ab1 Halbjahresbericht Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV) R.C.S. Luxemburg N B

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1 ab1 Halbjahresbericht Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV) R.C.S. Luxemburg N B Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2010 UBS (Lux) Bond SICAV UBS (Lux) Bond SICAV Brazil UBS (Lux) Bond SICAV Convert Global UBS (Lux) Bond SICAV Emerging Markets Bonds 2014 UBS (Lux) Bond SICAV EUR Corporates UBS (Lux) Bond SICAV EUR Select UBS (Lux) Bond SICAV EUR Select Defensive UBS (Lux) Bond SICAV European Convergence UBS (Lux) Bond SICAV Global Corporates UBS (Lux) Bond SICAV Inflation-linked EUR UBS (Lux) Bond SICAV Inflation-linked Global UBS (Lux) Bond SICAV Russia UBS (Lux) Bond SICAV Select (CHF) UBS (Lux) Bond SICAV Short Term EUR Corporates UBS (Lux) Bond SICAV Short Term Corporates UBS (Lux) Bond SICAV Corporates UBS (Lux) Bond SICAV High Yield UBS (Lux) Bond SICAV Select UBS (Lux) Bond SICAV Select Defensive

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3 Ungeprü er Halbjahresbericht per 30. November 2010 Inhaltsverzeichnis Seite ISIN Management und Verwaltung 2 Charakteristik der Gesellschaft 4 UBS (Lux) Bond SICAV 7 UBS (Lux) Bond SICAV Brazil 9 () P-acc/ LU UBS (Lux) Bond SICAV Convert Global 13 (EUR hedged) P-acc/ LU (EUR hedged) P-dist/ LU (EUR hedged) Q-acc/ LU (EUR hedged) I-48-acc/ LU (EUR hedged) I-X-acc/ LU (GBP hedged) I-60-dist/ LU ( hedged) Q-acc/ LU (CHF hedged) P-acc/ LU UBS (Lux) Bond SICAV Emerging Markets Bonds P-dist/ LU P-acc/ LU K-1-dist/ LU K-1-acc/ LU UBS (Lux) Bond SICAV EUR Corporates 27 P-acc/ LU I-6.5-acc/ LU UBS (Lux) Bond SICAV EUR Select 33 P-acc/ LU UBS (Lux) Bond SICAV EUR Select Defensive 35 P-acc/ LU UBS (Lux) Bond SICAV European Convergence 37 P-dist/ LU P-acc/ LU I-48-acc/ LU I-38-dist/ LU I-38-acc/ LU UBS (Lux) Bond SICAV Global Corporates 42 (CHF hedged) I-6.5-acc/ LU (CHF hedged) I-X-acc/ LU () I-6.5-acc/ LU () I-X-acc/ LU () U-X-dist/ LU () U-X-acc/ LU UBS (Lux) Bond SICAV Inflation-linked EUR 51 K-1-acc/ LU P-acc/ LU U-X-acc/ LU (CHF hedged) P-acc/ LU UBS (Lux) Bond SICAV Inflation-linked Global 55 P-acc/ LU (CHF hedged) P-acc/ LU (EUR hedged) P-acc/ LU UBS (Lux) Bond SICAV Russia 60 () P-acc/ LU UBS (Lux) Bond SICAV Select (CHF) 65 P-acc/ LU UBS (Lux) Bond SICAV Short Term EUR Corporates 67 P-acc/ LU Q-acc/ LU (CHF hedged) I-X-acc/ LU UBS (Lux) Bond SICAV Short Term Corporates 73 P-acc/ LU UBS (Lux) Bond SICAV Corporates 80 P-acc/ LU K-1-acc/ LU Q-acc/ LU I-6.5-acc/ LU UBS (Lux) Bond SICAV High Yield 90 P-acc/ LU U-X-acc/ LU P-mdist/ LU UBS (Lux) Bond SICAV Select 101 P-acc/ LU UBS (Lux) Bond SICAV Select Defensive 103 P-acc/ LU Erläuterungen zum Halbjahresbericht 105 Anhang 113 Verkaufsrestriktionen Innerhalb der USA dürfen Aktien dieser Gesellschaft weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland: Der folgende Subfonds ist nicht für den öffentlichen Vertrieb in Deutschland angemeldet. Aktien dieses Subfonds dürfen nicht an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich vertrieben werden: UBS (Lux) Bond SICAV Global Corporates Internetadresse 1

