Buchhaltung - Belegerstellung

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1 Buchhaltung - Belegerstellung Inhalt Allgemeines Sachbuchungen Finanzbuchungen Normale Finanzbuchungen (Kostenbuchungen) Buchung Kasse nach Kasse Umgang mit OP-gesteuerten Konten Verbuchen von Kundenzahlungen (ohne OP) Verbuchen von Kundenzahlungen (mit OP) Buchungen in Reverse Charge Verfahren Verbuchen von SEPA Zahlungen Benutzung von Vorlagen Schaltflächen Allgemeines Die Funktion < Allg. Buchungen > ist dafür gedacht, Buchungen auf Sachkonten oder Finanzkonten durchzuführen. Dabei wird die Eingabe der Belege über einen einfachen Soll-Haben Editor umgesetzt. Die Übersichtsmaske ist in drei Bereiche eingeteilt: Eingabe der Belegdaten: diese Daten werden bei jeder Eingabe im Editor vorgeschlagen. Belegpositionen: die bereits eingegebenen Positionen. Sie werden erst mit einem Klick auf < Buchen > in die Buchhaltung geschrieben. zusätzliche Belegpositionen (nur bei Kundenzahlungen ohne OP auf dem Transitkonto) Im Bereich < Belegdaten > können Sie die Felder < Datum>, < Nummer > und < Text > befüllen. Diese Daten werden dann bei Eingabe der Buchungen vorgeschlagen. Das Feld < Periode > wird für Abfragen benutzt. Das System schlägt hier automatisch den Monat vor, der sich aus dem Datum ergibt. Die Periode wird zusammen mit dem Jahr am Beleg gespeichert. Wenn Ihr Geschäftsjahr dem Kalenderjahr entspricht, wird hier automatisch immer das aktuelle Jahr zur Periode hinzugefügt. Bei abweichendem Geschäftsjahr ist das genauso, ist aber unter Umständen verwirrend. Wenn Sie bei abweichendem Geschäftsjahr z.b. einen Beleg buchen zum , so wird bei diesem Beleg die Periode 12/2016 hinterlegt. Diese Periode gehört natürlich zum Geschäftsjahr 2016/2017 und wird daher auch in der Saldenliste berücksichtigt, wenn Sie die voreingestellte Abfrage verwenden.

2 Für Saldenvorträge können Sie hier auch manuell die Periode "0" eintragen. Eine größere Periode als 99 (für Abschlussarbeiten) ist nicht möglich. Ob ein Beleg die Verbuchung eines Kontoauszugs ist oder die Umbuchung von einem Sachkonto auf ein anderes, wird über die Eingabe eines Kontos im Feld < Finanzkonto > gesteuert. Sie haben hier nur Zugriff auf alle Bankkonten. Wenn Sie ein Finanzkonto auswählen, wird dieses Konto bei allen weiteren Eingaben als Gegenkonto benutzt. Sie können die komplette Maske auch über die Tastatur steuern. Wie gewohnt wird hier mit der Tab Taste zum Wechseln in das nächste Feld gearbeitet. Mit der Leertaste oder der Entertaste können Sie eine Schaltfläche bedienen. Darüber hinaus gibt es noch die folgenden zusätzlichen Tastaturkürzel: CTRL + S --> öffnet den Editor CTRL + N --> öffnen eine Neue Sitzung (insofern es möglich ist) CTRL + A --> Abbrechen CTRL + B --> Buchen Im Editor kann man folgende Shortcuts verwenden: CTRL + H --> Hinzufügen CTRL + S --> Hinzufügen und Schließen CTRL + A --> Abbrechen Sachbuchungen Wenn Sie Umbuchungen von einem Sachkonto auf ein anderes machen wollen, geben Sie auf der Übersichtsseite kein Finanzkonto an. Durch einen Klick auf die Schaltfläche < Buchungssatz > erhalten Sie eine Eingabemaske für den Buchungssatz.

