2. Nachtragshaushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Lauenburg/Elbe. für die

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1 2. Nachtragshaushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Lauenburg/Elbe für die Haushaltsjahre 214 / 215

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3 II. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Lauenburg/Elbe für das Haushaltsjahr 214 / 215 Aufgrund des 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 24. Juni 215 und mit Genehmigung der Kommunalaufsicht vom folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 215 wird 1. im Ergebnisplan der erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf Gesamtbetrag der Erträge Gesamtbetrag der Aufwendungen Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

4 - 2-2 Es werden für das Haushaltsjahr 215 festgesetzt: 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nachrichtlich: Kreditaufnahme für Umschuldungen von bisher auf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher auf 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 12.. auf die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 63,22 auf 67,51 Lauenburg/Elbe, den 215 STADT LAUENBURG/ELBE DER BÜRGERMEISTER T h i e d e Bürgermeister

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6 Jahr Einwohner Einwohner Einwohnerentwicklung Zensus Jahr angehörigkeiten männlich Deutsch weiblich zusammen männlich Ausland weiblich zusammen männlich Gesamt weiblich zusammen Einwohner Geburtsjahrgänge Staats- Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung 8,32% Anteil der Einwohner Jahrgang ab ,38% Anteil der Kinder ab Jahrgang 26 4,67% Einwohner nach Geburtsjahrgängen Ausland Deutsch

7 Schüler an Lauenburger Schulen insgesamt auswärtig insgesamt auswärtig insgesamt auswärtig insgesamt auswärtig insgesamt auswärtig Grundschule Weingarten Gemeinschaftschule Albinus Summe Lauenburger Schüler an auswärtigen Schulen Gymnasium Geesthacht Gymnasium Schwarzenbek Gesamtschule Geesthacht Gesamtschule Büchen Grundschule Lütau Sonstige Summe Sonstige 1% Schüler an auswärtigen Schulen 214 Grundschule Lütau 11% Andere 57% Gymnasium Geesthacht 48% Gesamtschule Büchen 9% Gesamtschule Geesthacht 2% Gymnasium Schwarzenbek 2%

8 Personalkosten Personalaufwand ohne Pensions- u. Beihilferückstellungen Verwaltungskosten Amt Lütau Erstattungen ARGE + Stadtbetriebe Ist Ist Ist Ist Soll Soll Saldo Entwicklung Personalaufwand Jahr Aufwendungen

9 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz Ansatz Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Zweitwohnungssteuer andere Steuern allgemeine und Sonderschlüsselzuweisungen Schlüsselzuweisungen nach 15 FAG Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ( 31 a FAG) sonstige allgemeine Finanzzuweisungen (Amtsumlage) Summe der allgemeinen Deckungsmittel Veränderung Vorjahr (in %) -1,7 7, 16,5-1,3-14, 7,1 22,2 -,8 Gewerbesteuerumlage allgemeine Kreisumlage Amtsumlage Zusatzamtsumlage Finanzausgleichsumlage Summe der Umlagen Veränderung Vorjahr (in %) 2,6 7,5 9,2 1,5-1,7-4,3 16, -3,1

10 in Jahr Entwicklung der Gewerbesteuer Gewerbesteuer Gewerbesteuerumlage Entwicklung Einkommensteuer Einkomensteuer Familienleistungsausgleich

11 Entwicklung Kreisumlage Jahr in Schlüsselzuweisungen nach dem FAG Zentralitätszuweisung 3.5. Schlüsselzuweisungen in Jahr

12 Jahr Entwicklung Fehlbetragszuweisungen in

13 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 1 Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR in TEUR Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Art der Verbindlichkeit von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen vom öffentlichen Bereich vom privaten Kreditmarkt Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Summe Restkreditermächtigungen aus Vorjahren Gesamtsumme Nachrichtlich: Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten. Schulden der Sondervermögen 4 mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 1 einschließlich ÖPP-Projekten 2 siehe auch 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik 3 Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird 4 Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.b. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

