LBBW Dividenden Strategie Euroland Halbjahresbericht zum

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1 LBBW Dividenden Strategie Euroland Halbjahresbericht zum WKN: ISIN: Anteilklasse: A0NAUM DE000A0NAUM4 I A0NAUN DE000A0NAUN2 IT DE R A0NAUL DE000A0NAUL6 RT Fonds in Feinarbeit.

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3 Inhalt 7 Halbjahresbericht 8 Zusammengefasste Vermögensaufstellung 9 Vermögensaufstellung 13 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 14 Übersicht Anteilklassen 15 Informationen für Anleger in der Schweiz 16 Ertrags- und Aufwandsrechnung LBBW Dividenden Strategie Euroland I 17 Ertrags- und Aufwandsrechnung LBBW Dividenden Strategie Euroland IT 18 Ertrags- und Aufwandsrechnung LBBW Dividenden Strategie Euroland R 19 Ertrags- und Aufwandsrechnung LBBW Dividenden Strategie Euroland RT 20 Sonstige Informationen für Anleger in der Schweiz 3

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5 Liebe Anlegerin, lieber Anleger, wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. Seit unserer Gründung legen wir Fonds für private und institutionelle Anleger auf. Dadurch bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an den Entwicklungen der Märkte teilzunehmen. Detailinformationen erhalten Sie von Ihrem Berater. Tagesaktuelle Informationen zu Fondspreisen finden Sie im Internet unter und in der überregionalen Tagespresse. LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh Geschäftsführung In diesem Halbjahresbericht können Sie sich ein Bild von der Situation Ihres Fonds verschaffen. Sollten Sie weitergehende Auskünfte zu Ihrem Fonds benötigen, sprechen Sie bitte Ihren Berater an. Achim Koch Ulrich Ziemer Michael Trauth Jürgen Zirn 5

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7 LBBW Dividenden Strategie Euroland Halbjahresbericht zum

8 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Anlageschwerpunkte Kurswert % in EUR des Fondsvermögens Aktien ,76 99,22 darin enthalten Deutschland ,00 27,93 Frankreich ,47 26,09 Niederlande ,51 17,16 Italien ,00 7,93 Spanien ,43 5,68 Finnland ,52 5,20 Österreich ,65 4,42 Portugal ,52 1,80 Belgien ,14 1,59 Luxemburg ,00 1,11 Irland ,52 0,31 Bankguthaben ,22 0,89 Sonstige Vermögensgegenstände ,06 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten ,24 0,13 Fondsvermögen ,80 100,00 8 LBBW Dividenden Strategie Euroland Halbjahresbericht zum

9 Vermögensaufstellung zum WKN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,76 99,22 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,76 99,22 Aktien Abertis Infraestructuras S.A. Acciones Nom. EO 3 STK EUR 10, ,75 0, Allianz SE vink.namens-aktien o.n. STK EUR 81, ,00 2, Atlantia S.p.A. Azioni Nom. EO 1 STK EUR 10, ,00 1, AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 STK EUR 9, ,00 1, Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 STK EUR 4, ,80 1,58 BASF11 BASF SE Namens-Aktien o.n. STK EUR 59, ,00 3, Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.st. EO 1 STK EUR 40, ,00 0, Bilfinger Berger SE Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 66, ,00 2, BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 STK EUR 30, ,00 1, Cap Gemini S.A. Actions Port. EO 8 STK EUR 29, ,00 1, Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53 STK EUR 68, ,24 1, Cimpor-Cim.de Portugal SGPS SA Acções Nom. EO 1 STK EUR 3, ,52 0, CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1 STK EUR 8, ,20 0, CRH PLC Registered Shares EO -,32 STK EUR 14, ,52 0, Daimler AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 40, ,00 2,17 A0YC08 Delta Lloyd N.V. Aandelen op naam EO -,20 STK EUR 10, ,00 1, Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 14, ,00 5, Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 9, ,00 2,69 ENAG99 E.ON AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 17, ,00 2, EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 STK EUR 1, ,00 1, ENI S.p.A. Azioni nom. o.n. STK EUR 16, ,00 2, France Télécom Actions Port. EO 4 STK EUR 10, ,00 1,55 A0ET3V Fugro N.V. Aandelen op naam EO -,05 STK EUR 53, ,00 2,20 A0ER6Q GdF Suez S.A. Actions Port. EO 1 STK EUR 18, ,15 1, Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1 STK EUR 0, ,00 0,44 A0M46B Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 STK EUR 2, ,75 0, Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,15 STK EUR 83, ,00 0, Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 STK EUR 1, ,00 1,01 KSAG88 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. STK EUR 40, ,00 0,54 A0MR3M Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen EO -,80 STK EUR 26, ,79 0, Kon. Philips Electronics N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 STK EUR 17, ,00 0,48 A0JLZ7 Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 STK EUR 40, ,00 5, Lagardère S.C.A. Actions Nom. EO 6,10 STK EUR 21, ,88 0, METRO AG Inhaber-Stammaktien o.n. STK EUR 22, ,00 1, Metso Corp. Registered Shares o.n. STK EUR 29, ,00 2, Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. STK EUR 115, ,00 1, OMV AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 25, ,00 2,27 A1C2S2 Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. o.n. STK EUR 8, ,00 0, PPR S.A. Actions Port. EO 4 STK EUR 122, ,00 3,47 A0M95P Reed Elsevier N.V. Aandelen op naam EO -,07 STK EUR 9, ,72 2, Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 STK EUR 13, ,09 1, Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 STK EUR 66, ,00 4,37 LBBW Dividenden Strategie Euroland Halbjahresbericht zum

