Allianz Global Equity Dividend

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1 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 Allianz Global Equity Dividend Allianz Global Investors Europe GmbH

2 Inhalt Allianz Global Equity Dividend Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Vermögensaufstellung zum Anteilklassen Ihre Partner Information für Anlegerinnen und Anleger in der Republik Österreich... 13

3 Struktur des Fondsvermögens in % ,1 35,8 31,8 30, ,6 11,5 6,0 4,0 5,9 5,8 5,7 5,2 5,9 4,0 2,0 2,8 USA Großbritannien Frankreich Korea, Republik Bermuda Brasilien Sonstige Länder Barreserve, Sonstiges zum Geschäftsjahresanfang zum Berichtsstichtag 1

4 Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich ISIN: DE /WKN: Fondsvermögen in Mio. EUR 199,1 172,4 149,4 148,8 Anteilwert in EUR 87,26 82,47 76,61 79,49 2

5 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Gliederung nach Anlagenart - Land Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *) Aktien ,31 97,23 Deutschland ,14 3,96 Frankreich ,00 4,05 Irland ,60 2,13 Spanien ,73 1,93 Schweiz ,34 3,96 Russische Förderation ,95 1,89 Großbritannien ,78 11,54 Südafrika ,26 3,95 USA ,70 35,76 Kanada ,97 1,57 Bermuda ,92 5,18 Brasilien ,53 4,00 Israel ,50 3,74 Korea, Republik ,57 5,83 Japan ,27 5,92 Australien ,05 1,82 Barreserve und Sonstiges ,56 2,77 Fondsvermögen ,87 100,00 *) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Gliederung nach Anlagenart - Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *) Aktien ,31 97,23 AUD ,05 1,82 CHF ,34 3,96 EUR ,87 9,94 GBP ,34 9,48 HKD ,73 3,06 ILS ,68 1,74 JPY ,27 5,92 KRW ,57 5,83 USD ,46 55,48 Barreserve und Sonstiges ,56 2,77 Fondsvermögen ,87 100,00 3

6 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Währung im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere ,20 95,49 Aktien ,20 95,49 Deutschland ,14 3,96 DE RWE Stammaktien STK EUR 24, ,00 1,87 DE Siemens Namakt. STK EUR 78, ,14 2,09 Frankreich ,00 4,05 FR TOTAL -B- STK EUR 37, ,00 4,05 Irland ,60 2,13 IE00B58JVZ52 Seagate Technology STK USD 44, ,60 2,13 Spanien ,73 1,93 ES J37 Banco Santander STK EUR 5, ,73 1,93 Schweiz ,34 3,96 CH Credit Suisse Group Namensaktien STK CHF 25, ,59 1,97 CH Zurich Insurance Group Namensaktien STK CHF 246, ,75 1,99 Russische Förderation ,95 1,89 US LUKOIL Reg. Sh. (Sp. ADRs) STK USD 57, ,95 1,89 Großbritannien ,78 11,54 GB Astrazeneca STK GBP 31, ,09 3,70 GB BAE Systems STK GBP 3, ,03 1,95 GB00B4VLR192 Ensco Registered Shares Cl. A STK USD 58, ,44 2,06 GB Tesco Reg. Sh. STK GBP 3, ,50 1,84 GB00B16GWD56 Vodafone Group Reg. Sh. STK GBP 1, ,72 1,99 Südafrika ,26 3,95 US Sasol Ltd Adr STK USD 42, ,26 3,95 USA ,70 35,76 US02209S1033 Altria Group Reg. Sh. STK USD 35, ,81 2,08 US Annaly Capital Management STK USD 12, ,69 1,79 US12673P1057 CA STK USD 28, ,95 2,16 US17275R1023 Cisco Systems Reg. Sh. STK USD 24, ,61 4,23 US20825C1045 ConocoPhilipps STK USD 60, ,53 2,08 US Ford Motor STK USD 15, ,55 2,15 US HollyFrontier STK USD 42, ,27 1,80 US Intel STK USD 24, ,30 2,11 US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. STK USD 53, ,86 2,12 US Microsoft Reg. Sh. STK USD 34, ,77 2,09 US Northrop Grumman STK USD 83, ,32 2,10 US Pfizer Reg. Sh. STK USD 28, ,41 2,09 US PNC Financial Services Group Reg. Sh. STK USD 73, ,54 2,15 US78442P1066 SLM STK USD 22, ,01 2,35 US Staples STK USD 15, ,42 2,27 US Xerox STK USD 9, ,66 2,19 Kanada ,97 1,57 CA Barrick Gold Reg. Sh. STK USD 14, ,97 1,57 Bermuda ,49 5,18 BMG0692U1099 Axis Capital Holdings STK USD 45, ,19 2,12 BMG First Pacific Co. STK HKD 8, ,60 1,47 BMG Yue Yuen Industrie (Holdings) STK HKD 20, ,70 1,59 Brasilien ,53 4,00 US Cia En.de Minas Gerais-CEMIG Reg.Shs NV Pfd(ADRs)1 STK USD 9, ,77 1,40 US20441A1025 Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Reg.Sh.(Sp.ADRs)/2 STK USD 10, ,42 1,19 US91912E1055 Vale Sp. ADRs STK USD 13, ,34 1,41 Israel ,82 2,00 US Teva Pharmaceutical Inds Reg. Sh. (ADRs) STK USD 38, ,82 2,00 Korea, Republik ,57 5,83 KR POSCO STK KRW , ,37 1,91 KR SK Telecom Co. STK KRW , ,20 3,92 Japan ,27 5,92 JP ITOCHU STK JPY 1.145, ,69 1,86 JP Mizuho Financial Group STK JPY 206, ,36 2,06 JP Sega Sammy Holdings STK JPY 2.483, ,22 2,00 Australien ,05 1,82 AU000000TLS2 Telstra STK AUD 4, ,05 1,82 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,68 1,74 Aktien ,68 1,74 Israel ,68 1,74 IL ICL-Israel Chemicals STK ILS 35, ,68 1,74 4

