Paribus Büro- und Verwaltungsgebäude Kreisverwaltung Pinneberg

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1 Paribus Büro- und Verwaltungsgebäude Kreisverwaltung Pinneberg Paribus Renditefonds XVII GmbH & Co. KG Capital

2 Paribus Renditefonds XVII GmbH & Co. KG 25 Jahre kommunaler Mietvertrag Langfristige Planungssicherheit und Ertrag Prognostizierte Auszahlungen p. a. 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % % Vorabverzinsung: 1 3,5 % p. a. 5,5 % 6,0 % Vereinfachte Darstellung. Unterstellte Beteiligungsdauer vom 30. Juni 2011 bis zum 31. Dezember Die Auszahlungen beziehen sich jeweils zeitanteilig auf das eingesetzte Kapital. Die Auszahlungen erfolgen planmäßig halbjährlich für das jeweils laufende Kalenderjahr, erstmals im Juli In den Auszahlungen ist auch die Rückzahlung des eingesetzten Kapitals enthalten. 1 Berechnung pro rata temporis beginnend am 1. des Monats, der auf die volle Einzahlung des Beteiligungsbetrages folgt, bis zum Auszahlung aus dem Veräußerungserlös am Ende der Fondslaufzeit. Summe: 56,5 % Veräußerungsjahr 2022: 105,0 % Gesamtmittelrückfluss: 161,5 % Prognostizierte Auszahlung von 5,5 % auf 6 % p. a. steigend * * Laufende Auszahlungen ab Mietzahlungsbeginn. Vor Steuern zzgl. Veräußerungserlös und Frühzeichnerbonus. Der vollständige Mittelrückfluss ist der Liquiditätsrechnung (Prognose) im Emissionsprospekt zu entnehmen.

3 Die Qualität des Mieters ist wichtiger als der Standort und Immobilientyp. [...] Sicherheitsorientierte Investoren kehren zu Mietverträgen mit der öffentlichen Hand zurück. [...] Übersetzt aus dem Englischen. Quelle: Emerging Trends in Real Estate Europe 2011 (PriceWaterhouseCoopers / Urban Land Institute). Die Highlights Investition in modernes Bürogebäude, verkehrsgünstig gelegen im Mittelzentrum Elmshorn in der Metropolregion Hamburg Kommunaler Mieter (Kreisverwaltung Pinneberg) für knapp 90 % der Fläche Langfristiger Mietvertrag über 25 Jahre bis zum Jahr 2036 Hoher Eigenkapitalanteil von rund 56 % des Gesamtinvestitionsvolumens Günstiger, langfristig gesicherter Zinssatz für das Fremdkapital Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss von 161,5 % vor Steuern inklusive steuerfreiem Frühzeichnerbonus