14 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) + Kreditauf- Haushaltsjahre Stand am 1.1. TEUR TEUR TEUR - Tilgung Stand am nachrichtlich: Restkreditermächtigung 1 TEUR EUR/Ew. TEUR Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Soll Soll Soll Soll Soll Anmerkung: In 29 Übernahme eines Sanierungsdarlehens vom Sanierungsträger in Höhe von 93 T 1 Restkreditermächtigungen, die in das Folgejahr übertragen wird. Einwohnerzahl Millionen , , , , , , , , , , , , , , , , Schuldenstand , ,

15 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den finanziellen Auswirkungen, die sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben ab 1. Investition bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen Produkt Sachkonto Investitionsansatz Bezeichnung der Maßnahme finanzielle Auswirkungen Erwerb von Grundstücken - Allgemein keine finanziellen Auswirkungen für zukünftige Jahre Aktivtausch in der Bilanz investive Maßnahmen Städtebauförderung Eigenanteil im Rahmen der Städtebauförderung keine zukünftige Belastung erkennbar Erweiterung der Mensa - Neubau SEK II Nach Abschluss der Maßnahme ca jährliche AfA. Erhöhter Energiebedarf durch erweitertes Raumangebot - gleichzeitig jedoch Energieeinsparung durch entsprechende moderne Bauweise. Eventuelle Verringerung der Schulkostenbeiträge an auswärtige Schulen aufgrund Einführung SEK II Energetische Sanierung Gemeinschaftsschule Der Zuwendungsbescheid für eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 45. liegt vor, verbleibt lediglich ein Eigenanteil von 5.. Diese Investitionskosten amortisieren sich kurzfristig über entsprechende Energieeinsparungen Kunstrasenplatz Glüsinger Weg Nach Abschluss der Maßnahme ca. 31. jährliche AfA für 1 Jahre. Der Pflegeaufwand dürfte sich vom bisherigen Grandplatz nicht wesentlich unterscheiden.

16 Investition bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen Produkt Sachkonto Investitionsansatz Bezeichnung der Maßnahme finanzielle Auswirkungen Straßenbau Maxgrund und Halbmond. 1. Afa jährlich 5.2 für 35 Jahre. Im Rahmen der Umrüstung von Misch- auf Trennkanal muss die Straße aufgebrochen werden. Insofern kostengünstiger Neuaufbau der Straße möglich. Kurzfristig verringerter Unterhaltungsaufwand der sanierungsbedürftigen Straßen Übernahme Erschließungsgebiet Halbmond Übernahme vom Erschließungsträge. Kosten werden durch Erschließungsbeiträge gedeckt. Diverse Maßnahmen im Rahmen der Aufbauhilfe "Elbehochwasser 213" Die Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Aufbauhilfe werden zu 1% gefördert. Folgekosten sind nicht ersichtlich.

17 6 Absatz1 Nr. 8 e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen Als Maßstab für die Ausschöfung der gemeindeeigenen Realsteuern kann die Höhe des Hebesatzes angesetzt werden. Da die Stadt Lauenburg/Elbe als Empfänger von Fehlbedarfs- und Konsolidierungszuweisungen an die Vorgaben des Landes SH gebunden ist, sind diese strengen Vorgaben die maßgeblichen Werte zur Beurteilung. Steuerart Richtlinie zum kommunalen Bedarfsfonds ( 16 b und FAG) Stadt Lauenburg/Elbe Abweichung Grundsteuer A 36% 37% 39% 4% 3% Grundsteuer B 38% 39% 39% 4% 1% Gewerbesteuer 36% 37% 38% 39% 2% Zweitwohnungssteuer 12% 12% 12% 12% % Spielgerätesteuer 11% 12% 14% 14% 3 bzw. 2% Hundesteuer Weitere Einnahmequellen werden derzeit erschlossen. Verwaltungsgebühren- und Entgeltsatzung werden in 214 angepasst. Die Einführung einer Fremdenverkerhsabgabe (Tourismusabgabe) wird für 215 vorbereitet. Parkgebühren sollen ebenfalls eingeführt werden.