7 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Währung im Berichtszeitraum mögens Nichtnotierte Wertpapiere 640,43 0,00 Aktien 640,43 0,00 Bermuda 640,43 0,00 BMG6957A2098 Peace Mark Holdings STK HKD 0, ,43 0,00 Summe Wertpapiervermögen EUR ,31 97,23 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR-Guthaben bei der Depotbank Commerzbank AG, Frankfurt EUR ,76 % 100, ,76 2,29 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Commerzbank AG, Frankfurt USD ,25 % 100, ,73 0,00 Summe Bankguthaben EUR ,49 2,29 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR ,49 2,29 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche EUR , ,80 0,36 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR , ,71 0,14 Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR , ,71 0,03 Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,22 0,53 Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,15-0,05 Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,15-0,05 Fondsvermögen EUR ,87 100,00 Umlaufende Anteile STK Anteilwert EUR 87,26 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,23 5

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per oder letztbekannte Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte Ergänzende Anmerkung zur Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Aktien, Bezugsrechte, Börsennortierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet. Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet. Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet. Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.h.v. 97,23% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 2,77% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Großbritannien, Pfund (GBP) 1 Euro = GBP 0,85504 Schweiz, Franken (CHF) 1 Euro = CHF 1,23445 USA, Dollar (USD) 1 Euro = USD 1,30447 Israel, Schekel (ILS) 1 Euro = ILS 4,72422 Südkorea, Won (KRW) 1 Euro = KRW 1.489,39173 Japan, Yen (JPY) 1 Euro = JPY 128,90512 Hongkong, Dollar (HKD) 1 Euro = HKD 10,11827 Australien, Dollar (AUD) 1 Euro = AUD 1,40952 Kapitalmaßnahmen Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 6

9 Stimmrechtsausübung Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen. 7

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Bermuda BMG First Pacific Co. Anrechte STK Frankreich FR Sanofi STK Hongkong US16941M1099 China Mobile (Spons.ADR s) STK Japan JP Mitsubishi STK Spanien ES D7 Banco Santander Anrechte STK ES E5 Banco Santander Anrechte STK USA US International Paper STK US Kimberly-Clark STK US Phillips 66 Reg. Sh. STK Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Schweiz CH Credit Suisse Group Anrechte STK