4 Paribus Renditefonds XVII GmbH & Co. KG Der Markt Deutsche Immobilien als Kapitalanlage: Sicher und wertstabil Deutsche Immobilien gelten bei nationalen wie internationalen Investoren als sicherer Anlagehafen. In der aktuellen Studie Emerging Trends in Real Estate Europe 2011 (PwC/ULI) rangieren die deutschen Metropolen München, Hamburg, Berlin und Frankfurt unter den Top Ten der renditestärksten Immobilienstandorte in Europa noch vor Zürich, Rom oder Brüssel. Immobilienmarkt Hamburg: Entwicklung der Transaktionsvolumina und der Spitzenrenditen Millionen Euro % Transaktionsvolumina gewerbliche Immobilien (in Millionen Euro) Spitzenrendite Büro (in %) 10-jährige Staatsanleihe (in %) Entsprechend dynamisch hat sich der Markt für Immobilieninvestitionen 2010 entwickelt. Das Transaktionsvolumen bei gewerblichen Immobilien stieg gegenüber dem Vorjahr um 83 % auf rund 19,1 Mrd. Euro. Das erste Quartal 2011 war mit 5,8 Mrd. Euro Umsatz sogar das aktivste in Deutschland seit Frühjahr Die Nachfrage nach erstklassigen Core-Immobilien ist dabei anhaltend hoch und kann nicht ausreichend durch geeignete Objekte gedeckt werden. Für 2011 wird daher mit zunehmendem Anlegerinteresse an hochwertigen Büroimmobilien in Nebenlagen wirtschaftsstarker Ballungsräume gerechnet (CB Richard Ellis). Büroimmobilienmarkt Hamburg Dem deutschlandweiten Trend folgend verzeichnete auch der Hamburger Immobilienmarkt 2010 einen deutlichen Aufschwung mit einem Plus von rund 30 % beim Transaktionsvolumen. Die erzielbare Nettospitzenrendite ist zwar leicht unter Druck geraten und lag zum Jahresende 2010 bei 4,9 % (CB Richard Ellis). Das langfristige Zinsniveau und entsprechend die Rendite von Staatsanleihen sind jedoch im Jahresdurchschnitt deutlich gesunken. Im Vergleich ist damit die Attraktivität einer Investition in Hamburger Büroimmobilien gestiegen. Die Spitzenmiete stabilisierte sich 2010 bei 22,50 Euro. Die gewichtete Durchschnittsmiete stieg zum Jahresende um 4,5 % auf rund 13,93 Euro/m² (CB Richard Ellis). Ein weiterer, leichter Anstieg der Mieten ist innerhalb der nächsten Quartale zu erwarten. Ein Indikator: Erstmals seit 2008 sank im ersten Quartal die Leerstandsquote deutlich auf 8,6 %. Der Wettbewerb um die besten Flächen in Premium-Lagen nimmt dabei weiter zu (Jones Lang LaSalle). Quelle: CB Richard Ellis, MarketView Hamburg Investment H (2011).

5 Die Fondsimmobilie Hochwertige Immobilien sind ein unverzichtbares Ankerinvestment für risikobewusste wie renditeorientierte Investoren. Neben dem Substanzpreis und der nutzergerechten Lage und Ausstattung einer Immobilie sind dabei die Qualität und Bonität des Mieters von entscheidender Bedeutung für den Anlageerfolg. Mit dem Paribus Büro- und Verwaltungsgebäude Kreisverwaltung Pinneberg setzen Anleger auf ein modernes Gebäude mit günstigem Substanzpreis, zu knapp 90 % sehr langfristig über die Fondslaufzeit hinaus vermietet an einen staatlichen Mieter, mit sicheren, attraktiven Erträgen von Anfang an. Das Gebäude Die in den Jahren 1997 und 1998 erbaute Immobilie besteht aus drei miteinander verbundenen Gebäudeteilen mit einer Mietfläche von rund m² auf rund m² Grund. Ein sechsgeschossiges Rotklinkerhaus wird dabei Eckdaten zur Fondsimmobilie Büro- und Verwaltungsgebäude Kreisverwaltung Pinneberg Erwerbsgesellschaft Paribus Renditefonds XVII Objekt GmbH & Co. KG Grundstücksadresse Ernst-Abbe-Straße 11 (Haus I) Kurt-Wagener-Straße 9 (Haus III) Kurt-Wagener-Straße 11 (Haus II) Elmshorn Grundstücksgröße m² Baujahre 1997 bis 1998 Jahr der Modernisierung 2011 Nutz- bzw. Mietfläche m² Gebäude Haustechnik, Sonstiges Fünf- bis sechsgeschossiges Gebäude, insgesamt drei Gebäudeteile, Stahlbeton-Massivbauweise, Flachdach, Aluminiumfenster überwiegend mit Sonnenschutzanlage an den Ost-, Süd- und Westfassaden Insgesamt vier Aufzüge, Gaszentralheizung, dezentrale Elektrowarmwasserbereitung, barrierefreier Zugang zum Eingangsbereich, zu der Kantine und den Sitzungsräumen im 1. OG Pkw-Außenstellplätze 315 Kaufpreis Euro (1.424 Euro/m²)