18 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Haushaltsjahr Bezeichnung in in in in in in TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzgl. Gewerbesteuerumlage abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6 Veränderung Vorjahr (in %) 1,57% 1,95% 5,79% -5,43% -,18% 7 Empfehlung (in %) 7 1% 1% 1% 1% 1% 1%

19 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO-Doppik Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände Verein / Verband Zweck Produkt Feuerwehrmusikzug Gemeinschaftspflege Kreismusikschule Kostenbeteiligung Volkshochschule Erwachsenenbildung Alkohol- und Drogenberatung Suchtprävention AWO Ortsverein Haus der Begegnung AWO Kreisverband Ausländerberatung Ortsjugendring Jugendarbeit Anker e.v Soziale Verbände Pro Famila Soziale Verbände Hilfe für Frauen in Not Soziale Verbände Seniorenbeirat Soziale Verbände Diakonisches Werk Soziale Verbände Seniorenbeirat Zuschuss Seniorenbeirat IGBML Zuschuss Behindertenvereinigung WABE e.v Zuschuss Kita Birnenweg Hortbetreuung Wabe Zuschuss Hort Familienzentrum - AWO Zuschuss Familienzentrum Zwergenclub Zwergenclub Evangelische Kitas Zuschuss Kitas Hortbetreuung Kirche Zuschuss Hort Kirche Kreisjugendring Förderung Jugendhilfe AWO Ortsjugendwerk 614 Förderung Jugendhilfe Freiwillige Feuerwehr Förderung Jugendhilfe Gemeinde St. Konrad Förderung Jugendhilfe Kleintierzuchtverein Förderung Jugendhilfe Kirche Förderung Jugendhilfe DLRG Sportförderung LSV Sportförderung FC Lauenburg e.v Sportförderung Postsportverein Sportförderung Rudergesellschaft Sportförderung Tennisclub Schwarz-Weiss Sportförderung Einmaliger Zuschuss LSV - Nutzung Soccerhalle 1.6 Sportförderung HLMS Tourismus Gesamt

20 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO-Doppik Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden Verein /Verband Produkt Kommunaler Arbeitgeberverband KGst Kreisarbeitsgemeinschaft Kämmerer Kreisverband der Kassenverwalter Bund der Vollstreckungsbeamten Kreisarbeitsgemeinschaft der Kassenverwalter Fachverband der Kämmerer SH Deutscher Städtebund Stiftung Herzogtum Lauenburg Bund deutscher Schiedsmänner Landesverband der Standesbeamten Landes- und Kreisfeuerwehrverband DLRG IATM (Transport Museum) Museumsverband SH Heimat- und Geschichtsverein Büchereizentrale Anker e.v Lebenshilfe DMSG-Landesverband Deutsche Verkehrswacht Summe

21 6 Absatz 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben Zuschussbedarf Bezeichnung Produkt 215 EUR 214 EUR Brandschutz Gemeinschaftsschule Schülerbeförderung Elbschifffahrtsmuseum Volkshochschule Stadtbücherei Heinrich-Osterwold-Halle Jugendzentrum Sportplatz Summe Hebesätze Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Hebesätze 215 Grundsteuer B Gewerbesteuer Mölln Ratzeburg 4 37 Schwarzenbek Geesthacht

22 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach 16 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen Name Stammkapital Anteil der Gemeinde am Stammkapital Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) I. Sondervermögen Vorvorjahr Vorjahr Haushaltsjahr in TEUR in TEUR % in TEUR in TEUR in TEUR ) II. Zweckverbände 1) Gewässerunterhaltungsverband Linau 2) Gewässer- und Deichverband Stecknitz-Delvenau III. Gesellschaften 1) Kulturgesellschaft Kreis Hzgt. Lauenburg % 2) Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft % 3) Hafenbetriebsgesellschaft % IV. Kommunalunternehmen nach 16 a GO 1) Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe (AöR) % V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach 19 b GkZ 1) VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen 1)