4 Management und Verwaltung Halbjahresbericht per 30. November 2010 UBS (Lux) Bond SICAV Gesellschaftssitz 33A, avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 91, L-2010 Luxemburg R.C.S. Luxemburg N B UBS (Lux) Bond SICAV Emerging Markets Bonds 2014 European Convergence Russia UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH Verwaltungsrat Thomas Rose, Präsident Managing Director, UBS AG, Basel und Zürich Aloyse Hemmen, Mitglied Executive Director, UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg Gilbert Schintgen, Mitglied Executive Director, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxemburg Court Taylour, Mitglied (bis 25. Juni 2010) Director, UBS AG, Basel und Zürich Michael Kehl, Mitglied (seit 25. June 2010) Executive Director, UBS AG, Basel und Zürich Portfoliomanager UBS (Lux) Bond SICAV Convert Global EUR Corporates Inflation linked EUR Short Term EUR Corporates Short Term Corporates UBS AG, UBS Global Asset Management, Basel und Zürich UBS (Lux) Bond SICAV Corporates High Yield Brazil* UBS Global Asset Management (Americas) Inc., Chicago, USA * Sub-Delegation des Portfolio Managements an: BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM Depotbank und Hauptzahlstelle UBS (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 2, L-2010 Luxemburg Administrationsstelle UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 91, L-2010 Luxemburg Abschlussprüfer der Gesellschaft PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, Route d Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg Vertrieb in der Schweiz Vertreter UBS Fund Management (Switzerland) AG, Brunngässlein 12, CH-4002 Basel Zahlstellen UBS AG, Aechenvorstadt 1, CH-4002 Basel UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz Der Verkaufsprospekt und die vereinfachten Prospekte, die Satzung der Gesellschaft, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Gesellschaft können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel oder bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, angefordert werden. UBS (Lux) Bond SICAV Global Corporates Inflation linked Global UBS Global Asset Management (UK) Ltd., London, Grossbritannien 2

5 UBS (Lux) Bond SICAV Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland Vertriebsservice und Informationsstelle UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstr. 2-4 D Frankfurt am Main Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstr. 2-4 D Frankfurt am Main Die Aktien der folgenden Subfonds sind zum Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland zugelassen: UBS (Lux) Bond SICAV Brazil Convert Global Emerging Markets Bonds 2014 EUR Corporates European Convergence Inflation-linked EUR Inflation-linked Global Russia Short Term EUR Corporates Short Term Corporates Corporates High Yield Die Aktien des folgenden Subfonds sind nicht zum Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland zugelassen: UBS (Lux) Bond SICAV Global Corporates Der Verkaufsprospekt und die vereinfachten Prospekte, die Satzung der Gesellschaft, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Gesellschaft können kostenlos bei UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstr. 2-4, D Frankfurt am Main, angefordert werden. Vertrieb in der Republik Österreich Die Aktien der folgenden Subfonds sind zum Vertrieb in der Republik Österreich zugelassen: UBS (Lux) Bond SICAV Brazil Convert Global EUR Corporates European Convergence Inflation-linked EUR Inflation-linked Global Short Term EUR Corporates Short Term Corporates Corporates High Yield Vertrieb in Belgien, in Chile*, in Dänemark, in Finnland, in Frankreich, in Grossbritannien, in Italien, in Japan, in Korea, auf Malta, in den Nieder landen, in Norwegen, in Peru, in Portugal, in Schweden, in Singapur**, in Spanien und in Taiwan * nur Pensionsfonds ** Restricted foreign scheme Aktien dieser Gesellschaft können in diesen Ländern vertrieben werden. Der Verkaufsprospekt und die vereinfachten Prospekte, die Satzung der Gesellschaft, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapier bestand der in dieser Publikation erwähnten Gesellschaft können kostenlos bei den Vertriebsstellen und am Sitz der Gesellschaft angefordert werden. Vertrieb im Fürstentum Liechtenstein Vertriebs- und Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz 3