6 umrahmt von zwei weiteren Gebäuden mit Glattfassade. Der Gebäudekomplex liegt verkehrsgünstig in unmittelbarer Nähe zur Autobahnauffahrt Elmshorn und ist zudem über den Bahnhof Elmshorn und mehrere Buslinien sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. Er befindet sich in exponierter Lage am Beginn des Technologie- und Gewerbeparks Elmshorn, in dem sich auch die Deutsche Tamoil, die Deutsche Post, Wiebold Confiserie und Orlen Deutschland angesiedelt haben. Metropolregion Hamburg Derzeit werden umfassende Umbauund Modernisierungsarbeiten durchgeführt. Dazu zählen unter anderem eine neue Raumaufteilung, eine Datenverkabelung nach aktuellen Standards sowie eine zentrale Notstromversorgung. Die Immobilie ist als Green Building zertifiziert. Der Standort Die Metropolregion Hamburg gehört zu den wirtschaftsstärksten und wettbewerbsfähigsten Regionen Deutschlands und Europas. Sie umfasst 800 Orte in 14 Kreisen und drei Bundesländern. Hier leben und arbeiten rund 4,3 Millionen Menschen mit steigender Tendenz. Denn die Metropolregion Hamburg bietet nicht nur ein außergewöhnlich schönes Wohnumfeld mit hoher Lebensqualität, sondern mit ihrer zukunftsfähigen Wirtschaft auch ein sehr attraktives Arbeitsumfeld. Der Kreis Pinneberg ist nach der Stadt Hamburg das wirtschaftsstärkste Teilgebiet der Metropolregion. Er grenzt nordwestlich an die Stadt Hamburg und ist der bevölkerungsreichste Kreis Schleswig-Holsteins ebenfalls mit steigender Tendenz. Cuxhaven Niedersachsen Bad Segeberg Bad Elmshorn Oldesloe Pinneberg Ratzeburg Hamburg Stade Rotenburg (Wümme) Schleswig- Holstein Winsen (Luhe) Bad Fallingbostel Lüneburg Uelzen Lüchow Das Mittelzentrum Elmshorn, rund 20 km von Hamburg entfernt, ist die größte Stadt des Kreises Pinneberg. Elmshorn ist über die A23 direkt an die A7 angebunden. Der Hamburger Flughafen ist in einer halben Autostunde zu erreichen. Der Bahnhof Elmshorn bietet direkte Verbindungen nach Kiel und Hamburg. Diese besonders verkehrsgünstige Lage ist ein entscheidender Standortvorteil für zahlreiche in Elmshorn ansässige Unternehmen.

