginn des 1. Halbjahres (EUR 142,17/147,21) eine Wertveränderung für den Vollthesaurierungsanteil von +3,46%. Unter Berücksichtigung der am erfolgten Auszahlung gemäß 58 Investmentfondsgesetz 2011 von EUR 0,6868 je Anteil ergibt sich eine Wertveränderung für den Thesaurierungsanteil von +3,66%. Wertentwicklung seit Fondsbeginn Schoellerbank Global Dynamic Rechenwerte inkl. Erträgnis-Wiederanlage von / / / / / / / / / / / /2017 1) Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom zu Grunde gelegt. 6 Schoellerbank Global Dynamic Halbjahresbericht 2017
7 Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre (in EUR) Rech- nungsjahr Fonds- vermögen Thesaurierungsanteile Errechneter Zur Thesau- Auszahlung Wert je rierung gem. 58 Anteil verw. Ertrag Abs. 2 InvFG Vollthesaurierungsanteile Errechneter Zur Thes. Wert je verwendeter Anteil Ertrag Wertentwicklung Thes../Vollthes. 1) 2) % ,98 110,21 3,56 0,48 110,73 4,15 +7,28/+7, ,01 121,67 7,51 1,18 122,76 8,76 +10,86/+10, ,96 130,66 3,96 1,12 133,10 5,16 +8,43/+8, ,31 136,69 5,28 2,08 139,86 8,12 +5,45/+5, ,83 142,17 3,4479 0, ,21 5,52 +5,71/+5, ) ,64 146, , ,66/+3,46 1) Jeweils im abgelaufenen Rechnungsjahr. Finanzmathematische Berechnung (Methode der Oesterreichischen Kontrollbank). Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. 2) Auf Grund von Rundungen kann die Wertentwicklung von Thesaurierungsanteilen geringfügig von der Wertentwicklung von Vollthesaurierungsanteilen abweichen. 3) Auf Grund des Vollthesaurierungsstatus gemäß 58 Abs. 2 InvFG 2011 ist keine Auszahlung vorgenommen worden. 4) 1. Halbjahr vom bis zum Schoellerbank Global Dynamic Halbjahresbericht
8 Zusammensetzung des Fondsvermögens Wertpapiere Mio. EUR % Mio. EUR % Anleihen lautend auf EUR 1,20 8,57 4,96 33,32 Summe Anleihen 1,20 8,57 4,96 33,32 Investmentfonds lautend auf EUR 8,29 58,96 5,77 38,79 USD 2,49 17,71 1,64 11,05 Summe Investmentfonds 10,78 76, ,41 49,84 Wertpapiere insgesamt 11,98 85,24 12,37 83,16 Bankguthaben 2,07 14,76 2,44 16,39 Sonstiges Vermögen (Zinsenansprüche, Abgrenzungen) 0,00 0,00 0,06 0,45 Fondsvermögen 14,05 100,00 14,87 100,00 8 Schoellerbank Global Dynamic Halbjahresbericht 2017
9 Wertentwicklung des 1. Halbjahres (Fonds-Performance) Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode: Berechnungsmethode: Pro Anteil in Fondswährung (EUR) ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages Thesaurierungsanteil Vollthesaurierungsanteil Anteilswert am Beginn des 1. Halbjahres 142,17 147,21 Auszahlung am von EUR 0,6868 (entspricht 0,0047 Anteilen) 1) Anteilswert am Ende des 1. Halbjahres 146,69 152,30 Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbene Anteile 147,37 152,30 Wertentwicklung eines Anteils im 1. Halbjahr in % +3,66 +3,46 Nettoertrag pro Anteil +5,20 +5,09 1) Rechenwert am (Auszahlungstag) für einen Thesaurierungsanteil EUR 147,39. Die OeKB-Methode unterstellt einen fiktiven Erwerb von neuen Fondsanteilen am Auszahlungstag im Gegenwert der Auszahlung pro Anteil. Bei der Performance-Ermittlung nach der OeKB-Berechnungsmethode kann es aufgrund der Rundung der Anteilswerte und Auszahlungen auf zwei Nachkommastellen zu Rundungsdifferenzen kommen. Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu. Allfällige Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt. Schoellerbank Global Dynamic Halbjahresbericht
10 Vermögensaufstellung zum ISIN Zinssatz Kurswert %-Anteil in Euro am Fonds- vermögen Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge Stk./Nom. Stk./Nom. in in Bestand Wertpapier- Bezeichnung Kurs in Euro/ Fremd- währung Amtlich gehandelte Wertpapiere Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Großbritannien BARC 17/19 FLR MTN XS , , ,00 5,40 Summe ,00 5,40 Emissionsland Niederlande ABN AMRO BANK 16/19 FLR XS , , ,00 4,74 Summe ,00 4,74 Emissionsland Österreich AUSTRIA 03/18 MTN AT , , ,00 8,29 AUSTRIA 2017 MTN 144A AT0000A06P24 4, , ,00 8,14 Summe ,00 16,43 Summe Anleihen auf Euro lautend ,00 26,57 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere ,00 26,57 Investmentfonds Investmentfonds auf Euro lautend Emissionsland Deutschland DWS Aktien Stretegie Deutschland LC DE , ,00 0,81 UniFavorit: Aktien DE , ,00 2,79 Summe ,00 3,60 Emissionsland Großbritannien M+G Asian Fund Euro C GB , ,20 0,89 Summe ,20 0,89 Emissionsland Irland Comgest Growth Japan EUR I IE00BZ0RSN , ,00 0,74 Hermes Global Equity Fund Class F IE00B3FPH , ,00 2,77 JOHCM Global Opportunities Fund IE00B7MR , ,00 4,08 JOHCM European Select Val A IE , ,00 0,95 Polar Capital - Biotechnology Fund I USD Income IE00B3WVRB , ,00 1,02 Summe ,00 9,56 10 Schoellerbank Global Dynamic Halbjahresbericht 2017