6 Charakteristik der Gesellscha Halbjahresbericht per 30. November 2010 UBS (Lux) Bond SICAV UBS (Lux) Bond SICAV (nachstehend als «Gesellschaft» bezeichnet) offeriert dem Anleger verschiedene Subfonds («Umbrella Construction»), die jeweils gemäss der im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik investieren. Die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Subfonds sind im Verkaufsprospekt definiert, der jedes Mal bei der Auflegung eines neuen Subfonds aktualisiert wird. Die Gesellschaft wurde gemäss Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen als offener Anlagefonds unter der Rechtsform einer «Société d Investissement à Capital Variable» (SICAV) am 7. Oktober 1996 gegründet und im November 2005 dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 unterstellt. Da die Gesellschaft keine Verwaltungsgesellschaft benannt hat, handelt es sich um eine selbstverwaltete Gesellschaft im Sinne des Gesetzes. Die Satzung wurde im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» (nachfolgend «Mémorial» genannt) vom 8. November 1996 veröffentlicht. Änderungen wurden am 17. November 1997 und mittels Hinterlegungsvermerk am 30. Dezember 2005 im Luxemburger «Mémorial» veröffentlicht. Die konsolidierte Fassung ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg zur Einsicht hinterlegt. Jede Änderung wird im «Mémorial», in einer luxemburgischen Tageszeitung sowie gegebenenfalls in den Publikationsorganen der einzelnen Vertriebsländer publiziert. Durch die Genehmigung der Generalversammlung der Aktionäre wird die Änderung rechtsverbindlich. Die Gesamtheit der Nettovermögen der einzelnen Subfonds ergibt das Gesamtnettovermögen der Gesellschaft, welches jederzeit dem Aktienkapital der Gesellschaft entspricht und durch voll eingezahlte, nennwertlose Aktien (die «Aktien») dargestellt wird. Unbeachtet der Wertunterschiede der Aktien in den verschiedenen Subfonds, hat der Aktionär bei den Hauptversammlungen Anrecht auf eine Stimme pro Aktie, die er besitzt. Aktien eines bestimmten Subfonds geben Anrecht auf eine Stimme pro Aktie bei Versammlungen, die diesen Subfonds betreffen. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann jederzeit bestehende Subfonds auflösen und/oder neue Subfonds auflegen sowie verschiedene Aktienklassen mit spezifischen Eigenschaften innerhalb dieser Subfonds gründen. Der Verkaufsprospekt wird jedesmal bei der Auflegung eines neuen Subfonds bzw. einer zusätzlichen Aktienklasse aktualisiert. Die Gesellschaft ist weder zeitlich noch betragsmässig begrenzt. Zur Zeit werden folgende Subfonds angeboten: UBS (Lux) Bond SICAV Rechnungswährung der Subfonds Brazil Convert Global EUR Emerging Markets Bonds 2014 EUR Corporates EUR European Convergence EUR Global Corporates Inflation-linked EUR EUR Inflation-linked Global Russia Short Term EUR Corporates EUR Short Term Corporates Corporates High Yield Zur Zeit werden folgende Aktienklassen angeboten: Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «P» werden allen Anlegern angeboten. Die Aktienklasse «P» unterscheidet sich von den Aktienklassen «H» und «K-1» in der Höhe der pauschalen Verwaltungskommission. Es werden nur Inhaberaktien emittiert. Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «N» (= Aktien mit Einschränkungen der Vertriebspartner oder -länder) werden ausschliesslich über von der UBS AG dazu ermächtigte Vertriebsstellen mit Domizil Spanien, Italien, Portugal und Deutschland sowie ggf. in weiteren Vertriebsländern, sofern dies vom Verwaltungsrat beschlossen wird, ausgegeben. Es werden nur Inhaberaktien emittiert. Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «H» werden allen Anlegern angeboten. Die Aktienklasse «H» unterscheidet sich von den Aktienklassen «P» und «K-1» in der Höhe der pauschalen Verwaltungskommission. Es werden nur Inhaberaktien emittiert. Die Gesellschaft bildet eine rechtliche Einheit. Im Verhältnis der Aktionäre unter sich wird jeder Subfonds als getrennt angesehen. Die Vermögenswerte eines Subfonds haften nur für solche Verbindlichkeiten, die von dem betreffenden Subfonds eingegangen werden. 4