10 Vermögensaufstellung zum WKN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Schneider Electric S.A. Actions Port. EO 4 STK EUR 46, ,00 1,68 A0LGQX SCOR SE Act.au Porteur EO 7, STK EUR 19, ,00 1, SES S.A. Registered(repr.Shs A)FDR o.n. STK EUR 19, ,00 1, Siemens AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 69, ,00 0, Solvay S.A. Actions Nom. A o.n. STK EUR 84, ,14 1,59 A0J3MX Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,10 STK EUR 34, ,00 0,40 A0B5N8 Terna S.p.A. Azioni nom. EO -,22 STK EUR 2, ,00 1, Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 STK EUR 37, ,00 4,24 A0JMZB Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16 STK EUR 28, ,00 4, VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 STK EUR 34, ,00 1, voestalpine AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 22, ,65 2, Wartsila Corp. Reg. Shares o.n. STK EUR 24, ,52 2,62 A0J2R1 Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 STK EUR 13, ,00 0,67 Andere Wertpapiere A1J1BY Banco Santander S.A. Anrechte STK EUR 0, ,04 0,05 Summe Wertpapiervermögen EUR ,76 99,22 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,22 0,89 Bankguthaben EUR ,22 0,89 EUR-Guthaben bei: Depotbank EUR ,22 % 100, ,22 0,89 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,06 0,02 Zinsansprüche EUR 12,71 12,71 0,00 Dividendenansprüche EUR , ,35 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten ** ) EUR , ,24 0,13 Fondsvermögen EUR ,80 100,00 * ) 10 LBBW Dividenden Strategie Euroland Halbjahresbericht zum

11 Vermögensaufstellung zum WKN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens LBBW Dividenden Strategie Euroland I Fondsvermögen EUR ,14 0,64 Anteilwert EUR 93,37 Ausgabepreis EUR 93,37 Umlaufende Anteile STK ,0000 LBBW Dividenden Strategie Euroland IT Fondsvermögen EUR ,60 9,26 Anteilwert EUR 100,94 Ausgabepreis EUR 100,94 Umlaufende Anteile STK ,0000 LBBW Dividenden Strategie Euroland R Fondsvermögen EUR ,69 89,36 Anteilwert EUR 29,40 Ausgabepreis EUR 30,87 Umlaufende Anteile STK ,0000 LBBW Dividenden Strategie Euroland RT Fondsvermögen EUR ,36 0,74 Anteilwert EUR 23,50 Ausgabepreis EUR 24,68 Umlaufende Anteile STK ,0000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,22 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 * ) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. ** ) Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung, Kreditzinsverbindlichkeiten LBBW Dividenden Strategie Euroland Halbjahresbericht zum