11 Wertentwicklung des Fonds Fonds Vergleichsindex MSCI AC World Total Return (Net) % % lfd. Geschäftsjahr ,52 7,57 1 Jahr ,94 14,35 2 Jahre ,29 9,86 3 Jahre ,15 32,25 4 Jahre ,54 62,87 5 Jahre ,54 0,17 10 Jahre ,47 75,18 Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. 9

12 Anteilklassen Für das Sondervermögen können Anteilkassen im Sinne von 16 Abs. 2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Im Berichtszeitraum war/en die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Anteilklasse/n aufgelegt. Anteil- Wäh- Verwaltungs- Ausgabeauf- Administrations- Vertriebsprovision Rücknahme- Mindestanlage- Ertragsverklasse rung vergütung in % p.a. schlag in % gebühr in % p.a. in % p.a. abschlag in % summe wendung maximal aktuell maximal aktuell maximal aktuell maximal aktuell A EUR 2,00 1,50 5,00 5,00 0,50 0,30 0,75 0, ausschüttend Darüber hinaus erhält die Gesellschaft für die Verwaltung des Sondervermögens aus dem Sondervermögen eine erfolgsbezogene Vergütung gemäß Verkaufsprospekt. 10

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14 Ihre Partner Allianz Global Investors Europe GmbH Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Kundenservice Hof Telefon: Telefax: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Euro 37,0 Mio. Haftendes Eigenkapital: Euro 389,1 Mio. Stand: Gesellschafter Allianz Global Investors GmbH München Aufsichtsrat Elizabeth Corley Mitglied der Geschäftsführung (Sprecherin) Allianz Global Investors GmbH München Stefan Baumjohann Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors Europe GmbH Frankfurt am Main Prof. Dr. Michael Hüther Direktor und Mitglied des Präsidiums Institut der deutschen Wirtschaft Köln Wolfgang Pütz Mitglied der Geschäftsführung Allianz Global Investors GmbH München Andreas Utermann Mitglied der Geschäftsführung Allianz Global Investors GmbH München Maria-Rosa Vulcano Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors Europe GmbH Frankfurt am Main Geschäftsführung James Dilworth Sprecher Claudia Kock Daniel Lehmann Ingo Mainert Michael Peters Tobias C. Pross Depotbank Commerzbank AG Kaiserplatz Frankfurt am Main Postanschrift: Commerzbank AG Frankfurt am Main Telefon: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Euro 8,7 Mrd. Haftendes Eigenkapital: Euro 27,9 Mrd. Stand: Besondere Orderannahmestelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Auslagerung des Portfoliomanagements NFJ Investment Group LLC 2100 Ross Avenue, Suite 700, Dallas, TX 75201, U.S.A. Zahl- und Informationsstelle in Österreich Allianz Investmentbank AG Hietzinger Kai A-1130 Wien Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich Gegenüber den Abgabebehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von InvFG Abs. 2 Z. 2 das folgende Kreditinstitut bestellt: Allianz Investmentbank AG Hietzinger Kai A-1130 Wien Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Frankfurt am Main Stand: 30. Juni 2013 Sie erreichen uns auch über Internet: 12

15 Information für Anlegerinnen und Anleger in der Republik Österreich Der Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz Global Equity Dividend in der Republik Österreich ist gemäß 140 InvFG der Finanzmarktaufsicht (Wien) angezeigt worden. Zahl- und Informationsstelle in Österreich Allianz Investmentbank AG Hietzinger Kai A-1130 Wien Bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle können Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds eingereicht und Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen durch die österreichische Zahl- und Informationsstelle an die Anteilinhaber auf deren Wunsch in bar in Euro ausgezahlt werden. Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich, wie z.b. der Verkaufsprospekt einschließlich Vertragsbedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Ausgabe- und Rücknahmepreise. Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden Gegenüber den Abgabebehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von InvFG Abs. 2 Z. 2 das folgende Kreditinstitut bestellt: Allianz Investmentbank AG Hietzinger Kai A-1130 Wien 13

16 Allianz Global Investors Europe GmbH Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main