3 Je nachdem, ob Sie auf der Einstiegsseite Belegdaten angegeben haben, werden bestimmte Felder bereits vorgeschlagen. Spätestens beim Hinzufügen eines Buchungssatzes zum Stapel müssen die Felder Positionsdatum, Positionsnummer und Positionstext befüllt sein. In den Feldern < Konto Soll > und < Konto Haben > haben Sie Zugriff auf alle Konten in myjack. Es besteht keine Möglichkeit, von Aufwandskonten direkt gegen andere Aufwandskonten zu buchen. Das gleiche trifft auf Erlöskonten zu. Um also z.b. eine Abschreibung zu buchen, würden Sie in der < Einfacher Buchungssatz > erst einmal die Soll Seite eingeben und mit < Hinzufügen und Schließen > bestätigen. Anschließend geben Sie dann die Haben Seite ein und bestätigen mit < Hinzufügen und Schließen >. Danach können Sie diesen Beleg verbuchen. Bei der Auswahl eines Kontos können Sie auch nach der Bezeichnung des Kontos suchen. Dabei haben Sie zwei Möglichkeiten Eingabe eines exakten Begriffs Eingabe von ein oder mehreren Worten Sie können mit Anführungszeichen nach einer exakten Schreibweise im Kontonamen suchen. Die Eingabe "Kreditor TUI" zeigt z.b. nur ein Konto an, das genau so heißen muss. Die Eingabe "Kreditor Alltous" würde kein Konto anzeigen, da es kein Konto gibt, das exakt so bezeichnet ist. Es gibt zwei Konten, in denen der Begriff "Kreditor Alltours" vorkommt, allerdings mit Zusätzen. Geben Sie die Worte "Kreditor" und "Alltours" ohne Anführungszeichen ein, getrennt durch ein Leerzeichen, werden die beiden Worte zusammengefasst. Die Suche ergibt dann zwei Konten, bei denen in der Kontenbezeichnung die beiden Worte vorkommen. Bei der Auswahl des Positionstextes in der allgemeinen Buchungsmaske werden in einem Drop-Down Feld folgende Möglichkeiten vorgeschlagen: - Den Text aus dem OP, wenn es ein OP-Konto ist. - Der Text aus dem Belegkopf - Letzter eingegebener Text - Vorletzter eingegebener Text Den Betrag, der gebucht werden soll, geben Sie im Feld < Betrag > ein. Den anzuwendenden Steuersatz steuert myjack aus der Konfiguration des Kontos automatisch zu, kann aber entsprechend abgeändert werden.

4 Dabei zeigt myjack alle Steuersätze an, die die gleiche Steuerart haben. Wenn Sie also ein Konto wählen, das mit Vorsteuer gebucht wird, werden alle Vorsteuersätze angezeigt, auch die Reverse Charge Steuersätze. Das gleiche passiert bei Konten mit Umsatzsteuer. Ausnahme hierbei sind die Erlöskonten. Diese Konten dürfen nur mit dem vorgesehen Steuersatz bebucht werden, da es ja für jeden Steuersatz separate Konten gibt. Deswegen umfasst die Liste bei Erlöskonten nur jeweils einen Steuersatz. Bei Konten, die ohne Steuer gebucht werden, wird in der Liste nichts angezeigt. Die drei Felder < Filiale >, < Geschäftsbereich > und < Gruppen > können Sie benutzen, um eine Zuordnung der Buchung im Filialbetrieb oder bei der Arbeit mit Gruppenreisen zu machen. Die Auswahlmöglichkeiten in diesen Feldern hinterlegen Sie unter Buchhaltung - Stammdaten - Kostenstellen. Auf der rechten Seite der Maske wird Ihre Angabe in Form eines T-Kontos angezeigt. Ist die Eingabe korrekt, können Sie den Buchungssatz mit der Schaltfläche < Hinzufügen > in den Stapel des Belegs überführen. Die Eingabemaske bleibt dabei geöffnet und Sie können direkt einen weiteren Buchungssatz eingeben. Über die Schaltfläche < Hinzufügen und Schließen > wird der Buchungssatz in den Stapel übertragen und die Eingabemaske geschlossen. Sollten Sie aus aus Versehen die Eingabemaske über < Abbrechen > oder < Hinzufügen und Schließen > beendet haben, können Sie sie mit einem Klick auf < Einfacher Buchungssatz > wieder öffnen. < Abbrechen > verwirft die Eingaben und wechselt zurück auf die Belegansicht. Haben Sie die Eingabe mit < Hinzufügen > bestätigt, so befindet sich der Buchungssatz, aufgetrennt in die einzelnen Belegpositionen nun im Stapel. Sobald Sie eine Sachbuchung zum Stapel hinzugefügt haben, ist auf der Übersicht das Feld < Finanzkonto > gesperrt. Um jetzt eine Bankbuchung einzugeben, müssen Sie eine < Neue Sitzung > aufrufen.