7 Kalkulation und Ertrag Die Kalkulation: Mieter und Mietvertrag Die Fondsimmobilie ist zu knapp 90 % für 25 Jahre fest an den Kreis Pinneberg vermietet und wird als neuer Hauptsitz der Kreisverwaltung genutzt. Rund 500 Mitarbeiter der Kreisverwaltung und der Landrat werden im neuen Kreishaus ihren Arbeitsplatz haben. Der Einzug der Kreisverwaltung erfolg nach Abschluss der Bauarbeiten planungsgemäß im September Der Mietzahlungsbeginn erfolgt nach Ablauf einer dreimonatigen mietfreien Zeit planmäßig im Januar Der Mietzins liegt bei anfänglich 7,85 Euro/m 2 und erhöht sich jährlich um 1,5 %. Damit korrespondiert das Mietniveau der Fondsimmobilie mit der Einschätzung der Wirtschaftsförderung Elmshorn, die die erzielbare Miete für gehobene Büroflächen im Kreis Pinneberg bei derzeit rund 8,00 Euro/m 2 ansetzt. Für die verbleibenden Büroflächen und Parkplätze liegt eine werthaltige Erstvermietungsgarantie vor. Der Verkäufer hat sich verpflichtet, alle nicht an die Kreisverwaltung Pinneberg vermieteten Büros und Parkplätze für durchschnittlich min- destens sieben zu Jahre vermieten. Zur umfangreichen Sicherung dieser Garantieansprüche zahlt der Verkäufer einen Betrag in Höhe von vier Jahresmieten Euro auf ein Treuhandkonto ein. Die Investitionsquote des Fonds liegt bei 90,3 %. Die Finanzierungsquote bei lediglich 44 % des Fondsvolumens. Getilgt wird mit anfänglich 0,5 % p.a.. Der kalkulierte Verkaufserlös wurde konservativ mit dem 15,15-fachen der vertraglichen Jahresnettomiete des Jahres 2023 angesetzt trotz zum Verkaufszeitpunkt noch mehr als zehn Jahre laufendem Mietvertrag mit dem Hauptmieter. Der Ertrag: Sicher und attraktiv Die konservative Fondskalkulation und die hohe Planungssicherheit der Beteiligung ermöglichen bereits zu Beginn der Laufzeit regelmäßige, attraktive Auszahlungen. Ab 2012 können die Anleger prognostiziert 5,5 % p.a. vereinnahmen, ansteigend auf 6,0 % p.a. ab Alle Auszahlungen erfolgen halbjährlich. Für bereits 2011 eingezahltes Kapital erhalten die Anleger zusätzlich 3,5 % Vorabverzinsung steuerfrei. Die Gesamtmittelrückflüsse ohne Vorabverzinsung belaufen sich vor Steuern auf prognostiziert 161,5 % des Kommanditkapitals. Die Emittentin: Erfahren und erfolgreich Die Paribus Capital GmbH, Hamburg, realisiert als inhabergeführtes Emissionshaus eigenkapitalstarke, renditeorientierte Investments mit unternehmerischem Leitgedanken. Seit Gründung im Jahr 2003 hat Paribus Capital zehn geschlossene Publikumsfonds und zwei Immobilienportfolios für institutionelle Anleger mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 500 Mio. Euro erfolgreich initiiert. Sämtlich bislang platzierte Fonds liegen bei Auszahlung, Liquidität und Tilgung kumuliert im oder über Plan. Auch für das Jahr 2011 ist mit einer positiven Performance zu rechnen.

8 Auf einen Blick 1 Investition in ein modernes Bürogebäude, verkehrsgünstig gelegen im Mittelzentrum Elmshorn in der Metropolregion Hamburg Paribus Capital GmbH Palmaille Hamburg 2 Staatlicher Mieter (Kreisverwaltung Pinneberg) für knapp 90 % der Fläche Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Langfristiger Mietvertrag über 25 Jahre bis zum Jahr Verbleibende Flächen abgesichert durch Barhinterlegung von vier Jahresmieten auf Treuhandkonto Fondsvolumen: 28,8 Mio. Euro, Kommanditkapital rund 15,5 Mio. Euro 6 Günstiger, langfristig gesicherter Zinssatz für das Fremdkapital 7 Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss: 161,5 % vor Steuern inklusive steuerfreiem Frühzeichnerbonus 8 Geplante Laufzeit: bis zum vertrieb@paribus.eu Paribus Capital GmbH Stand: Juni 2011 Wichtige Hinweise: Dies ist eine unvollständige und unverbindliche Information über die Vermögensanlage Paribus Renditefonds XVII GmbH & Co. KG. Eine Anlageentscheidung kann ausschließlich auf Grundlage des Verkaufsprospektes getroffen werden, der ausführliche Informationen zu den wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Details der Vermögensanlage beinhaltet und unter zum Download bereitsteht. 9 Zeichnungsfrist: bis zum Mindestzeichnungssumme: Euro zzgl. 5 % Agio Capital