7 UBS (Lux) Bond SICAV Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «K-1» werden allen Anlegern angeboten. Die Aktienklasse «K-1» unterscheidet sich von den Aktienklassen «P» und «H» in der Höhe der pauschalen Verwaltungskommission. Es werden nur Inhaberaktien emittiert. Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «K-2» werden ausschliesslich Anlegern angeboten, welche einen schriftlichen Vermögensverwaltungsauftrag oder einen schriftlichen Beratungsauftrag mit der UBS AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner abgeschlossen haben, welcher ein Minimuminvestment von CHF oder einem diesem Betrag entsprechenden Gegenwert in der Referenzwährung des dem Vermögensverwaltungsauftrags oder Beratungsauftrags zugeordneten Portfolios vorsieht. Es werden nur Namensaktien emittiert. Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «F» werden nur an Investoren ausgegeben, welche einen schriftlichen Vermögensverwaltungsauftrag mit der UBS AG oder einer ihrer ausgewählten Tochterbanken abgeschlossen haben. Bei Auflösung des Vermögensverwaltungsauftrags verliert der Anleger das Recht, weiterhin an der Gesellschaft beteiligt zu sein. Die UBS AG oder ihre ausgewählten Tochterbanken sind berechtigt, diese Aktien zum dann gültigen Nettoinventarwert spesenfrei an die Gesellschaft zurückzugeben. Es werden nur Namensaktien emittiert. Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «Q» sind professionellen Anlegern des Finanzsektors vorbehalten, die folgende Anlagen tätigen: (a) in ihrem eigenen Namen; (b) im Namen der unterliegenden Kunden im Rahmen eines diskretionären Mandates; oder (c) für einen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW), der von einer im Finanzsektor professionell tätigen Person verwaltet wird, sofern (i) die im Finanzsektor professionell tätige Person von der UBS AG schriftlich zur Zeichnung der Aktienklasse autorisiert wurde; und (ii) die im Finanzsektor professionell tätige Person im Falle von (b) und (c) von der Aufsichtsbehörde, der sie untersteht, zur Durchführung solcher Geschäfte ordnungsgemäss autorisiert worden ist und entweder in Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich oder Zypern ansässig ist bzw. auf Namen und Rechnung einer anderen im Finanzsektor professionell tätigen Person handelt, die über eine schriftliche Autorisierung der UBS AG verfügt und in einem dieser Länder ansässig ist. Über die Zulassung von Anlegern in weiteren Vertriebsländern entscheidet der Verwaltungsrat. Es werden nur Inhaberaktien emittiert. Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-68», «I-62», «I-60», «I-58», «I-56», «I-55», «I-54», «I-52»,«I-51», «I-50», «I-48», «I-46», «I-45», «I-44», «I-43», «I-42», «I-40», «I-38», «I-36», «I-34», «I-33» und «I-28» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern angeboten. Es werden nur Inhaberaktien emittiert. Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-11.5» sowie «I-6.5» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern angeboten, welche einen Portfolio Management Vertrag, ein Advisory Agreement oder eine Vereinbarung zwecks Investition in Teilvermögen mit Subfonds dieses Umbrella-Fonds mit UBS AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner unterzeichnet haben. Die Kosten für die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Depotbank) werden mittels Kommission direkt dem Teilvermögen mit Subfonds belastet. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der eben genannten Agreements bzw. Vereinbarung in Rechnung gestellt. Es werden nur Namensaktien emittiert. 5