12 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh (im Folgenden: Gesellschaft) unter Kontrolle der Depotbank auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Investmentgesetz und der Investment-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung. Die Kurse der Vermögensgegenstände werden von externen Dritten geliefert. Unter Vermögensgegenständen versteht die Gesellschaft im Folgenden Wertpapiere, Optionen, Finanzterminkontrakte, Devisentermingeschäfte und Swaps. Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, für welche die Kursstellung auf der Grundlage von Geld- und Briefkursen erfolgt, werden grundsätzlich zum Geldkurs ( Bid ) bewertet. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Die Gesellschaft nutzt zur Ermittlung der Verkehrswerte grundsätzlich externe Bewertungsmodelle. Die Verkehrswerte können auch von einem Emittenten, Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelt und mitgeteilt werden. Die Gesellschaft bewertet Investmentanteile mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs. Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit ihrem Nominalbetrag, die Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Vermögensgegenstände in ausländischer Währung werden zu den von Reuters bereitgestellten Devisenkursen des Tages der Preisberechnung in Euro umgerechnet. 12 LBBW Dividenden Strategie Euroland Halbjahresbericht zum

13 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): WKN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2 STK Banco Espirito Santo S.A. Acç. Nom. + Port. Reg. o.n. STK A0HGPT Eutelsat Communications Actions Port. EO 1 STK Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40 STK Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,24 STK M6 Métropole Télévision S.A. Actions Port.EO 0,4 STK A0B53D Mediaset España Comunicacion Acciones Nom. EO -,50 STK Rautaruukki Oy Registered Shares o.n. STK RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. STK Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 STK Telekom Austria AG Inhaber-Aktien o.n. STK Andere Wertpapiere A1JY7P Abertis Infraestructuras S.A. Anrechte STK A1JWU8 Banco Santander S.A. Anrechte STK A1JSYN Banco Santander S.A. Anrechte STK A1J0WB Iberdrola S.A. Anrechte (Gratis) STK A1JZ6H Repsol S.A. Anrechte STK A1JYLY Telefónica S.A. Anrechte STK LBBW Dividenden Strategie Euroland Halbjahresbericht zum

14 Übersicht Anteilklassen Anteil- Ertrags- Zielgruppe Ausgabeaufschlag Verwaltungsvergütung Mindest- Fondsklasse verwendung in % in % p. a. anlagesumme währung Bis-zu-Satz tatsächl. Satz Bis-zu-Satz tatsächl. Satz in Fondswährung I Ausschüttender Institutionelle 5, ,50 0, EUR Fonds Anleger IT Thesaurierender Institutionelle 5, ,50 0, EUR Fonds Anleger R Ausschüttender Privatanleger 5,00 5,00 1,50 1, EUR Fonds RT Thesaurierender Privatanleger 5,00 5,00 1,50 1, EUR Fonds Der Aktiengewinn kann bei der Gesellschaft erfragt werden. Stuttgart, den 1. August 2012 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh 14 LBBW Dividenden Strategie Euroland Halbjahresbericht zum

15 LBBW Dividenden Strategie Euroland Informationen für Anleger in der Schweiz 15

16 LBBW Dividenden Strategie Euroland I Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom bis I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller EUR ,44 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR ,89 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 11,00 4. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR ,30 5. Sonstige Erträge EUR 1.642,69 davon erstattete ausländische Quellensteuer EUR 1.642,69 Summe der Erträge EUR ,72 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR 79,63 2. Verwaltungsvergütung EUR ,15 3. Depotbankvergütung EUR 3.174,21 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR 66,90 5. Sonstige Aufwendungen EUR 6,06 Summe der Aufwendungen EUR ,95 III. Ordentlicher Nettoertrag EUR ,77 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne EUR ,82 2. Realisierte Verluste EUR ,43 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR ,61 V. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,84 16 LBBW Dividenden Strategie Euroland Informationen für Anleger in der Schweiz