5 Wenn die Eingabe komplett ist, können Sie über die Schaltfläche < Buchen > den Beleg verbuchen. myjack zeigt nun wieder einen leeren Beleg an. Finanzbuchungen Sobald Sie in einem neuen Beleg ein Finanzkonto auswählen, wird der Editor im Finanzbuchungsmodus gestartet. Dabei werden zwei zusätzliche Funktionen aktiviert: Das Feld < Vorgang > ist aktiv. Sie können das Feld zur Eingabe einer Auftragsnummer benutzen, weiteres Vorgehen siehe Verbuc hen von Kundenzahlungen (ohne OP auf Transitkonto). Bei Eingabe eines Kontos in < Konto Soll > oder < Konto Haben > wird das gewählte Finanzkonto automatisch als Gegenkonto benutzt. Es wird der aktuelle Banksaldo und der Banksaldo nach Verbuchung des Belegs angezeigt. Dabei wird unter Position 1 angezeigt, welcher Betrag auf der Bank gebucht wird. Unter Position 2 sehen Sie den aktuellen Banksaldo, unter Position 3 die Summe der beiden Werte. Bei der Darstellung des Banksaldos wird das Belegdatum berücksichtigt. Wenn also das aktuelle Geschäftsjahr von Januar 2017 bis Dezember 2017 geht und Sie einen Beleg mit Datum Dezember 2016eingeben, dann wird der Saldo vom Geschäftsjahr 2016 angezeigt. Abhängig von der Art der Buchung gibt es unterschiedliche Besonderheiten, die im Weiteren erklärt werden. Bei Kassenbuchungen sollten Sie darauf achten, dass in einem Beleg nur eine Kasse benutzt wird. Vermischen Sie zwei Kassenkonten in einem Beleg kann das zu Differenzen im Kassenbuch führen, da der komplette Beleg nur einem Kassenkonto zugeordnet werden kann und deswegen auf dem zweiten Kassenkonto fehlt. Normale Finanzbuchungen (Kostenbuchungen) Normale Finanzbuchung betreffen hauptsächlich Kostenbuchung wie z.b. Miete, Strom, Telefon usw. Als Beispiel dient die Eingabe der Telefonkosten im Zusammenhang mit einem Kontoauszug. Geben Sie auf der Übersicht die Belegdaten ein, als Nummer können Sie zum Beispiel die Kontoauszugsnummer (mit oder ohne Erweiterung um das laufende Jahr) eingeben. Wählen Sie dann das gewünschte Finanzkonto aus und klicken auf < Einfacher Buchungssatz >. Es öffnet sich der Buchungseditor, die Belegdaten sind bereits vorbelegt.