8 UBS (Lux) Bond SICAV Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern angeboten, welche einen Portfolio Management Vertrag, ein Advisory Agreement oder eine Vereinbarung zwecks Investition in Teilvermögen dieses Umbrella-Fonds mit UBS AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Depotbank) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der eben genannten Agreements bzw. Vereinbarung in Rechnung gestellt. Es werden nur Namensaktien emittiert. Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «U-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern angeboten, welche einen Portfolio Management Vertrag, ein Advisory Agreement oder eine Vereinbarung zwecks Investition in Teilvermögen dieses Umbrella-Fonds mit einer im Prospekt definierten Anlagegrösse bei UBS AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner unterzeichnet haben. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Depotbank) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der eben genannten Agreements bzw. Vereinbarung in Rechnung gestellt. Diese Aktienklasse ist ausschliesslich auf Finanzprodukte ausgerichtet (d.h. Dachfonds oder sonstige gepoolte Strukturen gemäss unterschiedlichen Gesetzgebungen). Es werden nur Namensaktien emittiert. Für Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «hedged», die in einer anderen Währung als der Rechnungswährung des Subfonds notieren, werden Devisen- und Devisentermingeschäfte getätigt, um den in der Rechnungswährung berechneten Nettoinventarwert des Subfonds gegenüber den Nettoinventarwerten der auf andere Währungen lautenden Aktienklassen abzusichern. Obgleich es nicht möglich sein wird, den gesamten Nettoinventarwert einer Aktienklasse vollständig gegenüber Währungsschwankungen der Rechnungswährung abzusichern, ist beabsichtigt, eine Währungsabsicherung der Rechnungswährung gegenüber der jeweiligen Währung der Aktienklassen in der Höhe von 90% bis 110% des Nettoinventarwertes vorzunehmen. Änderungen des Wertes der abzusichernden Teile der Portfolios sowie der Umfang der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für die Aktien, die nicht in der Rechnungswährung notieren, können jedoch dazu führen, dass der Grad der Währungsabsicherung zeitweise ausserhalb der vorgenannten Grenzen liegt. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 31. Mai. Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich am 20. September um Uhr am Sitz der Gesellschaft statt. Sollte der 20. September kein Geschäftstag in Luxemburg sein, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Geschäftstag statt. Informationen darüber, ob ein Subfonds der Gesellschaft an der Börse von Luxemburg notiert ist, sind bei der Administrationsstelle oder auf der Internet-Seite der Börse von Luxemburg ( erhältlich. Bei der Ausgabe und Rücknahme von Aktien von UBS (Lux) Bond SICAV kommen die im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen zur Anwendung. Gültigkeit haben nur die Informationen, die im Verkaufsprospekt und in einem der im Verkaufsprospekt aufgeführten Dokumente enthalten sind. Die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft und der Depotbank zur Verfügung. Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind. 6

9 UBS (Lux) Bond SICAV Halbjahresbericht per 30. November 2010 Konsolidierte Nettovermögensaufstellung Aktiva Wertpapierbestand, Einstandswert Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder Festgelder und Treuhandanlagen Andere liquide Mittel (Margins) Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) Forderungen aus Zeichnungen Zinsforderungen aus Wertpapieren Zinsforderungen aus liquiden Mitteln Sonstige Forderungen Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps (Erläuterung 1) Total Aktiva Passiva Kontokorrentkredit Andere kurzfristige Verbindlichkeiten (Margins) Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Sonstige Passiva Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Total Rückstellungen für Aufwendungen Total Passiva Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 7

10 UBS (Lux) Bond SICAV Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 4) Sonstige Erträge Total Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Sonstige Aufwendungen Total Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen (Erläuterung 5) Total der realisierten Kursgewinne (-verluste) Realisierter Währungsgewinn (-verlust) Total der realisierten Gewinne (Verluste) Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

11 UBS (Lux) Bond SICAV Brazil Halbjahresbericht per 30. November 2010 Wichtigste Daten ISIN Nettovermögen in Klasse () P-acc LU Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in Siehe Erläuterung 1 Struktur des Wertpapierbestandes Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens Brasilien Vereinigte Staaten 1.16 Total Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens Länder- & Zentralregierungen Finanz- & Beteiligungsgesellschaften 1.16 Total Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 9

12 UBS (Lux) Bond SICAV Brazil Nettovermögensaufstellung Aktiva Wertpapierbestand, Einstandswert Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) Forderungen aus Zeichnungen Zinsforderungen aus Wertpapieren Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) Total Aktiva Passiva Kontokorrentkredit Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Total Rückstellungen für Aufwendungen Total Passiva Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Ertrags- und Aufwandsrechnung Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Total Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen (Erläuterung 5) Total der realisierten Kursgewinne (-verluste) Realisierter Währungsgewinn (-verlust) Total der realisierten Gewinne (Verluste) Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

