Allianz Wachstum Europa
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- Regina Albrecht
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1 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 Allianz Wachstum Europa Allianz Global Investors GmbH
2 Inhalt Allianz Wachstum Europa Vermögensübersicht zum Vermögensaufstellung zum Anteilklassen Ihre Partner Hinweis für Anleger in der Republik Österreich... 14
3 Allianz Wachstum Europa Struktur des Fondsvermögens in % ,2 23,0 19,2 19,7 17,6 18,8 16,1 15,0 11,6 11,3 10,5 10,4 1,1 1,2 0,7 0,6 Informationstechnologie Basiskonsumgüter Industrie Gesundheitswesen Konsum zyklisch Finanzdienstleister Investmentanteile Barreserve, Sonstiges zum Geschäftsjahresanfang zum Berichtsstichtag Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich ISIN: DE /WKN: Fondsvermögen in Mio. EUR 1.083, , , ,9 Anteilwert in EUR 119,38 109,13 113,60 96,14 1
4 Allianz Wachstum Europa Vermögensübersicht zum Gliederung nach Anlagenart - Land Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *) I. Vermögensgegenstände 1. Aktien ,03 94,28 Deutschland ,80 16,71 Frankreich ,17 9,64 Niederlande ,58 5,59 Irland ,82 7,37 Dänemark ,35 9,61 Spanien ,45 4,86 Belgien ,76 1,84 Schweden ,79 8,17 Schweiz ,40 7,20 Großbritannien ,91 23,29 2. Investmentanteile ,60 1,16 Großbritannien ,60 1,16 3. Sonstige Wertpapiere ,67 3,85 Schweiz ,67 3,85 4. Bankguthaben ,61 0,54 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,20 0,54 II. Verbindlichkeiten ,52-0,37 III. Fondsvermögen ,59 100,00 *) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Gliederung nach Anlagenart - Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Aktien ,03 94,28 CHF ,40 7,20 DKK ,35 9,61 EUR ,58 44,02 GBP ,91 25,28 SEK ,79 8,17 2. Investmentanteile ,60 1,16 GBP ,60 1,16 3. Sonstige Wertpapiere ,67 3,85 CHF ,67 3,85 4. Bankguthaben ,61 0,54 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,20 0,54 II. Verbindlichkeiten ,52-0,37 III. Fondsvermögen ,59 100,00 2
5 Allianz Wachstum Europa Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Währung im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere ,70 98,13 Aktien ,03 94,28 Deutschland ,80 16,71 DE000A1DAHH0 Brenntag AG Namens-Aktien STK EUR 51, ,62 1,09 DE Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien STK EUR 75, ,00 3,04 DE Infineon Technologies AG Namens-Aktien STK EUR 18, ,13 4,80 DE SAP SE Inhaber-Aktien STK EUR 92, ,85 7,18 DE000A12DM80 Scout24 AG Namens-Aktien STK EUR 31, ,20 0,60 Frankreich ,17 9,64 FR Bureau Veritas SA Actions au Porteur STK EUR 19, ,66 1,18 FR Ingenico Group S.A. Actions Port. STK EUR 80, ,87 1,78 FR Legrand S.A. Actions au Porteur STK EUR 61, ,44 1,31 FR L Oréal S.A. Actions Port. STK EUR 184, ,60 1,67 FR LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) STK EUR 222, ,60 2,15 FR Société Bic S.A. Actions Port. STK EUR 104, ,00 1,55 Niederlande ,58 5,59 NL ASML Holding N.V. Aandelen op naam STK EUR 115, ,40 2,59 NL Unilever N.V. Cert.v.Aandelen STK EUR 48, ,18 3,00 Irland ,82 7,37 IE DCC PLC Reg.Shares STK GBP 69, ,00 1,99 IE Kerry Group PLC Reg.Shares A STK EUR 75, ,00 1,89 IE Kingspan Group PLC Reg.Shares STK EUR 29, ,02 1,17 IE00BYTBXV33 Ryanair Holdings PLC Reg.Shares STK EUR 17, ,80 2,32 Dänemark ,35 9,61 DK Coloplast AS Navne-Aktier B STK DKK 549, ,02 2,20 DK DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier STK DKK 399, ,64 3,07 DK Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B STK DKK 275, ,69 4,34 Spanien ,45 4,86 ES Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. STK EUR 52, ,40 2,96 ES Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. STK EUR 34, ,05 1,90 Belgien ,76 1,84 BE Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. STK EUR 97, ,76 1,84 Schweden ,79 8,17 SE Assa-Abloy AB Namn-Aktier B STK SEK 185, ,79 2,40 SE Atlas Copco AB Namn-Aktier A STK SEK 325, ,42 2,67 SE Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) STK SEK 405, ,58 3,10 Schweiz ,40 7,20 CH Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien STK CHF 79, ,61 3,68 CH Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien STK CHF 51, ,52 1,25 CH Partners Group Holding AG Namens-Aktien STK CHF 594, ,27 2,27 Großbritannien ,91 23,29 GB British American Tobacco PLC Reg.Shares STK GBP 52, ,71 4,04 GB00BD6K4575 Compass Group PLC Reg.Shares STK , ,576 0 GBP 16, ,32 2,58 GB Diageo PLC Reg.Shares STK GBP 22, ,37 1,01 GB Prudential PLC Reg.Shares STK GBP 17, ,68 5,02 GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group Reg.Shares STK GBP 77, ,30 5,18 JE00B2QKY057 Shire PLC Reg.Shares STK GBP 42, ,68 2,64 GB St. James s Place PLC Reg.Shares STK GBP 11, ,87 1,85 GB00B1KJJ408 Whitbread PLC Reg.Shares STK GBP 39, ,98 0,97 Andere Wertpapiere ,67 3,85 Schweiz ,67 3,85 CH Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein STK CHF 5.545, ,31 1,11 CH Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine STK CHF 245, ,36 2,74 Nichtnotierte Wertpapiere 0,00 0,00 Aktien 0,00 0,00 Irland 0,00 0,00 IE00B06H8J93 Irish Bank Resolution i.l. Reg.Shares STK EUR 0,000 0,00 0,00 Wertpapier-Investmentanteile ,60 1,16 Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile ,60 1,16 Großbritannien ,60 1,16 GB00BYQ02F07 All.UK+EO IF-A.Contin.Europ.Reg.Acc.Units Cl.S ANT GBP 1, ,60 1,16 Summe Wertpapiervermögen EUR ,30 99,29 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle 3