6 Sie können die Eingaben so anpassen, wie das für die einzelne Kontobewegung auf dem Auszug notwendig ist. Bei der Auswahl des Positionstextes in der allgemeinen Buchungsmaske werden in einem Drop-Down Feld folgende Möglichkeiten vorgeschlagen: - Den Text aus dem OP, wenn es ein OP-Konto ist. - Der Text aus dem Belegkopf - Letzter eingegebener Text - Vorletzter eingegebener Text Wenn Sie mehreren Filialen aber einer gemeinsamen Buchhaltung arbeiten, möchten Sie unter Umständen die einzelnen Positionen des Kontoauszugs auch unterschiedlichen Filialen zusteuern. Dies können Sie erreichen, indem Sie im Buchungseditor im Feld < Filiale > das Büro auswählen, für die diese Zahlung verbucht werden soll. Dabei wird die Filiale nicht bei den Positionen auf dem Finanzkonto gesetzt, sondern nur bei allen anderen Konten. Das gleiche gilt für die Felder < Geschäftsbereich > und < Gruppen >. In unserem Fall wurden die Telefonkosten nicht zum Datum des Kontoauszugs gebucht ( ). Deswegen ändern wir das Datum ab auf den Da die Telefonkosten der Bank belastet werden, muss das Konto " Telefon" im Soll eingetragen werden, das Bankkonto wird automatisch im Feld < Konto Haben > hinzugefügt. Der Vorsteuersatz von 19% wird automatisch aus der Konfiguration des Kontos gezogen. Sie können die Steuer aber abändern. Dann ergänzen Sie noch den Betrag, womit der Buchungssatz fertig eingegeben ist.

7 Sie können nun den Buchungssatz mit < Hinzufügen > in den Stapel übernehmen. myjack leert nun alle Eingabefelder, so dass Sie direkt den nächsten Buchungssatz eingeben können. Diese Schritte wiederholen Sie so oft, bis alle Kontobewegungen im Stapel vorhanden sind. Die Eingabe von Kundenzahlungen und OP bezogenen Buchungen (z.b. Zahlungen von/an den Veranstalter) werden in den folgenden Abschnitten beschrieben und können parallel zu Kostenbuchungen eingegeben werden. Buchung Kasse gegen Kasse

8 Beim Verbuchen eines Betrages von einem Kassenkonto auf ein zweites Kassenkonto müssen Sie beachten, dass beim Kassenabschluss ein gebuchter Beleg immer nur einem Abschlussdokument zugeordnet werden kann. Der Beleg mit dem Buchungssatz Kasse 2 an Kasse 1 (Umbuchung von Kasse 1 auf Kasse 2) kann nur einem Kassenabschluss zugeordnet werden. Damit würde beim zweiten Kassenkonto der entsprechende Beleg fehlen, wodurch der Kassenbericht nicht mehr korrekt angezeigt wird. Um dies zu vermeiden, muss die Buchung über ein Zwischenkonto und mit zwei einzeln verbuchten Belegen durchgeführt werden. Schritt 1: Buchung von Kasse 1 auf Konto Durchlaufende Posten Dieser Beleg wird verbucht. Es wir nur ein Kassenkonto angesprochen! Schritt 2: Buchung von Durchlaufende Posten auf Kasse 2 Auch dieser Beleg wird verbucht. Durch dieses Vorgehen haben Sie zwei separate Belege, die jeweils nur einem Kassenkonto zugewiesen sind. Beim Kassenabschluss fließt dann nur jeweils ein Beleg in den Bericht ein. Die Verbuchung mit zwei separaten Belegen gilt auf für die Situation, dass Sie zwei separate Buchungen auf zwei unterschiedliche Kassenkonten buchen möchten, z.b. zwei Kostenbuchungen. Diese beiden Buchungen sollten auch in separate Belege gebucht werden, da sonst der Beleg mit beiden Buchungen nur in einem Kassenbuch auftaucht und entsprechend zu Differenzen auf der anderen Kasse führen kann. Umgang mit OP-gesteuerten Konten Bei OP-gesteuerten Konten (z.b. Kreditorenkonten, Veranstalter-Verrechnungskonten, Transitkonto Bank) wird im Editor unter dem Konto ein neues Feld für die Auswahl des OPs aktiv. In diesem Feld können Sie aus der Liste der vorhandenen OPs einen Eintrag auswählen.