13 UBS (Lux) Bond SICAV Brazil Veränderungen des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Zeichnungen Rücknahmen Total Mittelzufluss (-abfluss) Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Total der realisierten Gewinne (Verluste) Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Aktien im Umlauf Klasse () P-acc Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 11

14 UBS (Lux) Bond SICAV Brazil Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2010 Bezeichnung Anzahl/ Bewertung in in % des Nominal NR Kursgewinn Netto- (-verlust) auf Futures/ vermögens Optionen/Devisenterminkontrakten/ Swaps (Erl. 1) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Treasury-Bills, Nullcoupon BRL BRL BRAZIL, FEDERAL REPUBLIC OF TB % BRL BRAZIL, FEDERAL REPUBLIC OF TB % Total BRL Total Treasury-Bills, Nullcoupon Notes, fester Zins BRL BRL BRAZIL, FEDERAL REPUBLIC OF % BRL MORGAN STANLEY-144A % Total BRL Total Notes, fester Zins Notes, variabler Zins BRL BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF % BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF FLR/SELIC BRL BRAZIL, REPUBLIC OF % Total BRL Total Notes, variabler Zins Anleihen, variabler Zins BRL BRL BRAZIL, REPUBLIC OF 6.000%/IPCA LINKED Total BRL Total Anleihen, variabler Zins Treasury-Notes, variabler Zins BRL BRL BRAZIL, REPUBLIC OF 6.000%/IPCA LINKED Total BRL Total Treasury-Notes, variabler Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Total des Wertpapierbestandes Devisenterminkontrakte Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf) BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL Total Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf) Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten Andere Aktiva und Passiva Total des Nettovermögens Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

15 UBS (Lux) Bond SICAV Convert Global Halbjahresbericht per 30. November 2010 Wichtigste Daten ISIN Nettovermögen in EUR Klasse (CHF hedged) P-acc 1 LU Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in CHF Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF Klasse (EUR hedged) I-48-acc 3 LU Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR Klasse (EUR hedged) I-X-acc 4 LU Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR Klasse (EUR hedged) P-acc LU Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR Klasse (EUR hedged) P-dist LU Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR Klasse (EUR hedged) Q-acc LU Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR Klasse (GBP hedged) I-60-dist 5 LU Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in GBP Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP Klasse ( hedged) Q-acc 1 LU Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in Erstemission per Siehe Erläuterung 1 3 Erstemission per Erstemission per Erstemission per Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 13

16 UBS (Lux) Bond SICAV Convert Global Struktur des Wertpapierbestandes Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens Vereinigte Staaten Luxemburg 5.98 Deutschland 4.68 Grossbritannien 4.12 Jersey 3.58 Cayman-Inseln 3.02 Indien 2.37 Bermuda 2.36 Frankreich 2.01 Isle of Man 1.98 Singapur 1.94 Spanien 1.81 Japan 1.76 Britische Jungferninseln 1.54 Niederlande 1.53 Belgien 1.52 Taiwan 1.50 Portugal 1.45 Australien 1.38 Norwegen 1.33 Kanada 1.28 Südafrika 1.15 Bahamas 1.11 Mexiko 0.95 Italien 0.94 Ungarn 0.90 Malaysia 0.89 Marshall Inseln 0.54 Hongkong 0.49 Südkorea 0.47 Schweiz 0.46 Österreich 0.27 Total Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens Finanz- & Beteiligungsgesellschaften Diverse nicht klassierte Gesellschaften 9.93 Immobilien 7.71 Biotechnologie 6.23 Diverse Dienstleistungen 6.16 Internet, Software & IT-Dienste 6.13 Bergbau, Kohle & Stahl 5.35 Erdöl 5.17 Banken & Kreditinstitute 5.16 Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte 4.55 Telekommunikation 3.82 Baugewerbe & Baumaterial 2.84 Elektronik & Halbleiter 2.44 Nichteisenmetalle 2.31 Anlagefonds & Vorsorgestiftung 2.10 Computer & Netzwerkausrüster 2.00 Gastgewerbe & Freizeit 1.54 Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften 1.44 Verkehr & Transport 1.19 Edelmetalle und -steine 1.16 Energie- & Wasserversorgung 0.97 Gesundheits- & Sozialwesen 0.89 Diverse Handelsfirmen 0.72 Diverse Investitionsgüter 0.64 Ausgabezentren 0.54 Elektrische Geräte & Komponenten 0.54 Umwelt & Recycling 0.46 Versicherungen 0.46 Detailhandel, Warenhäuser 0.00 Total Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