23 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach 16 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen Sondervermögen Schuldenstand in TsdEUR Rücklagenstand in TsdEUR Stand Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe (AöR) Gesellschaft Schuldenstand in TsdEUR Rücklagenstand in TsdEUR Stand Kulturgesellschaft Kreis Hzgt. Lauenburg Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft entf. entf. entf. entf. entf. entf. entf. entf. entf. entf Hafenbetriebsgesellschaft entf. entf. entf. entf. entf. entf. entf. entf. entf. entf. Herzogtum Lauenburg Marketing & Servicve GmbH entf. entf. entf. entf. entf. entf. entf. entf. entf. entf.

24 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik Haushaltsjahre Schulden des Haushalts Kassenkredite Eigenbetriebe nach 16 GO Sondervermögen nach 97 GO Unternehmen und Einrichtungen, die nach 11 (4) GO ganz oder tlw. nach EiGVO geführt werden Kommunalunternehmen nach 16 a GO gemeinsame Kommunalunternehmen nach 19 b GkZ Gesellschaften Treuhandvermögen Stiftungen Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12) Bürgschaften kreditähnliche Rechtsgeschäfte Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15) andere Anstalten Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. /Ew. Mio. /Ew. Mio. /Ew. Mio. /Ew ,51 14,5 24, , ,75 13,97 22, , ,49 14,83 24, , ,68,87 26, , ,19 19,44 27, , ,56 2,64 29, , ,46 21, 3, , , 21, 3, , Andere Anstalten mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen. Einwohner Gesamtverschuldung der Gemeinden ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 5% beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach 19 GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 5% beigetragen hat. Nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach 19 GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 5% beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmung sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen. Nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 5% beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaft sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen. Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 26. August 23 (Amtsbl. Schl.-H. S. 645). rechtsfähige kommunale Stiftungen nach Stiftungsgesetz.

25 Anlage 4 Muster zu 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 215 Voraussichtlich fällige Auszahlungen [2] in TEUR Haushaltsjahr 214 Summe 3 Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) 1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen. 2 In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt. 3 Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile Nachtrag +/-... die Änderungen deutlich gemacht werden.

26 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik Übersicht über die gebildeten Budgets[1] A. Ergebnisplan Budget Nr. Bezeichnung Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne jeweils ein Budget. B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) Budget Nr. Bezeichnung Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne jeweils ein Budget.

27 Anlage 8 Muster zu 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen [1] Erträge und Aufwendungen Produktbereich Personal- Personal- Personal- Erträge Aufwendungen aufwen- Jahresergebnis Erträge Aufwendungen aufwend- Jahresergebnis Erträge Aufwendungen aufwend- Jahresergebnis dungen [2] ungen ungen 1[3] Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung 2 Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft 3 Soziales und Jugend Soziale Hilfen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 42 Sportförderung Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft und Tourismus Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft

28 Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen Einzahlungen und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlung Auszahlung Saldo Einzahlung Auszahlung Saldo Einzahlung Auszahlung Saldo Einzahlung Auszahlung Saldo Einzahlung Auszahlung Saldo Einzahlung Auszahlung Saldo Produktbereich 1[2] Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Soziales und Jugend Soziale Hilfen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 42 Sportförderung Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft [1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Saldo Saldo [2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 5 [3] Produktbereich Umschuldung Kreditaufnahme Kreditaufnahme Umschuldung 3. Aufnahme insgesamt

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31 Stadt Lauenburg/Elbe Ergebnisplan 214 / Nachtrag Ertrags- und Aufwandsarten bisher neu Differenz bisher neu Differenz Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + bilanzielle Abschreibungen + Transferaufwendungen + sonstige ordentliche Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / ) + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 2) = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Erträge aus internen - Aufwendungen aus internen Ergebnis aus internen 1 von 2 31 / / / :19 / 2-2