9 Dabei wird aus dem OP auch das OP Datum mit übernommen. Sie können dieses Datum aber auch manuell abändern. Es erfolgt nun eine Abfrage, ob der OP ausgeglichen oder erhöht werden soll. Abhängig vom OP (Konto Soll/Haben, OP negativ/positiv) wird das Vorzeichen des OP Betrags angepasst. Der Betrag des OPs wird im Feld < Betrag > vorgeschlagen, kann dort aber überschrieben werden. Auch hier wird der Buchungssatz über < Hinzufügen > und < Buchen > in die Buchhaltung übertragen. Wenn das Feld < Positionstext > leer ist, so wird beim Auswahl eines OPs der Text des OPs übernommen. Bei der Auswahl von mehreren OPs wird der Text des ersten OPs übernommen, der einen Text enthält. Ist das Feld < Positionstext > gefüllt, so wird kein Text aus den OPs übernommen. Die Änderung des Vorzeichens beim OP Betrag wird nach dem folgenden Schema durchgeführt. Konto ausgewählt im Vorzeichen des OPs ausgewählte Aktion Resultat Soll negativ erhöhen kein Vorzeichenwechsel Soll negativ ausgleichen Vorzeichenwechsel Soll positiv erhöhen kein Vorzeichenwechsel Soll positiv ausgleichen Vorzeichenwechsel Haben negativ erhöhen Vorzeichenwechsel Haben negativ ausgleichen kein Vorzeichenwechsel Haben positiv erhöhen Vorzeichenwechsel Haben positiv ausgleichen kein Vorzeichenwechsel Unter bestimmten Umständen haben Sie die Möglichkeit, für die Buchung auf ein OP Konto den OP Typen "SEPA" auszuwählen. Dies wird hauptsächlich genutzt, um Beträge per SEPA abwickeln zu können, die keine Kundenzahlungen sind. Die Voraussetzungen dafür, dass der OP Typ auswählbar ist, sind: mindestens bei einem der Konten muss eine BV (Bankverbindung) hinterlegt sein. das Gegenkonto darf KEIN Finanzkonto sein. Wenn beide Konten eine BV hinterlegt haben, dann ist auch bei beiden der OP-Typ "SEPA" auswählbar. Es werden dann auch zwei OPs generiert. Die Mandatsreferenz setzt sich aus Kontonummer und Positionsnummer zusammen. Sind bei einem Konto mehrere BV hinterlegt, wird immer die erste Bankverbindung übernommen. Sobald der OP-Typ "SEPA" ausgewählt wurde, wird die Registerkarte < Offene Posten > nicht mehr angezeigt. Ungültige Kombinationen (Konto ohne BV + SEPA) werden bei Klick auf < Hinzufügen > geprüft und unterbunden. Mehrfachauswahl OPs Wollen Sie mehrere OPs gleichzeitig auswählen, so haben Sie auf der rechten Seite eine neue Registerkarte < Offene Posten > zur Verfügung. Diese Funktion können Sie sowohl bei Sachbuchungen als auch bei Finanzbuchungen benutzen.