17 UBS (Lux) Bond SICAV Convert Global Nettovermögensaufstellung EUR Aktiva Wertpapierbestand, Einstandswert Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder Andere liquide Mittel (Margins) Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) Forderungen aus Zeichnungen Zinsforderungen aus Wertpapieren Zinsforderungen aus liquiden Mitteln Sonstige Forderungen Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) Total Aktiva Passiva Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Total Rückstellungen für Aufwendungen Total Passiva Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Ertrags- und Aufwandsrechnung EUR Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 4) Andere Erträge Total Erträge Aufwendungen Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Total Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen (Erläuterung 5) Total der realisierten Kursgewinne (-verluste) Realisierter Währungsgewinn (-verlust) Total der realisierten Gewinne (Verluste) Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 15

18 UBS (Lux) Bond SICAV Convert Global Veränderungen des Nettovermögens EUR Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Zeichnungen Rücknahmen Total Mittelzufluss (-abfluss) Ausbezahlte Dividende Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Total der realisierten Gewinne (Verluste) Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Aktien im Umlauf Klasse (CHF hedged) P-acc Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse (EUR hedged) I-48-acc Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse (EUR hedged) I-X-acc Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse (EUR hedged) P-acc Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse (EUR hedged) P-dist Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse (EUR hedged) Q-acc Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse (GBP hedged) I-60-dist Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse ( hedged) Q-acc Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

19 UBS (Lux) Bond SICAV Convert Global Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2010 Bezeichnung Anzahl/ Bewertung in EUR in % des Nominal NR Kursgewinn Netto- (-verlust) auf Futures/ vermögens Optionen/Devisenterminkontrakten/ Swaps (Erl. 1) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Vorzugsaktien Vereinigte Staaten FORD MTR CO CAP TR II PFD TR CV6.5% Total Vereinigte Staaten Total Vorzugsaktien Anleihen, Nullcoupon GOLDMAN SACHS & CO WERTPAPIER % Total Total Anleihen, Nullcoupon Wandelanleihen, fester Zins AUD AUD CFS RETAIL PROPERTY TRUST % AUD WESTERN AREAS NL % AUD WESTERN AREAS NL % Total AUD CHF CHF SWISS PRIME SITE AG % Total CHF EUR EUR ABENGOA SA % EUR ARCANDOR AG *DEFAULT* % EUR ARCELORMITTAL % EUR BENI STABILI SPA % EUR BES FINANCE LTD % EUR CONTROLINVESTE INT FINANCE-REG-S % EUR FOM CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS % EUR IMMOFINANZ AG % EUR MISARTE % EUR MNV MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELO % EUR NERO FINANCE LTD % EUR PARPUBLICA PART PUBLICAS SGPS SA % EUR PORTUGAL TELECOM INTL FINANCE BV % EUR SALZGITTER FINANCE BV % EUR STEINHOFF FINANCE HOLDINGS LTD % EUR TUI AG % EUR UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA % EUR WERELDHAVE NV % Total EUR GBP GBP SOCIETE GENERALE OPTION EUROPE % Total GBP HKD HKD HENGDELI HOLDINGS LTD % Total HKD SGD SGD CAPITALAND LTD % Total SGD ALDAR FUNDING LTD % ANGLO AMERICAN PLC-REG-S % ANGLOGOLD ASHANTI HLDGS FINANCE-REG-S % ARCELORMITTAL % BILLION EXPRESS INVESTMENTS LTD % CHERATING CAPITAL LTD % CHESAPEAKE ENERGY CORP % CHESAPEAKE ENERGY CORP % JAIPRAKASH HYDRO POWER % LG UPLUS CORP STEP NEWMONT MINING CORP % OLAM INTERNATIONAL LTD % PB ISSUER NO % PETROLEUM GEO-SERVICES ASA % Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 17