6 Allianz Wachstum Europa Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Währung im Berichtszeitraum mögens State Street Bank International GmbH EUR ,02 % 100, ,02 0,20 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen State Street Bank International GmbH DKK 5.064,91 % 100, ,07 0,00 State Street Bank International GmbH GBP ,88 % 100, ,47 0,02 State Street Bank International GmbH NOK ,17 % 100, ,51 0,17 State Street Bank International GmbH SEK ,50 % 100, ,77 0,14 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen State Street Bank International GmbH CHF ,23 % 100, ,77 0,01 Summe Bankguthaben EUR ,61 0,54 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR ,61 0,54 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche EUR , ,25 0,15 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR , ,39 0,03 Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR , ,56 0,36 Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,20 0,54 Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,13-0,03 Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften EUR , ,62-0,16 Kostenabgrenzung EUR , ,77-0,18 Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,52-0,37 Fondsvermögen EUR ,59 100,00 Umlaufende Anteile STK Anteilwert EUR 119,38 4
7 Allianz Wachstum Europa Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte Ergänzende Anmerkung zur Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet. Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet. Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet. Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.h.v. 99,29% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,71% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Großbritannien, Pfund (GBP) 1 Euro = GBP 0,87700 Dänemark, Kronen (DKK) 1 Euro = DKK 7,43670 Norwegen, Kronen (NOK) 1 Euro = NOK 9,56275 Schweden, Kronen (SEK) 1 Euro = SEK 9,66075 Schweiz, Franken (CHF) 1 Euro = CHF 1,09345 Kapitalmaßnahmen Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. Stimmrechtsausübung Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen. 5
8 Allianz Wachstum Europa Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird. 6
9 Allianz Wachstum Europa Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Großbritannien GB00BLNN3L44 Compass Group PLC Reg.Shares STK
10 Allianz Wachstum Europa Angaben zu Zielfonds Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeabschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt. Verwaltungsvergütung All.UK+EO IF-A.Contin.Europ.Reg.Acc.Units Cl.S 0,45% p.a. 8
11 Allianz Wachstum Europa Wertentwicklung des Fonds Fonds Vergleichsindex S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return % % lfd. Geschäftsjahr ,40 8,15 1 Jahr ,27-1,06 2 Jahre ,50 10,79 3 Jahre ,04 20,02 4 Jahre ,41 40,23 5 Jahre ,87 64,81 10 Jahre ,72 42,58 Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. 9
12 Allianz Wachstum Europa Anteilklassen Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von 16 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Im Berichtszeitraum war/en die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Anteilklasse/n aufgelegt. Anteil- Wäh- Pauschal- Ausgabeauf- Rücknahme- Mindestanlage- Ertragsverklasse rung vergütung in % p.a. schlag in % abschlag in % summe wendung maximal aktuell maximal aktuell A EUR 1,80 1,80 6,00 5, ausschüttend Darüber hinaus erhält die Gesellschaft für die Verwaltung des Sondervermögens aus dem Sondervermögen eine erfolgsbezogene Vergütung gemäß Verkaufsprospekt. 10
13 11
14 12
15 Ihre Partner Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Kundenservice Hof Telefon: Telefax: Gesellschafter Allianz Asset Management AG München Aufsichtsrat Dr. Christian Finckh Chief HR Officer Allianz SE München Stefan Baumjohann Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main Prof. Dr. Michael Hüther Direktor und Mitglied des Präsidiums Institut der deutschen Wirtschaft Köln Laure Poussin Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Succursale Française Paris Alexandra Auer Business Division Head Asset Management and US Life Insurance Allianz Asset Management AG München Dr. Bettina Corves-Wunderer Chief Financial Officer Allianz S.p.A. Triest Geschäftsführung George McKay (Vorsitzender) Thorsten Heymann Dr. Markus Kobler Dr. Walter Ohms Michael Peters Dr. Wolfram Peters Tobias C. Pross Andreas Utermann Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Strasse München Besondere Orderannahmestellen Fondsdepot Bank GmbH Windmühlenweg Hof RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Zahl- und Informationsstelle in Österreich Allianz Investmentbank AG Hietzinger Kai A-1130 Wien Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich Gegenüber den Abgabebehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut bestellt: Allianz Investmentbank AG Hietzinger Kai A-1130 Wien Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Frankfurt am Main Stand: 30. Juni 2017 Sie erreichen uns auch über Internet: 13
16 Hinweis für Anleger in der Republik Österreich Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz Wachstum Europa in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß 140 InvFG angezeigt. Die Allianz Investmentbank AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden. Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos erhältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Informationen für Anleger sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise. Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden. 14
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20 Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main
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