32 Ertrags- und Aufwandsarten Planung 216 Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + bilanzielle Abschreibungen + Transferaufwendungen + sonstige ordentliche Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / ) + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 2) = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Erträge aus internen - Aufwendungen aus internen Ergebnis aus internen 2 von 2 31 / / / :19 / 2-2

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35 Stadt Lauenburg/Elbe Teilergebnisplan 214 / Nachtrag Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane Ertrags- und Aufwandsarten bisher neu Differenz bisher neu Differenz Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + sonstige Transfererträge 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + sonstige ordentliche Erträge 8 + aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 + Versorgungsaufwendungen 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 + bilanzielle Abschreibungen 15 + Transferaufwendungen 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen davon Verfügungsmittel 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / ) 2 + Finanzerträge 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 2) 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 24 + außerordentliche Erträge 25 - außerordentliche Aufwendungen 26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehnungen (= Zeilen 23 und 26) + Erträge aus internen - Aufwendungen aus internen 3 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Beschäftigte Personalaufstockung nach Organisationsuntersuchung Versorgungskassen Beamte Versorgungskassen Beschäftigte Sozialversicherung Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Umschulung Repräsentation Ehrengeschenke Kränze und Nachrufe Ausgaben für besondere Anläße Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Fahrtkosten und Auslagenersatz Geschäftsführungskosten der Fraktionen von / / / 12:28 / 2-2

36 Ertrags- und Aufwandsarten Planung Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + sonstige Transfererträge 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + sonstige ordentliche Erträge 8 + aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 + Versorgungsaufwendungen 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 + bilanzielle Abschreibungen 15 + Transferaufwendungen 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen davon Verfügungsmittel 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / ) 2 + Finanzerträge 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 2) 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 24 + außerordentliche Erträge 25 - außerordentliche Aufwendungen 26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehnungen (= Zeilen 23 und 26) + Erträge aus internen - Aufwendungen aus internen 3 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Beschäftigte Personalaufstockung nach Organisationsuntersuchung Versorgungskassen Beamte Versorgungskassen Beschäftigte Sozialversicherung Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Umschulung Repräsentation Ehrengeschenke Kränze und Nachrufe Ausgaben für besondere Anläße Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Fahrtkosten und Auslagenersatz Geschäftsführungskosten der Fraktionen von / / / 12:28 / 2-2

37 Stadt Lauenburg/Elbe Teilergebnisplan 214 / Nachtrag Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Allgemeine Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten bisher neu Differenz bisher neu Differenz Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + sonstige Transfererträge 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + sonstige ordentliche Erträge 8 + aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 + Versorgungsaufwendungen 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 + bilanzielle Abschreibungen 15 + Transferaufwendungen 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen davon Verfügungsmittel 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / ) 2 + Finanzerträge 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 2) 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 24 + außerordentliche Erträge 25 - außerordentliche Aufwendungen 26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehnungen (= Zeilen 23 und 26) + Erträge aus internen - Aufwendungen aus internen 3 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung Versorgungskassen Beamte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte Haltung von Fahrzeugen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Mitgliedsbeiträge Geschäftsaufwendungen Schiedsmann von / / / 12:28 / 2-2

38 Ertrags- und Aufwandsarten Planung Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + sonstige Transfererträge 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + sonstige ordentliche Erträge 8 + aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 + Versorgungsaufwendungen 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 + bilanzielle Abschreibungen 15 + Transferaufwendungen 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen davon Verfügungsmittel 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / ) 2 + Finanzerträge 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 2) 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 24 + außerordentliche Erträge 25 - außerordentliche Aufwendungen 26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehnungen (= Zeilen 23 und 26) + Erträge aus internen - Aufwendungen aus internen 3 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung Versorgungskassen Beamte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte Haltung von Fahrzeugen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Mitgliedsbeiträge Geschäftsaufwendungen Schiedsmann von / / / 12:28 / 2-2