10 Über die Checkboxen rechts neben jeden einzelnen OP können Sie die benötigten Einträge auswählen. Über die Checkbox < Null OPs anzeigen > erhalten Sie eine komplette Liste der OPs auf dem gewählten Konto, inklusive der bereits ausgeglichen OPs. Bitte beachten Sie, dass die Eingabefelder für Konto Soll und Haben nach der Aktivierung des ersten OPs gesperrt sind. Sie müssen also vor der Auswahl des ersten OPs auch das zweite Konto auswählen. Auch wenn Sie alle Checkboxen bei den OPs entfernen, bleiben die Kontofelder gesperrt. Sie müssen in diesem Fall entweder mit < Hinzufügen / Hinzufügen und Schließen > den aktuellen Stand bestätigen, oder über < Abbrechen > den vorhanden Buchungssatz rückgängig machen und einen neuen erstellen. myjack addiert die entsprechenden OP Werte und schlägt die Summe im Feld < Betrag > vor. Sie können den Betrag jedoch abändern. Eine etwaige Differenz zwischen der Summe der OPs und dem Wert im Feld < Betrag > zeigt myjack im Feld < OP Differnz Soll/Haben > an. Bleibt diese Differenz beim Abschließen des Belegs bestehen, so wird diese Differenz als neuer OP auf dem ausgewählten Konto gebucht. Dabei wird als OP Nummer der Text "Dif. <Tagesdatum>" gewählt. Dieser neu angelegt OP muss später wieder ausgeglichen werden.

11 Verbuchen von Kundenzahlungen (ohne OP auf Transitkonto) Es ist möglich, eine Kundenzahlung zu verbuchen, ohne dass vorher die Zahlung im Vorgang eingegeben wurde. Dazu müssen Sie auf der Übersicht des Belegeditors ein Finanzkonto angeben, zum Beispiel das Konto Danach rufen Sie den Editor über die Schaltfläche < Einfacher Buchungssatz > auf und geben die Auftragsnummer in das Feld < Vorgang > ein. Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn Sie ein Finanzkonto ausgewählt haben. Sobald Sie das Feld < Vorgang > verlassen, werden auf der rechten Seite des Fensters Informationen zum gewählten Vorgang angezeigt. Sie können nun prüfen, ob Sie den richtigen Vorgang gewählt haben. Im Feld < Betrag > wird der offene Betrag aus dem Vorgang vorgeschlagen. Dabei wird zwischen Anzahlungsbetrag und Restzahlungsbetrag unterschieden. Hat der Kunde noch nicht den ganzen Anzahlungsbetrag beglichen, wird der aktuell noch offene Anzahlungsbetrag vorgeschlagen. Ist der Anzahlungsbetrag bereits beglichen, wird der aktuell offene Restzahlungsbetrag hinterlegt. Sie haben aber jederzeit die Möglichkeit, den Vorschlag im Feld < Betrag > zu überschreiben, z.b. wenn der Kunde den kompletten Betrag bezahlt. Mit < Hinzufügen > bestätigen Sie die Eingabe und die Kundenzahlung wird für die Verbuchung vorgesehen.

12 Im Fall der Kundenzahlung wird neben dem Beleg für die Bank noch ein Beleg für den Vorgang erstellt, der im unteren Bereich der Maske angezeigt wird. Nach der Verbuchung wird dieser Beleg im entsprechenden Vorgang angezeigt. Verbuchen von Kundenzahlungen (mit OP auf Transitkonto) Wenn Sie im Vorgang bereits eine Kundenzahlung mit Zahlungsart < Banküberweisung > eingegeben haben, entsteht auf dem Transitkonto der Bank (102001) ein Offener Posten, mit der Auftragsnummer als OP-Nummer. In der Bankbuchung tragen Sie dann nicht die Auftragsnummer in das Feld < Vorgang > ein, sondern das Konto in das Feld < Konto Soll > oder < Konto Haben >. Im Feld < Offene Posten > unter dem Kontofeld, bzw. auf der Registerkarte < Offene Posten > sehen Sie dann alle OPs, die auf dem Transitkonto verfügbar sind. Aus der Liste der OPs können Sie nun einen Eintrag auswählen, der Betrag des OPs wird automatisch ins Feld < Betrag > übertragen.