17 LBBW Dividenden Strategie Euroland IT Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom bis I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller EUR ,70 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR ,92 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 155,39 4. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR ,37 5. Sonstige Erträge EUR ,69 davon erstattete ausländische Quellensteuer EUR ,69 Summe der Erträge EUR ,33 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR 1.150,61 2. Verwaltungsvergütung EUR ,51 3. Depotbankvergütung EUR ,08 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR 968,22 5. Sonstige Aufwendungen EUR 87,05 Summe der Aufwendungen EUR ,47 III. Ordentlicher Nettoertrag EUR ,86 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne EUR ,07 2. Realisierte Verluste EUR ,45 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR ,38 V. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,52 LBBW Dividenden Strategie Euroland Informationen für Anleger in der Schweiz 17

18 LBBW Dividenden Strategie Euroland R Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom bis I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller EUR ,35 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR ,79 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 1.532,21 4. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR ,43 5. Sonstige Erträge EUR ,52 davon erstattete ausländische Quellensteuer EUR ,52 Summe der Erträge EUR ,44 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR ,13 2. Verwaltungsvergütung EUR ,62 3. Depotbankvergütung EUR ,53 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR 9.356,87 5. Sonstige Aufwendungen EUR 847,04 Summe der Aufwendungen EUR ,19 III. Ordentlicher Nettoertrag EUR ,25 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne EUR ,41 2. Realisierte Verluste EUR ,26 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR ,85 V. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,60 18 LBBW Dividenden Strategie Euroland Informationen für Anleger in der Schweiz

19 LBBW Dividenden Strategie Euroland RT Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom bis I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller EUR ,37 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR ,88 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 12,42 4. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR ,77 5. Sonstige Erträge EUR 1.881,40 davon erstattete ausländische Quellensteuer EUR 1.881,40 Summe der Erträge EUR ,30 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR 91,74 2. Verwaltungsvergütung EUR ,36 3. Depotbankvergütung EUR 3.635,60 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR 77,15 5. Sonstige Aufwendungen EUR 6,94 Summe der Aufwendungen EUR ,79 III. Ordentlicher Nettoertrag EUR ,51 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne EUR ,84 2. Realisierte Verluste EUR ,79 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR ,95 V. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,44 LBBW Dividenden Strategie Euroland Informationen für Anleger in der Schweiz 19

20 Sonstige Informationen für Anleger in der Schweiz Gesamtkostenquote (TER) per 31. Juli ) : LBBW Dividenden Strategie Euroland I 0,98 % (davon Anteil Performance Fee 0,00 %) LBBW Dividenden Strategie Euroland IT 0,99 % (davon Anteil Performance Fee 0,00 %) LBBW Dividenden Strategie Euroland R 1,69 % (davon Anteil Performance Fee 0,00 %) LBBW Dividenden Strategie Euroland RT 1,69 % (davon Anteil Performance Fee 0,00 %) Portfolioumschlagshäufigkeit (PTR) per 31. Juli ) : LBBW Dividenden Strategie Euroland 36,8 % Erläuterungen: 1) Die Gesamtkostenquote (TER) berechnet sich nach folgender Formel: (Gesamtkosten / DF) * 100 2) Die Portfolioumschlagshäufigkeit (PTR) berechnet sich nach folgender Formel: [(Total 1 Total 2) / DF] * 100 DF = durchschnittliches Fondsvermögen Total 1 = Summe der Wertpapiertransaktionen (Käufe + Verkäufe) Total 2 = Summe der Mittelzuflüsse bzw. -abflüsse (Zeichnungen + Rücknahmen) Vertreterin in der Schweiz: Als Vertreterin in der Schweiz ist die ACOLIN Fund Services AG, Zürich, zugelassen. Bei ihr können alle erforderlichen Informationen wie das Fonds reglement, der Prospekt, der vereinfachte Prospekt bzw. die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Liste über die Aufstellung der Käufe und Verkäufe sowie der Jahres- oder Halbjahresbericht unter folgender Adresse kostenlos bezogen werden: ACOLIN Fund Services AG Stadelhoferstrasse 18 CH-8001 Zürich Tel.: , Fax: Homepage: info@acolin.ch Zahlstelle in der Schweiz: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Börsenstrasse 16 Postfach CH-8022 Zürich 20 LBBW Dividenden Strategie Euroland Informationen für Anleger in der Schweiz

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24 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh Postfach Stuttgart Kronenstraße Stuttgart Telefon Telefax [3] 09/ % Altpapier Fonds in Feinarbeit.