20 UBS (Lux) Bond SICAV Convert Global Bezeichnung Anzahl/ Bewertung in EUR in % des Nominal NR Kursgewinn Netto- (-verlust) auf Futures/ vermögens Optionen/Devisenterminkontrakten/ Swaps (Erl. 1) PETROPAVLOVSK 2010 LTD % PYRUS LTD % TATA POWER CO LTD % TMK BONDS SA % VEDANTA RESOURCES JERSEY LTD % Total ZAR ZAR NETCARE LTD % Total ZAR Total Wandelanleihen, fester Zins Wandelanleihen, Nullcoupon JPY JPY UNICHARM CORP % Total JPY AU OPTRONICS CORP % CHINA OVERSEAS FINANCE % HON HAI PRECISION INDUSTRY % ORIX CORP-REG-S % WILMAR INTERNATIONAL LTD % Total Total Wandelanleihen, Nullcoupon Wandelanleihen, variabler Zins EUR EUR FORTIS LUX FIN SA-REG-S-SUB 3M EURIBOR+135BP XX EUR MAGNOLIA FINANCE LTD-SUB %/3M EURIBOR+550 BP 06-PRP EUR OPUS SECURITIES SA %/3M EURIBOR+300BP Total EUR SWISS RE AMERICA HLDG-REG-S-SUB %/FLR Total Total Wandelanleihen, variabler Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Wandelanleihen, fester Zins EUR EUR ABENGOA SA % EUR INTRALOT SA % EUR RENEWABLE ENERGY CORP AS-SUB % Total EUR GBP GBP SVG CAPITAL PLC % Total GBP HKD HKD GLORY RIVER HOLDINGS LTD % Total HKD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY INC % ALLERGAN INC % ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP % ALLIANCE OIL COMPANY LTD % BOSTON PROPERTIES LP-144A % CACI INTERNATIONAL INC-SUB % CADENCE DESIGN SYSTEMS INC-144A % CAPLEASE INC-144A % CARRIZO OIL & GAS INC % CEMEX SAV DE CV-144A-SUB % CEPHALON INC-SUB % CEPHALON INC-SUB % CUBIST PHARMACEUTICALS INC-SUB % DRYSHIPS INC % Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

21 UBS (Lux) Bond SICAV Convert Global Bezeichnung Anzahl/ Bewertung in EUR in % des Nominal NR Kursgewinn Netto- (-verlust) auf Futures/ vermögens Optionen/Devisenterminkontrakten/ Swaps (Erl. 1) DST SYSTEMS INC (DELAWARE) % EMC CORP % GILEAD SCIENCES INC % GREATBATCH INC-SUB % GREENBRIER COMPANIES INC % HEADWATERS INC-SUB % HOST MARRIOTT LP-144A % INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS-144A STEP-UP/DOWN ISIS PHARMACEUTICAL INC-144A % KENDLE INTERNATIONAL INC % KILROY REALTY LP-144A % LIBERTY MEDIA CORP STEP-UP LIFEPOINT HOSPITALS INC-SUB % LINCARE HOLDINGS INC % MICRON TECHNOLOGY INC % NORTHGATE MINERAL % OMNICARE INC % ONYX PHARMACEUTICALS INC % PDL BIOPHARMA INC % PEABODY ENERGY CORP-SUB % PROLOGIS % SBA COMMUNICATIONS CORP % SEADRILL LTD % SEADRILL LTD % SILVER STANDARD RESOURCES INC-144A % STERLITE INDUSTRIES INDIA LTD % SYMANTEC CORP % TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE LLC % VERTEX PHARMACEUTICALS INC-SUB % VIRGIN MEDIA INC % Total ZAR ZAR STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS LTD % Total ZAR Total Wandelanleihen, fester Zins Wandelanleihen, Nullcoupon JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD % Total Total Wandelanleihen, Nullcoupon Wandelanleihen, variabler Zins EUR EUR BANK OF NEW YORK LUXEMBOURG SA 3M EURIBOR+425BP 08-PRP EUR FORTIS BANQUE SA-SUB 3M EURIBOR+200BP 07-PRP Total EUR LABORATORY CORP OF AMER HDGS-SUB VAR Total Total Wandelanleihen, variabler Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Wandelanleihen, fester Zins PETROMINERALES LTD % Total Total Wandelanleihen, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 19