39 Stadt Lauenburg/Elbe Teilergebnisplan 214 / Nachtrag Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten bisher neu Differenz bisher neu Differenz Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + sonstige Transfererträge 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + sonstige ordentliche Erträge 8 + aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 + Versorgungsaufwendungen 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 + bilanzielle Abschreibungen 15 + Transferaufwendungen 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen davon Verfügungsmittel 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / ) 2 + Finanzerträge 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 2) 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 24 + außerordentliche Erträge 25 - außerordentliche Aufwendungen 26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehnungen (= Zeilen 23 und 26) + Erträge aus internen - Aufwendungen aus internen 3 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Verwaltungsgebühren Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Ersatzleistungen für Schadenfälle Erstattungen von Gemeinden/GV Erstattung Amt Lütau; Verwaltungskostenersatz Erstattungen von der AÖR - Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe - Betriebszweig: Abwasser Säumniszuschläge Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Beschäftigte Personalaufstockung nach Organisationsuntersuchung Versorgungskassen Beamte Versorgungskassen Beschäftigte Sozialversicherung Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Umschulung Bürobedarf Bücher und Zeitschriften Einführung der Doppik Hundebestandserhebung Fahrtkosten und Auslagenersatz von / / / 12:28 / 2-2

40 Ertrags- und Aufwandsarten Planung Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + sonstige Transfererträge 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + sonstige ordentliche Erträge 8 + aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 + Versorgungsaufwendungen 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 + bilanzielle Abschreibungen 15 + Transferaufwendungen 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen davon Verfügungsmittel 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / ) 2 + Finanzerträge 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 2) 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 24 + außerordentliche Erträge 25 - außerordentliche Aufwendungen 26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehnungen (= Zeilen 23 und 26) + Erträge aus internen - Aufwendungen aus internen 3 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Verwaltungsgebühren Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Ersatzleistungen für Schadenfälle Erstattungen von Gemeinden/GV Erstattung Amt Lütau; Verwaltungskostenersatz Erstattungen von der AÖR - Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe - Betriebszweig: Abwasser Säumniszuschläge Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Beschäftigte Personalaufstockung nach Organisationsuntersuchung Versorgungskassen Beamte Versorgungskassen Beschäftigte Sozialversicherung Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Umschulung Bürobedarf Bücher und Zeitschriften Einführung der Doppik Hundebestandserhebung Fahrtkosten und Auslagenersatz von / / / 12:28 / 2-2

41 Stadt Lauenburg/Elbe Teilergebnisplan 214 / Nachtrag Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Ertrags- und Aufwandsarten bisher neu Differenz bisher neu Differenz Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + sonstige Transfererträge 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + sonstige ordentliche Erträge 8 + aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 + Versorgungsaufwendungen 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 + bilanzielle Abschreibungen 15 + Transferaufwendungen 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen davon Verfügungsmittel 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / ) 2 + Finanzerträge Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mieten Pachten Erbbauzinsen Ersatzleistungen für Schadenfälle Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattungen von übrigen Bereichen Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dienstaufwendungen Beschäftigte Sozialversicherung Beschäftigte Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten und Pachten Energieaufwand Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllgebühren Versicherungen Brandmeldeanlage Einbruchmeldeanlage Reinigung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Post- und Telefongebühren Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen von / / / 12:28 / 2-2

42 Ertrags- und Aufwandsarten Planung Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + sonstige Transfererträge 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + sonstige ordentliche Erträge 8 + aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 + Versorgungsaufwendungen 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 + bilanzielle Abschreibungen 15 + Transferaufwendungen 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen davon Verfügungsmittel 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / ) 2 + Finanzerträge Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mieten Pachten Erbbauzinsen Ersatzleistungen für Schadenfälle Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattungen von übrigen Bereichen Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dienstaufwendungen Beschäftigte Sozialversicherung Beschäftigte Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten und Pachten Energieaufwand Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllgebühren Versicherungen Brandmeldeanlage Einbruchmeldeanlage Reinigung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Post- und Telefongebühren Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen von / / / 12:28 / 2-2