11 ISIN Zinssatz Kurswert %-Anteil in Euro am Fonds- vermögen Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge Stk./Nom. Stk./Nom. in in Bestand Wertpapier- Bezeichnung Kurs in Euro/ Fremd- währung Emissionsland Luxemburg AB FCP I - American Growth Portfolio I LU , ,50 0,75 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 LU , ,25 0,92 Aberdeen Global - World Equity Fund E-2 LU , ,00 2,40 Capital Group - New Perspective Fund (LUX) Z LU , ,00 2,41 DNB Technology institutional A LU , ,49 1,18 Templeton Asian Smaller Companies Fund I LU , ,00 0,76 Fidelity Funds - Global Technology Fund Y LU , ,00 0,77 Fidelity Funds - World Fund Y LU , ,00 4,83 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio I LU , ,00 3,89 Goldman Sachs India Equity Portfolio I LU , ,00 0,78 JPMorgan Funds Emerging Markets Small Cap Fund C LU , ,00 0,91 Parvest Aqua I - Capitalisation LU , ,00 0,73 Pictet-Global Megatrend Selection I LU , ,00 3,54 Pioneer Funds - Global Ecology H LU , ,20 0,87 Summe ,44 24,74 Summe Investmentfonds auf Euro lautend ,64 38,79 Investmentfonds auf US-Dollar lautend Emissionsland Luxemburg BGF - World Mining Fund D2 LU , ,91 0,68 Candriam Equities L Biotechnology C LU , ,10 0,77 Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund IB LU , ,59 0,77 HSBC Global Investment Funds Frontier Markets Class IC LU , ,13 0,73 Lombard Odier Funds - Generation Global I LU , ,24 5,62 Threadneedle(Lux) - Global Focus Class ZU LU , ,85 2,48 Summe ,82 11,05 Summe Investmentfonds auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,82 11,05 Summe Investmentfonds ,46 49,84 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Großbritannien NATIONWIDE BLDG 16/18 FLR XS , , ,00 6,75 Summe ,00 6,75 Summe Anleihen auf Euro lautend ,00 6,75 Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere ,00 6,75 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,46 83,16 Bankguthaben ,63 16,39 Zinsenansprüche ,00 0,46 Sonstige Abgrenzungen ,45-0,01 Fondsvermögen ,64 100,00 Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück ,681 Umlaufende Vollthesaurierungsanteile Stück 1 Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 146,69 Anteilswert Vollthesaurierungsanteile Euro 152,30 Schoellerbank Global Dynamic Halbjahresbericht
12 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier- Bezeichnung ISIN Zinssatz Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge Stk./Nom. Stk./Nom. in in In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Schweiz CS AG LDN 15/17 FLR MTN XS , Investmentfonds Investmentfonds auf Euro lautend Emissionsland Luxemburg Fidelity Funds - America Fund Y LU LOYS Sicav - LOYS Global I LU Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C LU Investmentfonds auf US-Dollar lautend Emissionsland Irland G.A.M.-Guiness Global Energy E Inc IE00B3CCJC Emissionsland Luxemburg Pictet - Timber I LU Hinweis zur Bewertung Hinsichtlich der Bewertung der in diesem Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände verweisen wir auf die Ausführungen im Prospekt (Abschnitt II Punkt 12). 12 Schoellerbank Global Dynamic Halbjahresbericht 2017
13 Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, die unter die Berichtspflichten der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-R) fallen, wie Wertpapierleihgeschäfte und Pensionsgeschäfte wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt und sind gemäß Fondsbestimmungen nicht anwendbar bzw. dürfen für die Rechnung des Fonds nicht getätigt werden. Total Return Swaps wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt. Schoellerbank Invest AG Mag. Thomas Meitz Mag. Michael Schützinger Christian Fegg Salzburg, im Juli 2017 Schoellerbank Global Dynamic Halbjahresbericht
14 Standorte Schoellerbank AG Wien St. Pölten Linz Wels Salzburg Innsbruck Bregenz Graz Klagenfurt
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