13 Über die Schaltfläche < Hinzufügen > oder < Hinzufügen und Schließen > bestätigen Sie Ihre Eingabe, die Zahlung wird zur Verbuchung vorgesehen. Das Transitkonto muss in das richtige Feld (Soll oder Haben) eingetragen werden! Soll: Zahlung an den Kunden Haben: Zahlung vom Kunden In den meisten Fällen werden Sie das Transitkonto also auf der Haben Seite eintragen. Buchungen mit Reverse Charge Verfahren Beim Reverse Charge Verfahren wird neben der Vorsteuer auch die Umsatzsteuer gebucht. Sie können in der Allgemeinen Verbuchung bei einem Konto einen Reverse Charge Steuersatz auswählen. Dies bewirkt, dass nicht nur die Vorsteuer gebucht wird, sondern gleichzeitig die Umsatzsteuer. Idealerweise ist beim gewünschten Konto der entsprechende Reverse Charge Steuersatz bereits hinterlegt, dieser Steuersatz wird dann automatisch vorgeschlagen. Damit die Umsätze zu Reverse Charge sauber getrennt sind von den normalen Verbuchungen, sollten Sie für Reverse Charge Buchungen separate Konten nutzen. Verbuchen von SEPA Zahlungen

14 Sie haben in der allg. Buchungsmaske auch die Möglichkeit, manuell SEPA Zahlungen zu erfassen. Die Eingabe eines solchen Belegs gleicht der Eingabe bei jedem anderen OP gesteuerten Konto. Allerdings muss bei einer SEPA Zahlung zwingend ein Fälligkeitsdatum mit angegeben werden. Bitte beachten Sie, dass zur Nutzung eines Konto für den SEPA Export bei diesem Konto eine Kontoverbindung hinterlegt sein muss. Diese Kontoinformationen werden dann automatisch in den OP übernommen und im Sepa Export angezeigt. Benutzung von Vorlagen Sie können für die Eingabe von Buchungen Vorlagen erstellen und in der Maske "allg. Buchungen" benutzen. Die Erstellung der Vorlagen machen Sie über den Menüpunkt < Buchhaltung - Stammdaten - Wiederkehrende Belege >. Eine entsprechende Anleitung finden Sie unter diesem Link. Dabei ist es wichtig, bei der Erstellung der Vorlage keine Regeln zu erstellen. Nur dann wird diese Vorlage für manuelle Belege angezeigt. Sie können die Vorlagen im Buchungssatzeditor auswählen.

15 Oben rechts haben Sie die Registerkarte < Vorlagen > zur Verfügung. In dieser Liste werden alle angelegten Vorlagen angezeigt. Mit einem Doppelklick auf eine der Vorlagen werden die hinterlegten Daten in die Eingabemaske auf der linken Seite übertragen. Felder, die durch die Vorlagen nicht befüllt werden, müssen Sie nun selbst ergänzen. Bei der Auswahl einer Vorlage bleibt das Positionsdatum unverändert. Ist ein Datum hinterlegt, bleibt das Datum bestehen, ist kein Datum hinterlegt, bleibt das Feld leer. Wie bei jeder anderen Buchung würden Sie den Buchungssatz mit < Hinzufügen > oder < Hinzufügen und Schließen > in den Stapel übernehmen. Wenn Sie in Ihrer Vorlage Platzhalter benutzt haben, z.b. für eine Nummer oder ein Datum, so werden diese Informationen erst dann in wirkliche Werte umgesetzt, wenn Sie die Verbuchung des Belegs anstoßen. Solange sich der Buchungssatz im Stapel befindet, werden noch die Platzhalter angezeigt. Mit dem Klick auf < Buchen > werden für die Platzhalter die richtigen Werte eingesetzt und anschließend verbucht. Schaltflächen Einfacher Buchungssatz Starten der Eingabemaske für einen Buchungssatz. Neue Sitzung

16 Öffnet eine neue Sitzung für einen Beleg. Auf der linken Navigationsleiste kann man zwischen den beiden Sitzungen wechseln. Buchen Verbucht die eingegebnenen Positionen und öffnet eine neue Sitzung. Abbrechen Verwirft alle Eingaben.